Почему 95% трейдеров теряют деньги на рынке

Обучение
ПсихологияТехнический анализ
Почему 95% трейдеров теряют деньги на рынке

Текущая статистика не в пользу новичков! По данным ряда брокеров, большая часть новичков теряет деньги. Самое забавное в этом то, что виновен в сливе депозита ни брокер, ни форс-мажор, а сами трейдеры, именно их ошибки мешают получать стабильный профит. То есть, брокеру не обязательно сливать своих клиентов. Это сделает за них изначально отрицательное мат ожидание (среды и комиссия) и статистика.

Сегодня тезисно пройдемся по ключевым ошибкам новичков и разберемся, можно ли их избежать.

 

Импульсивные решения

Любая сделка основывается на анализе рынка. У трейдера есть чек-лист и он по пунктам проверяет выполнение условий для заключения сделки. Если этого нет, о стабильности забудьте.

Эмоциональные решения принимаются, когда наступает основная фаза тильта. Трейдер не контролирует себя, после полученного убытка пытается тут же отыграться, не может находиться вне рынка.

Почему 95% трейдеров теряют деньги на рынке

В среднесрочной перспективе такой сценарий работы не дает прибыль.

 

Покупки на падающем рынке и продажи на растущем

Звучит абсурдно, но множество трейдеров работает в таком стиле. Сильные движения всегда заканчиваются коррекцией, а иногда и разворотом, но такие моменты сложно поймать.

Почему 95% трейдеров теряют деньги на рынке

Если график сделал рывок на 100+ пунктов, это не значит, что прямо сейчас состоится разворот. Вам кажется, что дальнейшее падение/рост невозможно, но движение продолжается, а вы накапливаете убыток.

Ведь, как начинает торговать новичок? Открыл график, увидел, что цена находится локально на максимуме / минимуме и начинает продавать / покупать. Хотя, что может являться подтверждением тренда, если не очередной хай/лой?

 

Наращивание убытков и урезание профита

Основной принцип работы – даем расти прибыли, но отсекаем убытки в зародыше. Парадоксально, но трейдеры работают иначе:

  • они постоянно отодвигают стоп подальше, тем самым увеличивая убыток;
  • из-за жадности и боязни упустить профит преждевременно закрывают сделки.

Почему 95% трейдеров теряют деньги на рынке

Этот тип ошибок помимо эмоций связан и с неспособностью определить правильные уровни стопа и тейк-профита.

 

Нерешительность и постоянный поиск идеальных точек входа

Излишняя осторожность не поможет, а скорее навредит. Конечно, фильтровать сигналы нужно, но если будете до бесконечности откладывать момент заключения сделки, то так и останетесь ни с чем. Часто это объясняется страхом, боязнью потерять деньги.

Почему 95% трейдеров теряют деньги на рынке

Упустив несколько неплохих точек входа, таким трейдерам надоедает оставаться вне рынка, они теряют бдительность и берут первый попавшийся сигнал. В итоге несколько надежных сигналов упущены, зато взят один убыточный – вместо профита имеем просадку на счете.

Убытков не нужно бояться, если при тестировании стратегия показала себя прибыльной, то на дистанции вы будете в плюсе.

 

Самоуверенность

Этот тип трейдеров – зеркальным пример по отношению к предыдущей категории. Если боязливый трейдер не уверен в каждом своем решении, то здесь ситуация иная – есть только одно верное мнение и это мнение ваше.

Если выполнен анализ рынка, определена точка входа, то любой иной вариант развития событий не рассматривается. Если же срабатывает стоп, это объясняется чем угодно, но не своей ошибкой. Из любимых аргументов, которыми оправдывают свои провалы такие трейдеры – манипуляции брокера, форс-мажор, заговор маркетмейкеров.

Даже самому себе он не может признаться в том, что ошибка кроется в неверном анализе рынка. Лучшее лекарство – потерянные деньги, после пары слитых депозитов невольно приходит понимание ошибочности своих действий.

Почему 95% трейдеров теряют деньги на рынке

 

Заключение

Все перечисленные причины сводятся к одному – неспособности трейдера держать себя в руках. Все трейдеры испытывают одни и те же эмоции – страх потерять деньги, жадность и желание закрыть позицию прямо сейчас, желание войти в рынок пораньше, нерешительность в момент заключения сделки.

Разница между успешным и сливающим трейдером в том, что первый не позволяет эмоциям брать верх над собой. Если научитесь торговать с холодной головой, большая часть исчезнет сама собой.

0
Поделиться публикацией

Как избежать тильт в трейдинге

Обучение
Психология
Как избежать тильт в трейдинге

Тильт – крайне неприятная вещь, причем от нее не застрахован ни один трейдер. Даже профессионал может попасть в «яму», поддаться эмоциям и начать совершать ошибку за ошибкой. Это напоминает лавину, человек не может остановиться, в самых запущенных случаях трейдер остается с обнуленным счетом и полным непониманием того, что с ним произошло.

 

Что становится причиной тильта

Ниже – разбор типовых ситуаций, после которых вы можете сорваться и трейдинг выйдет из привычной колеи:

  • череда прибыльных сделок. Притупляется способность трезво оценивать собственные силы. Если удалось заключить, например, 10-15 прибыльных сделок подряд, возникает соблазн нарушить правила риск-менеджмента. В итоге трейдер входит лотом, в 2-3 раза превышающим стандартный, убыток кажется случайностью. В итоге за 2-3 сделки он сливает профит, полученный на предыдущей прибыльной серии и часть депозита;

Как избежать тильт в трейдинге

  • неприятие убытков, как неотъемлемой составляющей торговли. Такие трейдеры вместо того, чтобы после сработавшего стопа продолжить искать точку входа по правилам ТС, заключают сделки сразу же. Они просто не могут смириться с тем, что есть небольшой убыток. Попытки отыграться приводят к плачевным последствиям;

Тильт - неприятие убытков

  • игры со стоп-лоссом. Это признак неуверенности в себе и следствие того, что трейдер не в состоянии побороть жадность. После определения оправданного стратегией уровня стоп-лосса и движения графика к нему, трейдер начинает отодвигать стоп, получая в итоге намного больший убыток.

Тильт - игры со Stop Loss

И таких примеров масса. Каждый из вас может вспомнить похожие случаи из своего прошлого. Они не поддаются логике и приносят одни убытки.

 

С чего начинается тильт?

Приведенные выше примеры – финал, стадия, на которой трейдер уже не отдает себе отчет, что он делает. На самом же деле тильт начинается гораздо раньше.

Если вы не думаете о том, как поведет себя стратегия на дистанции, то вы уже находитесь в тильте, на очень ранней его стадии. Это отличает профи, у которого все риски просчитаны, от новичка, руководствующегося сиюминутным результатом.

Пример:

  • на истории ТС показывает винрейт в 35%;
  • манименеджмент выстроен так, что средний убыток составляет $50, а средний профит – $60;
  • трейдер начинает торговать по этой стратегии и сразу после старта получает 4 прибыльные сделки подряд, зарабатывая $240.

Вопрос – находится ли этот трейдер в состоянии тильта?

На первый взгляд причин для беспокойства нет – он заработал $240, следуя правилам ТС. Но если оценить перспективу, то его ждет не лучшее будущее:

  • согласно собранной ранее статистике в среднем сделка будет приносить $60 x 0,35 – $50 x 0,65 = $21 – $32,5 = -$11,5. То есть на дистанции трейдер теряет деньги;
  • в будущем это может стать причиной эмоционального срыва, увидим то, что описывалось в предыдущем разделе.

Так что, несмотря на полученный профит в $240, трейдер из нашего примера находится на ранней стадии тильта. Он неправильно мыслит, он уже поддался эмоциям – сиюминутная выгода, успех всего на 4 сделках кажется ему гарантией прибыли в будущем. С этого начинаются истории слитых депозитов.

 

Как выйти из тильта

Рецепт предельно прост:

  • не нарушайте правила риск- и манименеджмента;
  • не реагируйте болезненно на сиюминутный убыток, не впадайте в эйфорию при сработавшем ТР. Есть статистика по стратегии – по ней и оценивайте свою работу;
  • если чувствуете, что теряете контроль над торговлей – уйдите из трейдинга ненадолго. Лучше переждать этот период и вернуться, когда эмоции улягутся.

Основная причина кроется в вас, научитесь контролировать эмоции, работать с холодной головой и в состояние тильта никогда не попадете.

0
Поделиться публикацией

Криптовалюты. Что дальше?

Аналитика
BTCETHИнвестицииКриптаПсихологияТехнический анализФундаментальный анализ
Криптовалюты. Что дальше?

Начнем с того, что на данный момент на рынке присутствует паническое настроение. BTC в очередной раз дал сильный импульс вниз, все пары к USDT проследовали за ним, многие пары к BTC и ETH вовсе обновляют свои глобальные минимумы или находятся на грани срыва. Но все ли так плохо? Давайте разбираться.

 

Фундаментальный анализ

За прошедшую неделю было много различных новостей. Вот некоторые из них:

  1. Платформа Bakkt запустила торги Bitcoin-фьючерсами.
  2. BTC подешевел на 12%, такого не было 91 день.
  3. Хешрейт BTC вернулся к прежним значениям после резкого падения.
  4. Российские банки предложили ввести налог на сделки с криптовалютой.
  5. Юристы раскритиковали предложение АБР по налогообложению криптовалют.
  6. В альфа-версии Telegram появился Gram кошелек.
  7. Binance объявил о запуске стейкинговой платформы.
  8. 24 сентября с частного кошелька было выведено на биржу и в последствие продано BTC на сумму $1.2млрд.

Теперь давайте попробуем более подробно разобраться как те или иные новости повлияли и могут повлиять на криптовалюты.

 

Запуск платформы Bakkt был самой ожидаемой новостью в ноябре – декабре 2018 года, ее раздували как причину нового роста криптовалют. В каждом чате и новостных порталах только и говорили о том, что ждет криптовалюты, когда в рынок войдут институциональные инвесторы. Сейчас же, платформа запустилась совсем без хайпа и новостей, всем уже было плевать на нее, никто не ждал ничего фееричного от ее запуска. Платформа в первый же день торгов показала просто ничтожные показатели объема. Вероятно, это могло отразиться на мнение большинства людей о криптовалютах. Для наглядности, на снимке отображены объемы торгов при запуске таких платформ как CBOE, CME и Bakkt. Через все эти платформы оказывается помощь в торговли Bitcoin-Фьючерсами институциональным инвесторам.

Криптовалюты. Что дальше?

BTC подешевел на 12%. Такого уже давно не было. Сомневаюсь, что эта новость могла стать решающей для принятия решения мелких трейдеров и инвесторов. На этой новости не будем заострять внимание.

А вот на счет хешрейта сети не все так однозначно. Дело в том, что он сначала очень сильно упал, а потом, не то чтобы вернулся к прошлым значениям, а еще и превысил свою пиковую точку. На рынке присутствует множество трейдеров, которые совершают свои торговые операции, исходя из стабильности сети, загрузки хешрейта и прочего. Я таким не занимаюсь и, к сожалению, не могу достаточно точно отобразить суть такой торговли, но уверен, что многие могли попасться на эту удочку. Ведь, ни для кого не секрет, что сеть любой криптовалюты можно целенаправленно загрузить, используя не такие уж и сильные вложения. В случае с BTC эти вложения, как правило, окупаются.

Криптовалюты. Что дальше?

Российские банки. Я думаю, этих двух слов уже достаточно для осознания того, что эта новость никак не могла отразиться на панических настроениях рынка. Будем откровенны, Российских пользователей криптовалют крайне мало, а инфраструктура у нас на этот счет очень плохая, поэтому очень сомневаюсь, что из-за этой новости народ побежал продавать свои BTC.

“Юристы раскритиковали”. Опять же новость не о чем, также никак не могло отразиться на криптовалютном рынке.

А вот то, что в альфа-версии Telegram появился кошелек Gram является абсолютно позитивной новостью, так как комьюнити из всех стран уже давно ждет новостей от Дурова, а тут такие! Но есть и обратная гипотеза: возможно, люди в преддверии выхода TON начали продавать свои криптовалюты, дабы прикупить Gram. Лично я так и сделал, уже держу готовые деньги на кошельках. Да, конечно в одиночку пользователь не смог бы обвалить котировку и на 0.1%, но если таких людей будет сотни тысяч, то запросто. 🙂

Криптовалюты. Что дальше?

Binance снова что-то запускает, это уже стало классикой текущего рынка. В целом новость положительная, но отразиться она должна была больше на криптовалютах поддерживающих систему DPoS, а не на рынке в целом. Посмотрим, что будет после ее запуска, монеты поддерживающие данный алгоритм точно должны будут вырасти в цене, как минимум, из-за повышения спроса на них, п этому рекомендую следить за данной новостью и быть готовым к покупкам.

Криптовалюты. Что дальше?

Было выведено и продано BTC на сумму $1.2млрд. Это крайне плохая новость для рынка. Как мы видим, результат себя не заставил долго ждать, сразу после этого котировки посыпались вниз. В целом, это может сигнализировать о не готовности рынка к глобальному росту, а точнее к его продолжению. Я по прежнему не упускаю из головы мысль, что мы пойдет ниже 3000$, но об этом позже.)

Криптовалюты. Что дальше?

 

Также в данной под-теме я предлагаю посмотреть индикатор “Индекс страха и жадности“:

Криптовалюты. Что дальше?

Как видите, данный индекс также подтверждает присутствие панического настроения рынка, но, как всем известно, нужно покупать тогда, когда остальные боятся. Поэтому моя рекомендация искать точки входа на покупку, но быть очень внимательным и не нарушать свою стратегию.

 

Технический анализ

В данной под-теме я не стану расписывать техническую ситуацию на всех криптовалютах, это займет слишком много времени и сил, поэтому формат будет немного другой. Я сегодня  долго смотрел и искал интересные торговые сетапы, что в парах к USDT, что к BTC, что к ETH и вот, что я обнаружил:

  1. Почти все торговые пары к USDT еще не отработали своих глубоких коррекций на глобальных ТФ, а по уровням Фибоначчи у них еще есть запас хода вниз, у некоторых это 5-10%, а у некоторых и 50%.
  2. Почти все торговые пары к BTC и ETH вот-вот обрушатся ниже своего прошлого дна, а некоторые и вовсе его уже преодолели.
  3. Наибольшее количество трендовых индикаторов говорит о наличии нисходящего тренда, а осцилляторы в свою очередь находятся внизу и готовы к локальному росту.
  4. На очень маленьких ТФ, на многих монетах присутствует бычья дивергенция.

Из всего выше сказанного будет разумно ожидать краткосрочный подъем, но в глобальном плане мы уже перешли в фазу глубокой коррекции или вовсе нисходящего тренда, поэтому советую подставлять стопы и не держать позиции дольше 7 дней.

Криптовалюты. Что дальше?

Заключение

В общем выводе можно подвести очень простой и понятный итог: рынок развернулся, головокружительного роста ждать не имеет никакого смысла, но краткосрочной торговле вполне найдется тут место. Подпирайте стопы, не держите позиции дольше 7 дней, запасайтесь попкорном🍿и наблюдайте за происходящем.

На этом у меня все. Надеюсь, многих я спас от не нужных сделок и предотвратил душевные муки от вопроса “что дальше?”.

Всем удачных торгов и до скорых встреч! 

0
Поделиться публикацией

5 способов стать более эффективным трейдером

Обучение
Просто о сложномПсихология
5 способов стать более эффективным трейдером

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что прибыльные дневные трейдеры составляют крошечную долю профессионалов в нашей отрасли, менее 2% от всех трейдеров в тот или иной год. Для тех, кто пытается получить быструю прибыль, дневная торговля может быстро потерять свою привлекательность. 40% всех трейдеров уходят в течение первого месяца, а через три года только 13% из тех, кто вышел на рынок, продолжают оставаться на плаву.

Но для тех, кто преуспевает, трейдинг может предоставить личные, профессиональные и финансовые возможности, которых не хватает при работе в других направлениях.

Поскольку их сверстники отказываются от мечты, которую они имели для своего будущего, лучшие трейдеры предпринимают последовательные, повторяющиеся шаги для достижения своих целей. Другими словами, они знают, как сформировать привычки, которые в долгосрочной перспективе приведут к успешным результатам.

И каждая повседневная привычка формируется с маленьких шагов и личного выбора каждого.

Как и многие люди, которые делают карьеру на рынке, каждый может искать способы стать более эффективным трейдером. В этой области нет коротких путей к успеху, но есть много шагов, которые можно пройти, чтобы подготовиться к долгой и прибыльной торговой карьере. Вот пять вариантов, советов, которые вы можете сделать сегодня, чтобы стать более эффективным завтра:

 

1. Работайте над своим мышлением

5 способов стать более эффективным трейдером

Влияет ли мышление и психология на торговлю? Конечно, в этом нет никаких сомнений. Когда вы видите великую возможность и не принимаете ее, причиной этого являются страх и сомнение. Если вы находитесь в прибыльной сделке, но слишком рано ее закрываете, это может вызвать у вас разочарование и эффект “недополученной прибыли”. Когда вы находитесь в проигрышной позиции и не хотите закрывать убыток, причинами являются страх потери и жадность. Когда вы берете на себя слишком большой риск, неправильное ожидание и жадность определяют ваше поведение. Этот список можно продолжать до бесконечности…

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы стать более эффективным трейдером, это работать над своим торговым мышлением. Овладейте своими эмоциями, контролируйте их, и не позволяйте им овладеть вами.

Большое количество литературы написано на тему психологии в торговле. Не жалейте время на теорию, ведь от качества изученной вами теории, будут зависеть ваши результаты на практике.

 

2. Постоянно развивайтесь

5 способов стать более эффективным трейдером

Есть и другие вещи, которые вы можете изучить, чтобы стать более эффективным трейдером, такие как: разработка собственной стратегии, рыночные тренды и методы анализа. Люди придумали сотни, если уже не тысячи индикаторов и способов для анализа графиков. Старайтесь постоянно изучать новые инструменты и пробовать их на практике. Ведь все мы разные, и не каждому подходит волновой анализ или же инструменты Фибоначчи. Новые торговые инструменты необходимы для повышения производительности и увеличения прибыли.

Возвращение к образу мышления новичка может открыть вам перспективы для новых вещей, а также напомнит вам, как на самом деле можно выучить новый навык.

 

3. Инвестируйте в себя

5 способов стать более эффективным трейдером

Вы должны поставить себя на первое место. Поначалу это может показаться эгоистичным, но каждый великий человек следует этому принципу.

Если вы не можете позаботиться о себе, вы не сможете помочь окружающим и оказать влияние. Если вы разорены, вы не можете содержать свою семью или жертвовать деньги на важные для вас дела. Если вы не здоровы, вы будете обузой для других. Если вы не довольны своей ситуацией, вы будете тянуть людей и весь негатив за собой.

Поэтому вы должны поставить себя на первое место.

Хорошо питайтесь, занимайтесь своим физическим развитием, покупайте книги, смотрите или ходите на семинары, знакомьтесь с людьми, тренируйтесь и относитесь к себе как к человеку, о котором вы действительно заботитесь.

 

4. Пересмотрите свою торговую стратегию

5 способов стать более эффективным трейдером

Мы знаем, что существует множество трейдеров, которые стремятся выработать эффективные привычки. Если вы предпринимаете последовательные, повторяющиеся шаги для достижения своих целей, не видя никаких результатов, вам, возможно, необходимо пересмотреть свою торговую стратегию.

Сами проанализируйте свою торговлю и свои цели:
Что работает лучше для меня?
Когда я теряю больше всего денег?
Какие ошибки я повторяю все время?
Какие вещи оказывают наибольшее влияние на мою производительность?
Мои потери – моя вина (нарушение правил и т. д.) Или я все делаю правильно?
Не пожалейте времени, найдите это время, чтобы полностью ответить на вопросы. Проанализируйте последние 20-30 сделок по одной и сделайте заметки. Вы будете удивлены, насколько очевидным станет то, что вам придется сделать, чтобы изменить вашу торговлю.

 

5. Работайте над своей социальной активностью

5 способов стать более эффективным трейдером

Большинство трейдеров недооценивают роль, которую семья и друзья могут играть в их профессиональной жизни. Исследования показали, что люди с хорошо развитыми социальными отношениями могут улучшить свою производительность на рабочем месте, повысить свое удовлетворение от рабочего процесса и увидеть больше положительных моментов. Если вы чувствуете разочарование, это идеальное время, чтобы восстановить связь с людьми, которые заботятся о вас. Неважно, проводите ли вы ночь с друзьями или разговариваете с любимым человеком: если вы регулярно общаетесь с людьми в позитивном ключе, вы улучшаете свою способность к торговле.

 

Помните, мышление и психология – это фундамент для успешной торговли.

0
Поделиться публикацией

Фильмы про трейдинг. «Банкротство» 2010г.

Разное
Психология
фильм Банкротство

Продолжаю рассказывать о фильмах про финансовые рынки и трейдинг. В предыдущей статье на эту тему был обзор на фильм «Аферист»  А сейчас рассмотрим фильм «Банкротство» или «Крах» 2010 года, режиссёра Фабриса Женесталя. Ранее он не был известен рейтинговыми картинами, да и фильм «Банкротство» не сказать, чтобы стал очень известным. Но, если вы практикующийся трейдер, думаю идея фильма покажется вам весьма интересной.

Фильмы про трейдинг. «Банкротство» 2010г.

Главный герой фильма молодой и успешный трейдер Эрван, работающий в крупном банке. На очередном собрании трейдеров он увидел знакомый график и, в итоге, нашел зависимость между ценами на активы и погодой, а точнее выделением пара от глобального потепления. Еще он знакомиться с девушкой по имени Сибилла. Совместно с программистами они создают торгового робота, определяющего закономерность между погодой и графиками в реальном времени. Представьте себе в теории некую беспроигрышную тактику, а точнее даже робота, предсказывающего поведение рынка наперед.

И тут этот фильм немного становиться похож на картину «Аферист» 1993 года. Эрвану сносит крышу от увиденных результатов. И он добивается снятия лимитов на операции в своем банке, делая ставку на Доу-Джонс, но все-таки теряет несколько десятков миллионов долларов банковских средств. Начальник увольняет его с другом, с которым они решили протестировать робота на реальном рынке. Но уже к вечеру он видит, что трейдеры были правы и индекс все-таки совершил предсказанное движение. При том, что брать его назад никто не хочет, Эрван начинает торговать на кредитные средства.

Фильмы про трейдинг. «Банкротство» 2010г.

В какой-то момент, глядя на его успех, банк даже увеличил ему плечо в 1000 раз. И он сумел увеличить депозит с 10 до 40 миллионов долларов.

Тут мы подходим к самому интересному. Можете закрыть глаза и представить себя на месте Эрвана? Стратегия идеальна, убыточных сделок практически нет, капитал растет в прогрессии.

Но, есть одно «но». В экономической теории есть понятие «эффективного рынка». Простыми словами это значит, что все фундаментальные и технические данные в равной степени доходят до всех участников рынка и каждый участник рынка рационально интерпретирует эти данные. Исходя из этого, сделки были бы у всех одинаковые, а график выглядел бы как ступеньки вверх или вниз. Но в реальности новостной фон доходит не до всех участников, а каждый по-своему видит рынок. То есть, мы все торгуем на «неэффективном» рынке с точки зрения экономической теории. Но именно эта неэффективность и позволяет всем нам зарабатывать.

В фильме же остальные участники начинают повторять сделки за Эрваном, а как мы помним если есть продавцы, то должны быть и покупатели. В итоге рынок просто перегревается, появляется сверхвысокая волатильность, так как теперь не один Эрван вливает пару миллиардов. Крупные игроки заходят в позиции частями, чтобы не «показывать» свои намерения в открытую и резко не «ронять» рынок большими объемами.

Даже имея идеальную стратегию, вы будете ограничены объемами рынка. И, в итоге стратегия полностью перестает работать, ведь уже нет деления на покупателей и продавцов. Все почти одновременно или продают, или покупают, повторяя друг за другом.

Фильмы про трейдинг. «Банкротство» 2010г.

В конце фильма, спасаясь от ареста, Эрван прыгает из окна офиса с парашютом и погибает. Какой же вывод? Если в фильме «Аферист» крах последовал из-за нарушения рисков, то в фильме «Банкротство» из-за чрезмерного перенасыщения рынка. Прибыль на рынке все-таки ограничена размерами рынка. Мы можем легко открыть позицию на 10 миллионов долларов, но также легко зайти в рынок на 100 миллиардов уже сложнее и не так безопасно для остальных участников, да и для экономики, в целом.

И напоследок немного о фильмах «Волк с Уолл-стрит» 2013 и «Бойлерная» 2000. Эти фильмы не совсем о трейдинге. Скорее они о торговле мусорными акциями или о банальном мошенничестве. То есть брокеры/трейдеры звонили людям и обещали им хорошую прибыль, основанную на стремительном росте компаний и на их «отличном» анализе рынка. В действительности разбором рынка, как правило, никто не занимался, а деньги людей вкладывались в не известно куда.  Прибыль брокера состояла из комиссии за сделки, которая не редко доходила до 40/50 процентов от стоимости сделки. В реальности, многие акции даже в перспективе многих лет никогда не выросли бы даже для того, чтобы суметь покрыть комиссию и вывести позицию в 0. Не говоря об огромных обещанных прибылях. В данный момент подобная торговля запрещена во многих странах, а том числе в США.

На этом все. Спасибо, что дочитали.

0
Поделиться публикацией

«Кукловоды» – миф или реальность?

Разное
Психология
Кукловоды

Формально, кукловодом можно назвать почти каждого крупного игрока на рынке. Будь то фондовый рынок или же форекс. Технически это может быть либо крупная инвестиционная компания, либо просто физическое лицо с большими объемами. Все зависит от объема торгов и ликвидности рынка. Наиболее крупной компаний в мире считается Goldman Sachs, капитал которой примерно 90 миллиардов долларов, а активы составляют сумму равную примерно триллиону USD!

Хотя, практический любой игрок, имея в обороте более 10-12 миллиардов долларов может достаточно сильно влиять на рынок.

Но, даже имея достаточный капитал, не на каждый инструмент можно повлиять. Возьмите, например, топовые акции на любом рынке, российском или американском. У них слишком большой объем торгов и слишком много трейдеров и по капиталу, и по количеству принимает участие в торгах в один момент. Поэтому, даже «заливая» в акцию несколько сотен миллионов долларов (рублей для российского рынка), не факт, что выйдет оказать существенное влияние на цену. Но если взять акции с низкой ликвидностью, то там существенно повлиять на цену можно даже с капиталом в несколько миллионов рублей (пример для российского рынка). Если средний оборот по акции, например, 500 000 рублей, а вы «залили» на рынок 600 000, то тем самым превысили дневной оборот по акции, существенно сдвинув цену.

Но стоит заметить, что на то они и низко ликвидные акции, чтобы быть малоинтересными. И, выходит, вроде как ты можешь «покукловодить» в конкретной акции, но интереса особого в этом нет. Основной интерес сосредоточен на «голубых фишках», либо же на ведущих мировых валютах. Но, как я писал выше, там слишком большие обороты и слишком много игроков. Поэтому обычно в такие инструменты «кукловоды» заходят частями, чтобы не раскрыть свои «карты» перед другими трейдерами, прежде чем удастся сдвинуть цену, либо же набрать нужный объем в позиции.

В общем то, да, на рынке действительно есть компании, которые можно назвать «кукловодами», но они действуют в своих интересах и говорить, что они охотятся именно за вашими стопами не совсем верно. При том, что 90% капитала на рынке принадлежит 10% игроков, то скорее существует не понимание рынка, а понимание стратегии крупных игроков и общего поведения других трейдеров в конкретные моменты торговли. А винят обычно «кукловодов». Вследствие своей некомпетентности, либо просто при недостатке опыта. Как правило, винить в неудачах себя мало кто хочет.

Еще по своей торговли в начале помню такие моменты, когда ты открыл позицию, только поставил стоп, как, вдруг, цена сразу же начинает идти к нему. Или же, когда поставил тейк профит, а цена буквально несколько пунктов не доходит до него, а затем тебя выносит по стопу. И тут сразу думаешь «вот **ка кукловоды решили забрать мои 100 баксов». И только с опытом приходит понимание, что полез в актив, который не понимаешь, ордера поставил не по рынку, а руководствовался своими «хотелками» как можно больше заработать и как можно меньше потерять.

Пример на картинке ниже, когда рано закрыл шорты, либо просто рано начал видеть рост и зашел в покупку, а тебя вынесло по стопу. В данном примере никакие «кукловоды» не причем, а просто произошел отбой от середины падения и продолжение тренда. И таких примеров на рынке сотни, я привел только один.

«Кукловоды» - миф или реальность?

Давайте рассмотрим пример на графике, когда «кукловод» (большой игрок») скорее всего набирает позицию. Как правило объемы капитала такие, что зайти, сразу не вызвав резкое изменение цен, либо не обратив на себя внимание, достаточно сложно. Поэтому крупный игрок заходит частями и на графике это может выражаться в консолидации, но при этом в «стакане» мы будем видеть достаточно большие «заливаемые» объемы.  И после такого затишья, как правило, следует большое движение.

 

Кукловоды

 

На форексе же вы будете просто видеть консолидацию без объемов. Но тут могу посоветовать установить платформу NinjaTrader, так как там есть объемы с CME (Чикагская товарная биржа). Это упростит торговлю и позволит видеть вот такие наборы позиций «кукловодами», а также отличать такие консолидации от обычной волатильности и ложных пробоев, моментов, когда крупную позицию никто не набирает, а просто сносят по стопам. А по тому, как «заливают» объемы в шорты или лонги, можно примерно понять в какую сторону «кукловод» набирает позицию.

Какой же вывод мы можем сделать? Да, на рынке действительно присутствуют крупные игроки, торгующие большими объемами в своих интересах. Охотятся ли они за вашими стопами в прямом смысле? Скорее нет, чем да. Нужно учесть, что я не приводил пример, когда недобросовестный брокер «не дорисовывает» трейдеру график или наоборот добавляет лишнего и кажется, что цена реально пошла против тебя именно в данный момент. Спасибо, что дочитали до конца, выбирайте надежных брокеров и удачи в торговле.

0
Поделиться публикацией

Фильм «Аферист». Человек, обанкротивший 200-летний банк 🏦

Разное
Психология
фильм «Аферист» 1999

Сегодня мы поговорим о фильмах про трейдинг. Сейчас уже вышли в свет и «Волк с Уолл-стрит», и в «Погоне за счастьем», и «Поменяться местами»… эти фильмы конечно хорошие, но они скорее «около рынка», то есть в них мало рассматривается сам трейдинг, как таковой. А рассмотреть я хочу фильм «Аферист» 1999 года, который снял режиссер Джеймс Дирден.

Ранее он фильмы в таком жанре не снимал, но этот вышел очень даже неплохой. Особенно он будет интересен тем, кто разбирается в теме финансовых рынков или сам является трейдером. Лично я при просмотре данного фильма узнал себя в начале торговой карьеры. Важно отметить, что фильм основан на реальных событиях.

В фильме рассказывается о Нике Лисоне (трейдере), сотруднике банка «Barings». Этот человек в одиночку сумел разорить банк, проработавший целых 203 года! С 1762 по 1995. Посмотрим, как у него это получилось 🙂

В начале фильма Ника отправляют в Сингапурское отделение банка разобраться с отчетностью. Там же он работает трейдером. В его обязанности входило исполнение заявок клиентов на рынках. Лисон торговал фьючерсами Никкей-225. По началу карьера нового трейдера в подразделении банка продвигалась весьма стремительно. Он за год принес прибыли почти на 10 миллионов долларов, а в 1995 году даже получил миллионную (в фунтах) премию за успешную торговлю. В какой-то момент Ник был назначен главным по управлению и оформлению сделок в своем филиале, что дало ему больше возможностей и здорово развязало руки. Ничего не предвещало беды 😬

Фильм «Аферист». Человек, обанкротивший 200-летний банк 🏦

В фильме мы видим достаточно веселую и интересную жизнь успешного трейдера. Но, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Особенно, если не соблюдать риск-менеджмент. В какой-то момент, превысив риски, Ник совершил несколько неудачных сделок и потерял деньги банка. Чтобы не показывать убытки, он велел своему сотруднику создать отдельный счет («88888 – счастливое число»), куда они стали записывать убытки. Счет был создан во внутренней бухгалтерии, соответственно руководство банка об убытках ничего не знало.

Далее, он стал покупать фьючи на индекс Никкей, делая ставку на рост, но при этом существенно превысив разрешенный торговый капитал и риски (кто торговал, тот поймет, когда рынок идет в твою сторону, то даже не думаешь о возможных убытках). Даже аудитор компании «Deloitte & Touche» не сразу обнаружил реальное положение дел. Но все же торговля Ника стала привлекать к себе внимание контролирующих органов.

Что он делал с убытками? Да просто записал на отдельный созданный счет, а сделки проводил «внутри самой компании» . То есть, когда клиенты присылали приказ купить 5000 фьючерсов и продать примерно столько же, то он взаимно закрывал им сделки средствами банка. Причем, формально это не запрещалось. Так же Лисон начал подделывать отчетность и печати начальства для проверяющих. Выяснили это, когда было совсем поздно и для банка, и для клиентов.

Убытки на банковские средства достигли за два года 185 миллионов фунтов. При этом, получая новые убытки, Ник все время увеличивал размер позиции, надеясь, что рынок пойдет в его сторону, и он сможет незаметно все возместить банку. Но пик падения пришелся на 1995 год. Тогда Лисон зашел на максимальную позицию опять на индекс Никкей-225. Он рассчитывал на пробой выше уровня 20 000 (совокупная открытая позиция на покупку составляла 26 миллиардов!), но 17 января произошло землетрясение в Японии. И рынок конечно обвалился.

Фильм «Аферист». Человек, обанкротивший 200-летний банк 🏦

По итогу обвала, убыток по открытым позициям Ника превысил сам капитал компании, составив целых 619 000 000 фунтов. Но, играя с такими рисками, у него попросту закончились средства для торговли (можно сказать закончились средства у самого банка),  а общий убыток Лисона достиг потолка в 1,4 миллиарда долларов.

Поняв всю ситуацию Ник попробовал бежать, но 2 марта прилетел во Франкфурт (Германия) где сдался полиции. Он получил 6 лет заключения, но из-за болезни отсидел всего 3,5 года. А банк в итоге был продан всего за 1 фунт нидерландской компании ING.

Почему стоит смотреть данный фильм? По моему мнению он очень хорошо показывает отношение к потерям на рынке. Показывает то, что нужно принимать их как часть торговли и не обманывать себя, если что то идет не так. Иначе это может привести к полной потери всех средств, к долгам или еще к чему похуже:

Фильм «Аферист». Человек, обанкротивший 200-летний банк 🏦

0
Поделиться публикацией

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 2)

Аналитика
BTCИнвестицииКриптаПсихологияТехнический анализ
Биткоин

Всем привет. В продолжение первой части рассмотрим технические моменты на графике более детально и разберемся, какие аргументы могли лечь в основу того, что нужно было покупать биткоин на дне, когда он стоил 3 — 4 тысячи долларов.

 

Почему никто не сказал нам покупать биткоин?

Покупать биткоин нам говорят только тогда, когда уже все крупные игроки начинают фиксировать свои прибыли, а им ведь нужно кому-то продать активы, верно? Вам скажут, когда нужно покупать биткоин, не переживайте 🙂

Но анализ графика может сказать нам об этом раньше, чем СМИ на каждом углу (как это было в декабре 2017 года). Первые триггеры к тому, что рынок развернулся и начался переход в новый, бычий цикл:

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 2)

Повышающиеся минимумы и пробитие ближайшего важного уровня сопротивления.

 

Для примера просто хочу обратить ваше внимание на то, как выглядело движение всего 2018 года в сравнение с началом 2019 года, и взглянув на следующий скриншот вы все поймете:

BTCUSD

Базовые паттерны для анализа графиков (треугольник с плоским дном), понижающиеся максимумы цены, все это свидетельствовало о низходящей тенденции, и разговоры в 2018 году о том что «мы не пробьем 6000, это невозможно» оказались глубоким заблуждением. Я не хочу строить из себя вангу, так как я и сам входил в число людей, которые не верили в пробитие уровня 6000 долларов за один биткоин. Я ошибался, но сделал из этого правильные выводы на будущее.

 

От ликвидации до ликвидации – один шаг

 

«Люди не учатся на чужих ошибках» - народная мудрость во все века остается актуальной. Более того, люди не то что на чужих ошибках не учатся, они и свои иногда игнорируют и наступают заново на одни и те же грабли.

 

Пример с ценой на биткоин в 6000 долларов: в 2018 все дружно верили что уровень не будет пробит и многие заходили в позицию long, да еще и с плечами. Таких товарищей рынок успешно ликвидировал и оставил без денег. Май 2019, разговоры о том что 6000 $ за один биткоин очень важный уровень, и мы от него отскочим, движение вниз продолжится и мы пойдем обновлять годовые минимумы. Находятся трейдеры которые открывают short позиции, и рынок их успешно ликвидирует и забирает их деньги.

 

Обратите внимание на то, на каком импульсе мы пробили уровень в 6000 $:

BTC

Дальше в интернете начали гулять разговоры о «золотом кресте» (пересечение скользящих средних, когда 100 МА пересекает 200 МА). Это еще один дополнительный триггер и аргумент к продолжению роста и началу бычьего ралли:

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 2)

 

Но, факт в том, что на низах мало кто закупился. Многочисленные опросы весной 2019 года в сообществах телеграмм, связанных с криптовалютой, говорили о том, что очень мало людей купили биткоин. Все были научены 2018 годом и на столько напуганы, что не готовы были поверить в разворот рынка.

 

После уверенного пробития отметки в 6000 $ и «золотого сечения» все стали ожидать коррекцию, и уж на коррекции, как говорили, мы закупимся. Но глядя сегодня на график и цену в 13000 $ за один биткоин становится ясным, что закупиться не дали никому. Если быть точным, то закупаться заставили с помошью прыжка в уходящий поезд, по ходу движения цены вверх.

 

Настроение крипто сообщества сейчас

Данные заимствованы у одного из ведущих телеграмм каналов связанных с криптовалютой. Итак, статистика и опрос показал следующие результаты: около 83% трейдеров в лонгах, что само по себе достаточно красноречиво. 66% закупились на половину депозита, либо на всю. И это ещё без учета людей которые находятся в шорт позициях, коих на рынке очень много:

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 2)

Их вышибали и вышибали начиная с 4000, а они все шортили и шортили…

 

НИКОГДА НЕ ТОРГУЙ ПРОТИВ ТРЕНДА! ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ В ТРЕЙДИНГЕ!

 

Опрос сообщества проводился в локальной консолидации, после которой последовал бурный рост, сломавший все доминирующие признаки слабости. 17% людей указывали что полностью сидят в стейблкоинах. Дополнительно учитываем тот фактор, что люди всегда хотят казаться чуть лучше, чем они есть. Реалистичная картина такова: в лонгах оказалось примерно 95% трейдеров.

 

Что это значит? Рынок пришёл к своей идеальной гармонии, ведь статистически, порядка 5% игроков работают в прибыль, обладая критическим, свободным от эмоций мышлением. Теперь ничто не удерживает курс от падения. Ведь не достаточно просто загнать всех в ракету, нужно заставить максимально усилить позицию, а ещё лучше примерить плечо. Что сделали биржи Bitfinex и Binance? Они синхронно открыли возможность для маржинальной торговли. Неспроста все это.

 

Ещё проскользнула такая информация, что жаждущих купить Биткоин за наличные средства сейчас не меньше, чем в последнем квартале 2017 года. Выводы каждый сделаем сам для себя.

 

В конце я бы хотел сделать очень важное дополнение. За то время, пока я нахожусь на крипторынке и являюсь активным трейдером, я сделал один важный вывод: любой рынок не может расти безоткатно.

 

Когда рынок идет вниз и 95% продают — вы должны входить в число 5% и покупать. Когда 95% начинают покупать — вы должны уже продавать.

 

Будущие перспективы криптовалют велики. Потолка для дальнейшего роста нет. Вы никогда не дождетесь «удобной» цены для покупки биткоина. Я бы советовал каждому запастись данным активом, хотя бы на чуть-чуть. Купить, и забудьте. В случае просадки, можете порадовать себя усреднением своей инвестиции на низах, как это сделали немногие, в начале 2019 года. Через несколько лет будете рады своему старому приобретению. Всем успехов, удачи в торговле, инвестициях и до новых встреч.

 

binance_footer

0
Поделиться публикацией

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 1)

Аналитика
BTCИнвестицииКриптаПсихологияТехнический анализ
Биткоин

Всем привет. В рамках двух статей мы попробуем разобраться, что нам показывает торговая история пары BTCUSD, какие аргументы могли лечь в основу того, что нужно было покупать биткоин на дне, когда он стоил 3 — 4 тысячи долларов, а также разберемся, стоит ли покупать его сейчас, или это будет прыжок в уходящий поезд.

 

Боб Лукас

Кто это? Назовем этого человека просто — профессиональный трейдер. Почему я его упомянул? Потому что подход к анализу рынка у него не стандартный, не такой как у всех, и он очень интересный. Прочитав дальше, вы поймете, о чем я говорю.

 

BTC циклы от Боба Лукаса

Для анализа нам понадобится взглянуть на картину очень широко, поэтому посмотрим на недельный график пары BTCUSD:

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 1)

Актив провел 52 недели в медвежьем рынке. Грубо говоря, на протяжении целого года мы наблюдали падение биткоина. Просадка составила 85%. Не многим удалось «выжить» на таком рынке, но тем, кому удалось остаться, нужно отдать должное.

 

Но, что было перед этим ужасом?

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 1)

Перед таким затяжным падением мы наблюдали целых 153 недели роста. Вы только вдумайтесь! 153 недели актив шел вверх и не обновлял свои минимумы. Это был период с 2015 по 2018 год, когда о биткоине заговорили во всем мире только к концу этого периода. Мало кто слышал о нем в начале 2015 года.

 

Если сложить оба периода мы получаем в сумме 205 недель (это почти период в 4 года).

 

Что было ранее, на истории?

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 1)

Теперь давайте распишем эти самые циклы:

  1. 142 недели бычьего рынка
  2. 58 недель медвежьего
  3. 153 недели бычьего рынка
  4. 52 недели медвежьего рынка
  5. Декабрь 2018 — январь 2019 года — начало нового бычьего рынка.
  6. Снова медвежий рынок на год?

 

По циклам, новый, наступивший только что цикл, продлится примерно до октября 2021 года (если делать выводы исходя из имеющейся у нас истории).

 

Когда начинается вертикальный рост биткоина?

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 1)

 

В 2013 году биткоину понадобилось 11 месяцев, чтобы достичь нового максимума и пойти на коррекцию. Другими словами, актив вырос с 13 $ до 1100 $. Это прибыль цикла за 11 месяцев.

 

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 1)

Далее, на протяжении 170 недель цена ни разу не доходила до своих максимальных значений, и лишь в феврале 2017 года коснулась отметки 1100 — 1200 долларов, откатилась вниз на 30%, и начала свое восхождение к 20000 $.

С апреля 2017 года по декабрь 2017 цена выроста в 15 раз.

 

Какой вывод из этого можно сделать?

Цена стремится к параболическому росту в тот момент, когда достигает отметки предыдущих ценовых максимумов. Все, что происходит до этого, можно назвать стадией аккумуляции цены в широком диапазоне. Так уж показала практика, что большинство рядовых трейдеров совершают покупки именно не в периоды аккумуляции цены, а в период параболического роста, когда цена начинается штурмовать новые высоты, никто не знает где будет остановка и когда фиксировать свою прибыль, поэтому и случаются ситуации, что люди покупают «на хаях».

 

Для начала, я бы хотел посоветовать каждому трейдеру анализировать актив исходя из его истории. История помогает понять, как двигается инструмент, что можно от него ожидать, чего нужно опасаться, и часто помогает найти те самые зоны «аккумуляции» для лучших точек входа в рынок.

Почему никто не сказал нам покупать биткоин? На самом деле, нам об этом сказал график, а как он об этом сказал, вы узнаете из второй части статьи «Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin?». Во второй части мы наглядно разберем триггеры, которые могли помочь нам в принятии решений о покупке биткоина.

 

binance_footer

0
Поделиться публикацией

Стань хозяином своего капитала. Правила риск менеджмента

Обучение
Просто о сложномПсихология
Риск-менеджмент

Доброго времени суток, дорогой читатель. Сегодня мы поднимем очень важную тему, без которой трейдинг в долгосрочной перспективе обречен на провал. Тема касается управления собственным капиталом и правил риск-менеджмента.

 

Джесси Ливермор

Стань хозяином своего капитала. Правила риск менеджмента

Джесси Лаурестон Ливермор (англ. Jesse Lauriston Livermore; 1877—1940) — биржевой спекулянт начала XX века. Знаменит тем, что сумел несколько раз заработать и затем потерять состояния, исчисляющиеся миллионами долларов. Также известен своими короткими продажами (продажами без покрытия) во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов, за что получил прозвище «Великий Медведь». 28 ноября 1940 года, находясь в глубокой депрессии, Ливермор покончил жизнь самоубийством (спасибо Википедии за информацию).

Как вы поняли, Д. Ливермор довольно серьезный в прошлом и знаменитый в настоящем человек в мире трейдинга. Он прошел долгий путь, с ошеломляющими взлетами и не менее громкими падениями. Для нас с вами он сформировал ряд правил, которые могут помочь каждому сохранить свой капитал, а может быть даже и приумножить.

 

4 правила Джесси Ливермора:

 

Стань хозяином своего капитала. Правила риск менеджмента

Не теряйте деньги

Согласно этому правилу никогда не нужно входить в сделку большим объемом, а уж тем более на все средства, которые у вас имеются. Это заведомо приведет трейдера к неудаче.

Обязательной имейте денежный запас

Джесси Ливермор считал, что весь свой капитал держать в одной позиции – неправильный подход, так делать нельзя. У трейдера всегда должен быть запас свободных средств, на которые, в случае появившейся возможности, он сможет зайти в потенциально прибыльную для него сделку.

Дайте позиции возможность расти

Д. Ливермор полагал, что в первую очередь нужно позаботиться о своих убытках, всегда поддерживать их на низком уровне, в свою очередь прибыль позаботится о себе сама.

Обязательно защищайте свои открытые позиции

Открывая сделку, трейдер всегда должен знать, какую сумму он готов отдать рынку. Если он этого не знает, лучше не открывать сделку совсем. При любой открытой позиции вы должны знать момент выхода из сделки, если рынок пошел не в вашу сторону, либо иметь заранее выставленные stop loss ордера с учетом волатильности торгуемого инструмента.

 

Риск-менеджмент

Понятие риск-менеджмент напрямую относится к первому правилу Джесси Ливермора. У любого трейдера должна быть четко выстроенная система ограничения убытков.

Контроль за убытками должен быть:

1. Временной (день; месяц; год). Трейдер сразу должен для себя определить максимально возможные потери за определенный период времени. Если лимит был достигнут, нужно немедленно прекратить торговлю! Также можно сделать и с прибылью, дабы не заиграться, не попасть в состояние эйфории и не потерять все то, что было заработано.

Например:

  • 0,5% риск на день с целью получения 2% прибыли.
  • 3% риск на неделю с целью получения 9% прибыли.
  • 10% риск в месяц,с целью получения 30% прибыли;

2. Позиционный (максимально возможный убыток в одной сделке). Как правило, для новичков максимальная сумма входа в одну сделку — 10% от депозита. Здесь каждый сам должен определить для себя, какой процент от этой суммы он готов потерять.

Совет:

Stop loss ордера выставлять за локальные минимумы/максимумы цены и учитывать фители, которые пускают с целью сбора stop loss ордеров. Если есть возможность постоянно контролировать и следить за позицией, то можно обойтись без стопов, но психологически вы должны быть готовы немедленно закрывать убыточную позицию, если ваш предполагаемый сценарий движения цены не оправдался;

3. Снижение торгового объема после серии убытков. Если вы видите, что с каждым днем ваш депозит просаживается в отрицательную сторону, попробуйте уменьшить процент или сумму входа в сделки, дабы на практике разобраться, почему постоянно у вас убыточные сделки, и при этом сократить свои возможные потери;

4. Прекращение торговли в случае полосы неудачных сделок. Если вы перестали понимать рынок и контролировать ситуацию, сделайте паузу. Отдохните. Главное – не поддавайтесь эмоциям и не продолжайте торги в порыве страсти. Это ни к чему хорошему не приведет. На рынок нужно приходить с готовой стратегией и холодной головой.

 

Стань хозяином своего капитала. Правила риск менеджмента

 

Над списком этих вопросов я бы посоветовал поработать каждому индивидуально ещё до того, как вы начнете торговать на реальные деньги. Это очень важный психологический и финансовый момент, от которого напрямую будут зависеть ваши успехи в долгосрочной перспективе.

Сразу необходимо понять для себя, что любое несоблюдение правил своей торговой стратегии и правил риск-менеджмента превращает трейдинг в казино, и потеря ваших денежных средств — это всего лишь вопрос времени. Поэтому важно работать над собой, своими эмоциями и своей дисциплиной. Хорошей вам торговли и до скорых встреч.

0
Поделиться публикацией

Мысли мятежного трейдера. Вразрез…

Разное
Просто о сложномПсихологияФорекс
Вразрез

Пришло время высказать лично мои мысли, идущие вразрез с некоторыми общепринятыми установками анализа рынка. Может быть, они и не идут вразрез, а мне это только кажется, но последнее время меня бомбит от некоторых моментов, которые я вижу на форумах и в других источниках обмена информацией о рынках. Я не хочу как-то задеть, обидеть, раскритиковать и т.д. тех, кто считает по другому, опять же повторюсь, может быть, я просто интерпретирую это иначе, но эти мысли не ходят меня покидать. Ну и проявлю некую слабость, поэтому напишу, что это сплошное ИМХО 🙂

Часть 1. Маркетмейкеры

Итак, мифические существа под названием маркетмейкеры, умные руки, большие деньги и т.д. Названий довольно много, но всегда их описывают как вершителей судьбы цены, тех, кто своими действиями рисует график цены. При этом усиленно муссируется мнение, что это группа лиц (крупных трейдеров, институционалов или банковских объединений), которые даже договариваются между собой, куда двинуть график. Конечно же, все это верно в том случае, если Форекс все-таки реален и честен, то есть котировки не «рисованные».

С другой стороны, если вы в это не верите, что вы вообще тут делаете? Это не клуб заговорщиков, это стихийно возникший перевес в спросе или предложении. Суммарная позиция рыночных ордеров собирается и объединяется в одну и встречается с суммарной противопозицией (Buy vs Sell) – чья больше, туда и двинется цена по лесенке расположения ордеров на ценовых уровнях. Это очень упрощенно, и я не буду касаться самого механизма обмена информацией равно как и участников этого обмена.

Я уверен, что контроль за ценой есть, но не в плане направления ее куда-нибудь а наоборот останавливания. Иначе рынок так будет шатать, что в любой момент рухнут все валюты стран. Маркетмейкеры держат рынок в неких границах, не пуская цену за определенные рамки в определенное время, а уж трейдеры мечутся между этими границами. Сами подумайте, психанувшая толпа спонтанно решит продать йену, и она полетит, но нет, в нужный момент йену остановят и купят подешевле, и наверняка это сделают японские банки), слив свои долларовые запасы. Повторюсь, может быть, это и подразумевается, когда пишется, что маркетмейкеры управляют рынками, но воспринимается это как диктование цене своих желаний, а не как ликвидация управляемых заносов цены 🙂 По этому пункту все. ИМХО 🙂

Часть 2. Объемы Форекс

Спор между теми, кто считает объемы Forex реальными и теми, кто убеждает, что их нет, ведутся всегда) Я считаю, что объемы существуют (иначе как считать преобладание общей позиции), но их никто не увидит в силу децентрализации и кусочно-мозаичной структуры обмена информацией на forex. На Forex есть тиковый объем, то есть подсчитывается количество тиков изменения цены за определенное время. Тик – это какой-то объем, сдвигающий цену на 1 пункт, как по мне, так тик бывает разный). В одном моменте, чтоб сдвинуть цену на 1 пункт, нужно, допустим,1500000 лотов, а спустя 5 пунктов, чтоб сдвинуть цену,нужно уже 2500000 лотов). Количество тиков в определенное время легко считать, и любой терминал это отображает, чаще всего инструментом с именем Volume (обьем).

Тут плавно переходим к противникам и сторонникам тикового объема. Вообще, объемщики на Forex пользуются некими суррогатными заменителями, чаще всего это объемы, взятые с рынка фьючерсов одноименных инструментов. Фьючерсы на биржах – это полностью контролируемый в плане прозрачности инструмент, и его обьемы истинны. В силу корреляции графика, допустим, фьючерса Евро (6Е на бирже СМЕ Чикаго) и графика EURUSD обьемщики, отслеживая обьемы фьюча, торгуют парой EURUSD, и так далее по аналогии со всеми основными валютами и фьючерсами на них.

Тут на помощь приходят сервисы типа «Кластер дельта» и подобных. При этом они пренебрежительно относятся к тиковым обьемам.

Попробуйте сами посмотреть тиковый график, рекомендую индикатор Better Volume в том же МТ4 и гистограмму объемов, например, в Кластер дельте – общая структура одинакова. Тут вытекает еще один спор, кто главнее, Форекс или фьючерсный рынок) Опять же объемщики считают, что фьючерсный, а Форекс идет за ним. Но при этом сейчас на Форексе крутится около 7 трлн денег (интересно, как посчитали), а на фьючерсном в разы меньше. Так за кем слово? Итак, объёмы Форекс не существуют в привычном понимании, есть тиковый объём и есть суррогатные заменители в виде привязки к объёмам фьючерсов, как ими пользоваться, решать вам. По этому пункту все. ИМХО 🙂

Часть 3. Аналитики

Ни в коем разе не хочу никого обидеть из тех, кто любит проводить аналитику с целью предположительного сценария поведения цены. Но вот упрямо считаю, что это бессмысленное и даже вредное занятие, если только вы не долгосрочный инвестор. Обычно стандартный аналитический обзор включает в себя несколько вариантов развития поведения цены, чаще два – вверх или вниз:) Ну а куда еще можно:) При этом на анализ накладываются выжимки фундаментального анализа и новостей. В итоге получается примерно следующее: «если цена пробьет 0,0000, то пойдет выше, но надо дождаться закрепления, либо оттолкнётся от 0,0000 и упадет до куда-то там» ну или примерно так.

Цена придет туда, где согласно вашей ТС должна быть открыта сделка, и никуда больше!!! Вся аналитика должна строиться только на вашей ТС и никак иначе! Есть только один сценарий, тот который описан в вашей ТС. Есть сигнал по ТС – есть сделка, нет – значит, ждем. Вот и все.

Зачем вам ждать исполнения прогнозов? У вас есть ТС с правилами и есть сценарий (чек-лист и т.д.), когда вы открываете сделку, дождались, приняли решение и вперед. Причем туда, куда вам показывает именно ТС, а не аналитический обзор. Именно ваша ТС должна обыгрывать все возможные сценарии и закреплять это правилами, и только она.

Вот долгосрочные аналитические прогнозы другое дело, там без качественной аналитики не обойтись, решили вы вложить сбережения в допустим евро или доллар в расчете, что он вырастет к концу года, значит, придется анализировать и международную обстановку, и фундаментальные показатели, и экономику двух стран, той, чью валюту вы меняете на доллар, ну и, собственно, самой Америки 🙂 По этому пункту все. ИМХО 🙂

0
Поделиться публикацией

Развод на Форекс: мифы и реальность

Разное
ЛайфхакПросто о сложномПсихологияФорекс
Развод на Форекс

Любой практикующий трейдер скажет, что Форекс – это не развод, а высокодоходная ниша для заработка, но преуспеть здесь не так легко, как может показаться новичку. Поскольку на Forex ежедневно крутятся большие деньги, эта сфера привлекает как честных участников, так и отпетых мошенников.

Сегодня поговорим о самых популярных способах и формах мошенничества, с которым может столкнуться начинающий трейдер.

  1. Нечестные брокеры (брокеры-мошенники, «кухни», «лоховозки», «лохотроны» и т.п.). Подробная статья о них здесь, повторяться не будем.
  2. Платные «беспроигрышные» стратегии. Наверное, второй по популярности метод выкачивания денег из доверчивых новичков. Ведь что обычно делает начинающий трейдер: пробует заработать на Forex или БО с помощью какой-нибудь популярной бесплатной стратегии, а когда первые попытки терпят крах – решает исправить ситуацию, и купить платную «панацею». На всякий случай уточняю: беспроигрышных стратегий, хоть платных, хоть бесплатных не бывает. Никто не может прогнозировать рынок со 100% точностью. Даже если бы «грааль трейдера» был найден, никто бы не торговал этой ценной информацией в интернете, а просто методично зарабатывал бы деньги на рынках.
  3. Платные индикаторы. Это когда вместо целой стратегии вам предлагают купить «чудо-индикатор», который даст точные сигналы для входа в сделку. Все сказанное для стратегий, применимо и к индикаторам. Волшебства не бывает, и абсолютно точно спрогнозировать рынок платный индикатор не поможет. Новичку вполне достаточно арсенала бесплатных инструментов, а профессионал прежде чем вложить свои деньги в покупку, должен понимать, как индикатор работает, что конкретно показывает, и какие ложные сигналы отфильтровывает.
  4. Торговля с помощью роботов. У автоматизированной торговли есть свои преимущества. Робот не знает страха, ему чужды сомнения и нерешительность. С другой стороны, робот действует исключительно по заданному алгоритму и не анализирует дополнительные факторы. У трейдера, который торгует сам, в дополнение к стратегии нарабатывается еще и опыт, интуитивное чутье рынка, а у робота этого нет. Новичкам точно не стоит вкладывать свой капитал в покупку робота, надеясь заработать. Стоит разобраться в принципах торговли самостоятельно.
  5. Помощь в возврате денег от брокера-мошенника. Развод для тех, кто предпочитает быть обманутым дважды. Зачастую конторы, которые предлагают помощь в chargeback, берут деньги с клиента, а потом кормят обещаниями. Да-да, уже сейчас, почти помогли… Если не хотите, чтобы посредник, который обещает помочь с возвратом денег от брокера мошенника вас обманул, работайте только с теми, кто берет оплату после результата. Уверяю, такие встречаются редко.
  6. Сигнальщики. Всех сигнальщиков я бы разделила на откровенно нечестных и условно честных.

Первые заманивают неискушенных новичков в сети мошенников. Классический пример на скриншоте ниже: сайт-однодневка с сомнительным именем, картинка главного героя из фотостока и обещания несметных богатств, похожие на лозунги МММ из 90-х.

Развод на Форекс: мифы и реальность

 

Условно честные сигнальщики – это практикующие трейдеры, которых много в Telegram, на Youtube и ВК. Они обещают давать бесплатные сигналы при условии, что новичок зарегистрируется по их ссылке. Сотрудничают «почти честные сигнальщики» с легальными торговыми платформами в рамках партнерских программ, и грубо говоря, получают бонусы за приведенных друзей. В чем, казалось бы, подвох? Каждый раз, когда реферал пополняет свой торговый счет, участник партнерской программы получает процент от его пополнений. Поэтому, сигнальщикам выгодно, чтобы их рефералы «сливались», и делали это как можно чаще. Для этого устраиваются специальные «сливные» дни и даются ложные сигналы. Кроме того, как бы круто сигнальщик себя не позиционировал, у него тоже бывают ошибки и промахи в торговле. Если его депозит просадку выдержит, то депозит новичка – вряд ли.

Отдельно хотелось бы высказать субъективное мнение о двух вещах: платных сигналах и платном обучении.

 

Платные сигналы

Все вышесказанное справедливо и по отношению к платным сигналам:

  1. На 100% рынок предугадать не может никто. Часто даже платные сигналы даются с определенным процентом проходимости: 86-92%, и слепо доверять им нельзя.
  2. Все врут и сигнальщики тоже. Нет гарантии, что вам за ваши же деньги продадут верную информацию. Всегда можно сказать, что это трейдер «не так понял», «не так сделал», «рынок неожиданно развернулся» и вообще «мы ничего не гарантируем, гарантии есть только на кладбище».

Бывают и порядочные аналитики, которые в случае неверного сигнала следующий прогноз дают бесплатно. Но как правило, от трейдера потребуется увеличить сумму инвестиций, чтобы компенсировать предыдущие потери, т.е. страдать в конечном итоге будут ваши денежки.

Кроме того, оценивая экономическую целесообразность покупки сигналов, соизмеряйте, сколько просят за информацию, и сколько вы сможете заработать на них со своим депозитом.

 

Платное обучение

В последнее время разного рода наставники, коучеры, бизнес-тренера и прочие «информационные цыгане» буквально заполонили интернет. Платные обучающие курсы можно найти почти для любой профессии: от кулинара до трейдера. Часто «продавцы профессий» торгуют воздухом – информацией, которая размещена в свободном доступе на интернет-сайтах. Поэтому будьте готовы к тому, что под видом авторского курса вам продадут все то, что вы и так знаете.

В вопросе стоит ли платить за обучение мое мнение таково:

  1. Азы можно изучить самому. Вся информация как разрозненная, так и структурированная открыта и доступна. Даже на торговых платформах есть масса теоретических материалов, а сами брокеры время от времени проводят бесплатные обучающие вебинары и марафоны.
  2. Если платить, то нужно четко понимать, каких знаний и навыков вам не хватает для успешной торговли и как приобретенный в процессе платного обучения опыт поможет в работе.
  3. Не забывайте, что плата за обучение – это тоже инвестиция и ее нужно монетизировать в итоге. Задумайтесь, какую практическую ценность вам даст обучение, и стоит ли оно затраченного времени и денег.

Спасибо, что дочитали мою статью до конца. Желаю каждому трейдеру, чтобы мошенники на пути встречались как можно реже или не встречались вовсе.

0
Поделиться публикацией

Мысли трейдера. Чуть чуть самокопания

Разное
ЛайфхакПсихология
Мысли трейдера

Собственное эго трейдера – это гремучая смесь умных книжек, личностных установок, жизненного и торгового опыта, приправленного соусом давления внешнего мира. И вот весь этот коктейль и приводит к какому-нибудь торговому решению, причем это горячий, кипящий коктейль, ведь он греется в жарких лучах надежды получить прибыль. Попробую осветить некоторые психологические закидоны, которые управляют каждым трейдером. Может быть, это поможет кому-нибудь заняться правильным «самокопанием» и устранением психологических ловушек в собственном сознании.

 

Атрибуция и самоатрибуция

Атрибуция, по сути, – это механизм социального восприятия, в классическом смысле атрибуция – это приписывание каких-то психологических свойств другой личности на основе наблюдений за ним. Чувствуете? На основе наблюдений… Ну мы же с вами трейдеры, а значит постоянно наблюдаем за рынками, конечно же приписываем им некую модель поведения, основанную именно на наблюдении. Почему это происходит? Потому что, наблюдая за личностью, мы пытаемся спрогнозировать его поведение в будущем, как он поведет себя, если произойдет то-то и то-то. То же самое и с рынками, наблюдая за ними, мы пытаемся предсказать их поведение в будущем. А что, если мы, наблюдая за кем-то, не выявили, что он и кто он? Не хватает кирпичиков и все! Что будем делать? Конечно же достраивать и домысливать! Уловили? Так же и трейдеры, что не увидели – то придумали!

Итак, трейдерская атрибуция – это указание пути рынку на основе наблюдений и домысливании, что, естественно, ведет к искажению восприятия и торговым ошибкам. Самоатрибуция – это восприятие самого себя и оценка своих действий и поступков. Тут, я думаю, вы и сами все поняли)) Можно так самому себя вознести или опустить, что ого-го. Стоит вам провести десяток профитных торговых сделок, как вы тут же вырастите в своих глазах раза в два-три. Соответственно и наоборот, серия убытков наверняка выбьет почву из-под ног, как табурет у висельника. Кстати, задумайтесь, ваш успех на рынке означает чью-то неудачу. И помните, трейдер никогда не может знать, насколько истинно его понимание рынка, но он прекрасно понимает, что нужно делать. Смешно, не правда ли?

 

Продвижение (пропаганда) и другие маркетинговые ходы

Как ни крути, а нас учат, как действовать на рынке посредством стандартных средств, таких как книги, всяческие тренинги и вебинары. То есть, по сути, насильно формируют видение о рынках, так, как им захочется. Я ни в коей мере не хочу оспорить такие методы (по сути, других-то и нет). Но задумайтесь, а истинны ли они?) Это стандартные методы пропаганды и не более того, с их помощью можно внедрить какую угодно мысль или даже шаблон действий.

Тот же строгий технический анализ, вроде все строго – линии и каналы, а он работает по разному у всех. Но учат одному и тому же, дабы направить мысли всех в одно русло, и трейдер уже не понимает, сам ли он сделал выбор или его направили. В маркетинге это называется продвижение. Кстати, не знаю, как вы, а я слово тренд в рекламной среде услышал гораздо позже, чем в трейдерской. То есть маркетологи формируют мнение и направляют всех по тренду, выгодному им. В сущности, на рынке происходит тоже самое)

 

Предсказание «прошлого»

Любому человеку кажется, что прошлое более предсказуемо. Звучит бредово, но вспомните, сколько раз вы слышали такое восклицание: «Я знал, что цена поднимется!» Как вам такое?) Это чрезмерная самоуверенность, это история, которую трейдер переписал на свой лад, в ней он всемогущий аналитик, знающий, куда пойдет цена. Надо ли говорить, к чему это может привести? Я уверен, что вы уже догадались)

 

Слухи (ОБС) –информационные каскады

Тут все просто. Информация в виде слуха передается каскадно, тут шепнул, там упомянули, глядишь, все уже уверены, что золото поднимется в цене. Особенно если это сделал какой-нибудь авторитетный в финансовом мире господин в своем твиттере. Потом может оказаться, что он вовсе не это имел ввиду, однако установка уже сработала, и рынок на нее уже среагировал. Запомните, действенность информации часто и густо зависит не от достоверности, а от способа подачи. Особенно это наглядно видно на свежеиспеченном рынке криптовалют. Полный информационный беспредел и психологическая манипулятивность.

Кстати, в этом пункте есть загадка, попробуйте ее отгадать)

 

Собственно, я сказал, что хотел, целью статьи была информация о неких психологических факторах современной действительности, влияющих на принятие торгового решения трейдером, хотя бы вот так кратко, поразмышляйте на досуге, что влияет на ваши решения, когда вы сидите перед торговым терминалом, может быть, вы раскусите некие враждебные вам моменты, которые подкидывает вам ваше эго.

0
Поделиться публикацией

Психология трейдинга, или Как обуздать зверя в себе

Обучение
ЛайфхакПросто о сложномПсихологияФорекс
Психология трейдера

Любой начинающий трейдер должен четко осознавать, что трейдинг не является игрой, тем более не нужно надеяться на везение. Торговля на бирже является довольно тяжелой и напряженной. Эмоции, азарт, жадность, страх – все это хорошо знакомо любому начинающему трейдеру.

Психология трейдинга – это неотъемлемая составляющая прибыльной торговли на финансовом рынке. Если трейдер психологически не подготовлен, то зачастую это чревато убытками и потерей депозита.

Когда говорим о психологии трейдера, то в первую очередь следует обратить внимание на два понятия: «дисциплина трейдера» и «эмоции трейдера».

 

Влияние психологии на трейдинг

Многие ошибки трейдера чаще являются результатом проблем с психологией. Рассмотрим несколько примеров.

1. Поспешный вход в сделку. Трейдер попадает под власть эмоций, не ждет, к примеру, отскока цены от трендовой линии или образования разворотной свечи. Трейдер думает, что если он дождется, чтобы сигнал окончательно сформировался, то упустит возможность войти в позицию прибыльно. Как правило, такой подход к торговле ведет к череде убытков. 

2. Неспособность закрывать убыточные сделки. Трейдер или совсем не ставит стоп-лосс, или же постоянно передвигает его, когда цена подходит к нему. Проблема здесь одна – жадность. Трейдеру не под силу признать ошибку и фиксировать потери. Сработанный стоп-лосс не причина для паники. Если трейдер следовал правилам своей стратегии, то все сделано верно. Необходимо запомнить, что ни одна торговая стратегия не обеспечивает постоянную прибыль.

В вышеприведенном случае жадность привела к тому, что трейдер постоянно переносил стоп-лосс и в итоге потери выросли вдвое.

3. Очень частая торговля. В данном случае также психология играет свою роль. Если трейдеру не под силу справиться со своими эмоциями, то каждый бар для него будет казаться упущенной возможностью. Трейдер теряет самоконтроль и сделки идут как попало, а торговая стратегия игнорируется.

В этом случае трейдер непрерывно находится перед монитором и следит за графиком. Нельзя взять все прибыльные движения рынка, нет такой стратегии, которая бы смогла обеспечить такую эффективность.

4. Завышение стоп-лосса. Трейдер думает, что нереально работать с небольшими стопами, так как они тут же будут выбиты, поэтому он осознанно завышает стоп линию. Не следует так поступать, если, к примеру, согласно стратегии, стоп-лосс должен быть в 20 пунктов, то важно следовать ее правилам. В качестве примера возьмем стратегию «Снайпер», которая подразумевает стопы меньше 20 пунктов и процент отработки сигналов на уровне 80-90%.

Если детально разобраться, то зачастую ошибочно принятое решение или совершенное действие является результатом психологического состояния. Психология трейдинга, или Как обуздать зверя в себе

Что представляет собой самодисциплина?

Профессиональный трейдер А. Элдер в своей книге отмечал, что нельзя принимать скоропостижных решений касательно прибыльности стратегии в течение непродолжительного времени. Если соблюдать мани-менеджмент и правила своей торговой системы, то ряд минусовых сделок из десяти будет не страшен. Порой хватит одной профитной сделки для перекрытия всех потерь. Лишь спустя какое-то время можно будет оценить прибыльность выбранной торговой стратегии. Необходимо помнить, что могут быть месяцы, когда статистика будет нулевой или же отрицательной, в целом за 6 месяцев или год трейдер должен получить суммарный рост депозита. В связи с этим переживать о нескольких сработанных стоп-лоссах не нужно.

Следует отнестись к потерям как к составной части трейдинга. Важно понять, что торговля на форекс не может существовать без стопов. Однако при срабатывании стоп-лоссов всегда у трейдера остается неприятный осадок, как бы позитивно он не был настроен. В этом случае единственным решением является контроль своих эмоций. Лишь постоянно работая над собой можно побороть все страхи и добиться успеха.

Важно уметь владеть собой. Это важнее, чем умение плавать, важнее амбиций и выносливости. Важнее, чем ум, образование и внешний вид. Благодаря этому умению становиться возможным не попадать под контроль инстинктов, – это один из главных навыков, который может развить в себе любой человек.

Как научиться держать под контролем свои эмоции?

Есть несколько способов, с помощью которых можно научиться держать эмоции под контролем. Ознакомимся с тремя самыми действенными методами:

  • Глубокое дыхание. Глубоко вдохните и наполните легкие воздухом насколько это возможно, после чего на несколько секунд задержите дыхание, а потом выдохните неспеша. Следует повторить данное упражнение 3-5 раз. Благодаря таким действиям мозг наполняется кислородом и можно легко снять стресс после зафиксированных потерь. Необходимо делать это упражнение до начала работы, а также в течение дня больше 20 раз. Так, можно успокоиться и научиться держать эмоции под контролем.
  • Сосредоточение на дыхании. До начала работы надо занять удобную позу и сосредоточиться на дыхании. Следует отвлечься от мыслей и думать лишь о вдохах и выдохах. Необходимо дышать спокойно и неторопливо, как во время сна. Это упражнение способствует развитию чувства самодисциплины и помогает сконцентрироваться на деталях. Необходимо выполнять упражнение в течение 10 минут перед началом торговли.
  • Визуализация. Если трудно пережить закрытие сделки по стоп-лоссу, то нужно научиться абстрагироваться от этого отрицательного явления и принимать его как нечто само собой разумеющееся. Можно заранее представить, что эта ситуация уже случилась с вами. Прислушайтесь к себе, какая ваша реакция? Представьте, что ситуацию вы принимаете адекватно и уверенно справляетесь, не проявляя лишних эмоций и волнений. Это лишь еще один шаг к успеху. Визуализация поможет решить трудные ситуации на форекс и развить в себе новые качества. Следует делать данное упражнение ежедневно в течение 10 минут, заранее уделив время релаксации.

 Психология трейдинга, или Как обуздать зверя в себе

Заключение

В трейдинге проблемы в психологии представляют собой непрофессиональную расстановку приоритетов. Это связано с тем, что новичок в погоне за собственным успехом забирает прибыль тогда, когда предоставляется возможность, он постоянно стремится уменьшить свой эмоциональный дискомфорт. Именно поэтому он выходит из позиции, как только прибыль начинает сокращаться или же сразу открывает новую сделку после убытка, надеясь отыграться, подобно игроку в казино. Следует запомнить, что переторговка на руку только брокеру, больше никому. Да, это сложно и не просто, но если вы решили стать профессиональным трейдером, вам без этого не обойтись. Конечно, можно использовать торгового робота. Такой помощник беспристрастно будет торговать для вас. Советник можно найти бесплатно в интернете на специальных веб-ресурсах, можно заказать на специальных сайтах, или скачать у брокера, который предоставляет их своим клиентам. Например, у нашей компании десятки советников на любой вкус. Кто-то посчитает это выходом, а кто-то предпочтет не доверять программе и будет торговать самостоятельно.

Если так, то хорошим решением станет быть вдали от терминала. Открыв позицию и поставив уровни стоп- лосс и тейк-профит, надо отойти от компьютера, так как остальное сделает рынок. Благодаря такому отношению, можно избавиться от стресса и переживаний, которые всегда возникают у трейдера, когда он следит за ценой.

 

Желаем профитной торговли! Ваш AMarkets.

0
Поделиться публикацией

Психология и ее влияние на начинающих трейдеров.

Разное
ЛайфхакПросто о сложномПсихологияФондовый рынокФорекс
психология трейдера

Доброго времени суток, уважаемые Читатели. Меня зовут Андрей, и в ближайшее время я буду публиковать материалы о трейдинге. Начать хотелось бы с такого момента, как «Психология», ведь многие, а особенно «гуру», любят поспекулировать на этой теме. Давайте разбираться: обоснованы ли повальные разговоры о психологии?

Прежде чем начинать торговлю на реальные деньги, мы тестируем свою торговлю на демонстрационном счете, где зачастую у нас все получается, и мы переходим на реальный счет.

Мы стали финансово независимы и уже в следующем месяце купим яхту? Увы, но не сейчас. На реальном счете мы видим просадку, но что-то пошло не так? Рынок изменился? – Нет.

С точки зрения психологии трейдинга это большая проблема, когда реальный результат после демо не соответствует ожидаемому. Период большого успеха на демонстрационном счете вселяет большое доверие к своим умениям, а также потешает собственное эго (Ну согласитесь, ведь было именно так?)

Однако не только начинающих трейдеров может поразить такая болезнь, как самоуверенность. Проторговав две недели в уверенный плюс, трейдер уверен в том, что сможет удерживать такие же показатели, а также увеличить прибыль за счет увеличения плеча. После нарушения собственных правил торговли (при условии, что они есть) трейдер находится в минусе, и эйфория сменяется депрессией.

Помимо этого многие в своих провалах любят обвинять неудачу или же внешние факторы. Надо понимать, что удача на финансовых рынках – это бонус, на который не нужно изначально рассчитывать. Данные ожидания также очень часто списывают на «Психологию».

Что делать, чтобы трейдинг не был просто дорогостоящим хобби?

Во-первых, перестать читать все форумы подряд, ведь в интернете огромное количество информации о трейдинге, и стараясь всю ее поглотить, в голове остается каша. С сегодняшнего дня никаких форумов, ведь там будет мнение таких же «гуру», как и Вы.

Во-вторых, стараться выработать систему поведения на рынке: последовательная система поведения на рынке, риск-менеджмент, управление позицией, а также организацию труда (Ведь торговля на форексе – это точно такая же работа, только сложнее).

В-третьих, независимо от стажа на финансовых рынках, если нет положительного результата, то обязательно пройти  КАЧЕСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. Это значит, что нужно найти опытного ментора, который является экспертом в области форекс. Да, это будет очень дорого, но полученные знания этого стоят.

Старайтесь избегать коучей, которые обещают Вам большую прибыль уже   после обучения… на следующий день (шутка). Если Вам будут рассказывать про священный грааль, безубыточную стратегию и Мальдивы завтра, а яхту послезавтра, то пропускайте данного коуча.

В-четвертых, изучить основы технического анализа. Являясь последователем технического анализа, я не верю в эффективность торговли по фундаментальному анализу. Учитывая, что подавляющее количество трейдеров информацию узнают одновременно, то торгуемый инструмент будет учитывать новость в своей цене. Есть вариант войти в позицию после публикации новости, но тут уже другая проблема – волатильность, а думать о входе стоит после ее уменьшения и правильной расстановке сил (Об этом мы поговорим чуть позже).

Многие ошибочно принимают за «Психологию» ошибки в своей системе, например: Вы сидите в правильной позиции и по рассчитаному потенциалу Вам нужно еще высиживать, но происходит ликвидация позиции, и Вы недополучаете большое количество прибыли на дистанции. Или, наоборот, произошел слом идеи, а трейдер продолжает высиживать позицию, включая надежду. Это многие ошибочно называют «Психология».

Заключение

Психология, несомненно, играет важную роль в такой профессии, как трейдинг, но зачастую ее роль преувеличивают для того, чтобы списать некоторые неудачи на нее.

Спасибо большое за то, что прочитали статью и успешных торгов!

0
Поделиться публикацией

Психология трейдинга

Обучение
ЛайфхакПросто о сложномПсихологияФорекс
Психология трейдинга

Я иногда вспоминаю, как начинала свой путь на Форекс. Тогда я мало что знала о трейдинге. Меня интересовала не только возможность дополнительного заработка, хотелось постичь психологию трейдера и узнать, как работает эта гигантская машина.

Прежде всего, я решила изучить теорию. В интернете содержится много информации по рыночному анализу и управлению капиталом. Затем начала практиковаться, для этого открыла учебный счет. Он хорош тем, что позволяет торговать на виртуальные деньги. Даже при совершении ошибок это дает возможность сохранить капитал и учит навыкам торговли.

Советую начинающим трейдерам использовать наиболее простые стратегии. В этом поможет сборник«Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка» А. Фроста, Э. Пректера и книга «Психология рынка Forex» Т. Оберлехнера.

Важнейшим условием для новичков является психологический аспект торговли, умение держать под контролем личные эмоции и порывы. Крайне важно быть не слишком жадным или осторожным, и избежать влияния момента на совершение сделок. Новичкам трейдинга предстоит не только выбрать стратегию, но и хорошо поработать над собой.

Люди, которые выбрали Форекс, как правило, имеют схожие характеры. Все они активные и смелые, обладают здоровыми амбициями и свободны от условностей. Но особенности психологии каждого трейдера обуславливают выбор его собственной стратегии, которая принесет успех. Стратегия представляет собой свод правил, которыми пользуется трейдер для достижения цели. Она определяет, как правильно открыть и закрыть сделку, а также ее основные положения. Условно стратегии поделены на несколько групп.

Движение по тренду. Вы просто открываете позицию, ожидая изменения цены в том же направлении. Данная стратегия позволяет избегать действий вокруг минимума и максимума, ее главная задача – почувствовать движение цены и избежать потерь.

Обратная стратегия носит название противотрендовой. Ожидая определенного движение цены, вы выбираете позицию в противоположном направлении, надеясь на корректировку рынка. В этом случае покупка идет на минимуме, а продажа на максимуме. В отличие от предыдущей стратегии, риск крупно проиграться велик. Однако в случае успеха прибыль может оказаться потрясающей.

Стратегия вероятного движения цены. Ее главный принцип – распознать, как ведет себя цена трендов, ранее имевших место. Расчеты прогнозов падения или роста цены тренда основываются на предыдущих моделях.

Трейдеры редко пользуются какой-либо одной стратегией, а предпочитают их комбинацию. Невозможно выигрывать все время на одном типе поведения, ведь рынок меняется и требует разный подход. Главное, чтобы выбранная стратегия была комфортной и давала чувство уверенности. Ведь часто в поиске нужных индикаторов и погоне за прибылью трейдеры забывают о психологической составляющей торговли на рынке валют.

Пока я не поняла, насколько важен психологический аспект каждого фактора, сливала депозит за депозитом. Это порядком изматывало нервы и опустошало кошелек. Помогло чтение книг по психологии, семинары, курсы видео, а проведенный анализ помог выделить основные ошибки начинающих трейдеров.

Прежде всего – жадность. Чувство проявляется, когда трейдер не замечает конца движения, надеется на его продолжение и с опозданием закрывает позицию. В этом случае рынок забирает часть прибыли. Всегда четко определяйте цель – сумму, которую вы хотите заработать и не отклоняйтесь от намеченного курса. В случае успеха или потери, отдохните от эмоций, не торопитесь открывать новый ордер.

Страх потерять то, что уже заработано, противоположен жадности. Трейдер спешит закрыть позицию раньше времени и теряет часть прибыли. Первоначальный успех может вскружить голову, тогда вслед за ним непременно последуют неудачи. Потеря осторожности приведет к отсутствию контроля над рынком.  На первом этапе торгов Форекс покидает большая часть новичков. Они теряются в сомнениях и не понимают, что причина кроется в них самих. Даже в случае отрицательного результата на протяжении нескольких дней, не стоит поддаваться панике. Отдохните, проанализируйте свои действия, и уверенность снова придет к вам, а с ней – успех.

Сегодня я точно могу сказать, что если вы – азартный человек, то приходить на рынок Форекс не стоит. Такому трейдеру будет сложно пропустить движение, он легко откроет сделку против тренда, что приведет к минимальной прибыли и очень большим убыткам. Секрет успешной торговли кроется в хладнокровии.

Жажда быстрого заработка отделяет новичка от достижения финансовой цели. Трейдер забывает о правилах безопасной торговли и увлекается рисками. Схожей ошибкой является излишняя самоуверенность, когда новичок «расправляет крылья», он увеличивает число лотов и пренебрегает правилами риск-менеджмента, который должен составлять не более 5%.

Пренебрегая правилами, вы рискуете лишиться своих средств за считанные дни или даже часы. Быстрые деньги нельзя заработать, оттачивание мастерства иногда занимает годы. Величайший трейдер Льюис Дж. Борселино сказал гениальную фразу: «Успешная торговля на 90% состоит из эмоций и психологии и на 10% из техники».

0
Поделиться публикацией