Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 19 – 23 августа 2019г.

Аналитика
BTCETHEURUSDGBPUSDUSDJPYКриптаТехнический анализФорексФорекс брокерыФундаментальный анализ
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 19 – 23 августа 2019г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

  • EUR/USD. Как и ожидало большинство экспертов, поддержанное графическим анализом, доллар на минувшей неделе пошел вверх, а пара EUR/USD вместе с евро – вниз. Правда, поставленной цели, минимума 01 августа 1.1025, она так и не достигла, нащупав локальное дно на уровне 1.1065.Причиной падения европейской валюты стали, в первую очередь, «голубиные» обещания генерального директора Банка Финляндии и экс-претендента на пост главы ЕЦБ Олли Рена (Olli Rehn). Согласно заявлению этого видного европейского чиновника, уже в сентябре рынок ждут снижение ключевой ставки на 0,1 (а возможно и на 0,2) процентных пункта (сейчас она составляет -0,4%), а также возобновление программы количественного смягчения QE в объеме около 50 млрд евро ежемесячно.

    Кроме того, в пользу доллара сыграли не самая лучшая экономическая статистика из Германии и Китая и неожиданный рост объемов розничной торговли в США. Рынок ждал снижения этого показателя с 0.7% до 0.3%, однако он вырос до 1.0%.

     

  • GBP/USD. На прошедшей неделе аналитики не ждали по британскому фунту никаких особых изменений, поэтому их прогноз был отнесен к разряду нейтральных. Что же касается технического анализа, то 25% осцилляторов на Н4 и D1 подавали сигналы о перепроданности пары, что, как показывает практика, является сильным сигналом к развороту тренда и предстоящей коррекции. Что и произошло – отбившись от уровня 1.2015 пара пошла на север, зафиксировав в пятницу недельный максимум на высоте 1.2175. Заключительный же аккорд пятидневки прозвучал в зоне 1.2140, которую можно назвать Pivot Point первой недели августа; 
  • USD/JPY. Треть аналитиков, поддержанная 85% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов на Н4 и D1, были уверены, что японская валюта продолжит играть роль тихого убежища от валютных бурь, а потому падение пары продолжится вплоть до минимума 03 января 2019г. на уровне 105.00. Так и случилось, и уже в понедельник, 12 августа, пара приблизилась к этой отметке.Другая треть экспертов и графический анализ на D1 проголосовали за разворот тренда вверх и подъем пары до высоты 107.00, которой она достигла на следующий день – во вторник, 13 августа.

    Концовка же недели удовлетворила оставшуюся треть специалистов, которая заняла нейтральную позицию. Если посмотреть на график последних двух недель, видно, что пара перешла к движению в боковом канале 105.00–107.00 и завершила рабочую сессию ближе к его центру – на уровне 106.35. Таким образом, сбывшимися можно считать все три сценария – медвежий, бычий и нейтральный;

     

  • криптовалюты. Криптоэнтузиасты, вроде аналитика Fundstrat Тома Ли или соучредителя Morgan Creek Энтони Помплиано, продолжают попытки поднять статус биткойна, заявляя, что он уже стал безопасным активом-убежищем, наряду с золотом или японской иеной. И вот тут хочется спросить, какое же это убежище, если только с 08 по 15 августа эта цифровая валюта потеряла больше 20% своей стоимости, рухнув с $12,000 до $9,500?При такой бешеной волатильности биткойн не тихая гавань, а идеальный инструмент для высоко-рисковых спекуляций. Ну и еще убежище, только не от колебаний на традиционных финансовых рынках, а от … своих младших коллег по цифровому рынку – альткоинов, интерес к которым непрерывно падает.

    Если посмотреть на динамику рынка альткойнов, то, начиная с пика 26 июня, его капитализация упала с $124 до $79 млрд, то есть более, чем на 36%. Потери же биткойна в два раза ниже – 18% (падение с $229 до $187 млрд). Соответственно, инвесторы постепенно теряют интерес даже к таким топовым монетам, как эфириум (ETH), рипл (XRP) и лайткойн (LTC), переключая внимание на биткойн (BTC), доля которого на рынке уже превысила 70%.

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

  • EUR/USD. На одной, европейской, чаше весов – замедление роста экономики важнейшего партнера ЕС – Китая, слабые экономические показатели Германии, проблемы Италии и Brexit. На другой, американской, – радующая глаз макро-статистика из США и заявления руководства ФРС о том, что американская экономика стоит на прочном фундаменте и никакие торговые войны ей не страшны. Казалось бы, ответ на вопрос, на чьей стороне должен быть перевес, ясен – на стороне доллара. Именно так считают 65% экспертов, поддержанные практически 100% осцилляторов и трендовых индикаторов на Н4 и D1. Ближайшая цель – поддержка в зоне 1.1000–1.1025, после прорыва которой до паритета 1:1 останется всего 1000 пунктов. При нынешних темпах падения на преодоление этого расстояния может уйти немногим больше года. (Напомним, что в декабре 2016г. пара уже опускалась до отметки 1.0350).Однако, если представить другие весы, то все становится не так очевидно. Итак, на одной, европейской, чаше весов – анонсированные Олли Реном на сентябрь снижение процентной ставки по евро и реанимация программы QE. А на американской – ожидание рецессии экономики США, недовольство Дональда Трампа действиями ФРС и, как следствие, возможное понижение ставки по доллару до конца 2019 года с 2.25% до 1.85%. Если глава Федрезерва Джером Пауэлл поддастся нажиму со стороны президента США, совсем не исключен разворот тренда вверх и подъем пары к отметкам в зоне 1.1300-1.1400. И если такую возможность в ближайшее время не исключают 35% аналитиков, то в среднесрочной перспективе их число возрастает до 55%.

    По мнению экспертов, определенную ясность о финансовой политике США должны дать итоги заседания ФРС в среду, 21 августа и ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который также состоится на следующей неделе. Кроме того, большой интерес представляет отчет о заседании ЕЦБ по монетарной политике, который увидит свет в четверг, 22 августа;

     

  • GBP/USD. В Великобритании сложилась достаточно интересная ситуация. С одной стороны, производство сокращается, упав на 0.6% к уровню прошлого года. А с другой – вместо прогнозируемого в июле снижения розничных продаж на 0.3% был отмечен их рост на 0.2%. Это может говорить о том, что, наблюдая падение фунта и опасаясь последствий Brexit, жители страны отдают предпочтение покупкам, а не финансовым накоплениям.Как долго будет продолжаться такая ситуация, не ясно. Нужно ждать шагов нового премьера Бориса Джонсона и реакции на них британского Парламента. Пока же этого не произошло, передышка, которую взяла пара в своем падении, будет, по мнению большинства (65%) экспертов, продолжена, и пара удержится в боковом канале 1.2000–1.2200. Ближайший уровень поддержки – 1.2050, сопротивления – 1.2175.

    Что же касается графического анализа, то и на Н4, и на D1 после нескольких дней движения в боковом коридоре, он прогнозирует падение пары до минимума октября 2016 года в зоне 1.1900–1.1940;

     

  • USD/JPY. Решение властей США отложить введение дополнительных пошлин на китайский импорт не очень помогло доллару – инвесторы по-прежнему сильно сомневаются в мирном окончании американо-китайской торговой войны. А значит, йена по-прежнему будет играть роль тихой финансовой гавани. Ожидание грядущей рецессии американской экономики и снижения Федрезервом США процентных ставок также играет против доллара. К этому следует добавить падение доходности 10-летних облигаций США, которая уже опустилась до 1.6%. Более того, спред доходности этих бумаг упал ниже нулевой отметки. Что, по идее, должно привести к дальнейшему укреплению японской валюты и снижению пары. Однако, эксперты, поддержанные графическим анализом на Н4, склоняются к тому, что как минимум еще неделю пара пробудет в боковом канале 105.00–107.00. А вот в дальнейшем большинство из них (60%) ждет не падения, а, наоборот, укрепления доллара и роста пары до зоны 108.50-109.00. Солидарен с таким прогнозом и графический анализ на D1; 
  • криптовалюты. Давать долгосрочные прогнозы – дело благодатное. И чем более отдаленный прогноз, тем лучше. Если он не сбудется, ничего страшного – все про него уже давным-давно забыли. А если предсказание окажется правильным, то можно о себе и напомнить.Вот, например, инвестор и глава фирмы Draper Associates Тим Дрейпер (Tim Draper) предсказал, что биткойн достигнет цены в $250,000, возможно, в конце 2022 года, а может быть, в начале 2023-го. Ну что ж, ждать осталось всего-то три года.

    Если же говорить о более приближенных прогнозах, то известный криптовалютный аналитик Николас Мертен уверен, что биткоин доберется до отметки в $15,000 в течение нескольких недель. Не исключено, что он прав и разворот тренда не за горами, но пока явных сигналов к покупке нет, а Индекс страха и жадности биткоина (Crypto Fear & Greed Index) до сих пор находится на отметке «Fear» – «Страх».

NordFX

 

Роман Бутко, NordFX 

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

https://ru.nordfx.io/

0
Поделиться публикацией

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 12 – 16 августа 2019г.

Аналитика
BTCETHEURUSDGBPUSDUSDJPYКриптаНефтьТехнический анализФорексФорекс брокерыФундаментальный анализ
Trump & twitter

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

  • EUR/USD. Пара консолидируется в зоне сильного уровня поддержки/сопротивления в районе 1.1200. Вообще, зона 1.1150-1.1215 является достаточно знаковой для этой пары, так как ее можно назвать основной Pivot Point 2015-2016г.г. И вот теперь, спустя три года, пара вновь оказалась в этом диапазоне, что может свидетельствовать о некоторой растерянности рынка.

    Факторов неопределенности достаточно много.

    Во-первых, это начало очередного витка в американо-китайской торговой войне. Введя c 1 сентября 10-процентные пошлины на очередную группу китайских товаров, президент США на этом не остановился, назвал Китай «валютным манипулятором» и теперь планирует отложить выдачу лицензий на торговлю американских компаний с Huawei.

    Помимо войны внешней, Трампу приходится вести и войну внутреннюю – с собственным Федрезервом. В своем twitter в четверг 08 августа он написал: «Наши компании – лучшие в мире, никто не может их догнать, но, к сожалению, этого нельзя сказать о нашем Федеральном резерве. Они ошибаются на каждом шагу…». Речь идет о стимулировании американской экономики, которая находится в одном шаге от рецессии, в чем Трамп винит сильный доллар. «Высокие процентные ставки ФРС, – пишет он, – по сравнению с другими странами поддерживают доллар на высоком уровне, в результате чего нашим замечательным производителям становится все тяжелее конкурировать».

    Итак, рынок ждет от руководства США шагов, направленных на предупреждение промышленного спада. Но таких же шагов ждут и от ЕЦБ, так как, подорванная экономическими войнами и политической нестабильностью внутри ЕС, экономика Еврозоны также находится не в самом лучшем состоянии, а доходность германских облигаций достигла рекордных минимумов. Однако, снижение процентной ставки по евро – это палка о двух концах. Стимулируя промышленный рост, такой шаг создаст серьезные проблемы для банковской системы Европы. По мнению экспертов Bloomberg, снижение ставки по евро-депозитам до -0,5% увеличит расходы банков, связанные с обслуживанием отрицательных ставок, на 60%.

    Не радует инвесторов и продолжающееся падение цен на нефть. Саудовская Аравия прилагает массу усилий с тем, чтобы поддержать стоимость «черного золота» хотя бы на текущем уровне, но результаты этих шагов остаются под вопросом;

  • GBP/USD. Большинство экспертов по обеим этим парам ожидали снижения. И если посмотреть итоги недели, то в целом прогноз оказался верным, хотя поставленных целей не достигла ни одна из них. Так, 75% аналитиков ожидало увидеть пару GBP/USD в районе 1.2000, но недельный минимум был зафиксирован чуть выше – на уровне 1.2025. Таким образом, потери британского фунта по отношению к доллару составили около 135 пунктов.

  • USD/JPY. Что же касается USD/JPY, то, в отличие от фунта, йена продолжила укрепляться относительно американской валюты. Аналитики (60%) ожидали, что пара сумеет достичь минимума января 2019 года в районе 105.00. Однако, падение было остановлено на горизонте 105.40 (минус 120 пунктов за неделю), после чего последовал отбой вверх, и пара завершила пятидневку на отметке 105.65;

  • криптовалюты. Бывший исполнительный директор Google и Facebook Авихал Гарг уверен, что реальное доминирование биткоина на крипторынке значительно выше того показателя, который публикуют криптовалютные сервисы, и фактически превышает 75%. По мнению Гарга, необходимо пересмотреть действующие стандарты измерения, так как сейчас они учитывают огромное количество альткоинов с нулевой ликвидностью. И совсем не исключено, что вскоре мы увидим, как доля биткойна перешагнет отметку в 80%, а то и в 90%. Аргументом в пользу такого развития событий является то, что BTC постепенно становится весьма популярным активом-убежищем. «Bitcoin показал себя в качестве хеджа против глобальных рисков, ведь он демонстрирует положительную корреляцию с золотом и негативную – с фондовыми рынками», – такое мнение высказал сооснователь и старший аналитик Fundstrat Том Ли в интервью телеканалу CNBC. И, глядя на графики последней недели, нельзя с ним не согласиться. Обычно топовые альткоины повторяли динамику основной криптовалюты. Сейчас же, несмотря на то, что пара BTC/USD показала устойчивый рост, прибавив за неделю около $1,500 и закрепившись в зоне $11,550-12,120, основные альткойны, включая лайткойн (LTC/USD), эфириум (ETH/USD) и рипл (XRP/USD), окончили семидневку в красной зоне. Хотя, конечно, хоронить их окончательно рано. По мнению ряда экспертов, несколько альтернативных криптовалют (например, тот же Ethereum) могут стать отдельно стоящими блокчейнами, перестав считаться альткойнами. Остальные же уйдут в небытие за ненадобностью.

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

  • EUR/USD. Если на Н4 и трендовые индикаторы, и осцилляторы все еще нацелены на север, то на D1 картина совсем иная – около половины индикаторов окрашены в красный цвет, а еще 15% осцилляторов подают сигналы о перекупленности пары. Также на сторону медведей встали графический анализ на Н4 и 60% экспертов, которые ждут, что, оттолкнувшись от сопротивления 1.1200, пара вторично протестирует поддержку в зоне 1.1025. По их мнению, котировки евро на уровне 1.1200 сейчас поддерживаются в основном за счет роста интереса к защитным активам. Однако, хрупкое равновесие, помимо ситуации с Brexit и нового обострения политической ситуации в Италии, способны нарушить даже слабые данные по росту ВВП Еврозоны, которые увидят свет в среду 14 августа.

    На укрепление доллара также могут сыграть сокращение дефицита госбюджета и позитивные данные по инфляции в США. О том, какими будут эти цифры в действительности, станет известно в понедельник 12 августа и во вторник 14 августа, соответственно.

    Оставшиеся 40% аналитиков голосуют за рост пары до зоны 1.1275-1.1345. Их прогноз базируется на ожидании рецессии и дальнейшего снижения процентных ставок в США. Так, аналитики Wall Street Journal оценивают шансы рецессии в течение ближайших 12 месяцев в 33,6% (год назад – в 18,3%), что является самым высоким показателем с 2011г. А прогнозируя изменение ставки, эксперты полагают, что к концу 2019 года она упадет с 2.25% до 1.85%;

EURUSD, NordFX

 

  • GBP/USD. Во вторник утром, 13 августа, Великобритания представит порцию данных по рынку труда, которые ожидаются в лучшем случае нейтральными, в худшем – слабыми. Что же касается инфляции, то ее показатели, которые увидят свет в 14 августа, скорее всего, останутся на прежнем уровне. В целом, на предстоящей неделе эксперты не ждут по фунту никаких особых изменений, потому и прогноз их можно отнести к разряду нейтральных.

    Что же касается технического анализа, то 100% трендовых индикаторов и большинство осцилляторов на Н4 и D1 окрашены в красный цвет. Указывает на продолжение падения пары и графический анализ. При этом уже 25% осцилляторов указывают на перепроданность пары, что является сильным сигналом к развороту тренда и предстоящей коррекции.

    Уровни поддержки: минимумы января 2017г. – 1.1985 и октября 2016г. – 1.1945. Уровни сопротивления: 1.2210, 1.2415, 1.2525;

  • USD/JPY. Как уже было сказано, тяга инвесторов укрыть свои капиталы в тихих гаванях продолжает нарастать. И 35% аналитиков уверены, что японская валюта продолжит играть роль такой гавани, а потому падение пары продолжится вплоть до минимума 03 января 2019г. на уровне 105.00. Следующая поддержка – минимум марта 2018г. 104.60. Согласны с таким сценарием графический анализ на Н4, а также 85% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов на Н4 и D1.

    30% экспертов не смогли дать прогноз, а оставшиеся 35% вместе с графическим анализом на D1 проголосовали за разворот тренда вверх и подъем пары до зоны 107.00-108.00. Такой сценарий поддержали и 15% осцилляторов, подав сигналы о перепроданности пары.

    Необходимо отметить, что при переходе от недельного прогноза к среднесрочному, число сторонников быков среди экспертов резко возрастает – с 35% до 65%, а в качестве основной цели называется высота 109.00;

  • криптовалюты. Том Ли уверен, что, став, наряду с йеной и золотом, активом-убежищем, биткойн сможет подняться до $20,000. Схожую точку зрения высказал и соучредитель Morgan Creek Энтони Помплиано. По его мнению, центральные банки в ближайшей перспективе начнут массово скупать биткоины, чтобы хеджировать долларовые риски, появившиеся на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем. Позитивно на котировках первой криптовалюты скажется и «эпидемия» снижения регуляторами процентных ставок. Еще одной сильной стороной биткойна является его прогнозируемая эмиссия и ограниченное предложение.
    За 3 месяца эталонная криптовалюта выросла на 93% и теперь ее ближайшая задача – обновить максимумы июня 2019г. в зоне $14,000. С таким прогнозом согласны более 70% экспертов, хотя, по их мнению, произойти это может к концу августа. В ближайшую же неделю, возможно, пара еще продолжит движение вдоль горизонта $12,000.

 

Роман Бутко, NordFX

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

https://ru.nordfx.io/

0
Поделиться публикацией

⚡Борис Джонсон станет следующим премьер-министром Великобритании

Аналитика
GBPUSDФундаментальный анализЭкономика
Борис Джонсон станет следующим премьер-министром Великобритании

Борис Джонсон, сторонник Brexit, сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании. Его ожидает страна, находящаяся в кризисе, а также правительство на грани распада.

После шестинедельной гонки за лидерство, которую он вел с самого начала, Джонсон победил своего соперника министра иностранных дел Джереми Ханта в голосовании 180 000 членов партии ТОРИ (Tory – консервативная партия Великобритании).

Так что, нас ждет новый этап распрей внутри правительства из-за Брексита.

У нового премьер-министра есть всего 100 дней, чтобы договориться о выходе страны из Европейского союза, прежде чем Великобритания покинет блок в конце октября. Он должен сделать это, несмотря на противодействие со стороны ЕС и растущее восстание со стороны своих коллег, включая группу министров, покидающих правительство, потому что они не могут работать на Джонсона.

Противники внутри партии, которую возглавляет Джонсон, клянутся бороться с его политикой выхода из ЕС «с» или «без» сделки.

Добавление к его проблемам – отсутствие у ТОРИ  автоматического большинства в парламенте.

Борис Джонсон станет следующим премьер-министром Великобритании

Победа – это личный триумф Джонсона, который год назад ушел с престижной должности министра иностранных дел и был уволен многими коллегами, включая некоторых его сторонников.

Джонсон пытался баллотироваться на пост премьер-министра в 2016 году, когда Дэвид Кэмерон подал в отставку после того, как проиграл референдум в ЕС в связи с его предвыборной кампанией. Но его заявка на лидерство была прервана, когда его друг Майкл Гоув ушел с поста руководителя своей кампании и решил баллотироваться в качестве соперника, потому что не верил, что Джонсон справится с этой задачей.

Бывший министр иностранных дел получил второй шанс, когда Тереза Мэй наконец признала поражение в своей попытке провести референдум и подала в отставку. Сделка с Брекситом, которую она вела два года, ведя переговоры с ЕС, трижды отклонялась в парламенте, а теперь Джонсон должен найти выход.

Новый премьер-министр объявил соглашение Мэй о Brexit «мертвым» и пообещал обеспечить лучшие условия выхода из ЕС к 31 октября, когда Британия покинет блок.

Основная цель Джонсона – снять так называемый гарантийный план поддержки ирландской границы, протокол, разработанный для того, чтобы на сухопутной границе между Ирландией и Великобританией не было жесткой границы с контрольно-пропускными пунктами и охранниками.

ЕС категорически отверг это, заявив, что любая сделка по выходу должна включать в себя поддержку. Если ничего не изменится, это заставит Джонсона выставить Великобританию из блока в конце октября без какой-либо сделки.

Он пообещал активизировать подготовку к безрезультатному Брекситу, чтобы минимизировать, насколько это возможно, неизбежный экономический ущерб и нарушение торговли. Эта растущая перспектива беспорядочного раскола со стороны ЕС отразилась на фунте (GBP) в последние недели.

Джонсон должен заменить Терезу Мэй в должности премьер-министра в среду 24 июля, когда он посетит королеву Елизавету II в Букингемском дворце и будет официально назначен на эту роль. В последующие часы он, как ожидается, назначит новый кабинет министров, прежде чем выступить в парламенте с речью о своих планах на Brexit в четверг. Он должен будет решить, дать ли главные рабочие места его двум самым большим конкурентам: Гоув и Хант.

В то время как развод Великобритании с ЕС является самым серьезным политическим приоритетом для Джонсона, у него есть другие требования, конкурирующие за его внимание, в том числе обострение напряженности в отношениях с Ираном из-за прекращения ядерной сделки и захвата британского нефтяного танкера в Персидском заливе.

Он унаследовал экономику, ослабленную неопределенностью Brexit и снижением спроса на международном уровне. Его правительство также должно назначить преемника управляющего Банка Англии Марка Карни, который должен уйти в отставку в конце января.

Тем временем президент США Дональд Трамп поспешил поздравить Джонсона, которого он считает другом-единомышленником.

Борис Джонсон станет следующим премьер-министром Великобритании

 

Источник «Boris Johnson Wins Race to Be Next British Prime Minister»

0
Поделиться публикацией

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 22 – 26 июля 2019г.

Аналитика
BTCETHEURUSDGBPUSDUSDJPYКриптаФорексФундаментальный анализ
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 22 – 26 июля 2019г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели

  • EUR/USD. Напомним, что большинство (65%) экспертов ожидали дальнейшего укрепления доллара и снижения пары до зоны 1.1150-1.1200. И пара действительно пошла вниз, достигнув в ночь с 16 на 17 июля отметки 1.1200. Однако на этом силы медведей иссякли и, спустя два дня, быки вернули пару туда, откуда она стартовала в понедельник 15 июля – на уровень 1.1285. Таким образом, вторую неделю подряд пара пребывает в достаточно узком боковом канале, ограничивая свои колебания границами 1.1190 и 1.1285. Причиной такого затишья (возможно, перед бурей) являются не летние отпуска инвесторов, а ожидание ими заседания ЕЦБ в четверг 25 июля, на котором европейский регулятор может принять решение о снижении процентной ставки;

  • GBP/USD. Если посмотреть на график D1, можно сказать, что на минувшей неделе фунт пережил очередную техническую коррекцию. Поводом для этого стали сильные данные по заработным платам и розничным продажам в Великобритании. Но в целом все развивалось именно так, как и предполагало большинство (60%) экспертов. Находясь в нисходящем тренде с середины марта, пара сначала вновь протестировала поддержку в зоне 1.2440, затем, пробив ее, достигла минимума 03 января 2019г. – 1.2405, после чего опустилась еще на 25 пунктов и, нащупав дно на уровне 1.2380, развернулась вверх. В рамках коррекции пара поднялась почти на 180 пунктов, а завершила неделю в зоне 1.2500;

  • USD/JPY. В целом динамика пары соответствовала прогнозам аналитиков. Однако волатильность оказалась несколько ниже ожидаемой. Так, на фоне мощного роста индекса Dow Jones Industrial Average, треть экспертов ждала от пары в начале недели подъема до зоны 108.50-109.00. Однако быкам удалось поднять ее лишь до высоты 108.37. После этого инициатива перешла к медведям и, как и прогнозировали 70% аналитиков, пара отправилась на юг – к минимумам июня в районе 106.75-107.00. Но и здесь она недотянула до цели каких-то 20 пунктов. Падение остановилось на отметке 107.20. Затем последовал очередной разворот тренда, и окончание пятидневки пара встретила на отметке 107.70;

  • криптовалюты. Власти США буквально ополчились против намерений Facebook запустить свою криптовалюту Libra. Более того, Комитет по финансовым услугам Палаты представителей подготовил законопроект о запрете выпуска своих криптовалют не только Facebook, но и любыми другими крупными компаниями с годовой прибылью выше $25 млрд (например Google). Если Трамп подпишет этот закон, нарушители будут выплачивать штраф в размере $1 млн. в сутки. И хотя прибыль Facebook от Libra может оказаться выше этой суммы, компания, возможно, откажется от данного проекта, не желая обострять отношения с властями.

    На этом фоне биткойн продолжил падение, достигнув четырехнедельного минимума на отметке $9,080. Правда потом последовал отскок вверх, в результате которого потери пары BTC/USD уменьшились и составили за семь дней около 11%.

    Также ушли вниз эфириум (ETH/USD) и рипл (XRP/USD). А вот лайткойн (LTC/USD) во второй половине недели сумел вернуться к исходным значениям, – в преддверии халвинга в августе инвесторы сочли этот альткоин недооцененным и начали его скупку.

 

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

  • EUR/USD. Рынками продолжают править ожидания скорого снижения процентных ставок Федрезервом США и ЕЦБ. Как было сказано, рынок не исключает, что европейский регулятор объявит об этом уже в ближайший четверг – 25 июля. Хотя очень многие эксперты считают, что вплоть до конца сентября ставка останется на прежнем уровне, то есть нулевой. В первом случае пара может резко уйти вниз. Во втором – резких колебаний курса, скорее всего, ждать не стоит. Тем более, что, несмотря на замедление экономического роста, на данный момент в Еврозоне не все так плохо – цены производителей по-прежнему растут, а профицит текущих операций составил в июне почти €30 млрд (по сравнению с €22,5 млрд в апреле). И это несмотря на торговые войны!

    Интересно, что будут делать в такой ситуации США? Президент Трамп возмутился в своем Twitter тем, что политика количественного смягчения QE со стороны ЕЦБ и снижение курса евро относительно доллара позволит ЕС «несправедливо легче конкурировать с США». «Европе это сходит с рук годами – вместе с Китаем и другими!» – написал Трамп, что усилило ожидания инвесторов относительно девальвации доллара и снижения ставки со стороны ФРС.

    В чью сторону, евро или доллара, качнется чаша весов? Здесь пока вопросов больше, чем ответов. Тем более, что заявления министра финансов США Стивена Мнучина прямо противоположны тому, что говорит и пишет Трамп. Так, недавно, после встречи министров финансов G7 во Франции, Мнучин заверил журналистов в том, что в политике сильного доллара на данный момент нет никаких изменений.
    Пока же абсолютное большинство экспертов – 75%! – ожидают роста пары до высоты 1.1350-1.1415. Ближайшее сопротивление – 1.1285.

    С ними категорически не согласны оставшиеся 25% аналитиков и 90% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов на D1. Все они ожидают снижения пары к минимумам весны этого года в районе 1.1100-1.1115.

    Из событий, которые могут повлиять на формирование краткосрочных трендов, на предстоящей неделе можно отметить выход следующих данных: 23 июля – результаты исследования банковского кредитования Еврозоны, 24 июля – показатели индекса деловой активности Markit в Германии и Еврозоне, и годовые данные по ВВП США, которые увидят свет в пятницу 26 июля.

  • GBP/USD. Во вторник будет опубликован протокол заседания Комитета по финансовой политике Великобритании. Однако этот достаточно важный документ вряд ли будет замечен рынком на фоне другого события, которое так же произойдет в этот день. 23 июля британская Консервативная партия, после подсчета голосов, огласит имя нового премьер-министра. Напомним, что на эту должность претендуют два кандидата: бывший мэр Лондона и бывший же министр иностранных дел Борис Джонсон, и действующий министр иностранных дел Джереми Хант. И от того, кто из них займет этот пост, зависит судьба Brexit – как пройдет процесс выхода из ЕС, будет ли он доведен до конца и на каких условиях.

    Большинство аналитиков (65%) ожидают укрепления фунта и роста пары до зоны 1.2650-1.2750. Ближайшее сопротивление – 1.2575. Оставшиеся 35% экспертов считают, что прежде, чем уйти вверх, пара должна все-таки еще раз вернуться в зону 1.2380-1.2405. Еще более радикальную позицию занимает графический анализ на D1. Согласно его прогнозу, в течение двух недель пара может пробить поддержку в зоне 1.2400 и опуститься еще примерно на 200 пунктов;

  • USD/JPY. Для этой пары графический анализ на D1 прорисовывает сначала движение в диапазоне 106.75-108.35, а затем рост до высоты 109.00. Однако согласны с таким прогнозом только 40% экспертов, мнение которых основывается на недавно опубликованной макроэкономической статистике.
    Напомним, что цель Банка Японии – уровень инфляции в 2%. Однако об ее достижении можно только мечтать. Инфляция в июне 2019г. оказалась точно такой же, как и год назад, и составила всего 0.7%. В такой ситуации японский регулятор может начать подумывать о снижении процентной ставки, как это уже сделали его коллеги по азиатско-тихоокеанскому региону – Австралия, Индия, Индонезия и Южная Корея.

    Оставшиеся 60% аналитиков считают такой шаг Банка Японии маловероятным. По их мнению, значительно выше вероятность снижения долларовой ставки на заседании ФРС США 31 июля. В этом случае пара может не только опуститься до горизонта 106.75, но и, пробив его, устремиться к минимуму января 2019г. в зоне 105.00. На стороне медведей находятся 90% осцилляторов и 100% индикаторов на D1;

NordFX

 

  • криптовалюты. На конец пятницы 19 июля пара BTC/USD находилась в районе сильного четырехнедельного уровня поддержки (а теперь уже и сопротивления) $10,500. И хотя на данный момент невозможно сформулировать какое-то определенное мнение, при переходе к среднесрочному прогнозу подавляющее большинство экспертов (65%) голосуют за рост пары.

    На руку биткойну в данном случае могут сыграть проблемы Facebook, Google и других крупных компаний с выпуском собственных альткойнов. В отличие от той же Libra, биткойн – криптовалюта децентрализованная, а потому претензии относительно ее выпуска и регулирования власти США предъявить никому не смогут. Более того, вновь всплыла конспирологическая версия о том, что биткойну покровительствует никто иной, как Минфин США, который будет делать все возможное, чтобы устранить конкурентов этого эталонного цифрового актива.

 

Роман Бутко, NordFX

 

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

https://ru.nordfx.io/

0
Поделиться публикацией

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 08 – 12 июля 2019г

Аналитика
EURUSDGBPUSDUSDJPYКриптаТехнический анализФорексФорекс брокерыФундаментальный анализ
Генри Кравис
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели
  • EURUSD. Как и прогнозировалось, в заключительный день саммита G20 в Осаке встреча Президента США Дональда Трампа с Председателем КНР Си Цзиньпинем конец торговой войне не положила. Лидеры смогли договориться лишь о передышке в боевых действиях и возобновлении торгово-экономических консультаций. Однако и этот результат рынок воспринял с умеренным оптимизмом. Весь понедельник доллар укреплял свои позиции, опустив пару почти на 100 пунктов.  Затем последовало длительное затишье, которое в пятницу смогла нарушить лишь публикация данных с рынка труда США. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельхозсектора (NFP), выросло в июне по сравнению с маем более, чем в три раза (с 72К до 224К), что позволило доллару еще больше потеснить евро. Пара почти достигла уровня 1.1200, после чего последовал небольшой отскок, и она завершила торговую сессию на отметке 1.1225;

  • GBPUSD. Основной кандидат на пост премьер-министра Великобритании – Борис Джонсон, продолжает играть для рынков роль «страшилки». Заявления Джонсона относительно возможности «жесткого», без сделки, выхода Великобритании из ЕС давят на фунт, опуская его котировки к уровням конца 2016 – начала 2017г.г. Естественно, повлияла на динамику пары и позитивная статистика с американского рынка труда. В результате прогноз, который на прошлой неделе дало большинство экспертов, оказался верным. Как и ожидалось, пара зафиксировала локальный минимум в зоне 1.2480, после чего поднялась на 45 пунктов, где и встретила окончание рабочей пятидневки;

  • USDJPY. Напомним, что сколько-нибудь четкого прогноза по этой паре неделю назад сформировать не удалось. За укрепление японской валюты и движение пары на юг тогда проголосовало 40% экспертов. Еще 30% обратили свои взоры на север, остальные же аналитики просто развели руками. В результате все они оказались правы: к середине недели пара опустилась до отметки 107.52, а затем развернулась наверх и в пятницу 05 июля вернулась к максимумам понедельника 01 июля. Таким образом, за пять дней доллар смог отыграть у йены всего лишь около 55 пунктов, практически удержавшись в границах бокового коридора первой половины июня этого года;

  • криптовалюты. В минувший вторник пара BTC/USD обновила двухнедельный минимум, снизившись до отметки $9,725. То есть, после взрывного роста в мае-июне на 155%, всего за семь дней с 26 июня по 02 июля биткойн потерял в цене почти половину всего того, что заработал за эти два месяца. В подобной волатильности криптовалют нет ничего удивительного. И многие эксперты говорят о возможных коррекциях в 30% и даже 50%. Вот только можно ли назвать такие колебания «коррекцией»?

    После падения биткойн развернулся и несколько восстановил свои позиции, поднявшись к вечеру пятницы 05 июля до высоты $11,100. Эфириум (ETH/USD), рипл (XRP/USD) и лайткойн (LTC/USD), вслед за эталонной монетой, продемонстрировали схожие взлеты и падения. В среднем недельный диапазон колебаний монет от 17% до 23%.

 

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
  • EURUSD. К июньским данным о занятости в США рынок отнесся с большим вниманием. Именно они, по мнению многих экспертов, могут повлиять на решение ФРС относительно снижения процентной ставки. По прогнозам, произойти это могло бы на заседании Федрезерва 31 июля. Низкое значение NFP серьезно повысило бы вероятность сокращения ставки на 25 или даже на 50 базисных пунктов. Но, как было сказано выше, NFP вырос более, чем в 3 раза. Получается, что в экономике США не все так критично. Так зачем же тогда проводить политику смягчения и раздавать дешевые деньги?
    Ответ на этот вопрос инвесторы будут пытаться услышать из выступлений главы ФРС Дж.Пауэлла 09, 10 и 11 июля, а также прочесть в строках Протокола заседания ФРС в среду 10 июля.

    В эту же среду состоится и заседание ЕЦБ. От европейского регулятора рынки также ждут дополнительных мер для стимулирования экономики ЕС. Час Х назначен на 25 июля.
    В чью сторону качнется чаша весов, пока непонятно. Смягчение монетарной политики ФРС может ослабить доллар. А аналогичное смягчение со стороны ЕЦБ толкнет вниз евро. И это может произойти одновременно. Всего одно лишь наблюдение: доходность 30-летних гособлигаций Германии показала снижение, с точностью до базисного пункта совпавшее с динамикой доходности 30-летних облигаций США.

    Кстати, о Германии. В понедельник 08 июля эта страна опубликует целый ряд макроэкономических данных, включая статистику по торговому балансу за май. По прогнозам, она может оказаться положительной, что несколько усилит позиции евро.

    Однако, несмотря на это, 60% экспертов считают, что пара еще не достигла локального дна, и ожидают увидеть ее в зоне 1.1100-1.1185. Согласны с ними 90% трендовых индикаторов и 80% осцилляторов на Н4 и D1. Что же касается оставшихся 40% аналитиков, то, по их мнению, пара не сможет пробить поддержку в зоне 1.1185 и вернется в зону 1.1275-1.1320. Следующие цели – 1.1350 и 1.1400. Необходимо отметить, что при переходе от недельного к месячному прогнозу число сторонников быков среди экспертов возрастает с 40% до 65%. Поддерживает их и 20% осцилляторов, находящихся сейчас в зоне перепроданности;

NORDFX

 

  • GBPUSD. Несмотря на заявления главы Банка Англии Марка Карни, большинство экспертов считает, что ни 1 августа, ни даже 19 сентября процентные ставки по фунту снижены не будут. Не меркнут надежды и на «мягкий» Brexit. Это оказывает британской валюте хоть и небольшую, но поддержку. Еще одним положительным фактором для фунта является то, что сейчас эта валюта достигла зоны трехнедельного минимума. Именно поэтому 60% экспертов рассчитывают на отбой пары вверх и удержание ее в диапазоне 1.1250-1.2750. Ближайшие уровни сопротивления 1.2570 и 1.2700.

    Противоположной точки зрения, при поддержке графического анализа на D1, придерживаются 40% аналитиков, по мнению которых пара должна опуститься до минимумов декабря 2018 – января 2019г.г. – в зону 1.2405-1.2475.
    Что касается индикаторов, то подавляющее большинство из них и на Н4, и на D1 окрашены в красный цвет. Однако, уже около 15% осцилляторов сигнализируют о перепроданности пары;

  • USDJPY. Интерес к йене ослабевает на фоне усиления доллара и роста привлекательности рискованных активов. Но только 40% аналитиков рассчитывает на то, что пара сумеет преодолеть сопротивление в зоне 108.50-108.80 и подняться до эшелона 109.00-109.60. Оставшиеся 60% экспертов считают, что пара какое-то время будет двигаться в боковом канале 107.55-108.50, предпринимая попытки прорвать его нижнюю границу, и, в случае успеха, может опуститься до горизонта 106.75. О возможном движении пары вниз сигнализируют и 15% осцилляторов на Н4 и D1, которые находятся в зоне перекупленности;

  • криптовалюты. В целом новостной фон позитивен для крипторынка. Биткоин и другие криптовалюты продолжают привлекать крупных и опытных инвесторов. Так, например, по информации Bloomberg, миллиардер из «старой гвардии» – 75-летний Генри Кравис (Henry R. Kravis), тоже не удержался и недавно стал инвестором криптовалютного фонда компании ParaFi Capital. Интерес к биткоину достиг максимума за минувшие 17 месяцев. Тема обошла по количеству запросов в Google Дональда Трампа и Ким Кардашьян, ранее занимавших первое и второе места. Даже китайские власти изменили свое отношение к криптовалютам. В отчете официального информационного агентства страны «Синьхуа» биткойн назвали активом, который обладает характеристиками идеальной «тихой гавани» для инвесторов.

    Прогноз оптимистов остается прежним – $50-100 тысяч за монету BTC в ближайшие полтора года. При этом возможны провалы-«коррекции», достигающие 50 и более процентов. Пока же 30% экспертов говорит о возможном падении пары BTC/USD до поддержки $9,200, 40% рассчитывает на подъем до высоты $14,000, и 30% говорят о боковом движении в канале $9,725-12,200.

 

Роман Бутко, NordFX

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

https://ru.nordfx.io

0
Поделиться публикацией

Что было сегодня? Основные рыночные события четверга

Новости
ЗолотоИндексыНефтьФондовый рынокФорексФундаментальный анализЭкономика
EURUSD

Европейские акции и фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в четверг во время достаточно унылой торговой сессии с небольшими торговыми объемами из-за празднования Дня независимости. Золото подешевело, но удержалось выше 1 400 USD, цена на фьючерсы на нефть WTI упала.

Индекс Stoxx Europe 600 немного вырос. Контракты по S&P 500 также выросли. Торговые объемы были ниже среднего из-за праздника в Америке и ожидания выхода данных по рабочим местам в Америке.

Доллар был стабилен, так как президент Дональд Трамп обвинил Китай и Евросоюз в валютных манипуляциях, а евро немного ослаб.

Благодаря праздничному дню сегодня в Америке многие инвесторы получили короткую передышку после изматывающих нескольких недель, когда облигации выросли, акции установили рекорды по цене, так как они отслеживали каждое событие в торговой войне и старались анализировать все поступающие данные. На очереди данные по рабочим местам в США, которые могут дать подсказки относительно следующих шагов ФРС.

«Пятничные данные важны, так как они могут указать, что нам ждать от ФРС в этом месяце», сказал Нед Рампелтин, глава европейского подразделения по валютной стратегии банка Toronto-Dominion Bank в Лондоне.
«Конечно, это только покажет текущие рыночные тенденции, не стоит ждать каких-либо новых веяний».

Трамп в своём Твиттере в среду сказал, что Китай и Европа играют в «большую игру по манипуляции деньгами» и «вкачивают деньги в свою систему», чтобы соревноваться с США. Он сказал, что Америка должна соответствовать или «продолжать оставаться дураками» и наблюдать со стороны за действиями других стран.

 

Данные по рабочим местам в США должны быть опубликованы завтра, в пятницу. Ожидается, что новые рабочие места выросли до 160 000 с 75 000 в прошлом месяце.

0
Поделиться публикацией

Альткоины – последний герой или остаться в живых?

Аналитика
BTCИнвестицииКриптаТехнический анализФундаментальный анализ
Альткоины

Рад приветствовать тебя, читатель. Сегодня порассуждаем на тему альткоинов, попробуем заглянуть в будущее. Будут ли они жить, к чему стоит готовиться, и что происходит с ними прямо сейчас. Поехали.

 

BTC и ETH — выбор миллионов

Говоря об альткоинах, нельзя просто взять и не упомянуть о биткоине. Так уж сложилось на рынке криптовалют, что очень многое здесь зависит от «папы» (биткоина). Ряд монет коррелируют с ним,  реагируют на скачки битка в любую из сторон, поэтому сразу же хочу поделиться с вами советом — первым делом смотрите на биткоин, а затем рассматривайте покупку других криптовалют.

В данной статье я бы хотел сделать акцент не на спекулятивную торговлю, а поговорить о проектах, чьи монеты, в долгосрочной перспективе, могут дать хорошую прибыль, и которые можно рассмотреть в качестве вложений.

Купить любое количество BTC на долгосрок — этим я думаю никого не удивлю. Находятся противники этой теории, что мол «зачем покупать его и держать неизвестно сколько лет». Затем, что история на графике дает нам понять, что это довольно разумное решение которое может оправдать себя с лихвой. Но давайте все таки ближе к делу, к альткоинам…

 

Etherium (эфириум или эфир)

Глобальная платформа с открытым исходным кодом для децентрализованных приложений. Основатель — Виталий Бутерин. Сеть была запущена 30.07.2015 года. Здесь тоже не хочу вдаваться в подробности, так как это вторая монета, про которую знают практически все, после биткоина. Если биткоин можно назвать «папа криптовалют», то об эфире я бы сказал «папа альткоинов». Именно на базе эфира было создано большинство криптовалютных проектов. Именно Виталий Бутерин дал возможность другим криптоэнтузиастам создавать свои монеты на блокчейне эфира. Проект занимает второе место по капитализации после биткоина, с объемом в 30 828 989,543 долларов (по данным coinmarketcap). Проект долгосрочный, и очень интересный для вложений.

Альткоины - последний герой или остаться в живых?

 

Кстати, цена за 1 ETH в 2017 году достигала отметки в 1400 $. Текущая цена — 290 $.

Альткоины - последний герой или остаться в живых?

 

EOS — конкурент Ethereum?

EOSIO — платформа, которая была разработана на основе blockchain. Она предназначена для создания децентрализованных приложений, так называемых DAPS. Разработчики EOS могут писать и запускать смарт-контракты для DAPS и DAO (децентрализованная автономная организация).

Платформа была создана с целью предоставления децентрализованного хостинга приложений, возможности интеллектуальных контрактов и децентрализованное хранилище корпоративных решений, которые решают проблемы масштабируемости блокчейнов, таких как биткоина и эфира, а также устраняют все сборы с пользователей. Протокол цепочки блоков работает на собственной криптовалюте EOS.

 

Что касается потенциала роста монеты EOS, хотел бы обратить ваше внимание на следующие факторы:

 

1. Объем торгов

Примечательно, что у монеты постоянно высокий суточный объем торгов:

Альткоины - последний герой или остаться в живых?

В топ 10 coinmarketcap EOS закрепился давно и уверенно держит свои позиции.

Обратите внимание, что объем торгов выше, чем у тех же XRP, BCH, BNB, которые располагаются по соседству в таблице.

Объем торгов указывает на спрос. То есть, спрос на монету высокий, торги идут активно на постоянной основе, внимание со стороны криптосообщества к EOS высокое.

 

2. Язык программирования

EOS использует более привычный язык котирования, который вдобавок более удобный для стандартного разработчика. Это язык программирования C++. Этот язык программирования широко используется в индустрии программного обеспечения и остается одним из самый популярных языков из когда-либо созданных и не важно, будет ли идти речь об управлении, игровых платежах, токенах и т. д. Каждое децентрализованное приложение созданное на блокчейне EOS увеличивает его ценность и спрос на продукт.

Помню, также на просторах интернета, выходила статья о Китайском рейтинге криптовалют, где EOS занимал 1 место. Ориентировочно это было в начале лета 2019 года. Как мы знаем, в настоящее время именно Китай оказывает наибольшее влияние на крипторынок.

Вдобавок ко всему, в июне месяце Дэн Лаример сообщил о запуске EOSIO 2. «EOSIO 2 – это следующий шаг для нас и для сообщества в развитии EOSIO, самого быстрого, масштабируемого и используемого блокчейн-ПО в мире», – заявил он.

 

Мне видится долгосрочная перспектива данного проекта и заинтересованность в его продукте.

 

Текущая цена на бирже Bitfinex — 5,7 $ против пика цены 2017 года в 23 $ за один EOS токен.

Альткоины - последний герой или остаться в живых?

 

Binance Coin (BNB) — детище CZ

Новичок в топ 10 coinmarketcap, 7 место, ворвался очень уверенно и пока не сбавляет свои обороты. Я бы ещё назвал эту монету «без потолка», потому что максимальных цен за всю историю мы достигли в июне 2019 года.

Монета всем известной биржы Binance, на которой в данный момент сосредоточено наибольшее количество криптотрейдеров, самый крупный объем торгов, и биржа, которая постоянно работает над инновациями. Из этих слов можно понять, что binance в рекламе не нуждается, так как уже итак все о ней знают. Сама монета BNB появилась в июле 2017 года, но огромное внимание начала привлекать лишь в 2018-2019 годах.

Чанпен Джао (Changpeng Zhao), он же CZ, любит и пиарит свое детище, и постоянное любое нововведение на бирже связывает со своей монетой, и всячески мотивирует пользователей держать монету и не продавать ее. Как мы видим, это уже принесло свои плоды в 2019 году, и BNB вырос на 770%:

Альткоины - последний герой или остаться в живых?

Конечно, сейчас BNB находится на хаях. Сложно предположить до куда цена может дойти. Но, я опираюсь на те факты, что бинанс – это ведущая мировая биржа криптовалют. В данный момент, создателями, созданы все условия для монеты и мотивация людей к тому, чтобы ее держать, поэтому я решил включить ее в список как потенциально интересный и прибыльный альткоин. Но, из всех монет, я бы назвал его самым рискованным, поэтому сто раз подумайте, прежде чем покупать его именно сейчас, так как многие закупились им раньше, и держат в долгосрок.

 

Эпилог

Можно было статье упомянуть про Litecoin, который также у всех на слуху. У лайткоина совсем скоро состоится халвинг – 05.08.2019 года.

Халвинг – процесс усложнения добычи криптовалюты за счет снижения наград майнеров в два раза. Подобные мероприятия необходимы для регулирования эмиссии монеты. Процесс позволяет ограничить эмиссию, а соответственно не просто поддержать курс криптовалюты, а даже подталкивать его к росту.

Почему я не стал писать про эту монету? Она уже показала бешеный рост, и до халвинга осталось совсем мало времени, поэтому лично я не хочу рисковать и что-то советовать по данной монете, тем более мы уперлись в дневную трендовую линию и торгуемся ниже нее. Возможно, рост себя уже исчерпал, а возможно она подымется ещё на несколько сотен процентов. Относительно лайткоина я пока буду в стороне, тем более по техническому анализу точка входа в него пока не вижу.

Безусловно можно в этот список смело вносить TON (монета от Павла Дурова). Шумиха вокруг этого проекта и ожидания просто колоссальные. Не стал я писать о тоне только потому, что пока этой монеты нет, и вы ее никак не купите, если конечно на закрытом сэйле не заходили. Поэтому не будет говорить о том, чего еще нет.

В завершении добавлю, что у меня есть на примете еще один проект, с которым хочу вас познакомить и дать более подробную информацию. Проект действительно сильный, космический, в прямом смысле этого слова. Так что, прощаюсь с вами совсем не на долго.

 

binance_footer

0
Поделиться публикацией

Биткоин, Facebook и конец деньгам 20 века

Аналитика
BTCКриптаФундаментальный анализЭкономика
FB

В мире блокчеина и криптовалют никогда не бывает скучно. Два сенсационных события прошедших двух недель – запуск проекта Либра и сильнейшие движения биткоина могут казаться несвязанными друг с другом. И, возможно, влияние первого на второе может быть не таким значительным. Тем не менее, совпадение этих событий говорит о том, насколько глобально повлияло на нашу жизнь изобретение Сатоши Накамото.

С этой точки зрения эти две разработки имеют между собой что-то общее: они включают в себя элементы изменившегося финансового мира на фоне растущей экономической неопределённости.

Роль биткоина как «цифрового золота»

Bitcoin

Или сейчас, или в будущем, появление Либры окажет огромную поддержку биткоину.

Разгорающиеся споры относительно Либры не только приводят к большему интересу людей к криптовалютам, особенно самым известным из них, но и является значительным шагом к миру, где биткоин должен преуспеть.

Несмотря на то, будет ли успешен проект Либры или нет, он уже подтвердил, что в мировой экономике цифровая эпоха будет основана на блокчейн-решениях. Также он подчеркивает, что мы движемся в эпоху цифровых активов.

И ровно в той же мере, что люди искали защиту своему состоянию в физических активах типа золота и недвижимости в аналоговой эпохе, они теперь ищут такую же защиту и для своих цифровых активов. Биткоин не просто так называют «цифровым золотом»: он изолирован от политизированности денег, чем не может похвастаться та же Либра.

Я думаю, что основное развитие мировых денег в последующем десятилетии будет миксом, от проектов типа нового блокчейна Swift с одной стороны до Либры с другой. Но с увеличением масштабов их применения будет расти и спрос на биткоин, как на самый оптимальный инструмент для хеджирования рисков.

Таким образом, несмотря на то, есть ли причинно-следственная связь между этими двумя проектами (Либра и биткоин), появление первой несет в себе огромные предпосылки для продолжительного и растущего спроса на биткоин. И мы уже стали свидетелями ралли цены биткоина с около 7 000 USD 10 июня до пика немного ниже 14 000 USD в прошлый четверг.

 

Закулисье мировой экономической неопределенности

Сдвиг в мировой денежной парадигме привносит новую переменную в то, что может быть серьезным экономическим кризисом. Также как и предыдущие периоды мировых экономических конфликтов, текущее непредсказуемое состояние американо-китайских торговых отношений напрямую влияет как на состояние денежного рынка, так и на ожидаемые политические решения.

Но теперь это все происходит в то время, когда криптовалюты и блокчейн выглядят как альтернативный способ обезопасить себя от рисков, которые несет для них разрушающаяся обстановка.

Торговая война между США и Китаем напугала бизнес и инвесторов по всему миру, что привело к резкому увеличению спроса на традиционные активы-убежища. Спрос на долгосрочные бонды уменьшил их доходность и привёл к инверсии кривой доходности ценных бумаг Казначейства США – рыночному сценарию, который Уол Стрит традиционно считает предвестником рецессии.
Это, в свою очередь, подогревает ожидания смягчениях денежной политики центральных банков, которую, скорее всего, возглавит Европейский центральный банк. Вспоминая триллионы долларов, евро и йен, которые были добавлены к резервным деньгам во время эпохи «количественного смягчения», которая сопровождала и мировой финансовый кризис прошлого десятилетия, инвесторы опять-таки начали создавать себе защиту от инфляции. И на сей раз это не только традиционные инструменты (золото в июне подорожало почти на 10%), но и новые – биткоин (рост почти на 40%).

 

Китайский отток капитала

Гонконг

Также ведутся разговоры об оттоке капитала из Китая и Гонконга, поведение, которое обычно подогреваешь интерес к биткоину.

Платёжный баланс Китая показывает большую величину статьи «Ошибки и пропуски», что традиционно является неформальным способом подсчитать, какое количество ренминби (китайский юань) исчезает через неофициальные каналы, чтобы обойти лимиты, которые накладывает Пекин на своих граждан при покупке иностранной валюты. Практически наверняка часть этого оттока вызвана тем, что производители хотят вывести своё производство в оффшор, например, в Тайвань, чтобы обойти американские налоги. Однако это также, наверняка, и бизнес, и богатые люди, которые просто напросто хотят защитить свои состояния.

Между тем и протесты в Гонконге также привели к разговорам, что бизнесмены переводят свои средства в оффшор.

Основная часть этого капитала уйдёт в доллары. Но даже если малая часть этих денег перейдёт в биткоины, это может оказать огромное влияние на цену биткоина. Если посмотреть на биржу Coinbase, можно увидеть увеличение спроса на биткоин.

Новый виток экономической нестабильности происходит на фоне усилившихся позиций криптовалют и блокчейна в качестве ключевых элементов новой финансовой архитектуры мира. Во время кризиса 2008 года никто, кроме небольшой группы людей, не знал о существовании альтернативной модели финансового мира. Теперь все иначе. Мы живём в другом мире, как бы банально это не звучало.

 

Источник «Bitcoin, Facebook and the End of 20th Century Money»

0
Поделиться публикацией

Новости на Форекс – больше, чем просто статистика

Обучение
ФорексФундаментальный анализ
Новости на Форекс

Если вы торгуете на Форекс, у вас обязательно должна быть собственная прибыльная стратегия, иначе вы рискуете потерять деньги. И этот принцип актуален независимо от того, как давно вы пришли на рынок и какой у вас опыт. Одной из самых распространенных стратегий среди новичков и профессионалов является новостная торговля. К ее преимуществам можно отнести то, что она позволяет значительно сократить время нахождения перед монитором, а это, в свою очередь, избавит вас от излишней эмоциональности и рутинности в трейдинге. Кроме того, торговлю по новостям можно считать одной из самых простых для новичков, которые еще не умеют читать графики, но уже с интересом следят за новостями из мира финансов.

News

 

На вкус и цвет все новости разные

Новостная торговля присуща не только Форексу, но и другим рынкам: акциям, бинарным опционам, фьючерсам, товарным активам и криптовалютам. Но на разных рынках такая торговля предполагает использование разных инструментов и временных интервалов. Например, для акций применима среднесрочная и долгосрочная стратегия, она предполагает аналитику фундаментальных показателей и прогнозирование трендовых движений на недели и месяцы вперед.

Но в Форексе все наоборот – самой правильной считается краткосрочная стратегия торговли по новостям. Такое мнение базируется на том, что при выходе важных новостей резко увеличивается волатильность валютных активов, это происходит за короткое время до появления новости, и еще некоторое время после. Самые значительные импульсы наблюдаются в течение нескольких минут после релиза, поэтому профессиональные трейдеры всегда заранее готовятся к ним.

Конечно, не все новости стоит учитывать при торговле на Форекс. Опытными инвесторами уже давно составлен список важных направлений, на которые стоит обращать внимание:

  • публикация важных макроэкономических показателей, которые демонстрируют состояние экономики и промышленности в том или ином регионе;
  • политические события: смена правительств, военные действия, торговые договоренности между государствами и прочее;
  • новости, которые относятся к исчислению запасов и добычи природных ресурсов, которые влияют на экономическую ситуацию в государстве и соседних странах;
  • массовые стихийные бедствия и техногенные катастрофы.

Стоит, однако, учитывать, что одна и та же новость может по-разному влиять на разные финансовые активы. Кроме того, достаточно часто появляются фейковые новости, хотя они тоже имеют свое влияние на рынок. Также существует такое понятие, как «ожидаемость событий», чем внезапнее выходит новость, тем сильнее отстрелит курс валюты. При этом бывают и предсказуемые события, ожидающиеся на основании ведущих показателей, которые позволяют заранее предсказать дальнейшее развитие ситуации.

Новости на Форекс – больше, чем просто статистика

Новостная лента как дневник для трейдера

Просто отслеживать новости – это несложное занятие, которое под силу даже тем, кто вообще не имеет отношения к трейдингу. А вот правильно их интерпретировать, да еще и понять, как они повлияют на курсы валют – вот это уже более сложная задача. Хотя на первый взгляд вам может показаться, что в новостной торговле нет ничего сложного, она тоже имеет ряд недостатков, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь во время ее применения в реальных условиях. Самый главный недостаток заключается в неумении правильного восприятия выходящих новостей и применения их в торговле. Вы должны уметь правильно интерпретировать не только конкретное событие, но и общий новостной фон. Например, читая очередную мантру о росте ВВП, не забывайте оценивать факторы внешней политики и внутренней экономической ситуации.

Если при выходе конкретной новости текущие показатели совпадают или несильно отличаются от прогнозируемых, значительных колебаний не будет. Но если текущее и прогнозируемое значения сильно отличаются, то должен быть мощный импульс, именно такая ситуация считается наиболее прибыльной. Для отслеживания подобных ситуаций трейдеры используют специальные экономические календари, которые содержат актуальную информацию.

Немаловажным фактором является источник, из которого вы черпаете информацию. Он должен соответствовать следующим критериям:

  • Оперативность – если вы отслеживаете источники, которые публикуют информацию с опозданием, то и сделки будете открывать, когда уже поздно. Понятное дело, что такая торговля приведет к потере средств.
  • Подлинность – новости должны быть достоверными, иначе они либо вовсе на повлияют на рынок, либо изменят ситуацию очень краткосрочно. А отличить достоверные новости от фейковых достаточно непросто. Если вы промониторите средства массовой информации, то увидите, что даже авторитетные издания напичканы проплаченной рекламой и фальшивыми новостями.
  • Активность источника – очень желательно, чтобы новости поступали непрерывным потоком. Это позволит вам вовремя реагировать на изменения ситуации и зарабатывать даже на 5-минутных интервалах.

Иногда хорошим источником может выступать и брокер, с которым вы сотрудничаете. Например, наша компания постоянно публикует в своих социальных сетях важные события и прогнозы экспертов.

Fake news

Преждевременные выводы и скорость реакции

Итак, если вы уже нашли для себя качественный новостной ресурс, и научились отличать важные новости от менее важных, вы уже можете приступать к тестированию своей стратегии. Торговля по новостям предполагает умение правильно расставлять ордера. Хотя вы не знаете, в какую сторону двинется рынок после конкретного релиза, вы должны выставлять ордера на покупку и продажу еще до его выхода. И конечно, ни в коем случае нельзя забывать о фиксирующих ордерах Stop Loss и Take Profit. В сети ведется множество дискуссий о том, как правильно выставлять отложенные ордера, но большинство трейдеров сходятся во мнении, что они должны стоять на расстоянии 10-15 пунктов от текущей цены. Стопы ставятся обычно за 3-5 пунктов до отложенных ордеров. А Take Profit составляет примерно 10-40 пунктов. Но все эти показатели приблизительны и во многом зависят от текущей рыночной ситуации и ваших предпочтений.

AUDCAD-chart

Обычно в момент выхода важной новости происходит сильный импульс курса в одну из сторон. При благоприятном исходе цена должна пройти ваш ордер и зацепить Take Profit – в этом случае сделка считается успешной. Но иногда складываются ситуации, когда вам придется действовать очень решительно:

  • Если в результате скачка сработал ордер, но цена не дошла до Take Profit, вам необходимо быстро переместить Стоп Лосс в безубыток и далее уже следить за рынком.
  • Иногда могут случаться «проскальзывания» ордера вблизи Take Profit. В таком случае необходимо закрывать сделку даже несмотря на небольшой убыток.
  • Некоторые профи используют по 2 и больше экранов с разными терминалами. Если вы один из таких – то в редких случаях вы можете заметить, как один из терминалов завис. Тогда, оценив ситуацию на другом экране, вы можете провести прибыльную сделку.
  • Если новость оказалась не такой важной, как вы предполагали, и она практически не повлияла на рынок, стоит отменить все ордера.
  • Если вы видите, что цена прошила один или несколько ваших ордеров, но они не сработали – это явный признак того, что ваш брокер мошенник. Тут без вариантов – снимайте все деньги (если сможете) и бегите от него подальше.

Новостная торговля способна приносить достаточно хорошую прибыль, если правильно ее использовать. Благодаря этому она стала популярной среди профессионалов. Новички же рынка Форекс любят трейдинг по новостям за легкость его применения и возможность практически сразу увидеть результат, не изучая тонкости технического анализа и не используя дополнительные инструменты. По сути новостную торговлю можно считать универсальным способом заработка на Форекс, который под силу освоить и успешно применять всем желающим.

 

Желаем профитной торговли! Ваш AMarkets.

0
Поделиться публикацией

Обзор экономических новостей на неделю

Новости
ФорексФундаментальный анализ
Марио Драги

Прошлая неделя подарила большие движения, правда это больше связано с рынком криптовалют, где токены резко устремились вверх. Предлагаю вам почитать традиционный обзор экономических новостей, чтобы быть в курсе актуальных событий.

 

Понедельник

На наступившей неделе это будет разгрузочный день, который будет отмечен одной важной новостью, точнее выступлением. В 20:00 по московскому времени будет выступление президента Европейского Центрального Банка Драги.

 

Вторник

Во вторник продолжится выступление президента Европейского Центрального Банка в 11:00 по московскому времени, где он сможет высказаться на темы, которые не удалось охватить в понедельник.

В 12:00 будет опубликовано значение рейтинга экономического настроения в Германии. Этот показатель отражает ожидания на ближайшие шесть месяцев в отношении экономики. В этом месяце он прогнозируется на уровне 0.5, но стоит учитывать, что очень часты расхождения реальных данных  и прогнозов на истории. Учитывая, что Германия крупнейшая экономика Европы, то большая раскорреляция может повлиять на курс евро.

В 15:30 огласят данные по разрешению на возведение новых объектов в США и именно по этому показателю прогнозируется рынок недвижимости в среднесрочной перспективе. Ожидается, что будет выдано 1,278 млн. разрешений. На истории актуальные данные не сильно расходятся с прогнозом, поэтому вряд ли эта новость отразится на долларе США.

В 17:00 будет очередное выступление главы Европейского Центрального Банка, которое может привести к колебаниям евро.

 

Среда

Среда будет характеризоваться важными новостями из США, которые могут повлиять на многие валютные пары.

Важные новости начнутся в 17:00 снова с выступления главы Европейского Банка Драги. Это может быть связано с каким-то очень важным решением, поэтому нужно руку держать на пульсе.

В 17:30 по традиции в среду будет объявлено об изменении запасов сырой нефти. Обычно актуальные данные очень сильно расходятся поэтому предлагаю следить за актуальными данными и быть аккуратными с нефтью и нефтезависимыми валютными парами (канадский доллар и российский рубль).

В  21:00 по московскому времени ФРС США объявит свое решение по изменению процентной ставки. На данный момент этот показатель равен 2.5%. Изменение в большую сторону приведет к росту доллара, а если ставка уменьшится, то к падению валюты.

В 21:30 пройдет пресс-конференция ФОМС, которая проходит один раз в квартал, где обсуждаются различные аспекты экономики США. Обычно после этого мероприятия возрастает волатильность в инструментах с долларом США.

Этот день может принести хорошие движения по доллару США, поэтому будьте очень внимательны.

 

Четверг

В полночь по московскому времени будет оглашено решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке. На данный момент этот показатель составляет 6.5% процентов с марта 2018 года. С 2015 года наблюдается нисходящая тенденция, что ведет к снижению бразильской валюты. Если произойдет понижение процентной ставки, то это будет хорошим сигналом для шорта бразильского реала.

В 1:45 будет опубликован квартальный отчет по изменению ВВП в Новой Зеландии. Прогнозируется, что будет объявлен показатель в 0.7%. Это очень хороший показатель, поэтому ожидаю, что актуальное значение будет ниже.

В 4:15 будет выступление Председателя Резервного Банка Австралии, что может очень сильно сказаться на австралийском долларе.

В 5:30 пройдет заседание по изменению процентной ставки в Японии. Сейчас этот показатель отрицательный и составляет – 0.1%. Процентная ставка является неизменной с марта 2015 года.

Также, в этот день пройдет саммит лидеров Европейского Союза. Это событие может принести много информационных поводов для трейдеров и общественности.

Еще в четверг пересмотрят процентную ставку и в Великобритании. В 14:00 опубликуют данные  по изменению этого показателя. На данный момент он составляет 0.75%. С середины 2016 года можно наблюдать восходящую тенденцию.

 

Пятница

Пятница продолжится саммитом лидеров ЕС, а также двумя интересными новостями из Канады.

В 15:30 будет опубликован ежемесячный показатель розничных продаж в Канаде. В этом месяце прогнозируется, что показатель будет отрицательным со значением -0.1%. Чаще всего отрицательные прогнозы равны актуальным, поэтому скорее всего все будет без сюрпризов.

В это же время статистическая служба Канады опубликует базовый индекс розничных продаж. Ожидается, что в этом месяце этом месяце будет равен 0. Эта новость интересна тем, что ожидаемые и актуальные значения сильно расходятся, что может спровоцировать хорошие движения с канадским долларом.

 

Спасибо за то, что прочитали статью! Желаю успехов в торговле!

0
Поделиться публикацией

Россия и ОПЕК близки к заключению соглашения по поставкам нефти в долгосрочном периоде

Новости
НефтьФундаментальный анализ
Россия и ОПЕК

ОПЕК и другие производители нефти, включая Россию, выходят на финишную прямую в переговорах по соглашению, которое может быть подписано в начале июля, чтобы кооперироваться по поставкам нефти в долгосрочном периоде, сообщает Nikkei (Япония), цитируя российского министра по энергетике Александра Новака.

Новак также сообщил Nikkei, что переговоры с ОПЕК о переносе даты встречи на начало июля с изначально запланированных 25-26 июля почти завершены.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и другие производители нефти с 1 января договорились сократить выпуск нефти на 1.2 миллиона баррелей в сутки, чтобы поддержать цены на нефть. ОПЕК+ должен был собраться 25-26 июня или в начале июля, чтобы решить, продлевать ли это решение.

Предложение создать организацию было отклонено ранее в этом году, после того как Конгресс США начал предпринимать шаги по запрету в законодательном порядке картелей в нефтяной индустрии.

Nikkei сообщил, что страны хотели подписать соглашение на следующей встрече, чтобы сделать ОПЕК+ постоянной схемой взаимодействия.

В отчете не сообщается, планирует ли Россия продлевать договоренности по ограничению добычи нефти.

В четверг ОПЕК снизил свой прогноз по росту мирового спроса на нефть из-за торговых разногласий и указал на возможные будущие риски дальнейшего сокращения спроса, готовя почву для ограничения поставок до конца 2019 года.

Цены на нефть выросли на 4% в четверг, после того как взрывы на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе эскалировали напряженность между США и Ираном и вызвали обеспокоенность по поводу безопасности перевозок нефти по одному из самых перегруженных морских путей.

До этого происшествия некоторые члены ОПЕК выражали беспокойство по поводу недавнего резкого падения цен на нефть, которые обрушились до 62 долларов за баррель с апрельского пика около 75 долларов на фоне опасений из-за американско-китайского торгового конфликта и мирового экономического спада.

В своём ежемесячном отчёте, опубликованном в четверг, ОПЕК заявил, что мировой спрос на нефть вырастет на 1.14 миллионов баррелей в день (bpd) в этом году, что на 70 000 bpd меньше, чем ожидалось ранее.

 

Источник «OPEC, Russia nearing accord on long term oil supply coordination: Nikkei»

0
Поделиться публикацией

Фунт (GBP) колеблется на фоне выборов премьер-министра

Новости
GBPUSDФундаментальный анализ
Борис Джонсон

Фунт качает на фоне того, что сторонник выхода Британии из ЕС Борис Джонсон получил внушительное преимущество в первом туре голосования на пост нового премьер-министра Великобритании.

GBP сначала упал, когда результаты голосования стали известны, затем немного восстановился, тогда как рынок ожидает, что Джонсон выиграет, а некоторые другие кандидаты-евроскептики будут проигнорированы. Размах колебаний цены на следующую неделю достиг максимума с начала мая, так как трейдеры ожидают движения цены на фоне борьбы за первенство и решений ФРС.

 

Brexit Volatility

В течение последнего месяца инвесторы зашортились по фунту на данных комиссии по торговле товарными фьючерсами. Выборы лидера Консервативной партии добавляют неопределенности, при том, что несколько кандидатов, включая Джонсона, говорят, что будут пытаться выйти из Евросоюза, если это не случится до настоящего дедлайна 31 октября.

Валюта остаётся с наихудшими показателями за последний месяц. После выборов четверга в строю остались семь кандидатов на пост Терезы Мей. Джонсон получил 114 голосов, сильно оторвавшись от министра иностранных дел Джереми Ханта с 43 голосами и Майкла Гоува с 37, а сторонники Брекзита Андреа Лидсом и Эстер МакВей вышли из борьбы, не сумев преодолеть барьер в 17 голосов.

Следующий тур голосований пройдёт во вторник, а до конца месяца количество претендентов должно сократиться до двух человек. Из которых победителя будут выбирать уже все члены Консервативной партии.

Тот факт, что Джонсон победил с ошеломляющим результатом, может помочь фунту консолидироваться, так как кандидаты с более мягкой политической линией в отношении Брекзита находятся на втором и третьем местах, предполагая, что ещё есть место для выбора между этими кандидатами.

 

За основу взята статья Bloomberg «Pound Swings as No-Deal Brexit in Focus on Tory Leadership Votes»

 

0
Поделиться публикацией

Обзор экономических новостей на вторую неделю июня

Новости
ФорексФундаментальный анализЭкономика
finansovye-novosti

Всем доброго времени суток. Прошлая неделя подарила много информационных поводов, а также интересных и не всегда прогнозируемых  движений. Наступившая неделя будет не такой насыщенной в информационном плане, но все равно попытаемся ее разобрать.

 

Понедельник

В 17:00  Бюро статистики труда США опубликует ежемесячный отчет о количестве вакансий на последний рабочий день месяца. В этом месяце прогнозируется, что это число будет примерно равно 7394000 мест. Стоит отметить, что за последний год 9 отчетов были с положительной динамикой, а 2 из 3 с отрицательной отличались незначительно. Это говорит о том, что у положительного сценария по этой новости больше шансов.

 

Вторник

В этот день выйдет всего одна новость, которая имеет важную роль в Великобритании – изменение числа заявок на пособие по безработице.

В этом месяце делается прогноз на 4 тысячи человек, вроде как ничего особенного, но актуальное значение почти всегда превышало 20 тысяч человек при аналогичных прогнозах. Поэтому можно сделать вывод, что реальные данные скорее всего будут на уровне 20 тысяч человек.

 

Среда

В среду хочу отметить две новости. В 11:15 по московскому времени состоится выступление президента Европейского Центрального Банка. Это будет иметь влияние на цену, если только будут позитивные или негативные обещания

В 17-30 будут опубликованы еженедельные данные по изменению запасов сырой нефти. Учитывая, что расхождения значительные каждую неделю в разные стороны, то сложно судить примерно какими будут актуальные данные. На эту неделю прогноз составляет 3,37 млн. баррелей. Значительное различие этого показателя может оказать большое влияние на валюты нефтезависимых стран.

 

Четверг

Этот день характеризуется важными новостями только утро. Так, например, в 4:30 в Австралии выйдут ежемесячные данные по изменению занятости населения. Прогнозируется изменение на 23 тысячи человек, но в последние два месяца не было значительных расхождений прогноза с актуальными данными.

В 10:30 Национальный банк Швейцарии будет рассматривать изменение процентной ставки. На данный момент она на отметке минус – 0,75%. Такое значение процентной ставки уже последние 4,5 года, что делает вероятность изменения все более и более высокой.

Прошлые процентные ставки в среднем проживали 3 и 2 года соответственно, не считая изменения процентной ставки в декабре 2014 года, которая состоялась на следующее заседание.

 

Пятница

Днем в 15:30 станет известно об изменении данных розничных продаж в США. Очень редко происходят большие расхождения реальных и прогнозируемых данных и они на данный момент примерно равны 0, плюс – минус 0,2%. В этот раз прогнозируемый показатель составляет 0,2 %

В 15:55 по московскому времени состоится выступление председателя Банка Англии. Данные выступления не часто приводят к изменениям цен, но если это происходит из-за резких высказываний, то инструменты могут менять направление вплоть до разворота.

Вот и все новости на грядущую торговую неделю. Спасибо за то, что прочитали статью!

0
Поделиться публикацией

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 10 – 14 июня 2019г.

Аналитика
BTCEURUSDGBPUSDUSDJPYКриптаФорексФундаментальный анализ
Марио Драги

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели.

EURUSD

Похоже, что Марио Драги уже утратил способность влиять на рынок, который ждет прихода на его место нового главы ЕЦБ. По крайней мере, достаточно мягкая риторика Драги и его рассуждения о возможном – когда-то! – количественном смягчении, прозвучавшие в минувший четверг, инвесторы восприняли достаточно спокойно. Не ослабило евро и заявление о том, что ожидать повышения ставки не стоит минимум до середины будущего года. В итоге, на удивление, пресс-конференция руководства ЕЦБ сыграла на руку европейской валюте, и пара ушла вверх, к отметке выше 1.1300. Затем последовал плавный откат до уровня 1.1250 и … новый рывок на север в момент публикации данных по рынку труда в США в пятницу 07 июня.

Эксперты были готовы к тому, что показатель NFP (количество новых рабочих мест, созданных вне сельхоз. сектора) может «усохнуть» примерно на 30%, но снижения в 3 раза (с 224К до 75К) не ожидал почти никто. В итоге, пара взлетела до отметки 1.1345, а недельный размах колебаний составил 180 пунктов. Что же касается конца пятидневки, то на момент окончания торговой сессии за 1 евро давали 1.1333 доллара.

 

GBPUSD

Говорят, что отсутствие новостей – это уже хорошая новость. После заявления премьер-министра Терезы Мэй об отставке, сколько-нибудь значимых событий на Британских островах не было, что позволило фунту всю неделю, шаг за шагом, укреплять свои позиции. Визит президента Трампа к королеве Елизавете II попал на первые полосы светской, но никак не экономической хроники. А усилия Мэй, направившей остатки своего влияния, чтобы не допустить «жесткого» Brexit, смогли лишь немного поддержать восходящий тренд британской валюты. То же касается и слабой статистики по занятости в США. В итоге пара вернулась к максимумам недельной давности, поставив финальный аккорд практически там, где и указывали ожидавшие коррекции аналитики, – на уровне 1.2733.

 

USDJPY

Напомним, что голоса экспертов на прошлой неделе разделились следующим образом: 50% – оказались на стороне медведей, 25% – на стороне быков, и 25% замерли в растерянности посредине. Можно сказать, что именно эта разноголосица и нашла отражение на графике пары.

Котировки йены по отношению к доллару сильно коррелированы с казначейскими облигациями США. Падение последних остановилось в понедельник 03 июня, остановив и падение пары ниже отметки 107.80. Затем доллар начал отыгрывать свои позиции, и к моменту публикации данных по NFP достиг высоты 108.65, после чего пара резко ушла вниз, нащупала дно на уровне 107.88, а завершила неделю на отметке 108.18.

 

Криптовалюты

В Египте в соответствии с законами шариата биткойн был объявлен «халяльным». Новое постановление отменяет запрет на криптовалюты, действующий с 2018 года, и это, пожалуй, самая хорошая новость недели. В целом же, новостной фон был большей частью нейтральным. В отсутствии новостей, как и предполагали многие аналитики, несмотря на попытки развернуть пару вверх, продолжилась коррекция – быки фиксировали прибыль, и эта распродажа останавливала приток новых инвесторов. Если в пятницу 31 мая пара BTC/USD находилась на отметке $9,100, то в четверг 06 июня, она зафиксировала локальный минимум, опустившись до отметки $7,450 и потеряв за шесть дней 18%.

График эфириума (ETH/USD) практически полностью повторил динамику старшего брата – биткойна. А вот рипл и лайткойн оказались значительно более способными к «регенерации». Так, пара XRP/USD практически вернулась к значениям конца предыдущей недели, а LTC/USD даже ненамного превысила их.

 

Предстоящая неделя

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

 

EURUSD

Выступление Марио Драги 06 июня подтолкнуло евро вверх. В среду 12 июня нас ждет очередная его речь, из который инвесторы все-таки надеются получить более четкие ориентиры относительно монетарной политики ЕЦБ на обозримое будущее. Другим источником оперативной информации для рынка является Twitter президента Трампа, в котором он нередко делится информацией и планами относительно своих торговых войн, в первую очередь с Китаем.

Что же касается точных цифр, то предстоящая неделя будет посвящена инфляции. В среду значения индекса CPI опубликует Национальное бюро статистики Китая, в среду и пятницу станут известны индексы потребительских цен в США, а в четверг 13 июня – в Германии.

Пока же мнения экспертов разделились следующим образом. 60%, при поддержке графического анализа на D1 и 20% осцилляторов, подающих сигналы о перекупленности пары, ожидают, что она попытается прорвать поддержку 1.1215 и вновь протестировать минимумы в зоне 1.1100. Альтернативной точки зрения придерживаются 40% экспертов и подавляющее большинство осцилляторов и трендовых индикаторов. В случае, если они окажутся правы, пара сможет закрепиться выше уровня 1.1400, ставя своей целью сопротивление 1.1525.

 

GBPUSD

В начале предстоящей недели, скорее всего, станут известны кандидаты на пост лидера Консервативной партии Великобритании. Более-менее станет ясным и расклад, сколько голосов они смогут получить, выдвигаясь на пост премьер-министра, и насколько, соответственно, велика вероятность «жесткого» Brexit и выхода из ЕС без соглашения.

На настоящий момент 55% экспертов, поддержанные графическим анализом на Н4, продолжают находиться на стороне быков и 45% – на стороне медведей. У трендовых индикаторов соотношение точно такое же – 55% за рост пары и 45% – за ее падение. Несколько другая картина у осцилляторов. Там, несмотря на подавляющее преимущество «зеленых», 10% индикаторов на Н4 и D1 подают сигналы о перекупленности пары, что может говорить либо о достаточно сильной коррекции, либо о начале разворота тренда вниз.

Определенное влияние на поведение пары могут оказать данные по рынку труда в Великобритании, которые будут опубликованы во вторник 11 июня. Но, с большой долей вероятности, можно утверждать, что влияние это будет несильным и недолгим.

NordFX

 

USDJPY

Также вряд ли окажут воздействие на рынок и данные по ВВП Японии, которые увидят свет в понедельник 10 июня. Основными драйверами по-прежнему остаются доходность американских гособлигаций, цены на нефть и ход американо-китайских переговоров. В такой ситуации неопределенности 40% аналитиков обратили свои взгляды на север, 40% – на юг и 20% – на восток. Основные уровни поддержки 107.75 и 107.00, уровни сопротивления – 109.15, 109.65, 110.35 и 110.65;

 

Криптовалюты

Окажется ли нынешняя коррекция биткойна на самом деле лишь временной? Или это начало нового нисходящего тренда? Споры о том, насколько применимы способы анализа движения фиатных валют к валютам цифровым, разгораются с новой силой.

Сторонниками теории роста, естественно, являются держатели биткойнов, которые всячески пытаются подогреть рынок всевозможными новостями. Так, например, основательница компании Dadiani Syndicate сообщила, что получила от одного из клиентов заказ на приобретение 25% всех выпущенных на данный момент биткойнов (что составляет около 4,5 млн монет общей стоимостью около $36 млрд). Еще одна новость – только с начала июня крупнейшие BTC-кошельки привлекли $2.72 млрд. Но если все так, почему, несмотря на приток этих миллиардов, курс BTC/USD за шесть дней упал на 18%?

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что под конец рабочей недели – 07 июня и биткойн, и основные альткойны предприняли попытки к восстановлению, и пара BTC/USD вернулась в зону $7,800-8,000, которую условно можно считать Pivot Point последних трех недель.

Что же касается мнения аналитиков, то на данный момент 50% из них считают, что пара должна опуститься к горизонту $7,000, 30% – за возвращение в зону выше $9,000, и оставшиеся 20% – за боковое движение в канале $7,500-8,450.

 

Роман Бутко, NordFX

 

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

https://ru.nordfx.io/

0
Поделиться публикацией

USDMXN. Мексиканские страсти

Аналитика
Технический анализФорексФундаментальный анализЭкономика
MEXICO

Мексиканское песо — валюта, которая является официальным платежным средством в Мексиканских Соединенных штатах. На всем протяжении, от предвыборной компании по сегодняшний день президентства Д. Трампа, нынешний президент США жестко высказывается в отношении Мексиканского государства, в частности по вопросам миграции. В данном обзоре будут рассмотрены как технический , так и фундаментальный анализы валютной пары USDMXN.

 

Фундаментальный анализ

31 мая Трамп рассказал о введениях пошлин в размере 5% на все ввозимые в США товары из Мексики. Он объяснил эти меры желанием снизить нелегальную миграцию южного соседского государства. Глава Белого дома предостерег, что пошлины будут повышаться до тех пор, пока поток мигрантов из Мексики не прекратится. Помимо борьбы с мигрантами, Трамп выразил беспокойства, что более 90% всех наркотический средств, ввозимых в США, приходится как раз на Мексику.  Меры вступят в силу 10 июня. Сразу же после этого заявления, валютная пара USDMXN резко выросла:

USDMXN. Мексиканские страсти

И буквально недавно, 5 июня 2019 г. , Трамп заявил, что готов к переговорам, по поводу данных  пошлин, но на первых стадиях переговоров, стороны не смогли договориться:

USDMXN. Мексиканские страсти

Так же, по мнению Трампа, данные пошлины помогут американским компаниям вернуться в США. В четверг возобновляются переговоры с Мексикой касательно соглашения по пресечению нелегальной миграции. «Тут надо понимать, что если договора не будет, то уровень в 5% пошлин заработает уже в понедельник»

В общем, все предельно просто, если все же мы не увидим прогресса в  переговорах, мы можем ожидать такой же рост валютной пары, который был 31 мая, когда только объявили об этих мерах.

Технический анализ

Если мы взглянем на график цены (Н4), то можно наблюдать следующую картину:

USDMXN. Мексиканские страсти

После бурного роста 31 мая, цена вошла в стадию консолидации, нарисовав фигуру «флаг». Цена как будто затаилась в ожидании. Ожидается, что если же сторонам не удастся договорится, то уровень 19,82 будет пробит. Какие же цели можно ожидать в случае такого исхода:

USDMXN. Мексиканские страсти

Ближайшая цель, до которой цена может дойти, является 20 мексиканский песо за единицу доллара. Будет ли достигнута цель в 20,60, сказать трудно. Естественно, если переговоры провалятся и Трамп будет жесток в своих действиях, то существует такой вариант. В данной сделке можно прибегнуть к  стоп ордеру, но объемы в таком случае должны быть минимальные.

Всем удачной торговли!

0
Поделиться публикацией

Обзор экономических новостей рынка Форекс на неделю 03.06-07.06

Новости
ФорексФундаментальный анализЭкономика
Экономические события

Первая неделя лета будет насыщена новостями с экономических рынков и будем надеяться, что они будут сулить трейдерам большие движения, что положительно скажется на банковском счете. Ну что, поехали!

 

Понедельник

Понедельник день тяжелый:) Так думаем видимо не только мы, но и великие мира сего, поэтому в этот день важные данные будут публиковаться в США, где в 17-00 по московскому времени объявят индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе. Прогноз составляет 54,1 пункт, но учитывая, что разбежка с актуальными данными небольшая, то скорее всего это не приведет к хорошим движениям. Предыдущие три раза актуальные данные были хуже прогноза.

 

Вторник

В этот день главные события будут разворачиваться в Австралии, где в 4:00 будет опубликован ежемесячный отчет о розничных продажах. Считаю, что эта новость наиболее важная по причине очень больших разбежек актуальных данных с прогнозами в прошлые месяцы. В этот раз планируется рост на 0,3%.

Там же, уже в 7:30 по московскому времени будет принято решение по изменению процентной ставки. С августа 2016 года она остается одной и той же. А чем больше времени проходит, тем выше вероятность изменения.

В 12:30 выступит председатель Резервного банка Австралии, если ранее поменяют процентную ставку, то будет иметь значение, что он будет обещать. В любом случае этот день сулит интересные новости и хорошие движения в парах с австралийским долларом.

В 16:55 состоится выступление американского коллеги из ФРС Пауэлла, что также может существенно повлиять на цену доллара. Поэтому предлагаю в этот день наиболее пристально наблюдать за парой AUD – USD.

 

Среда

Среда также начинается новостями из Австралии, где в 4:30 будет опубликован ежеквартальный отчет об изменении ВВП. Эта новость интересна тем, что в прогнозе заложена очень высокая цифра 1,1%, и, как мне кажется, реальные данные будут ниже.

В 12:00 по московскому времени будут опубликованы Евростатом данные об измнении розничных продаж в еврозоне. Последние полгода актуальные данные очень сильно расходятся с прогнозами. В этом месяце предполагается нисходящая тенденция на – 0,3%. Именно по этим причинам будет интересно понаблюдать за этими данными из Евросоюза.

В 17:30 в США будет снова опубликованы данные об изменении количества запасов сырой нефти. Этот отчет интересен тем, что прошлый раз были данные, которых никто не ожидал. В эту среду заложен прогноз в 2,122 миллионов баррелей, учитывая прошлый актуальный прогноз в  – 0,282 млн. баррелей.

 

Четверг

В четверг будут править балом сводки с Евросоюза, которые, скорее всего, будут содействовать хорошим движениям.

В 11:25 выступление председателя Банка Японии, а в 12:00 будет выступать его коллега из Великобритании Карни. Если обойдется без резких заявлений, то скачков цен не предвидится.

В 12:00 финансовая общественность узнает данные об изменении занятости в прошлом квартале, а также изменение показателя ВВП в Европейском Союзе. Эти данные обычно совпадают с прогнозами, а в этот раз он составляет по трудящимся 0,3 %, а по ВВП  0,4 % .

В 14:45 в ЕС будет принят ряд решений: по ставке по депозитным средствам, по ставке маржевого кредитования, по процентной ставке.

По депозитным средствам уже с 2016 года ставка составляет – 0,4 %, и как мне кажется, нет существенных оснований для того, чтобы ее менять.

Подобная практика касается и ставки маржевого кредитования, где с 2016 года она не меняется с показателя 0,25 %, а процентная ставка равна 0%  с того же времени. Если и будет суждено произойти переменам по этим показателям, то думаю, что они коснутся всех этих показателей. В случае развития именно такого сценария, то будет очень интересно.

 

Пятница

В 6:50 начнется выступление председателя Банка Японии Куроды, учитывая, что эти выступления часты, то рассчитываю, что они не повлияют на движение инструментов с японской йеной.

В 15:30 по московскому времени в Канаде будет опубликован отчет по изменению занятости населения. Эта новость наиболее интересна потому что актуальные данные редко совпадают с прогнозами. В этот раз положительный прогноз в 17,6 тысяч человек, но на основе последних полгода актуальные значения намного выше, что может помочь росту канадского доллара.

 

Как видите, на этой неделе произойдет много интересного, поэтому следите за новостями, следите за графиками, но не забывайте быть счастливыми. Желаю успехов в торгах!

0
Поделиться публикацией

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 03-07 июня 2019г

Аналитика
BTCEURUSDGBPUSDUSDJPYКриптаТехнический анализФорексФундаментальный анализ
Трамп и Мексика

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели

EURUSD. Старина Трамп решил вновь встряхнуть рынок. Отложив на время китайские проблемы, он обратил свой взор в сторону Мексики. Если не удалось построить на границе с ней стену, чтобы остановить поток нелегалов, будем наказывать Мексику долларом, решил президент США и повысил пошлины на товары мексиканского производства. Дальше – больше: в июле ставки будут повышены до 10%, в августе – до 15%, в сентябре – до 20%, а в октябре – до 25%.
Не исключено, что такая демонстрация силы преследовала двойную цель – помимо наказания Мехико, еще и напугать Пекин: мол, смотрите, что мы делаем с непокорными!

Конечно, Китай – не Мексика, с ним все гораздо сложнее, но, как бы то ни было, доллар продолжил свой рост. В его пользу сыграли и результаты выборов в Европейский парламент. В результате в четверг 30 мая пара зафиксировала локальный минимум на уровне 1.1115, а завершила май вблизи от месячного Pivot Point – на отметке 1.1167. Таким образом, за первые пять месяцев евро ослаб по отношению к доллару примерно на 350 пунктов.
Тут уместно вспомнить, что год назад в это же время всего за полтора месяца европейская валюта потеряла в 2.5 раза больше – около 900 пунктов! Так что жалобы и трейдеров, и брокеров на снижение волатильности имеют под собой все основания.

GBPUSD. После заявления премьер-министра Терезы Мэй об отставке и успеха на выборах в Европарламент сторонников Брекзит фунт продолжает оставаться под давлением. Напомним, что 65% экспертов, поддержанные 90% осцилляторов и трендовых индикаторов, проголосовало за дальнейшее падение пары. Именно это и произошло. Пара не только ушла вниз, но и обновила минимумы весны 2019г., достигнув дна на горизонте 1.2557, после чего последовал отскок, а заключительный аккорд прозвучал на уровне 1.2630;

USDJPY. Рост напряженности влечет за собой и рост антирисковых настроений. Удар, который нанес Трамп по Мексике, обвалил чуть ли не все рыночные активы, в первую очередь, цены на нефть. И инвесторы вновь обратили свои взгляды на тихую гавань под названием японская йена, где можно переждать очередную экономическую бурю.

В результате, в отличие от евро и фунта, упавших по отношению доллару, йена, наоборот, укрепилась, достигнув в пятницу 31 мая уровня 108.30, где и встретила лето, полностью подтвердив прогноз, который дали 75% аналитиков, 85% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов;

Криптовалюты. Третью неделю подряд биткойн упорно подбирается к заветным $10,000, двигаясь по схеме «шаг вперед, полшага назад». Так, отбившись от горизонта $7,880, поздним вечером воскресенья 26 мая пара BTC/USD резко ушла вверх, достигнув в понедельник отметки $8,955. Затем последовала коррекция на 5.5%, и еще один рывок вверх, в результате которого она отметилась на высоте $9,100. Однако, закрепиться ей выше $9,000 не удалось, «быки» начали фиксировать прибыль, и биткойн попрощался с весной на отметке $8,510, подорожав за эти три месяца более, чем на 120%.

Что касается пар ETH/USD, LTC/USD и XRP/USD, то и эфириум, и лайткойн, и рипл, после роста вслед за эталонной криптовалютой, вернулись следом за ней под конец рабочей недели к значениям середины мая.

 

Предстоящая неделя 

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее

 

EURUSD

Помимо президента США Трампа, основными движителями этой пары являются Федрезерв США и ЕЦБ. Напомним, что нынешний глава Европейского Центробанка Марио Драги покидает свой пост 31 октября. Главным претендентом на его кресло сейчас является Й.Вайдман, который, будучи сторонником сильного евро, активно выступает за повышение процентных ставок. Представители же ФРС, наоборот, намекают на возможное снижение долларовой ставки из-за возможного торможения ВВП США. Такая ситуация, вроде бы, должна играть в пользу евро. Однако, по мнению Bloomberg, ЕЦБ начнет повышать ставку не раньше апреля 2020г., а за это время многое еще может измениться. Тем более, что политические и экономические проблемы Еврозоны можно наблюдать уже сейчас.

Исходя из сказанного, 60% экспертов, поддержанные графическим анализом на D1, голосуют за падение пары до поддержки 1.0975. Следующая цель на 100 пунктов ниже.

Индикаторы также, в своем большинстве, смотрят на юг – 50% из них окрашены в красный цвет, 25% – в зеленый и 25% – в серый нейтральный.

Сторонники быков на данный момент находятся в меньшинстве. По их мнению, пара не сможет пробить поддержку в зоне 1.1100 и на отскоке может достичь эшелона 1.1265-1.1325.

Теперь о событиях предстоящей недели, на которые стоит обратить внимание. В понедельник, 03 июня, нас ждет публикация индексов деловой активности Еврозоны, США и Китая, а во вторник – данных по инфляции и безработице в Еврозоне. Четверг, 06 июня, также будет насыщен новостями из Европы. Это и данные по ВВП, и решение ЕЦБ по процентной ставке, и – самое главное – пресс-конференция ЕЦБ по кредитно-денежной политике. И, наконец, как обычно, в первую пятницу месяца нас ждет публикация статистики по рынку труда в США. Эксперты ожидают, что NFP может упасть примерно на 30% (с 263К до 190К), что на какое-то время ослабит доллар.

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 03-07 июня 2019г 

GBPUSD

Основным претендентом на пост британского премьер-министра на сегодня является бывший мэр Лондона и министр иностранных дел Борис Джонсон. И это плохо для фунта, поскольку Джонсон является сторонником «жесткого» Brexit и выхода из ЕС без соглашения. Такой исход пугает рынок, и на сегодня 65% экспертов, поддержанные 90% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов на D1, ожидают дальнейшего ослабления британской валюты и снижения пары сначала к поддержке 1.2555, а затем и к минимумам 2018 года – 1.2475 и 1.2405.

Оставшиеся 35% аналитиков считают, что поведение пары в последние две недели является предвестником сильной коррекции, в результате которой она может вернуться к высоте 1.2745, или даже достигнуть сопротивления 1.2825.

Компромиссный вариант предлагает графический анализ на D1. Согласно его показаний, пара сначала может подняться до уровня 1.2825, а затем, развернувшись, нащупать дно в зоне 1.2405-1.2475.

 

USDJPY

Несмотря на то, что 100% трендовых индикаторов и 85% осцилляторов на Н4 и D1 окрашены в красный цвет, ситуация не так однозначна – 15% осцилляторов уже подают сигналы о перепроданности пары.

Уровни поддержки – 107.75 и 107.00, уровни сопротивления – 109.15, 109.65, 110.35 и 110.65.
Среди экспертов голоса разделились так: 50% – на стороне медведей, 25% – на стороне быков, и 25% замерли в растерянности посредине. Чья позиция окажется наиболее верной, будет зависеть от фондовых рынков, с которыми пара имеет сильную корреляцию, ну и, как обычно, от твиттов Трампа, посвященных, в первую очередь, ходу американо-китайской торговой войны. При этом при переходе к среднесрочному прогнозу ситуация меняется радикально – здесь уже 75% отдают пальму первенства доллару.

 

Криптовалюты

Шесть лет назад, в 2013 году, было опубликовано необычное послание от «Луки Магнотты из будущего», давшего прогноз цены биткоина, который оказался на удивление точным. «В среднем каждый год стоимость биткоина увеличивалась примерно в 10 раз, – написал Магнотта. – Он рос от $0,1 в 2010 году до $1 в 2011 году, до $10 в 2012 году, до $100 в 2013 году. Дальше будет замедление, и цена будет увеличиваться в 10 раз через каждые два года – биткоин вырастет до $1,000 в 2015 году, до $10,000 в 2017 году, до $100,000 в 2019 году и до $1,000,000 в 2021 году».

До конца 2019 года осталось еще семь месяцев. Или всего семь? В любом случае, чтобы достичь поставленной Магноттой цели, эта криптовалюта должна продемонстрировать просто фантастический рост.

Что же касается более краткосрочного прогноза, то известный аналитик Питер Брандт выразил мнение, что, движимая FOMO (синдромом упущенной выгоды) множества трейдеров, цена биткоина должна вскоре преодолеть отметку в $10,000. При этом Брандт подчеркнул, что не за горами довольно глубокая коррекция – быки непременно захотят зафиксировать прибыль, и эта распродажа остановит покупателей, пытающихся «запрыгнуть в уходящий поезд».

В отличие от Брандта, большинство аналитиков (70%) ставит перед парой BTC/USD более скромную цель – закрепиться выше $9,000. Оставшиеся же 30% считают, что пара возьмет передышку и будет двигаться в боковом канале $7,500-8,500.

Завершая настоящий прогноз, необходимо отметить, что время его написания – пятница, 24:00 GMT. И не исключено, что именно в предстоящие выходные, как это случалось уже не раз, быки вновь двинут котировки биткойна вверх. 

 

Роман Бутко, NordFX

 

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

https://ru.nordfx.io

0
Поделиться публикацией

Почему пора продавать биткоин?

Аналитика
BTCКриптаТехнический анализФундаментальный анализ
Sell BTC

В чатах, в социальных сетях и средствах массовой информации (СМИ) царит паника: Биткоин обновляет годовые максимумы и не собирается останавливаться. Но так ли это на самом деле?

Опытные трейдеры, которые на рынке не первый день, прекрасно понимают, что любой рост невозможен без коррекции. И чем сильнее перегревается актив, тем интенсивнее будет его коррекция.

Всё самое интересно началось 2 апреля, когда биткоин показал +18% за один день. Давно такого не было, не правда ли? Мы одной свечой пробили 200 MA (на графике желтого цвета) сопровождая весь этот процесс повышенными объемами.

Почему пора продавать биткоин?

С того момента, а прошло уже почти 2 месяца, мы ни разу не коснулись Moving Average со значениями 50 (красная), 100 (синяя) и 200 (желтая). Мы не видели каких-либо откатов вплоть до 16-17 мая, когда актив показал -16% за два дня. Но настрой быков был слишком серьезным и такой незначительный пролив был довольно быстро откуплен, соответственно рост продолжился.

На момент написания статьи цена составляет 8.650 $ за один биткоин (на бирже Binance).

С точки зрения технического анализа актив сейчас перекуплен, и коррекционное движение вниз пойдет ему только на пользу, с той целью, чтобы продолжить поход за новыми годовыми максимумами. В СМИ наблюдается активная волна публикаций о росте биткоина, и пророчества журналистов варьируются от 10.000 $ до 30.000 $ уже в ближайшее время. Но произойдет ли это в действительности?

Предлагаю взглянуть на меньший тайм фрейм и проанализировать ситуацию более детально.

 

Возьмем график BTCUSDT на бирже Binance 4Н таймфрейм

Почему пора продавать биткоин?

Логично предположить, что те трейдеры, которые сейчас держат лонг позицию по биткоину, выставляют stop loss за предыдущие минимумы. Ближайшие зоны stop loss ордеров на уровнях 7900, 7500 и 7000 $.

В тот момент, когда актив пойдет на коррекцию и на рынке начнется паника, долететь до значений 6900-7000 $ за один биткоин ему помогут от части эти самый отложенные ордера, где участники рынка будут либо фиксировать прибыль (те кто успел закупиться ниже 7000 $) либо фиксировать убытки (те кто покупают актив сейчас).

В данный момент рынок находится во флете, объемы небольшие, и любое появление крупного продавца спровоцирует поход вниз. Ближайшая поддержка находится на уровне предыдущего максимума (8250 — 8300 $). Раз мы предполагаем поход цены вниз и лучшее решение сейчас — это продать свои биткоины, по каким ценам закупать их обратно, спросите Вы? Давайте вновь обратимся к графику и посмотрим, какая точка входа в биткоин во время коррекция является наиболее предпочтительной.

Я бы ориентировался на тот факт, что в глобальной перспективе, рынок криптовалют развернулся и нам необходимо сохранение бычьего тренда. Предполагаю, что так и будет.

 

Если мы посмотрим на недельный график то увидим следующую картину

Почему пора продавать биткоин?

  • 1 минимум — 3200;
  • 2 минимум — 3400;
  • 3 минимум — 4000.

Таким образом можно сделать вывод, что даже если биткоин опустится до отметки в 4000 $, мы всё равно увидим повышающиеся минимумы и бычий тренд, при таком сценарии, сохранится.

 

Глядя на дневной график полагаю, что мы не должны опуститься ниже 200 MA, а сейчас она проходит на уровне 4500 $ за один биткоин.

Почему пора продавать биткоин?

 

Дополнительно я бы хотел обратить Ваше внимание на график СМЕ.

Почему пора продавать биткоин?

На графике выделены зоны, где в данный момент имеются не перекрытые Гэпы (Гэп — это разрыв цены). Как показывается статистика, Гэп перекрывается в 93% случаев.

 

Итого, что мы имеем на сегодняшний день:

  1. Актив перекуплен, график находится во флете, торговые объемы уменьшаются.
  2. СМИ активно публикуют информацию о дальнейшем росте биткоина.
  3. На графике СМЕ внизу есть 4 не перекрытых Гэпа.
  4. Глобально (в перспективе на год) картина выглядит бычьей, локально — ожидаю коррекционного движения.

Полагаю, что максимальное значение, куда могут ещё поднять цену биткоина – это 10.000 $. Для долгосрочной инвестиции (от 1 года и более) биткоин смотрится привлекательно, но для спекуляций в настоящий момент актив выглядит рискованным. Безопасным решением будет фиксация прибыли на текущих уровнях. Аргументы к этому представлены выше.

Информация предоставлена в ознакомительных целях и не является торговым сигналом. Инвестиционные решения каждый принимает самостоятельно и несет за них ответственность. Спасибо что уделили время. До новых встреч.

0
Поделиться публикацией

За какими событиями на рынке Форекс следить на этой неделе?

Новости
ФорексФундаментальный анализ
Forex

Обзор предстоящих событий из календаря.

 

Понедельник

В этот день будут не самые значительные новости, потому как в США будет День памяти, а Великобритании весенний банковский выходной день, те кто торгует эти пары могут сделать себе выходной.

В 6 часов утра по московскому времени в Японии выступит председатель банка Японии. В зависимости от риторики можно ожидать какое-то движение йены, но если выступление обойдется без резких заявлений, то можно не бояться за действующие позиции.

 

Вторник

Утро этого дня начнется с важнейшей новости из Швейцарии, где 8:45 по московскому времени будет опубликован ежеквартальный отчет по ВВП. Прогнозируемое значение составляет -0,6 процента, но примерно такое же ожидание было и в прошлом квартале, но реальное составило плюс 0,2 процента. Посмотрим, что же произойдет в этом квартале.

С самого утра в США выйдет ряд новостей, но для русскоязычных трейдеров это будет уже вечер. Хочется выделить публикацию отчета индекса доверия потребителей в США. В 17:00 по Москве в общем доступе появится информация по этому показателю. В этом месяце индекс прогнозируется 123, 9, но стоит отметить, что существенные различия в индексе бывают нечасто. За последние два года самая существенная нестыковка прогноза с реальными данными случилась в январе этого года, где актуальное значение было почти на 18 единиц ниже.

 

Среда

В среду в 3:00 снова на этой неделе выступает председатель Банка Японии, но что-то подсказывает, что ничего существенного высокопоставленный чиновник не произнесет, что может повлиять на курс йены, но я могу ошибаться, уже скоро это можно будет проверить.

В 9:45 по Москве будет опубликован квартальный отчет ВВП Франции. Он ожидается на уровне 0,3 процента. Стоит отметить, что три предыдущих отчета были с аналогичными показателями и прогноз с реальными данными не расходился. При условии, что реальные данные будет другими, то это может спровоцировать хорошие движения по валютным парам с евро.

Завершать этот день будет решение Банка Канады по процентной ставке. На данный момент этот показатель составляет 1,75 %. С 24 октября 2018 года этот показатель является неизменным. Будем с интересом наблюдать за данным событием.

 

Четверг

В 5:00 начнется с данных о публикациях бюджета Новой Зеландии. Правительство покажет общественности доходы и расходы всех бюджетных ведомств, а также госпрограммы на финансовый год.

В 15:00 Бразильский институт статистики опубликует ежеквартальный отчет ВВП. Эта новость может оказаться интересной для трейдеров, так как этот показатель от квартала к кварталу может сильно отличаться. Ожидается, что будет рост на 0,3 процента, но что-то подсказывает, что тут будет существенное различие минимум на плюс-минус 0,2 процента.

Этот же показатель в 15:30 опубликуют и в США, где ожидается рост на 3,2 процента. Это очень хороший процент, но что-то подсказывает, что реальное значение может быть ниже 3 процентов.

В 18:00 будет обнародован показатель изменения запасов сырой нефти. В этот день эксперты прогнозируют, что опубликованная цифра будет равна 5101 миллионов баррелей. Эти данные часто не совпадают и значительно отличаются, что может оказать большое влияние на стоимость нефти, а также нефтезависимые валюты – канадский доллар и российский рубль.

 

Пятница

Пятничное утро будет начинаться с важных торговых новостей из Азии. Так в 2:50 по московскому времени будут опубликованы данные по розничным продажам в Японии, прогноз составляет 0,2 %. Последние два отчета актуальными значениями также были 0,2 %.

В 4:00 утра Южная Корея опубликует свое решение по процентной ставке. На данный момент этот показатель составляет 1,75 %. Могу предположить, что в этот раз процентная ставка останется без изменений.

В 15:30 статистическая служба Канады опубликует ежемесячные данные об изменении ВВП. В этот раз прогнозируется 0,1% с плюсом. В прошлом месяце актуальным был аналогичный показатель только со знаком минус. Будем с интересом наблюдать и за этими данными.

0
Поделиться публикацией

Инвест-идея на июнь 2019. Revolve Group Inc.

Аналитика
ИнвестицииПросто о сложномФондовый рынокФундаментальный анализ
Revolve Group Inc.

Для начала, хотел бы вас познакомить с интересной статистикой, которую привел в своем блоге известный инвестор Чарли Билелло. Он сумел проанализовать самые успешные акции, входящие в индекс S&P500, за последние 20 лет. Вам должно понравиться то, что в этом списке вы знаете (скорее всего) лишь 2 компании – Apple и NVIDIA Corp:

Инвест-идея на июнь 2019. Revolve Group Inc.

Это не говорит ни о чем, кроме того, что усилия по поиску интересных фишек на бирже – это правильное и перспективное занятие.

Из новых размещений обращает на себя внимание известное имя – Revolve Group Inc. Вы наверняка слышали (или видели при серфинге своей ленты) об этой интернет-платформе для поиска и покупок одежды и обуви.

Компания была основана в 2003 году, представляя сейчас более 500 мировых брендов. К тому же компания имеет 18 собственных брендов, а производственные мощности расположены в Китае, Индии и Лос-Анджелесе. С Revolve сотрудничает более 40 дизайнеров.

Компания оценивается примерно в 1 миллиард долларов, а первичное размещение акций прогнозируется на сумму в 100 миллионов. Торговаться бумага будет на Нью-Йорской фондовой бирже (NYSE) под тикером RVLR.

Андеррайтерами выступят монстры Morgan Stanley/ Credit Suisse/ BofA Merrill Lynch.

За всю свою историю компания еще не прибегала к привлечению инвестиций, что, пожалуй, хорошо.

По данным Euromonitor International (глобальный провайдер стратегических финансовых исследований) , мировой рынок одежды и обуви в 2017 г. составил $2,7 трлн (из них в США – $539 млрд). Ожидается, что к 2020 г. объем рынка оставит $3,2 трлн (в США – $595 млрд).

Revolve интересна не только как ритейл-площадки с удобных сервисом и доставкой. Компания, по-настоящему, инновационная: нейронные сети анализируют тренды моды за последние два десятилетия, собирает обратную связь и предпочтения клиентов, расширяет и улучшает ассортимент, формируя, тем самым, и современную моду (в частности, покупателям предлагаются готовые стили! Вы ведь тоже иногда не знаете, какой цвет платья лучше подойдет к цвету этих туфлей?).  Компания, при этом, обозначает свою нишу как “женщины-миллениалы” (т.е. поколение женщин, встретивших новое тысячелетие в юном возрасте).

Цена за акцию пока неизвестна. Но можно говорить, что кто-то серьезно разбогатеет на этом раунде. Почему бы не попробовать разбогатеть и нам с вами, если предложение будет доступным?

Обсудим этот  решение осенью, когда будут и новые квартальные отчеты, и база для какого-то технического анализа.

Удачи!

0
Поделиться публикацией

Французский индекс САС40

Аналитика
ИндексыТехнический анализФондовый рынокФундаментальный анализЭкономика
САС 40

France 40 или САС 40 – является важнейшим фондовым индексом в 5-той Республике. Данный индекс показывает состояние экономики во Франции, также наряду с DAX и FTSE 100 —один из самых крупных индексов ЕС.

 

Немного информации о САС 40

Индекс рассчитывается как средний арифметический показатель по капитализации 40 компаний. Акции котируются на бирже Euronext Paris. Одна из особенностей САС 40, что более 45% акций принадлежит иностранным инвесторам, самая большая часть инвесторов принадлежит Германии, на что мы не можем не обратить свое внимание, когда диверсифицируем свой портфель, ведь немцы, с присущей им пунктуальностью, скрупулезно относятся к инвестициям, просчитывая каждую мелочь. Часть компаний вообще ведут свой бизнес за пределами Франции, так что этот индекс не только зависит от внутренней экономики страны, но также и от мировой. Наибольший вес во французском индексе имеют Total (нефть и газ), LVMH (личные и бытовые товары), Sanofi (здравоохранение), BNP Paribas (банки), Airbus и тд.

 

Что нам говорят фундаментальные показатели?

«У Франции дела обстоят лучше, чем у ее европейских партнеров», — заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр.

И с этим трудно не согласиться — экономический рост во Франции в первом квартале 2019 года составил 0,3%, столько же, сколько и в последнем квартале 2018 года, сообщает Le Figaro. Если мы посмотрим в целом на экономику ЕС, мы можем наблюдать повсеместное замедление экономики, но рост во Франции вызван увеличением спроса внутри страны, а также ростом инвестиций. Еще один важный показатель для экономики страны —это, конечно, туризм. Несмотря на то, что в 2018 году министерство туризма объявило о гигантском потоке туристов, начало 2019 года оказалось не таким плодовитым. По заявлению министра туризма, во всем виноваты забастовки, которые продолжаются в стране с конца 2018 года, где протестуют профсоюзы в желтых жилетах.

Французский индекс САС40

И действительно, данные события в стране отразились и на цене индекса САС40, именно в это время, с 18 ноября по конец декабря, были самые стихийные забастовки. Митинги происходят до сих пор, но они уже не такие многочисленные.

 

Технический анализ

Французский индекс САС40

На графике цены мы можем наблюдать следующую картину: 30 апреля 2019 года цена подошла к максимум 17-18 гг.,но как и в прошлые разы не смогла пробить уровень 5559. Несмотря на падение цены в конце 2018 года ( из-за забастовок), цене удалось восстановиться и показать отличный рост. В целом видно, что цена в настоящий момент зажата в канал между 5232 и 5559. Индикатор АТR говорит нам о том, что волатильность растет после вышеуказанных событий.

 

Вывод

Исходя из фундаментальных показателей, можем наблюдать рост экономики Франции, на носу время отпусков, жаркая пора для туристического потока, когда каждый турист будет вкладывать в экономику. Положительные прогнозы от банков и рейтинговых агентств. Отбитие цены от сильного уровня поддержки говорит нам о том, что мы вскоре можем увидеть повторение максимума 2019 года на уровне 5559. Для диверсификации своего портфеля данный актив кажется перспективным.

0
Поделиться публикацией

Обзор важных экономических новостей на этой неделе

Новости
ФорексФундаментальный анализЭкономика
Экономические события

Понедельник

Сегодня два важных события. По разные стороны океана в США и Японии.

В 2:50 по московскому времени в Японии был отчет о квартальном изменении ВВП. В прошлом квартале, как ив этом, был прирост в 0,4 % процента.

В 20:05 будет выступление заместителя ФРС Клариды. Это событие будет важным, при условии интересных высказываний, если же этого не произойдет, то, скорее всего, это не окажет никакого влияния на курс доллара.

 

Вторник

Во вторник главнейшие новостные события будут происходить ночью, которые вполне реально могут повлиять на цену инструментов.

В 2:00 начнется выступление председателя ФРС США Пауэлла. Рекомендую воздержаться от входа в позиции перед выступлением или сразу после него.

В 3:00 будет ежеквартальный отчет об изменении ВВП в Сингапуре. Это новость для тех, кто торгует более редкие пары. В этом квартале ожидается 2% рост этого показателя, что на истории является хорошим прогнозом. Высокая вероятность, что будет другая цифра плюс-минус 0,5 %.

В 5:15 в Австралии будет отчет председателя резервного банка. Это выступление может либо ускорить падение, либо же спровоцировать коррекцию, поэтому за данным событием также нужно следить.

 

Среда

В этот день принимает эстафету президент Европейского центрального банка со своим выступлением. Это событие будет происходить в 10:30 по московскому времени, поэтому  не рекомендую с утра торговать европейскую валюту.

В 17:30 будут данные по изменению запасов сырой нефти. В этот раз планируется изменение на 0,77 миллионов баррелей. Учитывая, что на истории часты отличия прогнозируемых и актуальных данных, то это может повлечь скачки нефти, а также российского рубля и канадского доллара.

 

Четверг

Этот день будет характеризоваться  менее серьезными новостями, но на них нужно также нужно обратить внимание.

В 9:00 будет ежеквартальный отчет об изменении ВВП в Германии. В этом квартале планируется положительное движение в 0,4 %. Германия является ведущей экономикой Европы, поэтому сильное изменение актуальных данных может повлиять на евро.

Помимо этого, в Германии будет опубликован индекс делового климата в 11:30 по московскому времени.

 

Пятница

Этот день характеризуется важными новостями из Европы и США, но на мой субъективный взгляд, скорее всего, серьезно на цену они не повлияют.

В 11:30 в Великобритании будет объявлен отчет по розничным продажам за предыдущий месяц. Ожидается, что в сравнении с позапрошлым этот показатель будет ниже. Прогноз  минус 0,6 %, а во время прошлого отчета актуальным было значение 1,1%.

В США в 15:30 будут публиковаться заказы на товары длительного пользования. Ожидается, что данные в сравнении с прошлым месяцем не претерпят изменений. Только серьезное различие реальных данных с прогнозом может повлиять на цену.

 

Рекомендации

Прежде всего, хочется дать небольшой совет фундаменталистам, у которых торговля новостей является главным критерием:

– Не пытайтесь предугадывать, какой будет новость заранее, а также пытаться угадать реакцию участников рынка на новость и сделать вход на ожиданиях. Данная тактика ни к чему хорошему не приведет.

– Воздержаться от входа в позицию перед важными новостями и минимум час после голосования.

 

Спасибо за то, что прочитали статью !

0
Поделиться публикацией

Куда инвестировать в июне? Ставим на красное!

Аналитика
ИнвестицииПросто о сложномФондовый рынокФундаментальный анализ
Куда инвестировать в июне?

Говорят, что казино практически не разоряются (как и страховые компании). Любой, кто изучал теорию вероятностей, понимает природу таких вещей. Секрет в использовании статистики и статистического преимущества. Страховые компании знают сколько процентов застрахованных автомобилей попадет в ДТП, а казино против всех “умников”, использующих Мартингейл (принцип удвоения каждой проигрышной ставки до тех пор, пока не выпадет нужная комбинация или цифра), имеют “Зеро” и “Дабл зеро”.

Но не переживайте! Я не призываю вас инвестировать деньги в открытие казино в оффшорной зоне! Всё может быть  намного проще!

Дело в том, что 1-го июня перестанет иметь статус частной компании канадский оператор казино, развлечений и игровых объектов Gateway Casinos & Entertainment Limited. Стоимость размещения и предполагаемая капитализация пока неизвестны (вот вам еще одно казино). Поэтому, конечно, предложение придется сначала оценить.

Куда инвестировать в июне? Ставим на красное!

По данным 2018 года компания управляла:

  1. 27 игровыми комплексами с приблизительно 380 столами и 13 200 слотами,
  2. 77 ресторанами и барами,
  3. 561 гостиничным номером в Британской Колумбии, Эдмонтоне и Онтарио,
  4. 2 отелями в Онтарио.

Выглядит симпатично!

О Gateway можно сказать, что открылись эти ребята еще в 1992-м, что вновь говорит в пользу достаточно стабильности и опыте. В Совете Директоров сплошь дядьки от 48 до 55 (т.е. тертые калачи), а весь 2018-й год они инвестировали десятки миллионов долларов в расширение бизнеса и ремонты своих площадок, получая, к тому же, масштабный региональный респект за создание сотен дополнительных рабочих мест (сейчас в компании работает 8,5 тысяч человек).

Впрочем, возможно, именно поэтому и было принято решение об IPO – акционерный капитал может существенно облегчить задачи масштабирования и операционных расходов.

Конечно, мы не можем проанализировать практически ни одной их биржевой кривой. Поэтому инвестиция в подобные “бумаги” могут нести в себе риски. Но, с другой стороны, слово “риск” – это системная реальность биржевых игроков. Ты не можешь претендовать на прибыли, не рискуя.

К тому же, наш относительно примитивный фундаментальный анализ говорит о хороших шансах на взлет в 2019-2020х годах.

Стоит сказать, что акции будут размещены на Нью-Йорской фондовой бирже, а найти эту фишку вы можете по тикету GTWY.

Буду продолжать отслеживать для вас интересные возможности, лежащие на поверхности и желаю  вам успешных инвестиций!

0
Поделиться публикацией

Во что инвестировать в мае? Principia Biopharma

Аналитика
ИнвестицииФондовый рынокФундаментальный анализ
Во что инвестировать в мае? Principia Biopharma

Для начала давайте посмотрим, как сложились дела у некоторых относительно недавно разместившихся на биржах стартапов (хотя, строго выражаясь, это слово нельзя применять ко всем компаниям). Желтым цветом мы отметили подорожавшие акции, красными точками – подешевевшие. Не отмеченные активы показали лишь незначительный рост.

Во что инвестировать в мае? Principia Biopharma.

Как видно, из 22 случайно выбранных проектов, рост показали 7. Т.е. каждый 3й.

Теряют деньги сейчас акционеры 9-ти компаний. Т.е. почти каждый второй.

Элементарная арифметика показывает, что инвестирование в новые IPO имеет риски около 50% и шансы на успех около 35%. Можно говорить, что покупки долей в новых компаниях сравнимы с рисками покупок бинарных опционов. Только, по известным причинам, это надежнее, ликвиднее и перспективнее.

Изучив вопрос детальнее, мы увидим, что наиболее успешные выходы на биржу показали фармацевтические и биотехнологические компании – в этой области состоялось 55 IPO, в ходе которых было продано акций на $6,8 млрд. Технологические, медиа- и телеком- проекты также показали хорошие результаты, организовав 38 IPO на $15 млрд.

Если применять именно этот очень объективный фильтр, то давайте попробуем выбрать еще одну интересную бумагу.

В сентябре 2018-го, спустя 10 лет после появления на свет, публичной компанией стала Principia Biopharma Inc, разместив на Nasdaq акций на 79 миллионов долларов, подорожав, за это время, в 2 раза, торгуясь на уровне 30-31 долларов, показав максимум в 35.42:

Во что инвестировать в мае? Principia Biopharma

Компания из Сан-Франциско разрабатывает ингибиторы для лечения болезней иммунной системы и онкологии. Также сейчас на стадии завершения клинических испытаний находится ингибитор PRN2246/SAR442168, который может достичь существенного прогресса в лечении рассеянного склероза (что может стать сенсацией), а также оральные низкомолекулярные ингибиторы иммунопротеасомы.

7 мая компания объявила результаты неаудированной консолидированной прибыли за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года. Чистая прибыль составила 1 183 000 долларов США по сравнению с 115 000 долларов США за тот же период год назад (т.е. рост в 10 раз). Базовая чистая прибыль на акцию, приходящаяся на простых акционеров, составила 0,57 долл. США.

Как видим, о мегаприбылях с дивидендов речь пока не идет, хотя новое удвоение-утроение этой компании вполне возможно и ожидаемо.

С технической точки зрения, блицкрига, как видим, не получилось – восходящая трендовая линия была пробита, поэтому начальная скорость роста вряд ли будет поддержана.

Но, если исходить из игры вдолгую (а на фондовом рынке, как писал Бэнджамин Грэм, учитель Уоррена Баффета, зарабатывают только инвесторы, которые покупают акции на срок больше года. Спекулянты, торгующие быстро, всегда теряют деньги), то в области локальной PPZ 27.50-28.00, можно попытаться встать в лонг и подождать, как рынок отреагирует на следующие отчеты компании.

Во что инвестировать в мае? Principia Biopharma

 

Итак, если через год мы встретимся здесь же, и этот тикет будет торговаться по 70-100 долларов, значит, мыслили мы в верном направлении. Чего вам всем и желаю!

 

0
Поделиться публикацией

Никаких сделок с Китаем? Трамп разворачивает рынок

Новости
EURUSDТехнический анализФондовый рынокФорексФундаментальный анализЭкономика
Trump China

Дональд Трамп вчера объявил о своем намерении поднять пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов с 10% до 25%. Более того, была озвучена готовность установить пошлину в 25% на дополнительный список товаров общей стоимостью 325 миллиардов долларов, по которым ранее пошлина была нулевая.

Трейдеры оцепенели от этих новостей и начало торгов в понедельник было отмечено резким ростом спроса на оборонительные активы. Ранее рынок уже отреагировал на подписание торгового соглашения, которое могло состояться уже в эту среду и положить конец этому торговому конфликту. Но что-то пошло не так. В результате индекс China A50 потерял более 5% с начала дня, тогда как фьючерсы на основные американские индексы упали примерно на 2%.

Такая впечатляющая гонка индексов вызвана тремя факторами: смягчение монетарной политики, позитивные данные по макроэкономическим индикаторам и надежда на торговое соглашение. Тот факт, что американские индексы в конце прошлой недели были на исторических максимумах, повышает вероятность сильной коррекции. Более того, ужесточение торговой риторики может в ближайшем будущем вызвать продолжительные продажи и уменьшение спроса на рискованные активы. Технический анализ показывает незначительную поддержку S&P 500 на уровне 2850, через который проходит 50-дневная скользящая средняя.

Никаких сделок с Китаем? Трамп разворачивает рынок

EURUSD

Доллар слабеет после выхода пятничных данных по рынку труда (Nonfarm Payrolls), так как инвесторы не увидели в отчете признаков увеличивающихся инфляционных рисков. В начале недели торговля по EURUSD открылась с гепом вниз. Однако с началом европейской торговой сессии пара вернулась к 1.1200. Что касается дальнейшего развития ситуации, следует помнить, что торговые конфликты и спад глобальной и китайской экономик часто оказывают нисходящее давление на EURUSD.

Никаких сделок с Китаем? Трамп разворачивает рынок

USDCNH

Китайский юань начал торговлю в понедельник с падения на 1,3%, самого сильного за последние три года, в какой-то момент дойдя до уровня 6.82 за доллар (максимум с января). Следующие несколько дней могут быть критичными для определения будущего тренда: будет ли разворот или ситуация разрешится иначе, мы узнаем совсем скоро.

Никаких сделок с Китаем? Трамп разворачивает рынок

0
Поделиться публикацией

Момент истины. S&P 500

Аналитика
Технический анализФондовый рынокФундаментальный анализ
Момент истины. S&P 500

Один из самых интересных и привлекательных мировых индексов достиг своего исторического максимума. В момент начала правления президента США Дональда Трампа почти все индексы из большой тройки показывали стремительный рост. Д. Трамп присваивал данное достижение себе, мол, он смог поднять экономику США после невразумительной политики предыдущего 44 президента «звездно-полосатых», но вскоре наступила внушительная коррекция. И данное снижение действующий президент США может смело назвать своим «детищем».

Момент истины. S&P 500

После ссоры и обиды на Китай, по его словам, Китай «насиловал» США, заполняя рынок своим товаром и не давая внутреннему производителю никакого шанса, ведь товар, ввозимый США из Китая, был дешевле, в виду дешевой рабочей силы, а в некоторых случаях и более качественный. Тогда Трамп ввел ограничения, что не могло не сказаться на экономике США, ведь Китай принял ответные меры. Сейчас стороны пытаются договориться, и уже 30 апреля пройдет первый раунд переговоров. Второй назначен на 8 мая. В США уверены, что будет достаточно двух раундов переговоров, давая понять, что стороны готовы на уступки. Вести переговоры будут одни из самых значимых лиц в экономике двух стран. Поэтому стоит ожидать, что переговоры будут взаимовыгодными для обеих сторон.

Что же может означать такое событие. Во-первых, как уже было изложено выше, индекс S&P 500 достиг своего исторического максимума. Чтобы пробить данное «сопротивление», необходим сильный импульс. Если стороны договорятся, то не исключена вероятность пробития этого максимума на фоне позитивных перспектив для экономики. Ведь как никак Китай тоже заинтересован в положительном финале этой «драмы». Пестрили новости в экономических новостях, что Китай может девальвировать курс юаня, ввиду их проблем в экономике. Следовательно, сторонам выгоден положительный итог переговоров.

Возвращаясь к графику индекса S&P 500, мы можем наблюдать следующую картину:

Момент истины. S&P 500

Видим красивое восходящее движение с откатами, что дает нам понять, что тренд восходящий. И это не пустое движение, а основывается и подкрепляется реальным спросом. Остановка на отметке 2945, повторение предыдущего максимума. Инструмент очень привлекателен для «длинных» среднесрочных позиций, поэтому всем, кто работает с данным активом, лучше всего смотреть, чем закончатся переговоры между США и Китаем. И если действительно все закончится положительно, то можем ожидать пробитие данного максимума.

0
Поделиться публикацией

Нефть. Мир грязнее черного

Аналитика
НефтьТехнический анализФорексФундаментальный анализ
Нефть

Нефтяной мир в ожидании решения Трампа по Ирану в контексте добычи нефти. Путин говорит, что трудно сказать, что будет с мировым нефтерынком после этого решения. Сам Трамп обещал восстановить санкции по Ирану в полном объеме со второго мая. То есть типа Иранскую нефть никто не будет покупать в мире от слова «совсем». А все из-за того, что Иран очень любит ядерное оружие, и, пообещав не развиваться в этом направлении, на самом деле развивается. Обманщик. Это если коротко и утрированно.

Такой политический контекст, безусловно, вызывает интерес к происходящему на нефтяном рынке. Помимо основной истории с санкциями против Ирана, есть еще момент с умышленным загрязнением российской нефти, которое заметили в Беларуси. На этой почве Венгрия уже приостановила поставки нефти из России, а в самой России инициировано расследование на эту тему. И еще занимаются очисткой.

26-го апреля на самом крупном объеме за последние два месяца нефть марки Brent припала на 4% за день. Месячная скользящая средняя была наколота, дневной бар был самым большим с начала 2019 года как на росте, так и на падении, и закрылся практически на своем минимуме.

Нефть. Мир грязнее черного

Картина на недельном графике выглядит довольно удручающе. С начала 2016 года по октябрь 2018 на рынке был восходящий тренд. Вполне себе неплохой, почти за три года нефть выросла на 215%. С февраля по октябрь 2018 торговля вообще велась исключительно в верхней четверти восходящего канала на грани перекупленности. И вот, на подходе к уровню $90, обусловленному минимумом 2012 года, в рынок влились лютые продажи. Резкие, быстрые, лавинообразные. Дерзкие и агрессивные как современные российские рэперы. Все, что было достигнуто за два с половиной года, было похоронено за два с половиной месяца – в конце этого падения цена наколола поддержку апреля 2016 года. Объемы на падении возросли, бары были большие и страшные.

Нефть. Мир грязнее черного

Но делать нечего, надо откупать. Откупили довольно быстро, c января до конца апреля половину падения отыграли. Но не с таким энтузиазмом, как катились вниз. Бары были небольшие, объемы поменьше, но зато стабильные.

И вот, подходит цена к уровню сопротивления $75, на регулярных таких рядовых барах, без особого размаха, с чуть пониженным объемом, – уже кстати задуматься заставляет – но без резких коррекций… и на тебе, слету большой объемный резкий бар продаж.

И вот в таком контексте – сопротивление плюс понижение объемов плюс резкие глубокие продажи – в продолжение восходящего тренда уже не очень верится. Отрытые позиции я крыл бы уже сейчас. А новые не буду открывать до тех пор, пока а) не установятся границы боковика, если это будет боковик; б) не иссякнут медвежьи признаки в виде вот таких вот диких баров и им подобных и в) не появятся четкие бычьи признаки типа таких же баров, но в обратном направлении 🙂

0
Поделиться публикацией

Что ждет нефть Brent в 2019 году?

Аналитика
НефтьТехнический анализФорексФундаментальный анализ
Brent

Нефтяной рынок в настоящее время находится в непростой ситуации. Некоторые аналитики полагают, что цена на «черное золото» упадет до 50 долларов за баррель, однако есть и такие, кто уверен, что котировки взлетят выше 70 долларов. Чего же ждать от этого актива в 2019 году?

Мы полагаем, что средняя цена нефти Brent в текущем году будет 62 долл/барр, а WTI – 58 долл/барр. Эти прогнозы были опубликованы в январе, при этом в конце 2018 года прогноз был чуть хуже на 1-2 доллара. Нефтедобывающие компании из США не намерены снижать уровень добычи. По их мнению, страны ОПЕК слишком сократили предложение для поддержки рынка, путем введения квот. По этой причине в США снижать темпы разработки месторождений не собираются, наоборот, планируется нарастить добычу, чтобы цена не сбилась ниже значений, озвученных экспертами Уолл-стрит.

Несмотря на то, что потребление «черного золота» увеличилось, аналитики видят угрозы для роста котировок. В Соединенных Штатах выросла добыча сланцевой нефти. Американские компании не принимают участия в договоре ОПЕК, поэтому могут наращивать поставки. Эксперты полагают, что рост нефтедобычи в США приведет к увеличению предложения на 1.6 или 1.7 млн баррелей в сутки в 2019 году. При такой тенденции ожидаемое повышение спроса в этом году опровергается.

Нефтяные цены могут снизиться, а запасы увеличиться, в случае отказа от действующих квот на нефтедобычу в этом году. Ценовая конкуренция ужесточится в связи с желанием некоторых участников сделать перераспределение в доли рынка. Кроме того, ОПЕК обеспокоен и активизацией сланцевых проектов в Америке.

Новый этап турбулентности китайской экономики также может повлиять на снижение уровня нефтепотребления. Шаткость финансового рынка и стремительный отток капитала из Китая будут способствовать новому экономическому кризису.

Что ждет нефть Brent в 2019 году?

Давайте теперь рассмотрим технический момент этого вопроса и проанализируем нефть марки Brent. На недельном графике видно, что актив находится в районе сопротивления 72.00 долларов за баррель. На его пути находится EMA50, которая не должна позволить ценам пойти дальше. В ближайшие недели ожидаем откат рынка к 64-ой фигуре, где проходит достаточно сильная поддержка, плюс, здесь находится и EMA100.

По нашим прогнозам в ближайшие месяцы цены на нефть марки Brent будут находиться в диапазоне 72.00-66.00 долларов баррель. Этот диапазон устраиваем многих крупных игроков, и вряд ли кто-то из них будет раскачивать лодку и дестабилизировать рынок.

Желаем профитной торговли! Ваш AMarkets.

0
Поделиться публикацией

Куда инвестировать в апреле и мае 2019. Uber и Pinterest

Разное
ИнвестицииЛайфхакПросто о сложномФондовый рынокФундаментальный анализ
Куда инвестировать в апреле и мае

Инвестирование – это сфера, сопряженная с понятными рисками, главный из которых – это риск потерять свои инвестиции.

Условно, риски инвестирования можно поделить на торговые и неторговые.

Торговые риски – это риск принятия неверных инвестиционных или торговых решений. Например, вы решили, что некий актив вырастет, сделав ставку на его рост, и через время оказалось, что ваш анализ этого актива был ничтожен. Деньги потеряны либо полностью, либо частично.

Неторговые риски – это риски “обманутого вкладчика”. Когда ваши деньги попадают в руки нечестных брокеров, которые всячески будут препятствовать вашему успеху, и всячески будут содействовать потере вами капитала.

Выбор честного и качественного брокера – это вопрос отдельной статьи, которых было и еще будет очень много.

Вопрос снижения торговых рисков – это, на самом деле, вопрос оптимизации вашей торговой системы: выбор хороших торговых сетапов, правильное распоряжение торговым капиталом, диверсификация, риск-менеджмент и т.п.

Как видим, вопрос ограничения любых рисков потребует от вас времени на рост ваших компетенций, а так же на самообразования.

Например, вы решили, что было бы интересно взглянуть на те торговые идеи, которые уже существуют прямо сейчас

Своевременная идея – это почти деньги. Кто из нас не хотел бы на машине времени слетать в 2013-й, чтобы купить биткоин по 150 долларов? Или в 1996-м купить какой-нибудь перспективный dot-com? Как бы вы жили сегодня, если бы у вас лежало в депозитарии пару десятков тысяч акций Facebook или Amazon?

Поверьте, люди того времени ничем не отличались от нас сегодняшних. Непонятная цифровая комбинация на флешке за 150 баксов им казалась безумием, а акции “сайтика с фотографиями” “точно никому никогда не будут нужны”. Чтобы зарабатывать миллионы нужно думать, как миллионер. Нужно искать возможности, анализировать их и, главное, действовать!

Итак, на фондовом рынке есть две возможности, которые могут быть вам понятны даже если вы не капиталист и не фундаментальный аналитик. Вам могут не понадобиться отчеты и мнения. Вы можете положиться только на свое чутье и свой жизненный опыт.

 

Возможность Номер 1

Американская технологическая компания PINTEREST – известный фотохостинг, на котором вы точно бывали, сделав какой-либо интернет-запрос. В данный момент компания вышла на IPO (первичное публичное размещение акций), с акциями по 15-17 долларов за штуку, и предварительной оценкой капитализации в 1,8 миллиарда долларов.

Давайте посчитаем 🙂

Если бы вы захотели получить прибыль с “заначки” в $1000 и выбрали инвестиционной стратегией банковский депозит, то за пару лет со сложным процентом у вас на руках оказалось бы чуть более $1600:

Куда инвестировать в апреле и мае 2019. Uber и Pinterest

А что, если бы этот инвест-капитал вы использовали на покупку каких-нибудь перспективных ценных бумаг через хорошую биржу?

Например, PINTEREST по $15. На $1000 вы получили бы около 65 акций.

Представим, что эту компанию ждет рост в 3-5 раз. Через 5 лет, в таком случае, каждая акция будет стоить на рынке $45-75. Продав свой портфель, вы получите $2925-$4875:

Куда инвестировать в апреле и мае 2019. Uber и Pinterest

Кстати, пока мы с вами читаем эту статью, акции уже стоят $24.40 😉

Куда инвестировать в апреле и мае 2019. Uber и Pinterest

или +28% доходности в первый же день!

Куда инвестировать в апреле и мае 2019. Uber и Pinterest

Каждый понимает, что ни один банковский продукт не даст такой доходности.

И вот тут снова встает вопрос о рисках. Да, так и есть: высокая доходность – это производная более высоких рисков. Никто, ни одна живая душа, не может сказать со стопроцентной уверенностью, что некая акция а) будет расти, б) сколько времени она будет расти, в) к какой цене она будет расти. Вы должны взять этот риск на себя, если хотите  получать доход, который не может получить абсолютное большинство людей на Земле. Просто на основании того факта, что миллионеров – меньшинство 🙂

 

Возможность Номер 2

1-го июня на IPO выходит … UBER! Американский стартап, создавший в 2009-м году приложение для вызова такси и доставки еды, с оборотом в 65 миллиардов, почти 7000 сотрудников и капитализацией в 100 миллиардов долларов в 2019-м!

Стоимость размещения пока не озвучена, но The New York Times прогнозирует, что это будет коридор от 45 до 54 долларов, а The Wall Street Journal высказали мнение, что инвестиция  в Uber может стать «одним из крупнейших джекпотов за всю историю стартапов Кремниевой долины».

 

Что ж, это лишь две возможности из тех, которые лежали на поверхности. Сколько еще есть идей, которые потребуют более глубокого анализа? Они могут исчисляться сотнями.

Я буду держать вас в курсе событий и регулярно “подбрасывать” новые “идеи на миллион”.

Как сказал великий Уэйн Гретцки, “100% бросков, которые вы не сделали – мимо ворот”. Изучайте эту сферу глубже, чтобы уже через несколько лет, возможно, жить как рантье, получая процент от правильно сделанных ранее вложений, попивая через трубочку из кокоса на одном из прекрасных островов 🙂

0
Поделиться публикацией

Доллар пал, да здравствует золото!

Аналитика
ЗолотоФундаментальный анализЭкономика
Basel 3

Итак, дамы и господа, очень может быть, что 29 марта 2019 года произошла тихая финансовая революция, а мы ее даже и не заметили. Все дело в том, что в эту дату были приняты положения так называемого «Базель 3». Вообще Базель это такой городишко в Швейцарии, еще раз повторю, в Швейцарии… По сути, это столица мирового банка (так называемый БМР – Банк Международных расчетов), в тиши кабинетов которого и родилась, и даже свершилась хоть и носящая рекомендательный характер, но все-таки революция в мире финансов и денег. Все просто: согласно положениям Базель 3 золото теперь оценивается, исходя из 100% рыночной цены, переходит в первую, наивысшую категорию, наравне с валютами и государственными долговыми бумагами. Иначе говоря, золото вернулось в мир денег из мира товаров.

Немного истории и теории. Начнем с появления Бреттон-Вудского соглашения (БВС), устанавливающего основной мировой валютой доллар. Доллар забрал эту пальму первенства у английского фунта, который дискредитировал себя во время Второй мировой войны тем, что Гитлер наводнил и Англию, и весь мир тоннами фальшивых фунтов, короче, фунтик упрекнули и отодвинули в сторону. Кстати, а почему Гитлер не напал на Швейцарию??? Почти всю Европу раздербанил, а на Швейцарию и не посмотрел. Что-то тут явно не так. Ладно, вернемся к долларам (куда без них), изначально доллар был привязан к золоту и вполне себе им обеспечивался. Но уже тогда некоторые лидеры стран понимали паразитическую сущность доллара. Это, конечно же, СССР, не подписавший БВС, и, как ни странно, Шарль де Голль, президент Франции, который нагрузил сухогруз наличными вечнозелеными бумажками и, отогнав его в США, потребовал поменять бумагу на золото по тогдашнему официальному курсу 35 баксов за унцию. Было много шума и гама со стороны Америки, но в итоге де Голль выцарапал из закромов США более 3000 тонн золота. США все осознали и в 1971г «были вынуждены признать», что доллар и золото ну никак не контачат напрямую, в итоге доллар отвязали от золота, и он стал полностью свободен в выборе своего курса, ну а дальше вы и сами все видите. Ничем не обеспеченная зеленая бумажка завоевала весь мир. Кстати, такую обиду де Голлю не простили, быстренько разожгли волнения во Франции и вынудили его преждевременно покинуть свой пост.

Доллар пал, да здравствует золото!

Но вернемся к Базелям, именно так, к Базелям, ибо всего на данный момент их аж 3 штуки, как вы понимаете. Суть первых Базелей для нас не столь важна, ибо уже, как говорится, прожито, а вот Базель-3 родился в 2011 году после мирового финансового кризиса, который показал несовершенство банковской системы в части обеспечения и сохранности своих активов. Переход на правила Базеля-3 всех мировых банков, а наш ЦБ тоже туда входит, вынуждает к накоплению своих запасов, прежде всего золотых, для обеспечения стабильности финансовой системы. А учитывая, что опять же по Базелю-3, золото перестало быть товаром, как сахар или тот же алюминий, и теперь его не будут принудительно удерживать в районе 50% цены рынка, то получаем высший денежный 100% эквивалент. Может неслучайно совсем недавно Россия и Китай резво кинулись пополнять свои золотые запасы? Вспомните на досуге. Запасы золота теперь переоценят все крупнейшие государства-держатели золота. Это Россия, Китай, Германия, Италия, Франция, и Швейцария – страны, где золотой запас превышает 1 тысячу тонн. А где Великобритания, спросите вы, а в списках ее нет, но есть выход Великобритании из ЕС, странное совпадение не правда ли? Брекзит, ау!

Итак, можно сказать, что эпоха доллара, длившаяся с 1944 по 2019гг, закончилась. Теперь золото продавать никто не будет, ибо смысл продавать деньги? Масло масленное какое-то. Конечно, взрывного роста цены золота не будет, никто не допустит, но как быть с нефтью??? Она жестко связана с долларом. Рост цен на золото должен неизбежно потянуть рост цен на нефть, и доллару придется ох как тяжко. Естественно, это США очень не понравится, ведь у них останется единственный рычаг воздействия на мировое устройство – военная сила. Но никто не даст превратить им весь мир в радиоактивную пустыню, будут охлаждать горячие американские головы холодной водой до тех пор, пока все не устаканится, и мир примет новую финансовую систему.

Как говорится, поживем-увидим.

P.S. интересно, а что биткоину-то делать теперь??? Базель-3 родился в 2011г, Биткоин родился в 2009 году, и оба после глобального финансового кризиса. Совпадение???

0
Поделиться публикацией