Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 14 – 18 октября 2019г.

BTC, ETH, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Технический анализ, Форекс, Фундаментальный анализ,

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

EUR/USD. Минувшую неделю ознаменовали два события. Первое – прогресс на очередном этапе торговых переговоров между США и Китаем, начало которого Трамп назвал «очень, очень хорошим». Второе – прорыв в переговорах по Brexit. Возросшие надежды на регулируемый выход Великобритании толкнули фунт вверх, а вслед за ним потянулась на север и европейская валюта. Помог ей и опубликованный в четверг 10 октября протокол заседания ЕЦБ, подтвердивший, что банк подходит к сворачиванию политики смягчения (QE). В результате пара смогла подняться до отметки 1.1062;
GBP/USD. Верили в нового премьер-министра Бориса Джонсона и рассчитывали на чудо всего 35% экспертов. И вот чудо свершилось, и даже превзошло все ожидания. Аналитики ждали подъема пары до высоты 1.2525, в реальности же фунт взлетел более, чем на 500 пунктов, достигнув высоты 1.2708. Причиной стал прорыв в переговорах по вопросу ирландской границы, по итогам которых премьер Ирландии Лео Варадкар заявил, что они прошли «очень позитивно и многообещающе». Не исключено, что Джонсон готов ввести для Северной Ирландии особые условия и позволить ей в течение четырех лет после Brexit оставаться в европейском таможенном союзе.
По мнению экспертов, пара GBP/USD оказалась настолько перепроданной, что любая позитивная новость была способна вызвать рост фунта. И в данном случае позитив в переговорах сработал, как спусковой крючок, позволив британской валюте всего за пару дней потяжелеть на 4%;
USD/JPY. А вот для йены, в отличие от фунта, похоже, наступили тяжелые дни, – благодаря росту рисковых настроений, японская валюта подверглась массовой распродаже, в результате чего ее котировки упали почти на 200 пунктов, до отметки 108.62 йены за доллар. Среди причин называют сразу несколько. Это надежды на благоприятный исход американо-китайской торговой войны, подвижки в переговорах по Brexit, последний протокол заседания ЕЦБ и резкий рост доходности американских облигаций;
криптовалюты. Объем капитализации крипторынка ($234 млрд) по-прежнему мал по сравнению с традиционными рынками (рынок золота оценивается в $9 трлн, рынок акций – в $66 трлн, рынок облигаций – в $86 трлн) и не превышает двух десятых процента от их суммарных активов. Но, несмотря на это, тема цифровых валют постоянно возникает на гребне мировой политики.
Так, известный американский миллиардер Даниель Стивен Пенья (Daniel Steven Peña) заявил, что криптовалюты могут быть результатом заговора России против США, и за созданием биткоина стоит сам президент Владимир Путин. Эхом на это заявление отозвалось обращение членов Палаты представителей Конгресса США к руководителю ФРС с предложением о выпуске крипто-доллара. Этим шагом авторы обращения хотят защитить американские финансы от влияния чужой враждебной криптовалюты.
Со схожей инициативой выступил и вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц, призвавший выпустить цифровое евро. «Мы не должны оставить это пространство Китаю, России, США или кому-либо из частных поставщиков», – заявил он.
Крипто-доллар и крипто-евро – дело далекого будущего, но уже сейчас правительства и центробанки начинают активно бороться против потенциальных независимых конкурентов. Под сильным давлением оказался выпуск Цукербергом (Facebook) собственной монеты Libra. Следующая в очереди TON – монета, к запуску которой стремительно приближается Telegram.
Пока же основной криптовалютой, на которой держится весь рынок, безусловно, остается биткойн. Прогноз на минувшую неделю, который поддержало большинство экспертов (75%), предполагал боковое движение пары BTC/USD с некоторым доминированием медведей, способных опустить пару до отметок $7,500-7,700. Однако, уже в понедельник биткойн нащупал локальное дно на уровне $7,795, а затем развернулся и пошел вверх. Смена тренда, возможно, была связана с запуском p2p платформы от Binance, где биткойн и эфириум будут торговаться за китайские юани.
В среду 09 октября пара сумела преодолеть двухнедельное сопротивление в зоне $8,350 и в пятницу достигла максимума $8,815. После этого она вновь вернулась к горизонту $8,350, который, возможно, теперь станет для нее новой сильной зоной поддержки.
Альткойны всю неделю послушно повторяли движения эталонной криптовалюты. Однако, если размах колебаний эфириума (ETH/USD) и риппла (XRP/USD) составил около 17%, то лайткойн (LTC/USD) вел себя несколько спокойнее, продемонстрировав волатильность на уровне 13%.

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

EUR/USD. Относительно окончательного исхода американо-китайских торговых переговоров рынки проявляют разумную сдержанность, ожидая продолжения бесконечных споров, а, может, даже их полного краха и введения новых пошлин. На предстоящей неделе нас также ожидают несколько важных новостей, которые могут оказать сильное влияние на курсы рассматриваемых валют. Среди них статистика из Китая в понедельник 14 октября и пятницу 18 октября, а также инфляционные отчеты Великобритании и Еврозоны во вторник 15 октября и среду 17 октября. В четверг же повышенную волатильность может вызвать отчет по промышленному производству в США. Прогнозируется значительное снижение этого показателя – с 0,6% до 0,1%. И если фактическое значение совпадет с прогнозным, можно ожидать снижения курса доллара.
Падения доллара и подъема пары ожидают и 70% экспертов, чей прогноз подкрепляют показания 75% осцилляторов и графического анализа на Н4 и D1. Зона поддержки в случае роста пары – 1.1000. Цели – 1.1075, 1.1100 и 1.1160.
Противоположной точки зрения придерживаются 30% аналитиков и 20% осцилляторов, подающих сигналы о перекупленности пары. Цели – 1.1000, 1.0940, 1.0925 и минимум 01 октября 1.0880;

GBP/USD. На самом деле, ликовать по поводу успешного завершения Brexit рано. Джонсону еще надо, чтобы условия сделки с ЕС одобрил Парламент. А это, напомним, четырежды не удавалось сделать предыдущему премьеру Великобритании – Терезе Мэй. Переговоры с Ирландией также еще не завершились. Кроме того, в предстоящие четверг и пятницу пройдет саммит Европейского Совета по Brexit. Каждая из этих ступенек может затормозить процесс заключения сделки или вообще стать непреодолимым препятствием на ее пути. В последнем случае в Евросоюзе готовы предоставить новую отсрочку до лета 2020 года, чтобы все-таки обеспечить упорядоченный выход Великобритании из ЕС.
Перечисленные трудности, а также слишком стремительный рост фунта на минувшей неделе, привели к тому, что теперь 75% экспертов ожидают разворота тренда и падения британской валюты до зоны 1.2200. Поддерживают такой сценарий графический анализ на D1 и 15% осцилляторов на Н4 и D1, сигнализирующих о перекупленности фунта.
По-прежнему верят в удачу Бориса Джонсона подавляющее большинство осцилляторов и трендовых индикаторов, а также 25% экспертов, ждущих укрепления фунта и подъема пары до высоты 1.2800. Естественно, что появление серьезных позитивных новостей, касающихся Brexit, не говоря уже о подписании Соглашения, могут привести еще к одному рывку фунта до космических высот;
USD/JPY. На Н4 наверх смотрят 100% трендовых индикаторов, на D1 таковых немногим меньше – 90%. В зеленый и на Н4, и на D1 окрашены 75% осцилляторов, оставшиеся 15% подают сигналы о перекупленности пары. Графический анализ на D1 указывает на снижение пары до горизонта 106.65, а затем возвращение на высоту 108.40.
Что же касается экспертов, то их мнения разделились поровну: треть за рост пары, треть – за падение и треть – за боковой тренд. Зоны поддержки – 107.00, 106.65 и 105.70, сопротивления – 109.00 и 109.85;
криптовалюты. Как уже было сказано выше, пробив двухнедельное сопротивление на уровне $8,350, биткойн, возможно, превратит теперь эту зону в достаточно сильную поддержку. Тем более, что криптовалютный «Индекс страха и жадности» (Fear & Greed Index), поднимаясь из красной зоны «экстремального страха», почти миновал оранжевую зону «страха обычного» и приближается к своему нейтральному положению. Если это произойдет, то следующей целью для пары BTC/USD станет закрепление в районе $9,000. Однако, такой прогноз поддерживают всего 35% аналитиков. Большая же их часть (65%) встала на сторону медведей, ожидая снижения пары сначала к горизонту $8,000, а затем и на $400 ниже.
Очередным «космическим» прогнозом, о которых мы регулярно рассказываем, стало заявление создателя известного антивируса Джона Макафи о том, что в 2020 году цена биткойна достигнет $1 млн. Толчком для выхода на бычью динамику, по его мнению, станет ограниченное число монет BTC, а также резкое сокращение количества альткойнов, что сделает основную монету единственным надежным и стабильным криптоактивом.
Невеселое будущее для альткойнов прочат и аналитики The TIE. По их наблюдениям, интерес к альткоинам стремительно падает, приближаясь в ряде случаев к нулю. Так что не исключено, что из тысяч монет через считанные месяцы на плаву останутся только несколько крупнейших, таких, как эфириум или Libra.

Роман Бутко, NordFX

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

https://ru.nordfx.io/

Поделиться публикацией

Самые читаемые

АРБИТРАЖ СКАНЕР 6.0 🤖 Высокая доходность. Разумные риски Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 1) Торговля по методу Ганна Что такое биржа форекс Куда инвестировать в апреле и мае 2019. Uber и Pinterest

NordFX

Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 07 – 11 октября 2019г.

Аналитика,

BTC, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Фундаментальный анализ,

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

EUR/USD. Большинство экспертов (55%) ожидали коррекции пары вверх до зоны 1.1000. Поддержали этот сценарий и 15% осцилляторов на D1 и W1, подав отчетливые сигналы о перепроданности пары. Этот прогноз можно считать на 100% сбывшимся, поскольку курс EUR поднялся в четверг 03 сентября до отметки 1.0999 USD. Верным оказалось и предупреждение графического анализа о том, что перед тем, как уйти к отметке 1.1000, пару может ждать снижение, которое она и продемонстрировала в самом начале недели.
Поддержала рост европейской валюты слабая макростатистика из США, вызванная во многом торговыми войнами, которые ведет президент Трамп. Так, индекс деловой активности ISM в сфере услуг показал падение с 56,4 до 52,6. После его публикации 03 октября, рынок обратил внимание на релиз по американскому рынку труда, который традиционно увидел свет в первую пятницу месяца, 04 октября. Показатель количества новых рабочих мест, созданных в США вне сельскохозяйственного сектора (Non-Farm Payrolls), упал почти на 20% (со 168К до 136К), что также указывает на приближение рецессии.
Именно такие индикаторы, как ISM и NFP, определяют шаги Федрезерва США по изменению процентной ставки. Поэтому ключевым событием стало выступление Джерома Пауэлла под самый занавес рабочей недели, из которого инвесторы надеялись узнать планы ФРС на ближайшие месяцы.
Пауэлл славится умением, сказав много, не сказать ничего конкретного. Так случилось и на этот раз. В результате, сделав несколько несильных скачков, пара замерла на отметке 1.0980;
GBP/USD. На Британских островах первая неделя октября прошла на удивление спокойно. Ничего экстраординарного вокруг Brexit не случилось. Поэтому в пятницу 03 октября пара оказалась в той же зоне, где была и семь дней тому назад. Основное время она двигалась в боковом канале в диапазоне 1.2275-1.2350, хотя и быки, и медведи предприняли несколько попыток выйти за его пределы. Так, локальный минимум был зафиксирован на отметке 1.2205, максимум – 1.2415, а размах курсовых колебаний составил 210 пунктов;
USD/JPY. Что касается йены, ожидалось, что инвесторы будут ждать развития событий в американо-китайской торговой войне. Подтолкнуть йену вверх могло и снижение доходности по американским облигациям. В результате туман вокруг переговоров Вашингтона и Пекина так и не рассеялся, а доходность по 10-летним гособлигациям США упала на 12%. Благодаря этим факторам, а также слабой макроэкономической статистике из США, йена выросла, достигнув в четверг значений месячной давности в зоне 106.50. Финальную же точку недели японская валюта поставила на отметке 106.85;
криптовалюты. Криптовалютный «Индекс страха и жадности» (Fear & Greed Index) из красной зоны «экстремального страха» поднялся до оранжевой зоны «страха обычного». Боязнь того, что биткойн может упасть еще ниже, никуда не делась. Просто рынок успокоился и немного пришел в себя после неудачного старта торговли крипто-фьючерсами на Bakkt и последовавшей за этим паники 24 сентября. Трейдеры и инвесторы взяли передышку, что хорошо видно на графике BTC/USD. Максимальная волатильность пары на прошедшей неделе пришлась на 30 сентября – 01 октября и составила около 9%. Все же остальное время пара двигалась вдоль горизонта $8,190 в еще более узком боковом канале, не превышающем 5%.
Вслед за основной криптовалютой, в боковой тренд перешли и основные альткойны – эфириум (ETH/USD), лайткойн (LTC/USD), риппл (XRP/USD) и др. Общая же капитализация крипторынка вернулась к значениям середины мая 2019г. и составляет немногим более $223 млрд.

EUR/USD. На предстоящей неделе нас ждет достаточно большее количество событий, включая многочисленные выступления главы Федрезерва США Дж.Пауэлла в первой половине семидневки. Однако, наиболее важными событиями, безусловно, станут публикации протокола Совета Управляющих ФРС в среду 09 октября, и отчета о заседании их коллег из ЕЦБ в четверг 10 октября. Оба этих документа должны пролить свет на кредитно-финансовую политику США и ЕС на ближайшее время.
На данный момент голоса экспертов распределились следующим образом. 60% из них, при поддержке графического анализа на D1, проголосовало за падение пары и попытку обновить минимум 01 октября 1.0880. Остальные 40% аналитиков, в полном согласии с графическим анализом на Н4, придерживаются противоположной точки зрения, считая, что европейская валюта еще не исчерпала потенциал для роста и пара сможет подняться до зоны 1.1100.
И, наконец, показания индикаторов. Как осцилляторы, так и трендовые индикаторы на Н4 в своем большинстве окрашены в зеленый цвет, на D1 – половина из них уже меняет окраску на красный, а на W1 – красный цвет становится доминирующим. При этом на Н4 и D1 около 15% из осцилляторов уже подают сигналы о перекупленности пары;
GBP/USD. На вторник 08 октября запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни. Однако, не он, а премьер-министр Борис Джонсон выступает сейчас в качестве основного ньюсмейкера Великобритании. И то, что он скажет, а уж тем более сделает, волнует инвесторов значительно больше (не в обиду будь сказано мистеру Карни). А вот то, что мистер Джонсон скажет и сделает, пока никому (возможно, даже ему самому) непонятно. До даты выхода Великобритании из ЕС осталось всего три недели, и вряд ли Джонсону удастся согласовать с Брюсселем условия выгодной для его страны сделки. Так что, либо Brexit без соглашения, либо… очередной перенос его сроков.
Хотя, чудеса тоже порой случаются… Но, как показывает опрос, 65% аналитиков, как и графический анализ, в них не верят. А потому ждут от фунта дальнейшего падения в попытке обновить минимум 03 сентября в зоне 1.1960. Ближайшие поддержки на уровнях 1.2200 и 1.2070.
Верят в Бориса Джонсона и рассчитывают на лучшее всего 35% экспертов, которые ждут укрепления фунта и подъема пары до высоты 1.2525.
Среди же индикаторов ситуация похожа на ситуацию в британском Парламенте – полное смешение красного, зеленого и серого цветов, а также разноголосица относительно перекупленности и перепроданности на разных тайм-фреймах. Так что в принятии решений на данный момент на помощь индикаторов рассчитывать не стоит;

USD/JPY. На рост йены и падение пары рассчитывают графический анализ и 65% экспертов. Причем, это не только недельный прогноз, но и прогноз до конца 2019 года. Согласны с этим 100% трендовых индикаторов на Н4 и D1, а также 75% на W1. А вот среди осцилляторов ситуация иная – за движение на юг на Н4 голосует 75% из них, на D1 – 60%, а на W1 – всего 25%. Цели медведей –106.50, 105.70, 105.00 и 104.45. Цели быков – 107.55, 108.50, 109.00;
криптовалюты. Фанаты цифрового рынка продолжают гипнотизировать инвесторов обещаниями заоблачных прибылей. Так, разработчик известного антивируса Джон Макафи заявляет, что цена биткойна может достичь в 2020 году 1 млн долларов. Свой прогноз он объясняет ограниченным количеством биткойнов, 85% из которых уже добыто. Более «скромный» прогноз дают аналитики немецкого банк Bayerische Landesbank (BayernLB). По их мнению, планируемое на следующий год уполовинивание награды за майнинг может привести к росту курса BTC до $90,000, что при нынешней цене в $8,200 даст чуть ли не 1000% прибыли.
Однако, наряду с оптимистами, слышны голоса и скептиков, число которых непрерывно растет. За два года, прошедших со времен второй половины 2017-го, криптовалюты не только не вытеснили традиционные деньги, но даже не стали сколько-нибудь серьезной частью финансовой системы. Их так и не начали масштабно использовать в качестве средств платежа. Более того, попав в тиски государственного регулирования, они просто теряют заложенную в них идею независимого от правительств финансового рынка.
На данный момент лишь 25% аналитиков верят, что биткойн сможет в ближайшие дни подняться выше зоны $8,500-8,600. Большинство же говорит боковом движении с некоторым доминированием медведей, способных опустить пару до отметок $7,500-7,700.

Роман Бутко, NordFX

https://ru.nordfx.io

Поделиться публикацией

ForexClub

Прочтете за 2 минуты

Обзор: нефть обновляет минимумы за 2 месяца на опасениях за спрос

Аналитика,

Нефть, Фундаментальный анализ,

Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в четверг 3 октября к 16.55 мск снижалась относительно уровня предыдущего закрытия на1,3% до 56,97 доллара за баррель.

Рынок «черного золота» остается под давлением и обновляет минимумы с начала августа. Давление на нефтяные котировки приходит от рисков замедления мировой экономики на фоне падения деловой активности в странах с развитой экономикой.

Риски новой торговой войны США – на этот раз с ЕС из-за Airbus – добавляют опасений относительно снижения спроса на нефть.

Кроме того, минэнерго США зафиксировало повышение коммерческих запасов нефти за прошлую неделю на 3,1 до 422,6 миллиона баррелей при прогнозах роста только на 1,57 миллиона баррелей.

Рост волатильности на рынке нефти после обновления им многонедельных минимумов позволил одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки более 6,5 тысячи долларов на длинных позициях по фьючерсам на марку Brent.

Между тем, замминистра энергетики Павел Сорокин напомнил, что Россия в течение трех месяцев может увеличить объемы добываемой нефти на 500 тысяч баррелей в сутки – за счет свободных мощностей.

При этом инвентаризационные оценки Роснедр показали, что 67% извлекаемых запасов российской нефти (11,5 миллиарда тонн) являются рентабельными. В текущем году Россия добудет 554-556 миллионов тонн нефти, оценили в Минэнерго.

Недавно назначенный министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман аль Сауд заявил, что стоит концентрироваться не только на мировом спросе на нефть, необходимо анализировать и предложение углеводородов. Он также предупредил, что предложение нефти может снизиться, в том числе из-за проблем на рынке сланцевой нефти,

Курс евро стабилизируется около уровня 1,095 доллара. В противовес слабым данным по США инвесторы обращают внимание и на композитный индекс еврозоны, который в сентябре снизился до 50,1 пункта (минимума за 6 лет) с августовских 51,9 пункта и при ожиданиях на уровне 50,4 пункта.
В итоге, к 16.55 мск курс европейской валюты повышался с начала торгов относительно прошлого фиксинга на 0,01% до 1,0960 доллара.

Материалы предоставлены Forex Club Libertex https://www.fxclub.org/

Поделиться публикацией

ForexClub

Прочтете за 2 минуты

Нефть и евро пытаются корректироваться вверх

Аналитика,

EURUSD, Нефть, Фундаментальный анализ,

Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) во вторник 1 октября к 17.42 мск повышалась относительно уровня предыдущего закрытия на 0,8% до 59,73 доллара за баррель.

Таким образом, рынок «черного золота» пытается корректироваться вверх после закрытия гэпа от 16 сентября, проходившего в течение нескольких дней в рамках понижательной тенденции.

Поддержка рынку энергоресурсов приходит от данных минэнерго США о том, что, июльская добыча нефти в стране снизилась за месяц на 2,3% до 11,806 миллиона баррелей нефти в сутки. Ранее стало известно, что второй по величине в мире производитель нефти – Россия – за 29 дней сентября добывала по 11,24 миллиона баррелей в сутки, также понизив показатель – с августовских 11,29 миллиона баррелей.

Понижательная тенденция на рынке нефти, преобладавшая в последние дни после скачка в район 72 долларов 16 сентября, продолжает приносить прибыль и позволила одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки около 4 тысяч долларов на коротких позициях по фьючерсам на марку Brent.

Между тем, ОПЕК+ начала обсуждать проведение министерской встречи в Вене в связи со вступлением в действие хартии о бессрочном сотрудничестве. Она подразумевает создание постоянной структуры в целях стабилизации рынка нефти и предполагает добровольное и открытое участие для всех стран-производителей нефти.

ОПЕК оценила, что в августе страны соглашения ОПЕК+ выполняли свои обязательства о сокращении добычи нефти на 136%.

Усилия ОПЕК+ стоят того на фоне эволюции нефтяной отрасли США. Так, с ноября 1970 года среднесуточный объем добычи в США стал снижаться с уровня 10,044 миллиона баррелей в сутки на фоне истощения традиционных запасов и к сентябрю 2008 года он уже составлял 3,974 миллиона баррелей в сутки.
Однако за 10 прошедших лет добыча нефти в Америке восстановилась за счет развития сланцевых технологий. На росте добычи в США также позитивно сказалось снятие в декабре 2015 года американцами запрета на экспорт нефти, длившегося 40 лет.

Курс евро пытается корректироваться вверх, отталкиваясь от «круглого» уровня поддержки 1,09 доллара после провала накануне до минимума за два года.

Давление на американскую валюту в основной паре оказывает умеренный макроэкономический позитив по еврозоне.

Так, индекс деловой активности в промышленности еврозоны в сентябре снизился только до 45,7 пункта с августовских 47 пунктов при ожиданиях снижения до 45,6 пункта.

При этом аналогичный американский показатель уменьшился до 47,8 пункта с августовских 49,1 пункта при прогнозах роста индикатора до 50,4 пункта. Провал ниже ключевых 50 пунктов означает замедление в секторе, что негативно для курсовой динамики доллара.

В итоге, к 17.40 мск курс европейской валюты повышался с начала торгов относительно прошлого фиксинга на 0,2% до 1,0915 доллара.

Материалы предоставлены Forex Club Libertex https://www.fxclub.org/

Поделиться публикацией

ForexClub

Прочтете за 3 минуты

Ежедневная аналитика от финансовых скаутов ForexClub

Аналитика,

BTC, ETH, Крипта, Нефть, Форекс, Фундаментальный анализ, Экономика,

Криптовалюты коррекционно растут после обвала

Основные криптовалюты во вторник перешли к достаточно существенному росту после коррекции вслед за обвальным падением:

Курс биткоина на 10.00 за сутки, по данным Libertex, увеличился сразу на 7,32% – до 8399 долларов с капитализацией 151,2 млрд долларов.
Ethereum к этому времени подорожал на 7,79% – до 180,6 доллара при капитализации 19,5 млрд долларов.
XRP за сутки прибавил 7,06% и поднялся до 0,2520 доллара, его капитализация составила 11 млрд долларов. Эта криптовалюта растет опережающими темпами на фоне новости о том, что компания Ripple купила криптокомпанию Algrim для расширения в Европе.
Litecoin укрепился на 5,81% – до 56,3 доллара с капитализацией 3,6 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла уровня 223,7 млрд долларов.

По мнению финансовых скаутов, на рынке в ближайшей перспективе продолжится коррекционный рост. В этом случае биткоин может увеличиться до 8500 долларов, Ethereum – до 182 долларов, XRP – до 0,26 доллара, а Litecoin – до 58 долларов.

Гривна слабеет, несмотря на амбициозные планы правительства Украины

Курс украинской гривны во вторник понизился, и она торгуется на отметке 24,35 гривны за доллар. Это происходит, несмотря на собщения об амбициозных планах правительства Украины. Так, Кабмин Украины намерен добиться снижения дефицита бюджета до 1,5% ВВП в 2024 году. Кроме того, правительство страны планирует за 5 лет привлечь в Украину 50 млрд долларов инвестиций. Также кабмин поставил задачу за 5 лет увеличить экспорт из страны в 2 раза.

Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны несколько стабилизируется, и она не опустится ниже 24,4 гривны за доллар.

Латиноамериканские инвесторы ждут новостей от ФРС США

Латиноамериканские инвесторы продолжают следить за достаточно напряженной геополитической ситуацией, которая складывается в мир. В какой-то степени положительное действие на их настроения оказали заявления американских официальных лиц об отсутствии намерений проводить делистинг китайских компаний с фондовых бирж США. Об этом заявила пресс-секретарь минфина США Моника Кроули, ее слова подтвердил советник Белого дома по торговле Пиитер Наварро.

До этого заявления латиноамериканские инвесторы, как и участники мировых рынков были достаточно сильно напуганы подобной перспективой, так как, по их мнению, это могло бы привести к тому, что Китай начнет продавать американские казначейские облигации, и это окажет давление на рынок.

На текущей неделе ожидаются выступления нескольких представителей ФРС США, в том числе председателя регулятора Джерома Пауэлла, который выступит в пятницу. ФРС по итогам заседания 17-18 сентября ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,75-2% с 2-2,25% годовых. Почти половина членов комитета по итогам встречи проголосовала за еще одно снижение ставки до конца года. Следующее заседание запланировано на 29-30 октября.

Если говорить о внутренних событиях региона, то можно отметить тот факт, что ЦБ Аргентины опубликовал список , где приводятся данные о гражданах, нарушивших ограничения властей по покупке долларов, им могут грозить санкции со стороны властей.

Венесуэла же в свою очередь возобновляет переговоры и контакты по выплате внешнего долга и требует взамен снова открыть международное финансирование.

Тенге может перейти к росту на фоне подъёма цен на нефть

Курс казахстанской валюты по отношению к доллару расчётами «завтра» по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже в понедельник сократился на 0,26 тенге, составив 387,99 тенге.

Вместе с тем, во вторник мировые цены на нефть, которые являются традиционным ориентиром для тенге, увеличиваются, отыгрывая статистику из США о снижении уровня добычи нефти в стране.

Согласно данным минэнерго США, добыча в стране в июле снизилась на 2,3% к июню, до 11,8 млн баррелей нефти в день. При этом США по-прежнему остаются лидерами по уровню добычи нефти в мире, опережая Россию и Саудовскую Аравию.

Вероятно, в ближайшей перспективе участники казахстанского валютного рынка переключат своё внимание на восходящую динамику цен на нефть, и в этом случае тенге может подорожать до отметки 387 тенге за доллар.

Материалы предоставлены Forex Club Libertex https://www.fxclub.org/

Поделиться публикацией

NordFX

Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 30 сентября – 04 октября 2019г.

Аналитика,

BTC, ETH, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Технический анализ, Фундаментальный анализ,

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

EUR/USD. Чем хуже Трампу, тем лучше доллару. Именно такой вывод можно сделать, глядя на графики котировок. Сейчас из-за разговора с президентом Украины президенту США грозит импичмент, а индекс доллара уже вырос до максимумов в районе 99.00. Евро отступил еще на 100 пунктов, в результате чего пара EUR/USD обновила минимумы, опустившись до уровня апреля 2017 года, и завершила неделю на отметке 1.0940;
GBP/USD. Расти доллару позволяет не только экономический спад в Старом Свете, но и растущая тревога на тему Brexit. Британский Парламент никак не может разобраться с премьер-министром Борисом Джонсоном, а тот, в свою очередь, пребывает в противостоянии и с Парламентом, и с Брюсселем, который никак не хочет идти на уступки. В такой ситуации член Комитета по денежной политике Банка Англии Майкл Сондерс заявил, что Банк, возможно, будет вынужден снизить процентные ставки, даже если удастся избежать выхода Британии из ЕС без соглашения.
Такое заявление одного из финансовых «ястребов» подтолкнуло фунт еще дальше вниз. В результате, как и прогнозировало большинство экспертов (60%), британская валюта ослабла еще более, чем на 200 пунктов, и на момент окончания недельной сессии за фунт давали 1.229 доллара США;
USD/JPY. Напомним, что большинство экспертов (65%) поддержали медведей, проголосовав за падение доллара и возвращение пары в зону 105.75-106.75. И действительно, начиная с момента открытия торговой сессии, пара отправилась вниз, достигнув к вечеру вторника локального дна на уровне 106.95. После этого последовал разворот, и пара вернулась туда, где уже побывала семь дней назад, завершив пятидневку на отметке 107.95;
криптовалюты. То, чего так боялись быки, свершилось. Все понимали, что трехмесячная локализация цены биткойна в районе $10,000 должна, в конце концов, закончиться прорывом. Вот только в какую сторону? Озвученный нами сценарий падения пары к отметке $8,000 поддержали 35% экспертов, которые, в итоге, и оказались правы. 24 сентября, в день, уже прозванный «черным вторником», основная криптовалюта полетела вниз, потеряв почти 17% и достигнув отметки $8,115. (Во время «минутного пролива» на криптобирже Binance кому-то удалось купить биткойн всего за каких-то $1,800). Попытка быков отыграть потери завершилась неудачей. Только на одной криптобирже BitMEX, в основном за счет срабатывания стоп-ордеров, было ликвидировано «длинных» позиций на $650 млн. В четверг падение продолжилось, и BTC/USD смогла нащупать локальное дно лишь достигнув горизонта $7,700.
По одной из версий, обвал рынка связан с полным разочарованием объемов торгов на платформе Bakkt, предназначенной для торговли криптовалютными фьючерсами. Напомним, что она начала работать в понедельник 23 сентября, и за первый день был продан всего 71 контракт, каждый объемом в 1 BTC. Предполагалось, что фьючерсная торговля должна помочь криптоиндустрии. Но случилось все наоборот, и на следующий день после старта Bakkt наступил «черный вторник».
Естественно, что, падая в пропасть, биткойн потянул за собой и альткойны. Так, недельный минимум для эфириума (ETH/USD) был зафиксирован на уровне $154.3 (минус 30%), для лайткойна (LTC/USD) – на уровне $50.5 (минус 34%), для риппла (XRP/USD) – $0.213 (минус 28%). Общая капитализация крипторынка за семь дней снизилась более, чем на 20% – с $277 млрд до $218 млрд.

EUR/USD. Доллар продолжает пользоваться спросом на фоне неразберихи с Brexit и слабой экономической статистики, поступающей из ЕС. Также его поддерживают сильные результаты очередного аукциона по казначейским облигациям США и некоторый оптимизм относительно исхода американо-китайской торговой войны. Так, на минувшей неделе министр торговли Китая выразил надежду, что на переговорах с США все-таки будет найдена позиция, устраивающая обе стороны.
Но кроме этой, блестящей, стороны, у медали есть и другая, оборотная. Она заключается в недовольстве Трампа и его администрации ростом доллара, который негативно влияет на конкурентоспособность американской промышленности. В этой связи можно ожидать, что под давлением Президента США ФРС предпримет определенные шаги в сторону количественного смягчения (QE), что приведет если не к ослаблению доллара, то, по крайней мере, затормозит дальнейшее укрепление американской валюты.
На этой неделе нас ждет достаточно много экономических новостей как из Европы, так и из США. Станут известны предварительные значения Индекса потребительских цен Германии (30 сентября) и ЕС (01 октября). Также во вторник 01 октября и в среду 02 октября будут обнародованы Индексы деловой активности ISM в производственном секторе и секторе услуг США. А в первую пятницу месяца традиционно выйдет статистика по рынку труда США, включая NFP. Завершит деловую неделю выступление главы ФРС Дж.Пауэлла.
Что касается мнения экспертов, что 55% из них ожидают коррекции пары EUR/USD вверх до зоны 1.1000-1.1100. Поддерживают этот сценарий и 15% осцилляторов на D1 и W1, подающих сигналы о перепроданности пары. Оставшиеся 45% аналитиков, вместе с подавляющим числом индикаторов, встали на сторону медведей, ожидая дальнейшего укрепления доллара и снижения пары к горизонту 1.0800. Ближайшая поддержка 1.0885. Компромиссный вариант прорисовывает графический анализ на D1 – сначала снижение к уровню 1.0800, затем движение в канале 1.0800-1.0885 и последующий возврат к высоте 1.1000;
GBP/USD. В понедельник, в последний день сентября, увидят свет данные по ВВП Великобритании за 2-ой квартал. Ожидается, что показатель покажет рост на 0.7% (с -0.2% до +0.5%). Однако, вряд ли это окажет долгосрочное влияние на фунт, курс которого по-прежнему определяет неразбериха вокруг Brexit, дата которого, 31 октября, неумолимо приближается.
В такой ситуации 45% экспертов, поддержанные графическим анализом на D1 и большинством индикаторов, ожидают, что пара попытается обновить минимум 03 сентября – 1.1960. Ближайшие поддержки на уровнях 1.2210, 1.2080, 1.2015.
25% аналитиков проголосовали за боковое движение пары вдоль Pivot Point 1.2300. И еще 30% экспертов ждут ее роста до высоты 1.2500. Поддерживают такой прогноз 15% осцилляторов на Н4 и D1, сигнализирующие о перепроданности пары. Ближайшее сопротивление в зоне 1.2385-1.2415;
USD/JPY. Что касается йены, то инвесторы будут ждать развития событий в американо-китайской торговой войне и результатов заседания Банка Японии в конце октября, которое может дать регуляторный толчок экономике страны. Подтолкнуть йену вверх может снижение доходности по американским облигациям.
Пока же голоса экспертов разделились следующим образом. За снижение пары проголосовало 40% аналитиков и графический анализ на D1. Цель – прорыв поддержки в зоне 107.00 и переход в зону 105.75-106.70. Следующая цель – 105.00. За рост пары до зоны 109.00 отдали голоса 60% экспертов, 100% трендовых индикаторов на Н4 и 90% на D1. Ближайшее сопротивление – 108.50;
криптовалюты. Похоже, климатический хаос на планете отражается и на крипторынке. И вместо обещанной известным инвестором Томасом Ли криптовесны наступает еще одна криптозима. По крайней мере, предсказанного многими гуру взлета биткойна до 50, 100 или 200 тысяч долларов пока не случилось. И то, что нынешний отскок вверх от $7,700 не получил сколько-нибудь серьезного развития, говорит об отсутствии покупательского аппетита у инвесторов.
Криптовалютный «Индекс страха и жадности» (Fear & Greed Index) в четверг достиг отметки «12», что соответствует «крайней степени страха» (Extreme fear). По мнению, разработчиков индекса, это хороший момент для открытия «длинных» позиций, однако, как уже было сказано, активных покупок не наблюдается. И не исключено, что они начнутся, только когда цена приблизится к зоне $7,000-7,400.

Роман Бутко, NordFX

https://ru.nordfx.io/

Поделиться публикацией

NikitaG

Прочтете за 5 минут

Криптовалюты. Что дальше?

Аналитика,

BTC, ETH, Инвестиции, Крипта, Психология, Технический анализ, Фундаментальный анализ,

Начнем с того, что на данный момент на рынке присутствует паническое настроение. BTC в очередной раз дал сильный импульс вниз, все пары к USDT проследовали за ним, многие пары к BTC и ETH вовсе обновляют свои глобальные минимумы или находятся на грани срыва. Но все ли так плохо? Давайте разбираться.

Фундаментальный анализ

За прошедшую неделю было много различных новостей. Вот некоторые из них:

Платформа Bakkt запустила торги Bitcoin-фьючерсами.
BTC подешевел на 12%, такого не было 91 день.
Хешрейт BTC вернулся к прежним значениям после резкого падения.
Российские банки предложили ввести налог на сделки с криптовалютой.
Юристы раскритиковали предложение АБР по налогообложению криптовалют.
В альфа-версии Telegram появился Gram кошелек.
Binance объявил о запуске стейкинговой платформы.
24 сентября с частного кошелька было выведено на биржу и в последствие продано BTC на сумму $1.2млрд.

Теперь давайте попробуем более подробно разобраться как те или иные новости повлияли и могут повлиять на криптовалюты.

Запуск платформы Bakkt был самой ожидаемой новостью в ноябре – декабре 2018 года, ее раздували как причину нового роста криптовалют. В каждом чате и новостных порталах только и говорили о том, что ждет криптовалюты, когда в рынок войдут институциональные инвесторы. Сейчас же, платформа запустилась совсем без хайпа и новостей, всем уже было плевать на нее, никто не ждал ничего фееричного от ее запуска. Платформа в первый же день торгов показала просто ничтожные показатели объема. Вероятно, это могло отразиться на мнение большинства людей о криптовалютах. Для наглядности, на снимке отображены объемы торгов при запуске таких платформ как CBOE, CME и Bakkt. Через все эти платформы оказывается помощь в торговли Bitcoin-Фьючерсами институциональным инвесторам.

BTC подешевел на 12%. Такого уже давно не было. Сомневаюсь, что эта новость могла стать решающей для принятия решения мелких трейдеров и инвесторов. На этой новости не будем заострять внимание.

А вот на счет хешрейта сети не все так однозначно. Дело в том, что он сначала очень сильно упал, а потом, не то чтобы вернулся к прошлым значениям, а еще и превысил свою пиковую точку. На рынке присутствует множество трейдеров, которые совершают свои торговые операции, исходя из стабильности сети, загрузки хешрейта и прочего. Я таким не занимаюсь и, к сожалению, не могу достаточно точно отобразить суть такой торговли, но уверен, что многие могли попасться на эту удочку. Ведь, ни для кого не секрет, что сеть любой криптовалюты можно целенаправленно загрузить, используя не такие уж и сильные вложения. В случае с BTC эти вложения, как правило, окупаются.

Российские банки. Я думаю, этих двух слов уже достаточно для осознания того, что эта новость никак не могла отразиться на панических настроениях рынка. Будем откровенны, Российских пользователей криптовалют крайне мало, а инфраструктура у нас на этот счет очень плохая, поэтому очень сомневаюсь, что из-за этой новости народ побежал продавать свои BTC.

“Юристы раскритиковали”. Опять же новость не о чем, также никак не могло отразиться на криптовалютном рынке.

А вот то, что в альфа-версии Telegram появился кошелек Gram является абсолютно позитивной новостью, так как комьюнити из всех стран уже давно ждет новостей от Дурова, а тут такие! Но есть и обратная гипотеза: возможно, люди в преддверии выхода TON начали продавать свои криптовалюты, дабы прикупить Gram. Лично я так и сделал, уже держу готовые деньги на кошельках. Да, конечно в одиночку пользователь не смог бы обвалить котировку и на 0.1%, но если таких людей будет сотни тысяч, то запросто. 🙂

Binance снова что-то запускает, это уже стало классикой текущего рынка. В целом новость положительная, но отразиться она должна была больше на криптовалютах поддерживающих систему DPoS, а не на рынке в целом. Посмотрим, что будет после ее запуска, монеты поддерживающие данный алгоритм точно должны будут вырасти в цене, как минимум, из-за повышения спроса на них, п этому рекомендую следить за данной новостью и быть готовым к покупкам.

Было выведено и продано BTC на сумму $1.2млрд. Это крайне плохая новость для рынка. Как мы видим, результат себя не заставил долго ждать, сразу после этого котировки посыпались вниз. В целом, это может сигнализировать о не готовности рынка к глобальному росту, а точнее к его продолжению. Я по прежнему не упускаю из головы мысль, что мы пойдет ниже 3000$, но об этом позже.)

Также в данной под-теме я предлагаю посмотреть индикатор “Индекс страха и жадности“:

Как видите, данный индекс также подтверждает присутствие панического настроения рынка, но, как всем известно, нужно покупать тогда, когда остальные боятся. Поэтому моя рекомендация искать точки входа на покупку, но быть очень внимательным и не нарушать свою стратегию.

Технический анализ

В данной под-теме я не стану расписывать техническую ситуацию на всех криптовалютах, это займет слишком много времени и сил, поэтому формат будет немного другой. Я сегодня долго смотрел и искал интересные торговые сетапы, что в парах к USDT, что к BTC, что к ETH и вот, что я обнаружил:

Почти все торговые пары к USDT еще не отработали своих глубоких коррекций на глобальных ТФ, а по уровням Фибоначчи у них еще есть запас хода вниз, у некоторых это 5-10%, а у некоторых и 50%.
Почти все торговые пары к BTC и ETH вот-вот обрушатся ниже своего прошлого дна, а некоторые и вовсе его уже преодолели.
Наибольшее количество трендовых индикаторов говорит о наличии нисходящего тренда, а осцилляторы в свою очередь находятся внизу и готовы к локальному росту.
На очень маленьких ТФ, на многих монетах присутствует бычья дивергенция.

Из всего выше сказанного будет разумно ожидать краткосрочный подъем, но в глобальном плане мы уже перешли в фазу глубокой коррекции или вовсе нисходящего тренда, поэтому советую подставлять стопы и не держать позиции дольше 7 дней.

Заключение

В общем выводе можно подвести очень простой и понятный итог: рынок развернулся, головокружительного роста ждать не имеет никакого смысла, но краткосрочной торговле вполне найдется тут место. Подпирайте стопы, не держите позиции дольше 7 дней, запасайтесь попкорном🍿и наблюдайте за происходящем.

На этом у меня все. Надеюсь, многих я спас от не нужных сделок и предотвратил душевные муки от вопроса “что дальше?”.

Всем удачных торгов и до скорых встреч!

Поделиться публикацией

NordFX

Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 23 – 27 сентября 2019г.

Аналитика,

BTC, ETH, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Технический анализ, Форекс, Форекс брокеры, Фундаментальный анализ, Экономика,

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 23 – 27 сентября 2019г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели.

EUR/USD

То, о чем так долго говорили аналитики, свершилось – в среду 18 сентября Федрезерв США понизил ключевую процентную ставку на 0.25% – до 2.0%. Но поскольку об этом говорили уже очень долго, рынок давным-давно отработал этот сценарий, и никаких «эпохальных» скачков курса не произошло. Наоборот, волатильность пошла на спад, и пара перешла к боковому движению в уже хорошо знакомом трейдерам коридоре 1.1000-1.1075.

В предыдущих прогнозах мы уже говорили об этой зоне Pivot Point последних двух месяцев, сформировавшейся в результате царящей на рынке неопределенности. Прошедшая неделя стала тому подтверждением. Так, с одной стороны, пресс-конференция руководства ФРС в среду обошлась без смягчительной риторики, укрепив мнение о том, что дальнейших снижений ставки в этом году больше не будет. Но буквально на следующий день Банки Швейцарии и Англии на своих заседаниях также отказались от политики смягчения, сохранив свои ставки на прежнем уровне, а Банк Норвегии и вовсе повысил ключевую ставку. Это только усилило неопределенность, заставив пару EUR/USD двигаться строго на восток.

GBP/USD

Фунт продолжает отыгрывать потери от ожидания нерегулируемого Brexit, прибавив относительно минимума 03 сентября 1.1958 уже 5%. На этой неделе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о готовности отказаться от идеи «обратного хода» на ирландской границе, если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон придумает что-то новое и жизнеспособное. Это подтолкнуло фунт дальше вверх, в результате чего пара достигла эшелона 1.2440-1.2580, в котором уже двигалась в июле, и завершила пятидневку на уровне 1.2470.

USD/JPY

В середине минувшей недели пара обновила среднесрочный максимум, достигнув высоты 108.47. Произошло это на фоне решения Банка Японии сохранить целевую доходность 10-летних госбумаг в зоне нуля. Также ослаблению йены помогло и выступление главы BOJ Харухико Куроды, заявившего, что вопрос дальнейшего снижения ставки все еще актуален.

Однако, как обычно, слова Трампа произвели на инвесторов большее впечатление. А президент США на этот раз сообщил, что Вашингтон достиг с Токио «первоначального» торгового соглашения, согласно которому США обещают не повышать тарифы и не вводить квоты на японские автомобили, а Токио в течение семи лет обнулит пошлины на американское вино.

Автомобили против вина – такая сделка явно в пользу Японии. Кроме того, из-за эскалации геополитического конфликта на Ближнем Востоке вырос спрос на защитные активы, среди которых, конечно же, йена. В итоге пара отработала около 100 пунктов в обратном направлении, завершив недельную сессию на отметке 107.55.

Криптовалюты

Минувшая неделя кого-то порадовала, а кого-то заставила покрыться холодным потом из-за неожиданного резкого падения биткойна (BTC/USD) на 6%, а затем – из-за столь же неожиданного, без видимых причин, его обратного роста. Это падение вызвало повсеместное закрытие длинных позиций – только на одной криптобирже BitMEX их было закрыто на $150 млн.

Наиболее вероятное объяснение случившемуся – игры крупного капитала против мелких трейдеров, разочарованных отсутствием быстрого взлета биткойна до космических высот. При этом крупные игроки, не желая вызывать панический обвал котировок, не дают паре опуститься ниже приемлемых уровней, удерживая ее в комфортном для себя диапазоне с Pivot Point $10,000.

Интересно, что основные альткойны, похоже, начали жить самостоятельной жизнью, лишь отчасти копируя движения эталонной криптовалюты. Так, эфириум (ETH/USD) за минувшие три недели подорожал на 35%, лайткойн (LTC/USD) – на 30%, а рипл всего за 4 дня (с 14 по 18 сентября) умудрился скакнуть вверх на 27%. И это при том, что максимальные колебания биткойна в этом месяце не превысили 9%.

Наиболее логичное, на наш взгляд, объяснение заключается в тонкости рынка альткойнов. В отличие от биткойна, здесь гораздо легче манипулировать курсовой стоимостью, даже располагая значительно меньшими суммами, что не может не привлекать спекулянтов, жаждущих быстрого обогащения.

EUR/USD

Не в силах преодолеть сильный уровень сопротивления 98.23, индекс доллара USDX двигается в боковом канале. Также на восток движется и пара EUR/USD. Скорее всего, такие медвежьи факторы, как количественное смягчение (QE) в Европе и нерегулированный Brexit, уже отыграны рынком. Объективно, экономика США сильнее европейской. Но укреплению доллара постоянно мешают торговые войны, затеянные Президентом Трампом. А теперь к ним добавилось еще и ожидание полноценной горячей войны на Ближнем Востоке из-за атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в организации которой обвиняют Иран. Ясно, что США обязательно вмешаются в этот конфликт.

Все это приводит к закрытию коротких позиций по EUR/USD, и не исключено, что пара так и не сможет обновить сентябрьский минимум на уровне 1.0925. С таким сценарием согласна половина экспертов, ожидая ее роста до высоты 1.1100. Следующая цель – 1.1160. 20% аналитиков считают, что пара все-таки уйдет вниз, к отметке 1.0800. И 30%, поддержанные осцилляторами на D1, ожидают продолжения бокового тренда.

GBP/USD

Согласно расчетам Организации экономического сотрудничества и развития, беспорядочный Brexit вычтет из ВВП Еврозоны 0,5 п.п., а из ВВП Туманного Альбиона – целых 2 п.п. (!). Такое падение, по мнению экспертов ОЭСР, поставит Еврозону на грань распада, а Британию окунет в глубочайшую рецессию. Реагируя на такие прогнозы, рынки, как и обычные потребители, старались избавиться от фунта, в результате чего эта валюта приблизилась к минимумам 2016 года.

Если посмотреть на график, видно, что три года назад, оттолкнувшись от зоны 1.1945-1.1985, пара ушла вверх и, пройдя 2400 пунктов, достигла в январе 2018 года высоты 1.4345. Этот «исторический» опыт подталкивает некоторых инвесторов уже сейчас скупать фунт, рассчитывая, что ситуация с Brexit будет так или иначе урегулирована, и Банк Англии, борясь с инфляцией, начнет повышать процентные ставки.

Среди аналитиков число сторонников такого развития событий на сегодня составляет 40%. Согласны с таким прогнозом и 80% осцилляторов на D1. Если бычий сценарий будет реализован, пара сначала поднимется в зону 1.2575-1.2645, а затем и на 100 пунктов выше. Наиболее смелые прогнозы говорят о росте пары к концу года до отметки 1.3100.

Однако, на данный момент вопрос Brexit остается открытым, и поэтому большинство аналитиков (60%), поддержанные 70% осцилляторов на Н4 и графическим анализом на D1, сохраняют пессимистический настрой, ожидая, что в течение осени пара вновь попытается приблизиться к абсолютному минимуму за последние 228 (!) лет, когда 07 октября 2016 за фунт давали немногим больше 1.19 доллара (в 1791г. пара GBP/USD находилась на отметке 4.55). Ближайшие зоны поддержки – 1.2385-1.2400, 1.2280-1.2300, 1.2065-1.2200, 1.1955-1.2015.

USD/JPY

По причинам, описанным выше, большинство экспертов (65%) поддержали медведей, проголосовав за падение доллара и возвращение пары в зону 105.75-106.75. Согласны с таким сценарием и 85% индикаторов на Н4. Однако, 15% осцилляторов уже подают сигналы о перепроданности пары.
35% аналитиков считают укрепление йены временным явлением и поэтому прогнозируют подъем пары до высоты 109.00.

Что же касается графического анализа, то он рисует на первом этапе рост пары до горизонта 108.50 и затем ее падение до уровня 106.75. Следующие уровни поддержки – 105.75 и 105.00. Цель медведей – минимум 26.08.2019 на уровне 104.45.

Криптовалюты

Несмотря на непрерывные заверения «гуру» крипторынка о неминуемом взлете биткойна до 50, 100 или 200 тысяч долларов, его цена все еще остается в зоне консолидации, двигаясь вдоль горизонта $10,000. Более того, волатильность пары BTC/USD снижается день ото дня. И, похоже, такая ситуация вполне устраивает крупных игроков, выстраивающих этот невысокий «забор» и зарабатывающих на объемах сделок, а не на бешеных скачках котировок.

Безусловно, прорыв может произойти в любой момент. Однако, когда это случится и в какую сторону уйдет цена, в нынешней ситуации сказать сложно. Отметим лишь, что на данный момент 65% опрошенных экспертов сохраняют «бычий оптимизм», а 35% – ждут снижения пары к отметке $8,000.

Роман Бутко, NordFX

https://ru.nordfx.io/

Поделиться публикацией

Forex.blog

Прочтете за 2 минуты

Желание выйти из Брекзита без сделки стремительно уменьшается

Новости,

Фундаментальный анализ, Экономика,

Издалека Брекзит выглядит как неминуемая катастрофа, которая должна вот-вот произойти. Один из европейских чиновников сравнивает происходящее с двумя машинами, которые на огромной скорости несутся друг к другу и надеются, что другая машина первой уйдёт от столкновения.

Интересная картина вырисовывается после общения с официальными лицами-представителями двух сторон стола переговоров. », и когда они о нем узнают.

На встрече в Париже французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Финляндии Антти Ринне согласились, что Великобритания должна предоставить письменное предложение по сделке к 30 сентября.

Этот дедлайн выглядит бессмысленным, больше похож на попытку оказать давление на Великобританию, что выглядит маловероятным при Борисе Джонсоне.

Без отсрочек

Перенос выхода из Евросоюза на более поздние сроки, чем 31 октября, недопустим для решительного лидера, чей успех на выборах был обусловлен его четкой позицией, что Брекзит должен состояться, с соглашением или без него. Политическая цена, которую придётся заплатить в случае отсрочки, все растет, и сложно найти выход из этой ситуации, несмотря на переговоры.

Переговоры длятся уже более двух лет. Несмотря на то, сколько вопросов за это время получилось решить, Европа тоже уже хочет двигаться дальше.

Официальные лица Берлина, Парижа и Дублина пересмотрели свои предположения, что Борис Джонсон не хочет достигать каких-либо договоренностей, но теперь они предполагают, что у него нет видения, как их достичь.

«Риск выхода без сделки очень высок», сообщил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер Европейскому парламенту в Страсбурге, Франция, в среду в своём комментарии, который заставил фунт просесть.

Главной загвоздкой остаётся бэкстоп – серия мер, которая необходима для предотвращения возвращения жесткой границы между Ирландской Республикой и Северной Ирландией. В текущем формате бэкстоп предполагает, что все Соединённое Королевство останется в таможенном союзе, а границы будет открыты, пока не будет найдено решение, устраивающее все стороны.

Евросоюз хочет, чтобы это решение касалось только Северной Ирландии, но для правительства Великобритании такое решение неприемлемо.

Несмотря на жесткие публичные заявления, представители Джонсона обсуждали различные решения, хотя Великобритания и не представила никаких письменных решений. Это вызвано желанием Британской стороны избежать того, чтобы эта информация стала достоянием общественности.

Естественно, это не устраивает Евросоюз, однако данная стратегия понятна и было ожидаемо, что предложения от Великобритании будут озвучены ближе к саммиту Евросоюза, который должен состояться 17-18 октября.
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила репортерам следующее: «Я уже говорила во время визита Бориса Джонсона и скажу ещё раз, что, на мой взгляд, организованный выход из Евросоюза ещё возможен».

Евросоюз продолжает интересоваться внутренней политикой Великобритании, которая даёт представление о том, в каком русле пойдут переговоры. Так, победа парламента в попытке заставить Джонсона попросить об отсрочке Брекзита, если не будут достигнуты договоренности после саммита в октябре, показывает, когда же компромисс может быть найден.

Ирландия, которая пострадает сильнее всех из экономик Евросоюза при выходе без сделки, не видит смысла искать какие-либо компромиссы, пока в Лондоне происходят юридические баталии. Ирландия все ещё ждёт, сможет ли Джонсон проигнорировать закон, о чем он заявлял ранее.

Ирландский премьер-министр Лео Варадкар, как и Борис Джонсон, находится на пороге перевыборов. И пока не понятно, оставит ли кто-то из них свой пост.

Источник «The Political Will to Avert a No-Deal Brexit Is Ebbing Fast»

Поделиться публикацией

NordFX

Прочтете за 5 минут

Финансовый апокалипсис 2019-2020

Аналитика,

BTC, Золото, Инвестиции, Крипта, Технический анализ, Фондовый рынок, Форекс, Форекс брокеры, Фундаментальный анализ, Экономика,

В ожидании финансового конца света

Мир замер в ожидании глобального финансового кризиса. Некоторые аналитики предрекают его наступление уже в ближайшие месяцы, другие дают отсрочку до конца 2020 – начала 2021 года. Но и те, и другие рисуют достаточно апокалиптические картины. Обвал цен на нефть, медь и железную руду, падение акций и валют, увольнения и банкротства.

Один из самых известных экономистов – Нуриэль Рубини, считает, что кризис начнется уже совсем скоро – в конце 2019 – 2020 годах. Напомним, что предыдущий его прогноз оказался совершенно точным. И вот теперь в статье в Project Syndicate Рубини приводит целый ряд признаков надвигающейся катастрофы. Среди них, наряду с торговыми войнами, которые США ведут с Китаем, ЕС и другими странами, Рубини называет повышение Федрезервом США процентных ставок и рецессию, вызванную прекращением фискального стимулирования.

По названным причинам темпы роста американской экономики могут замедлиться до 1%, в результате чего страна столкнется с проблемой нехватки рабочих мест и безработицей. Нельзя забывать, что валютные резервы большинства стран номинированы в американский долларах, поэтому кризис экономики США с большой долей вероятности вызовет коллапс по всему миру.

Но так ли все ужасно на самом деле?

Во-первых, успокаивает то, что кризисы – явление временное и циклическое. Если обратиться к теории среднесрочных экономических циклов, мы увидим, что с начала Великой Депрессии 1929 года они происходят примерно раз в 7-12 лет.

Первый кризис в XXI веке – это лопнувший пузырь доткомов (преимущественно американских интернет-компаний) в 2000 году. Начиная с 1994 года индекс NASDAQ вырос более, чем на 500%, и вот 10 марта 2000г. всего за один день он упал более, чем в полтора раза. Затем падение продолжилось вплоть до 2003 года.

Следующий кризис, 2008 года, был вызван лопнувшим пузырем ипотечного кредитования в США. И вот теперь мы постепенно приближаемся к новой точке кипения, в основе которой лежит перегрев американской экономики, усиленный глобальной нестабильностью. Минувшим летом индекс S&P500, в корзину которого включены 500 компаний США, имеющих наибольшую капитализацию, достиг своего максимума, вплотную приблизившись к отметке в 3.000. А в январе 2010 года он был ровно в 3 раза меньше – 1.000. То есть, на протяжении почти 10 лет мы видим непрерывный рост экономики США. По оценкам главного экономиста ACCA Майкла Тейлора, это самый продолжительный период роста за 150 лет. И если ориентироваться на теорию цикличности кризисов, то очередному из них пора бы уже наступить.

А что в Вашингтоне?

«Естественно, об этом знают и руководители ФРС, и президент Дональд Трамп, – говорит ведущий аналитик брокерской компании NordFX Джон Гордон. – И тут надо вспомнить, что следующий, 2020 год, – это год очередных президентских выборов в США. Если Трамп хочет возглавить страну во второй раз (а, судя по всему, он хочет), то он никак не может допустить обвала американской экономики, падения доходов населения и роста безработицы. Избиратели это ему ни за что не простят! Поэтому в течение всего последнего времени мы можем наблюдать, как Трамп давит на руководство Федеральной Резервной Системы, настаивая на смягчении финансовой политики. И, похоже, Федрезерв может пойти на поводу у президента.

Так, после того, как в декабре прошлого года ФРС подняла базовую процентную ставку с 2,25% до 2,5%, ожидали еще трех, а то и четырех ее повышений до середины 2020г. Однако, произошло обратное – с 31 июля 2019г. ставка стала вновь 2.25%. А глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в конце августа на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле (США) заявил, что Федрезерв готов предоставлять больше стимулов в случае замедления роста экономики.

Нацелены на политику смягчения и многие другие центральные банки, включая главного регулятора Европы – ЕЦБ. Заявляет о поддержке своей экономики и руководство Китая. Так что есть надежда, что общими усилиями удастся если не предотвратить кризис, то, по крайней мере, отодвинуть его начало к 2021 году.

Йена, биткойн, золото – неравносторонний треугольник

Аккумулируя ресурсы, крупнейшие корпорации США уже пересматривают приоритетность выплаты дивидендов своим акционерам, что заставляет еще раз задуматься: а вдруг кризис грянет уже в ближайшие месяцы? Что делать? В какие активы вложить средства, чтобы не остаться у разбитого корыта?

Валюты вроде йены можно было бы и рассматривать в качестве убежища. Но они все-таки сильно зависят и от нефтяного рынка, и от доходности американских государственных облигаций. Какое-то время японская йена, конечно, сможет продержаться на плаву. Но, если кризис будет достаточно серьезным и долгим, ее судьба может также оказаться незавидной.

Какие есть еще варианты? Криптоэнтузиасты, вроде аналитика Fundstrat Тома Ли или соучредителя Morgan Creek Энтони Помплиано, предлагают вкладывать деньги в биткойн, убеждая инвесторов в том, что эта виртуальная монета уже стала безопасным активом, способным хеджировать валютные риски. Однако, у многих специалистов такой способ сбережения средства вызывает справедливые сомнения. «Ответьте сами на вопрос, – предлагает Джон Гордон из NordFX, – насколько надежным убежищем может быть биткойн, если только с 08 по 15 августа эта цифровая валюта потеряла больше 20% своей стоимости, рухнув с $12,000 до $9,500? И это безо всяких кризисов!»

При такой бешеной волатильности биткойн не тихая гавань, а идеальный инструмент для высоко-рисковых спекуляций. Ну и еще убежище, только не от колебаний на традиционных финансовых рынках, а от … своих младших коллег по цифровому рынку – альткоинов, интерес к которым непрерывно стремится к нулю. Конечно, не исключено, что в момент кризиса цена главной криптовалюты стремительно пойдет вверх. Но и вниз она может полететь не менее стремительно. Вероятность 50 на 50. Мы же говорим о на самом деле надежном активе. И это, по мнению многих экспертов, конечно же, золото.

За последние 20 лет этот благородный металл вырос в цене с $275 за унцию в сентябре 2000 года до $1550 в сентябре 2019, принеся инвесторам прибыль в 460%.

Согласно расчетам аналитика и продюсера ежедневного бюллетеня «Золотой прогноз» («The Gold Forecast») Гарри Вагнера, последняя крупная бычья волна началась в конце 2015 года, после коррекции до $1040, и предполагает, что золото может повторно протестировать рекордные максимумы 2011 года, достигнув в 2020г. цены в $2070-2085 долларов за унцию.

Только за последний год, с сентября 2018г., желтый металл подорожал на 30%. Как сообщил Всемирный золотой совет (WGC), спрос на золото за первые шесть месяцев 2019 года достиг трехлетнего максимума (2181 тонны), в основном благодаря рекордным покупкам драгметалла со стороны Центральных банков, переводящих свои долларовые резервы в более надежные, по их мнению, активы.

«Конечно, приведенные выше цифры выглядят очень привлекательно, – говорит аналитик NordFX. – Да и действия Центральных банков можно рассматривать в качестве примера. Однако, необходимо иметь в виду, что если в ожидании рецессии спрос и, соответственно, цена на этот металл растут, то, по мере стабилизации экономики, они могут и падать. Причем, достаточно серьезно. И чтобы дождаться момента, когда цена вновь двинется вверх, инвестор должен иметь терпение, – процесс может занять 5, 10 и более лет. В данном случае, когда мы говорим о хеджировании финансовых рисков в период глобальных кризисов, золото действительно можно выбрать в качестве привилегированного актива. Что же касается кратко- и среднесрочных спекуляций с ним, это совершенно другой вопрос, требующий абсолютно другого подхода, о котором надо говорить отдельно. Однако и в этом случае золото может стать источником серьезной прибыли».

https://ru.nordfx.io

Поделиться публикацией

Alex Serotonin

Прочтете за 3 минуты

Технический анализ основных Форекс-инструментов на 16-20 сентября

Аналитика,

EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, Газ, Нефть, Технический анализ, Форекс, Фундаментальный анализ,

EURUSD

Дневной график. Пока, как говорится, “нашла коса на камень”: евро сначала бодро отскочила вверх от поддержки 1.0927, где был выполнен разворотный паттерн “Двойное дно” (отмечен маленькими красными стрелками), а затем жестко столкнулось с сопротивлением в области трендовой линии (1.1111).

С учетом того, что нисходящая среднесрочная структура нарушена, и бычьим закрытием пятницы, можно предположить, что евро продолжит постепенный разворот вверх в направлении зоны 1.1225-1.1241, откатив, предварительно, к поддержке 1.1027.

Таким образом, рассматриваем покупки из зоны 1.1027 к 1.1225-1.1241.

GBPUSD

Дневной график. Пятничный очень сильный бычий импульс привел к закрытию рынка выше верхнего конверта Боллинджера, что является самостоятельным лонг-триггером. Покупателям предстоит пробить достаточно серьезный пивот 1.2500-1.2523, что открыло бы пространство для дальнейшего роста в направлении уровней 1.2764 и 1.2975! Нельзя исключать, что предварительно мы увидим откат вниз в область 1.2400.

Таким образом, рассматриваем покупки к 1.2764 и 1.2975 на откате к уровню 1.2400 (или же в случае пробоя зоны 1.2523).

USDJPY

Недельный график. Как и предполагалось, пара продолжила свое восстановление, протестировав в пятницу среднюю линию Боллинджера (108.11). С учетом того, что ранее не было зафиксировано пробоя нижнего конверта Боллинджера, есть очень высокая вероятность, что инструмент пройдет в верхний конверт и, соответственно, целью быков станет динамическое сопротивление 110.85 (верхняя линия Боллинджера).

Исключать откат вниз нельзя, но вряд ли даже такой сценарий отменит общие восходящие перспективы.

Таким образом, рассматриваем сделки на покупку к 110.85.

USDCHF

Дневной график. Быкам удалось немного обновить максимумы, но закрепиться на них так и не получилось. При этом, от поддержки на средней линии Боллинджера (0.9851) пару заметно покупали на пятничном снижении.

Вероятнее всего, будет продолжено накопление объемов в пределах диапазона верхнего конверта Боллинджера (0.9851-0.9952).

Таким образом, можно рассматривать сделки в обе стороны внутри коридора 0.9851-0.9952. С точки зрения среднесрока, покупки выглядят более перспективными.

USDCAD

Н4-график. Очень бодрый рост пары закрылся откровенно бычьим закрытием и пробоем верхнего конверта Боллинджера. Это говорит о доминировании дальнейшего восходящего сценария. Остается лишь отметить сильные сопротивления, которые стоят на пути роста. Это 1.3338 и 1.3379.

Таким образом, рассматриваем сделки на покупку к 1.3338 и 1.3379.

#CL

Дневной график. Террористическая атака крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Саудовской Аравии, предположительно, вызовет небольшую панику на рынке и вытекающий отсюда взлет котировок “черного золота”. Террористы применили сразу 10 дронов для взрыва, еще раз напомнив нам всем хрупкость современного мира и систем международной безопасности.

Спекулянтам нужно использовать эту возможность для покупок. Хотя, с точки зрения теханализа, все еще возможно тестирование зоны поддержки 53.06-53.46. Однако, график закрытия пятницы, разумеется, не учитывает субботнюю трагедию. Очень возможен сильный гэп на открытии рынков в понедельник. Целями по нефти могут быть зоны 57.20, 58.00, 58.83 и 60.00.

Таким образом, рассматриваем покупки к 58.00, 58.83, 60.00.

#NG

Месячный график. Августовский бычий пинбар успешно работает: мы видим, что первая половина сентября проходит под знаком активного восстановления сверх-дешевого газа, который летом упал к психологической зоне 2.000.

Можно ожидать рост минимум к средней линии Боллинджера (отметка 2.827). А, в случае пробоя этого уровня, и к 3.218.

Таким образом, рассматривать можно только покупки. Цели – 2.827 и 3.218.

Поделиться публикацией

NordFX

Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 09 – 13 сентября 2019г.

Аналитика,

BTC, ETH, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Технический анализ, Форекс, Фундаментальный анализ,

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

EUR/USD. Зоной Pivot Point последних полутора месяцев можно назвать диапазон 1.1025-1.1060. Именно туда и вернулась пара к окончанию недельной торговой сессии, что говорит о царящей на рынке неопределенности.
Известно, что сейчас на ситуацию сильнее всего влияют торговые войны Трампа и политика Федрезерва США. Информация о том, что Вашингтон и Пекин могут в начале октября возобновить переговоры, положительно повлияла на фондовый рынок – индекс S&P500 пошел вверх и вновь приблизился к отметке 3000, а темпы роста доходности 10-летних казначейских обязательств США оказались максимальными за последние три года. Параллельно стал укрепляться и доллар, достигнув максимальных с мая 2017 года значений по отношению к евро. В результате во вторник 03 сентября пара EUR/USD в очередной раз обновила минимум, достигнув уровня 1.0925.
Однако, при дальнейших размышлениях оказалось, что особых поводов для оптимизма в общем-то и нет. На серьезные уступки со стороны Китая рассчитывать не стоит, проблемы американской экономики никуда не делись и, в случае продолжения торговых войн, вероятность глубокой рецессии будет только нарастать. А это неминуемо должно повлечь за собой падение ставок и серьезное смягчение кредитно-денежной политики ФРС.
Инвесторы ожидали в конце недели получить определенные ориентиры на основе данных по рынку труда. Однако показатели такого важнейшего индикатора, как Non-Farm Payrolls (NFP), ничего … не показали, поскольку его снижение оказалась весьма и весьма незначительным (со 159К до 130К). В итоге доллар потерял по отношению к европейской валюте всего каких-то 40 пунктов. После этого рынок попытался найти ответы в выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла вечером в пятницу 06 сентября. Но тоже безрезультатно. В итоге точка была поставлена на уровне 1.1025;
GBP/USD. Курс британской валюты на неделе сначала определял оптимизм №1 – по поводу продолжения американо-китайских переговоров, а затем оптимизм №2 – относительно переговоров с ЕС по Brexit. Напомним, что большинство экспертов ожидало, что пара вновь протестирует минимум 12 августа 2019г. – 1.2015. А графический анализ на D1 указывал на возможное падение пары еще дальше – до минимума октября 2016г. – 1.1945. И этот прогноз был реализован в начале недели – благодаря оптимизму №1 пара упала до отметки 1.1958. А затем развернулась и, благодаря оптимизму №2, к середине четверга фунт смог отыграть у доллара почти 400 пунктов. Что касается финального аккорда, то он прозвучал на высоте 1.2290;
USD/JPY. В отличие от британского фунта с его растущей волатильностью, йена ведет себя достаточно спокойно, двигаясь с начала августа в боковом коридоре 105.50-107.00. А редкие выбросы за пределы данного диапазона вызваны в основном новостями о ходе американо-китайской торговой войны, которые публикует Трамп в своем Twitter.
Как и предполагали эксперты, интерес к йене, как к валюте-убежищу, в последнее время поутих, и в результате доллар сумел в четверг подняться до отметки 107.23. После чего последовал небольшой отскок, и пара окончила пятидневку на уровне 106.92;
криптовалюты. Согласно данным онлайн-издания Block Journal, по прибыльности биткойн уже многократно превзошел даже наиболее удачные инвестиции в IT-компании, вышедшие на IPO. В марте 2010 года первая криптовалюта стоила около $0.003. Таким образом, при текущем курсе выше $10,000 ее рост составил около 350,000,000%. (Для сравнения, этот же показатель гиганта онлайн-рекламы The Trade Desk равен «всего» 1,317%).
На минувшей семидневке пара BTC/USD тоже росла. На опубликованном неделю назад графике прогноза видно, что 70% аналитиков ожидали подъема пары до зоны $11,000, что и произошло в реальности – к середине пятницы 06 сентября биткойн потяжелел на $1,250 и достиг уровня $10,925.
Одновременно с прогнозом для пары BTC/USD, мы опубликовали еще один прогноз – для альткойнов. По мнению экспертов, их перспективы, независимо от того, куда двинется биткойн, выглядят достаточно мрачно. Если он будет падать, будет падать и интерес инвесторов к крипторынку в целом. А если биткойн начнет расти, можно ожидать активного обмена альткоинов на эталонную криптовалюту. И минувшая неделя, увы, показала справедливость такого сценария. При росте пары BTC/USD на 13%, эфириум (ETH/USD) вырос всего на 4%, лайткойн (LTC/USD) – на 3%, а прирост рипла (XRP/USD) был равен 0.

EUR/USD. Несмотря на то, что и осцилляторы, и трендовые индикаторы на D1 окрашены в красный цвет, прогноз аналитиков нейтрально-серый. Причиной тому ожидание события, которое может очень сильно повлиять на настроения инвесторов. В четверг 12 сентября ЕЦБ должен объявить свое решение по базовой процентной ставке. В настоящее время она находится на нулевом уровне, и одна часть экспертов ожидает снижения на 0,25 процентного пункта до -0,75%, другая не исключает возможность еще более радикального снижения – до -0,4%, а третья считает, что вместо конкретных мер по стимулированию экономики Еврозоны, ЕЦБ и в этот раз может отделаться общими туманными фразами.
В связи с вышесказанным, 12 сентября можно ожидать повышенной волатильности пары, развития медвежьего тренда и снижения котировок евро на 100 и более пунктов. Ближайшая поддержка 1.0925, следующая – 1.0830. Сопротивление в зонах 1.1125 и 1.1250.
Среди других событий недели, правда, не настолько значимых, можно отметить выход статистики по потребительскому рынку США, которая увидит свет в четверг 12 сентября и в пятницу 13-го;
GBP/USD. Во вторник 10 сентября нас ждет публикация данных по рынку труда Великобритании. Но намного важнее любой экономической статистики новости, связанные с Brexit. Первая их порция поступит из Парламента этой страны уже в понедельник. В целом накал относительно сделки с ЕС значительно снизился, в воздухе витают надежды на повторный референдум, и 80% экспертов ожидают укрепления фунта и подъема пары до зоны 1.2400-1.2525.
Альтернативная точка зрения представлена всего 20% аналитиков, графическим анализом и 15% осцилляторов на D1, которые подают сигналы о перекупленности пары. Основная цель в случае реализации этого сценария – повторное тестирование минимумов августа-сентября в районе 1.1960-1.2060;
USD/JPY. Нельзя сказать, что в Японии ничего не происходит. Банк Японии, пытаясь остановить падение доходности, сокращает на 20 млрд йен покупки гособлигаций. В понедельник 9 сентября выйдет статистика по темпам роста японского ВВП, который во втором квартале 2019 года ускорился до 2.1%. Но такое ощущение, что котировки йены зависят исключительно от США. Ну и еще от Китая. И надежды на заключение торгового соглашения между этими странами толкают японскую валюту вниз, а пару вверх. Целых 90% аналитиков (что бывает крайне редко), поддержанные 90% осцилляторов и графическим анализом на D1, встали на сторону быков и проголосовали за рост пары до уровня 107.25 и выше – к сопротивлениям 107.80 и 108.50.
Падения пары до уровня 105.50 ожидают, соответственно, 10% экспертов и 10% осцилляторов, сигнализирующих о перекупленности пары. Далее поддержки расположены в зонах 105.00 и 104.45;

криптовалюты. Несмотря на стабильный рост в течение всей прошедшей недели, поздно вечером в пятницу 06 сентября основная криптовалюта неожиданно ушла вниз, подешевев буквально за 20 минут почти на 600 долларов. Это лишний раз подтверждает тезис о том, что при такой сверх-волатильности еще рано говорить об использовании биткойна в качестве надежного актива для хеджирования рисков на традиционных финансовых рынках – товарно-сырьевом, валютном, фондовом.
При этом адепты биткойна не прекращают попытки разогреть крипто-рынок своими аппетитными прогнозами. Так, телеведущий и эксперт Макс Кайзер заявил на днях, что кризис на фондовом рынке, который снова набирает обороты, может привести основную криптовалюту к стоимости в $25,000. Однако, есть и диаметрально противоположная точка зрения. Например, аналитик и трейдер Джон Боллинджер, создавший известный технический индикатор Bollinger Bands, встроенный в терминалы MetaTrader, заявил о возможном полном развороте курса биткойна. По словам специалиста, «криптозима, которая завершилась только во втором квартале текущего года, может вернуться в самый неожиданный момент».

Роман Бутко, NordFX

https://ru.nordfx.io/

Поделиться публикацией

NordFX

Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 02 – 06 сентября 2019г.

Аналитика,

BTC, ETH, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Форекс, Фундаментальный анализ,

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

EUR/USD. Как мы и предполагали, переговоры стран Большой семерки 24-26 августа на валютный рынок практически никак не повлияли. Зато повлияло множество других факторов, которые, вопреки желаниям Дональда Трампа, еще больше укрепили американский доллар. Перечислим лишь некоторые из них. В первую очередь, это примирительная риторика США и Китая, давшая надежду на заключение торгового соглашения. Далее – рост расходов на личное потребление в США (4,7% вместо прогнозных 4,3%) наряду с ростом доходности американских казначейских облигаций и фондовых индексов. Если приплюсовать к этому замедление инфляции в Германии и заявление будущего главы ЕЦБ Кристин Лагард о возможных мерах по поддержке экономики Еврозоны (QE), получим укрепление доллара относительно евро почти на 200 пунктов.
Большинство экспертов ожидало ослабления евро и снижения пары, указывая в качестве цели минимумы августа в районе 1.1025. Однако обвал данных по розничным продажам в Германии (падение на 2,1% вместо ожидаемого 1,3%) толкнул пару еще ниже – к отметке 1.0960, после чего последовал небольшой отскок, и пара завершила неделю на уровне 1.0990;
GBP/USD. Поддержанные графическим анализом, 70% аналитиков встали на минувшей недели на сторону медведей, ожидая дальнейшего ослабления британской валюты. Что и происходило по мере выхода плохих новостей относительно Brexit. Остановка новым премьер-министром Борисом Джонсоном работы Парламента не просто вызвала волну недовольства среди жителей страны, но повлияла даже на Индекс доверия потребителей от GfK, упавший в ожидании жесткого выхода Великобритании из ЕС. Как заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, «у Великобритании нет заслуживающих доверия предложений по Brexit». В результате, за неделю пара GBP/USD потеряла около 130 пунктов, опустившись до отметки 1.2165;
USD/JPY. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла вечером в пятницу 23 августа толкнуло пару резко вниз, и в понедельник 26 августа, в результате гэпа в своем падении, она достигла отметки 104.45. Однако, затем, как и ожидало подавляющее большинство аналитиков (70%), на фоне заявлений Трампа о продуктивных «телефонных разговорах» с Китаем, доллар начал восстанавливать свои позиции, достигнув в четверг сильной зоны сопротивления 106.60-106.70. Что же касается конца пятидневки, то пара завершила ее на уровне 106.25;
криптовалюты. Радостной ситуацию на этом рынке никак не назовешь, что, собственно, полностью соответствует нашим прогнозам. Напомним, что две недели назад Индекс страха и жадности биткоина (Crypto Fear & Greed Index) опустился до отметки «Экстремальный страх», и 70% аналитиков дали по паре BTC/USD негативный прогноз, ожидая ее падения до зоны $9,000-9,500. Именно это и произошло – в четверг 29 августа биткойн нащупал локальное дно на уровне $9,355.
Если иметь в виду новостной фон, то каких-либо причин для такого падения не видно. И можно предположить, что ввиду отсутствия спроса продавцы начали резко снижать цены, в надежде привлечь новых покупателей.
Действительно, ситуация с биткойном нерадостная, но и драматичной ее назвать пока сложно, – опираясь на поддержку в зоне $9,100, пара так и не обновила июльские минимумы. Гораздо более трагично выглядит то, что происходит с альткойнами, популярность которых неумолимо снижается. Лайткойн (LTC/USD) вернулся на уровень марта 2019г., усохнув за последние 10 недель на 56%. Потери рипла (XRP/USD) за тот же срок составили 50%, и теперь он торгуется по ценам двухгодичной давности. А ведущий из альткоинов – эфириум (ETH/USD) похудел на 54%. Что же касается капитализации крипторынка в целом, то за указанные 10 недель она уменьшилась примерно на 32% – с $367 млрд до $250 млрд.

EUR/USD. Несмотря на мирные заявления президента США и руководства Китая на прошедшей неделе, решение Трампа о повышении тарифов с 01 сентября никто не отменял. Было лишь его обещание отсрочить данное повышение до 15 декабря. Так что, окончание торговой войны между этими странами – совсем не факт. Под вопросом и то, чья политика смягчения – ЕЦБ или ФРС – окажется мягче. Частично ответ на этот вопрос инвесторы надеются получить из выступлений Кристин Лагард во вторник 03 сентября и Джерома Пауэлла в пятницу 06 сентября.
Также следует обратить внимание на значение индекса PMI Caixin в производственном секторе Китая, который отражает степень уверенности бизнеса в экономике этой страны и будет опубликован в понедельник 02 сентября. Во вторник и среду увидят свет данные по деловой активности (ISM) в США, а в пятницу традиционно выйдут данные по американскому рынку труда. По прогнозам, количество новых рабочих мест вне с/х сектора (NFP) может незначительно снизиться, с 164К до 159К, что вряд ли окажет сильное влияние на позиции доллара.
Ориентируясь на прогнозные данные, большинство аналитиков (55%) на следующей неделе ждут от пары EUR/USD бокового движения вдоль уровня 1.1000 в границах 1.0960-1.1050. 25%, поддержанные 90% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов, ожидают, что на своем пути к паритету пара сможет пробить поддержку 1.0960 и опуститься до зоны 1.0875-1.0925. Оставшиеся 20% считают, что пару ждет коррекция и подъем к уровню 1.1250. Этот сценарий поддерживают и 10% осцилляторов на D1, подающих сигналы об ее перепроданности. Необходимо отметить, что при переходе к среднесрочному прогнозу число сторонников укрепления евро возрастает до 60%. При этом аналитики ждут возвращения пары к уровням 1.1400-1.1500;
GBP/USD. На данный момент трехмесячная предполагаемая волатильность фунта к доллару США составляет около 14%. Такой высокой в последний раз она была в момент, когда Тереза Мэй пыталась ратифицировать в Парламенте Великобритании соглашение с ЕС. Теперь ее источником является преемник Мэй Борис Джонсон и ожидание жесткого Brexit.
В нынешней ситуации, как и раньше, большинство экспертов (60%) не ждет для фунта ничего хорошего. В полном согласии с графическим анализом на Н4 и показаниями 90% индикаторов на Н4 и D1, они предполагают, что пара вновь протестирует минимум 12 августа 2019г. – 1.2015. А графический анализ на D1 указывает на возможное падение пары еще дальше – до минимума октября 2016г. – 1.1945. Ближайшая поддержка 1.2060.
Оставшиеся 40% аналитиков, вместе с 10% осцилляторов, считают, что пара уже перепродана, и ожидают ее возвращения в диапазон 1.2420-1.2550. Подкрепляет их прогноз надежда на позитивный ход переговоров с ЕС по Brexit;
USD/JPY. Слабая экономическая статистика Японии, а также некоторое затишье в торговой войне между Китаем и США, повлекло за собой падение интереса к йене. Именно поэтому 70% экспертов ждет дальнейшего роста пары до эшелона 107.00-107.70. Следующая цель, согласно графическому анализу на D1, – 108.75.
Что касается противоположной точки зрения, аргументом медведей является то, что спред доходности 10-летних облигаций Японии и США сократился с ноября 2018 года примерно на 135 пунктов, а йена за этот период укрепилась к доллару на 7% (со 114.5 до 106.00). И этот сильный тренд вполне может быть продолжен. Ближайшая задача – преодоление поддержки 104.80. После чего, в среднесрочной перспективе, японская валюта может даже достигнуть знакового уровня 100.00;
криптовалюты. Неожиданное заявление сделал глава Банка Англии Марк Карни, выступая на экономической конференции в Джексон-Хоул (США). Он крайне негативно высказался как по отношению к гегемонии американской валюты, так и относительно перспективы появления другого резерва, вроде китайского юаня. Главный банкир Великобритании заявил, что доллар должен быть заменен на некую форму криптовалюты, подобную недавно представленной Libra от Facebook. Неизвестно, сбудутся ли когда-нибудь его пожелания, но пока из упомянутых им доллара, юаня, Libra, да и его «родного» фунта, лучше всех чувствует себя как раз нелюбимый им доллар.
Как уже было сказано выше, на прошлой неделе пара BTC/USD вплотную приблизилась к июльским минимумам в районе $9,100. В прошлый раз биткойн получил поддержку и отбился сначала до уровня $11,080, а затем и до $12,320. Произойдет ли нечто подобное на этот раз, во многом зависит от крупных институциональных инвесторов. Поддержать биткойн может и приближение запуска Bakkt – крипто-экосистемы, создаваемой корпорацией Intercontinental Exchange (ICE). В случае же уверенного пробоя поддержки $9,000-9,100, велика вероятность падения пары до зоны $7,450-8,200.
А вот перспективы альткоинов выглядят мрачно в обоих случаях. Если биткойн будет падать, будет падать и интерес инвесторов к крипторынку в целом. А если биткойн начнет расти, то можно ожидать активного обмена альткоинов на эталонную криптовалюту.

Роман Бутко, NordFX

https://ru.nordfx.io/

Поделиться публикацией

Alex Serotonin

Прочтете за 2 минуты

Нефть марки “Brent”. Осеннии перспективы “черного золота”.

Аналитика,

Нефть, Технический анализ, Форекс, Фундаментальный анализ,

Главным новостным драйвером завершающегося лета стал отчет EIA (U.S. Energy Information Administration) о резком снижении запасов нефти в хранилищах США (почти на 10 миллионов баррелей всего за одну неделю при ожиданиях в 2 миллиона). Ничего апокалиптичного не случилось, однако закрытие августа нужно признать откровенно медвежьим, со всеми возможными вытекающими фьючерсными паник-сейлами.

А если вспомнить еще и рекордные значения индекса американского доллара (а нефть традиционно торгуется против доллара), то дальнейшее падение нефти приобретает вполне осязаемые перспективы.

С точки зрения технического анализа, на месячном графике можно отметить интересные закономерности, которые, похоже, подтверждают общий негативный прогноз по Бренту.

Собственно, весь теханализ исходит из постулата о “повторении истории”. Да, рынок – не математика, и никто, на самом деле, точно не знает, что будет в будущем.

Однако, история действительно часто повторяется, поэтому трейдеры давно для себя отметили некоторые паттерны, которые повторяются и имеют некоторые характерные закономерности, что позволяет находить некоторые места на графике, в которых сделки могут иметь некоторое статистическое преимущество перед сделками “на ожидание”.

Что же мы видим сейчас? Посмотрите на эти два прямоугольных сектора. Если сделать это внимательно, то можно, определенно, увидеть симметрию.

Во-первых, давайте посмотрим на два последних восходящих импульса. У них есть общее: каждый из них ниже предыдущей вершины, каждый из них “терял” трендовую линию, и каждый из них проходил треугольную консолидацию в конце.

Если “история повторится” и в этот раз, то, получается, что мы находимся на этапе, когда нефть может получить новое движение вниз, и в этот раз – под последнее дно (27.54). Если вы вдруг умеете держать сделки целый год – то вот вам хорошее долгосрочное торговое решение.

Если этот же график разложить с точки зрения свинговой структуры, то картина станет еще более явной: структура – нисходящая, а фаза – трендовая. Это означает, что коррекционный откат вверх, скорее всего, завершен, и нас может ожидать затяжной свинг вниз, на пробой последнего минимума!

Как видно из графика выше, точка входа для продавцов может быть гораздо лучшей, чем нынешние котировки. Но я бы не удивился, если бы снижение началось уже непосредственно с текущих уровней.

Вопрос, верим ли мы в реальность отметки 25 долларов за баррель? Будем честны – не верится. Но, если вернуться на машине времени во время 150 долларов и спросить, верят ли они в 59 – то ответ был бы похожим.

Отменой такого сценария мог бы стать рост выше отметки 75.00, т.к. в этом случае была бы пробита консолидация вверх, что говорило бы о развороте рынка.

Таким образом, продажи из зоны 65.00 дали бы соотношение Риск/Профит 1:4 – 10 долларов стопы, 40 долларов возможное движение.

Успехов!

Поделиться публикацией

NordFX

Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 26 – 30 августа 2019г.

Аналитика,

BTC, ETH, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Форекс, Форекс брокеры, Фундаментальный анализ,

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

EUR/USD. Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле традиционно служит для того, чтобы дать инвесторам понимание того, куда будет двигаться денежно-кредитная политика США. Именно поэтому рынки с нетерпением ждали выступления на этом мероприятии руководителя ФРС Джерома Пауэлла.
С другой стороны, еще во времена, когда главой Федрезерва был Алан Гринспен, появилась другая традиция – отвечая, напускать как можно больше тумана для того, чтобы не связывать себя какими-либо конкретными обещаниями.
Так и сделал в Джексон-Хоуле в пятницу 23 августа Пауэлл. Он не стал давать четкого сигнала по ставке ФРС в будущем, объяснив, что не существует прецедентов, которые могли бы служить основанием для определенного ответа. Но при этом он заявил, что Федрезерв готов предоставлять больше стимулов в случае замедления роста экономики.
Также Пауэлл не обошелся и без намека на то, что торговые войны, которые ведет президент США, доставляют немало головной боли американскому Центробанку.
Кстати, о войнах. В недрах ЕС созрел план контрнаступления на торговые тарифы, вводимые Трампом. На целых 173 страницах подробно описана схема ответного удара, в качестве основных целей для которого избраны американские гиганты hi-tech – Apple, Amazon, Facebook, Google. Контратака также может включать одностороннее введение пошлин на товары из США. Параллельно предлагается инвестировать около €100 млрд в акции европейских компаний с тем, чтобы повысить их конкурентоспособность по сравнению с предприятиями США и Китая.
Возвращаясь же к Пауэллу, то, несмотря на размытость его формулировок, а также на разноголосицу со стороны других членов ФРС, многие участники рынка по-прежнему ожидают одного-двух (а то и трех) снижений базовой ставки до конца 2019 года. Причем, о ближайшем снижении может быть объявлено уже 18 сентября.
Естественно, такой настрой рынка не мог не отразиться на котировках, и в пятницу вечером пара вплотную приблизилась к высоте 1.1150;
GBP/USD. В пятницу 23 августа, кроме главы ФРС, также выступил и глава Банка Англии Марк Карни. Однако, несравнимо большее впечатление на рынок произвели сказанные накануне несколько слов канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что ЕС и Великобритания могут до 31 октября прийти к соглашению по Brexit. Конечно, это всего лишь намерение, но оно очень помогло фунту – благодаря этим словам, британская валюта достигла трехнедельного максимума, поднявшись в четверг 22 августа до отметки 1.2272. Затем последовал откат, но после выступления главы ФРС быки снова взяли верх, подняв к окончанию недельной сессии котировки до уровня 1.2285;
USD/JPY. Не вызывает сомнения то, что инвесторов продолжают сильно беспокоить происходящие на рынках события. На таком фоне вполне естественно, что лучшей валютой G10 не только в августе, но и в течение всех последних месяцев 2019 года оказалась японская йена, играющая роль тихой гавани среди гремящих вокруг торговых и финансовых войн. При этом эксперты, поддержанные графическим анализом на Н4, предполагали, что на минувшей неделе пара возьмет передышку и будет двигаться в боковом канале 105.00–107.00. До вечера пятницы так все и было. Более того, коридор оказался даже уже, чем ожидалось, – всего 50 пунктов, ограниченных горизонтами 106.20 и 106.70.
Выступление Пауэлла вечером в пятницу 23 августа толкнуло пару резко вниз, однако, она так и не сумела достигнуть уровня 105.00, завершив пятидневку на отметке 105.40;
криптовалюты. В прошлом прогнозе мы написали, что Индекс страха и жадности биткоина (Crypto Fear & Greed Index) находится на отметке «Fear» – «Страх». И именно этот страх приводит к непрерывному снижению волатильности (вспомните, опять же, треугольный «вымпел» на графике предыдущей недели, края которого сходятся в зоне $10,400-10,500).
Этот прогноз оказался абсолютно верным, и всю семидневку пара BTC/USD так и не вышла за границы $9,785-10,980, что указывает на консолидацию на уровне $10,385. Также в пределах 11-13% совершали колебания и ТОПовые альткойны – лайткойн (LTC/USD), рипл (XRP/USD) и эфириум (ETH/USD).
Вывод один – рынок находится в состоянии неопределенности, и игроки, и быки, и медведи, боясь рисковать, замерли в ожидании сколько-нибудь отчетливого сигнала.

EUR/USD. Среди событий конца лета – встреча лидеров G7 24-24 августа. Ее никак нельзя обойти вниманием. Однако, вряд ли итоги этих переговоров глав стран Большой семерки зададут какие-либо определенные тренды на валютном рынке. Скорее всего, лидеры просто призовут глав своих Центробанков активнее реагировать на внешние и внутренние экономические угрозы. Инвесторов гораздо больше беспокоят анонсированные на сентябрь снижение процентной ставки по евро и реанимация Европейским Центробанком программы QE, а также то, когда и в каком размере будет понижать процентную ставку ФРС США.
После выступления вечером 23 августа Джерома Пауэлла и резкого взлета пары, естественно, что и графический анализ, и большинство индикаторов на Н4 смотрят вверх. Однако на D1 картина совсем иная – 70% трендовых индикаторов окрасились в красный цвет, а среди осцилляторов господствуют либо красный, либо серый нейтральный цвета. При этом 10% из них уже подают сигналы о перекупленности пары.
Укрепления доллара и возвращения пары к минимумам августа 1.1025-1.1050 ожидают и 65% аналитиков. Альтернативная точка зрения представлена оставшимися 35% экспертов, по мнению которых пара вполне может достичь зоны 1.1200-1.1250. Следующая цель – на 100 пунктов выше;

GBP/USD. Не менее активно, чем Brexit, мир обсуждает то, что во время встречи с премьером Франции Эммануэлем Макроном новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ноги на кофейный столик. Макрон был и остается одним из самых последовательных сторонников жесткой позиции ЕС в отношениях с Великобританией. И может, его британский коллега хотел таким образом показать, что позиция Франции его, как бы это помягче выразиться… не очень-то волнует?
Конечно, и Меркель, и Макрон, и Джонсон продолжают контакты во время встречи G7, но и после них вероятность выхода Великобритании из ЕС без соглашения остается такой же высокой, как и раньше. Именно поэтому 70% экспертов, в полном согласии с графическим анализом на Н4 и D1, ожидают продолжения нисходящего тренда и снижения пары к минимуму 12 августа – 1.2015. Ближайшая зона сопротивления 1.2280-1.2320, поддержки в зонах 1.2180-1.2200 и 1.2075-1.2100.
30% аналитиков продолжают оставаться на стороне быков, считая, что хорошие новости относительно соглашения по Brexit еще не закончились, и пара еще сможет подняться в зону 1.2415-1.2520. Поддерживают этот сценарий и более 70% индикаторов. Однако, 15% осцилляторов на D1 уже сигнализируют о перекупленности пары;
USD/JPY. Ожидают эксперты (70%) и укрепления доллара относительно йены. Несмотря на то, что японская валюта остается, наряду со швейцарским франком, наиболее популярной валютой-убежищем, многие крупные инвесторы начинают фиксировать короткие позиции, переводя капиталы в золото.
Против йены сыграли и слова представителя Банка Японии Саюри Ширая, который в четверг 22 августа заявил, что для того, чтобы противостоять надвигающейся рецессии, Банк допускает дальнейшее снижение процентной ставки, которая и так уже отрицательная и составляет минус 0.1%.
Ближайшая цель быков – возвращение в зону 106.20-106.70, затем пробой и закрепление выше уровня 107.00. Что же касается медведей (30%), то они при поддержке 90% индикаторов на D1 постараются пробить дно в зоне 105.00 и двинуть пару к минимуму марта 2018г. 104.60;
криптовалюты. В целом новостной фон достаточно благоприятный: Bank of America планирует запатентовать систему для безопасного хранения цифровых активов. Еще один американский банк, Silvergate, объявил о планах запуска нового продукта – кредитов, выданных под обеспечение криптовалютами. А исследование компании Nobl Insurance показало, что рынок криптовалют за период с 2018 по 2019 годы вырос на 48% и продолжит расширяться в течение следующих 12 месяцев.
Есть и еще одна интересная новость. Согласно заявлению экономиста из США Джима Рикардса, Россия и Китай вместе работают над созданием собственной криптовалюты, которая будет привязана к золоту. И именно поэтому, по его мнению, они так активно последние годы скупают этот драгоценный металл.
С Рикардсом можно поспорить. Во-первых, зачем России и Китаю выпускать совместную криптовалюту? Эти страны вполне могут выпустить каждая свою. А во-вторых, пополняют они свои золотые запасы, скорее всего, не ради выпуска каких-то цифровых монет, а для того, чтобы уменьшить свою зависимость от доллара США.
Что же касается прогноза, то крипто-энтузиасты, как обычно, прилагают максимум усилий, чтобы толкать биткойн вверх. На этот раз с пророческим предсказанием выступил известный трейдер Алекс Крюгер. По его словам, стоимость биткоина скоро начнет увеличиваться и достигнет 50 тысяч долларов до конца 2021 года. Но при этом Крюгер добавил, что это произойдет… только если сейчас монета удержит позиции выше 10 тысяч долларов. Ну что можно на это сказать?
Индекс страха и жадности биткоина (Crypto Fear & Greed Index) на днях опустился до отметки «Экстремальный страх». 70% аналитиков смотрят на юг, но при этом аккуратно обозначают порог падения зоной $9,000-9,500. Не исключено, что, оттолкнувшись от этой поддержки, биткойн начнет новый взлет к отметкам в $12,000 и $20,000. Но сейчас говорить об этом рано и нужно ждать четких сигналов.

Роман Бутко, NordFX

https://ru.nordfx.io/

Поделиться публикацией

NordFX

Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 19 – 23 августа 2019г.

Аналитика,

BTC, ETH, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Технический анализ, Форекс, Форекс брокеры, Фундаментальный анализ,

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

EUR/USD. Как и ожидало большинство экспертов, поддержанное графическим анализом, доллар на минувшей неделе пошел вверх, а пара EUR/USD вместе с евро – вниз. Правда, поставленной цели, минимума 01 августа 1.1025, она так и не достигла, нащупав локальное дно на уровне 1.1065.Причиной падения европейской валюты стали, в первую очередь, «голубиные» обещания генерального директора Банка Финляндии и экс-претендента на пост главы ЕЦБ Олли Рена (Olli Rehn). Согласно заявлению этого видного европейского чиновника, уже в сентябре рынок ждут снижение ключевой ставки на 0,1 (а возможно и на 0,2) процентных пункта (сейчас она составляет -0,4%), а также возобновление программы количественного смягчения QE в объеме около 50 млрд евро ежемесячно.
Кроме того, в пользу доллара сыграли не самая лучшая экономическая статистика из Германии и Китая и неожиданный рост объемов розничной торговли в США. Рынок ждал снижения этого показателя с 0.7% до 0.3%, однако он вырос до 1.0%.
GBP/USD. На прошедшей неделе аналитики не ждали по британскому фунту никаких особых изменений, поэтому их прогноз был отнесен к разряду нейтральных. Что же касается технического анализа, то 25% осцилляторов на Н4 и D1 подавали сигналы о перепроданности пары, что, как показывает практика, является сильным сигналом к развороту тренда и предстоящей коррекции. Что и произошло – отбившись от уровня 1.2015 пара пошла на север, зафиксировав в пятницу недельный максимум на высоте 1.2175. Заключительный же аккорд пятидневки прозвучал в зоне 1.2140, которую можно назвать Pivot Point первой недели августа;
USD/JPY. Треть аналитиков, поддержанная 85% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов на Н4 и D1, были уверены, что японская валюта продолжит играть роль тихого убежища от валютных бурь, а потому падение пары продолжится вплоть до минимума 03 января 2019г. на уровне 105.00. Так и случилось, и уже в понедельник, 12 августа, пара приблизилась к этой отметке.Другая треть экспертов и графический анализ на D1 проголосовали за разворот тренда вверх и подъем пары до высоты 107.00, которой она достигла на следующий день – во вторник, 13 августа.
Концовка же недели удовлетворила оставшуюся треть специалистов, которая заняла нейтральную позицию. Если посмотреть на график последних двух недель, видно, что пара перешла к движению в боковом канале 105.00–107.00 и завершила рабочую сессию ближе к его центру – на уровне 106.35. Таким образом, сбывшимися можно считать все три сценария – медвежий, бычий и нейтральный;
криптовалюты. Криптоэнтузиасты, вроде аналитика Fundstrat Тома Ли или соучредителя Morgan Creek Энтони Помплиано, продолжают попытки поднять статус биткойна, заявляя, что он уже стал безопасным активом-убежищем, наряду с золотом или японской иеной. И вот тут хочется спросить, какое же это убежище, если только с 08 по 15 августа эта цифровая валюта потеряла больше 20% своей стоимости, рухнув с $12,000 до $9,500?При такой бешеной волатильности биткойн не тихая гавань, а идеальный инструмент для высоко-рисковых спекуляций. Ну и еще убежище, только не от колебаний на традиционных финансовых рынках, а от … своих младших коллег по цифровому рынку – альткоинов, интерес к которым непрерывно падает.
Если посмотреть на динамику рынка альткойнов, то, начиная с пика 26 июня, его капитализация упала с $124 до $79 млрд, то есть более, чем на 36%. Потери же биткойна в два раза ниже – 18% (падение с $229 до $187 млрд). Соответственно, инвесторы постепенно теряют интерес даже к таким топовым монетам, как эфириум (ETH), рипл (XRP) и лайткойн (LTC), переключая внимание на биткойн (BTC), доля которого на рынке уже превысила 70%.

EUR/USD. На одной, европейской, чаше весов – замедление роста экономики важнейшего партнера ЕС – Китая, слабые экономические показатели Германии, проблемы Италии и Brexit. На другой, американской, – радующая глаз макро-статистика из США и заявления руководства ФРС о том, что американская экономика стоит на прочном фундаменте и никакие торговые войны ей не страшны. Казалось бы, ответ на вопрос, на чьей стороне должен быть перевес, ясен – на стороне доллара. Именно так считают 65% экспертов, поддержанные практически 100% осцилляторов и трендовых индикаторов на Н4 и D1. Ближайшая цель – поддержка в зоне 1.1000–1.1025, после прорыва которой до паритета 1:1 останется всего 1000 пунктов. При нынешних темпах падения на преодоление этого расстояния может уйти немногим больше года. (Напомним, что в декабре 2016г. пара уже опускалась до отметки 1.0350).Однако, если представить другие весы, то все становится не так очевидно. Итак, на одной, европейской, чаше весов – анонсированные Олли Реном на сентябрь снижение процентной ставки по евро и реанимация программы QE. А на американской – ожидание рецессии экономики США, недовольство Дональда Трампа действиями ФРС и, как следствие, возможное понижение ставки по доллару до конца 2019 года с 2.25% до 1.85%. Если глава Федрезерва Джером Пауэлл поддастся нажиму со стороны президента США, совсем не исключен разворот тренда вверх и подъем пары к отметкам в зоне 1.1300-1.1400. И если такую возможность в ближайшее время не исключают 35% аналитиков, то в среднесрочной перспективе их число возрастает до 55%.
По мнению экспертов, определенную ясность о финансовой политике США должны дать итоги заседания ФРС в среду, 21 августа и ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который также состоится на следующей неделе. Кроме того, большой интерес представляет отчет о заседании ЕЦБ по монетарной политике, который увидит свет в четверг, 22 августа;
GBP/USD. В Великобритании сложилась достаточно интересная ситуация. С одной стороны, производство сокращается, упав на 0.6% к уровню прошлого года. А с другой – вместо прогнозируемого в июле снижения розничных продаж на 0.3% был отмечен их рост на 0.2%. Это может говорить о том, что, наблюдая падение фунта и опасаясь последствий Brexit, жители страны отдают предпочтение покупкам, а не финансовым накоплениям.Как долго будет продолжаться такая ситуация, не ясно. Нужно ждать шагов нового премьера Бориса Джонсона и реакции на них британского Парламента. Пока же этого не произошло, передышка, которую взяла пара в своем падении, будет, по мнению большинства (65%) экспертов, продолжена, и пара удержится в боковом канале 1.2000–1.2200. Ближайший уровень поддержки – 1.2050, сопротивления – 1.2175.
Что же касается графического анализа, то и на Н4, и на D1 после нескольких дней движения в боковом коридоре, он прогнозирует падение пары до минимума октября 2016 года в зоне 1.1900–1.1940;
USD/JPY. Решение властей США отложить введение дополнительных пошлин на китайский импорт не очень помогло доллару – инвесторы по-прежнему сильно сомневаются в мирном окончании американо-китайской торговой войны. А значит, йена по-прежнему будет играть роль тихой финансовой гавани. Ожидание грядущей рецессии американской экономики и снижения Федрезервом США процентных ставок также играет против доллара. К этому следует добавить падение доходности 10-летних облигаций США, которая уже опустилась до 1.6%. Более того, спред доходности этих бумаг упал ниже нулевой отметки. Что, по идее, должно привести к дальнейшему укреплению японской валюты и снижению пары. Однако, эксперты, поддержанные графическим анализом на Н4, склоняются к тому, что как минимум еще неделю пара пробудет в боковом канале 105.00–107.00. А вот в дальнейшем большинство из них (60%) ждет не падения, а, наоборот, укрепления доллара и роста пары до зоны 108.50-109.00. Солидарен с таким прогнозом и графический анализ на D1;
криптовалюты. Давать долгосрочные прогнозы – дело благодатное. И чем более отдаленный прогноз, тем лучше. Если он не сбудется, ничего страшного – все про него уже давным-давно забыли. А если предсказание окажется правильным, то можно о себе и напомнить.Вот, например, инвестор и глава фирмы Draper Associates Тим Дрейпер (Tim Draper) предсказал, что биткойн достигнет цены в $250,000, возможно, в конце 2022 года, а может быть, в начале 2023-го. Ну что ж, ждать осталось всего-то три года.
Если же говорить о более приближенных прогнозах, то известный криптовалютный аналитик Николас Мертен уверен, что биткоин доберется до отметки в $15,000 в течение нескольких недель. Не исключено, что он прав и разворот тренда не за горами, но пока явных сигналов к покупке нет, а Индекс страха и жадности биткоина (Crypto Fear & Greed Index) до сих пор находится на отметке «Fear» – «Страх».

Роман Бутко, NordFX

https://ru.nordfx.io/

Поделиться публикацией

NordFX

Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 12 – 16 августа 2019г.

Аналитика,

BTC, ETH, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Нефть, Технический анализ, Форекс, Форекс брокеры, Фундаментальный анализ,

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

EUR/USD. Пара консолидируется в зоне сильного уровня поддержки/сопротивления в районе 1.1200. Вообще, зона 1.1150-1.1215 является достаточно знаковой для этой пары, так как ее можно назвать основной Pivot Point 2015-2016г.г. И вот теперь, спустя три года, пара вновь оказалась в этом диапазоне, что может свидетельствовать о некоторой растерянности рынка.
Факторов неопределенности достаточно много.
Во-первых, это начало очередного витка в американо-китайской торговой войне. Введя c 1 сентября 10-процентные пошлины на очередную группу китайских товаров, президент США на этом не остановился, назвал Китай «валютным манипулятором» и теперь планирует отложить выдачу лицензий на торговлю американских компаний с Huawei.
Помимо войны внешней, Трампу приходится вести и войну внутреннюю – с собственным Федрезервом. В своем twitter в четверг 08 августа он написал: «Наши компании – лучшие в мире, никто не может их догнать, но, к сожалению, этого нельзя сказать о нашем Федеральном резерве. Они ошибаются на каждом шагу…». Речь идет о стимулировании американской экономики, которая находится в одном шаге от рецессии, в чем Трамп винит сильный доллар. «Высокие процентные ставки ФРС, – пишет он, – по сравнению с другими странами поддерживают доллар на высоком уровне, в результате чего нашим замечательным производителям становится все тяжелее конкурировать».
Итак, рынок ждет от руководства США шагов, направленных на предупреждение промышленного спада. Но таких же шагов ждут и от ЕЦБ, так как, подорванная экономическими войнами и политической нестабильностью внутри ЕС, экономика Еврозоны также находится не в самом лучшем состоянии, а доходность германских облигаций достигла рекордных минимумов. Однако, снижение процентной ставки по евро – это палка о двух концах. Стимулируя промышленный рост, такой шаг создаст серьезные проблемы для банковской системы Европы. По мнению экспертов Bloomberg, снижение ставки по евро-депозитам до -0,5% увеличит расходы банков, связанные с обслуживанием отрицательных ставок, на 60%.
Не радует инвесторов и продолжающееся падение цен на нефть. Саудовская Аравия прилагает массу усилий с тем, чтобы поддержать стоимость «черного золота» хотя бы на текущем уровне, но результаты этих шагов остаются под вопросом;
GBP/USD. Большинство экспертов по обеим этим парам ожидали снижения. И если посмотреть итоги недели, то в целом прогноз оказался верным, хотя поставленных целей не достигла ни одна из них. Так, 75% аналитиков ожидало увидеть пару GBP/USD в районе 1.2000, но недельный минимум был зафиксирован чуть выше – на уровне 1.2025. Таким образом, потери британского фунта по отношению к доллару составили около 135 пунктов.
USD/JPY. Что же касается USD/JPY, то, в отличие от фунта, йена продолжила укрепляться относительно американской валюты. Аналитики (60%) ожидали, что пара сумеет достичь минимума января 2019 года в районе 105.00. Однако, падение было остановлено на горизонте 105.40 (минус 120 пунктов за неделю), после чего последовал отбой вверх, и пара завершила пятидневку на отметке 105.65;
криптовалюты. Бывший исполнительный директор Google и Facebook Авихал Гарг уверен, что реальное доминирование биткоина на крипторынке значительно выше того показателя, который публикуют криптовалютные сервисы, и фактически превышает 75%. По мнению Гарга, необходимо пересмотреть действующие стандарты измерения, так как сейчас они учитывают огромное количество альткоинов с нулевой ликвидностью. И совсем не исключено, что вскоре мы увидим, как доля биткойна перешагнет отметку в 80%, а то и в 90%. Аргументом в пользу такого развития событий является то, что BTC постепенно становится весьма популярным активом-убежищем. «Bitcoin показал себя в качестве хеджа против глобальных рисков, ведь он демонстрирует положительную корреляцию с золотом и негативную – с фондовыми рынками», – такое мнение высказал сооснователь и старший аналитик Fundstrat Том Ли в интервью телеканалу CNBC. И, глядя на графики последней недели, нельзя с ним не согласиться. Обычно топовые альткоины повторяли динамику основной криптовалюты. Сейчас же, несмотря на то, что пара BTC/USD показала устойчивый рост, прибавив за неделю около $1,500 и закрепившись в зоне $11,550-12,120, основные альткойны, включая лайткойн (LTC/USD), эфириум (ETH/USD) и рипл (XRP/USD), окончили семидневку в красной зоне. Хотя, конечно, хоронить их окончательно рано. По мнению ряда экспертов, несколько альтернативных криптовалют (например, тот же Ethereum) могут стать отдельно стоящими блокчейнами, перестав считаться альткойнами. Остальные же уйдут в небытие за ненадобностью.

EUR/USD. Если на Н4 и трендовые индикаторы, и осцилляторы все еще нацелены на север, то на D1 картина совсем иная – около половины индикаторов окрашены в красный цвет, а еще 15% осцилляторов подают сигналы о перекупленности пары. Также на сторону медведей встали графический анализ на Н4 и 60% экспертов, которые ждут, что, оттолкнувшись от сопротивления 1.1200, пара вторично протестирует поддержку в зоне 1.1025. По их мнению, котировки евро на уровне 1.1200 сейчас поддерживаются в основном за счет роста интереса к защитным активам. Однако, хрупкое равновесие, помимо ситуации с Brexit и нового обострения политической ситуации в Италии, способны нарушить даже слабые данные по росту ВВП Еврозоны, которые увидят свет в среду 14 августа.
На укрепление доллара также могут сыграть сокращение дефицита госбюджета и позитивные данные по инфляции в США. О том, какими будут эти цифры в действительности, станет известно в понедельник 12 августа и во вторник 14 августа, соответственно.
Оставшиеся 40% аналитиков голосуют за рост пары до зоны 1.1275-1.1345. Их прогноз базируется на ожидании рецессии и дальнейшего снижения процентных ставок в США. Так, аналитики Wall Street Journal оценивают шансы рецессии в течение ближайших 12 месяцев в 33,6% (год назад – в 18,3%), что является самым высоким показателем с 2011г. А прогнозируя изменение ставки, эксперты полагают, что к концу 2019 года она упадет с 2.25% до 1.85%;

GBP/USD. Во вторник утром, 13 августа, Великобритания представит порцию данных по рынку труда, которые ожидаются в лучшем случае нейтральными, в худшем – слабыми. Что же касается инфляции, то ее показатели, которые увидят свет в 14 августа, скорее всего, останутся на прежнем уровне. В целом, на предстоящей неделе эксперты не ждут по фунту никаких особых изменений, потому и прогноз их можно отнести к разряду нейтральных.
Что же касается технического анализа, то 100% трендовых индикаторов и большинство осцилляторов на Н4 и D1 окрашены в красный цвет. Указывает на продолжение падения пары и графический анализ. При этом уже 25% осцилляторов указывают на перепроданность пары, что является сильным сигналом к развороту тренда и предстоящей коррекции.
Уровни поддержки: минимумы января 2017г. – 1.1985 и октября 2016г. – 1.1945. Уровни сопротивления: 1.2210, 1.2415, 1.2525;
USD/JPY. Как уже было сказано, тяга инвесторов укрыть свои капиталы в тихих гаванях продолжает нарастать. И 35% аналитиков уверены, что японская валюта продолжит играть роль такой гавани, а потому падение пары продолжится вплоть до минимума 03 января 2019г. на уровне 105.00. Следующая поддержка – минимум марта 2018г. 104.60. Согласны с таким сценарием графический анализ на Н4, а также 85% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов на Н4 и D1.
30% экспертов не смогли дать прогноз, а оставшиеся 35% вместе с графическим анализом на D1 проголосовали за разворот тренда вверх и подъем пары до зоны 107.00-108.00. Такой сценарий поддержали и 15% осцилляторов, подав сигналы о перепроданности пары.
Необходимо отметить, что при переходе от недельного прогноза к среднесрочному, число сторонников быков среди экспертов резко возрастает – с 35% до 65%, а в качестве основной цели называется высота 109.00;
криптовалюты. Том Ли уверен, что, став, наряду с йеной и золотом, активом-убежищем, биткойн сможет подняться до $20,000. Схожую точку зрения высказал и соучредитель Morgan Creek Энтони Помплиано. По его мнению, центральные банки в ближайшей перспективе начнут массово скупать биткоины, чтобы хеджировать долларовые риски, появившиеся на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем. Позитивно на котировках первой криптовалюты скажется и «эпидемия» снижения регуляторами процентных ставок. Еще одной сильной стороной биткойна является его прогнозируемая эмиссия и ограниченное предложение.
За 3 месяца эталонная криптовалюта выросла на 93% и теперь ее ближайшая задача – обновить максимумы июня 2019г. в зоне $14,000. С таким прогнозом согласны более 70% экспертов, хотя, по их мнению, произойти это может к концу августа. В ближайшую же неделю, возможно, пара еще продолжит движение вдоль горизонта $12,000.

Роман Бутко, NordFX

https://ru.nordfx.io/

Поделиться публикацией

Forex.blog

Прочтете за 3 минуты

⚡Борис Джонсон станет следующим премьер-министром Великобритании

Аналитика,

GBPUSD, Фундаментальный анализ, Экономика,

Борис Джонсон, сторонник Brexit, сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании. Его ожидает страна, находящаяся в кризисе, а также правительство на грани распада.

После шестинедельной гонки за лидерство, которую он вел с самого начала, Джонсон победил своего соперника министра иностранных дел Джереми Ханта в голосовании 180 000 членов партии ТОРИ (Tory – консервативная партия Великобритании).

Так что, нас ждет новый этап распрей внутри правительства из-за Брексита.

У нового премьер-министра есть всего 100 дней, чтобы договориться о выходе страны из Европейского союза, прежде чем Великобритания покинет блок в конце октября. Он должен сделать это, несмотря на противодействие со стороны ЕС и растущее восстание со стороны своих коллег, включая группу министров, покидающих правительство, потому что они не могут работать на Джонсона.

Противники внутри партии, которую возглавляет Джонсон, клянутся бороться с его политикой выхода из ЕС «с» или «без» сделки.

Добавление к его проблемам – отсутствие у ТОРИ автоматического большинства в парламенте.

Победа – это личный триумф Джонсона, который год назад ушел с престижной должности министра иностранных дел и был уволен многими коллегами, включая некоторых его сторонников.

Джонсон пытался баллотироваться на пост премьер-министра в 2016 году, когда Дэвид Кэмерон подал в отставку после того, как проиграл референдум в ЕС в связи с его предвыборной кампанией. Но его заявка на лидерство была прервана, когда его друг Майкл Гоув ушел с поста руководителя своей кампании и решил баллотироваться в качестве соперника, потому что не верил, что Джонсон справится с этой задачей.

Бывший министр иностранных дел получил второй шанс, когда Тереза Мэй наконец признала поражение в своей попытке провести референдум и подала в отставку. Сделка с Брекситом, которую она вела два года, ведя переговоры с ЕС, трижды отклонялась в парламенте, а теперь Джонсон должен найти выход.

Новый премьер-министр объявил соглашение Мэй о Brexit «мертвым» и пообещал обеспечить лучшие условия выхода из ЕС к 31 октября, когда Британия покинет блок.

Основная цель Джонсона – снять так называемый гарантийный план поддержки ирландской границы, протокол, разработанный для того, чтобы на сухопутной границе между Ирландией и Великобританией не было жесткой границы с контрольно-пропускными пунктами и охранниками.

ЕС категорически отверг это, заявив, что любая сделка по выходу должна включать в себя поддержку. Если ничего не изменится, это заставит Джонсона выставить Великобританию из блока в конце октября без какой-либо сделки.

Он пообещал активизировать подготовку к безрезультатному Брекситу, чтобы минимизировать, насколько это возможно, неизбежный экономический ущерб и нарушение торговли. Эта растущая перспектива беспорядочного раскола со стороны ЕС отразилась на фунте (GBP) в последние недели.

Джонсон должен заменить Терезу Мэй в должности премьер-министра в среду 24 июля, когда он посетит королеву Елизавету II в Букингемском дворце и будет официально назначен на эту роль. В последующие часы он, как ожидается, назначит новый кабинет министров, прежде чем выступить в парламенте с речью о своих планах на Brexit в четверг. Он должен будет решить, дать ли главные рабочие места его двум самым большим конкурентам: Гоув и Хант.

В то время как развод Великобритании с ЕС является самым серьезным политическим приоритетом для Джонсона, у него есть другие требования, конкурирующие за его внимание, в том числе обострение напряженности в отношениях с Ираном из-за прекращения ядерной сделки и захвата британского нефтяного танкера в Персидском заливе.

Он унаследовал экономику, ослабленную неопределенностью Brexit и снижением спроса на международном уровне. Его правительство также должно назначить преемника управляющего Банка Англии Марка Карни, который должен уйти в отставку в конце января.

Тем временем президент США Дональд Трамп поспешил поздравить Джонсона, которого он считает другом-единомышленником.

Источник «Boris Johnson Wins Race to Be Next British Prime Minister»

Поделиться публикацией

NordFX

Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 22 – 26 июля 2019г.

Аналитика,

BTC, ETH, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Форекс, Фундаментальный анализ,

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 22 – 26 июля 2019г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели

EUR/USD. Напомним, что большинство (65%) экспертов ожидали дальнейшего укрепления доллара и снижения пары до зоны 1.1150-1.1200. И пара действительно пошла вниз, достигнув в ночь с 16 на 17 июля отметки 1.1200. Однако на этом силы медведей иссякли и, спустя два дня, быки вернули пару туда, откуда она стартовала в понедельник 15 июля – на уровень 1.1285. Таким образом, вторую неделю подряд пара пребывает в достаточно узком боковом канале, ограничивая свои колебания границами 1.1190 и 1.1285. Причиной такого затишья (возможно, перед бурей) являются не летние отпуска инвесторов, а ожидание ими заседания ЕЦБ в четверг 25 июля, на котором европейский регулятор может принять решение о снижении процентной ставки;
GBP/USD. Если посмотреть на график D1, можно сказать, что на минувшей неделе фунт пережил очередную техническую коррекцию. Поводом для этого стали сильные данные по заработным платам и розничным продажам в Великобритании. Но в целом все развивалось именно так, как и предполагало большинство (60%) экспертов. Находясь в нисходящем тренде с середины марта, пара сначала вновь протестировала поддержку в зоне 1.2440, затем, пробив ее, достигла минимума 03 января 2019г. – 1.2405, после чего опустилась еще на 25 пунктов и, нащупав дно на уровне 1.2380, развернулась вверх. В рамках коррекции пара поднялась почти на 180 пунктов, а завершила неделю в зоне 1.2500;
USD/JPY. В целом динамика пары соответствовала прогнозам аналитиков. Однако волатильность оказалась несколько ниже ожидаемой. Так, на фоне мощного роста индекса Dow Jones Industrial Average, треть экспертов ждала от пары в начале недели подъема до зоны 108.50-109.00. Однако быкам удалось поднять ее лишь до высоты 108.37. После этого инициатива перешла к медведям и, как и прогнозировали 70% аналитиков, пара отправилась на юг – к минимумам июня в районе 106.75-107.00. Но и здесь она недотянула до цели каких-то 20 пунктов. Падение остановилось на отметке 107.20. Затем последовал очередной разворот тренда, и окончание пятидневки пара встретила на отметке 107.70;
криптовалюты. Власти США буквально ополчились против намерений Facebook запустить свою криптовалюту Libra. Более того, Комитет по финансовым услугам Палаты представителей подготовил законопроект о запрете выпуска своих криптовалют не только Facebook, но и любыми другими крупными компаниями с годовой прибылью выше $25 млрд (например Google). Если Трамп подпишет этот закон, нарушители будут выплачивать штраф в размере $1 млн. в сутки. И хотя прибыль Facebook от Libra может оказаться выше этой суммы, компания, возможно, откажется от данного проекта, не желая обострять отношения с властями.
На этом фоне биткойн продолжил падение, достигнув четырехнедельного минимума на отметке $9,080. Правда потом последовал отскок вверх, в результате которого потери пары BTC/USD уменьшились и составили за семь дней около 11%.
Также ушли вниз эфириум (ETH/USD) и рипл (XRP/USD). А вот лайткойн (LTC/USD) во второй половине недели сумел вернуться к исходным значениям, – в преддверии халвинга в августе инвесторы сочли этот альткоин недооцененным и начали его скупку.

EUR/USD. Рынками продолжают править ожидания скорого снижения процентных ставок Федрезервом США и ЕЦБ. Как было сказано, рынок не исключает, что европейский регулятор объявит об этом уже в ближайший четверг – 25 июля. Хотя очень многие эксперты считают, что вплоть до конца сентября ставка останется на прежнем уровне, то есть нулевой. В первом случае пара может резко уйти вниз. Во втором – резких колебаний курса, скорее всего, ждать не стоит. Тем более, что, несмотря на замедление экономического роста, на данный момент в Еврозоне не все так плохо – цены производителей по-прежнему растут, а профицит текущих операций составил в июне почти €30 млрд (по сравнению с €22,5 млрд в апреле). И это несмотря на торговые войны!
Интересно, что будут делать в такой ситуации США? Президент Трамп возмутился в своем Twitter тем, что политика количественного смягчения QE со стороны ЕЦБ и снижение курса евро относительно доллара позволит ЕС «несправедливо легче конкурировать с США». «Европе это сходит с рук годами – вместе с Китаем и другими!» – написал Трамп, что усилило ожидания инвесторов относительно девальвации доллара и снижения ставки со стороны ФРС.
В чью сторону, евро или доллара, качнется чаша весов? Здесь пока вопросов больше, чем ответов. Тем более, что заявления министра финансов США Стивена Мнучина прямо противоположны тому, что говорит и пишет Трамп. Так, недавно, после встречи министров финансов G7 во Франции, Мнучин заверил журналистов в том, что в политике сильного доллара на данный момент нет никаких изменений.
Пока же абсолютное большинство экспертов – 75%! – ожидают роста пары до высоты 1.1350-1.1415. Ближайшее сопротивление – 1.1285.
С ними категорически не согласны оставшиеся 25% аналитиков и 90% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов на D1. Все они ожидают снижения пары к минимумам весны этого года в районе 1.1100-1.1115.
Из событий, которые могут повлиять на формирование краткосрочных трендов, на предстоящей неделе можно отметить выход следующих данных: 23 июля – результаты исследования банковского кредитования Еврозоны, 24 июля – показатели индекса деловой активности Markit в Германии и Еврозоне, и годовые данные по ВВП США, которые увидят свет в пятницу 26 июля.
GBP/USD. Во вторник будет опубликован протокол заседания Комитета по финансовой политике Великобритании. Однако этот достаточно важный документ вряд ли будет замечен рынком на фоне другого события, которое так же произойдет в этот день. 23 июля британская Консервативная партия, после подсчета голосов, огласит имя нового премьер-министра. Напомним, что на эту должность претендуют два кандидата: бывший мэр Лондона и бывший же министр иностранных дел Борис Джонсон, и действующий министр иностранных дел Джереми Хант. И от того, кто из них займет этот пост, зависит судьба Brexit – как пройдет процесс выхода из ЕС, будет ли он доведен до конца и на каких условиях.
Большинство аналитиков (65%) ожидают укрепления фунта и роста пары до зоны 1.2650-1.2750. Ближайшее сопротивление – 1.2575. Оставшиеся 35% экспертов считают, что прежде, чем уйти вверх, пара должна все-таки еще раз вернуться в зону 1.2380-1.2405. Еще более радикальную позицию занимает графический анализ на D1. Согласно его прогнозу, в течение двух недель пара может пробить поддержку в зоне 1.2400 и опуститься еще примерно на 200 пунктов;
USD/JPY. Для этой пары графический анализ на D1 прорисовывает сначала движение в диапазоне 106.75-108.35, а затем рост до высоты 109.00. Однако согласны с таким прогнозом только 40% экспертов, мнение которых основывается на недавно опубликованной макроэкономической статистике.
Напомним, что цель Банка Японии – уровень инфляции в 2%. Однако об ее достижении можно только мечтать. Инфляция в июне 2019г. оказалась точно такой же, как и год назад, и составила всего 0.7%. В такой ситуации японский регулятор может начать подумывать о снижении процентной ставки, как это уже сделали его коллеги по азиатско-тихоокеанскому региону – Австралия, Индия, Индонезия и Южная Корея.
Оставшиеся 60% аналитиков считают такой шаг Банка Японии маловероятным. По их мнению, значительно выше вероятность снижения долларовой ставки на заседании ФРС США 31 июля. В этом случае пара может не только опуститься до горизонта 106.75, но и, пробив его, устремиться к минимуму января 2019г. в зоне 105.00. На стороне медведей находятся 90% осцилляторов и 100% индикаторов на D1;

криптовалюты. На конец пятницы 19 июля пара BTC/USD находилась в районе сильного четырехнедельного уровня поддержки (а теперь уже и сопротивления) $10,500. И хотя на данный момент невозможно сформулировать какое-то определенное мнение, при переходе к среднесрочному прогнозу подавляющее большинство экспертов (65%) голосуют за рост пары.
На руку биткойну в данном случае могут сыграть проблемы Facebook, Google и других крупных компаний с выпуском собственных альткойнов. В отличие от той же Libra, биткойн – криптовалюта децентрализованная, а потому претензии относительно ее выпуска и регулирования власти США предъявить никому не смогут. Более того, вновь всплыла конспирологическая версия о том, что биткойну покровительствует никто иной, как Минфин США, который будет делать все возможное, чтобы устранить конкурентов этого эталонного цифрового актива.

Роман Бутко, NordFX

https://ru.nordfx.io/

Поделиться публикацией

NordFX

Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 08 – 12 июля 2019г

Аналитика,

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Технический анализ, Форекс, Форекс брокеры, Фундаментальный анализ,

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели

EURUSD. Как и прогнозировалось, в заключительный день саммита G20 в Осаке встреча Президента США Дональда Трампа с Председателем КНР Си Цзиньпинем конец торговой войне не положила. Лидеры смогли договориться лишь о передышке в боевых действиях и возобновлении торгово-экономических консультаций. Однако и этот результат рынок воспринял с умеренным оптимизмом. Весь понедельник доллар укреплял свои позиции, опустив пару почти на 100 пунктов. Затем последовало длительное затишье, которое в пятницу смогла нарушить лишь публикация данных с рынка труда США. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельхозсектора (NFP), выросло в июне по сравнению с маем более, чем в три раза (с 72К до 224К), что позволило доллару еще больше потеснить евро. Пара почти достигла уровня 1.1200, после чего последовал небольшой отскок, и она завершила торговую сессию на отметке 1.1225;
GBPUSD. Основной кандидат на пост премьер-министра Великобритании – Борис Джонсон, продолжает играть для рынков роль «страшилки». Заявления Джонсона относительно возможности «жесткого», без сделки, выхода Великобритании из ЕС давят на фунт, опуская его котировки к уровням конца 2016 – начала 2017г.г. Естественно, повлияла на динамику пары и позитивная статистика с американского рынка труда. В результате прогноз, который на прошлой неделе дало большинство экспертов, оказался верным. Как и ожидалось, пара зафиксировала локальный минимум в зоне 1.2480, после чего поднялась на 45 пунктов, где и встретила окончание рабочей пятидневки;
USDJPY. Напомним, что сколько-нибудь четкого прогноза по этой паре неделю назад сформировать не удалось. За укрепление японской валюты и движение пары на юг тогда проголосовало 40% экспертов. Еще 30% обратили свои взоры на север, остальные же аналитики просто развели руками. В результате все они оказались правы: к середине недели пара опустилась до отметки 107.52, а затем развернулась наверх и в пятницу 05 июля вернулась к максимумам понедельника 01 июля. Таким образом, за пять дней доллар смог отыграть у йены всего лишь около 55 пунктов, практически удержавшись в границах бокового коридора первой половины июня этого года;
криптовалюты. В минувший вторник пара BTC/USD обновила двухнедельный минимум, снизившись до отметки $9,725. То есть, после взрывного роста в мае-июне на 155%, всего за семь дней с 26 июня по 02 июля биткойн потерял в цене почти половину всего того, что заработал за эти два месяца. В подобной волатильности криптовалют нет ничего удивительного. И многие эксперты говорят о возможных коррекциях в 30% и даже 50%. Вот только можно ли назвать такие колебания «коррекцией»?
После падения биткойн развернулся и несколько восстановил свои позиции, поднявшись к вечеру пятницы 05 июля до высоты $11,100. Эфириум (ETH/USD), рипл (XRP/USD) и лайткойн (LTC/USD), вслед за эталонной монетой, продемонстрировали схожие взлеты и падения. В среднем недельный диапазон колебаний монет от 17% до 23%.

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

EURUSD. К июньским данным о занятости в США рынок отнесся с большим вниманием. Именно они, по мнению многих экспертов, могут повлиять на решение ФРС относительно снижения процентной ставки. По прогнозам, произойти это могло бы на заседании Федрезерва 31 июля. Низкое значение NFP серьезно повысило бы вероятность сокращения ставки на 25 или даже на 50 базисных пунктов. Но, как было сказано выше, NFP вырос более, чем в 3 раза. Получается, что в экономике США не все так критично. Так зачем же тогда проводить политику смягчения и раздавать дешевые деньги?
Ответ на этот вопрос инвесторы будут пытаться услышать из выступлений главы ФРС Дж.Пауэлла 09, 10 и 11 июля, а также прочесть в строках Протокола заседания ФРС в среду 10 июля.
В эту же среду состоится и заседание ЕЦБ. От европейского регулятора рынки также ждут дополнительных мер для стимулирования экономики ЕС. Час Х назначен на 25 июля.
В чью сторону качнется чаша весов, пока непонятно. Смягчение монетарной политики ФРС может ослабить доллар. А аналогичное смягчение со стороны ЕЦБ толкнет вниз евро. И это может произойти одновременно. Всего одно лишь наблюдение: доходность 30-летних гособлигаций Германии показала снижение, с точностью до базисного пункта совпавшее с динамикой доходности 30-летних облигаций США.
Кстати, о Германии. В понедельник 08 июля эта страна опубликует целый ряд макроэкономических данных, включая статистику по торговому балансу за май. По прогнозам, она может оказаться положительной, что несколько усилит позиции евро.
Однако, несмотря на это, 60% экспертов считают, что пара еще не достигла локального дна, и ожидают увидеть ее в зоне 1.1100-1.1185. Согласны с ними 90% трендовых индикаторов и 80% осцилляторов на Н4 и D1. Что же касается оставшихся 40% аналитиков, то, по их мнению, пара не сможет пробить поддержку в зоне 1.1185 и вернется в зону 1.1275-1.1320. Следующие цели – 1.1350 и 1.1400. Необходимо отметить, что при переходе от недельного к месячному прогнозу число сторонников быков среди экспертов возрастает с 40% до 65%. Поддерживает их и 20% осцилляторов, находящихся сейчас в зоне перепроданности;

GBPUSD. Несмотря на заявления главы Банка Англии Марка Карни, большинство экспертов считает, что ни 1 августа, ни даже 19 сентября процентные ставки по фунту снижены не будут. Не меркнут надежды и на «мягкий» Brexit. Это оказывает британской валюте хоть и небольшую, но поддержку. Еще одним положительным фактором для фунта является то, что сейчас эта валюта достигла зоны трехнедельного минимума. Именно поэтому 60% экспертов рассчитывают на отбой пары вверх и удержание ее в диапазоне 1.1250-1.2750. Ближайшие уровни сопротивления 1.2570 и 1.2700.
Противоположной точки зрения, при поддержке графического анализа на D1, придерживаются 40% аналитиков, по мнению которых пара должна опуститься до минимумов декабря 2018 – января 2019г.г. – в зону 1.2405-1.2475.
Что касается индикаторов, то подавляющее большинство из них и на Н4, и на D1 окрашены в красный цвет. Однако, уже около 15% осцилляторов сигнализируют о перепроданности пары;
USDJPY. Интерес к йене ослабевает на фоне усиления доллара и роста привлекательности рискованных активов. Но только 40% аналитиков рассчитывает на то, что пара сумеет преодолеть сопротивление в зоне 108.50-108.80 и подняться до эшелона 109.00-109.60. Оставшиеся 60% экспертов считают, что пара какое-то время будет двигаться в боковом канале 107.55-108.50, предпринимая попытки прорвать его нижнюю границу, и, в случае успеха, может опуститься до горизонта 106.75. О возможном движении пары вниз сигнализируют и 15% осцилляторов на Н4 и D1, которые находятся в зоне перекупленности;
криптовалюты. В целом новостной фон позитивен для крипторынка. Биткоин и другие криптовалюты продолжают привлекать крупных и опытных инвесторов. Так, например, по информации Bloomberg, миллиардер из «старой гвардии» – 75-летний Генри Кравис (Henry R. Kravis), тоже не удержался и недавно стал инвестором криптовалютного фонда компании ParaFi Capital. Интерес к биткоину достиг максимума за минувшие 17 месяцев. Тема обошла по количеству запросов в Google Дональда Трампа и Ким Кардашьян, ранее занимавших первое и второе места. Даже китайские власти изменили свое отношение к криптовалютам. В отчете официального информационного агентства страны «Синьхуа» биткойн назвали активом, который обладает характеристиками идеальной «тихой гавани» для инвесторов.
Прогноз оптимистов остается прежним – $50-100 тысяч за монету BTC в ближайшие полтора года. При этом возможны провалы-«коррекции», достигающие 50 и более процентов. Пока же 30% экспертов говорит о возможном падении пары BTC/USD до поддержки $9,200, 40% рассчитывает на подъем до высоты $14,000, и 30% говорят о боковом движении в канале $9,725-12,200.

Роман Бутко, NordFX

https://ru.nordfx.io

Поделиться публикацией

Forex.blog

Прочтете за 1 минуту

Что было сегодня? Основные рыночные события четверга

Новости,

Золото, Индексы, Нефть, Фондовый рынок, Форекс, Фундаментальный анализ, Экономика,

Европейские акции и фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в четверг во время достаточно унылой торговой сессии с небольшими торговыми объемами из-за празднования Дня независимости. Золото подешевело, но удержалось выше 1 400 USD, цена на фьючерсы на нефть WTI упала.

Индекс Stoxx Europe 600 немного вырос. Контракты по S&P 500 также выросли. Торговые объемы были ниже среднего из-за праздника в Америке и ожидания выхода данных по рабочим местам в Америке.

Доллар был стабилен, так как президент Дональд Трамп обвинил Китай и Евросоюз в валютных манипуляциях, а евро немного ослаб.

Благодаря праздничному дню сегодня в Америке многие инвесторы получили короткую передышку после изматывающих нескольких недель, когда облигации выросли, акции установили рекорды по цене, так как они отслеживали каждое событие в торговой войне и старались анализировать все поступающие данные. На очереди данные по рабочим местам в США, которые могут дать подсказки относительно следующих шагов ФРС.

«Пятничные данные важны, так как они могут указать, что нам ждать от ФРС в этом месяце», сказал Нед Рампелтин, глава европейского подразделения по валютной стратегии банка Toronto-Dominion Bank в Лондоне.
«Конечно, это только покажет текущие рыночные тенденции, не стоит ждать каких-либо новых веяний».

Трамп в своём Твиттере в среду сказал, что Китай и Европа играют в «большую игру по манипуляции деньгами» и «вкачивают деньги в свою систему», чтобы соревноваться с США. Он сказал, что Америка должна соответствовать или «продолжать оставаться дураками» и наблюдать со стороны за действиями других стран.

Данные по рабочим местам в США должны быть опубликованы завтра, в пятницу. Ожидается, что новые рабочие места выросли до 160 000 с 75 000 в прошлом месяце.

Поделиться публикацией

provincialniy

Прочтете за 5 минут

Альткоины – последний герой или остаться в живых?

Аналитика,

BTC, Инвестиции, Крипта, Технический анализ, Фундаментальный анализ,

Рад приветствовать тебя, читатель. Сегодня порассуждаем на тему альткоинов, попробуем заглянуть в будущее. Будут ли они жить, к чему стоит готовиться, и что происходит с ними прямо сейчас. Поехали.

BTC и ETH — выбор миллионов

Говоря об альткоинах, нельзя просто взять и не упомянуть о биткоине. Так уж сложилось на рынке криптовалют, что очень многое здесь зависит от «папы» (биткоина). Ряд монет коррелируют с ним, реагируют на скачки битка в любую из сторон, поэтому сразу же хочу поделиться с вами советом — первым делом смотрите на биткоин, а затем рассматривайте покупку других криптовалют.

В данной статье я бы хотел сделать акцент не на спекулятивную торговлю, а поговорить о проектах, чьи монеты, в долгосрочной перспективе, могут дать хорошую прибыль, и которые можно рассмотреть в качестве вложений.

Купить любое количество BTC на долгосрок — этим я думаю никого не удивлю. Находятся противники этой теории, что мол «зачем покупать его и держать неизвестно сколько лет». Затем, что история на графике дает нам понять, что это довольно разумное решение которое может оправдать себя с лихвой. Но давайте все таки ближе к делу, к альткоинам…

Etherium (эфириум или эфир)

Глобальная платформа с открытым исходным кодом для децентрализованных приложений. Основатель — Виталий Бутерин. Сеть была запущена 30.07.2015 года. Здесь тоже не хочу вдаваться в подробности, так как это вторая монета, про которую знают практически все, после биткоина. Если биткоин можно назвать «папа криптовалют», то об эфире я бы сказал «папа альткоинов». Именно на базе эфира было создано большинство криптовалютных проектов. Именно Виталий Бутерин дал возможность другим криптоэнтузиастам создавать свои монеты на блокчейне эфира. Проект занимает второе место по капитализации после биткоина, с объемом в 30 828 989,543 долларов (по данным coinmarketcap). Проект долгосрочный, и очень интересный для вложений.

Кстати, цена за 1 ETH в 2017 году достигала отметки в 1400 $. Текущая цена — 290 $.

EOS — конкурент Ethereum?

EOSIO — платформа, которая была разработана на основе blockchain. Она предназначена для создания децентрализованных приложений, так называемых DAPS. Разработчики EOS могут писать и запускать смарт-контракты для DAPS и DAO (децентрализованная автономная организация).

Платформа была создана с целью предоставления децентрализованного хостинга приложений, возможности интеллектуальных контрактов и децентрализованное хранилище корпоративных решений, которые решают проблемы масштабируемости блокчейнов, таких как биткоина и эфира, а также устраняют все сборы с пользователей. Протокол цепочки блоков работает на собственной криптовалюте EOS.

Что касается потенциала роста монеты EOS, хотел бы обратить ваше внимание на следующие факторы:

1. Объем торгов

Примечательно, что у монеты постоянно высокий суточный объем торгов:

В топ 10 coinmarketcap EOS закрепился давно и уверенно держит свои позиции.

Обратите внимание, что объем торгов выше, чем у тех же XRP, BCH, BNB, которые располагаются по соседству в таблице.

Объем торгов указывает на спрос. То есть, спрос на монету высокий, торги идут активно на постоянной основе, внимание со стороны криптосообщества к EOS высокое.

2. Язык программирования

EOS использует более привычный язык котирования, который вдобавок более удобный для стандартного разработчика. Это язык программирования C++. Этот язык программирования широко используется в индустрии программного обеспечения и остается одним из самый популярных языков из когда-либо созданных и не важно, будет ли идти речь об управлении, игровых платежах, токенах и т. д. Каждое децентрализованное приложение созданное на блокчейне EOS увеличивает его ценность и спрос на продукт.

Помню, также на просторах интернета, выходила статья о Китайском рейтинге криптовалют, где EOS занимал 1 место. Ориентировочно это было в начале лета 2019 года. Как мы знаем, в настоящее время именно Китай оказывает наибольшее влияние на крипторынок.

Вдобавок ко всему, в июне месяце Дэн Лаример сообщил о запуске EOSIO 2. «EOSIO 2 – это следующий шаг для нас и для сообщества в развитии EOSIO, самого быстрого, масштабируемого и используемого блокчейн-ПО в мире», – заявил он.

Мне видится долгосрочная перспектива данного проекта и заинтересованность в его продукте.

Текущая цена на бирже Bitfinex — 5,7 $ против пика цены 2017 года в 23 $ за один EOS токен.

Binance Coin (BNB) — детище CZ

Новичок в топ 10 coinmarketcap, 7 место, ворвался очень уверенно и пока не сбавляет свои обороты. Я бы ещё назвал эту монету «без потолка», потому что максимальных цен за всю историю мы достигли в июне 2019 года.

Монета всем известной биржы Binance, на которой в данный момент сосредоточено наибольшее количество криптотрейдеров, самый крупный объем торгов, и биржа, которая постоянно работает над инновациями. Из этих слов можно понять, что binance в рекламе не нуждается, так как уже итак все о ней знают. Сама монета BNB появилась в июле 2017 года, но огромное внимание начала привлекать лишь в 2018-2019 годах.

Чанпен Джао (Changpeng Zhao), он же CZ, любит и пиарит свое детище, и постоянное любое нововведение на бирже связывает со своей монетой, и всячески мотивирует пользователей держать монету и не продавать ее. Как мы видим, это уже принесло свои плоды в 2019 году, и BNB вырос на 770%:

Конечно, сейчас BNB находится на хаях. Сложно предположить до куда цена может дойти. Но, я опираюсь на те факты, что бинанс – это ведущая мировая биржа криптовалют. В данный момент, создателями, созданы все условия для монеты и мотивация людей к тому, чтобы ее держать, поэтому я решил включить ее в список как потенциально интересный и прибыльный альткоин. Но, из всех монет, я бы назвал его самым рискованным, поэтому сто раз подумайте, прежде чем покупать его именно сейчас, так как многие закупились им раньше, и держат в долгосрок.

Эпилог

Можно было статье упомянуть про Litecoin, который также у всех на слуху. У лайткоина совсем скоро состоится халвинг – 05.08.2019 года.

Халвинг – процесс усложнения добычи криптовалюты за счет снижения наград майнеров в два раза. Подобные мероприятия необходимы для регулирования эмиссии монеты. Процесс позволяет ограничить эмиссию, а соответственно не просто поддержать курс криптовалюты, а даже подталкивать его к росту.

Почему я не стал писать про эту монету? Она уже показала бешеный рост, и до халвинга осталось совсем мало времени, поэтому лично я не хочу рисковать и что-то советовать по данной монете, тем более мы уперлись в дневную трендовую линию и торгуемся ниже нее. Возможно, рост себя уже исчерпал, а возможно она подымется ещё на несколько сотен процентов. Относительно лайткоина я пока буду в стороне, тем более по техническому анализу точка входа в него пока не вижу.

Безусловно можно в этот список смело вносить TON (монета от Павла Дурова). Шумиха вокруг этого проекта и ожидания просто колоссальные. Не стал я писать о тоне только потому, что пока этой монеты нет, и вы ее никак не купите, если конечно на закрытом сэйле не заходили. Поэтому не будет говорить о том, чего еще нет.

В завершении добавлю, что у меня есть на примете еще один проект, с которым хочу вас познакомить и дать более подробную информацию. Проект действительно сильный, космический, в прямом смысле этого слова. Так что, прощаюсь с вами совсем не на долго.

Поделиться публикацией

Forex.blog

Прочтете за 3 минуты

Биткоин, Facebook и конец деньгам 20 века

Аналитика,

BTC, Крипта, Фундаментальный анализ, Экономика,

В мире блокчеина и криптовалют никогда не бывает скучно. Два сенсационных события прошедших двух недель – запуск проекта Либра и сильнейшие движения биткоина могут казаться несвязанными друг с другом. И, возможно, влияние первого на второе может быть не таким значительным. Тем не менее, совпадение этих событий говорит о том, насколько глобально повлияло на нашу жизнь изобретение Сатоши Накамото.

С этой точки зрения эти две разработки имеют между собой что-то общее: они включают в себя элементы изменившегося финансового мира на фоне растущей экономической неопределённости.

Роль биткоина как «цифрового золота»

Или сейчас, или в будущем, появление Либры окажет огромную поддержку биткоину.

Разгорающиеся споры относительно Либры не только приводят к большему интересу людей к криптовалютам, особенно самым известным из них, но и является значительным шагом к миру, где биткоин должен преуспеть.

Несмотря на то, будет ли успешен проект Либры или нет, он уже подтвердил, что в мировой экономике цифровая эпоха будет основана на блокчейн-решениях. Также он подчеркивает, что мы движемся в эпоху цифровых активов.

И ровно в той же мере, что люди искали защиту своему состоянию в физических активах типа золота и недвижимости в аналоговой эпохе, они теперь ищут такую же защиту и для своих цифровых активов. Биткоин не просто так называют «цифровым золотом»: он изолирован от политизированности денег, чем не может похвастаться та же Либра.

Я думаю, что основное развитие мировых денег в последующем десятилетии будет миксом, от проектов типа нового блокчейна Swift с одной стороны до Либры с другой. Но с увеличением масштабов их применения будет расти и спрос на биткоин, как на самый оптимальный инструмент для хеджирования рисков.

Таким образом, несмотря на то, есть ли причинно-следственная связь между этими двумя проектами (Либра и биткоин), появление первой несет в себе огромные предпосылки для продолжительного и растущего спроса на биткоин. И мы уже стали свидетелями ралли цены биткоина с около 7 000 USD 10 июня до пика немного ниже 14 000 USD в прошлый четверг.

Закулисье мировой экономической неопределенности

Сдвиг в мировой денежной парадигме привносит новую переменную в то, что может быть серьезным экономическим кризисом. Также как и предыдущие периоды мировых экономических конфликтов, текущее непредсказуемое состояние американо-китайских торговых отношений напрямую влияет как на состояние денежного рынка, так и на ожидаемые политические решения.

Но теперь это все происходит в то время, когда криптовалюты и блокчейн выглядят как альтернативный способ обезопасить себя от рисков, которые несет для них разрушающаяся обстановка.

Торговая война между США и Китаем напугала бизнес и инвесторов по всему миру, что привело к резкому увеличению спроса на традиционные активы-убежища. Спрос на долгосрочные бонды уменьшил их доходность и привёл к инверсии кривой доходности ценных бумаг Казначейства США – рыночному сценарию, который Уол Стрит традиционно считает предвестником рецессии.
Это, в свою очередь, подогревает ожидания смягчениях денежной политики центральных банков, которую, скорее всего, возглавит Европейский центральный банк. Вспоминая триллионы долларов, евро и йен, которые были добавлены к резервным деньгам во время эпохи «количественного смягчения», которая сопровождала и мировой финансовый кризис прошлого десятилетия, инвесторы опять-таки начали создавать себе защиту от инфляции. И на сей раз это не только традиционные инструменты (золото в июне подорожало почти на 10%), но и новые – биткоин (рост почти на 40%).

Китайский отток капитала

Также ведутся разговоры об оттоке капитала из Китая и Гонконга, поведение, которое обычно подогреваешь интерес к биткоину.

Платёжный баланс Китая показывает большую величину статьи «Ошибки и пропуски», что традиционно является неформальным способом подсчитать, какое количество ренминби (китайский юань) исчезает через неофициальные каналы, чтобы обойти лимиты, которые накладывает Пекин на своих граждан при покупке иностранной валюты. Практически наверняка часть этого оттока вызвана тем, что производители хотят вывести своё производство в оффшор, например, в Тайвань, чтобы обойти американские налоги. Однако это также, наверняка, и бизнес, и богатые люди, которые просто напросто хотят защитить свои состояния.

Между тем и протесты в Гонконге также привели к разговорам, что бизнесмены переводят свои средства в оффшор.

Основная часть этого капитала уйдёт в доллары. Но даже если малая часть этих денег перейдёт в биткоины, это может оказать огромное влияние на цену биткоина. Если посмотреть на биржу Coinbase, можно увидеть увеличение спроса на биткоин.

Новый виток экономической нестабильности происходит на фоне усилившихся позиций криптовалют и блокчейна в качестве ключевых элементов новой финансовой архитектуры мира. Во время кризиса 2008 года никто, кроме небольшой группы людей, не знал о существовании альтернативной модели финансового мира. Теперь все иначе. Мы живём в другом мире, как бы банально это не звучало.

Источник «Bitcoin, Facebook and the End of 20th Century Money»

Поделиться публикацией

AMarkets

Прочтете за 5 минут

Новости на Форекс – больше, чем просто статистика

Обучение,

Форекс, Фундаментальный анализ,

Если вы торгуете на Форекс, у вас обязательно должна быть собственная прибыльная стратегия, иначе вы рискуете потерять деньги. И этот принцип актуален независимо от того, как давно вы пришли на рынок и какой у вас опыт. Одной из самых распространенных стратегий среди новичков и профессионалов является новостная торговля. К ее преимуществам можно отнести то, что она позволяет значительно сократить время нахождения перед монитором, а это, в свою очередь, избавит вас от излишней эмоциональности и рутинности в трейдинге. Кроме того, торговлю по новостям можно считать одной из самых простых для новичков, которые еще не умеют читать графики, но уже с интересом следят за новостями из мира финансов.

На вкус и цвет все новости разные

Новостная торговля присуща не только Форексу, но и другим рынкам: акциям, бинарным опционам, фьючерсам, товарным активам и криптовалютам. Но на разных рынках такая торговля предполагает использование разных инструментов и временных интервалов. Например, для акций применима среднесрочная и долгосрочная стратегия, она предполагает аналитику фундаментальных показателей и прогнозирование трендовых движений на недели и месяцы вперед.

Но в Форексе все наоборот – самой правильной считается краткосрочная стратегия торговли по новостям. Такое мнение базируется на том, что при выходе важных новостей резко увеличивается волатильность валютных активов, это происходит за короткое время до появления новости, и еще некоторое время после. Самые значительные импульсы наблюдаются в течение нескольких минут после релиза, поэтому профессиональные трейдеры всегда заранее готовятся к ним.

Конечно, не все новости стоит учитывать при торговле на Форекс. Опытными инвесторами уже давно составлен список важных направлений, на которые стоит обращать внимание:

публикация важных макроэкономических показателей, которые демонстрируют состояние экономики и промышленности в том или ином регионе;
политические события: смена правительств, военные действия, торговые договоренности между государствами и прочее;
новости, которые относятся к исчислению запасов и добычи природных ресурсов, которые влияют на экономическую ситуацию в государстве и соседних странах;
массовые стихийные бедствия и техногенные катастрофы.

Стоит, однако, учитывать, что одна и та же новость может по-разному влиять на разные финансовые активы. Кроме того, достаточно часто появляются фейковые новости, хотя они тоже имеют свое влияние на рынок. Также существует такое понятие, как «ожидаемость событий», чем внезапнее выходит новость, тем сильнее отстрелит курс валюты. При этом бывают и предсказуемые события, ожидающиеся на основании ведущих показателей, которые позволяют заранее предсказать дальнейшее развитие ситуации.

Новостная лента как дневник для трейдера

Просто отслеживать новости – это несложное занятие, которое под силу даже тем, кто вообще не имеет отношения к трейдингу. А вот правильно их интерпретировать, да еще и понять, как они повлияют на курсы валют – вот это уже более сложная задача. Хотя на первый взгляд вам может показаться, что в новостной торговле нет ничего сложного, она тоже имеет ряд недостатков, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь во время ее применения в реальных условиях. Самый главный недостаток заключается в неумении правильного восприятия выходящих новостей и применения их в торговле. Вы должны уметь правильно интерпретировать не только конкретное событие, но и общий новостной фон. Например, читая очередную мантру о росте ВВП, не забывайте оценивать факторы внешней политики и внутренней экономической ситуации.

Если при выходе конкретной новости текущие показатели совпадают или несильно отличаются от прогнозируемых, значительных колебаний не будет. Но если текущее и прогнозируемое значения сильно отличаются, то должен быть мощный импульс, именно такая ситуация считается наиболее прибыльной. Для отслеживания подобных ситуаций трейдеры используют специальные экономические календари, которые содержат актуальную информацию.

Немаловажным фактором является источник, из которого вы черпаете информацию. Он должен соответствовать следующим критериям:

Оперативность – если вы отслеживаете источники, которые публикуют информацию с опозданием, то и сделки будете открывать, когда уже поздно. Понятное дело, что такая торговля приведет к потере средств.
Подлинность – новости должны быть достоверными, иначе они либо вовсе на повлияют на рынок, либо изменят ситуацию очень краткосрочно. А отличить достоверные новости от фейковых достаточно непросто. Если вы промониторите средства массовой информации, то увидите, что даже авторитетные издания напичканы проплаченной рекламой и фальшивыми новостями.
Активность источника – очень желательно, чтобы новости поступали непрерывным потоком. Это позволит вам вовремя реагировать на изменения ситуации и зарабатывать даже на 5-минутных интервалах.

Иногда хорошим источником может выступать и брокер, с которым вы сотрудничаете. Например, наша компания постоянно публикует в своих социальных сетях важные события и прогнозы экспертов.

Преждевременные выводы и скорость реакции

Итак, если вы уже нашли для себя качественный новостной ресурс, и научились отличать важные новости от менее важных, вы уже можете приступать к тестированию своей стратегии. Торговля по новостям предполагает умение правильно расставлять ордера. Хотя вы не знаете, в какую сторону двинется рынок после конкретного релиза, вы должны выставлять ордера на покупку и продажу еще до его выхода. И конечно, ни в коем случае нельзя забывать о фиксирующих ордерах Stop Loss и Take Profit. В сети ведется множество дискуссий о том, как правильно выставлять отложенные ордера, но большинство трейдеров сходятся во мнении, что они должны стоять на расстоянии 10-15 пунктов от текущей цены. Стопы ставятся обычно за 3-5 пунктов до отложенных ордеров. А Take Profit составляет примерно 10-40 пунктов. Но все эти показатели приблизительны и во многом зависят от текущей рыночной ситуации и ваших предпочтений.

Обычно в момент выхода важной новости происходит сильный импульс курса в одну из сторон. При благоприятном исходе цена должна пройти ваш ордер и зацепить Take Profit – в этом случае сделка считается успешной. Но иногда складываются ситуации, когда вам придется действовать очень решительно:

Если в результате скачка сработал ордер, но цена не дошла до Take Profit, вам необходимо быстро переместить Стоп Лосс в безубыток и далее уже следить за рынком.
Иногда могут случаться «проскальзывания» ордера вблизи Take Profit. В таком случае необходимо закрывать сделку даже несмотря на небольшой убыток.
Некоторые профи используют по 2 и больше экранов с разными терминалами. Если вы один из таких – то в редких случаях вы можете заметить, как один из терминалов завис. Тогда, оценив ситуацию на другом экране, вы можете провести прибыльную сделку.
Если новость оказалась не такой важной, как вы предполагали, и она практически не повлияла на рынок, стоит отменить все ордера.
Если вы видите, что цена прошила один или несколько ваших ордеров, но они не сработали – это явный признак того, что ваш брокер мошенник. Тут без вариантов – снимайте все деньги (если сможете) и бегите от него подальше.

Новостная торговля способна приносить достаточно хорошую прибыль, если правильно ее использовать. Благодаря этому она стала популярной среди профессионалов. Новички же рынка Форекс любят трейдинг по новостям за легкость его применения и возможность практически сразу увидеть результат, не изучая тонкости технического анализа и не используя дополнительные инструменты. По сути новостную торговлю можно считать универсальным способом заработка на Форекс, который под силу освоить и успешно применять всем желающим.

Желаем профитной торговли! Ваш AMarkets.

Поделиться публикацией

Mr.Andr

Прочтете за 3 минуты

Обзор экономических новостей на неделю

Новости,

Форекс, Фундаментальный анализ,

Прошлая неделя подарила большие движения, правда это больше связано с рынком криптовалют, где токены резко устремились вверх. Предлагаю вам почитать традиционный обзор экономических новостей, чтобы быть в курсе актуальных событий.

Понедельник

На наступившей неделе это будет разгрузочный день, который будет отмечен одной важной новостью, точнее выступлением. В 20:00 по московскому времени будет выступление президента Европейского Центрального Банка Драги.

Вторник

Во вторник продолжится выступление президента Европейского Центрального Банка в 11:00 по московскому времени, где он сможет высказаться на темы, которые не удалось охватить в понедельник.

В 12:00 будет опубликовано значение рейтинга экономического настроения в Германии. Этот показатель отражает ожидания на ближайшие шесть месяцев в отношении экономики. В этом месяце он прогнозируется на уровне 0.5, но стоит учитывать, что очень часты расхождения реальных данных и прогнозов на истории. Учитывая, что Германия крупнейшая экономика Европы, то большая раскорреляция может повлиять на курс евро.

В 15:30 огласят данные по разрешению на возведение новых объектов в США и именно по этому показателю прогнозируется рынок недвижимости в среднесрочной перспективе. Ожидается, что будет выдано 1,278 млн. разрешений. На истории актуальные данные не сильно расходятся с прогнозом, поэтому вряд ли эта новость отразится на долларе США.

В 17:00 будет очередное выступление главы Европейского Центрального Банка, которое может привести к колебаниям евро.

Среда

Среда будет характеризоваться важными новостями из США, которые могут повлиять на многие валютные пары.

Важные новости начнутся в 17:00 снова с выступления главы Европейского Банка Драги. Это может быть связано с каким-то очень важным решением, поэтому нужно руку держать на пульсе.

В 17:30 по традиции в среду будет объявлено об изменении запасов сырой нефти. Обычно актуальные данные очень сильно расходятся поэтому предлагаю следить за актуальными данными и быть аккуратными с нефтью и нефтезависимыми валютными парами (канадский доллар и российский рубль).

В 21:00 по московскому времени ФРС США объявит свое решение по изменению процентной ставки. На данный момент этот показатель равен 2.5%. Изменение в большую сторону приведет к росту доллара, а если ставка уменьшится, то к падению валюты.

В 21:30 пройдет пресс-конференция ФОМС, которая проходит один раз в квартал, где обсуждаются различные аспекты экономики США. Обычно после этого мероприятия возрастает волатильность в инструментах с долларом США.

Этот день может принести хорошие движения по доллару США, поэтому будьте очень внимательны.

Четверг

В полночь по московскому времени будет оглашено решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке. На данный момент этот показатель составляет 6.5% процентов с марта 2018 года. С 2015 года наблюдается нисходящая тенденция, что ведет к снижению бразильской валюты. Если произойдет понижение процентной ставки, то это будет хорошим сигналом для шорта бразильского реала.

В 1:45 будет опубликован квартальный отчет по изменению ВВП в Новой Зеландии. Прогнозируется, что будет объявлен показатель в 0.7%. Это очень хороший показатель, поэтому ожидаю, что актуальное значение будет ниже.

В 4:15 будет выступление Председателя Резервного Банка Австралии, что может очень сильно сказаться на австралийском долларе.

В 5:30 пройдет заседание по изменению процентной ставки в Японии. Сейчас этот показатель отрицательный и составляет – 0.1%. Процентная ставка является неизменной с марта 2015 года.

Также, в этот день пройдет саммит лидеров Европейского Союза. Это событие может принести много информационных поводов для трейдеров и общественности.

Еще в четверг пересмотрят процентную ставку и в Великобритании. В 14:00 опубликуют данные по изменению этого показателя. На данный момент он составляет 0.75%. С середины 2016 года можно наблюдать восходящую тенденцию.

Пятница

Пятница продолжится саммитом лидеров ЕС, а также двумя интересными новостями из Канады.

В 15:30 будет опубликован ежемесячный показатель розничных продаж в Канаде. В этом месяце прогнозируется, что показатель будет отрицательным со значением -0.1%. Чаще всего отрицательные прогнозы равны актуальным, поэтому скорее всего все будет без сюрпризов.

В это же время статистическая служба Канады опубликует базовый индекс розничных продаж. Ожидается, что в этом месяце этом месяце будет равен 0. Эта новость интересна тем, что ожидаемые и актуальные значения сильно расходятся, что может спровоцировать хорошие движения с канадским долларом.

Спасибо за то, что прочитали статью! Желаю успехов в торговле!

Поделиться публикацией

Forex.blog

Прочтете за 2 минуты

Россия и ОПЕК близки к заключению соглашения по поставкам нефти в долгосрочном периоде

Новости,

Нефть, Фундаментальный анализ,

ОПЕК и другие производители нефти, включая Россию, выходят на финишную прямую в переговорах по соглашению, которое может быть подписано в начале июля, чтобы кооперироваться по поставкам нефти в долгосрочном периоде, сообщает Nikkei (Япония), цитируя российского министра по энергетике Александра Новака.

Новак также сообщил Nikkei, что переговоры с ОПЕК о переносе даты встречи на начало июля с изначально запланированных 25-26 июля почти завершены.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и другие производители нефти с 1 января договорились сократить выпуск нефти на 1.2 миллиона баррелей в сутки, чтобы поддержать цены на нефть. ОПЕК+ должен был собраться 25-26 июня или в начале июля, чтобы решить, продлевать ли это решение.

Предложение создать организацию было отклонено ранее в этом году, после того как Конгресс США начал предпринимать шаги по запрету в законодательном порядке картелей в нефтяной индустрии.

Nikkei сообщил, что страны хотели подписать соглашение на следующей встрече, чтобы сделать ОПЕК+ постоянной схемой взаимодействия.

В отчете не сообщается, планирует ли Россия продлевать договоренности по ограничению добычи нефти.

В четверг ОПЕК снизил свой прогноз по росту мирового спроса на нефть из-за торговых разногласий и указал на возможные будущие риски дальнейшего сокращения спроса, готовя почву для ограничения поставок до конца 2019 года.

Цены на нефть выросли на 4% в четверг, после того как взрывы на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе эскалировали напряженность между США и Ираном и вызвали обеспокоенность по поводу безопасности перевозок нефти по одному из самых перегруженных морских путей.

До этого происшествия некоторые члены ОПЕК выражали беспокойство по поводу недавнего резкого падения цен на нефть, которые обрушились до 62 долларов за баррель с апрельского пика около 75 долларов на фоне опасений из-за американско-китайского торгового конфликта и мирового экономического спада.

В своём ежемесячном отчёте, опубликованном в четверг, ОПЕК заявил, что мировой спрос на нефть вырастет на 1.14 миллионов баррелей в день (bpd) в этом году, что на 70 000 bpd меньше, чем ожидалось ранее.

Источник «OPEC, Russia nearing accord on long term oil supply coordination: Nikkei»

Поделиться публикацией

Forex.blog

Прочтете за 2 минуты

Фунт (GBP) колеблется на фоне выборов премьер-министра

Новости,

GBPUSD, Фундаментальный анализ,

Фунт качает на фоне того, что сторонник выхода Британии из ЕС Борис Джонсон получил внушительное преимущество в первом туре голосования на пост нового премьер-министра Великобритании.

GBP сначала упал, когда результаты голосования стали известны, затем немного восстановился, тогда как рынок ожидает, что Джонсон выиграет, а некоторые другие кандидаты-евроскептики будут проигнорированы. Размах колебаний цены на следующую неделю достиг максимума с начала мая, так как трейдеры ожидают движения цены на фоне борьбы за первенство и решений ФРС.

В течение последнего месяца инвесторы зашортились по фунту на данных комиссии по торговле товарными фьючерсами. Выборы лидера Консервативной партии добавляют неопределенности, при том, что несколько кандидатов, включая Джонсона, говорят, что будут пытаться выйти из Евросоюза, если это не случится до настоящего дедлайна 31 октября.

Валюта остаётся с наихудшими показателями за последний месяц. После выборов четверга в строю остались семь кандидатов на пост Терезы Мей. Джонсон получил 114 голосов, сильно оторвавшись от министра иностранных дел Джереми Ханта с 43 голосами и Майкла Гоува с 37, а сторонники Брекзита Андреа Лидсом и Эстер МакВей вышли из борьбы, не сумев преодолеть барьер в 17 голосов.

Следующий тур голосований пройдёт во вторник, а до конца месяца количество претендентов должно сократиться до двух человек. Из которых победителя будут выбирать уже все члены Консервативной партии.

Тот факт, что Джонсон победил с ошеломляющим результатом, может помочь фунту консолидироваться, так как кандидаты с более мягкой политической линией в отношении Брекзита находятся на втором и третьем местах, предполагая, что ещё есть место для выбора между этими кандидатами.

За основу взята статья Bloomberg «Pound Swings as No-Deal Brexit in Focus on Tory Leadership Votes»

Поделиться публикацией

Mr.Andr

Прочтете за 2 минуты

Обзор экономических новостей на вторую неделю июня

Новости,

Форекс, Фундаментальный анализ, Экономика,

Всем доброго времени суток. Прошлая неделя подарила много информационных поводов, а также интересных и не всегда прогнозируемых движений. Наступившая неделя будет не такой насыщенной в информационном плане, но все равно попытаемся ее разобрать.

Понедельник

В 17:00 Бюро статистики труда США опубликует ежемесячный отчет о количестве вакансий на последний рабочий день месяца. В этом месяце прогнозируется, что это число будет примерно равно 7394000 мест. Стоит отметить, что за последний год 9 отчетов были с положительной динамикой, а 2 из 3 с отрицательной отличались незначительно. Это говорит о том, что у положительного сценария по этой новости больше шансов.

Вторник

В этот день выйдет всего одна новость, которая имеет важную роль в Великобритании – изменение числа заявок на пособие по безработице.

В этом месяце делается прогноз на 4 тысячи человек, вроде как ничего особенного, но актуальное значение почти всегда превышало 20 тысяч человек при аналогичных прогнозах. Поэтому можно сделать вывод, что реальные данные скорее всего будут на уровне 20 тысяч человек.

Среда

В среду хочу отметить две новости. В 11:15 по московскому времени состоится выступление президента Европейского Центрального Банка. Это будет иметь влияние на цену, если только будут позитивные или негативные обещания

В 17-30 будут опубликованы еженедельные данные по изменению запасов сырой нефти. Учитывая, что расхождения значительные каждую неделю в разные стороны, то сложно судить примерно какими будут актуальные данные. На эту неделю прогноз составляет 3,37 млн. баррелей. Значительное различие этого показателя может оказать большое влияние на валюты нефтезависимых стран.

Четверг

Этот день характеризуется важными новостями только утро. Так, например, в 4:30 в Австралии выйдут ежемесячные данные по изменению занятости населения. Прогнозируется изменение на 23 тысячи человек, но в последние два месяца не было значительных расхождений прогноза с актуальными данными.

В 10:30 Национальный банк Швейцарии будет рассматривать изменение процентной ставки. На данный момент она на отметке минус – 0,75%. Такое значение процентной ставки уже последние 4,5 года, что делает вероятность изменения все более и более высокой.

Прошлые процентные ставки в среднем проживали 3 и 2 года соответственно, не считая изменения процентной ставки в декабре 2014 года, которая состоялась на следующее заседание.

Пятница

Днем в 15:30 станет известно об изменении данных розничных продаж в США. Очень редко происходят большие расхождения реальных и прогнозируемых данных и они на данный момент примерно равны 0, плюс – минус 0,2%. В этот раз прогнозируемый показатель составляет 0,2 %

В 15:55 по московскому времени состоится выступление председателя Банка Англии. Данные выступления не часто приводят к изменениям цен, но если это происходит из-за резких высказываний, то инструменты могут менять направление вплоть до разворота.

Вот и все новости на грядущую торговую неделю. Спасибо за то, что прочитали статью!

Поделиться публикацией

NordFX

Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 10 – 14 июня 2019г.

Аналитика,

BTC, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Форекс, Фундаментальный анализ,

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели.

EURUSD

Похоже, что Марио Драги уже утратил способность влиять на рынок, который ждет прихода на его место нового главы ЕЦБ. По крайней мере, достаточно мягкая риторика Драги и его рассуждения о возможном – когда-то! – количественном смягчении, прозвучавшие в минувший четверг, инвесторы восприняли достаточно спокойно. Не ослабило евро и заявление о том, что ожидать повышения ставки не стоит минимум до середины будущего года. В итоге, на удивление, пресс-конференция руководства ЕЦБ сыграла на руку европейской валюте, и пара ушла вверх, к отметке выше 1.1300. Затем последовал плавный откат до уровня 1.1250 и … новый рывок на север в момент публикации данных по рынку труда в США в пятницу 07 июня.

Эксперты были готовы к тому, что показатель NFP (количество новых рабочих мест, созданных вне сельхоз. сектора) может «усохнуть» примерно на 30%, но снижения в 3 раза (с 224К до 75К) не ожидал почти никто. В итоге, пара взлетела до отметки 1.1345, а недельный размах колебаний составил 180 пунктов. Что же касается конца пятидневки, то на момент окончания торговой сессии за 1 евро давали 1.1333 доллара.

GBPUSD

Говорят, что отсутствие новостей – это уже хорошая новость. После заявления премьер-министра Терезы Мэй об отставке, сколько-нибудь значимых событий на Британских островах не было, что позволило фунту всю неделю, шаг за шагом, укреплять свои позиции. Визит президента Трампа к королеве Елизавете II попал на первые полосы светской, но никак не экономической хроники. А усилия Мэй, направившей остатки своего влияния, чтобы не допустить «жесткого» Brexit, смогли лишь немного поддержать восходящий тренд британской валюты. То же касается и слабой статистики по занятости в США. В итоге пара вернулась к максимумам недельной давности, поставив финальный аккорд практически там, где и указывали ожидавшие коррекции аналитики, – на уровне 1.2733.

USDJPY

Напомним, что голоса экспертов на прошлой неделе разделились следующим образом: 50% – оказались на стороне медведей, 25% – на стороне быков, и 25% замерли в растерянности посредине. Можно сказать, что именно эта разноголосица и нашла отражение на графике пары.

Котировки йены по отношению к доллару сильно коррелированы с казначейскими облигациями США. Падение последних остановилось в понедельник 03 июня, остановив и падение пары ниже отметки 107.80. Затем доллар начал отыгрывать свои позиции, и к моменту публикации данных по NFP достиг высоты 108.65, после чего пара резко ушла вниз, нащупала дно на уровне 107.88, а завершила неделю на отметке 108.18.

Криптовалюты

В Египте в соответствии с законами шариата биткойн был объявлен «халяльным». Новое постановление отменяет запрет на криптовалюты, действующий с 2018 года, и это, пожалуй, самая хорошая новость недели. В целом же, новостной фон был большей частью нейтральным. В отсутствии новостей, как и предполагали многие аналитики, несмотря на попытки развернуть пару вверх, продолжилась коррекция – быки фиксировали прибыль, и эта распродажа останавливала приток новых инвесторов. Если в пятницу 31 мая пара BTC/USD находилась на отметке $9,100, то в четверг 06 июня, она зафиксировала локальный минимум, опустившись до отметки $7,450 и потеряв за шесть дней 18%.

График эфириума (ETH/USD) практически полностью повторил динамику старшего брата – биткойна. А вот рипл и лайткойн оказались значительно более способными к «регенерации». Так, пара XRP/USD практически вернулась к значениям конца предыдущей недели, а LTC/USD даже ненамного превысила их.

Предстоящая неделя

EURUSD

Выступление Марио Драги 06 июня подтолкнуло евро вверх. В среду 12 июня нас ждет очередная его речь, из который инвесторы все-таки надеются получить более четкие ориентиры относительно монетарной политики ЕЦБ на обозримое будущее. Другим источником оперативной информации для рынка является Twitter президента Трампа, в котором он нередко делится информацией и планами относительно своих торговых войн, в первую очередь с Китаем.

Что же касается точных цифр, то предстоящая неделя будет посвящена инфляции. В среду значения индекса CPI опубликует Национальное бюро статистики Китая, в среду и пятницу станут известны индексы потребительских цен в США, а в четверг 13 июня – в Германии.

Пока же мнения экспертов разделились следующим образом. 60%, при поддержке графического анализа на D1 и 20% осцилляторов, подающих сигналы о перекупленности пары, ожидают, что она попытается прорвать поддержку 1.1215 и вновь протестировать минимумы в зоне 1.1100. Альтернативной точки зрения придерживаются 40% экспертов и подавляющее большинство осцилляторов и трендовых индикаторов. В случае, если они окажутся правы, пара сможет закрепиться выше уровня 1.1400, ставя своей целью сопротивление 1.1525.

GBPUSD

В начале предстоящей недели, скорее всего, станут известны кандидаты на пост лидера Консервативной партии Великобритании. Более-менее станет ясным и расклад, сколько голосов они смогут получить, выдвигаясь на пост премьер-министра, и насколько, соответственно, велика вероятность «жесткого» Brexit и выхода из ЕС без соглашения.

На настоящий момент 55% экспертов, поддержанные графическим анализом на Н4, продолжают находиться на стороне быков и 45% – на стороне медведей. У трендовых индикаторов соотношение точно такое же – 55% за рост пары и 45% – за ее падение. Несколько другая картина у осцилляторов. Там, несмотря на подавляющее преимущество «зеленых», 10% индикаторов на Н4 и D1 подают сигналы о перекупленности пары, что может говорить либо о достаточно сильной коррекции, либо о начале разворота тренда вниз.

Определенное влияние на поведение пары могут оказать данные по рынку труда в Великобритании, которые будут опубликованы во вторник 11 июня. Но, с большой долей вероятности, можно утверждать, что влияние это будет несильным и недолгим.

USDJPY

Также вряд ли окажут воздействие на рынок и данные по ВВП Японии, которые увидят свет в понедельник 10 июня. Основными драйверами по-прежнему остаются доходность американских гособлигаций, цены на нефть и ход американо-китайских переговоров. В такой ситуации неопределенности 40% аналитиков обратили свои взгляды на север, 40% – на юг и 20% – на восток. Основные уровни поддержки 107.75 и 107.00, уровни сопротивления – 109.15, 109.65, 110.35 и 110.65;

Криптовалюты

Окажется ли нынешняя коррекция биткойна на самом деле лишь временной? Или это начало нового нисходящего тренда? Споры о том, насколько применимы способы анализа движения фиатных валют к валютам цифровым, разгораются с новой силой.

Сторонниками теории роста, естественно, являются держатели биткойнов, которые всячески пытаются подогреть рынок всевозможными новостями. Так, например, основательница компании Dadiani Syndicate сообщила, что получила от одного из клиентов заказ на приобретение 25% всех выпущенных на данный момент биткойнов (что составляет около 4,5 млн монет общей стоимостью около $36 млрд). Еще одна новость – только с начала июня крупнейшие BTC-кошельки привлекли $2.72 млрд. Но если все так, почему, несмотря на приток этих миллиардов, курс BTC/USD за шесть дней упал на 18%?

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что под конец рабочей недели – 07 июня и биткойн, и основные альткойны предприняли попытки к восстановлению, и пара BTC/USD вернулась в зону $7,800-8,000, которую условно можно считать Pivot Point последних трех недель.

Что же касается мнения аналитиков, то на данный момент 50% из них считают, что пара должна опуститься к горизонту $7,000, 30% – за возвращение в зону выше $9,000, и оставшиеся 20% – за боковое движение в канале $7,500-8,450.

Роман Бутко, NordFX

https://ru.nordfx.io/

Поделиться публикацией

Bush

Прочтете за 2 минуты

USDMXN. Мексиканские страсти

Аналитика,

Технический анализ, Форекс, Фундаментальный анализ, Экономика,

Мексиканское песо — валюта, которая является официальным платежным средством в Мексиканских Соединенных штатах. На всем протяжении, от предвыборной компании по сегодняшний день президентства Д. Трампа, нынешний президент США жестко высказывается в отношении Мексиканского государства, в частности по вопросам миграции. В данном обзоре будут рассмотрены как технический , так и фундаментальный анализы валютной пары USDMXN.

Фундаментальный анализ

31 мая Трамп рассказал о введениях пошлин в размере 5% на все ввозимые в США товары из Мексики. Он объяснил эти меры желанием снизить нелегальную миграцию южного соседского государства. Глава Белого дома предостерег, что пошлины будут повышаться до тех пор, пока поток мигрантов из Мексики не прекратится. Помимо борьбы с мигрантами, Трамп выразил беспокойства, что более 90% всех наркотический средств, ввозимых в США, приходится как раз на Мексику. Меры вступят в силу 10 июня. Сразу же после этого заявления, валютная пара USDMXN резко выросла:

И буквально недавно, 5 июня 2019 г. , Трамп заявил, что готов к переговорам, по поводу данных пошлин, но на первых стадиях переговоров, стороны не смогли договориться:

Так же, по мнению Трампа, данные пошлины помогут американским компаниям вернуться в США. В четверг возобновляются переговоры с Мексикой касательно соглашения по пресечению нелегальной миграции. «Тут надо понимать, что если договора не будет, то уровень в 5% пошлин заработает уже в понедельник»

В общем, все предельно просто, если все же мы не увидим прогресса в переговорах, мы можем ожидать такой же рост валютной пары, который был 31 мая, когда только объявили об этих мерах.

Технический анализ

Если мы взглянем на график цены (Н4), то можно наблюдать следующую картину:

После бурного роста 31 мая, цена вошла в стадию консолидации, нарисовав фигуру «флаг». Цена как будто затаилась в ожидании. Ожидается, что если же сторонам не удастся договорится, то уровень 19,82 будет пробит. Какие же цели можно ожидать в случае такого исхода:

Ближайшая цель, до которой цена может дойти, является 20 мексиканский песо за единицу доллара. Будет ли достигнута цель в 20,60, сказать трудно. Естественно, если переговоры провалятся и Трамп будет жесток в своих действиях, то существует такой вариант. В данной сделке можно прибегнуть к стоп ордеру, но объемы в таком случае должны быть минимальные.

Всем удачной торговли!

Поделиться публикацией