5 способов стать более эффективным трейдером

Обучение
Просто о сложномПсихология
5 способов стать более эффективным трейдером

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что прибыльные дневные трейдеры составляют крошечную долю профессионалов в нашей отрасли, менее 2% от всех трейдеров в тот или иной год. Для тех, кто пытается получить быструю прибыль, дневная торговля может быстро потерять свою привлекательность. 40% всех трейдеров уходят в течение первого месяца, а через три года только 13% из тех, кто вышел на рынок, продолжают оставаться на плаву.

Но для тех, кто преуспевает, трейдинг может предоставить личные, профессиональные и финансовые возможности, которых не хватает при работе в других направлениях.

Поскольку их сверстники отказываются от мечты, которую они имели для своего будущего, лучшие трейдеры предпринимают последовательные, повторяющиеся шаги для достижения своих целей. Другими словами, они знают, как сформировать привычки, которые в долгосрочной перспективе приведут к успешным результатам.

И каждая повседневная привычка формируется с маленьких шагов и личного выбора каждого.

Как и многие люди, которые делают карьеру на рынке, каждый может искать способы стать более эффективным трейдером. В этой области нет коротких путей к успеху, но есть много шагов, которые можно пройти, чтобы подготовиться к долгой и прибыльной торговой карьере. Вот пять вариантов, советов, которые вы можете сделать сегодня, чтобы стать более эффективным завтра:

 

1. Работайте над своим мышлением

5 способов стать более эффективным трейдером

Влияет ли мышление и психология на торговлю? Конечно, в этом нет никаких сомнений. Когда вы видите великую возможность и не принимаете ее, причиной этого являются страх и сомнение. Если вы находитесь в прибыльной сделке, но слишком рано ее закрываете, это может вызвать у вас разочарование и эффект “недополученной прибыли”. Когда вы находитесь в проигрышной позиции и не хотите закрывать убыток, причинами являются страх потери и жадность. Когда вы берете на себя слишком большой риск, неправильное ожидание и жадность определяют ваше поведение. Этот список можно продолжать до бесконечности…

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы стать более эффективным трейдером, это работать над своим торговым мышлением. Овладейте своими эмоциями, контролируйте их, и не позволяйте им овладеть вами.

Большое количество литературы написано на тему психологии в торговле. Не жалейте время на теорию, ведь от качества изученной вами теории, будут зависеть ваши результаты на практике.

 

2. Постоянно развивайтесь

5 способов стать более эффективным трейдером

Есть и другие вещи, которые вы можете изучить, чтобы стать более эффективным трейдером, такие как: разработка собственной стратегии, рыночные тренды и методы анализа. Люди придумали сотни, если уже не тысячи индикаторов и способов для анализа графиков. Старайтесь постоянно изучать новые инструменты и пробовать их на практике. Ведь все мы разные, и не каждому подходит волновой анализ или же инструменты Фибоначчи. Новые торговые инструменты необходимы для повышения производительности и увеличения прибыли.

Возвращение к образу мышления новичка может открыть вам перспективы для новых вещей, а также напомнит вам, как на самом деле можно выучить новый навык.

 

3. Инвестируйте в себя

5 способов стать более эффективным трейдером

Вы должны поставить себя на первое место. Поначалу это может показаться эгоистичным, но каждый великий человек следует этому принципу.

Если вы не можете позаботиться о себе, вы не сможете помочь окружающим и оказать влияние. Если вы разорены, вы не можете содержать свою семью или жертвовать деньги на важные для вас дела. Если вы не здоровы, вы будете обузой для других. Если вы не довольны своей ситуацией, вы будете тянуть людей и весь негатив за собой.

Поэтому вы должны поставить себя на первое место.

Хорошо питайтесь, занимайтесь своим физическим развитием, покупайте книги, смотрите или ходите на семинары, знакомьтесь с людьми, тренируйтесь и относитесь к себе как к человеку, о котором вы действительно заботитесь.

 

4. Пересмотрите свою торговую стратегию

5 способов стать более эффективным трейдером

Мы знаем, что существует множество трейдеров, которые стремятся выработать эффективные привычки. Если вы предпринимаете последовательные, повторяющиеся шаги для достижения своих целей, не видя никаких результатов, вам, возможно, необходимо пересмотреть свою торговую стратегию.

Сами проанализируйте свою торговлю и свои цели:
Что работает лучше для меня?
Когда я теряю больше всего денег?
Какие ошибки я повторяю все время?
Какие вещи оказывают наибольшее влияние на мою производительность?
Мои потери – моя вина (нарушение правил и т. д.) Или я все делаю правильно?
Не пожалейте времени, найдите это время, чтобы полностью ответить на вопросы. Проанализируйте последние 20-30 сделок по одной и сделайте заметки. Вы будете удивлены, насколько очевидным станет то, что вам придется сделать, чтобы изменить вашу торговлю.

 

5. Работайте над своей социальной активностью

5 способов стать более эффективным трейдером

Большинство трейдеров недооценивают роль, которую семья и друзья могут играть в их профессиональной жизни. Исследования показали, что люди с хорошо развитыми социальными отношениями могут улучшить свою производительность на рабочем месте, повысить свое удовлетворение от рабочего процесса и увидеть больше положительных моментов. Если вы чувствуете разочарование, это идеальное время, чтобы восстановить связь с людьми, которые заботятся о вас. Неважно, проводите ли вы ночь с друзьями или разговариваете с любимым человеком: если вы регулярно общаетесь с людьми в позитивном ключе, вы улучшаете свою способность к торговле.

 

Помните, мышление и психология – это фундамент для успешной торговли.

0
Поделиться публикацией

Что такое Bitcoin простыми словами

Разное
BTCИнвестицииКриптаПросто о сложномЭкономика
Что такое Bitcoin простыми словами

В прошлой теме мы изучили, что такое Блокчейн в целом, и познакомились с принципами его работы, с этой статьей вы можете ознакомиться тут. Теперь давайте более подробно познакомимся с тем, что такое Биткоин (Bitcoin).

 

История создания

Bitcoin считается первой криптовалютой в истории человечества, его название происходит от двух слов «bit» – единица измерения информации и «coin» – монета. Блокчейн данной криптовалюты был запущен в 2009 году, награда за первый добытый блок составляла 50BTC. Создателем технологии и Bitcoin(a) считается Satoshi Nakamoto, забавно, что о данной личности никакой достоверной информации до сих пор нет. Примерно в это же время была опубликована White Paper, в ней описан принцип работы данной технологии. Так как Bitcoin является первой криптовалютой, именно с него началось зарождение децентрализованной цифровой системы p2p обменов.

Данная криптовалюта, как и все остальные, созданные позднее, работает только в сети интернет, не верьте тем, кто хочет продать вам Bitcoin(ы), которые можно потрогать. Это невозможно, данная монета будет являться безделушкой.

Как известно по некоторым источникам, идее создания Bitcoin(a) предшествовали события 2008 года, тогда в центре Нью-Йорка был глобальный гражданский протест. Люди обвинили банки Америки в спекуляциях, злоупотреблении денежными средствами, неравномерном распределении доходов, неадекватных сборах и налогах, а также говорили о некомпетентности и отсутствии подготовки к мировому финансовому кризису.

Основная идея, положенная в создание Bitcoin(a), заключалась в том, чтобы обмен средствами проходил без учета и контроля третьих лиц, то есть банков и государств. Вероятно, именно по этой причине создатель и решил остаться инкогнито, потому что в противном случае он столкнулся бы с множеством угроз со стороны банков и государств. Bitcoin(a) от многих других криптовалют отличает ограниченная эмиссия, всего будет выпущенно 21.000.000 монет, больше их не будет, код нельзя изменить. На данный момент добыто примерно 17.800.000 монет, но из-за постоянного уменьшения награды за добытый блок и постоянный рост конкуренции последняя монета будет добыта примерно в 2140 году.

Именно по этим причинам Bitcoin на данный момент самая дорогая и востребованная криптовалюта в мире. Тут можно провести отличную аналогию с золотом, эмиссия которого тоже ограничена. Да и графики их котировок очень похожи 🙂

Что такое Bitcoin простыми словами

 

Принцип работы Bitcoin(a)

Биткоин работает с помощью блокчейн технологии, выглядит это так: цепочки блоков выстраиваются по определенным правилам и последовательностям, где каждый добытый блок информации несет в себе данные о всех предыдущих блоках, начиная с самого первого.

Также важно, что все цепочки блоков связаны между собой криптографической подписью, которая была создана при помощи сложных математических вычислений. Если пытаться разобраться в принципе работы без всяких заумных слов, то объяснить работу данной системы еще проще. Представьте себе монету, которую никто не контролирует, но всем известно ее текущее состояние – это и будет Bitcoin.

Другими словами, сеть никто не контролирует, от того нельзя ускорить процесс майнинга (добычи блоков), в коде монеты прописаны все условия и цифры. Скажем, если в коде написано, что в течение 24 часов может быть «напечатано» 200BTC, то больше их не будет за этот промежуток времени, вне зависимости от того, сколько человек принимает участие в его добыче. Именно по этой причине идет активная борьба за слоты в праве добывать Bitcoin. Люди усовершенствуют свои фермы (так называют машины для майнинга), чтобы быстрее и лучше остальных генерировать новые блоки и пропускать транзакции, получая с этого как можно больше BTC. На сегодняшний день награда за добытый блок составляет 12.5BTC.

Что такое Bitcoin простыми словами

 

Откуда берутся новые Bitcoin(ы)

Я надеюсь, к этому моменту все поняли, что формально Bitcoin(a) не существует, есть только специальные реестры, показывающие всю информацию о сети. Формально не существует и сети интернет (вы ведь не можете ее потрогать в буквальном смысле). Так вот из этого вытекает тот факт, что Bitcoin, в отличие от фиатных денег, нельзя напечатать на машинке, более того количество существующих и будущих BTC заранее известно, в то время как банки печатают свои национальные валюты в неограниченном количестве, что полностью исключает хоть какую-то их ценность.

С добычей Bitcoin(a) ситуация намного интереснее и выгоднее. Майнить Bitcoin может каждый с помощью своего стационарного компьютера или покупки и сборки видеокарт (так называемая ферма).

Майнинг – это процесс добычи новых блоков и добавление их в блокчейн. Людей, занимающихся добычей, называют майнерами. Майнеры занимаются тем, что решают загадку системы, которая заключается в поиске ключа или, на профессиональном языке, хэша.

Хэш – это математическое преобразование, в результате которого получается уникальная последовательность цифр и букв.

Опять же, если говорить простыми словами, то система довольно проста. Майнеры борются между собой за право добыть блок и добавить его в блокчейн, то есть состязаются они своими вычислительными мощностями (компьютерами): чем больше общая мощность оборудования, тем больше шанс добыть новый блок и получить за него награду. По этой причине люди занимаются майнингом и обеспечивают бесперебойную работу сети, в то время как почти все банковские переводы заморожены на выходные дни. Таким образом мы получаем тот факт, что быть майнером и добывать блоки для сети может любой человек в любой точке мира, но, конечно, мощности стационарного компьютера не будет хватать для состязания с другими крупными участниками сети, поэтому вам будет доставаться лишь то, что они не успели взять.

Что такое Bitcoin простыми словами

 

Чем обеспечен Bitcoin

Bitcoin абсолютно ничем не обеспечен, кроме рыночного спроса и предложения. Но в данном случае это мало чем его отличает от фиатных денег. Дело в том, что фиатные деньги уже давно не обеспечиваются серебром или золотом, как это было ранее. Сейчас фиатные деньги обеспечиваются только ВВП страны ее производителя.

Что такое Bitcoin простыми словами

 

Эмиссия

На вопрос «можно ли добывать Bitcoin бесконечно?» я уже отвечал в начале статьи, и если вы очень внимательны, то вы запомнили, что это невозможно, так как эмиссия Bitcoin(a) ограничена и прописана в коде самой монеты, который невозможно изменить. Всего будет добыто 21.000.000 BTC.

Также еще один важный принцип Bitcon(a), да и любой криптовалюты – это то, что единица монеты может делиться до восьми знаков после запятой, самая наименьшая единица называется Satoshi, в честь создателя биткоина Satoshi Nakamoto, и выглядит она вот так: 0.00000001.

Что такое Bitcoin простыми словами

 

Зачем нужен Bitcoin

Bitcoin является точно такими же деньгами, как и обычные фиатные валюты. На сегодняшний день существует множество мест, где вы можете расплатиться Bitcoin(ом), начиная с обычных покупок в интернете и заканчивая покупками еды или чашки кофе.

Кстати, интересный факт о биткоин: 18 мая 2010 года случилась первая в мире покупка за Bitcoin. Один из пользователей на BitcoinTalk создал тему с просьбой заказать ему две пиццы на дом, взамен он отдал 10.000BTC, 30$ на то время, но сейчас за такие деньги можно было легко обеспечить будущее своим детям.

Что такое Bitcoin простыми словами

 

Замена банковским услугам

В целом Bitcoin спокойной может заменить вам банк, особенно полезно это будет, если вы часто путешествуете. На сегодняшний день уже во многих странах на улицах стоят Bitcoin-терминалы, где с помощью отправки транзакции в BTC на указанный кошелек вы можете сразу получить наличные деньги страны пребывания. Комиссии не большие, примерно 3-5%. Около этой же комиссии вы отдадите банку за конвертацию валюты вашей страны в валюту страны, в которой вы находитесь.

Что такое Bitcoin простыми словами

 

Замена фиатным валютам

Bitcoin, да и в целом криптовалюты – это отличное решение для тех, кто потерял веру в центральные управляющие банки и больше не хочет пользоваться деньгами, которые подвержены постоянной инфляции. Конечно, помимо Bitcoin(a) на сегодняшний день существует множество альтернативных криптовалют, которые гораздо дешевле и быстрее, чем их родитель, но о них мы поговорим позднее. К сожалению, расплатиться за продукты в супермаркете Bitcoin(ами) еще нельзя, по крайней мере в России, думаю, в других странах это уже реализовано, но использовать Bitcoin как средство сохранения богатств, безусловно, стоит каждому человеку.

Что такое Bitcoin простыми словами

 

Международные платежи

Bitcoin является валютой всего мира, у него нет определенного государства, именно поэтому его так или иначе принимают к оплате компании по всему миру: начиная от PayPal, Microsoft и заканчивая обычными малоизвестными кофейнями и бургерными. Для выполнения международных платежей Bitcoin более удобен, чем фиатные валюты. Комиссия за транзакцию с обычными валютами может достигать в некоторых случаях 10% от суммы отправления, срок получения денег получателем варьируется от 3 до 14 дней, тогда как комиссия сети Bitcoin не возьмет с вас и 0.5%, а время зачисления транзакции будет зависеть от некоторых факторов (суммы комиссии и загруженности сети), но в среднем при самой большой загруженности платеж дойдет за 24ч.

Что такое Bitcoin простыми словами

 

Инвестиции

По данным нескольких опросных групп 73% людей, владеющих Bitcoin, никогда им не платили за покупки или услуги, от этого следует вывод, что большинство людей покупают Bitcoin с целью долгосрочной инвестиции, а не с целью платежного инструмента.

Почему так происходит? Все очень просто:

  • Технология.
  • Децентрализация.
  • Ограниченная эмиссия.
  • Безопасность.
  • Надежность.
  • Bitcoin не подвержен инфляции.

Инвестиции в Bitcoin – это одновременно очень выгодно в долгосрочной перспективе и очень рискованно в кратковременный промежуток. СМИ постоянно сообщают о множестве удачливых и неудачливых людей, вложившихся в данный инструмент.

Например, человек по имени Смит рассказывает свою историю и говорит о том, что он купил Bitcoin на 3000$ еще в 2010 году, сейчас он является мултимиллионером.

Также есть и обратная история, например, тот человек, купивший две пиццы за 10.000 BTC.

Что такое Bitcoin простыми словами

 

Основные отличия Bitcoin от фиатных денег

Как мы уже говорили ранее, Bitcoin – это те же деньги, только они очень сильно отличаются от всех привычных платежных средств. Начиная с того, что они изготовлены не из бумаги или металла, заканчивая тем, что их фактически не существует в физическом виде.

Теперь давайте рассмотрим самые важные отличия Bitcoin от фиатных валют:

  • Децентрализация – Bitcoin никто не контролирует, совсем никто. Его невозможно остановить или заблокировать.
  • Необратимые транзакции – если вы отправили транзакцию в сети Bitcoin, то она к вам уже никакими способами не вернется, нельзя сделать откат системы и вернуть деньги на исходный счет, тогда как банки могут возвращать фиатные деньги обратно на счета отправителей.
  • Ограниченная эмиссия – привычные нам валюты не имеют ограниченной эмиссии, их печатают тоннами, лишь бы удовлетворить спрос. Bitcoin(a) больше сделать нельзя.
  • Быстрые и дешевые транзакции – транзакции сети Bitcoin быстрее и дешевле при отправке средств за границу, конечно в локальном смысле фиатные деньги быстрее и дешевле, но существует множество других криптовалют, которые опережают в этом параметре и Bitcoin, и фиатные валюты.
  • Защита от инфляции – ограниченная эмиссия избавляет его от подобного порока.

Что такое Bitcoin простыми словами

 

Как стать счастливым обладателем Bitcoin(a)

На самом деле существует всего несколько способов купить Bitcoin:

  1. Криптобиржа.
  2. Онлайн-обменник.
  3. OTC площадки.

В первом случае нам необходимо завести фиатную валюту на известную нам биржу и просто обменять по стакану наши рубли, доллары или евро на Bitcoin.

Самые удобные и надежные на сегодняшний день – это Binance, BitmexOKeX

Во втором случае нам нет необходимости регистрироваться на бирже, достаточно просто найти обменник, зарегистрировать себе Bitcoin-кошелек и оплатить покупку Bitcoin(a) рублями, долларами или евро. Ознакомиться с доверенными обменниками вы можете на сайте https://www.bestchange.net/.

В третьем случае все намного опасней, но анонимней. Вам нужно найти OTC площадку и договориться с человеком о покупке. Также зарегистрировать Bitcoin кошелек и отправить ему деньги за BTC. Опаснее это тем, что он может просто напросто вас кинуть, а анонимней это тем, что вы не связываетесь ни с каким сервисом, который может передать информацию в налоговую инспекцию.

Что такое Bitcoin простыми словами

 

Псевдоанонимность

Почему именно «псевдоанонимность»? Все очень просто. Дело в том, что кошелек Bitcoin действительно не привязан не к какой личности или организации, но все перемещения с и на кошелек известны всем участникам сети. В связи с чем, если вы хотите использовать действительно анонимный инструмент, то советую вам подключить себе как минимум динамичное IP и Proxy сервера, ну и также для анонимизации ваших транзакций отлично подойдет криптовалюта ZCASH.

Что такое Bitcoin простыми словами

 

Преимущества и недостатки

В этой подтеме я просто оставлю для вас отличную картинку, на которой вы можете ознакомиться с основными преимуществами и недостатками.

Что такое Bitcoin простыми словами

 

Форки Bitcoin(a)

У Bitcoin есть одна нерешаемая простым способом проблема – это его масштабируемость. Данную проблему пытаются решить множество людей планеты с помощью создания форков Bitcoin(a).

Форк – это использование кодовой базы одного проекта в качестве старта для другого, в результате чего образуются две версии ПО и два блокчейна.

Наиболее популярными форками Bitcoin(a) являются такие монеты как Bitcoin Cash и Bitcoin Gold, о том, что это за монеты, чем они отличаются от своего отца, мы разберем ниже.

Что такое Bitcoin простыми словами

 

Bitcoin Cash

Bitcoin Cash – это децентрализованная криптовалюта, которая появилась в результате первого форка основной сети Bitcoin.

Дата создания: 1 августа 2017 года.

Основные отличия от оригинала:

  • Размер блока был увеличен с 1мб до 8мб, а в мае еще в 4 раза, сейчас размер блока Bitcoin Cash составляет 32мб.
  • Благодаря увеличению блока удалось уменьшить минимальную комиссию за отправку транзакции, средняя комиссия составляет 0.06$.
  • Более децентрализованная сеть, так как майнить можно с помощью обычных видеокарт.

Что такое Bitcoin простыми словами

Bitcoin Gold

Bitcoin Gold – это тоже децентрализованная криптовалюта, имеет статус самой децентрализованной среди всех других форков Bitcoin, включая оригинальную версию.

Дата создания: 12 ноября 2017 года.

Основные отличия от оригинала:

  • Новый алгоритм хеширования информации, благодаря этому и достигнут результат самого децентрализованного Bitcoin(a).
  • Увеличение сложности добычи возрастает с каждым добытым блоком, в то время как в оригинальной версии сложность увеличивается только каждые 2016 блоков.

 

 

Итоги

Из всей полученной информации можно смело заявить, что криптовалюты не являются сказкой, вымыслом или мечтой – это настоящее и будущее, которое уже не изменить, можно либо присоединиться и пожинать плоды в будущем или опровергнуть идею и «кусать локти» спустя 5-10 лет. Я свой выбор сделал в пользу криптовалют и уже более 3 лет активно их использую, ну а вы делайте свой выбор сами, будущему нужны ответственные и умные люди. Вперед! 🚀

 

binance_footer

0
Поделиться публикацией

Что такое блокчейн простыми словами

Разное
BTCКриптаПросто о сложномЭкономика
Что такое блокчейн простыми словами

Наверное все из вас заметили, что в своих статьях я использую преимущественно графики, инструменты, да и сами статьи в основном о криптовалютном мире. Теперь, я думаю, пришло время нам больше углубиться в эту тему. Для начала давайте познакомимся с тем, что такое Блокчейн (англ. Blockchain).

 

Что это такое

Мы с вами не будем вдаваться в технические особенности и кодирование. Не спроста в названии статьи есть часть “простыми словами”.

Если убрать технические параметры, то блокчейн – это открытая всем пользователям записная книга, в которую можно вписать все, что угодно, от простых финансовых операций до заключения договоров или результатов опросов. Одна из самых популярных криптовалют, которая реально может предоставить все эти возможности, благодаря своим “Смарт контрактам”,  – это всем известный ETH. 

Основная суть, заложенная в блокчейн, заключается в том, что данная “книга” хранит в себе данные со всей сети и находится у каждого пользователя сети одновременно. Иными словами, если Вася находился в Москве и отправил своему другу Коле BTC в Шанхай, то об этой операции будут знать все пользователи сети. Даже налоговые службы.

Но, в чем тогда преимущество системы, спросите вы. А вот в чем – в транзакции виден кошелек отправителя, кошелек получателя, количество переведенных BTC, комиссия сети, время транзакции, блок или иными словами страница “книги”, на которой был сделан перевод, и на этом все! Никаких имен, фамилий, мест проживания и так далее – система полностью анонимна!

Также не маловажный факт, присутствующий в блокчейне, это то, что транзакции нельзя переписать, изменить или удалить. Другими словами, если Вася отправил Коле BTC, то эта транзакция навсегда останется в сети, ее оттуда никак не удалить. Данный механизм работает по принципу возврата, т.е. если вдруг кто-то захочет изменить данные в блокчейне, система обратится к предыдущим блокам, для согласования изменений и, как только заметит, что хотят внести некорректную информацию, откажет в затеянном. Таким образом, к примеру, можно решить проблему коррупции или нецелевого использования средств.

Вот так выглядят транзакции в сети BTC:

Что такое блокчейн простыми словами

 

А вот так выглядит информация о самом кошельке:

Что такое блокчейн простыми словами

 

И такую информацию может посмотреть любой пользователь о любом пользователе, но никаких личностей.

Также нашел отличную иллюстрацию ко всему, написанному выше:

Что такое блокчейн простыми словами

Почему это технология будущего

С каждым днем, месяцем, годом технология блокчейн набирает все больше и больше оборотов. Связано это с тем, что она является очень удобной, практичной, безопасной, честной. Благодаря данной технологии можно перестать пользоваться услугами банков и прочих посредников. Если вы верите в крах данной системы, то советую вам пересмотреть свои убеждения. Блокчейн можно внедрить буквально куда угодно, в любой бизнес, в федеральные или мировые организации. Это намного быстрее и надежнее фиатных денег.

Но самая интересная особенность для нас, как для пользователей, и самая страшная особенность для государств, как для “начальства”, –  это децентрализация блокчейна. Конечно есть и централизованные блокчейны, но они как правило никому не интересны.

Децентрализация – это отсутствие центрального управляющего органа. Другими словами, никто не сможет вам позвонить на сотовый телефон и узнать у вас происхождение ваших денег, узнать точно ли это вы переводите Коле 150 тысяч рублей и, если да, то зачем вы ему переводите столько денег. Т.е. пропадает глобальный контроль над обществом со стороны государства.

 

Итоги

Не знаю как вы, после прочтения данной статьи, но я уже давно выбрал криптовалюту и блокчейн как способ обмена и хранения богатств. Конечно я еще не могу купить за криптовалюту продукты, но это дело времени. Покушать в ресторанах, купить одежду, бытовую технику уже вполне возможно. Я верю в данную технологию и уверен, что она уже никогда не исчезнет. Но также хотел бы вас предостеречь от мошенников, которые под видом данной технологии или, прикрываясь чьими-то именами, запускают финансовые пирамиды. Вкладывайте в такие проекты на свой страх и риск. Гораздо проще, лучше и безопаснее просто купить BTC или другую понравившуюся криптовалюту.

А на этом у меня все, всем хороших торгов, удачи и до скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

10 правил успешного трейдера

Обучение
ЛайфхакПросто о сложном
10 правил успешного трейдера

У каждой профессии есть свои правила и критерии, определенные шаблоны поведения, которые позволяют стать действительно хорошим специалистом. Также и у трейдеров есть основные правила, следуя которым трейдер может достичь стабильно высоких результатов.

1. Покупайте дёшево, продавайте дорого!

Смысл этого правила заключается в том, что покупать нужно на растущей динамике, но в момент нисходящей коррекции, а продавать на медвежьем тренде, но в момент восходящей коррекции.

2. Наличие собственной торговой стратегии

На сегодняшний день существует много торговых стратегий, которые позволяют зарабатывать на финансовых рынках, но каждому трейдеру необходимо подобрать для себя ту стратегию, которая будет подходить именно ему.

3. Вера в свою ТС

Это означает, что трейдер должен чётко следовать всем условиям своей торговой стратегии и не отклоняться от неё.

4. Используйте Stop Loss и Take Profit

Ограничение рисков в каждой отдельной сделке, а также грамотное управление открытыми торговыми позициями, являются важным аспектом в торговле на финансовых рынках.

5. Соблюдение риск-менеджмента

Как показывает практика, это правило является одним из самых сложных. Так как большинство начинающих трейдеров имеют ограниченные торговые счета, они часто нарушают основные правила риск-менеджмента, что существенно ухудшает финансовый результат их деятельности.

6. Простота торговой стратегии

В данном случае идёт речь о том, что трейдер не должен использовать слишком много индикаторов или других инструментов для получения торгового сигнала. Большое количество инструментов может усложнить процесс принятия торгового решения, что в свою очередь может существенно ухудшить доходность торговой стратегии.

7 Управляйте прибыльными сделками

Если ваша сделка уже имеет определённую прибыль, не позволяйте ей стать убыточной.

8 Не поддавайтесь эмоциям

Это касается как положительных, так и отрицательных эмоций. Если вы сделали несколько очень успешных сделок, вам необходимо продолжать торги не поддаваясь эйфории. Также и при получении серии убыточных сделок, трейдер должен уметь сдерживать эмоции, или завершить торги на определённое время.

9 Ставьте реальные цели

Не нужно ставить слишком большие цели, так как вероятность их достижения слишком низкая, а риски высоки. Лучше получить прибыль по 3 мелким сделкам (по 50 пунктов), чем гнаться за одной большой (150 пунктов), подвергая себя дополнительным рискам.

10 Ведите дневник сделок

Он поможет вам выявить слабые места в вашей торговой стратегии, тем самым улучшив финансовый результат.

0
Поделиться публикацией

Мысли мятежного трейдера. Вразрез ч.2

Обучение Разное
Просто о сложном
Мысли мятежного трейдера

Продолжаю свой поток мыслей на тему трейдинга. Первая часть лежит  тут 👉  ссыль

Хочу вас предупредить о том, что трейдинг на самом деле – это зло, ломающее вашу личность, изменяющее вашу жизнь во многих сферах. С одной стороны, я, конечно же, шучу и ерничаю :), а с другой – это,  как ни странно, правда. Разумеется, речь идет о серьезном трейдинге: вдумчивом, систематичном и наполненном постоянным разносторонним анализом, а не хаотичной торговле без соблюдения планов, правил и рисков.

Начав постигать эту простейшую науку (ну а чего в ней сложного-то? Всего 2 кнопки buy или sell, продать или купить, правда ведь? 😉 ), вы столкнетесь с целой кучей дисциплин с пометкой «обязательно к прочтению» или даже «обязательно к изучению», которые начнут многие вещи в вашем сознании переставлять с ног на голову, особенно это касается психологических моментов. Неслучайно половина всей информации о рынках связана с поведенческими установками и раскладами, а другая половина – это технические сетапы и алгоритмы.

В трейдинге никуда не деться от навыков систематизации информации и упорядочивания ее. Начав создавать свою торговую систему или проверять чью-то выловленную на просторах сети (надеюсь, вы не забываете все проверять и тестировать хотя бы на истории?), вы начнете вдумчиво раскладывать по полочкам свои действия, привязывать их к рынку и, конечно же, вести журнал или дневник полученных результатов.

То же самое, волей-неволей, вы будете переносить на свое жизненное окружение и не факт, что ему (окружению) это понравится. Будьте к этому готовы! Недосоленный вашей женой борщ – это пропущенный пункт вашего чек-листа на покупку, то есть нарушение торгового алгоритма. Со всеми вытекающими. Представили? То-то же 🙂 Или ваши коллеги из офиса, пропускающие важный звонок клиента, потому что ушли в курилку, в итоге – пропущенный сигнал и нарушение статистики отработки системы. Бррр. Все эти моменты начнут проявляться все больше и больше, и в один прекрасный день вас станет это угнетать. С этим нельзя бороться, это становление вашей трейдерской личности, личности ответственной, вдумчивой и верящей только фактам. И если перед глазами будет что-то маячить, мешающее вам увидеть «движение цены», вы будете стремиться это убрать. Так ведь?)

Мысли мятежного трейдера

Дальше – больше: в любой сфере вы будете находить кучу несуразностей, нелогичностей и просто разгильдяйства. Куда бы вы ни пришли, вы будете искать алгоритм оптимальных действий. Попробуйте его найти при посещении, допустим, наших поликлиник 🙂

Вы уже, наверное, привыкли просчитывать риски, обозначения уровня стоп-лосса и ведете учет используемой маржи? Как будет выглядеть банальный поход в магазин, представили?) Жуткое дело! Расчет оптимального маршрута, мониторинг цен, подсчет расхода продукта и учет электричества на его хранение. Все это будет прокручиваться в вашей голове постоянно! Потому что вы будете привыкать жить СИСТЕМНО и с постоянным анализом действий.

Но самое страшное – это эмоции. Торговать нужно со спокойной, уравновешенной головой, эмоции губят торговлю. Вы это слышали не раз, наверняка. Теперь представьте себе дейтрейдера или скальпера, идущего по правильному пути и на целый день выключающего эмоции. Терминатор отдыхает 🙂 Со временем может случиться так, что и улыбаться разучитесь. В итоге вы превращаетесь в бездушную машину, считающую все и вся и отодвигающую в сторону любые мешающие или раздражающие факторы. Вас будет выводить из себя бестолковщина системы управления любого вида, любая трудовая деятельность, проще говоря. Вас будут напрягать обычные человеческие отношения, ибо они основаны большей частью на эмоциях. Все это будет проявляться в той или иной степени, и одной из ваших задач станет научиться как-то с этим справляться, отключаться. Я вижу тут всего несколько направлений. Родные и близкие и общение с ними – это, без вариантов, на первом месте.Далее спорт и досуг в виде той же рыбалки или охоты, да хоть вязание крючком, лишь бы переключатель работал 😉 

Разумеется, ту страшилку, что я описал, нельзя принимать всерьез. Конечно же такого превращения не будет, но вы обязательно должны прислушиваться иногда к себе и вовремя обнаруживать некоторые перекосы в поведении, связанные именно с вашей трейдерской деятельностью. И тогда гасим монитор и устраиваем внеплановый поход в театр с семьей или зовем друзей на рыбалку (можно удочки не брать 😉 ).

Счастливой полноценной жизни и, конечно же, профитов вам!!)))

0
Поделиться публикацией

Стань хозяином своего капитала. Правила риск менеджмента

Обучение
Просто о сложномПсихология
Риск-менеджмент

Доброго времени суток, дорогой читатель. Сегодня мы поднимем очень важную тему, без которой трейдинг в долгосрочной перспективе обречен на провал. Тема касается управления собственным капиталом и правил риск-менеджмента.

 

Джесси Ливермор

Стань хозяином своего капитала. Правила риск менеджмента

Джесси Лаурестон Ливермор (англ. Jesse Lauriston Livermore; 1877—1940) — биржевой спекулянт начала XX века. Знаменит тем, что сумел несколько раз заработать и затем потерять состояния, исчисляющиеся миллионами долларов. Также известен своими короткими продажами (продажами без покрытия) во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов, за что получил прозвище «Великий Медведь». 28 ноября 1940 года, находясь в глубокой депрессии, Ливермор покончил жизнь самоубийством (спасибо Википедии за информацию).

Как вы поняли, Д. Ливермор довольно серьезный в прошлом и знаменитый в настоящем человек в мире трейдинга. Он прошел долгий путь, с ошеломляющими взлетами и не менее громкими падениями. Для нас с вами он сформировал ряд правил, которые могут помочь каждому сохранить свой капитал, а может быть даже и приумножить.

 

4 правила Джесси Ливермора:

 

Стань хозяином своего капитала. Правила риск менеджмента

Не теряйте деньги

Согласно этому правилу никогда не нужно входить в сделку большим объемом, а уж тем более на все средства, которые у вас имеются. Это заведомо приведет трейдера к неудаче.

Обязательной имейте денежный запас

Джесси Ливермор считал, что весь свой капитал держать в одной позиции – неправильный подход, так делать нельзя. У трейдера всегда должен быть запас свободных средств, на которые, в случае появившейся возможности, он сможет зайти в потенциально прибыльную для него сделку.

Дайте позиции возможность расти

Д. Ливермор полагал, что в первую очередь нужно позаботиться о своих убытках, всегда поддерживать их на низком уровне, в свою очередь прибыль позаботится о себе сама.

Обязательно защищайте свои открытые позиции

Открывая сделку, трейдер всегда должен знать, какую сумму он готов отдать рынку. Если он этого не знает, лучше не открывать сделку совсем. При любой открытой позиции вы должны знать момент выхода из сделки, если рынок пошел не в вашу сторону, либо иметь заранее выставленные stop loss ордера с учетом волатильности торгуемого инструмента.

 

Риск-менеджмент

Понятие риск-менеджмент напрямую относится к первому правилу Джесси Ливермора. У любого трейдера должна быть четко выстроенная система ограничения убытков.

Контроль за убытками должен быть:

1. Временной (день; месяц; год). Трейдер сразу должен для себя определить максимально возможные потери за определенный период времени. Если лимит был достигнут, нужно немедленно прекратить торговлю! Также можно сделать и с прибылью, дабы не заиграться, не попасть в состояние эйфории и не потерять все то, что было заработано.

Например:

  • 0,5% риск на день с целью получения 2% прибыли.
  • 3% риск на неделю с целью получения 9% прибыли.
  • 10% риск в месяц,с целью получения 30% прибыли;

2. Позиционный (максимально возможный убыток в одной сделке). Как правило, для новичков максимальная сумма входа в одну сделку — 10% от депозита. Здесь каждый сам должен определить для себя, какой процент от этой суммы он готов потерять.

Совет:

Stop loss ордера выставлять за локальные минимумы/максимумы цены и учитывать фители, которые пускают с целью сбора stop loss ордеров. Если есть возможность постоянно контролировать и следить за позицией, то можно обойтись без стопов, но психологически вы должны быть готовы немедленно закрывать убыточную позицию, если ваш предполагаемый сценарий движения цены не оправдался;

3. Снижение торгового объема после серии убытков. Если вы видите, что с каждым днем ваш депозит просаживается в отрицательную сторону, попробуйте уменьшить процент или сумму входа в сделки, дабы на практике разобраться, почему постоянно у вас убыточные сделки, и при этом сократить свои возможные потери;

4. Прекращение торговли в случае полосы неудачных сделок. Если вы перестали понимать рынок и контролировать ситуацию, сделайте паузу. Отдохните. Главное – не поддавайтесь эмоциям и не продолжайте торги в порыве страсти. Это ни к чему хорошему не приведет. На рынок нужно приходить с готовой стратегией и холодной головой.

 

Стань хозяином своего капитала. Правила риск менеджмента

 

Над списком этих вопросов я бы посоветовал поработать каждому индивидуально ещё до того, как вы начнете торговать на реальные деньги. Это очень важный психологический и финансовый момент, от которого напрямую будут зависеть ваши успехи в долгосрочной перспективе.

Сразу необходимо понять для себя, что любое несоблюдение правил своей торговой стратегии и правил риск-менеджмента превращает трейдинг в казино, и потеря ваших денежных средств — это всего лишь вопрос времени. Поэтому важно работать над собой, своими эмоциями и своей дисциплиной. Хорошей вам торговли и до скорых встреч.

0
Поделиться публикацией

Паттерн «АЛМАЗ» или пробой накопления

Обучение
ПаттерныПросто о сложномТехнический анализФорекс
Паттерн "Алмаз"

В данной серии статей мы поговорим о классических паттернах на рынке форекс. Что это такое? Как их найти на графике? Работают ли они в реальности?

Еще в те времена, когда графики рисовали мелом на досках, люди пытались найти в них закономерность. И с попеременным успехом им это удавалось так и появились первые паттерны. Первые паттерны были построены на классических фигурах геометрии. С развитием технологий появлялось все больше возможностей для анализа рынка и построения новых фигур, в данный момент существует несколько десятков основных паттернов. Они вносят существенный вклад в современный технический анализ. Некоторые из них работают, некоторые просто красивые рисунки.

Работают они или нет, решать только вам. Главное, не забывать, что на рынке не существует волшебной палочки и любой инструмент должен работать в торговой стратегии системно. А также помнить о существовании ложных пробоев.

Первым мы рассмотрим такой паттерн как «КУБ» или «АЛМАЗ». Данный паттерн не редкость практически на любом таймфреме. Но обычно наилучшим образом работает на периоде от часа и выше. В зависимости от периода графика его формирование занимает различное время. Лично я использую его на таймфремах от часа до дневного. Данная модель, как правило, является разворотной.

Паттерн «АЛМАЗ» или пробой накопления

 

Обычно после пересечения верхней или нижней границы идет разворот тренда, хотя не всегда, и может закончиться ложным пробоем. Этот паттерн можно спутать с другой классической фигурой – «ГОЛОВА И ПЛЕЧИ», но это не совсем верно. После пробоя одной из границ фигуры можно пробовать открывать позицию на покупку или продажу (лучше частями, так безопаснее)

Паттерн «АЛМАЗ» или пробой накопления

Ордера при заходе по этой фигуре я бы рекомендовал ставить следующим образом. При покупке стоп ордер устанавливается у нижней границы паттерна, а тейк профит – соотношением 1к3 и в соответствии с вашей стратегией и ситуацией на рынке. Стоп лосс также можно будет передвинуть (при успешном движении вверх) к верхней границы паттерна, это, как правило, сильный уровень.

При пробое на покупку аналогичная ситуация: стоп ставим у верхней границы паттерна либо его середины, а тейк профит – исходя их ситуации на рынки либо же на движение примерно равное размеру самого паттерна. Не стоит забывать, что при заходе в позицию по данной модели всегда нужно обращать внимание на такие же модели на более старших таймфремах, так как чем больше период, тем сильнее практически любая техническая модель. Достаточно редко после пробоя на данной модели происходит продолжение тренда, в такие моменты вам будет удобнее работать отложенниками (отложенные ордера) как для фиксации прибыли, так и для ограничения убытка в позиции.

Иногда данную модель сравнивают с моделью «пробой накопления». В некотором роде они похожи и работают почти по одинаковым принципам. На рынке всегда борются «быки и медведи», «покупатели и продавцы», и когда силы примерно равны, происходит образование данной модели, в каком-то случае, при должной волатильности, можно назвать это консолидацией.

Паттерн «АЛМАЗ» или пробой накопления

И при том, что и у тех, и у тех стоят стопы и тейк профиты при пробое в любом из направлений, тенденция стороны победителя, как правило, усиливается сносом (закрытием ордеров) стороны проигравшей. Поэтому данный патерн является достаточно удобным и простым инструментом, главное, научиться правильно его строить и понимать. Тут я бы посоветовал простроить хотя бы пару сотен таких паттернов, и потом вы научитесь определять их практически «на глаз». И не забывайте, все приходит с опытом! Спасибо, что дочитали до конца, в следующих статьях мы рассмотрим другие интересные технические модели.

p.s в статье использовался график пары фунт/доллар таймфрем день.

0
Поделиться публикацией

Базовые разворотные паттерны свечного анализа

Обучение
ПаттерныПросто о сложномТехнический анализФорекс
Стратегия на Форекс

Приветствую тебя, дорогой читатель. В продолжение темы о японских свечах хочется поделиться информацией о базовых разворотных паттернах свечного анализа, которые помогут каждому понимать и видеть рыночную ситуацию более детально.

В статье «Все, что нужно знать о японских свечах» мы познакомились с историей появления японских свечей», с тем, что они из себя представляют и какую информацию несут. Но в совокупности анализа нескольких свечей и моделей, которые они формируют, можно получить ещё больше информации для успешной торговли.

Бычье и медвежье поглощение

 

Базовые разворотные паттерны свечного анализаБазовые разворотные паттерны свечного анализа

 

Одна из самых распространенных моделей. Её часто можно встретить на графике, на любых таймфреймах. Соответственно, чем выше таймфрейм, тем лучше будет отработка паттерна.

Паттерн представляет из себя две свечи. Как правило, такое можно наблюдать перед разворотом тренда. Предположим, цена актива находится в нисходящем тренде, и первая свеча (с малым диапазоном цены) говорит об угасании трендового движения. Но здесь важно дождаться второй свечи. В идеале, вторая свеча должна своим телом полностью поглощать предыдущую свечу и быть другого цвета.

Увидев такую модель на графике, помните, что это может служить одним из первых сигналов к развороту тренда, и будьте готовы к такому развитию событий.

Молот и падающая звезда

Базовые разворотные паттерны свечного анализа

Данная свеча характеризуется наличием маленького тела и длинной тени в сторону тренда. То есть паттерн должен иметь следующие критерии: наличие трендового движения, свеча («падающая звезда» при восходящем тренде и «молот» при нисходящем). Данная свечная модель также сигнализирует нам о возможном скором развороте тренда.

 

Доджи

Базовые разворотные паттерны свечного анализа

Выглядит как математический знак «+». Одна из самых часто встречающихся разворотных свечей. Какую информацию дает нам свеча «доджи»? Она говорит о равенстве между продавцами и покупателями. По одной такой свече нельзя принимать торговые решения, лучше использовать её в совокупности с предыдущей и следующей свечой.

 

Утренняя и вечерняя звезда

 

Базовые разворотные паттерны свечного анализа

Паттерн представляет собой сочетание трех свечей. Средняя свеча может иметь вид «доджи», «молот» или «падающая звезда». Крайние две свечи имеют большой диапазон цены и являются прямо противоположными друг другу. То есть если сначала доминировали продавцы (на первой свече), то потом инициатива перешла в руки покупателей (третья свеча). Либо наоборот, доминирование покупателей сменилась доминированием продавцов.

Если на третьей свече преобладает больший объем в сравнении с первой — это дополнительный сильный сигнал, что паттерн не ложный и будет отработан.

 

Завеса из темных облаков и просвет в облаках

Базовые разворотные паттерны свечного анализа

Свечные модели «завеса из темных облаков» и «просвет в облаках» очень похожи на модель «поглощение». Отличительной особенностью данных моделей является наличие двух свечей с большим диапазоном цены, где закрытие второй свечи происходит выше середины предыдущей свечи в случае медвежьего тренда, и закрытие второй свечи происходит ниже середины предыдущей в случае бычьего тренда.

В дополнение хочу поделиться полезной шпаргалкой с рядом свечных моделей, которая может помочь вам в торговле:

Базовые разворотные паттерны свечного анализа

 

Перечисленные выше свечные модели можно встретить в интернете под другими названиями. Но названия большого значения не имеют. Если вы не знаете, как называется паттерн, но понимаете суть его работы и можете применить на практике — это гораздо ценнее. Успешным трейдером можно стать только на практике, но перед практикой нужно создать прочный фундамент из знаний основ трейдинга. Поэтому желаю каждому из вас развития в данной сфере, хорошего профита и стабильной торговли.

0
Поделиться публикацией

К вопросу о кухнях. Почему межбанк является гарантом надежности на Форекс

Разное
Просто о сложномФорексФорекс брокеры
Межбанк

Межбанк является неотъемлемой частью рынка форекс, но многие трейдеры, особенно новички, не понимают, что означает этот термин. Возможно причиной этому является распространенное мнение о том, что мы простые смертные и наше дело – просто торговать на бирже, а что там происходит наверху, нас не касается. Но в действительности это мнение далеко от истины, потому что межбанк – это тот фактор, который отличает надежную компанию от мошенников, у которых основная цель – это отъем денег у собственных клиентов.

 

Сущность межбанка

У большинства людей слово Форекс ассоциируется с биржевыми графиками и валютными спекуляциями, но на самом деле это лишь верхушка айсберга. Прежде всего, нужно понимать, что рынок Форекс – это не просто биржа, и даже не связка бирж. Это огромная система с децентрализованной структурой, которая включает в себя крупнейшие банки, трансграничные корпорации, поставщиков ликвидности, брокеров и простых трейдеров.

Межбанк – это фундамент рынка Форекс. Он являет собой объединенную банковскую сеть, участники которой взаимодействуют между собой и проводят сделки по определённым правилам. Чтобы упорядочить огромное количество транзакций, были созданы специальные системы, такие как EBS, Bloomberg и Reuters. Они призваны облегчить общение внутри межбанка, для этого они объединяют сделки, позволяя проверять количество транзакций и текущие курсы. На сегодняшний день эти системы практически полностью автоматизированы и кроме валютных операций они включают дополнительные возможности обмена драгметаллами, государственными облигациями и прочими активами.

Межбанк

Кто рулит рынком

Основные воротила здесь – это так называемые поставщики ликвидности, являющиеся движущей силой всего рынка. К ним относятся крупные финансовые конгломераты, среди которых Deutsche Bank, UBS, Barclays, Morgan Stanley, Citi Bank, JPMorgan и другие. Именно эти компании формируют рынок, их еще называют провайдерами ликвидности первого порядка (Tier 1 Liquidity Providers).

Кроме того, существуют и более мелкие провайдеры ликвидности, например: IS Prime, X Open Hub, Leverate, Tickmill Прайм, FXDD, LMAX Exchange, Swissquote и прочие. Их уже считают провайдерами ликвидности второго уровня (Prime of Prime Brokers). Они берут ликвидность у поставщиков первого уровня и передают ее остальным участникам банкета. В отличии от более крупных маркетмейкеров, они обеспечивают более низкий порог входа для розничных брокеров, не требуя от них наличия огромного капитала или крупных депозитов.

Межбанк

Денег нет, но вы держитесь

Так, со структурой примерно разобрались, теперь вас наверно интересует, при чем здесь мошенники и как выбрать надежную компанию. Все просто – надежный брокер в обязательном порядке сотрудничает с внешним поставщиком ликвидности (иногда с несколькими) и выводит на него все сделки. Этот процесс и называется выводом на межбанк.

В то же время на рынке существуют брокеры, которые не сотрудничают с поставщиками ликвидности, а все сделки закрывают внутри собственной платформы. В сообществе трейдеров такую компанию называют кухней. Особенность подобного проекта заключается в том, что ему не выгодно, чтобы вы зарабатывали.

Наоборот, его основная задача – отжать ваши деньги, и чем больше тем лучше, для этого создаются все условия: проскальзывания, свечи с огромными фитилями, вышибающими стопы, глючный интерфейс и сервера, которые перезагружаются в самый ненужный момент. И это все впридачу к отказу выводить уцелевшие деньги с личного счета.

Да, подобные проекты в совершенстве овладели искусством продавать то, чего у них нет – ликвидность, взамен получая то, что им нужно, – ваши деньги. Поэтому, если после навешанных на уши «историй успеха» вы решили посотрудничать с кухней, то будьте готовы к тому, что заработать смогут все, кроме вас.

 

Ищите дальше

Даже не изучая особо тонкости межбанка, стоит помнить об очень банальных, но надежных правилах:

  • Работайте с компаниями, которые долго существуют на рынке. Ведь мошенники обычно закрываются достаточно быстро, после того, как их компания достигла определенного уровня прибыли.
  • Выбирайте брокеров, которые позволяют протестировать их услуги, ничем не рискуя, например на демо-счете или с минимальным депозитом.

Эти элементарные принципы помогут отсеять большинство мелких жуликов. Более продвинутых аферистов отличить будет сложнее, но вы справитесь и с этой задачей – достаточно просто потратить немного времени на изучение информации, которая есть в открытых источниках.

Для примера возьмем брокера AMarkets, сотрудничающего с поставщиком ликвидности X Open Hub. Этому есть подтверждение – письмо-справка (доступное для просмотра всем желающим), которое свидетельствует о партнерстве этих двух компаний. А при желании можно связаться со службой поддержки провайдера ликвидности, он подтверждает эту информацию по запросу.

Что касается X Open Hub – это торговый бренд от британской компании XTB Limited, она зарегистрирована и работает в Лондоне и регулируется Управлением по финансовому регулированию (FCA). Эта компания получила самый высокий рейтинг среди брокеров в 2018 году, по итогам опроса Wealth & Finance International Awards. Кстати AMarkets имеет сервера, расположенные в том же Соединенном Королевстве, что не только подтверждает надежность, но и обеспечивает максимальную скорость связи между брокером и поставщиком ликвидности. X Open Hub предоставляет котировки по 3000 активам, среди которых традиционные валюты, активы фондового рынка и товарных бирж, а также криптовалюты.

В общем можно смело утверждать, что X Open Hub является надежным поставщиком ликвидности, и соответственно, AMarkets – это надежный брокер, который пришел на рынок всерьез и надолго, а потому дорожит собственной репутацией. Таким же образом, проведя несложную проверку, вы сможете с высокой точностью отличать надежного брокера от мошеннической кухни.

Межбанк

 

Что в этом хорошего?

Кроме надежности, вы получите еще ряд преимуществ, если будете сотрудничать с компанией, имеющей выход на межбанк:

  • брокеру выгодно, чтобы вы открывали как можно больше сделок, получали доход и в результате становились долгосрочным клиентом;
  • не возникает конфликта интересов, вы сотрудничаете с брокером, а не конкурируете с ним;
  • минимальный депозит для начала торгов;
  • повышенный лимит кредитного плеча позволяет вам работать с более крупными суммами;
  • снижение вероятности реквот и проскальзываний, вплоть до полного их отсутствия;
  • более качественный анализ рынка благодаря торговле в реальном времени.

Это не весь список преимуществ, но даже этого достаточно чтобы понять, что благодаря выходу на межбанк вы значительно повышаете вероятность потенциальной прибыли и снижаете риск убытков.

На рынке Форекс достаточно много трейдеров, которые торгуют на кухнях, и где-то в глубине души они понимают, что это второсортные платформы, но продолжают с ними сотрудничать. Причиной этому может быть простая человеческая лень, незнание того, что есть альтернативные варианты, либо ошибочное мнение о том, что все брокеры одинаковы. Но вы то теперь точно знаете, какой важнейший фактор является неотъемлемой частью надежного брокера, и конечно же, сможете без труда определить мошенника.

 

Желаем профитной торговли! Ваш AMarkets.

0
Поделиться публикацией

Кто такие биткоин-киты, и реально ли они контролируют рынок?

Разное
BTCКриптаПросто о сложном
Биткоин-киты

Обычно термином «биткоин-киты» называют инвесторов с большим количеством биткоинов, проводя аналогию между ними и чудесными таинственными морскими существами.

Компания chainanalysis, которая занимается криптовалютными расследованиями, предложила разделить биткоин-китов на 4 типа, в зависимости от объёма криптовалюты, которой они владеют (от большего к меньшему): трейдеры, майнеры и самые первые последователи, проигравшие киты и криминальные элементы (только 3 кошелька из 32 были так тдентифицированы).

Вокруг биткоин-китов раздуто много шумихи, иногда она подогревается и традиционными новостными ресурсами. Возможность наблюдать за большинством транзакций также даёт почву для различных спекуляций медиа-ресурсов, особенно после того, как один из многочисленных аккаунтов в Твиттере сообщает о крупной транзакции.

 

Так контролируют ли биткоин-киты рынок на самом деле?

По этому пункту есть много противоречивой информации. Если посмотреть на распределение биткоинов по кошелькам, создаётся впечатление, что большой процент общего количества биткоинов сосредоточен в нескольких руках.

Так, Bloomberg однажды решил проанализировать ситуацию с крупными рыночными концентрациями с точки зрения распределения биткоинов по кошелькам. В своей статье «Биткоин-киты: 1 000 человек, которые владеют 40% рынка» (“The Bitcoin Whales: 1,000 People Who Own 40 Percent of the Market”) автор говорит о том, что «топ-100 биткоин адресов контролируют 17.3% данной валюты, тогда как у эфира топ-100 адресов контролируют уже 40%».

Предпосылки данной статьи некорректны, так как она основывается на том, что в науке обычно называется экологической ошибкой: делать предположения касательно отдельных людей на основании выводов о группе, в которую они входят.

Определённая сложность есть в том, что никто не может определить рыночную концентрацию, только глядя на биткоин-кошельки, потому что эта информация никак не соотносится с количеством пользователей биткоином. Один кошелёк может хранить средства миллионов инвесторов, а у одного инвестора может быть миллион кошельков. Тогда какое же влияние оказывают биткоин-киты на рынок?

Одно из последних серьезных исследований природы и влияния биткоин-китов было опубликовано фирмой chainalysis.

Было проанализировано 32 крупнейших биткоин-кошелька, которые не принадлежат биржам. Во-первых, они сделали вывод, что на этих кошельках сосредоточено около 1 миллиона BTC или 6% из 17.5 миллионов биткоинов, находящихся сейчас в обращении.
И хотя 6% может показаться значительной суммой, но, если сравнить с акциями, то приходит понимание, что это не совсем так. Около 6% акций Apple принадлежат инвестиционной фирме Blackrock. Билл Гейтс владел более чем 1% всех акций Microsoft, пока не продал большинство из них за последние несколько лет.

Глядя на фирмы на более ранней стадии их публичной торговли, и поэтому более соотносимые с десятилетним биткоином, то увидим, что концентрация их акций в одних руках ещё более значительная: CEO компании Spotify Даниэль Эк владеет 25% акций.
Исследование же вопроса, какие реально есть силы у китов, чтобы манипулировать рынком, действуя сообща, привело к удивительным открытиям. Действия биткоин-китов обычно направлены на стабилизацию рынков, в противовес распространённому мнению. Во время продолжительных периодов продаж они скупали биткоины на биржах. Стоит учитывать, что в этом исследовании не учитывались сделки, проведённые на бирже.

Биткоин-киты

 

Кому же принадлежат самые крупные биткоин-кошельки?

Следуя распространённому неправильному мнению, что кошелёк равно пользователь, мы можем решить, что биткоин сконцентрирован в нескольких руках. Однако реальность весьма далека от этого мнения.

В начале января 2019 года было только 5 адресов с более чем 100 000 BTC. И они принадлежать биржам (Bitfinex, Binance, Huobi, Bittrex и Bitstamp), таким образом способствуя рыночному плюрализму, так как за этими средствами по факту стоят миллионы пользователей. Такое понятие также известно как холодные кошельки, где токены хранятся долгое время с целью держать их в безопасности, в противоположность горячим кошелькам, которые используются для ежедневных операций и зачастую более подвержены хакерским атакам.

Биткоин-киты

Как видно на изображении с bitinfocharts, сейчас более 70% всех BTC держатся на кошельках, где хранится от 10 до 10 000 токенов. Эти группы кошельков содержат примерно в 4 раза больше средств, чем топ-100 кошельков с 10 000 – 1 млн токенов, куда также входят и биржи, совместно с настоящими, но не такими уж и влиятельными, как оказалось, биткоин-китами.

 

Источник «What are Bitcoin whales and do they really control the market?»

0
Поделиться публикацией

Торговый паттерн O&U. «‎Квазимодо»‎

Обучение
ЛайфхакПаттерныПросто о сложномТехнический анализФорекс
Quasimodo

Изучаем один из лучших разворотных паттернов, которые существуют в мире.

“Квазимодо”, “Выше/Ниже”, “Over&Under”, “O&U” – это разные интерпретации названий одного и того же сетапа.

Вы могли встречать их в аналитических обзорах, на форумах по изучению Price Action, и в литературе по изучению логики движения валютных пар.

Перед тем, как разобрать его, нужно обратить внимание на саму суть данного паттерна: он – разворотный.

Т.е. торговать его можно только против основного тренда.

Если вы видите появление такого паттерна на рынке, находящемся во флете (т.е. без тренда) – он работать не будет, а сигнал, который он подает, будет ложным.

Поняв эту фундаментальную вещь, перейдем в определение тренда. Ведь чтобы искать разворот тенденции, неплохо сначала уметь определить эту тенденцию. Проще говоря – невозможно развернуть вниз то, что не растет, и невозможно развернуть вверх то, что не падает.

Итак, трендом мы называем направленное движение рынка (т.е. рост или снижение). Иногда трендом называют и флет (“боковой тренд” или “ненаправленный тренд”). Но мы не будем себя запутывать, потому что во флете, как мы уже сказали выше, нет смысла искать наш паттерн.

Восходящий тренд имеет характерные повышения днищ структуры (см. черные стрелки), с постоянной сменой максимумов (см. желтые метки):

Торговый паттерн O&U. «‎Квазимодо»‎

Даунтренд – зеркален: понижающиеся вершины (отмечены черными стрелками), и системно пробиваемые вниз днища (желтые метки):

Торговый паттерн O&U. «‎Квазимодо»‎

Исходя из этих простых принципов и ищется разворот: должна быть нарушена структура тренда, сам порядок вещей, на которых этот тренд основан.

Разворот восходящего тренда происходит тогда, когда после очередного максимума, рынок формирует пробой последнего дна (см. LL на примере ниже). Это и есть “медвежий O&U”. Вход в продажи по медвежьему паттерну производится от предпоследней вершины:

Торговый паттерн O&U. «‎Квазимодо»‎

Разворот нисходящего тренда происходит тогда, когда после очередного лоу, рынок получает пробой ближайшей вершины (см. HH на примере ниже). Это называется “бычий O&U”. Вход в покупки осуществляется от предпоследнего минимума:

Торговый паттерн O&U. «‎Квазимодо»‎

К слову, теперь вы можете понять, почему другим его названием является “Квазимодо”. Это связано с характерными “кривыми плечами” (как у перекошенного уродца из романа Виктора Гюго). Эта ассоциация очень помогает идентифицировать данный паттерн на начальном этапе, когда глаз еще не наметан.

Идеальный способ торговли подобного сетапа – это установка лимитных приказов брокеру на покупку (buylimit) или на продажу (sellimit) на предпоследнем минимуме (для бычьего O&U) или на предпоследнем максимуме (для медвежьего O&U), со стопами за последним экстремумом, и целями, которые равны дельте HH-LL.

Т.е. порядок действий таков:

  1. Обнаруживаем паттерн O&U.
  2. Отмечаем ценовой уровень на предпоследнем лоу/хай (исходя из того, какой тренд разворачивается).
  3. Прибавляем к этой отметке размер спреда по инструменту (спреды бывают разными) и выставляем лимитный ордер.
  4. Перекрестием в Метатрейдере замеряете длину дельты HH-LL в пунктах, и полученное число используете для выставления тейкпрофита.
  5. Стоплосс ставим за пределы последнего экстремума, плюс спред.

Торговый паттерн O&U. «‎Квазимодо»‎

Этот паттерн считается очень надежным и точным, что связано с его “многобаровостью”. Т.е. он очень достоверно характеризует факт нарушения структуры тренда, что делает сделки в сторону разворота высоковероятными.

Желаю профитной торговли!

 

0
Поделиться публикацией

Мысли мятежного трейдера. Вразрез…

Разное
Просто о сложномПсихологияФорекс
Вразрез

Пришло время высказать лично мои мысли, идущие вразрез с некоторыми общепринятыми установками анализа рынка. Может быть, они и не идут вразрез, а мне это только кажется, но последнее время меня бомбит от некоторых моментов, которые я вижу на форумах и в других источниках обмена информацией о рынках. Я не хочу как-то задеть, обидеть, раскритиковать и т.д. тех, кто считает по другому, опять же повторюсь, может быть, я просто интерпретирую это иначе, но эти мысли не ходят меня покидать. Ну и проявлю некую слабость, поэтому напишу, что это сплошное ИМХО 🙂

Часть 1. Маркетмейкеры

Итак, мифические существа под названием маркетмейкеры, умные руки, большие деньги и т.д. Названий довольно много, но всегда их описывают как вершителей судьбы цены, тех, кто своими действиями рисует график цены. При этом усиленно муссируется мнение, что это группа лиц (крупных трейдеров, институционалов или банковских объединений), которые даже договариваются между собой, куда двинуть график. Конечно же, все это верно в том случае, если Форекс все-таки реален и честен, то есть котировки не «рисованные».

С другой стороны, если вы в это не верите, что вы вообще тут делаете? Это не клуб заговорщиков, это стихийно возникший перевес в спросе или предложении. Суммарная позиция рыночных ордеров собирается и объединяется в одну и встречается с суммарной противопозицией (Buy vs Sell) – чья больше, туда и двинется цена по лесенке расположения ордеров на ценовых уровнях. Это очень упрощенно, и я не буду касаться самого механизма обмена информацией равно как и участников этого обмена.

Я уверен, что контроль за ценой есть, но не в плане направления ее куда-нибудь а наоборот останавливания. Иначе рынок так будет шатать, что в любой момент рухнут все валюты стран. Маркетмейкеры держат рынок в неких границах, не пуская цену за определенные рамки в определенное время, а уж трейдеры мечутся между этими границами. Сами подумайте, психанувшая толпа спонтанно решит продать йену, и она полетит, но нет, в нужный момент йену остановят и купят подешевле, и наверняка это сделают японские банки), слив свои долларовые запасы. Повторюсь, может быть, это и подразумевается, когда пишется, что маркетмейкеры управляют рынками, но воспринимается это как диктование цене своих желаний, а не как ликвидация управляемых заносов цены 🙂 По этому пункту все. ИМХО 🙂

Часть 2. Объемы Форекс

Спор между теми, кто считает объемы Forex реальными и теми, кто убеждает, что их нет, ведутся всегда) Я считаю, что объемы существуют (иначе как считать преобладание общей позиции), но их никто не увидит в силу децентрализации и кусочно-мозаичной структуры обмена информацией на forex. На Forex есть тиковый объем, то есть подсчитывается количество тиков изменения цены за определенное время. Тик – это какой-то объем, сдвигающий цену на 1 пункт, как по мне, так тик бывает разный). В одном моменте, чтоб сдвинуть цену на 1 пункт, нужно, допустим,1500000 лотов, а спустя 5 пунктов, чтоб сдвинуть цену,нужно уже 2500000 лотов). Количество тиков в определенное время легко считать, и любой терминал это отображает, чаще всего инструментом с именем Volume (обьем).

Тут плавно переходим к противникам и сторонникам тикового объема. Вообще, объемщики на Forex пользуются некими суррогатными заменителями, чаще всего это объемы, взятые с рынка фьючерсов одноименных инструментов. Фьючерсы на биржах – это полностью контролируемый в плане прозрачности инструмент, и его обьемы истинны. В силу корреляции графика, допустим, фьючерса Евро (6Е на бирже СМЕ Чикаго) и графика EURUSD обьемщики, отслеживая обьемы фьюча, торгуют парой EURUSD, и так далее по аналогии со всеми основными валютами и фьючерсами на них.

Тут на помощь приходят сервисы типа «Кластер дельта» и подобных. При этом они пренебрежительно относятся к тиковым обьемам.

Попробуйте сами посмотреть тиковый график, рекомендую индикатор Better Volume в том же МТ4 и гистограмму объемов, например, в Кластер дельте – общая структура одинакова. Тут вытекает еще один спор, кто главнее, Форекс или фьючерсный рынок) Опять же объемщики считают, что фьючерсный, а Форекс идет за ним. Но при этом сейчас на Форексе крутится около 7 трлн денег (интересно, как посчитали), а на фьючерсном в разы меньше. Так за кем слово? Итак, объёмы Форекс не существуют в привычном понимании, есть тиковый объём и есть суррогатные заменители в виде привязки к объёмам фьючерсов, как ими пользоваться, решать вам. По этому пункту все. ИМХО 🙂

Часть 3. Аналитики

Ни в коем разе не хочу никого обидеть из тех, кто любит проводить аналитику с целью предположительного сценария поведения цены. Но вот упрямо считаю, что это бессмысленное и даже вредное занятие, если только вы не долгосрочный инвестор. Обычно стандартный аналитический обзор включает в себя несколько вариантов развития поведения цены, чаще два – вверх или вниз:) Ну а куда еще можно:) При этом на анализ накладываются выжимки фундаментального анализа и новостей. В итоге получается примерно следующее: «если цена пробьет 0,0000, то пойдет выше, но надо дождаться закрепления, либо оттолкнётся от 0,0000 и упадет до куда-то там» ну или примерно так.

Цена придет туда, где согласно вашей ТС должна быть открыта сделка, и никуда больше!!! Вся аналитика должна строиться только на вашей ТС и никак иначе! Есть только один сценарий, тот который описан в вашей ТС. Есть сигнал по ТС – есть сделка, нет – значит, ждем. Вот и все.

Зачем вам ждать исполнения прогнозов? У вас есть ТС с правилами и есть сценарий (чек-лист и т.д.), когда вы открываете сделку, дождались, приняли решение и вперед. Причем туда, куда вам показывает именно ТС, а не аналитический обзор. Именно ваша ТС должна обыгрывать все возможные сценарии и закреплять это правилами, и только она.

Вот долгосрочные аналитические прогнозы другое дело, там без качественной аналитики не обойтись, решили вы вложить сбережения в допустим евро или доллар в расчете, что он вырастет к концу года, значит, придется анализировать и международную обстановку, и фундаментальные показатели, и экономику двух стран, той, чью валюту вы меняете на доллар, ну и, собственно, самой Америки 🙂 По этому пункту все. ИМХО 🙂

0
Поделиться публикацией

Развод на Форекс: мифы и реальность

Разное
ЛайфхакПросто о сложномПсихологияФорекс
Развод на Форекс

Любой практикующий трейдер скажет, что Форекс – это не развод, а высокодоходная ниша для заработка, но преуспеть здесь не так легко, как может показаться новичку. Поскольку на Forex ежедневно крутятся большие деньги, эта сфера привлекает как честных участников, так и отпетых мошенников.

Сегодня поговорим о самых популярных способах и формах мошенничества, с которым может столкнуться начинающий трейдер.

  1. Нечестные брокеры (брокеры-мошенники, «кухни», «лоховозки», «лохотроны» и т.п.). Подробная статья о них здесь, повторяться не будем.
  2. Платные «беспроигрышные» стратегии. Наверное, второй по популярности метод выкачивания денег из доверчивых новичков. Ведь что обычно делает начинающий трейдер: пробует заработать на Forex или БО с помощью какой-нибудь популярной бесплатной стратегии, а когда первые попытки терпят крах – решает исправить ситуацию, и купить платную «панацею». На всякий случай уточняю: беспроигрышных стратегий, хоть платных, хоть бесплатных не бывает. Никто не может прогнозировать рынок со 100% точностью. Даже если бы «грааль трейдера» был найден, никто бы не торговал этой ценной информацией в интернете, а просто методично зарабатывал бы деньги на рынках.
  3. Платные индикаторы. Это когда вместо целой стратегии вам предлагают купить «чудо-индикатор», который даст точные сигналы для входа в сделку. Все сказанное для стратегий, применимо и к индикаторам. Волшебства не бывает, и абсолютно точно спрогнозировать рынок платный индикатор не поможет. Новичку вполне достаточно арсенала бесплатных инструментов, а профессионал прежде чем вложить свои деньги в покупку, должен понимать, как индикатор работает, что конкретно показывает, и какие ложные сигналы отфильтровывает.
  4. Торговля с помощью роботов. У автоматизированной торговли есть свои преимущества. Робот не знает страха, ему чужды сомнения и нерешительность. С другой стороны, робот действует исключительно по заданному алгоритму и не анализирует дополнительные факторы. У трейдера, который торгует сам, в дополнение к стратегии нарабатывается еще и опыт, интуитивное чутье рынка, а у робота этого нет. Новичкам точно не стоит вкладывать свой капитал в покупку робота, надеясь заработать. Стоит разобраться в принципах торговли самостоятельно.
  5. Помощь в возврате денег от брокера-мошенника. Развод для тех, кто предпочитает быть обманутым дважды. Зачастую конторы, которые предлагают помощь в chargeback, берут деньги с клиента, а потом кормят обещаниями. Да-да, уже сейчас, почти помогли… Если не хотите, чтобы посредник, который обещает помочь с возвратом денег от брокера мошенника вас обманул, работайте только с теми, кто берет оплату после результата. Уверяю, такие встречаются редко.
  6. Сигнальщики. Всех сигнальщиков я бы разделила на откровенно нечестных и условно честных.

Первые заманивают неискушенных новичков в сети мошенников. Классический пример на скриншоте ниже: сайт-однодневка с сомнительным именем, картинка главного героя из фотостока и обещания несметных богатств, похожие на лозунги МММ из 90-х.

Развод на Форекс: мифы и реальность

 

Условно честные сигнальщики – это практикующие трейдеры, которых много в Telegram, на Youtube и ВК. Они обещают давать бесплатные сигналы при условии, что новичок зарегистрируется по их ссылке. Сотрудничают «почти честные сигнальщики» с легальными торговыми платформами в рамках партнерских программ, и грубо говоря, получают бонусы за приведенных друзей. В чем, казалось бы, подвох? Каждый раз, когда реферал пополняет свой торговый счет, участник партнерской программы получает процент от его пополнений. Поэтому, сигнальщикам выгодно, чтобы их рефералы «сливались», и делали это как можно чаще. Для этого устраиваются специальные «сливные» дни и даются ложные сигналы. Кроме того, как бы круто сигнальщик себя не позиционировал, у него тоже бывают ошибки и промахи в торговле. Если его депозит просадку выдержит, то депозит новичка – вряд ли.

Отдельно хотелось бы высказать субъективное мнение о двух вещах: платных сигналах и платном обучении.

 

Платные сигналы

Все вышесказанное справедливо и по отношению к платным сигналам:

  1. На 100% рынок предугадать не может никто. Часто даже платные сигналы даются с определенным процентом проходимости: 86-92%, и слепо доверять им нельзя.
  2. Все врут и сигнальщики тоже. Нет гарантии, что вам за ваши же деньги продадут верную информацию. Всегда можно сказать, что это трейдер «не так понял», «не так сделал», «рынок неожиданно развернулся» и вообще «мы ничего не гарантируем, гарантии есть только на кладбище».

Бывают и порядочные аналитики, которые в случае неверного сигнала следующий прогноз дают бесплатно. Но как правило, от трейдера потребуется увеличить сумму инвестиций, чтобы компенсировать предыдущие потери, т.е. страдать в конечном итоге будут ваши денежки.

Кроме того, оценивая экономическую целесообразность покупки сигналов, соизмеряйте, сколько просят за информацию, и сколько вы сможете заработать на них со своим депозитом.

 

Платное обучение

В последнее время разного рода наставники, коучеры, бизнес-тренера и прочие «информационные цыгане» буквально заполонили интернет. Платные обучающие курсы можно найти почти для любой профессии: от кулинара до трейдера. Часто «продавцы профессий» торгуют воздухом – информацией, которая размещена в свободном доступе на интернет-сайтах. Поэтому будьте готовы к тому, что под видом авторского курса вам продадут все то, что вы и так знаете.

В вопросе стоит ли платить за обучение мое мнение таково:

  1. Азы можно изучить самому. Вся информация как разрозненная, так и структурированная открыта и доступна. Даже на торговых платформах есть масса теоретических материалов, а сами брокеры время от времени проводят бесплатные обучающие вебинары и марафоны.
  2. Если платить, то нужно четко понимать, каких знаний и навыков вам не хватает для успешной торговли и как приобретенный в процессе платного обучения опыт поможет в работе.
  3. Не забывайте, что плата за обучение – это тоже инвестиция и ее нужно монетизировать в итоге. Задумайтесь, какую практическую ценность вам даст обучение, и стоит ли оно затраченного времени и денег.

Спасибо, что дочитали мою статью до конца. Желаю каждому трейдеру, чтобы мошенники на пути встречались как можно реже или не встречались вовсе.

0
Поделиться публикацией

Все, что нужно знать о «Японских свечах»

Обучение
ЛайфхакПросто о сложномТехнический анализ
Японские свечи

Приветствую вас, друзья. Сегодня мы поговорим о принципах работы и построения «японских свечей». Разберемся, какую информацию они в себе несут и как могут помочь нам понимать движение цены на рынке.

 

История

Далекий 18 век. В то время был биржевой рынок риса. Да-да, именно, торговали рисом, а не валютами. Даже были созданы специальные рисовые биржи. График в виде «японских свечей» придумал торговец рисом Хомма Мунэхиса. График наглядно изображал минимальное и максимальное значение цены в течение определённого периода времени, а также цены на начало и конец отдельно взятого периода.

Все, что нужно знать о «Японских свечах»

В середине 80-х годов 20 века в западных странах пользовались тремя типами графиков: бары, линейный график и “крестики-нолики”. Понадобилось более сотни лет, чтобы чудесные «японские свечи» пришли на запад, завоевали популярность и заняли лидирующую позицию в арсенале многих трейдеров. Первым, кто описал принцип работы «японских свечей» был Стивен Нисон, в 1991 году.

Чем же «японские свечи» завоевали такую популярность среди трейдеров? Давайте разбираться.

 

Принцип построения «японских свечей»

Все, что нужно знать о «Японских свечах»

«Японские свечи» состоят из тела свечи и теней. Зеленый цвет свечи означает, что цена её открытия ниже цены закрытия. У красных наоборот — цена открытия выше цены закрытия свечи.

Принцип формирования зеленых свечей следующий:

  • нижняя граница тела свечи — это цена открытия, «OPEN»;
  • верхняя граница тела свечи — это цена закрытия, «CLOSE»;
  • верхняя тень — максимальное значение, до которого доходила цена в рамках отдельно взятого периода «HIGH»;
  • нижняя тень — минимальное значение, до которого опускалась цена в рамках отдельно взятого периода «LOW».

Принцип формирования красных свечей точно такой же, как и зеленых, за одним исключением:

  • нижняя граница тела свечи — это цена закрытия, «CLOSE»;
  • верхняя граница тела свечи — это цена открытия, «OPEN».

 

Базовые принципы свечного анализа

Свечи с большими телами и короткими тенями помогают увидеть нам формирование тренда. Они показывают, кто доминирует на рынке, продавцы или покупатели, в зависимости от цвета. Часто бывает так, что самые большие тела находятся в начале и в конце трендовой волны.

Все, что нужно знать о «Японских свечах»

На заметку: если после продолжительного движения вверх появились свечи с большими телами, стоит задуматься о закрытии позиции или же открытии в противоположную сторону.

Свечи с маленькими телами, но длинными тенями обычно можно наблюдать во время разворота тренда, особенно если одна из теней сильно преобладает над другой тенью и телом. Можно сказать, это несостоявшиеся большие тела. Они дают информацию, что сначала на рынке доминировала одна сторона (покупатели или продавцы), но в итоге другая переломила ход игры.

Все, что нужно знать о «Японских свечах»

Если свеча нарисовала большой фитиль вверх, то значит покупатели давили цену, но попытка оказалась не совсем удачной, и по сути продавцы победили, что говорит о возможном дальнейшем снижении цены.

Если наблюдается большой фитиль вниз, то продавцы не смогли продавить цену вниз и доминация на конкретно взятой свече осталась за покупателями. Можно предположить о дальнейшем движении цены вверх.

Длинные фитиля в обе стороны говорят о неопределенности на рынке и равной борьбе между покупателями и продавцами. В такие моменты лучше остаться в стороне и подождать формирования следующей свечи.

Японские свечи с маленькими телами и короткими тенями появляются тогда, когда мы видим движение цены просто в сторону, чаще всего во время консолидации цены на одном уровне. Такое состояние рынка называют «флет» (flat).

Все, что нужно знать о «Японских свечах»

В наше время анализ графика по «японским свечам» является самым распространенным, и для любого начинающего трейдера понимание принципа работы «японских свечей» является основой для дальнейшего продвижения в трейдинге.

Свечные модели (паттерны) – это важная и обширная тема, которая требует отдельного внимания, и я обязательно поделюсь с вами этой ценной информацией. До скорых встреч. Спасибо, что уделили время.

0
Поделиться публикацией

Как распознать брокера-мошенника?

Разное
Просто о сложномФорекс брокеры
Брокер мошенник

На сайте Forex.blog уже есть замечательная статья о скаме форекс-брокеров, но отдельно хотелось бы поговорить о мошенниках. Хотя эти нечестные ребята (и девчата, наверное, тоже) слова в свой адрес не заслуживают, чем больше трейдеров будут знать их методы работы, тем меньше денег достанется аферистам.

Брокер-мошенник – это компания, которая изначально преследует цель выманить деньги у доверчивого клиента, и ни под каким предлогом не отдавать их назад.

 

Отличительные черты такого брокера

  1. Отсутствие лицензии. Перед тем как отдавать свои кровно заработанные деньги какому-либо брокеру, поинтересуйтесь, есть ли у него лицензия. Обычно такая информация размещается внизу главной страницы сайта. Обнаружили, что лицензия есть? Не спешите радоваться. Лучше перейдите на сайт компании, которая выдала лицензию. Часто реестры зарегистрированных брокеров общедоступны. Введите название в поисковую строку и убедитесь, что брокер таки лицензирован. Мошенники уже научились на своих сайтах писать то, что не соответствует действительности, поэтому самостоятельно проверить достоверность лицензии будет нелишним.
  2. Большая сумма минимального депозита. 250-300 долларов, а некоторые вообще рекомендуют начинать с 1000 вечно зеленых. Почему брокеров с высоким порогом входа лучше остерегаться? Зачастую мошенники – это фирмы «однодневки», которые стремятся собрать как можно больше денег за короткий период времени.
  3. Исключительно положительные, «заказные» отзывы. Оговорюсь сразу. Позитив, как и негатив можно найти в сети абсолютно на любую компанию. Важная особенность заказных отзывов – льстивый тон, идеализация условий сотрудничества. Поэтому не ленитесь перед тем, как выбрать новую платформу для работы, изучить отзывы о ней. Хотя бы бегло просмотреть поисковую выдачу. Иногда мошенников видно сразу.
  4. Рисованные котировки. Этот нюанс можно обнаружить уже после регистрации и нескольких сделок на реальном счете. Если результаты торговли подозрительно хороши или наоборот, на демо-счету было все отлично, а в реальной торговле одни минуса, то сверьте котировки брокера с живым графиком. Если на таймфреймах М1-М5 расхождение еще допустимо, то на более длительных временных промежутках его быть не должно.

 

Методы работы мошенников

  • Психологическое давление на клиента, частые звонки. Звонить могут под разными предлогами, но цели преследуют две: заставить пополнить депозит либо убедить вас отложить вывод средств. Могут уверять, что скоро Tesla (Apple, OOO «Рога+копыта»), совершит «сделку века», акции вырастут в цене, и вам нужно срочно инвестировать сегодня все свои деньги, чтобы получить «баснословную» прибыль. Особо циничные менеджеры могут уговаривать клиента взять кредит в банке и вложить заемные деньги. Запомните: хороший брокер звонит редко, а свои услуги не навязывает. Если после банального телефонного звонка у вас осталось ощущение, что вас к чему-то принуждают, лучше занесите этот номер в черный список. Ради спасения собственных нервов и сбережений.
  • Предлагают поторговать или иногда торгуют вместо вас. Для торговли могут предоставлять своих «сверхточных» роботов, торговые сигналы, обучающих наставников или «мега-крутых» аналитиков.

Как распознать брокера-мошенника?

  • Убеждают взять, а иногда просто начисляют бонусы без ведома клиента. Захотите потом вывести свои денежки, а окажется, что это никак невозможно, ведь вы еще 100500 бонусов не отработали.
  • Дают крупный бездепозитный бонус, для вывода которого нужно пополнить счет собственными деньгами. Естественно, ни собственные деньги, ни отработанные бонусы клиент забрать не сможет.

Описанные четыре метода – наиболее часто применяемые и консервативные, но прогресс не стоит на месте. Также могут использоваться и другие способы вымогательства, а иногда откровенного грабежа. Например, списание денег с карты без ведома клиента (безакцептное списание). Обычно происходит следующим образом: клиент открывает торговый счет, пополняет его, и автоматически соглашается на депонирование карты. Особенно плохо для клиента, но хорошо для мошенников, если карточный счет кредитный или на нем много личных средств. Вернуть безакцептно списанные деньги можно путем чарджбэка, да и то, не всегда. Зато эта процедура будет стоить времени и нервов.

Поэтому, в целях собственной финансовой безопасности, не пополняйте торговые счета с кредитной карты, а лучше, для расчетов в интернете заведите виртуальный платежный носитель, на котором храните небольшое количество денег.

Еще один способ заполучить деньги клиента – якобы кредит. Когда убедить пользователя на очередное пополнение счета у менеджера не получилось, компания начисляет клиенту большую сумму бонуса, проводит с помощью этих средств «успешную» сделку, а потом начинает снова названивать клиенту с предложением вывести уже заработанную сумму, но с условием погашения части «кредита». Иногда просьбы погасить «кредит» становятся очень настойчивыми и напоминают самое настоящее вымогательство.

Впрочем, список способов на этом не заканчивается. Ежедневно на рынке появляются новые аферисты, которые жаждут залезть в кошелек доверчивого новичка, а методы нечестной работы становятся хитрее. Поэтому сотрудничайте только с теми брокерами, которые уже успели завоевать хорошую репутацию. Не прельщайтесь низким спредом или высокой доходностью активов, а тщательно проверяйте, кому доверить свои деньги.

0
Поделиться публикацией

Индикатор Кайман: мнение большинства важно

Обучение
ИндикаторыЛайфхакПросто о сложномФорекс
Индикатор Кайман

Известно, что в любой социальной группе существует так называемая «серая масса», которая составляет большинство, и есть те, кто ею управляет. Нередко складываются такие ситуации, когда эта толпа предпринимает действия в ущерб самой себе, а кто-то «на стороне» получает от этого выгоду. Бывают ли подобные ситуации на валютном рынке, и возможно ли по этому принципу извлечь собственную выгоду?

 

Как толпа влияет на рыночные движения

Если вы имеете некоторый опыт торговли на биржах, вы понимаете, что цена любого актива зависит от соотношения спроса и предложения. И если правильно отслеживать эти показатели, то можно понять, в какую сторону движется рынок в конкретный момент времени. Соответственно, если научиться предсказывать будущие соотношения спроса и предложения, то можно предвидеть и будущие движения рынка. Для того, чтобы правильно подходить к понятию управления рынком, нужно понимать, что такое синдром толпы, и как его используют умные трейдеры в своих интересах: все покупают, значит, мы будет продавать, все продают, значит, мы будем покупать.

Незнание того, что будет дальше, вызывает самое настоящее чувство страха, которое на бирже делится на два типа:

  • страх потерять деньги;
  • страх упустить прибыль.

И уж совсем плохо становится, когда один трейдер объединил в себе оба эти страха, что в итоге непременно станет причиной серьезнейших ошибок, приводящих к потере депозита.

В первую очередь, профессиональный трейдер отличается от толпы тем, что в его распоряжении имеются огромные финансовые ресурсы, благодаря которым можно провоцировать массы на определенные психологические реакции. Это достигается с помощью чередования рыночных трендов, протекающих обычно в четыре фазы:

  1. Накопление. Представьте себе, что на рынке царит относительное затишье, но крупные трейдеры уже нащупали основания для нового движения и готовятся к тому, чтобы толкнуть курс в нужном направлении. Манипуляторы незаметно скупают активы в противовес преобладающей толпе. В это время не видно сильных колебаний, но вы должны понимать, что это отправная точка.
  2. В какой-то момент часть рынка улавливает меняющуюся волатильность и понимает, что скоро произойдет некое движение. Собственно, за самыми проницательными инвесторами как раз и начинает двигаться большинство. Так запускается вторая фаза с участием толпы.
  3. Далее наступает третья фаза, во время которой толпа еще покупает, но профессионалы уже начинают продавать, постепенно подводя рынок к завершающей стадии и новой смене тренда.
  4. Фаза спада начинается тогда, когда средства толпы уже на исходе и они не могут удерживать курс, а крупные инвесторы продолжают продавать.

 

Один в поле воин

Как вы понимаете, количество трейдеров, управляющих рынком, значительно меньше основной толпы, но они обладают огромными капиталами. К ним относятся инвестиционные фонды, банки и финансовые институты, они «рисуют» тренды по собственному сценарию. И в целом, вам наверно не сложно понять, как происходит манипулирование рынком.

Гораздо труднее обстоит дело с тем, как правильно выявить указанные выше фазы, чтобы «пробежаться» вслед за манипуляторами. Именно с этой целью наша компания разработала индикатор рыночных настроений «Кайман», который поможет вам отслеживать ценовые уровни, достижение которых предвещает начало долгожданного слома тренда. Этот индикатор показывает соотношение покупающих и продающих участников, и где нужно находиться, чтобы не оказаться в числе «эмоциональной толпы».

 

Анализируем настроение толпы

Как и большинство индикаторов, Кайман имеет настройки таймфреймов и торговых пар. На графике он отображает верхние и нижние границы от 0 до 100, соответственно, 50 – это середина. Если для конкретного актива начинает преобладать объем покупок или продаж, цена движется выше или ниже центра. Соответственно, если Кайман указывает на увеличение объема покупок, значит, большинство участников рынка готово к движению вверх, если увеличиваются продажи, значит трейдеры готовятся к коррекционным движениям. И чем ближе курс к верхней или нижней границе, тем больше вероятность того, что скоро начнется смена тренда.

Индикатор Кайман

Что касается ключевых уровней Каймана, которые считаются основополагающими, – это 30 и 70. То есть, когда процент позиций, открытых в одном направлении, достигает критической массы в 70%, такие уровни свидетельствуют о важных состояниях актива:

  • если график Каймана входит в зону от 0 до 30, значит валюта перепродана;
  • зона от 70 до 100 указывает на перекупленность валюты.

Именно в этих диапазонах стоит готовиться к замедлению и развороту рынка, при этом дальнейшее движение крайне маловероятно. Но учитывайте, что важные уровни отличаются для разных валютных пар. Если актив ранее разворачивался, к примеру, на уровне 85, соответственно, при оценке вероятности смены тренда, нужно обращать внимание именно на этот уровень. Попадаются и такие пары, которые указывают на возможную смену тренда при достижении 90% однотипных позиций. Если по истории вы увидели подобную ситуацию, лучше приготовьтесь к тому, что она повторится, и возможно, что даже с повышенной интенсивностью.

Индикатор Кайман
Индикатор Кайман

Максимальные значения Каймана (0 и 100) достигаются очень редко, то есть индикатор имеет свои экстремальные показатели, преодоление которых маловероятно. И если некий актив представляет для вас наибольший интерес, вы сможете проанализировать его поведение по Кайману, чтобы понять, с каких уровней могут начаться разворотные движения. По историческим показателям можно выявить места, на которых курс может столкнуться с сильным сопротивлением, способным отправить его в обратную сторону.

 

Наша компания специально для своих клиентов, которые торгуют на платформе MetaTrader 4, разработала три дополнительных функциональных приложения:

  • виджет;
  • сам индикатор Кайман для МТ4;
  • торговый робот, работающий по сигналам от Каймана.

 

Большинство трейдеров не имеют понятия о психологии массы – той силе, которая движет рынком. Но вы должны понимать, что многое зависит от настроения толпы, и эта фраза верна как в прямом, так и в переносном смысле. Поэтому если вы хотите стать одним из профессионалов, ваши решения должны быть взвешенными, точно аргументированными и перспективными с точки зрения результатов. И Кайман – это отличный инструмент, который поможет вам «выйти из толпы» и пойти по тропе успешного трейдера.

 

Желаем профитной торговли! Ваш AMarkets.

0
Поделиться публикацией

Инвест-идея на июнь 2019. Revolve Group Inc.

Аналитика
ИнвестицииПросто о сложномФондовый рынокФундаментальный анализ
Revolve Group Inc.

Для начала, хотел бы вас познакомить с интересной статистикой, которую привел в своем блоге известный инвестор Чарли Билелло. Он сумел проанализовать самые успешные акции, входящие в индекс S&P500, за последние 20 лет. Вам должно понравиться то, что в этом списке вы знаете (скорее всего) лишь 2 компании – Apple и NVIDIA Corp:

Инвест-идея на июнь 2019. Revolve Group Inc.

Это не говорит ни о чем, кроме того, что усилия по поиску интересных фишек на бирже – это правильное и перспективное занятие.

Из новых размещений обращает на себя внимание известное имя – Revolve Group Inc. Вы наверняка слышали (или видели при серфинге своей ленты) об этой интернет-платформе для поиска и покупок одежды и обуви.

Компания была основана в 2003 году, представляя сейчас более 500 мировых брендов. К тому же компания имеет 18 собственных брендов, а производственные мощности расположены в Китае, Индии и Лос-Анджелесе. С Revolve сотрудничает более 40 дизайнеров.

Компания оценивается примерно в 1 миллиард долларов, а первичное размещение акций прогнозируется на сумму в 100 миллионов. Торговаться бумага будет на Нью-Йорской фондовой бирже (NYSE) под тикером RVLR.

Андеррайтерами выступят монстры Morgan Stanley/ Credit Suisse/ BofA Merrill Lynch.

За всю свою историю компания еще не прибегала к привлечению инвестиций, что, пожалуй, хорошо.

По данным Euromonitor International (глобальный провайдер стратегических финансовых исследований) , мировой рынок одежды и обуви в 2017 г. составил $2,7 трлн (из них в США – $539 млрд). Ожидается, что к 2020 г. объем рынка оставит $3,2 трлн (в США – $595 млрд).

Revolve интересна не только как ритейл-площадки с удобных сервисом и доставкой. Компания, по-настоящему, инновационная: нейронные сети анализируют тренды моды за последние два десятилетия, собирает обратную связь и предпочтения клиентов, расширяет и улучшает ассортимент, формируя, тем самым, и современную моду (в частности, покупателям предлагаются готовые стили! Вы ведь тоже иногда не знаете, какой цвет платья лучше подойдет к цвету этих туфлей?).  Компания, при этом, обозначает свою нишу как “женщины-миллениалы” (т.е. поколение женщин, встретивших новое тысячелетие в юном возрасте).

Цена за акцию пока неизвестна. Но можно говорить, что кто-то серьезно разбогатеет на этом раунде. Почему бы не попробовать разбогатеть и нам с вами, если предложение будет доступным?

Обсудим этот  решение осенью, когда будут и новые квартальные отчеты, и база для какого-то технического анализа.

Удачи!

0
Поделиться публикацией

Синтетика на Форекс – новые горизонты рынка.

Разное
MetaTraderПросто о сложномФондовый рынокФорекс
Синтетика на Форекс

Синтетика прочно вошла в нашу жизнь. Синтезируют все, от одежды до продуктов питания, и, как ни странно это звучит, теперь можно синтезировать торговые инструменты. Хотя, справедливости ради, валютные кросскурсы можно вполне расценить как продукт синтеза двух валютных пар к доллару, как исключение из них самого доллара.

Например: BUY EURJPY = buy EURUSD + buy USDJPY Может, вам это и не приходило в голову, но если вы открыли buy по EURUSD и по USDJPY одновременно, то вы по сути купили EURJPY, правда, спред заплатили 2 раза. Естественно, то же самое и sell. Так что если ваш ДЦ не предоставляет вам какую-ни будь экзотическую пару для торговли, вы вполне можете синтезировать ее сами, естественно, если у ДЦ есть исходные 2 пары для синтеза. Миксуйте, так сказать 🙂

 

Что это дает?

Это расширяет ваши торговые возможности в плане увеличения количества инструментов, чуть ли не до бесконечного числа, дает новые торговые возможности, например торговля спредом. Можно проводить анализ в новом видении, например заалхимичив акции двух гигантов типа Apple против Google и наоборот. Попробуйте, это и интересно, и вполне может пригодиться в торговле.

 

Теперь, где это можно сделать?

Алхимическая лаборатория находится за Уралом в недрах горы Ямантау, можно съездить и в Хогвартс, но это на любителя. Конечно, все это шутка, начнем со старого доброго МТ4, в нем это делать не сильно удобно, так как придется одновременно открывать 2 сделки и переплачивать за спред с двойной маржой, а так да, ищете 2 пары с прямой и обратной котировкой и вперед – миксуйте! В МТ5 делать это гораздо удобнее, в самом терминале уже заложены инструменты, позволяющие синтезировать пары и добавлять их прямо в список «обзор рынка». Точно также такие возможности предоставляет могучий онлайн сервис TradingView, в окошке забиваете 2 инструмента через «/», и график у вас перед глазами, правда, чтоб торговать спредом, вам придется оформить подписку PRO, но сервис предоставляет месяц бесплатного PRO, чего вполне хватит, чтоб присмотреться и протестировать и сервис, и возможности синтезирования. Есть даже ДЦ, который ориентирован на синтетику, это IFC Markets, в свое время у меня с ним не сложилось, но не суть.

 

Как можно использовать синтетику в торговле?

Далеко не всем трейдерам известно, что 2 графика можно сложить, вычесть и даже возвести в степень. В терминалах такой график вы точно не найдете. Итак, спредовый график. Под спредом привычно понимать разницу между ценой Bid и Ask, но в синтетике это график расхождения не между ценами продажи и покупки, а между ценами 2 активов. Например, между двумя видами нефти BRENT и WTI, синтезируете график и торгуете разницу цен между этими двумя активами. То есть спредовые графики – это график изменения цен 2 подобных активов или одного и того же актива, но в разных ДЦ, что уже является видом межбанковского арбитража.

Самая простая торговля по спредам – это торговля, основанная на каналах. Чаще всего спредовый график вращается вокруг некоей средней линии, поэтому вполне можно применять канальные стратегии, да и те же полосы Боллинджера. Можно построить календарный спред, тогда тут будут сравниваться 2 актива, например 2 фьючерса с разным временем экспирации, только не заходите слишком на дальние дали. Нужно выбрать 2 рядом стоящие даты экспирации, ну или хотя бы через одну. Инвесторы будут перекладывать свои активы из фьючерса с ближайшей экспирацией на следующую экспирацию, и на графике это выглядит как всплеск, торгуйте всплески на возврат к средней линии спредового графика.

Возможности синтезирования практически безграничны, и кто сказал, что можно использовать только 2 инструмента? Можете создать портфель и так подобрать в нем синтезируемые активы, что слабые стороны одних инструментов будут компенсироваться сильными сторонами других. Все это я описал лишь как пример.

Синтезируйте, тестируйте и пробуйте!

0
Поделиться публикацией

Риск/Профит. Должен ли трейдер быть прав в 100% своих сделках?

Обучение
Просто о сложномФорекс
Риск/Профит. Должен ли трейдер быть прав в 100% своих сделках?

Современный способ воспитания и обучения детей часто построен по принципу наказания за ошибку. В школе ребенку поставят двойку. А папа может даже всыпать ремня.

Ребенок, не обладая критическим мышлением, “запоминает” (на подсознательном уровне), что ошибаться – нельзя. “Ошибаться” = “Страдать”.

Поэтому это выливается в попытки избежать ошибок. А совершив ошибку – избежать ответственности.

Избегание ошибок ведет к неспособности обучаться новому. А снятие ответственности – к неспособности быть лидером и достигать успеха.

Вы спросите меня, какая связь этих очевидных вещей с трейдингом, и я отвечу: прямая!

Сколько вы уже сливали счетов? Сколько раз после этого вы чувствовали себя опустошенным? Сколько раз ваша самооценка падала в ноль (“Это не мое”, “Я не способен” и т.п.)? Сколько раз вы двигали стоп в надежде, что он не будет отработан? Сколько раз вы решали не ставить стоп вообще?

Риск/Профит. Должен ли трейдер быть прав в 100% своих сделках?

Мои истории потерь на бирже отличались тем, что я пробовал проанализировать: что было не так, и что могло бы быть иначе?

Всегда причиной был не факт открытия убыточной сделки (или даже серии убытков). А отсутствие контроля рисков.

Почему трейдер на ограничивает риски по открытым позициям? Именно из-за страха ошибки. И полученный стоп – это не просто неприятность в виде потерянных денег. Это именно фиксация ошибки! Отсутствие стопов – это попытка как можно дольше оттянуть эту фиксацию. Возникает иллюзия, что сохраняется шанс оставить в условном подсознательном дневнике запись “Не ошибся! Молодец!”. Отсюда-  пересиживание, усреднения, мартингейл, локирование и т.п.

Но, рано или поздно, рынок входит в трендовое движение, противоположное вашей позиции, и вы грустно наблюдаете, как ваша маржа тает и вы уверенно приближаетесь к маржин-коллу.

 

Как переключить свое сознание и подсознание на другую программу? Возможно ли это?

У меня для вас есть хорошие новости!

Они заключается в том, что, оказывается, вам НЕ НУЖНО быть правыми в 100% своих сделках, чтобы зарабатывать деньги! 

Мало того: вам не нужно быть правыми даже в 50% случаев!

Т.е. в условной серии из 10-ти любых сделок, получив в ней 6-7 убыточных трейдов, вы можете быть в плюсе! Звучит слишком странно, чтобы быть правдой?

Давайте посмотрим.

Секрет будет заключаться в том, чтобы выбирать в свой “портфель” сделки, в которых возможный профит превышает вероятный риск не менее, чем в 4 раза.

Например, ваша торговая система позволяет вам отслеживать сигналы, позволяющие войти с риском в 20 пунктов, а тейкпрофитом в 80 пунктов.

Риск/Профит. Должен ли трейдер быть прав в 100% своих сделках?

Вариант 1: 

Из 10-ти сделок вы получили 7 убытков по 20 пп.

7 х 20 = -140 пп.

3 сделки закрылось с прибылью в 80 пп.

3 х 80 = +240 пп.

Итого: -120 + 240= +120 пп (!!)

Т.е. закрыв 7 сделок в убыток, вы получаете прибыль в 120 пунктов! Торгуя объемом в 1 полный лот, это 1200 долларов прибыли. Далее, вопросом будет лишь частота, с который ваши сделки будут открываться, что, в первую очередь, зависит от рабочего таймфрейма: чем больше ТФ, тем больше возможный профит, но и тем больше возможный стоп, и тем медленнее будет происходить отработка сделок и появление новых сигналов.

 

Вариант 2:

Из 10-ти сделок вы получили 8 (!!) убытков, закрыв только две сделки в прибыль.

8 х 20 = -160 пп.

2 х 80 = +160 пп.

Итого: -160 + 160 = 0. 

Прибыли нет. Но нет и потерь!

Какой смысл бояться ошибки, если ошибки (в виде потери своих средств) не сущесвтует?

Все, что нужно – это перенести свой фокус на осознание, что же такое настоящая ошибка!

Получить убыток – не ошибка! Убыток по сделке в трейдинге – это простая данность, которая ничем не отличается от боли в мышцах, когда вы пытаетесь их накачать. Вы должны принять эту боль, разобравшись, что это – часть процесса!

 

Вариант 3. 

Из 10-ти сделок вы получили 5 убытков и 5 профитов.

5 х 20 = -100 пп.

5 х 80 = +400 пп.

Итого: -100 + 400= +300 пп.

Если у вас в работе 1 полный лот, то ваша прибыль составила бы 3000 долларов.


Как видите, проблему страхов и ошибок можно решить не только настойчивостью. Но и образованностью!

Надеюсь, эта статья изменит вашу жизнь к лучшему!

Профитной торговли!

0
Поделиться публикацией

Куда инвестировать в июне? Ставим на красное!

Аналитика
ИнвестицииПросто о сложномФондовый рынокФундаментальный анализ
Куда инвестировать в июне?

Говорят, что казино практически не разоряются (как и страховые компании). Любой, кто изучал теорию вероятностей, понимает природу таких вещей. Секрет в использовании статистики и статистического преимущества. Страховые компании знают сколько процентов застрахованных автомобилей попадет в ДТП, а казино против всех “умников”, использующих Мартингейл (принцип удвоения каждой проигрышной ставки до тех пор, пока не выпадет нужная комбинация или цифра), имеют “Зеро” и “Дабл зеро”.

Но не переживайте! Я не призываю вас инвестировать деньги в открытие казино в оффшорной зоне! Всё может быть  намного проще!

Дело в том, что 1-го июня перестанет иметь статус частной компании канадский оператор казино, развлечений и игровых объектов Gateway Casinos & Entertainment Limited. Стоимость размещения и предполагаемая капитализация пока неизвестны (вот вам еще одно казино). Поэтому, конечно, предложение придется сначала оценить.

Куда инвестировать в июне? Ставим на красное!

По данным 2018 года компания управляла:

  1. 27 игровыми комплексами с приблизительно 380 столами и 13 200 слотами,
  2. 77 ресторанами и барами,
  3. 561 гостиничным номером в Британской Колумбии, Эдмонтоне и Онтарио,
  4. 2 отелями в Онтарио.

Выглядит симпатично!

О Gateway можно сказать, что открылись эти ребята еще в 1992-м, что вновь говорит в пользу достаточно стабильности и опыте. В Совете Директоров сплошь дядьки от 48 до 55 (т.е. тертые калачи), а весь 2018-й год они инвестировали десятки миллионов долларов в расширение бизнеса и ремонты своих площадок, получая, к тому же, масштабный региональный респект за создание сотен дополнительных рабочих мест (сейчас в компании работает 8,5 тысяч человек).

Впрочем, возможно, именно поэтому и было принято решение об IPO – акционерный капитал может существенно облегчить задачи масштабирования и операционных расходов.

Конечно, мы не можем проанализировать практически ни одной их биржевой кривой. Поэтому инвестиция в подобные “бумаги” могут нести в себе риски. Но, с другой стороны, слово “риск” – это системная реальность биржевых игроков. Ты не можешь претендовать на прибыли, не рискуя.

К тому же, наш относительно примитивный фундаментальный анализ говорит о хороших шансах на взлет в 2019-2020х годах.

Стоит сказать, что акции будут размещены на Нью-Йорской фондовой бирже, а найти эту фишку вы можете по тикету GTWY.

Буду продолжать отслеживать для вас интересные возможности, лежащие на поверхности и желаю  вам успешных инвестиций!

0
Поделиться публикацией

Турниры для трейдеров: скрестите шпаги, господа… и дамы

Разное
ЛайфхакПросто о сложномФорексФорекс брокеры
Турниры для трейдеров

Стремясь удержать на своих платформах как можно больше трейдеров, брокеры Форекс и БО придумывают различные маркетинговые ходы. Один из популярных – организация турниров с призовым фондом.

Для трейдера это прекрасная возможность:

  • отточить свои навыки;
  • заработать дополнительные деньги;
  • попрактиковаться в открытии рисковых сделок без особого ущерба собственному депозиту;
  • посостязаться с другими и продемонстрировать уровень своего мастерства.

Соглашаясь на участие в соревновании трейдер больше всего рискует не своим капиталом, а собственным временем. Как в любом состязании, можно выиграть, а можно прийти к финишу вторым, третьим, десятым. И в случае неудачи, потраченного времени, возможно, даже более жаль, чем суммы, отданной за участие.

 

Какие бывают турниры

В зависимости от сроков проведения турниры могут быть:

  • Краткосрочными – от 30 минут до суток.
  • На выходные.
  • Недельные и двухнедельные.
  • Продолжительностью один месяц и более длительные. Один из наиболее продолжительных турниров – «Виртуальная реальность» от Alpari, он длится 11 недель.

Сами сроки проведения могут быть фиксированными, либо же турнир постоянно действующий.

Участие может быть бесплатным, что более приемлемо для новичка, или платным. Платные состязания больше привлекают профессионалов, ведь отдав за участие относительно небольшую сумму из своего бюджета, можно в итоге получить солидное вознаграждение.

Турнир может проводиться:

  • На реальном счету. В первую очередь – это метод брокера привлечь к себе деньги клиента. Некоторые компании даже делают участниками соревнования автоматически всех трейдеров, которые пополняют реальный торговый счет, а потом вознаграждают за лучшие достижения.
  • На демо-счете.
  • Специальном турнирном счету, который открывается только участникам.

Алгоритм участия в состязании прост: регистрируетесь, вносите плату за участие, приступаете к торговле. Если ваши результаты окажутся лучше, чем у других, то получаете приз. Однако, прежде воспользоваться призом, не забывайте читать правила. Бывает, что вознаграждение начисляется тех же условиях, что и бонус, и его еще отрабатывать придется.

Зависимо от правил, может допускаться использование торговых советников в процессе открытия лотов или применение других инструментов.

Кроме платы за участие, обычно организаторы устанавливают стоимость докупки. Т.е. если вы потеряете свой депозит, то можете остаться среди участников, докупив за собственные деньги пополнение турнирного счета на стартовую сумму. При этом устанавливается ограничение на количество докупок, а сами докупки не принимаются в расчет при определении результатов.

 

Сколько можно заработать

Обычно победитель определяется по максимальной сумме на торговом счету к моменту окончания турнира, но могут быть и дополнительные критерии отбора лучших трейдеров. Например, достижение максимального результата, в условиях ограниченной суммы сделки или с наименьшей просадкой.

Сумма выигрыша напрямую зависит от размера призового фонда. Обычно победитель один, а призеров 10, 20 или даже больше. Три-пять трейдеров с наилучшими результатами получают львиную долю фонда, остальные – меньшие суммы. Порядок распределения выигрыша устанавливается непосредственно организатором. Например, призовой фонд месячного турнира на платформе Binomo – 35 000$, а стоимость участия – 25$. Распределяется фонд следующим образом: 4550$ – победителю, 2 975$ за второе место, 2 275$ – за третье. Остальные 57 призеров получают суммы от 2 тысяч до 140 долларов.

Таким образом, инвестировав всего 25 долларов, благодаря своим профессиональным навыкам, и почти не рискуя собственным капиталом, можно увеличить начальные капиталовложения более чем в 100 раз.

Однако, если в первую очередь вас интересует материальная сторона вопроса, то прежде чем регистрироваться для участия в соревновании, изучите порядок распределения призового фонда. Овчинка выделки стоит не всегда.

0
Поделиться публикацией

Спокойствие, только спокойствие!

Обучение
КриптаПросто о сложномФорекс
Спокойствие, только спокойствие!

Как известно, трейдер на рынке находится под постоянным давлением, рынок – это постоянный процесс, это река, и трейдеру волей неволей, чтоб заработать, приходится в нее нырять и выныривать. При этом трудно удержаться на берегу, когда рядом протекает бесконечная река финансов, отсюда и постоянное желание, ну и конечно же стресс, ибо рынок дает безграничные возможности при таком же риске. Всем известно, у трейдера две самые страшные эмоции – это страх и жадность, хотя, как мне кажется, это только страх, жадность – это одна из разновидностей страха (страх потерять прибыль). Страх рождает множество сопутствующих действий, которые несут только финансовую боль и разочарование. Рассмотрим некоторые группы эмоций, которые порождает страх.

 

Тильт

Тильт к нам пришел из покера (бытует мнение, что хороший покерист будет таким же трейдером), он означает невозможность совершать разумные действия, находясь во власти эмоций.

Тильт – это процесс не одного раза. Во-первых, должны возникнуть предпосылки к его возникновению, чаще всего это серия неудачных сделок в сжатом периоде времени (привет скальпингу), после которых трейдера начинает «бомбить», и он, стремясь отыграть убытки, идет во все тяжкие, забывая и правила своей ТС, и правила ММ. Самое интересное, что то же самое может произойти и во время серии профитных сделок, то есть тильт можно заработать в любое время, стоит только отпустить какую-то эмоцию на какое-то время. Самое плохое (кроме потери депо естественно) – это приобретение дурных эмоциональных привычек, от которых очень сложно избавиться.

Тильт может возникнуть даже на ожиданиях, например, вот-вот цена подойдет к уровню открытия сделки, и вдруг она развернулась. Палец замер над кнопкой покупки/продажи – и на тебе! И ожидание следующего подхода превращается в тильт.

Рыночные факторы тоже провоцируют возникновение тильт у трейдера, например, повышение волатильности во время новостей, цена летит как ужаленная и толкает буквально в спину, купи!!! Как-то я слил весь свой бонус-счет за 5 минут, а там было +400% к депо за неделю, с тех пор я новости не торгую. Но самое плохое это то, что я не смог себя заставить проанализировать сделки до возникновения этого момента, это было слишком болезненно, а ведь там была новая система и может даже грааль, как знать, как знать.

Тильт

 

Как же избежать тильта и как с ним бороться? Дисциплина и только она. Правила ТС и правила ММ, и никаких эмоций. Не торгуйте в взвинченном состоянии, равно как и усталом, и болезненном, переждите, рынок от вас не убежит.

Совсем недавно, с появлением крипторынка, появились новые понятия, но они уже относятся к психологическому манипулированию трейдерами, и хотя они основаны на том же страхе, я их постараюсь описать отдельно. К тому же я считаю, что эти понятия были всегда и относятся ко всем видам рынка, а не только к рынку криптовалют.

pump-and-dump

 

Цикл FOMO & FUD

FOMO (Fear of missing out, страх упустить возможность) – информационный вброс радужных перспектив какой-то криптомонетки или крипторынка целиком, с целью провоцирования покупки, часто и густо наряду с Пампом определенной криптомонетки (PUMP – резкая скупка криптоактива с целью сделать его привлекательным для инвестора).

То есть механизм примерно таков, учитывая малую ликвидность какого нибудь щиткоина (щиткоин –плохая монета, это в самом щадящем варианте перевода), можно спровоцировать мегадвижуху цены, располагая совсем небольшими активами, сначала скупка ордеров продаж для затравки, следом FOMO вброс и вуаля: «хомячки» купились и погнали скупать все подряд, а робот им скармливает порции монет, забираясь все выше по лестнице цены. Таким образом можно загнать какой-нибудь щиткоин на луну (так называемый буллран) и распродать бросовый актив по заоблачным ценам, лавируя по острию ордеров.

FUD (Fear-Uncertainty – Doubt, страх, сомнение, неуверенность) – информационный вброс негатива с целью провоцирования продаж. Все то же самое, только продажи и DUMP (дамп – резкая продажа криптоактива), цель – сбросить цену криптоактива, опять же, чтобы сделать ее привлекательной для инвестора. Нет, ну какая забота о потенциальных инвесторах-то! И Памп, и Дамп – обратные действия, а цель та же –привлекательность для инвестирования! С одной лишь разницей в тайминге)

В сущности, это все, что я задумал сказать в этой статье. Тема психологии в трейдинге – это очень и очень много, я решил осветить лишь пару психологических аспектов, один – это проблема трейдера, другой – это провокация трейдера рыночным и информационным пространством. А вообще психология – нуу 80% всего трейдинга. Технику можно тупо заучить, а вот понять и переломить себя в плане психологии очень и очень сложно. Понять, как действует «толпа», какая будет реакция «больших денег» – все это – то, к чему следует стремиться неотрывно в поисках профита. Поэтому трейдерский «грааль» – это терпение и самодисциплина, и никаких эмоций. Чувствуете, что «зашкаливает» – бросайте терминал и идите к семье, в спортзал или на природу и не садитесь за терминал «зашкаленным».

Работайте над своими чувствами и будет вам профит.

0
Поделиться публикацией

Как трейдеру создать финансовую подушку безопасности

Обучение
ЛайфхакПросто о сложномФорекс
Как трейдеру создать финансовую подушку безопасности

Казалось бы, мани-менеджмент в трейдинге – одна из важных составляющих успеха, и у каждого практикующего трейдера такой запас денег просто обязан быть. Однако далеко не все трейдеры и в работе, и в обычной жизни придерживаются принципов мани-менеджмента и умеют грамотно распоряжаться своими деньгами.

Торговля на Форекс без умения управлять своими личными финансами никогда не приведет вас к безбедной жизни. Чаще всего финансовые трудности испытывают три категории трейдеров:

  1. Новички, которые уверены в сверхвысокой прибыльности Forex и БО, и рассчитывают, что их депозит будет расти на 100-200% каждый месяц, а то и каждый день.
  2. Импульсивные трейдеры, которые заключив несколько успешных сделок начинают наивно полагать, что они «ухватили удачу за хвост», «досконально поняли рынок» или «нашли безубыточную стратегию». Опьяненные мимолетным успехом они в буквальном смысле сорят деньгами, и останавливаются, увы, слишком поздно.
  3. Рисковые трейдеры, которые любят использовать агрессивные тактики работы. Это они торгуют без стоп-лоссов, вкладывают весь депозит или значительную его сумму в сделку, инвестируют в сомнительные хайпы, а в случае очередного краха, хаотично ищут где бы взять денег на новый депозит, в надежде обязательно «отыграться».

Как трейдеру создать финансовую подушку безопасности

Как правило, все три категории разочаровываются в Форексе, как в способе заработка, и уходят из этой ниши навсегда. Чтобы не пополнить их ряды, стоит создать себе личный фонд финансовой стабильности, который поможет пережить даже череду неудачных сделок. При чем, не стоит дожидаться, пока ваши заработки станут исчисляться несколькими тысячами долларов. Тогда подушка финансовой безопасности образуется сама собой, но до этого профессионального уровня можно и не дойти. Гораздо важнее позаботиться о стабилизационном фонде, если вы только в начале пути и планируете сделать трейдинг своим основным источником дохода в будущем. Создается фонд личных накоплений в несколько шагов:

  1. Считаете свои ежемесячные финансовые расходы. Насколько детально считать, зависит от вашей скрупулезности. Кто-то записывает каждую трату, кто-то приблизительно высчитывает сумму, необходимую для жизни на один месяц. Специалисты рекомендуют, чтобы подушка финансовой безопасности была равна сумме зарплат за полгода, но ведь у трейдера нет зарплаты как таковой, поэтому отталкиваемся от расходов.
  2. Теперь начинаем откладывать. Отложить нужно столько, чтобы хватило на 6 месяцев жизни, не хуже, чем вы живете сейчас. Даже если вдруг торговля не заладится и ваши прогнозы будут неверны, собаку (кота, жену) нужно кормить, и платить ненавистную дань ЖКХ за коммунальные услуги тоже. Копить можно по-разному. Например, если у вас на торговом счету уже есть солидная сумма, можно вывести и отложить ее сразу. Если сразу положить необходимую сумму на счет в банке не получается, методично откладывайте 10-30% от нее каждый месяц.
  3. Отдельная статья накоплений – резервный депозит. Да, да, такой должен быть. Ведь по сути, депозит – это главный рабочий инструмент трейдера, и если деньги на торговом счету вы по какой-то причине потеряете, то где-то придется взять их снова.

Однако подушка финансовой безопасности – это не только определенный объем денег на счету в банке. Сюда также можно отнести:

  • Страховку. Для начала купите себе обычный полис страхования жизни и здоровья, а с ростом доходов можно раскошелиться на хороший ДМС. Ведь у трейдера нет профсоюза и «больничные» ему никто не оплатит.  Нелишним будет застраховать свое имущество, а также деньги на банковской карте от хищений мошенников.
  • Вклад в негосударственный пенсионный фонд. Поверьте, пенсия подкрадется незаметно, поэтому отложить определенную сумму на безбедную старость будет полезно.
  • Диверсификацию рисков. Наверное, это тема для отдельной статьи, но главное правило диверсификации – не хранить все в одной корзине. Пользуйтесь картами разных банков, не держите деньги у одного брокера, не зависьте только от одного источника дохода.

Создание собственного резервного фонда – процесс кропотливый, и многим он кажется ненужным. Однако именно достаточный резерв накоплений может дать финансовую свободу в полной мере.

0
Поделиться публикацией

Совет бывалого трейдера, или Как торговать и сохранить депозит?

Обучение
ЛайфхакПросто о сложномФорекс
Как торговать и сохранить депозит?

Чтобы заработать хорошие деньги на форекс, нужно уметь управлять своим капиталом, а не рассчитывать на удачу или на стратегию, приносящую постоянную прибыль. Стратегии, тех.анализ – это все вторично, и они не будут работать, если трейдер не умеет управлять рисками. Пока трейдер не будет использовать технику риск-менеджмента, то он будет терять немного тут, выигрывать немного там, но крупного дохода ждать не стоит. К сожалению, лишь немногие изучают правильные методы торговли и погружаются в тонкости риск-менеджмента. В этом деле трейдеру может помочь правильный и надежный брокер. Выбирайте форекс-брокеров, которые предоставляют своим клиентам исчерпывающую информацию. Например, на сайте нашей компании есть специальный информационный блок для начинающих трейдеров. Также мы организуем обучающие семинары для своих клиентов.

 

Что представляет собой риск-менеджмент?

Райан Джонс, являющийся автором издания «Биржевая игра», говорит о том, что зачастую, думая об объеме очередного открываемого ордера, трейдер действует неосознанно, он руководствуется предчувствиями. В результате такого поведения и появляется более 90% аутсайдеров в трейдинге. Профессиональные трейдеры же применяют в работе определенные схемы подсчета, рассчитывают, какой суммой можно рисковать при открытии очередной сделки. Они применяют такие схемы на постоянной основе. По словам Джонса, трейдинг представляет собой игру, где есть вознаграждение за риск.

 

На чем спотыкаются начинающие трейдеры

Главной ошибкой новичков, которые не представляют, что такое риск-менеджмент, является отказ от ограничения убытков, так как большинство из них до последнего надеется, что цена развернется, а это зачастую приводит к большим потерям и даже к сливу депозита. Вероятно, что цена рано или поздно вернется к точке открытия, однако хватит ли у трейдера депозита, чтобы суметь пересидеть все убытки? Вот поэтому, самое важное, чему стоит научиться новичку, это торговля со стопами. Бывает, что начинающие трейдеры отказываются от риск-менеджмента и даже стоп-лоссов, отдавая предпочтение высокорисковым стратегиям, на которых несколько опытных трейдеров когда-то смогли хорошо заработать.

Совет бывалого трейдера, или Как торговать и сохранить депозит?

Стили риск-менеджмента

Некоторые трейдеры подразделяют стиль управления рисками на консервативный и агрессивный.

При консервативном риск-менеджменте подразумевается максимальное снижение рисков, стопы располагаются близко к уровню открытия сделок. Консервативные трейдеры предпочитают закрывать минусовые сделки сразу, как только видят, что котировки актива двигаются в противоположную сторону от цели.

При агрессивном риск-менеджменте все наоборот. Стопы ставятся далеко от уровня открытия, из сделки не выходят, несмотря на невыгодное движение котировок, преследуется цель взять максимум от рынка.

 

Интересный факт

А знали ли вы, что рынком правят две эмоции: страх и жадность. Одни трейдеры трясутся над депозитом и всячески ограничивают себя, другие же идут во все тяжкие и часто всё теряют.

 

Принципы риск менеджмента

  1. Расчет и определение наибольшего риска убытка по одной сделке. Он производится в процентах к сумме счета и зависит от того, какой стиль торговли ведет трейдер. Обычно, если осуществляется консервативная торговля, целесообразно ограничиваться 2% потери депозита за сделку. Умеренная торговля позволяет рисковать 5%, при агрессивной – 10%. Лимит определяется расставлением стоп лосса при открытии любого ордера. К примеру, сумма на счету $10 000. В этом случае наибольший риск убытка по одной транзакции (стоп лосс) не должен быть больше $200. При этом следует открыть позицию, если коэффициент профит/убыток ожидается 3:1 и 2:1.

 

Совет умудренного финансового альпиниста 

Если вы видите актив, и его движение не соответствует вашей стратегии, то позиция не должна открываться вообще. Лишь максимальная приближенность ситуации на рынке к вашей стратегии является поводом для открытия сделки.

 

Совет бывалого трейдера, или Как торговать и сохранить депозит?

  1. Определение рисков потери денежных средств за день, неделю, месяц. Устанавливается заблаговременно исходя из того, в каком эмоциональном состоянии пребывает трейдер. Для определения эмоциональной составляющей следует использовать экспертный путь. Достаточно взять сумму, при потере которой трейдер сможет хладнокровно закрыть операцию, провести анализ сложившейся ситуации и открыть другую, не находясь при этом в подавленном состоянии из-за понесенных потерь.

Если осуществляются осторожные торги и каждое отклонение от ожиданий ухудшает настроение трейдера, лучше определить сумму денежных средств на торговый день, разделив 2% от депозита в валюте на среднее число открываемых операций на протяжении торгового дня. Тогда, если зафиксирован убыток в $200 в течение одного торгового дня по одной или нескольким транзакциям, торговлю рекомендуется прекратить.

При расчете риска убытков за неделю при консервативной торговле, помните, что потери должны составлять не больше 5% от депозита, за месяц -15-20%. Итак, если несколько дней подряд фиксируются убытки, то нужно завершить торговлю, отдохнуть, переключиться на что-то другое, и лишь на следующей неделе приступить к работе.

 

  1. Еще одним инструментом управления рисками является снижение объемов торгуемых лотов после ряда убытков. Если несколько дней фиксируются просадки, то следует трезво оценить сложившуюся ситуацию, отдохнуть и сократить на некоторое время лотность открываемых ордеров в 0.5-2 раза исходя из торгового стиля. Конечно, заработок сократится, но депозит будет защищен, если контроль над ситуацией не будет потерян.

 

Совет умудренного финансового альпиниста

Следует в первую очередь остерегаться самого себя. Преодолеть гору можно, но способны ли вы преодолеть самого себя? Помните, нельзя держать под контролем рынок. Но можно регулировать свои риски и прибыль.

 

  1. Прерывание торговли на Forex на некоторое время после нескольких больших просадок. Данный способ радикальный по сравнению с уже упомянутыми и нужен для того, чтобы защитить депозит от полного слива. Если трейдер долгое время находится в минусе, и в результате процент потери достигает 60% от капитала, то это говорит лишь об одном – трейдер находится в подавленном состоянии. Лучшее, что он может сделать для себя, это прекратить торговлю на несколько недель или месяцев.

 

Итак, вы познакомились с риск-менеджментом, сейчас уже можно сказать, что к торговле на Forex подготовлены. Если действовать, соблюдая эти простые правила финансовой безопасности, то можно достичь хороших результатов.

Хотите покорять финансовые вершины с минимальными рисками? Посмотрите обучающие видео от нашей компании, и это станет первым шагом к вашему Эвересту.

 

0
Поделиться публикацией

ПАММ. Сортировка + Отбор = Профит!

Обучение
ИнвестицииПАММПросто о сложномФорекс
ПАММ. Сортировка + Отбор=Профит!

Итак, постараемся расширить свой кругозор способов инвестирования одним весьма и весьма интересным способом, который ориентирован на тех, кто вращается на Forex рынках. Да, именно так, как ни крути, ПАММ-счета в первую очередь интересны тем людям, которые знакомы с рынком Форекс или сами торгуют на нем. Я считаю, что данный вид инвестирования подходит только тем, кто сам пробует свои силы на рынке валют или уже состоялся как трейдер. А все потому, что данный вид инвестирования не так прост и включает в себя довольно большой объём знаний.

Но в любом случае, любой, решивший доверить свои деньги другому трейдеру в Доверительное управление (ДУ), обязан понимать и читать ту информацию, которую ему может предоставить статистика торговли ПАММ-счета. Иначе это будет то самое казино. Вообще методика инвестирования в ПАММ-счета – это практически многотомная книга, но я постараюсь осветить основные моменты.

 

С чего начать?

Во-первых, нужно определиться со своими целями. Что вы хотите? Какой доход вам интересен? Какими средствами вы готовы рисковать? ПАММ – это очень высокорисковый вид инвестирования, учтите это. Нельзя брать кредиты, продавать квартиру любимой бабушки и переходить на хлеб и воду. Определите сумму средств, которую вы можете безболезненно потерять, и инвестируйте только её. Помните, на рынке нет никаких гарантий получения прибыли. Гарантию вам даст только банк под 6-10% годовых. Но если вам интересно получить 60-100% и даже выше, и вы имеете понятие, как вообще происходит торговля на всемирном валютном обменнике, то: Добро пожаловать в очень увлекательное занятие – ПАММ-инвестирование!

Во-вторых, отыскиваем ПАММ-площадку, то есть сервис, который и занимается обслуживанием ПАММ-счетов и берет на себя все технические моменты и контроль за работой связки инвестор-управляющий трейдер (управ). В статье я буду касаться ПАММ-площадки Альпари, в силу тех причин, что и сам на ней работал и считаю ее самой оптимальной и лучшей на данный момент.

Ну и в третьих, и это самое легкое, отыскиваем ПАММ-счет на площадке, который нам понравился, регистрируемся, вкладываемся в него и ждем прибыль, потирая в предвкушении потные ручонки;) Разумеется, я пошутил, третье – это самое сложное, что есть в ПАММ-инвестировании.

 

Отбор и сортировка ПАММ-счетов

Приступаем к отбору ПАММ-счетов, именно счетов, во множественном числе, потому что вкладываться придется в несколько ПАММов, создавая свой ПАММ-портфель, и никак иначе. Это называется диверсификация рисков, ну или по простому, не кладите все яйца в одну корзину!

ПАММ счета имеют такой критерий как агрессивность торговли (показатель среднедневной волатильности дневного результата торговли, проще говоря, % прибыли или убытка в день) и обычно делятся на 3 вида:

– агрессивные – торговый результат достигает 7-10% в день или выше 150% в год, бывает и гораздо больше, вплоть до нескольких тысяч. Доля агрессивных счетов в портфеле должна быть не выше 5-10%, и сами инвестсредства должны быть в таких же пределах. Для любителей экстрима.

– умеренные – торговый результат достигает 3-5% в день или около 100% в год. Долю умеренных счетов желательно иметь в районе 30-50%.

– консервативные – торговый результат достигает 1-3% в день или около 60-80%% в год. Таких счетов должно быть подавляющее большинство в вашем портфеле, но, опять же, вы сами решаете, каких целей вам хочется достичь и с какими рисками.

Разумеется, дневной торговый результат далеко не всегда составляет какой-то процент, это усредненный показатель за какой-то период, не забывайте это. Кроме того, очень важно учесть загрузку депозита, это тоже показатель агрессивности, но загрузка может зависеть от используемой ТС, может быть, именно в этот момент по ТС появилось много сигналов и трейдер открыл много позиций.

Кроме 3 показателей агрессивности могут быть и дополнительные перекосы в обе стороны, например, ультраконсервативные и ультра агрессивные. Балансируйте свой портфель правильно.

Ну и приступаем графикам и показателям торговли ПАММ счета

 

Кривая доходности, а так же кривые баланса (balance) и средств (эквити, Equity) 

– баланс счета – это средства счета, учитывающие только закрытые позиции

– средства (эквити) – это состояние счета в текущем моменте при открытых позициях. Средства = Баланс – Маржа – Спред + Плавающая прибыль – Плавающий убыток.

Идеальный график доходности идеального ПАММ счета (по оси x – время, по оси y – доходность):

Кривая доходности

 

Шкала времени в 2 раза больше шкалы доходности. Разумеется, такого добиться очень сложно, но к этому варианту нужно приближаться. Отсюда сразу вывод, чем дольше по времени идет торговля, тем точнее график показателей доходности. Поэтому крайне не рекомендую брать в расчет счета с жизнью менее полугода, лучше всего установить порог в один год. Только по достижении хотя бы 6 месяцев вменяемой торговли ПАММ доказывает свою жизнеспособность. Единственный вариант, когда можно вложиться в свежеиспеченный счет, это когда вы знаете трейдера лично или трейдер уже показал достойную торговлю и открывает счет с подобной ТС, но, допустим, с другими параметрами риска. Если вы видите, что кривая доходности резко прыгает вверх с самого начала графика, то трейдер явно завышает риски, стремясь показать хорошую доходность и привлечь инвесторов. Лечится полугодовым наблюдением. Если кривая вяленько растет гораздо ниже идеальной, то, скорее всего, трейдер осторожничает в обратную сторону и занижает риски, что, в принципе, неплохо, либо ТС на данном рынке так себя показывает.

График эквити должен кружиться вокруг графика баланса как спираль вокруг единой оси. К сожалению, у Альпари нет графика эквити в мониторингах, хорошо демонстрирует это сервис Myfxbook, если эквити выше доходности, то это незафиксированная прибыль, если ниже – то это незафиксированный убыток, ну а если так, как на примере ниже, то это уже пересиживание убытков и торговля без стопов.

Как, например, вот тут:

Баланс и эквити

Красная линия – это баланс, желтая – это эквити.

 

Мартингейл на кривой доходности. Как определить?

Мартингейла все боятся. Принцип мартингейла – это удвоение позиции при просадке. Открыл трейдер, допустим, бай 0,01лота, пошла просадка, он открывает тот же бай, но уже 0,02 лота, потом – 0,04 и так далее. Очень и очень рискованный метод. Но опытнейшие трейдеры вполне им эффективно пользуются, особенно консервативным вариантом. Вообще на принципе мартингейла основано подавляющее большинство торговых роботов, и очень многие опытные трейдеры его используют. Мартингейл вполне может дать вам 100-300% прибыли, но если успеете выйти.

График доходности при использовании принципа мартингейла – это «пила» и, чаще всего, закономерная «кочерга».

Пример:

Мартингейл

Счет использует мартингейл – пилообразная кривая доходности с эквити и закономерная кочерга, счет слит в ноль.

В общем, вот они, основы чтения графика доходности.

Плавно переходим к чтению декларации управляющего трейдера и статистики, предоставляемой ПАММ-площадкой.

Декларация трейдера– это заявляемые им параметры ведения торговли, среди которых:

  • максимальная просадка;
  • максимальная дневная просадка;
  • максимальное используемое кредитное плечо (КП);
  • максимальное установленное КП.

По сути, трейдер озвучивает критерии риска. На ветке форума, которая открывается в обязательном порядке на каждый ПАММ-счет, трейдер в свободной форме описывает свою используемую ТС, разумеется, без открытия своих фишек и секретов, а также ведет общение с инвесторами, что весьма и весьма удобно и полезно. Нарушения декларируемых значений говорит о том, что что-то пошло не так.

 

Статистика торговли от ПАММ площадки

На примере моего личного, уже закрытого, ПАММ счета.

Статистика ПАММа

В сущности, в этих показателях есть все, расшифровывать их не буду, все есть в подсказках от самой площадки. Используя те данные, которые описаны в статье выше, уже можно сложить некую картину моей торговли.

 

Как понять что творит на счете управ?

Наблюдения за ИКП (используемое КП):

  1. ИКП не должно иметь резких скачков, если такое наблюдается, особенно в период просадок, это явное превышение риска с целью побыстрее выбраться из просадки, но может быть таковы правила ТС

ИКП

 

  1. Структура ИКП – чаще всего правильное ИКПснижается с жизнью ПАММА, то есть в начале ИКП при меньшем балансе используется больше

ИКП

Превышение риска, заход «на всю котлету» сразу отобразит график ИКП, особенно если это происходит в самом начале жизни ПАММА – управ таким образом стремится нарисовать красивую доходность, не надо к таким даже присматриваться. Напомню, что максимальное КП зафиксировано в декларации ПАММ-счета.

 

Как понять реальную доходность ПАММ счета

Как ни странно, реальная доходность отличается от доходности, которую рисует кривая. Все дело в сложном проценте с учетом реинвестирования средств. Как же увидеть реальную доходность ПАММа? Знайте, что очень мало калькуляторов доходности ПАММ-площадок учитывают вознаграждение управа (которую он прописывает в своей оферте, и с которой вы соглашаетесь, вкладываясь в ПАММ). Выведет ли управ заработанное им из счета или будет на эти средства торговать, это неизвестно. Скажу лишь, что реальная доходность может быть в несколько раз меньше нарисованной кривой доходности.

Итак, вот и пробежались поверхностно по критериям ПАММ-счетов для своего портфеля. Подытожим выводы и правила:

  • желательно что бы вы были трейдером (я так считаю);
  • возраст счета от полугода и выше;
  • стиль торговли по степени агрессивности;
  • график доходности имеет красивый вид, может даже и с мартингейлом;
  • максимальная дневная просадка и максимальная относительная просадка, а так же как трейдер из них выбирается;
  • оферта трейдера, это те проценты которые он будет у вас забирать из прибыли, зарплата так сказать. Обычно это 25-40% от прибыли. Учитывайте это.

В общем инвестирование в ПАММ-счета не терпит суеты, смотрите мониторинги, читайте ветку форума, посвященную данному ПАММу, вникайте в статистику и не спешите, лучше понаблюдайте за ПАММом некоторое время. Ну и вкладывайтесь на просадках, если уж решили, и обязательно продумайте выход из ПАММа. В общем, все как в трейдинге. Есть даже такой метод инвестирования – инвесторы «торгуют» график доходности с помощью всех подручных средств от ФИБо уровней до классического ТА.

Удачи вам и стабильных профитов.

0
Поделиться публикацией

Про риск-менеджмент в трейдинге

Обучение
ЛайфхакПросто о сложномФорекс
Риск-менеджмент

Трейдинг несомненно связан с определенными рисками. Залог успешной торговли на Форекс состоит не только в мгновенном заработке, нужно уметь контролировать средства, как в моменты прибыли, так и во время просадок.

Нередко понятия мани-менеджмента и риск-менеджмента смешивают. Хотя, первое означает способность управлять своим депозитом. Второе – сводить потери торгов до минимума.

 

Что такое риск-менеджмент?

Это количество лотов в моменте торговли. Риск-менеджмент – это “рычаг” управления ордерами. Часто трейдеры, пренебрегая риск-менеджментом, открывают позиции и определяют их объем инстинктивно, что порождает 90% неудач.

В книге «Биржевая игра» известный американский трейдер Райан Джонс пишет, что профессионалы отдают предпочтение системе и определяют сумму, которой можно рискнуть. Регулярное и продуктивное использование системы и пренебрежение эмоциями приводит к успешным результатам. По сумме успешных и неудачных сделок определяется итоговая прибыль.

Часто новички, приходящие на Forex, не умеют владеть своими эмоциями и открывают ордера по интуиции. Начальный успех порождает в трейдерах жадность, а неоправданный риск способен легко обнулить депозит. С опытом они понимают, что без определенной системы в трейдинге не обойтись. Например, если финансовый риск составляет четверть суммы капитала, то финансовый крах неизбежен. Риск, составляющий 10%, также приведет к плачевному финалу. Считается, что в трейдинге лучше использовать 1-2% средств.

Чтобы грамотно управлять капиталом, необходимо соблюдать ряд правил:

  1. нужно постараться исключить неоправданные риски, тем самым обойти возможные потери;
  2. добиться, чтобы профит сделок был устойчивым;
  3. научиться получать высокие прибыли.

Профессионалом принято считать трейдера, который получает 40% годовой прибыли и удерживает такие позиции в течение 5 лет. Лучше задавать себе более скромные цели и научиться достигать их с минимальным риском.

 

Чистая прибыль в трейдинге считается как разница валовой прибыли и валового убытка.

Чистая прибыль = Валовая прибыль – Валовый убыток

Однако рассматривать чистую прибыль нужно, разбив на определенные временные промежутки с учетом других параметров, о которых “речь пойдет” ниже.

 

Математическое ожидание

Математическое ожидание считается как сумма вероятной прибыли в случае положительного результата сделок, за вычетом суммы вероятного убытка в случае отрицательного результата сделок.

Например, 3 сделки по 1 лоту. В каждой из них стоп лосс (stop loss) выставляем на расстоянии в 8 пунктов, тейк профит (take profit) – 10 пунктов. В случае положительного результата, прибыль составит 100$ по каждой сделке. В случае отрицательного результата – убыток в 80$.

Математическое ожидание = (3 * 100$) – (3 * 80$) – 60$

 

Для трейдера важно понимание математического ожидания: со знаком плюс, когда удача на стороне участника торгов и отрицательного.

Отрицательное ожидание сродни подбрасыванию монетки: «орел» или «решка». Вероятность выигрыша в этом случае составляет 50%, но с учетом 5%, которые берет брокер за каждое «подбрасывание», не трудно понять, что через определенное время депозит будет равен нулю.

Успех возможен только в случае положительного математического ожидания. Чтобы получить минимальные потери, нужно сделать настройки плавающими, гибкими под изменяющийся рынок. Выбранную систему сначала стоит протестировать и использовать, только убедившись в ее корректности.

 

Максимальная просадка

Важная составляющая риск-менеджмента на рынке – максимальная просадка (Maximal Drawdown). Убытки присущи всем, но только более опытный участник рынка сможет их минимизировать. Наибольшая просадка считается в валюте депозита и определяется между минимальными и максимальными значениями депозита. Эта разница определяет реальные риски трейдинга.

Максимальная просадка = Максимум средств в процессе торговли – Минимум средств в процессе торговли

Максимальная просадка может быть больше, чем первоначальный депозит на счете. Например, если при первоначальном депозите в 10 000$, по первой сделке прибыль составила 1 000$, по второй – 3 000$, по третьей – убыток в 5 000$, а в четвертой тоже убыток – 7 000$. Тогда, максимальный размер средств был зафиксирован после второй сделки и составил 14 000$. Минимальный – по итогам всех сделок и составил 2 000$. Максимальная просадка = 14 000 – 2 000 = 12 000.

Про риск-менеджмент в трейдинге

Фактор восстановления

Еще одна важная составляющая риск-менеджента – фактор восстановления (Recovery Factor). Он демонстрирует, как соотносится чистая прибыль торгов к максимальной просадке:

Фактор восстановления = Чистая прибыль / Максимальная просадка

Если тестирование системы показало значение выше 3, она считается продвинутой, более низкие показатели приведут к убыткам.

На примере выше, максимальная просадка 12 000, чистая прибыль  -8 000. Тогда фактор восстановление будет равен:

-8 000 / 12 000 = -0.66

 

Средний коэффициент выигрыша/проигрыша и процент прибыльности

Выработать правильную стратегию торгов поможет показатель среднего коэффициента выигрыша или проигрыша. Если совместить его с процентом прибыльности, то получится информация, анализ которой позволит в дальнейшем избежать ошибок.

Результатом, который отражает безубыточную торговлю, считается, например, соотношение 5 к 10, где первая цифра – коэффициент выигрыша/проигрыша, вторая – процент прибыльных сделок.

Другими словами, 10% всех сделок приносят прибыль. Что, в итоге, нивелирует убыток, так как в среднем, размер прибыли больше в 5 раз, чем средний размер убытков.

Соответственно, чем выше процент прибыльных сделок, тем ниже может быть коэффициент выигрыша/проигрыша. Например, при 20% прибыльности коэффициент выигрыша/проигрыша для безубыточной торговли может состав­лять 4.

 

Фактор прибыли

Момент, на который стоит обратить внимание при тестировании системы – фактор прибыли (Profit Factor). Показатель отражает эффективность торговой стратегии. Определяется, как отношение валовой прибыли к валовому убытку.

Фактор прибыли = Валовая прибыль / Валовый убыток

Если в результате получился коэффициент не менее 1,6, то такой результат считается оптимальным.

 

Заключение

Чтобы стать грамотным трейдером, важно соблюдать ряд правил:

  • вероятность потери депозита вычислять при каждой операции;
  • анализ рисков проводить за конкретный интервал времени: день, неделю, месяц;
  • нужно четко определить сумму, с которой вы готовы расстаться и охладить эмоции;
  • если неудачи превратились в серию, стоит уменьшить объем сделок, чтобы спасти депозит от разорения.

Важно помнить, что успех приходит с опытом.

0
Поделиться публикацией

Учимся “читать” чистый график цены на примере USDCHF

Обучение
Просто о сложномТехнический анализФорекс
Учимся "читать" чистый график цены на примере USDCHF

Для примера возьмем “чиф” – пару USDCHF (американский доллар против швейцарского франка).

Швейцарский сыр, швейцарский банк, швейцарский хронометр – это эталонные вещи во всем мире, и с ними, как правило, не сразу ассоциируется и щвейцарская национальная валюта. Хотя франк престижен, стабилен, а пара с USD входит в число “мажоров” (т.е. наиболее ликвидных и торгуемых инструментов на Forex).

Итак, представим стандартную ситуацию: трейдер открыл дневной график.

Учимся "читать" чистый график цены на примере USDCHF

Посмотрел.

Ничего не понял.

Рука привычно тянется набросить какие-нибудь индикаторы. Желательно побольше.

Неспособность “прочитать” цену приводит к желанию перенести с себя ответственность на какую-нибудь математически-графическую интерпретацию той же цены и её изменениям за период времени (чем по своей сути являются все стандартные индикаторы в Метарейдере).

В этом, возможно, нет ничего плохого. В конце концов, если для чего-то существует прогресс технологий, то он существует для упрощения жизни.

Может, и нам не усложнять?

Но я предлагаю вам посмотреть на слово прогресс с другой точки зрения. Пусть технологии прогрессируют, но разве вы не хотели бы прогрессировать как трейдер? Наверняка вы согласитесь, что умение вычленить важную информацию из простого графика цены – это дорогого стоит!

Метод, которым я предлагаю вам развивать этот скилл, можно назвать “микроскоп”. Его суть в том, что один и тот же график просматривается в разном масштабе. Увеличивая или уменьшая масштаб “микроскопа” (например, использую иконку лупы в вашем терминале), вы, неожиданно для себя, можете увидеть то, чего не видели 10 секунд назад!

Итак, берем тот же дневной чарт пары USDCHF и предельно уменьшаем его. Из моего опыта, можно точно сказать, что сразу становятся более заметны явные уровни поддержек и сопротивления. А в нашем случае, сразу видна еще и выраженная восходящая трендовая линия.

Учимся "читать" чистый график цены на примере USDCHF

Первым выводом последует признание факта наличия восходящего тренда. При этом, после каждого нового максимума происходит возврат к трендовой линии. Это означает, что, с высокой вероятностью, такой возврат произойдет и в этот раз.

Подкрутим наш “микроскоп” на увеличение и нанесем новые штрихи:

Учимся "читать" чистый график цены на примере USDCHF

Как видим, трендовая линия может быть протестирована в областях 1.0045 (при спокойной коррекции) и 0.9979 (при динамичной коррекции).

Быки могут сказать, что произошел отскок вверх от пивот-зоны 1.0122. И будут правы. Однако, медвежье закрытие торгов говорит, все же, в пользу дальнейшего развития нисходящего отката.

Последний штрих: сделаем максимальное увеличение и оценим структуру рынка:

Учимся "читать" чистый график цены на примере USDCHF

Здесь нужно понимать, что, например, восходящая структура имеет характерную последовательность повышения минимумов и максимумов. Однако, на графике мы видим, что каждый новый максимум сопровождался пробоем ближайшего минимума, и наоборот (см. синие стрелки на графике).

Таким образом, после очередного хая, рынок с подобной характеристикой, вероятно, ожидает новое снижение. А этот сценарий целиком и полностью совпадает с выводами на всех итерациях с увеличением и уменьшением графика.

Вывод – пара, с более высокой вероятностью, продолжит коррекцию вниз в направлении 1.0045 и, возможно, 0.9979. Торговым решением могут быть как продажи в направлении этих зон, так и поиск на указанных отметкам встречных сигналов к покупкам.

Желаю профитной торговли и трейдерского прогресса!

0
Поделиться публикацией

Как правильно торговать дейтрейдеру на американском фондовом рынке в сезон отчетов

Обучение
ЛайфхакПросто о сложномФондовый рынок
Дейтрейд в сезон отчетов

Уже больше недели, как начался сезон отчетов, желанный для многих трейдеров. В отчетный период бумаги совершают большие движения, что трейдеру сулит большую прибыль. Торговля бумагами сразу же после отчета кажется идеальным местом для заработка для неопытных трейдеров. В начале своей карьеры такого же мнения был и я, но со временем я пришел к правильным для себя выводам и готов этим поделиться с вами.

Многие подумают: «А как тогда торговать бумагу, если не сразу после отчета?». Ответ прост – на второй день, и чуть позднее я опишу свои аргументы на этот счет.

Собственно, и первый день случается иногда торговать в сезон отчетов, но это не более 5-10% процентов от общего количества проторгованных акций.

 

Какие бумаги нужно торговать?

Те, кто торгует американский рынок, знают, что есть базовые критерии, которых нужно придерживаться: средний объем, АТР (среднее движение инструмента), ценовой диапазон (в зависимости от вашей покупательной способности).

В сезон отчетов могу себе позволить снизить АТР до показателя от 0,75, а если отчетных бумаг немного – и до отметки от 0,5 доллара. Это потому что сам отчет предполагает большое движение.

 

Что делаем дальше?

Далее мы на премаркете следим за выбранными инструментами. Если премаркет отсутствует, и бумага открывается в старых ценах, значит, что этот инструмент для нас не интересен, потому что вероятность заработать на нем существенно снижается.

Если бумага активно торгуется на премаркете и вышла из торгового диапазона, то отслеживаем ближайшие уровни поддержки/сопротивления. Если у нас есть запас более доллара, то оставляем ее на листе, стараясь торговать бумаги со второго дня после отчета, и только при условии торгового штиля заглядываем в отчетный вотчлист.

 

SDP(Second day play)

Преимущества торговли во второй день:

– Уже понятна ситуация, куда смотреть бумагу

– Из предыдущего дня можно понять потенциал, до которого нам нужно держать позицию

– Риск намного меньше, чем в первый день

– Намного ниже вероятность попасть в пилу

Учитывая, что сегодняшнюю торговую сессию я пропускаю по причине болезни, предлагаю рассмотреть несколько примеров.

Акция $BAX открылась с гэпом вниз, учитывая, что большинство с целью получения прибыли стараются торговать утро, видели вот такую картину:

Как правильно торговать дейтрейдеру на американском фондовом рынке в сезон отчетов

Казалось бы, в первые 20 минут мы видим потенциальные входы, но по факту это просто «пилище», которое перетерло всех дейтрейдеров, торговавших утро.

Как правильно торговать дейтрейдеру на американском фондовом рынке в сезон отчетов

По итогу тут никто не заработал.

Еще один пример. Акция $BС, идеальное открытие с гэпом вниз и с прижатием к уровню 50, а также уменьшение волатильности. Многие скажут, что нужно торговать лонг, ведь бумага над «важным» психологическим уровнем 50, кто-то скажет, что нужно в шорт, ведь открылись с гэпом вниз.

Некоторые трейдеры могут сказать, что шансы на лонг и шорт 50/50, и они будут крупно ошибаться, потому что вне зависимости от выбора открытия позиции мы потеряем деньги с вероятностью 90%, – есть вариант, что бумага уйдет во флэт, а также прежде, чем акция выйдет из дневного диапазона, будет «пила».

Как правильно торговать дейтрейдеру на американском фондовом рынке в сезон отчетов

На деле мы находимся в середине между покупками и продажами, в чем помогла бы разобраться расстановка сил.

В настоящий момент бумага также занимается «распилом»

Как правильно торговать дейтрейдеру на американском фондовом рынке в сезон отчетов

Это я только начал проходиться по списку (как вы могли заметить по тикерам)

Сейчас скину пример, что второй день намного плавнее, нежели первый. В студию попадает акция $ OC. В первый день она после гэпа не смогла определиться, куда пойти, но гэп сегодня подтвердил намерение участников рынка торговать бумагу в шорт.

Как правильно торговать дейтрейдеру на американском фондовом рынке в сезон отчетов

В конце статьи хотелось бы поделиться еще одним советом: Не торгуйте с самого утра. Все основные минусы, которые можно схватить – это в первые полчаса торговли.

Старайтесь приходить к мониторам через полчаса после начала сессии, а хорошие точки входа сможете найти и через час, и через полтора часа после начала торгов. Получив дейлосс в первые полчаса, уже не получится заработать в суперпонятной ситуации через 2 часа.

Спасибо за то, что прочитали статью, и всем суперпрофитных торгов!

0
Поделиться публикацией

Load@ReLoad. Про маржу, кредитное плечо и загрузку депозита

Обучение
ЛайфхакПросто о сложномФорекс
Load@Reload

Долго ходил кругами вокруг одного аспекта торговли, не зная, нужно ли это пытаться объяснить или нет. Речь пойдет о кредитном плече и загрузке депозита с маржой. Я бы сказал, это некий треугольник понятий, которые взаимосвязаны напрямую.

 

Начнем с терминов

Кредитное плечо (КП) – это умножитель заемных средств у брокера (ДЦ). Т.е. если КП равно 1/100, то вы можете открыть позицию в 100 раз больше, чем позволяет ваш реальный депозит. Соответственно, если 1/500 – то в 500 раз.

Приятно почувствовать себя китом рынка, не правда ли? При открытии позиции 0,01 лота, что составляет 0,01 часть от 100 000 базовой валюты (EUR например), вы открываете позицию на 1 000 EUR. То есть, чтобы открыть позицию на 1 000 евро, вам хватит депозита в 3 евро! Заманчиво? 🙂 Но это при КП, равном 1/500, а при 1/1000 хватит и 1,5 евро. Но вот если плечо у вас 1/10, то тут уже не хватит, одна маржа будет составлять 100 евро.

 

И мы плавно переходим к марже

Маржа – это размер залоговых средств, которые вы заняли у брокера (ДЦ). Она неразрывно связана с кредитным плечом. Пропорция кредитного плеча показывает, сколько средств при открытии позиции являются вашими и сколько – вашего брокера. 1/100 обозначает, что трейдер использует только одну сотую часть от своего депозита в открытии сделки, а остальное добавляет брокер. В момент открытия сделки брокер заморозит часть ваших средств в виде маржи, что в вашем терминале будет зафиксировано.

Формула расчета маржи для обратной котировки:

Маржа в валюте депозита = (Размер позиции /Плечо) * Курс базовой валюты к валюте депозита

 

Для прямой котировки:

Маржа в валюте депозита = Размер позиции /Плечо

 

Что мы видим? Чем больше КП, тем меньше маржа. Чем больше КП, тем больше суммарный объём сделок, который может открыть трейдер, потому что маржа меньше. И на закуску, большое плечо НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ риск торговли само по себе, риск увеличивает только сам трейдер.

Load@ReLoad. Про маржу, кредитное плечо и загрузку депозита

Ну и, наконец, загрузка депозита

Загрузка депозита считается в процентах от депозита. В случае с плечом 1/1 все ясно. А вот как посчитать загрузку при больших плечах и заемных средствах?

Вот так:

Загрузка депозита = (Маржа/Средства)*100%

 

Тут, наверное, будет уместно привести пример с двумя разными КП.

Предположим, депозит 1 000 долларов, открыт 0,01 лот USDJPY (1 000 USD).

При КП=1/500 маржа равна:

1000/500 =2 долл

Загрузка депо при КП=1/500 равна:

2/1000 * 100% = 0,2%

 

При КП=1/100 маржа равна:

 1000/100 = 10 долл

Загрузка депо при КП=1/100 равна:

10/1000 * 100% = 1%

 

И что мы видим? При меньшем КП больше загрузка депо! В этом кроется один из подводных камней, связанный с инвестированием в ПАММ-счета. Палка о двух концах! Вроде загрузка депо в первом случае меньше, но второй случай более консервативен, так как маржин колл (принудительное закрытие позиций брокером из-за нехватки средств на покрытие маржи) наступит раньше, и средства сохранятся лучше.

Все зависит от используемой торговой стратегии (ТС). Если это трендовая ТС, то она должна пережить просадки при коррекциях. Запас депозита должен это позволять при малой загрузке. Если это скальпинг, то депо защищается коротким стопом при высокой загрузке. Ну, то есть понятно да? Риски обоих ТС будут равнозначными при 1 лоте и 100 пунктов стопа в первом случае, и при 10 лотах и 10 пунктах стопа во втором.

В общем и целом, все эти формулы присутствуют в виде калькуляторов у большинства брокеров, и знать их не обязательно, но понятие загрузки депозита, особенно при инвестировании в ПАММы, в голове держать нужно.

Всем желаю не перезагружаться без причины и соблюдать риски, дабы не пришел дядя Коля в гости (маржин-колл) 😉

0
Поделиться публикацией

Price Action без картинок

Обучение
Просто о сложномТехнический анализ
price action

Решил я, так сказать, обрисовать одну из самых могучих техник торговли, а именно Price Action (РА), не используя примеры графиков, пытаясь описать все словами. Решил, потому что часто и густо начинающие применять РА просто смотрят графические паттерны, не пытаясь вникнуть в суть, и частенько разочаровываются, не получая желаемых профитов.

Итак, РА дословно переводится как «Действие Цены» и, в сущности, если вдуматься, то этим все и сказано, цена, двигаясь сама, пытается сказать, как и куда она будет двигаться, главное – это услышать и увидеть. В рынке есть ритм, только вот он как у Металлики (если вы меня понимаете), от ритмических сбивок Джеймса Хетфилда у кого угодно мозги станут дыбом, я пытаюсь сказать, что скорее это набор ритмов, распределенных во времени. Это нотная тетрадь рынка: нотный стан – это горизонтальные уровни, а сами ноты – это паттерны, нанизанные на уровни.

Что мы имеем в арсенале РА? Основа – это два фактора: уровни и свечные паттерны. Никакие индикаторы в классическом РА не используются – цена сама вам все говорит.

Уровни РА – это все то многообразие уровней, которое уже не раз рассматривалось в статьях. Научившись определять уровни (или зоны), определив для себя способы их обнаружения и использования, можно сделать громадный шаг в деле применения РА.

Другой краеугольный камень техники РА – это свечные модели: паттерны, еще их называют сетапами, хотя, на мой взгляд, сетап – это вся совокупность сигналов, подталкивающих к принятию решения об открытии сделки. Паттерны легко выучить и так же легко обнаружить на графике, но они не будут иметь никакой практической пользы до тех пор, пока вы не научитесь определять те места, где их можно использовать. А использовать их можно только в связке с уровнями, то есть использовать паттерн можно, только если он образовался на значимом уровне или вблизи его, то есть скелет РА – это Паттерн+Уровень и никак иначе.

Ну а далее РА начинает обрастать фигурами классического ТА такими, как флаги, треугольники, ГиП и так далее. Можно даже снабдить это все осциллятором для поиска дивергенций. Все это накладывается на трендовую механику рынков, на их дыхание и вуаля! Рынок становится читаем, как книжка с большими буквами. Конечно же это не так быстро и просто происходит, как здесь описывается, но в итоге, проведя положенные 10000 часов, глядя на графики, вы прозреете и поймете, что РА – это все, что нужно для успешной и профитной торговли.

По РА чаще всего торговля ведется отложенными ордерами, которые выставляются за границы свечного паттерна, она тем точнее, чем выше ТФ, лучше всего не опускаться ниже дневного графика и обязательно учитывать тренд, как локальный, так и глобальный. Торговля ведется только по тренду.

В дальнейшем, приобретя опыт, можно вести и контртрендовую торговлю, забирая прибыль на коррекциях, но это уже высший пилотаж в трейдинге.

0
Поделиться публикацией