Ипотечный кризис в США и его последствия (2007/2008)

Разное
ИнвестицииЭкономика
Ипотечный кризис в США и его последствия (2007/2008)

Ипотечный кризис 2007 года и, последовавший за ним, мировой финансовый кризис 2008/2009 годов. Эти события безусловно навсегда вписаны в историю мировой экономики. По этой теме написано множество книг (кстати, могу посоветовать «Эндрю Соркин – Слишком большие, чтобы рухнуть. Инсайдерская история о том, как Уолл-стрит и Вашингтон боролись, чтобы спасти финансовую систему от кризиса и от самих себя». Отличная книга, где все подробно и понятно описано, начиная с самых истоков) и сняты как документальные, так и художественные фильмы («Уолл-стрит: деньги не спят» и «Игра на понижение»).

 

Что же произошло?

Для начала, говоря простым языком, произошел рост невыплат ипотечными заемщиками. К тому же, «на руках» у простого населения оказалось слишком много кредитов и слишком много подешевевшей недвижимости. Плюс ко всему, произошло падение производных инструментов, напрямую связанных с недвижимостью. По финансовым потерям с учетом инфляции данный кризис можно сравнить с «Великой депрессией» 30-х годов прошлого века. В итоге всех событий властям США пришлось провести жесткое вмешательство в экономику страны и в деятельность ведущих крупных компаний.

Но давайте обо всем по порядку.

Как же вышло так, что рынок недвижимости (наиболее стабилизированный сектор рынка) стал местом необычных спекуляций и роста цен?  Откуда появились гигантские невыплаты по ипотечным кредитам и закладным на недвижимость? В 2011 году Баффет заявил, что это самый огромный пузырь на рынке, который он когда-либо видел (по спекулятивному росту тут еще можно сравнить с тюльпаноманией 1636/1637 годы в Нидерландах).

 

ЭТАП ПЕРВЫЙ. Причины

 

Первоначальные причины кризиса

В экономике все связано. В предыдущей статье мы рассматривали пузырь доткомов и упомянули крах башен близнецов 11 сентября 2001 года. После этих событий правительство, как могло, пыталось привлечь внешние инвестиции в экономику страны. И это достаточно успешно получилось в 2002/2005 годах. Инвесторы все-таки вернули веру в силу американской экономики. Кроме этого, увеличение капитала произошло за счет стран с развивающейся экономикой, экспортирующих нефть (вроде Китая). Но тут есть два важных момента:

  • В 2004 году в США преобладал импорт практически во всех отраслях, а экономика при этом показывала рост по большей части из-за внешних инвестиций (тут закономерен рост внешнего долга государства).
  • Импорт рос быстрее экспорта не из-за недопроизводства, а из-за огромного потребления внутри страны.

При этом, в экономике начали появляться свободные средства (как у населения, так и у инвесторов). Вкладывать деньги в федеральные займы стало уже не так прибыльно и интересно. А дальше все просто – в момент, когда у населения на руках оказалось средств с избытком, начался сильный приток инвестиций в сектор недвижимости. Параллельно этому еще в конце 90-х годов крупнейшие ипотечные компании получили льготы от правительства, направленные на кредитование относительно бедного населения. То есть обычные люди только отошли от краха доткомов и терактов 11 сентября, как тут же им стали доступны относительно дешевые ипотечные займы.

 

Причины кризиса «второго плана»

Любой крупный кризис — это системное явление. С места ничего просто так не бывает. Тем более, в крупнейшей экономике мира.  В период краха 1930 годов был принят закон «Гласса-Стигола», который поделил инвестиционные и коммерческие банки. Вторым была запрещена торговля акциями и другими инструментами, во избежание спекуляций и мошенничества на рынке. И было введено страхование средств простых граждан, что-то вроде российской «ACB».

Много свободных средств — это не всегда хорошо, для любой экономики. Выше мы говорили о высоком притоке инвестиций США и о выдачи ипотечных займов людям с низкими доходами. В какой-то момент свободных средств у коммерческих банков стал слишком много, а торговать на бирже им все еще запрещал закон «Гласса-Стигола». Поэтому для сброса свободных средств в 1982 году был принят новый закон, который разрешил коммерческим банкам выдавать займы практически любым организациям (ранее разрешалось только государственным банкам). Тут мы приближаемся к моменту, когда банки начнут раздавать ипотечные кредиты практически всем подряд и почти под любой залог, но на плавающей процентной ставке (об этом немного позже).

Это положило начало глобальным изменениям в банковской системе США. Ко всему этому были урезаны права федеральных регуляторов в банковской и кредитной системах, рынок отправился в свободное плавание. Банки вместо выдачи кредитов другим компаниям, по новому закону, стали сами создавать дочерние фирмы под различные виды деятельности и кредитовать их. 

В реальности, это выглядело примерно так:

Ипотечный кризис в США и его последствия (2007/2008)

 

Третья важная причина

Субстандартные кредиты. Куда же без них 🙂 Обычно банки в США выдавали кредиты с риском не более 8 процентов годовых на весь ипотечный портфель. Это при большом росте цен на недвижимость. Но для людей с низким уровнем доходов эти условия были слишком неприемлемыми. А мы помним, что у банков стали «развязаны руки» и накопилось достаточно много свободного капитала, который нужно было куда-то инвестировать. Поэтому банки прилично снизили требования к ипотечным займам. Заемщики стали иметь несколько вариантов суб-кредитов:

  1. Плавающая ставка. Изначально заемщик платил только проценты по кредиту, а сумма долга оставалась прежней (в разгар кризиса более 90 процентов заёмщиков имели такие условия по кредитам).
  2. На выбор заёмщика. То есть клиент сам выбирал сумму платежа в месяц и долю процентов по кредиту в платеже. Таким образом, проценты можно было оплачивать даже не полностью. Они просто «плюсовались» к сумме основного займа.

Также были другие, менее популярные варианты, но почти все заёмщики останавливались на этих двух.

Но даже при всем при этом, банкам не хватало клиентов, а свободные средства продолжали лежать без дела. И тут банки пошли на крайний шаг – они стали выдавать займы людям, просто имевшим банковский счет с какой-либо суммой, либо же вообще ипотечные займы полностью без обеспечения. Это стали называть «мусорными» кредитами. Люди конечно стали набирать такие кредиты и покупать столько недвижимости, сколько возможно, в надежде на её дальнейший рост.

Ипотечный кризис в США и его последствия (2007/2008)

 

ЭТАП ВТОРОЙ. Точка невозврата

Банки, чтобы перестраховаться от необеспеченных кредитов, стали выпускать деривативы (они объединяли в пул несколько таких кредитов и продавали третьему лицу. Это можно назвать, в некоторой степени, точкой невозврата. 

В итоге на рынке сложилась следующая ситуация:

Ипотечный кризис в США и его последствия (2007/2008)

С виду, такие производные инструменты выглядели менее рискованными, по сравнению с необеспеченными кредитами. Банки рассчитывали, что ими можно будет воспользоваться в случае неплатежей клиентов, а их стоимость не будет подвержена снижению из-за нескольких кредитов в одном инструменте.

Что еще происходило, чтобы повысить привлекательность этих производных инструментов в портфеле? Например, к 5 необеспеченным кредитам добавлялся один обеспеченный (все для повышения привлекательности и повышения рейтинга пакета кредитов). С виду выходила как бы «матрешка», снаружи приукрашенная парой обеспеченных кредитов на десяток мусорных. Но, пока люди верили в них и цены росли, все шло относительно нормально. Да и особо никто не смотрел на реальное обеспечение инструментов, всех интересовал лишь стремительный рост и спекулятивная составляющая.  В какой-то момент эти бумаги стали отдельным объектом спекуляции, без оглядки на фундаментальные данные.

 

ЭТАП ТРЕТИЙ. Начало краха

Бурный не обоснованный рост рано или поздно всегда заканчивается. В нашем случае были свои причины:

  • Отдельная торговля деривативами, как объектом для чистой спекуляции. Практически бесконтрольный выпуск (со стороны регуляторов) новых бумаг.
  • Большинство аналитиков оценивало эти бумаги как нечто реальное и обеспеченное существующими деньгами, а оценка роста строилась без использования каких-либо прошлых данных.
  • Помимо «разбавления» мусорных пакетов, крупные банки договорились с ведущими рейтинговыми компаниями об искусственном завышение привлекательности необеспеченных инструментов.

Ипотечный пузырь тем временем раздувался все сильнее и сильнее, а выпуск уже ничем необеспеченных ценных бумаг бесконтрольно продолжался. И рядовые люди, и инвесторы ввязались в ценовую гонку. Никто не думал о результатах. Старые кредиты просто перекрывались новыми уже под залог мусорных пакетов ценных бумаг.

Ипотечный кризис в США и его последствия (2007/2008)

На момент начала кризиса доход от этой системы составлял практически 30 процентов всего ВВП страны. А держалось все на голой спекуляции и необоснованном росте цен. Новые дома строились один за одним. В какой-то момент пузырь раздулся до такой степени, что падение цен стало лишь вопросом времени.

Ипотечный кризис в США и его последствия (2007/2008)

 

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ. Последствия           

В 2011 году более 900 тысяч домов, купленных под мусорные бумаги, банки забрали обратно. А новые построенные дома оказались никому не нужны. Инвесторы и банкиры потеряли работу, а люди – имущество, отданное по долговым обязательствам банкам.

  • Индекс S&P500 снизился почти на половину стоимости, относительно 2006 года.
  • Стоимость реально производящих предприятий упала более чем на 20 процентов с лета 2007 года по осень 2008.
  • Lehman Brothers и Bear Stearns были признаны банкротами, а такие банки как ML , Bank of America были вынуждены произвести слияние, во избежание полного краха (это коснулось практически всех крупных банков, которые участвовали в этом пузыре);
  • Падение было замечено во всех секторах экономики.
  • Многие граждане потеряли свои накопления, в том числе и пенсионные.
  • Потери в долларах составили больше 5 миллиардов

Ипотечный кризис в США и его последствия (2007/2008)

 

ЭТАП ПЯТЫЙ. Дальнейшие события и меры правительства США

  • Проведено разбирательство на федеральном уровне, показавшее, что первые признаки пузыря появились еще в 2007 году, а меры по ослаблению требований к заемщикам были введены преждевременно.
  • Правительству пришлось, за счет федерального бюджета, самому выкупать «мусорные» инструменты. На выкуп этих бумаг было потрачено более 700 миллиардов долларов (то есть за счет налогоплательщиков, само собой).
  • В августе 2008 года принят пакет по стабилизации экономики, названный «План Полсона»,
  • Формально, средства из бюджета были деньгами с налогов обычных граждан. То есть, обычное население расплатилось и за безответственные действия банков, и за собственную жадность, раздувшую ипотечный кризис.
  • Из позитивных мер, государству удалось договориться с крупнейшими кредиторами от отсрочки выплат для граждан, чтобы избежать конфискации всего имущества. Также рядовым гражданам был возвращен налог на недвижимость, хотя и частично.
  • Другие пострадавшие страны снизили ставки ЦБ для повышения стимуляции экономики.
  • Правительство начало на льготных условиях выдавать кредиты крупным банкам, для удержания их на плаву (их крах мог бы нанести еще более существенные потери для экономики).
  • Компаниям не банковского сектора,  участвовавшим в кризисе, разрешили вновь выпускать ипотечные бумаги, но уже с реальными залогами.

 

Завершение

Отголоски по невыплатам оставались даже после краха. После завершения основных событий кризиса, Всемирный валютный фонд оценил потери в 4 триллиона долларов для мировой экономики. Еще более 11 триллионов было потрачено правительством для стабилизации ситуации после краха.

Спасибо. Что дочитали до конца, буду рад обратной связи в комментариях.

0
Поделиться публикацией

Dot-com bubble. Пузырь доткомов 1995-2000

Разное
ИнвестицииКриптаФондовый рынокЭкономика
Пузырь доткомов

Дотком – это компания, которая практически полностью ведет свою деятельность через сеть Интернет. Например, Google, Yandex, Twitter, Facebook. В примерном переводе означает (точка.ком).

Экономический пузырь существовал примерно с 1995 по 2001 год. Днем краха стало 10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ после дневного максимума в 5132,52 пп рухнул больше чем в 1,5 раза под закрытие рынка. Первоначальной причиной стал стремительный рост акций новых (на то время) интернет компаний. Плюс, на рынке стали постоянно появляться новые. А в деятельность «старых» гигантов прочно вошел интернет. Тогда всем казалось, что с приходом «эпохи интернета» произойдет смена глобального тренда во всем мире, и экономика резко сменит свое направление. Ведущие эксперты рынка даже оправдывали стремительный рост, на практически «придуманных», моделях рынка.  В рекламу данной темы было влито огромное количество средств. Под растущий рынок, и частные инвесторы, и компании набрали огромное количество кредитов и заемных средств. Но, в итоге, рынок рухнул. Особенно под ударом оказался американский фондовый рынок, так как большинство из растущих компаний были американскими. А сильно раздутые цены на компьютеры и комплектующие к ним снизились. Общий ущерб составил около 5 триллионов долларов.

Dot-com bubble. Пузырь доткомов 1995-2000

Давайте рассмотрим предпосылки и истинные причины кризиса.

Деньги, вырученные от роста акций, компании вновь вкладывали в рекламу (тут есть схожесть с финансовой пирамидой «МММ» 1994-1997 год). А интернет стали рассматривать не как средство для упрощения и автоматизации бизнес процессов, а как отдельный рынок и инструмент бизнеса.

 

Amazon

Возьмем для примера, интернет гиганта «Amazon».  До эпохи интернета торговля велась через бумажные каталоги и телемагазины. С приходом новой эпохи весь каталог стало возможным уместить на нескольких страницах сайта. Торговля стала более автоматизированной, а издержки уменьшились, так как сделать и содержать сайт, даже с учетом службы поддержки и модерирования, дешевле чем печатать на бумаге и покупать время теле-эфиров. В данном примере, интернет лишь оптимизировал деятельность компании во многих направлениях, но не стал отдельным направлением или инструментом продаж.

 

eBay

Другой пример, площадка интернет аукционов «eBay» У компании бизнес модель построена на создании канала коммуникации между покупателями и продавцами по аукционной модели продажи товаров. Тут крайне важна территориальная привязанность. Работать в сети выгодно либо крупным продавцам, либо частным покупателям с дорогим и редким товаром, так как никто не будет ждать кружку или ежедневник с другого континента. Также важны сроки доставки товаров. Интернет рынок в такой модели становится нерентабелен для мелких участников из-за высокой стоимости длительного времени доставки товара. Это пример, когда появление интернета не оказало существенного влияния на рынок и компанию.

 

Интернет-трейдинг

Теперь рассмотрим пример, где приход интернета автоматизировал бизнес процессы и уменьшил издержки. Это интернет-трейдинг и биржевая торговля. До этого времени торговля велась в «ямах» непосредственно в зале бирж или посредством телефонной связи. Трейдер по телефону узнавал котировки, список доступных для торговли бумаг и давал брокеру распоряжение об открытии или закрытии позиций. При том, что быстрее всех информацию получали участники в «яме» биржи, они мели существенное преимущество. Сейчас практически 100% брокеров дают возможность работать через интернет, а также есть сотни сайтов с биржевыми новостями и информацией. Информационного вакуума как ранее уже не возникает.

Также, с технической точки зрения, клиенты получили возможность выбирать практически любые мировые рынки и сами решать, как и когда им заходить в позицию. А за брокерами осталось лишь техническое исполнение приказов на покупку и продажу.  С одной стороны, благодаря эпохи интернета практически любой может стать участником торгов и доступ к биржевой информации значительно выровнялся. Но, с другой, наиболее успешно до сих пор торгуют профессиональные участники рынка.

Ко всему этому, почти все компании стали выходить на IPO. Рост акций компаний, хоть как-то связанных с интернетом, в день размещения зачастую составлял до 100% от первоначальной цены. Можно было открывать практически любую компанию, потратив приличные средства на рекламу и продвижение. После чего, смело идти на IPO. Народ скупал все, что только можно. Люди даже не обращали внимание на то, что реальная стоимость компании была в сотни раз меньше стоимости её акций на рынке. Цены вверх толкали огромные ожидания прихода новой эры интернета и «бумажная» будущая прибыль. Прогнозы многих аналитиков, выступающих по ТВ, строились на их субъективных рассуждениях. А компании часто подделывали результаты своих отчетов и «выбрасывали» на рынок ложные новости о новых разработках и прочем. Казалось, рынок вместе с инвесторами сошел с ума.

 

Теперь вкратце о причинах

  • Ожидание высоких прибылей в будущем, основанные на пустых расчётах. И, как следствие, превышенные инвестиции средств в компании.
  • Вложение практически всей прибыли в рекламу компаний, а не в реальное производство и разработки с исследованиями.
  • Попытка крупных инвесторов сделать как можно больше прибыли, вкладывая почти все имеющиеся средства, перегревая уже перегретый рынок. По слухам, даже Баффет потерпел убытки в размере более 3 миллиардов долларов.
  • Вера обычных людей, далеких от трейдинга и финансовых отчётностей, а также от понимания для чего нужен интернет. Даже обычные врачи и учителя стали вкладывать все свои сбережения в быстрорастущие акции.

Вернемся к событиям 10 марта 2000 года, когда произошел крах рынков, навсегда вошедший в историю. Ниже график индекса NASDAQ в момент краха.

Dot-com bubble. Пузырь доткомов 1995-2000

10 марта индекс упал с максимума в 5132,52 пункта. На рынке началась паника, многие компании лопнули также быстро как росли. Какие-то были проданы за бесценок, какие-то просто обанкротились и закрылись вместе с деньгами инвесторов. Крах рынка показал, что все теоретические ожидание роста и модели бизнеса, построенные на интернете, оказались не такими уж работающими. Ниже на картинке пример наиболее провальных доткомов того времени.

Dot-com bubble. Пузырь доткомов 1995-2000

Последствия

  • Утрата доверия к интернет компаниям и услугам, предоставляемым через интернет. Быстрорастущие, на первый взгляд, компании не оправдали доверия ни клиентов, ни инвесторов. Деньги, потерянные на падении, лишь усилили недоверие.
  • Крупнейший в США интернет провайдер WorldCom был заподозрен в финансовых махинациях и подделке отчетности. Его банкротство стало третьим по величине за всю историю. Такие компании как Nortel, Cisco, Global Crossing вложили огромные деньги в строящуюся техническую инфраструктуру, которая так и не стала востребованной. Соответственно, потерпели огромные убытки
  • Домены многих компаний были куплены за копейки, так как у них закончились средства. Citigroup и Merrill Lynch были оштрафованы Комиссией по ценным бумагам за манипуляции на рынке.
  • Компании, открытые для рекламы и логистики, так же потерпели убытки. После краха спрос на их услуги оказался ничтожно мал.
  • Из переживших кризис, можно отметить Amazon и eBay. Компании, которые делали ставку на интернет в виде дополнительного инструмента бизнеса, а не новой основы деятельности.
  • Общая стоимость потерь составила около 5 триллионов долларов. К тому же, рынок добили события 11 сентября в США (атака на башни-близнецы).
  • Перенасыщения рынка труда маркетологами, программистами. Многие студенты, начавшие обучение по этим специальностям, перевелись на другие более «стабильные профессии». Как следствие, отток студентов в учебных заведениях.
  • Согласно некоторой статистике, около 50 процентов доткомов выжило, но это всего лишь «голые» цифры. Компании, которые росли только вместе с рынком, были проданы более крупным по бросовым ценам и остались существовать только на бумаге.
  • Ужесточения правил IPO финансовыми регуляторами.

 

Сравнение роста доткомов в 90-х годах и роста крипто валют в 2017   
  • Высокие ожидание от новой, теперь уже, «цифровой экономики».
  • Вовлеченность простых частных инвесторов и неквалифицированных людей в интернет трейдинг.
  • Общая доступность к новым финансовым инструментам.
  • Рост, основанный лишь на ожиданиях рынка и будущего технологического скачка. Хотя, нужно признать, что технологии блокчейна все же нашли некоторое применение в бизнес процессах.
  • Высокое количество ICO (примерно то же IPO на рынке ценных бумаг, только в цифровой среде).
  • Низкая прозрачность рынка для большинства инвесторов.

 

Что будет в перспективе 5/10 лет покажет только время, а пока на графике ниже можно сравнить количество IPO во времена краха доткомов и сейчас.

Dot-com bubble. Пузырь доткомов 1995-2000

Спасибо, что дочитали до конца! Буду рад обратной связи в комментариях.

0
Поделиться публикацией

Обзор XAUUSD или да здравствуют лонги по золоту! 🚀

Аналитика
ЗолотоИнвестицииТехнический анализФорекс
Золото

Всем привет! Сегодня я Вам расскажу интересную торговую идею и попробуем разобраться, сколько на ней можно заработать и … потерять, в случае неблагоприятного развития событий.

 

Немного предыстории

Очень долгое время золото по отношению к доллару было в продолжительном флэте, который длился около 6 лет. Цена за одну унцию колебалась в диапазоне от 1100 – 1400 долларов. В июне  этого года впервые была преодолена отметка 1400 долларов, а на этой неделе инструмент показал, что готов к дальнейшему росту.

Обзор XAUUSD или да здравствуют лонги по золоту! 🚀

 

Золото сейчас

В этом месяце цена преодолела отметку 1400 долларов, но образовала консолидацию на этом уровне, то есть нужно определить, что будет:

  • пробой хая и дальнейший рост;
  • отбой от верхней границы уровня и далее во флэт.

О том, что будет вариант для лонга стало понятно после пробития уровня, который держался более трех лет – 1360 долларов за унцию. Во время вчерашней торговой сессии цена переписала максимум, а это значит, что мы будем искать точку входа в позицию.

Обзор XAUUSD или да здравствуют лонги по золоту! 🚀

 

Точка входа в позицию

Входить в позицию можно прямо сейчас (на данный момент это 1420 долларов за унцию). Учитывая, что золото очень длительный период было во флэте, то более, чем уверен, что сейчас инструмент продолжит движение, как это было до 2011 года  – стремительно.

Чтобы получить дополнительную уверенность, то есть подтверждение, предлагаю посмотреть на более низкий таймфрейм М15, то есть посмотреть за что можно зацепиться.

Там мы видим уровень внутри дня по 1444 доллара. Поэтому для входа предлагаю дождаться закрепления над уровнем и войти в лонг.

Обзор XAUUSD или да здравствуют лонги по золоту! 🚀

 

Куда ставить стоп ?

Слом идеи начинается под консолидацией, то есть стоп нужно ставить под уровень 1382 доллара, то есть фактический стоп начинается от 62 долларов. Однако необязательно досиживать до стопа, в случае если инструмент под ценой 1420 долларов образует новую консолидацию, то необходимо такую позицию ликвидировать.

Обзор XAUUSD или да здравствуют лонги по золоту! 🚀

 

Какой потенциал у лонга золота ?   

Первый потенциал золота 1550 долларов, тут надо фиксировать часть позиции, а если сейчас наступит рост актива, то уверен, в долгосрочной перспективе цена достигнет и 1800 долларов за одну унцию.

Обзор XAUUSD или да здравствуют лонги по золоту! 🚀

Если брать за цель 1800 долларов, то соотношение риск-прибыль получается 1 к 5,75, что является отличным показателем для трейдинга.

 

В каких парах можно лонговать золото?

Давайте рассмотрим инструменты, в которых также можно лонговать золото. Начнем с японской йены (XAUJPY), где отлично прорисовывается лонг. Стоит отметить, что в этой паре золото выходит на исторический максимум, поэтому ничто не будет сдерживать стоимость золота.

Обзор XAUUSD или да здравствуют лонги по золоту! 🚀

Не рекомендую лонговать золото в паре с евро (XAUEUR), потому что на недельном графике вход приходится на локальный хай, а также маленький потенциал для роста.

Обзор XAUUSD или да здравствуют лонги по золоту! 🚀

В паре с австралийским долларом  (XAUAUD) отличная ситуация: образовалась консолидация без пробоя, то есть получится взять позицию по лучшей цене. В этой ситуации нужно ждать пробоя 2057, а стоп ставить за консолидацию. Это также будет выход на исторический максимум.

Обзор XAUUSD или да здравствуют лонги по золоту! 🚀

 

Заключение

В настоящий момент, считаю, золото – это главный актив, в который стоит вкладывать средства. Золото в один день не потеряет 10 процентов стоимости, как некоторые спекулятивные инструменты, потому что оно имеет реальную цену.

Спасибо за то, что прочитали статью!

0
Поделиться публикацией

Торговые идеи на инструменты из индекса Dow Jones

Аналитика
ИнвестицииТехнический анализФондовый рынок
Торговые идеи

Предлагаю вашему вниманию несколько торговых идей на американские акции из индекса Dow Jones, которыми можно воспользоваться 🚀

На этой неделе начался сезон отчетов, а в это время происходит много интересных вещей.

 

Немного об индексе Dow Jones

Торговые идеи на инструменты из индекса Dow Jones

Это один из первых индексов, который отражает состояние американского фондового рынка. В него входят 30 крупнейших компаний, которые есть на бирже.

Впервые его опубликовали в 1896 году и на тот момент, он представлял среднее значение 12 акций промышленных компаний.

 

Шортим 📉

Учитывая, что все индексы американского фондового рынка находятся на хаях, то хотелось бы начать с шорт идей.

Боинг ВА

Боинг сильно лихорадит. Акции этой компании не имеют стабильного роста из-за нового самолета Боинг-737 Max, который терпел крушение дважды в течении полугода. Причиной крушений сбои в навигационной системе, и именно по этой причине дневной график немного напоминает решето.

Торговые идеи на инструменты из индекса Dow Jones

После просмотра недельного графика точно убеждаемся в правильности шорт идеи. Давайте немного разберем график.

Торговые идеи на инструменты из индекса Dow Jones

В середине марта вышли максимальные объемы в этом году, при этом бумага открылась с большим гэпом вниз. Несмотря на активный откуп акций, цена оказалась ниже лоев. В настоящий момент цена находится чуть ниже этого уровня, но этого для входа недостаточно.

Торговые идеи на инструменты из индекса Dow Jones

После того, как цена выйдет ниже 340 долларов за акцию, то есть ниже огромной консолидации, то вряд ли что-то сможет остановить падение. Уже 24 июля состоится отчет по доходности, поэтому за этой компанией нужно пристально следить 🔍

 

Exxon Mobile XOM

Еще одна компания, которая при росте рынка имеет с апреля нисходящую тенденцию. С уверенностью можно утверждать, что при развороте рынков (шортового настроения) бумага легко пойдет вниз.

Торговые идеи на инструменты из индекса Dow Jones

Вдобавок ко всему, сегодня одно агентство понизило рейтинг ожидаемой стоимости, а бумага открылась с гэпом вниз.

Нужно дождаться пока цена упадет иопустится ниже пунктирной линии, чтобы минимизировать риски, а также быть уверенными в капитуляции покупателя, а после этого уже ничего не будет мешать падению.

 

Покупаем 📈

Следующие инструменты  будут с лонговыми идеями.

CISCO CSCO

Компания разрабатывает сетевое оборудование для мировых гигантов. Стоит отметить, что технически бумага отлично смотрится в лонг уже в сегодняшней торговой сессии.

Торговые идеи на инструменты из индекса Dow Jones

Несмотря на падающий рынок инструмент закрылся в хай, а также находится у исторического максимума, который при растущем рынке я уверен получится пробить.

Учитывая, что стак находится на исторических хаях, сложно определить потенциал для роста, но мне кажется, что это что-то в районе 70 долларов.

 

Кока-кола KO

Самый консервативный инструмент из наших идей потому что у акций Кока-колы очень маленькие ценовые колебания. Несмотря на это  я вижу потенциал для роста при условии положительного движения индексов.

Торговые идеи на инструменты из индекса Dow Jones

Бумаги этой компании можно брать в лонг на пробой максимума с минимальным стопом, а сидеть в позиции до выхода больших объемов. За год акции компании растут примерно 5 долларов в год, но учитывая, что это предкризисное время, то можно предположить, что будет дистрибуция (агрессивный рост на максимальных объемах), и акции будут увереннее расти.

В этом месяце мы вышли из продолжительного флэта, что дает основания предполагать дальнейший рост, но не стоит забывать, что инструмент консервативный и быстро расти не будет.

 

Заключение

Очень многое будет зависеть от двух факторов: сезон отчетов (то есть квартальные отчеты о прибылях компании), а также от направления индекса SPY500. В зависимости о направления рынка можно выбрать идею и попытаться на ней заработать.

Спасибо за то, что прочитали статью.

 

0
Поделиться публикацией

Их борьба, или Либра против всех!

Новости Разное
BTCИнвестицииКрипта
Их борьба, или Либра против всех!

Многие знают, что Фейсбук выпускает собственную криптовалюту под названием Либра. Проект еще не запущен, но уже столкнулся с массой трудностей. Вчера проходили слушания в Конгрессе США, где Дэвид Маркус (глава проекта Libra) давал ответы на вопросы конгрессменов.

Что же известно на настоящий момент ?

 

Что такое Либра?

Их борьба, или Либра против всех!

Либра – криптовалюта на базе блокчейна от компании Фейсбук (Facebook). Компания регламентирует, что их продукт будет нацелен на простое население, а основной акцент будет сделан на трансграничные переводы. Как вы поняли, это повод для VISA и Mastercard выражать свою обеспокоенность.

Месяц назад, 18 июня, Фейсбук официально объявил о разработке своей криптовалюты, чтобы улучшить платежи на своих платформах: инстаграм, ватсап и фейсбук мессенджер (извиняйте, если на русском неправильно написал)

Фейсбук утверждает, что криптовалюта будет подкреплена активами компании (акции и банковские депозиты) для придания ценности новому инструменту (чего нет у других криптовалют).

Сообщается, что компания будет управляться швейцарской компанией «Libra Association», в которую входят учредители крупных американских компаний.

Запуск Либры намечается на первую половину 2020 года, то есть ждать осталось не менее полугода.

 

Реакции на запуск криптовалюты крупных стран

Очень многие государства высказываются против ввода криптовалюты в эксплуатацию. Предлагаю посмотреть реакции правительств крупнейших стран.

Дональд Трамп и Libra

 

США

Абсолютно вся правящая элита против выпуска Либры, начиная от банковского комитета, заканчивая президентом США Дональдом Трампом.

Сразу после обнародования планов, конгрессмены отправили письмо Марку Цукербергу с просьбой поделиться «секретами» защиты пользователей от обмана, начав всеобщий прессинг. Председатель комитета по финансовым услугам, Максин Уотерс, и вовсе потребовал от Фейсбука прекратить разработку  собственной криптовалюты.

Основные опасения властей в том, что новая финансовая структура, которая находится под юрисдикцией США, будет базироваться в Швейцарии и будет опасна для денежно-кредитной политики США. После этого последовало заявление, что Фейсбук не будет контролировать валюту, то есть Либра будет самостоятельной единицей.

Дональд Трамп также высказался по поводу нового финансового инструмента: « Либра будет иметь мало репутации или надежности. Если Facebook и другие компании хотят стать банком, они должны искать новый банковский чартер и подчиняться всем банковским правилам, как и другие банки, как национальные, так и международные. У нас есть только одна реальная валюта в США, и она сильнее, чем когда-либо, сильная и надежная. Это, безусловно, самая доминирующая валюта в мире и она всегда будет оставаться такой. Это называется доллар США! »

 

Европейский союз

В целом реакция положительно-нейтральная, потому что правительство ЕС рассматривает Либру, как неизбежную эволюцию, и объявило 26 июня, что банки ЕС введут систему мгновенных платежей к 2020 году.

Однако стоит отметить, что ведущие государства Европейского союза, такие, как Франция и Германия, а точнее их правительства выразили осторожность, считая что данная валюта должна регулироваться государством, и Либра должна быть приравнена к банку.

 

Россия

В России не высказывают обеспокоенность и уверяют, что отдельных правил для Либры вводиться не будет.

 

Индия

Банковская система этой страны настроена враждебно, ведь у Фейсбук большая доля рынка в этой большой стране. Однако в компании отметили, что на Индию Либра распространяться не будет из-за внутреннего запрета на криптовалюту на основе блокчейн технологий.

 

Китай

Стоит напомнить, что в Китае полный запрет на криптовалюты с 2017 года. Что касается Либра, Китай признает угрозу в виде новой криптовалюты для собственной валюты (юань).

 

Какие перспективы у Либры?

Вся ситуация с запуском Фейсбуком своей криптовалюты очень напоминает пранк, который вышел из-под контроля. Задумайтесь, а ведь еще ни одна криптовалюта не вызывала столько гнева и споров. У общественности нет однозначного ответа на вопрос «Что же на самом деле происходит?» Криптовалюты всегда контролировались власть имущими изначально, а чужак Фейсбук заходит в чужой огород или же это очень удачная пиар-компания перед запуском?

В любом случае, у меня напрашивается один вывод: криптовалюты имеют регуляторов, а система децентрализации просто пыль в глаза.

Если допустить, что Либра зашла на чужую тусовку, то ей просто не дадут выйти на рынок, потому что Фейсбук не пожелает идти в конфронтацию с властями и потерять влияние корпорации (Фейсбук) в мире. При одобрении Либры можно предположить, что это самая большая пиар-компания, а государство договорилось об особых условиях с Фейсбук, что снова говорит о зависимости криптовалюты от властей.

 

Дэвид Маркус

Итоги первого заседания

Конгрессмены выразили свою обеспокоенность, но не были очень категоричными. По некоторым вопросам удалось добиться консенсуса: Либра будет полностью попадать под американские стандарты и требования, Фейсбук не будет иметь никакого отношения к Либре, руководство Либры не будет монетизировать данные пользователей и передавать их третьим лицам.

Но стоит отметить, что некоторые моменты конгрессменам не понравились, и конкретного разъяснения от Дэвида Маркуса они не получили. Например, на такие вопросы остались внятного ответа не последовало:

  • Будет ли Фейсбук собирать данные о транзакциях  при покупке товаров с помощью криптовалюты?
  • Как Фейсбук будет противодействовать мошенническим действиям?
  • Почему компания «Libra Association» зарегистрирована в Швейцарии, а не в США?

СМИ преподнесли результаты слушаний не иначе, как провал Libra в Конгрессе, на что биткоин отреагировал обновлением локального минимума, обвалившись до 9500 USD.

Сегодня будет второй день слушаний, на этот раз в Комитете по финансовым услугам, поэтому возможно ситуация вокруг Либра прояснится уже очень скоро.

0
Поделиться публикацией

Плюсы криптовалюты Facebook

Разное
ИнвестицииКрипта
Facebook Libra

На первый взгляд, в либре, криптовалюте Facebook, нет особого смысла. Казалось бы, что это неспекулятивный токен, который вряд ли может принести Facebook так много профита, из-за ее децентрализации, как приносит та же соцсеть.

Но в криптомире всегда есть преимущества для тех людей, кто запускает новый протокол, если протокол становится успешным, а часто и для тех, кто только начал разработку нового проекта. И в этой статье мы разберём именно этот аспект.

 

Пользователи либры

Важно понимать, что по факту Facebook запускает две криптовалюты: одну, о которой все говорят (либра), и вторую, которая будет доступна только Facebook и ее корпоративным партнерам (инвестиционный токен либра, Libra investment token, LIT).

Первая будет обеспечена корзиной фиатных валют и эквивалентом денежных средств, что означает, что на каждый доллар либры будет соответствующий эквивалент реальных активов, на который можно обменять токен на определенных условиях.

То есть как рядовой пользователь за свои 100 долларов вы получите эквивалент в либре. Либру (опять-таки в теории) можно будет использовать на разных платформах.

Некоммерческая швейцарская организация Libra Association вкладывает ваши 100 долларов в разнообразные низкорисковые и краткосрочные инструменты типа казначейских векселей США. На 1 июля доходность месячного векселя составляла 2,125% в годовом исчислении, то есть организация получит 2 доллара на вашей покупке либры на 100 долларов. Что произойдёт с этими деньгами?

Facebook Libra

Инвесторы либры

Эти средства будут находиться под контролем и распределяться организацией Libra Association. Согласно Белой книге (white paper), средства сначала будут направляться на оперативные расходы самой организации, а оставшиеся средства будут распределяться между держателями LIT.

Организация же будет состоять из держателей этих токенов, которые инвестировали минимум 10 миллионов долларов, а также отдельных групп, выбранных организацией, с правом голоса, но которые не должны будут покупать инвестиционный токен.

Цитата из Белой книги: «Как будет формироваться резервный фонд? Пользователи либры не будут получать дивиденды от резервного фонда, средства которого будут инвестированы в низкорисковые активы. Доход от этих вложений в первую очередь пойдёт на покрытие операционных расходов организации. Часть оставшихся средств пойдёт на выплаты дивидендов ранним инвесторам LIT. Так как активы резервного фонда низкорисковые и низкодоходные, то ранние инвесторы получат дивиденды в случае успеха финансовой сети и существенного роста резервного фонда».

Ранние инвесторы – это, преимущественно, крупные технологические и венчурные компании, для кого 10 миллионов долларов не такие уж и большие инвестиции.

Большие цифры играют роль, когда вы оцениваете возможность успеха для себя как инвестора и решаете, вступать ли в игру.

 

Размер пирога

Чтобы оценить потенциал рынка либры, давайте посмотрим на денежную массу в США по данным ФРС.
В январе 2019 года в стране с населением около 329 миллионов людей M1 составлял 3,7 триллионов USD. М2 при этом составляет 14 триллионов USD, который включает в себя М1 плюс сберегательные счета, фонды денежного рынка, депозитные сертификаты и другие банковские депозиты.

Предположим, что через пару лет оборот либры достигает размеров, эквивалентных 10% М1. Также предположим, что к тому времени либра продала инвестиционных токенов на сумму 1 миллиард долларов, и годовые расходы на поддержание сети и управлениями инвестициями фонда составляют также 1 миллиард долларов. И мы предположим, что проценты по казначейским векселям США не будут меняться.

После вычета всех расходов останется почти 7 миллиардов долларов в год, а годовой ROI составит 688.51%.
Напоминаю, что на эту сумму могут рассчитывать держатели инвестиционного токена, а не криптовалюты либры, кто не получает никаких процентов. Первая группа инвесторов, в сумме, вложила гораздо меньшую сумму, чем вторая. Поэтому они получают такую умопомрачительную прибыль от портфеля с низкорисковыми инструментами.

Facebook Libra

Скрытая доходность

За десять лет гипотетические инвестиции в размере 500 USD могут принести дивидендов на 34 425,35 USD. Но, конечно, нельзя инвестировать 500 USD, так как минимальный порог для покупки инвестиционного токена – 10 млн USD, которые при нашем сценарии принесут 688 миллионов долларов. И это по скромным подсчетам.

А если мы допустим, что либра достигнет эквивалента в 15% от М2, то годовая доходность взлетит уже до 4 478%, с чистой прибылью для инвесторов в 44,7 миллиардов USD.

 

Захват доли рынка

Индустриальный и коммерческий банк Китая (ICBC) назван крупнейшим банком мира с колоссальным количеством активов на сумму 3,47 триллионов долларов США. И до настоящего времени никто не мог бросить вызов банкам с их многовековой олигополией.

Если либра захватит 25% доли рынка американской денежной массы М2, то она станет банком номером 1. И она может достичь этого с гораздо более низким процентом. ICBC почти 35 лет шёл к этой цели, в либра может стать первой очень быстро.

 

Вторичные возможности

Святым Граалем криптовалют всегда была возможность создать токенизированные, обеспеченные залогом активы и рынок производных продуктов.

И в случае успеха либры такое развитие событий не заставит себя ждать. Это приведёт к доходности гораздо выше той, что была озвучена выше. Сотни триллионов долларов могут прийти в систему либра с этой стороны.

 

Наднациональная цифровая валюта

Либра действительно другая. Для поклонников биткоина она одинаково прекрасна и ужасна.
Криптовалюты принесли постоянное соревнование в мир денег, тогда как правительства разных стран долго поддерживали монополию на выпуск и управление валютами. Либра может очень быстро все это поменять.

На данный момент Facebook – главная социальная сеть с более чем 2 миллиардами пользователей на планете с населением около 7,7 миллиардов. Получится ли удержать пальму первенства в течение многих лет и десятилетий, не известно, но вряд ли кому-то придёт в голову усомниться в состоятельности компании сейчас, финансовой или технологической.

Даже если небольшая часть пользователей Facebook купит либру, то этот проект может стать самым крупным и доходным «финансовым институтом» (пусть и децентрализованным) в мире.

 

Источник «Billion-Dollar Returns: The Upside of Facebook’s Libra Cryptocurrency»

0
Поделиться публикацией

Альткоины – последний герой или остаться в живых?

Аналитика
BTCИнвестицииКриптаТехнический анализФундаментальный анализ
Альткоины

Рад приветствовать тебя, читатель. Сегодня порассуждаем на тему альткоинов, попробуем заглянуть в будущее. Будут ли они жить, к чему стоит готовиться, и что происходит с ними прямо сейчас. Поехали.

 

BTC и ETH — выбор миллионов

Говоря об альткоинах, нельзя просто взять и не упомянуть о биткоине. Так уж сложилось на рынке криптовалют, что очень многое здесь зависит от «папы» (биткоина). Ряд монет коррелируют с ним,  реагируют на скачки битка в любую из сторон, поэтому сразу же хочу поделиться с вами советом — первым делом смотрите на биткоин, а затем рассматривайте покупку других криптовалют.

В данной статье я бы хотел сделать акцент не на спекулятивную торговлю, а поговорить о проектах, чьи монеты, в долгосрочной перспективе, могут дать хорошую прибыль, и которые можно рассмотреть в качестве вложений.

Купить любое количество BTC на долгосрок — этим я думаю никого не удивлю. Находятся противники этой теории, что мол «зачем покупать его и держать неизвестно сколько лет». Затем, что история на графике дает нам понять, что это довольно разумное решение которое может оправдать себя с лихвой. Но давайте все таки ближе к делу, к альткоинам…

 

Etherium (эфириум или эфир)

Глобальная платформа с открытым исходным кодом для децентрализованных приложений. Основатель — Виталий Бутерин. Сеть была запущена 30.07.2015 года. Здесь тоже не хочу вдаваться в подробности, так как это вторая монета, про которую знают практически все, после биткоина. Если биткоин можно назвать «папа криптовалют», то об эфире я бы сказал «папа альткоинов». Именно на базе эфира было создано большинство криптовалютных проектов. Именно Виталий Бутерин дал возможность другим криптоэнтузиастам создавать свои монеты на блокчейне эфира. Проект занимает второе место по капитализации после биткоина, с объемом в 30 828 989,543 долларов (по данным coinmarketcap). Проект долгосрочный, и очень интересный для вложений.

Альткоины - последний герой или остаться в живых?

 

Кстати, цена за 1 ETH в 2017 году достигала отметки в 1400 $. Текущая цена — 290 $.

Альткоины - последний герой или остаться в живых?

 

EOS — конкурент Ethereum?

EOSIO — платформа, которая была разработана на основе blockchain. Она предназначена для создания децентрализованных приложений, так называемых DAPS. Разработчики EOS могут писать и запускать смарт-контракты для DAPS и DAO (децентрализованная автономная организация).

Платформа была создана с целью предоставления децентрализованного хостинга приложений, возможности интеллектуальных контрактов и децентрализованное хранилище корпоративных решений, которые решают проблемы масштабируемости блокчейнов, таких как биткоина и эфира, а также устраняют все сборы с пользователей. Протокол цепочки блоков работает на собственной криптовалюте EOS.

 

Что касается потенциала роста монеты EOS, хотел бы обратить ваше внимание на следующие факторы:

 

1. Объем торгов

Примечательно, что у монеты постоянно высокий суточный объем торгов:

Альткоины - последний герой или остаться в живых?

В топ 10 coinmarketcap EOS закрепился давно и уверенно держит свои позиции.

Обратите внимание, что объем торгов выше, чем у тех же XRP, BCH, BNB, которые располагаются по соседству в таблице.

Объем торгов указывает на спрос. То есть, спрос на монету высокий, торги идут активно на постоянной основе, внимание со стороны криптосообщества к EOS высокое.

 

2. Язык программирования

EOS использует более привычный язык котирования, который вдобавок более удобный для стандартного разработчика. Это язык программирования C++. Этот язык программирования широко используется в индустрии программного обеспечения и остается одним из самый популярных языков из когда-либо созданных и не важно, будет ли идти речь об управлении, игровых платежах, токенах и т. д. Каждое децентрализованное приложение созданное на блокчейне EOS увеличивает его ценность и спрос на продукт.

Помню, также на просторах интернета, выходила статья о Китайском рейтинге криптовалют, где EOS занимал 1 место. Ориентировочно это было в начале лета 2019 года. Как мы знаем, в настоящее время именно Китай оказывает наибольшее влияние на крипторынок.

Вдобавок ко всему, в июне месяце Дэн Лаример сообщил о запуске EOSIO 2. «EOSIO 2 – это следующий шаг для нас и для сообщества в развитии EOSIO, самого быстрого, масштабируемого и используемого блокчейн-ПО в мире», – заявил он.

 

Мне видится долгосрочная перспектива данного проекта и заинтересованность в его продукте.

 

Текущая цена на бирже Bitfinex — 5,7 $ против пика цены 2017 года в 23 $ за один EOS токен.

Альткоины - последний герой или остаться в живых?

 

Binance Coin (BNB) — детище CZ

Новичок в топ 10 coinmarketcap, 7 место, ворвался очень уверенно и пока не сбавляет свои обороты. Я бы ещё назвал эту монету «без потолка», потому что максимальных цен за всю историю мы достигли в июне 2019 года.

Монета всем известной биржы Binance, на которой в данный момент сосредоточено наибольшее количество криптотрейдеров, самый крупный объем торгов, и биржа, которая постоянно работает над инновациями. Из этих слов можно понять, что binance в рекламе не нуждается, так как уже итак все о ней знают. Сама монета BNB появилась в июле 2017 года, но огромное внимание начала привлекать лишь в 2018-2019 годах.

Чанпен Джао (Changpeng Zhao), он же CZ, любит и пиарит свое детище, и постоянное любое нововведение на бирже связывает со своей монетой, и всячески мотивирует пользователей держать монету и не продавать ее. Как мы видим, это уже принесло свои плоды в 2019 году, и BNB вырос на 770%:

Альткоины - последний герой или остаться в живых?

Конечно, сейчас BNB находится на хаях. Сложно предположить до куда цена может дойти. Но, я опираюсь на те факты, что бинанс – это ведущая мировая биржа криптовалют. В данный момент, создателями, созданы все условия для монеты и мотивация людей к тому, чтобы ее держать, поэтому я решил включить ее в список как потенциально интересный и прибыльный альткоин. Но, из всех монет, я бы назвал его самым рискованным, поэтому сто раз подумайте, прежде чем покупать его именно сейчас, так как многие закупились им раньше, и держат в долгосрок.

 

Эпилог

Можно было статье упомянуть про Litecoin, который также у всех на слуху. У лайткоина совсем скоро состоится халвинг – 05.08.2019 года.

Халвинг – процесс усложнения добычи криптовалюты за счет снижения наград майнеров в два раза. Подобные мероприятия необходимы для регулирования эмиссии монеты. Процесс позволяет ограничить эмиссию, а соответственно не просто поддержать курс криптовалюты, а даже подталкивать его к росту.

Почему я не стал писать про эту монету? Она уже показала бешеный рост, и до халвинга осталось совсем мало времени, поэтому лично я не хочу рисковать и что-то советовать по данной монете, тем более мы уперлись в дневную трендовую линию и торгуемся ниже нее. Возможно, рост себя уже исчерпал, а возможно она подымется ещё на несколько сотен процентов. Относительно лайткоина я пока буду в стороне, тем более по техническому анализу точка входа в него пока не вижу.

Безусловно можно в этот список смело вносить TON (монета от Павла Дурова). Шумиха вокруг этого проекта и ожидания просто колоссальные. Не стал я писать о тоне только потому, что пока этой монеты нет, и вы ее никак не купите, если конечно на закрытом сэйле не заходили. Поэтому не будет говорить о том, чего еще нет.

В завершении добавлю, что у меня есть на примете еще один проект, с которым хочу вас познакомить и дать более подробную информацию. Проект действительно сильный, космический, в прямом смысле этого слова. Так что, прощаюсь с вами совсем не на долго.

 

binance_footer

0
Поделиться публикацией

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 2)

Аналитика
BTCИнвестицииКриптаПсихологияТехнический анализ
Биткоин

Всем привет. В продолжение первой части рассмотрим технические моменты на графике более детально и разберемся, какие аргументы могли лечь в основу того, что нужно было покупать биткоин на дне, когда он стоил 3 — 4 тысячи долларов.

 

Почему никто не сказал нам покупать биткоин?

Покупать биткоин нам говорят только тогда, когда уже все крупные игроки начинают фиксировать свои прибыли, а им ведь нужно кому-то продать активы, верно? Вам скажут, когда нужно покупать биткоин, не переживайте 🙂

Но анализ графика может сказать нам об этом раньше, чем СМИ на каждом углу (как это было в декабре 2017 года). Первые триггеры к тому, что рынок развернулся и начался переход в новый, бычий цикл:

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 2)

Повышающиеся минимумы и пробитие ближайшего важного уровня сопротивления.

 

Для примера просто хочу обратить ваше внимание на то, как выглядело движение всего 2018 года в сравнение с началом 2019 года, и взглянув на следующий скриншот вы все поймете:

BTCUSD

Базовые паттерны для анализа графиков (треугольник с плоским дном), понижающиеся максимумы цены, все это свидетельствовало о низходящей тенденции, и разговоры в 2018 году о том что «мы не пробьем 6000, это невозможно» оказались глубоким заблуждением. Я не хочу строить из себя вангу, так как я и сам входил в число людей, которые не верили в пробитие уровня 6000 долларов за один биткоин. Я ошибался, но сделал из этого правильные выводы на будущее.

 

От ликвидации до ликвидации – один шаг

 

«Люди не учатся на чужих ошибках» - народная мудрость во все века остается актуальной. Более того, люди не то что на чужих ошибках не учатся, они и свои иногда игнорируют и наступают заново на одни и те же грабли.

 

Пример с ценой на биткоин в 6000 долларов: в 2018 все дружно верили что уровень не будет пробит и многие заходили в позицию long, да еще и с плечами. Таких товарищей рынок успешно ликвидировал и оставил без денег. Май 2019, разговоры о том что 6000 $ за один биткоин очень важный уровень, и мы от него отскочим, движение вниз продолжится и мы пойдем обновлять годовые минимумы. Находятся трейдеры которые открывают short позиции, и рынок их успешно ликвидирует и забирает их деньги.

 

Обратите внимание на то, на каком импульсе мы пробили уровень в 6000 $:

BTC

Дальше в интернете начали гулять разговоры о «золотом кресте» (пересечение скользящих средних, когда 100 МА пересекает 200 МА). Это еще один дополнительный триггер и аргумент к продолжению роста и началу бычьего ралли:

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 2)

 

Но, факт в том, что на низах мало кто закупился. Многочисленные опросы весной 2019 года в сообществах телеграмм, связанных с криптовалютой, говорили о том, что очень мало людей купили биткоин. Все были научены 2018 годом и на столько напуганы, что не готовы были поверить в разворот рынка.

 

После уверенного пробития отметки в 6000 $ и «золотого сечения» все стали ожидать коррекцию, и уж на коррекции, как говорили, мы закупимся. Но глядя сегодня на график и цену в 13000 $ за один биткоин становится ясным, что закупиться не дали никому. Если быть точным, то закупаться заставили с помошью прыжка в уходящий поезд, по ходу движения цены вверх.

 

Настроение крипто сообщества сейчас

Данные заимствованы у одного из ведущих телеграмм каналов связанных с криптовалютой. Итак, статистика и опрос показал следующие результаты: около 83% трейдеров в лонгах, что само по себе достаточно красноречиво. 66% закупились на половину депозита, либо на всю. И это ещё без учета людей которые находятся в шорт позициях, коих на рынке очень много:

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 2)

Их вышибали и вышибали начиная с 4000, а они все шортили и шортили…

 

НИКОГДА НЕ ТОРГУЙ ПРОТИВ ТРЕНДА! ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ В ТРЕЙДИНГЕ!

 

Опрос сообщества проводился в локальной консолидации, после которой последовал бурный рост, сломавший все доминирующие признаки слабости. 17% людей указывали что полностью сидят в стейблкоинах. Дополнительно учитываем тот фактор, что люди всегда хотят казаться чуть лучше, чем они есть. Реалистичная картина такова: в лонгах оказалось примерно 95% трейдеров.

 

Что это значит? Рынок пришёл к своей идеальной гармонии, ведь статистически, порядка 5% игроков работают в прибыль, обладая критическим, свободным от эмоций мышлением. Теперь ничто не удерживает курс от падения. Ведь не достаточно просто загнать всех в ракету, нужно заставить максимально усилить позицию, а ещё лучше примерить плечо. Что сделали биржи Bitfinex и Binance? Они синхронно открыли возможность для маржинальной торговли. Неспроста все это.

 

Ещё проскользнула такая информация, что жаждущих купить Биткоин за наличные средства сейчас не меньше, чем в последнем квартале 2017 года. Выводы каждый сделаем сам для себя.

 

В конце я бы хотел сделать очень важное дополнение. За то время, пока я нахожусь на крипторынке и являюсь активным трейдером, я сделал один важный вывод: любой рынок не может расти безоткатно.

 

Когда рынок идет вниз и 95% продают — вы должны входить в число 5% и покупать. Когда 95% начинают покупать — вы должны уже продавать.

 

Будущие перспективы криптовалют велики. Потолка для дальнейшего роста нет. Вы никогда не дождетесь «удобной» цены для покупки биткоина. Я бы советовал каждому запастись данным активом, хотя бы на чуть-чуть. Купить, и забудьте. В случае просадки, можете порадовать себя усреднением своей инвестиции на низах, как это сделали немногие, в начале 2019 года. Через несколько лет будете рады своему старому приобретению. Всем успехов, удачи в торговле, инвестициях и до новых встреч.

 

binance_footer

0
Поделиться публикацией

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 1)

Аналитика
BTCИнвестицииКриптаПсихологияТехнический анализ
Биткоин

Всем привет. В рамках двух статей мы попробуем разобраться, что нам показывает торговая история пары BTCUSD, какие аргументы могли лечь в основу того, что нужно было покупать биткоин на дне, когда он стоил 3 — 4 тысячи долларов, а также разберемся, стоит ли покупать его сейчас, или это будет прыжок в уходящий поезд.

 

Боб Лукас

Кто это? Назовем этого человека просто — профессиональный трейдер. Почему я его упомянул? Потому что подход к анализу рынка у него не стандартный, не такой как у всех, и он очень интересный. Прочитав дальше, вы поймете, о чем я говорю.

 

BTC циклы от Боба Лукаса

Для анализа нам понадобится взглянуть на картину очень широко, поэтому посмотрим на недельный график пары BTCUSD:

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 1)

Актив провел 52 недели в медвежьем рынке. Грубо говоря, на протяжении целого года мы наблюдали падение биткоина. Просадка составила 85%. Не многим удалось «выжить» на таком рынке, но тем, кому удалось остаться, нужно отдать должное.

 

Но, что было перед этим ужасом?

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 1)

Перед таким затяжным падением мы наблюдали целых 153 недели роста. Вы только вдумайтесь! 153 недели актив шел вверх и не обновлял свои минимумы. Это был период с 2015 по 2018 год, когда о биткоине заговорили во всем мире только к концу этого периода. Мало кто слышал о нем в начале 2015 года.

 

Если сложить оба периода мы получаем в сумме 205 недель (это почти период в 4 года).

 

Что было ранее, на истории?

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 1)

Теперь давайте распишем эти самые циклы:

  1. 142 недели бычьего рынка
  2. 58 недель медвежьего
  3. 153 недели бычьего рынка
  4. 52 недели медвежьего рынка
  5. Декабрь 2018 — январь 2019 года — начало нового бычьего рынка.
  6. Снова медвежий рынок на год?

 

По циклам, новый, наступивший только что цикл, продлится примерно до октября 2021 года (если делать выводы исходя из имеющейся у нас истории).

 

Когда начинается вертикальный рост биткоина?

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 1)

 

В 2013 году биткоину понадобилось 11 месяцев, чтобы достичь нового максимума и пойти на коррекцию. Другими словами, актив вырос с 13 $ до 1100 $. Это прибыль цикла за 11 месяцев.

 

Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin? (часть 1)

Далее, на протяжении 170 недель цена ни разу не доходила до своих максимальных значений, и лишь в феврале 2017 года коснулась отметки 1100 — 1200 долларов, откатилась вниз на 30%, и начала свое восхождение к 20000 $.

С апреля 2017 года по декабрь 2017 цена выроста в 15 раз.

 

Какой вывод из этого можно сделать?

Цена стремится к параболическому росту в тот момент, когда достигает отметки предыдущих ценовых максимумов. Все, что происходит до этого, можно назвать стадией аккумуляции цены в широком диапазоне. Так уж показала практика, что большинство рядовых трейдеров совершают покупки именно не в периоды аккумуляции цены, а в период параболического роста, когда цена начинается штурмовать новые высоты, никто не знает где будет остановка и когда фиксировать свою прибыль, поэтому и случаются ситуации, что люди покупают «на хаях».

 

Для начала, я бы хотел посоветовать каждому трейдеру анализировать актив исходя из его истории. История помогает понять, как двигается инструмент, что можно от него ожидать, чего нужно опасаться, и часто помогает найти те самые зоны «аккумуляции» для лучших точек входа в рынок.

Почему никто не сказал нам покупать биткоин? На самом деле, нам об этом сказал график, а как он об этом сказал, вы узнаете из второй части статьи «Почему никто не сказал нам покупать Bitcoin?». Во второй части мы наглядно разберем триггеры, которые могли помочь нам в принятии решений о покупке биткоина.

 

binance_footer

0
Поделиться публикацией

Почему американский фондовый рынок лучшее место для любого трейдера?

Разное
ИнвестицииФондовый рынок
Американский фондовый рынок

Очень многие трейдеры начинают с форекса или же бинарных опционов. А через непродолжительный период завершают карьеру, не успев осознать, насколько глобален мир трейдинга: фондовые рынки, форекс, фьючерсы, криптовалюты, облигации.

Меня, как и многих, первыми втянули в этот финансовый мир бинарные опционы и форекс. СОВЕТ: НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С БИНАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ!!! Очень повезло, что я быстро понял хрупкость этих рынков на территории стран СНГ.

Через некоторое время я познакомился с рынками NYSE и NASDAQ, поэтому в этой статье я хотел бы рассказать о преимуществах трейдинга на американском фондовом рынке.

 

Немного об американском фондовом рынке в странах СНГ

Сейчас, как и 5 лет назад, это направление рынка у нас не развито и очень редко можно услышать, что кто-то торгует американские бумаги. Брокеров, занимающихся услугами на этом рынке, можно сосчитать на пальцах одной руки. Компаний с историей и хорошей репутацией и того меньше.

Для того, чтобы начать торговлю требуется минимальный депозит в 1 000 долларов (про дробные лоты слышать не хочу, ибо это не считаю трейдингом. Такие сделки, по моему убеждению, на рынок не выходят. Но там можно начинать с депозитом от 300 долларов).

Учитывая относительно низкий уровень заработка жителей стран СНГ, это хорошая возможность для торговли на фондовом рынке. Ведь для того, чтобы открыть счет у официального брокера «Interactive brokers» вам потребуется минимум 20 000 долларов.

 

Какие  компании дают доступ к американскому фондовому рынку в СНГ?

На данный момент я знаю только две крупных компании, которые дают доступ к NYSE и NASDAQ: SDG Trade и United Traders. Написал именно эти компании, потому что они давно на рынке и не было сообщений о возможном скаме.

О надежности компаний могу судить исключительно по возрасту, потому как другие компании очень мелкие и молодые, что является отрицательным сигналом.

 

Какие издержки будут у трейдера на новом для себя рынке?

Многие трейдеры, которые не торговали на фондовом рынке, встретятся с неприятностью в виде платного торгового терминал. Cамые простые торговые терминалы обойдутся в 40-100 долларов в месяц.

Каждая сделка сопровождается комиссией (примерно 2 доллара за 100 акций туда-обратно, то есть купили-продали). Помимо этого, у торгуемого инструмента будет спред, который начинается от 1 цента (минимум 1 доллар изначально будет минус на 1 лот, то есть на 100 акций). О дополнительных затратах, которые трейдер несет самостоятельно, поговорим в другой статье.

 

Преимущества американского фондового рынка

  • Большое количество инструментов. На сегодняшний день, согласно Finviz, торгуется 7 606 бумаг. Я уверен, что из этого количества вы сможете выбрать интересные торговые ситуации.
  • Очень высокая ликвидность. Это значит, что вам не нужно бояться, что вам не «зальют». Вы будете уверены, что сможете избавиться от ненужного вам инструмента.
  • Брокер не имеет возможности нарисовать график. Это значит, что вас точно не обманут, потому что данные едины для всего мира, то есть графики у всех брокеров идентичны цент в цент. Если вдруг кто-то додумается что-то дорисовывать, то поверьте, это последний день брокера на рынке. Это главный плюс, который выгодно отличает фондовый рынок от всех форекс-кухонь и бинарных опционов, где каждый на своей платформе может рисовать график как вздумается.
  • Очень плавное движение инструментов. Если вы возьмете инструмент со средним проторгованным объемом более 1 миллиона акций, то такую абсолютную чистоту движения не сможете увидеть ни на форексе, ни на криптовалютном рынке.

 

Минусы американского фондового рынка

  • Большие издержки. Они больше, чем на других финансовых рынках.
  • Более высокий порог входа (минимум 1 000 долларов).
  • Работа во второй половине дня (начало торгов в летнее время в 16:30 по Москве, а в зимнее в 17:30. Заканчивается торговая сессия в 23:00 и 24:00, соотвественно).

 

Если вас заинтересовал какой-нибудь вопрос по теме статьи, то напишите его в комментарии. Я постараюсь максимально быстро на него ответить.

 

Спасибо за то, что прочитали статью!

0
Поделиться публикацией

Самый дорогой обед в истории человечества!

Разное
ИнвестицииКрипта
Обед с Баффетом

Многие слышали про свидания за деньги, где с вами встречается девушка за определенную сумму денег, чтобы просто пообедать. Я слышал много историй, где ужин с красоткой стоит десятки тысяч долларов, но совсем недавно  был разыгран обед на аукционе, который, по моим сведениям, станет самым дорогим за всю историю человечества.ё

 

eBay аукцион, или возможность встретиться с кумиром

Третьего июня на площадке eBay состоялся благотворительный аукцион, где разыгрывался обед с Уореном Баффетом. Учитывая, что пообедать с легендарным инвестором желает каждый, кто хоть раз слышал его фамилию, то ожидалось, что победителю придется выложить кругленькую сумму, и ожидания не подвели.

Самый дорогой обед в истории человечества!

Победителем аукциона стал основатель и генеральный директор криптовалюты Трон – Джастин Сан. Об этом стало известно общественности 3 июня.

Для победы в аукционе Джастину Сану надо было выложить 4 567 888 долларов. Подобный лот один из богатейших людей мира разыгрывает последние 20 лет, и сумма последнего победителя является рекордной.

 

Особенности встречи

Приятным дополнением к встрече в Нью-Йорке прилагается возможность пригласить 7 друзей. При желании Сан может отбить и выйти в плюс, если попытаться продать приглашение, но как понимаете – это шутка.

Все доходы от аукциона перечисляются благотворительной организации «GLIDE» из Сан – Франциско. Как стало известно из общих источников, фонд старается бороться с неравенством и несправедливостью нуждающихся, в том числе бездомных, а также защищают права людей из ЛБГТ сообщества.

 

Немного о совпадениях с благотворительным фондом GLIDE

Жена Уоррена Баффета была волонтером этой организации до смерти в 2004 году. С момента начала работы жены в фонде инвестор подтвердил свои намерения помогать этой организации.  За время проведения подобных аукционов было собрано более 30 миллионов долларов, которые были отправлены на благие дела.

Для Джастина Сана эта благотворительная организация также не является чужой, потому что штаб-квартира компании «Tron» находится в Сан-Франциско. И как утверждает генеральный директор, то он гордится, что его средства поступят в этот фонд для поддержки местного сообщества бездомных.

Президент благотворительного фонда «GLIDE» заявил, что абсолютно все деньги будут использованы для помощи преодоления таких барьеров: бездомность, голод, социальная изоляция, а также помощь в раскрытии потенциала людей.

 

Об аукционе

Компания eBay регулярно устраивает различные аукционы для помощи различным благотворительным фондам. По предварительным подсчетам, подобные аукционы уже успели собрать около 1 миллиарда долларов на различные цели, что является потрясающим результатом.

 

Забавные факты

Эта встреча будет особенной, потому что многие знают нелюбовь Уорена Баффетта к криптовалютам и негативные взгляды на децентрализацию. Как-то давно он высказывался про биткоин, что это «крысиный яд в квадрате». Стоит отметить, что Баффетт недавно сделал позитивное заявление по поводу блокчейна.

Возможно, что именно после этой встречи отношение инвестора к криптовалютному миру, а в частности к биткоину будет более миролюбивое.

0
Поделиться публикацией

Аэрофлот (AFLT). Разрешение на взлет?

Аналитика
ИнвестицииТехнический анализФондовый рынок
Неужели полетели?

Всем привет! Я вернулся 🙂

Интересная ситуация вырисовывается на недельном графике акций Аэрофлота. В декабре 2010 года был создан уровень в 90 рублей за акцию. Тогда он выступал в качестве сопротивления, и следующий тест этого уровня случился лишь через четыре года. Тогда цена ложным образом пробила его разворотным баром, после чего стоимость акций снизилась на 70% в течение того же самого года.

AFLT week

В августе 2016 уровень был пробит, и последующий рост цены составил 160%, также менее, чем за год. И вот, в октябре 2018 Аэрофлот снова почтил визитом уровень 90. На этот раз сверху. Память рынка сработала, как и в 90% случаев, и цена сразу же отскочила, показав пятинедельный сорокапроцентный рост, который, по сути, явился коррекцией к глобальному нисходящему тренду, нисшедшему на правление – аллегория на тему взошедшего, просто тренд нисходящий, ну вы поняли, да? 🙂  –  в июле 2017 года, после того, как бумага показала исторический максимум в 225 рублей за акцию.

AFLT week2

Коррекция эта была довольно бодрой, помимо сорока процентного роста – что само по себе уже нехило для коррекции – можно отметить заметное повышение объема и пару больших недельных баров с сильными закрытиями. Тенденцию данный рывок переломить сходу не смог, но это известная тема, что разворот тренда редко когда имеет V-образную форму. Но, что характерно, эта миленькая коррекция со всеми ее замечательными параметрами может быть рассмотрена как первая ласточка, прилетевшая с юга на север в преддверии оттепели. И последующая полугодовая картина поведения рынка акций Аэрофлота тому подтверждение.

Действительно, все, что мы видим в качестве «продолжения» такого могучего и длительного нисходящего тренда после этой коррекции – это вялое и мелкое размазывание недельных баров по полотну графика. Для сравнения, за полгода после предыдущей мало-мальски бодрой коррекции в марте 2018 цена пролетела 45% вниз с уровня 165р до 90р. Бары падения были большие, имели место всплески объемов на падении и т.п. И это было движение в новые минимумы.

AFLT day

За те же полгода, с ноября 2018 по июнь 2019, цена проползла всего 25% вялыми мелкими барами, на понижающемся объеме, и только для того, чтобы повторить минимум в 90 р. И вот, последняя неделя показала нам рост на объеме гораздо большем, чем все объемы на понижении за последние два месяца.

По моему скромному мнению, следующая неделя вполне может дать возможность для входа в лонг. И если разворот тренда случится, то 40% – это меньшее, что мы можем ожидать от рынка. Что до точки входа, то ее лучше искать на дневном графике – на котором, кстати, гораздо лучше видна мощь пятничного толчка вверх, как по объемам, так и по размеру бара роста относительно предыдущих. Я думаю, что если импульс продолжится, то любое восстановление после ближайшего отката подойдет для открытия позиции. Стоп можно поставить чуть ниже минимума грядущей коррекции. Как-то так 🙂

0
Поделиться публикацией

Криптодайджест от FxPro. Bitcoin пока в «седле»‎

Новости
BTCИнвестицииКрипта
Крипто дайджест
Bitcoin пока в «седле»‎

Эталонная криптовалюта хоть и не демонстрирует склонность к резкой распродаже, существенного роста тоже не показывает. Инвесторы ждали выходных (ведь в это время обычно происходило что-то интересное), но остались разочарованы.

В начале рабочей недели биткоин больше склонен к снижению в сторону $8500, а среди трейдеров все сильнее чувствуется разобщенность мнений в отношении будущего BTC. С одной стороны, рынок подогревает жадность, с другой – все помнят о бескомпромиссности спекулянтов и крупных институциональных игроков. Впрочем, здравый смысл вновь напоминает, что текущий рост связан в большей степени с ограниченным предложением. И только.

Тем временем…

…Diar подсчитали рост активов во время криптозимы

Аналитики компании Diar подсчитали, что за время криптозимы “киты” нарастили свои BTC-активы на 26%. Теперь главный вопрос заключается в том, когда эти кошельки начнут распродаваться. Закупки около $3000 вполне позволяют предположить, что крупные держатели будут довольствоваться почти трехкратным приростом, что может подвести черту под нынешим ралли.

…ZCash запустили анонимный (по умолчанию) кошелек

Разработчики ZCash запустили кошелек Zepio, в котором транзакции изначально анонимные. Ранее многие в профессиональном сообществе удивлялись, что по умолчанию транзакции в экосистеме ZCash “обычные“, тогда как для анонимных существовала отдельная ветка в системе.

…И снова майнинг

Видео карты и ASIC-устройства для майнинга пока из продажи не пропали, однако спрос явно вырос. Доходность от «фермерства» выросла вместе с ценами, поэтому майнеры запускают выключенное оборудование, а также докупают новые чипы, которые, как нельзя кстати, совсем недавно выпустили ведущие производители.

0
Поделиться публикацией

«Yahoo» покупает криптовалютную биржу!

Новости
ИнвестицииКрипта
Yahoo

Помимо роста биткоина криптовалютный мир не стоит на месте, а активно развивается и радует нас прекрасными новостями. Одной из таких является покупка Yahoo! криптовалютной биржи, что, возможно, окажет положительную динамику в индустрии.

 

Немного о компании Yahoo!

Эта корпорация берет свое начало в 1994 году в Стенфордском университете и получает название «Путеводитель Джерри и Дэвида по всемирной паутине». Изначально это был ресурс с ссылками на интересные тематики и события, то есть сайт был исключительно развлекательной тематики.

Через некоторое время произошло переименование в «Yahoo», и ежемесячная аудитория достигла миллиона пользователей. В 1995 году компания запускает свой поисковик, а в следующем году выходит на фондовый рынок.

После резкого увеличения пользователей «Yahoo!» запускает собственную электронную почту, а также новостной ресурс, мессенджер. Как мы видим, компания не боится открывать новые направления для бизнеса.

 

Некоторые подробности сделки

Речь идет о запуске японской криптовалютной биржи Taotao, которую собирается выкупать японское отделение «Yahoo!». Предпологалось, что компания выкупит 40% биржи с контрольным пакетом акций и запуском в конце апреля.

В этом месяце было заявление, что биржа запускается 30 мая, а 40 процентов акции уже принадлежат корпорации «Yahoo!», но ни в каких изданиях мне не удалось найти подтверждения того, что биржа начала работать.

Стали известны некоторые подробности сделки, что покупка акций произошла через розничного валютного брокера YJFX, который полностью принадлежит Yahoo Japan. Последние, в свою очередь, составляют союз американского отделения Yahoo и японского провайдера и платежной системы SoftBank.

На данный момент точную сумму покупки медиа сообщить не могут, но речь идет о сумме около 2-3 миллиардов йен, что составляет 20-25 миллионов долларов. С возможной перспективой развития можно заявить, что это отличная инвестиция средств.

В настоящий момент пользователи имеют возможность завести свои профили на Taotao, но первоначально такая опция есть только у японских клиентов.

 

Лицензирование Taotao

Компания BitARG (которая ранее была владельцем биржи) получила лицензию на проведение операций с криптовалютами в декабре 2017 года, и все говорят о том, что Taotao тем самым также приобрела лицензию на криптовалютную деятельность.

Однако постоянные переносы запуска биржи Taotao, как мне субъективно кажется, связаны именно с жестким лицензированием, которое нужно пройти у FSA. Несмотря на имеющуюся лицензию Yahoo Japan, нужно учитывать жесткие требования, которые вовсе не являются удивительными, потому что за недавнее время в Японии произошли две крупных хакерских атаки, которые суммарно привели к потере около 1 миллиарда долларов в эквиваленте.

В декабре 180 компаний подали свои заявки на открытие своих бирж, но почти все до сих пор ожидают положительного решения, возможно, с такой проблемой столкнулись и Taotao.

 

Еще немного о причинах переноса запуска биржи

Некоторые предполагают, что у Taotao нет никаких проблем, а компания просто выжидает лучший момент для запуска. Если логически посмотреть на ситуацию, то сегодняшний день и является идеальным днем для запуска по нескольким причинам:

– Максимальный интерес со стороны инвесторов (на сегодняшний день в трейдинге 70% новостей о криптовалюте)

– Криптовалюты показывают стремительный рост, что привлекает внимание толпы в желании приобрести заветную монету, которая поможет обеспечить жизнь.

Об этих доводах говорит и статистика, что открытие торговых счетов увеличилось в два раза. Если не сейчас идеальный момент, то когда?

Единственным недостатком является конкуренция, которую новая платформа будет проигрывать, но она никуда не исчезнет, и «Yahoo!» придется с этим мириться.

 

Заключение

Taotao вряд ли сможет к себе переманить пользователей с крупных и проверенных временем криптовалютных бирж, но «Yahoo!» имеет отличный инструментарий для привлечения клиентов, что сможет сделать его крепким участником рынка.

Тем не менее, не нужно расслабляться и спокойно ждать лучшего момента, потому что на рынок собирается войти американская крупная компания «Coinbase», что может поставить крест на стараниях «Yahoo!»

0
Поделиться публикацией

Инвест-идея на июнь 2019. Revolve Group Inc.

Аналитика
ИнвестицииПросто о сложномФондовый рынокФундаментальный анализ
Revolve Group Inc.

Для начала, хотел бы вас познакомить с интересной статистикой, которую привел в своем блоге известный инвестор Чарли Билелло. Он сумел проанализовать самые успешные акции, входящие в индекс S&P500, за последние 20 лет. Вам должно понравиться то, что в этом списке вы знаете (скорее всего) лишь 2 компании – Apple и NVIDIA Corp:

Инвест-идея на июнь 2019. Revolve Group Inc.

Это не говорит ни о чем, кроме того, что усилия по поиску интересных фишек на бирже – это правильное и перспективное занятие.

Из новых размещений обращает на себя внимание известное имя – Revolve Group Inc. Вы наверняка слышали (или видели при серфинге своей ленты) об этой интернет-платформе для поиска и покупок одежды и обуви.

Компания была основана в 2003 году, представляя сейчас более 500 мировых брендов. К тому же компания имеет 18 собственных брендов, а производственные мощности расположены в Китае, Индии и Лос-Анджелесе. С Revolve сотрудничает более 40 дизайнеров.

Компания оценивается примерно в 1 миллиард долларов, а первичное размещение акций прогнозируется на сумму в 100 миллионов. Торговаться бумага будет на Нью-Йорской фондовой бирже (NYSE) под тикером RVLR.

Андеррайтерами выступят монстры Morgan Stanley/ Credit Suisse/ BofA Merrill Lynch.

За всю свою историю компания еще не прибегала к привлечению инвестиций, что, пожалуй, хорошо.

По данным Euromonitor International (глобальный провайдер стратегических финансовых исследований) , мировой рынок одежды и обуви в 2017 г. составил $2,7 трлн (из них в США – $539 млрд). Ожидается, что к 2020 г. объем рынка оставит $3,2 трлн (в США – $595 млрд).

Revolve интересна не только как ритейл-площадки с удобных сервисом и доставкой. Компания, по-настоящему, инновационная: нейронные сети анализируют тренды моды за последние два десятилетия, собирает обратную связь и предпочтения клиентов, расширяет и улучшает ассортимент, формируя, тем самым, и современную моду (в частности, покупателям предлагаются готовые стили! Вы ведь тоже иногда не знаете, какой цвет платья лучше подойдет к цвету этих туфлей?).  Компания, при этом, обозначает свою нишу как “женщины-миллениалы” (т.е. поколение женщин, встретивших новое тысячелетие в юном возрасте).

Цена за акцию пока неизвестна. Но можно говорить, что кто-то серьезно разбогатеет на этом раунде. Почему бы не попробовать разбогатеть и нам с вами, если предложение будет доступным?

Обсудим этот  решение осенью, когда будут и новые квартальные отчеты, и база для какого-то технического анализа.

Удачи!

0
Поделиться публикацией

Куда инвестировать в июне? Ставим на красное!

Аналитика
ИнвестицииПросто о сложномФондовый рынокФундаментальный анализ
Куда инвестировать в июне?

Говорят, что казино практически не разоряются (как и страховые компании). Любой, кто изучал теорию вероятностей, понимает природу таких вещей. Секрет в использовании статистики и статистического преимущества. Страховые компании знают сколько процентов застрахованных автомобилей попадет в ДТП, а казино против всех “умников”, использующих Мартингейл (принцип удвоения каждой проигрышной ставки до тех пор, пока не выпадет нужная комбинация или цифра), имеют “Зеро” и “Дабл зеро”.

Но не переживайте! Я не призываю вас инвестировать деньги в открытие казино в оффшорной зоне! Всё может быть  намного проще!

Дело в том, что 1-го июня перестанет иметь статус частной компании канадский оператор казино, развлечений и игровых объектов Gateway Casinos & Entertainment Limited. Стоимость размещения и предполагаемая капитализация пока неизвестны (вот вам еще одно казино). Поэтому, конечно, предложение придется сначала оценить.

Куда инвестировать в июне? Ставим на красное!

По данным 2018 года компания управляла:

  1. 27 игровыми комплексами с приблизительно 380 столами и 13 200 слотами,
  2. 77 ресторанами и барами,
  3. 561 гостиничным номером в Британской Колумбии, Эдмонтоне и Онтарио,
  4. 2 отелями в Онтарио.

Выглядит симпатично!

О Gateway можно сказать, что открылись эти ребята еще в 1992-м, что вновь говорит в пользу достаточно стабильности и опыте. В Совете Директоров сплошь дядьки от 48 до 55 (т.е. тертые калачи), а весь 2018-й год они инвестировали десятки миллионов долларов в расширение бизнеса и ремонты своих площадок, получая, к тому же, масштабный региональный респект за создание сотен дополнительных рабочих мест (сейчас в компании работает 8,5 тысяч человек).

Впрочем, возможно, именно поэтому и было принято решение об IPO – акционерный капитал может существенно облегчить задачи масштабирования и операционных расходов.

Конечно, мы не можем проанализировать практически ни одной их биржевой кривой. Поэтому инвестиция в подобные “бумаги” могут нести в себе риски. Но, с другой стороны, слово “риск” – это системная реальность биржевых игроков. Ты не можешь претендовать на прибыли, не рискуя.

К тому же, наш относительно примитивный фундаментальный анализ говорит о хороших шансах на взлет в 2019-2020х годах.

Стоит сказать, что акции будут размещены на Нью-Йорской фондовой бирже, а найти эту фишку вы можете по тикету GTWY.

Буду продолжать отслеживать для вас интересные возможности, лежащие на поверхности и желаю  вам успешных инвестиций!

0
Поделиться публикацией

Tesla. Очередной шанс для быков и Маска

Аналитика
ИнвестицииТехнический анализФондовый рынок
Tesla

У Tesla опять все плохо. Продажи падают, вместе с акциями и капитализацией. За всю историю компании лишь 4 квартала было закрыто с прибылью. Это, конечно, катастрофическая история, если учитывать гениальность Илона Маска, а также безусловную полезность его продуктов на Земле.

Но, “секта” Теслафанов и Теславодов всегда на позитиве, веруя в победу Добра (красота и идеалы) над Злом (Бабло! Бабло! Бабло!). Проклятых буржуев интересуют только отчеты и прибыли. Идеи изменить мир, конечно, их тоже интересуют. Но, только до тех моментов, пока это сулит бабло. 🙂

Я, как восторженный поклонник южноафриканского гения, стараюсь сдерживать эмоции и исходить из фактов, без примесей (с) (“Место встречи изменить нельзя”).

На месячном график очень легко можно заметить безупречную наклонную PPZ, которая тестируется прямо сейчас в зоне 225 долларов. Есть очень большая вероятность того, что этот пивот имеет “вес” и сможет создать турбулентность, достаточную для формирования площадки для старта вверх.

Tesla. Очередной шанс для быков и Маска

Технический анализ говорит о том, что рынок уважает уровни, а процессы, происходящие внутри, вполне описываемы законами геометрии и математики.

Если говорить конкретно о бумагах Теслы, то видно, что они достаточно техничны, и, несмотря на общий фундаментальный негатив, рынок не падает плашмя вниз.

Таким образом, зона 225.00 – это первая контрольная зона, где можно либо ждать сигнал после закрытия мая (чтобы оценить закрытие майской свечи), либо уже сейчас проверять младшие таймфреймы на предмет возможного формирования лонг-сигналов. В случае актуальности такого сценария (на графике он описан черной стрелкой), целью станет зона 287.24.

Разумеется, наклонные поддержки – это уж слишком геометрический момент. И к ним можно относиться критически. Тем не менее, посмотрите желтые метки, в которых происходило тестирование этого пивота. По-моему, это близко к идеалу.

Но, мы вынуждены рассматривать и негативный прогноз. В случае, если будет пробита зона 224.00-225.00, можно будет ожидать новый раунд падения котировок к сильнейшей поддержке 180.00 (см. красную стрелку). И в это падение, безусловно, можно будет открывать продажи (при всей любви к Маску).

Итак, мы имеет два четких сценария, которые могут быть активизированы относительно зоны 224.00-225.00. Быки уже могут покупать, медведи – уже могут продавать, а консервативно торгующие трейдеры должны немного подождать, чтобы найти подтверждающий сигнал.

Я желаю успеха всем!

0
Поделиться публикацией

Джордж Сорос. Эпатажная личность или великий провидец?

Разное
ИнвестицииФорекс
Джордж Сорос

Почти каждый слышал о таком человеке, как Джордж Сорос, но мало кто помнит его эпические высказывания. Зачастую месседж этого человека влияет на движение инструментов на рынке, что доказывает его величественность и состоятельность.

Джордж Сорос. Эпатажная личность или великий провидец?

 

Кто это такой?

Дёрдь Шорош (так правильно читать по правилам венгерского языка) является американским инвестором и финансистом, который родился в Венгрии в 1930 году. Многие источники указывают, что настоящая фамилия финансиста Шварц, но не будем уделять большое внимание этой маленькой детали.

С 1956 года Джорж стал профессиональным финансистом компании, где начал свою карьеру, открыв свой вид торговли «международный арбитраж», который сводился к покупке зарубежных инструментов и продаже на американском рынке. Но лавочка прикрылась после указа Кеннеди о взимании налогов на покупку иностранных активов.

Джордж Сорос. Эпатажная личность или великий провидец?

«Белая среда Сороса»

В 1992 году господин Сорос стал популярен на весь мир, когда предсказал падение фунта. Точно сказать, сколько заработал финансист нельзя, но многие отмечают, что не менее миллиарда долларов.

Стоит отметить, что английский банк своими руками помог Соросу, когда после небольшого падения повысил ставку до 15%, чтобы инвесторы стали выкупать валюту, но трейдеры это расценили как слабость, а их правоту доказывал шестизначный пиэнель (P&L – Profit and loss Statement. Финансовый результат).

Чтобы остановить падение, британское правительство потратило 3.5 миллиарда долларов, чем помогли создать ликвидность для шортистов. После этих событий за Соросом прикрепилось звание «Человек, который сломал банк Англии».

 

Как Сорос связан со странами СНГ ?

В 1997 году Сорос купил акции «Связьинвест», но уже на следующий год они существенно упали в цене. Некоторые источники утверждают, что на этой сделке американский финансист  потерял более двух миллиардов долларов, а сам Сорос утверждает, что это его худшая инвестиция в жизни. Через два года он потерял около трех миллиардов на падении индекса «NASDAQ».

После развала Советского Союза он основал свои фонды во всех странах соц. лагеря. Многие из них поддерживали исторические и культурные проекты, а вот некоторые из них реализовывали сомнительные идеи.

Джордж Сорос. Эпатажная личность или великий провидец?

 

Высказывания о трейдинге

Все с удовольствием читают мнения великих людей об интересующих их явлениях. Хочу предоставить высказывания Джорджа Сороса о трейдинге, в котором, без сомнения, он состоялся.

«Мы стараемся улавливать новые тренды на ранних этапах, а на более поздних этапах мы пытаемся уловить развороты трендов. Поэтому мы склонны скорее стабилизировать, чем дестабилизировать рынок. Мы не делаем это в качестве государственной службы. Это наш стиль зарабатывания денег»

Таким образом американский финансист пытается уловить новые тренды, прежде чем они сформируются, получая преимущество над теми, кто прыгает в уходящий поезд.

 

«Финансовые рынки в целом непредсказуемы. Так что нужно иметь разные сценарии … Идея, что вы действительно можете предсказать, что произойдет, противоречит моему взгляду на рынки ».

Это очень важная идея, потому что трейдер в основном рассматривает только одну ситуацию – когда он прав. Рассматривая другие сценарии, трейдер спасает себя от возможного разочарования, если инструмент пойдет не туда.

 

«Дело не в том, правы вы или нет, а в том, сколько денег вы зарабатываете, когда правы, и сколько вы теряете, когда ошибаетесь».

Пожалуй, это высказывание нужно поставить в рамочку всем начинающим трейдерам. Потому как многие зациклены на проценте положительных сделок, не высиживая весь потенциал. Этот совет поможет сделать приемлимым ROI (англ. return on investment – окупаемость инвестиций), а также установить допустимый показатель риск/прибыль.

 

«К сожалению, чем сложнее система, тем больше места для ошибок».

Тут имеется ввиду, что любая торговая система должна быть простой. Чем сложнее ее делает трейдер, тем пропорционально увеличивается разочарование трейдера в будущем. Откажитесь от ненужных индикаторов, сотни торговых сетапов для входа, а также торговых роботов (Сколько Вы знаете плюсовых роботов? Вот-вот, и я ни одного).

 

Спасибо за то что прочитали статью, желаю профитной недели!

0
Поделиться публикацией

Во что инвестировать в мае? Principia Biopharma

Аналитика
ИнвестицииФондовый рынокФундаментальный анализ
Во что инвестировать в мае? Principia Biopharma

Для начала давайте посмотрим, как сложились дела у некоторых относительно недавно разместившихся на биржах стартапов (хотя, строго выражаясь, это слово нельзя применять ко всем компаниям). Желтым цветом мы отметили подорожавшие акции, красными точками – подешевевшие. Не отмеченные активы показали лишь незначительный рост.

Во что инвестировать в мае? Principia Biopharma.

Как видно, из 22 случайно выбранных проектов, рост показали 7. Т.е. каждый 3й.

Теряют деньги сейчас акционеры 9-ти компаний. Т.е. почти каждый второй.

Элементарная арифметика показывает, что инвестирование в новые IPO имеет риски около 50% и шансы на успех около 35%. Можно говорить, что покупки долей в новых компаниях сравнимы с рисками покупок бинарных опционов. Только, по известным причинам, это надежнее, ликвиднее и перспективнее.

Изучив вопрос детальнее, мы увидим, что наиболее успешные выходы на биржу показали фармацевтические и биотехнологические компании – в этой области состоялось 55 IPO, в ходе которых было продано акций на $6,8 млрд. Технологические, медиа- и телеком- проекты также показали хорошие результаты, организовав 38 IPO на $15 млрд.

Если применять именно этот очень объективный фильтр, то давайте попробуем выбрать еще одну интересную бумагу.

В сентябре 2018-го, спустя 10 лет после появления на свет, публичной компанией стала Principia Biopharma Inc, разместив на Nasdaq акций на 79 миллионов долларов, подорожав, за это время, в 2 раза, торгуясь на уровне 30-31 долларов, показав максимум в 35.42:

Во что инвестировать в мае? Principia Biopharma

Компания из Сан-Франциско разрабатывает ингибиторы для лечения болезней иммунной системы и онкологии. Также сейчас на стадии завершения клинических испытаний находится ингибитор PRN2246/SAR442168, который может достичь существенного прогресса в лечении рассеянного склероза (что может стать сенсацией), а также оральные низкомолекулярные ингибиторы иммунопротеасомы.

7 мая компания объявила результаты неаудированной консолидированной прибыли за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года. Чистая прибыль составила 1 183 000 долларов США по сравнению с 115 000 долларов США за тот же период год назад (т.е. рост в 10 раз). Базовая чистая прибыль на акцию, приходящаяся на простых акционеров, составила 0,57 долл. США.

Как видим, о мегаприбылях с дивидендов речь пока не идет, хотя новое удвоение-утроение этой компании вполне возможно и ожидаемо.

С технической точки зрения, блицкрига, как видим, не получилось – восходящая трендовая линия была пробита, поэтому начальная скорость роста вряд ли будет поддержана.

Но, если исходить из игры вдолгую (а на фондовом рынке, как писал Бэнджамин Грэм, учитель Уоррена Баффета, зарабатывают только инвесторы, которые покупают акции на срок больше года. Спекулянты, торгующие быстро, всегда теряют деньги), то в области локальной PPZ 27.50-28.00, можно попытаться встать в лонг и подождать, как рынок отреагирует на следующие отчеты компании.

Во что инвестировать в мае? Principia Biopharma

 

Итак, если через год мы встретимся здесь же, и этот тикет будет торговаться по 70-100 долларов, значит, мыслили мы в верном направлении. Чего вам всем и желаю!

 

0
Поделиться публикацией

ПАММ. Сортировка + Отбор = Профит!

Обучение
ИнвестицииПАММПросто о сложномФорекс
ПАММ. Сортировка + Отбор=Профит!

Итак, постараемся расширить свой кругозор способов инвестирования одним весьма и весьма интересным способом, который ориентирован на тех, кто вращается на Forex рынках. Да, именно так, как ни крути, ПАММ-счета в первую очередь интересны тем людям, которые знакомы с рынком Форекс или сами торгуют на нем. Я считаю, что данный вид инвестирования подходит только тем, кто сам пробует свои силы на рынке валют или уже состоялся как трейдер. А все потому, что данный вид инвестирования не так прост и включает в себя довольно большой объём знаний.

Но в любом случае, любой, решивший доверить свои деньги другому трейдеру в Доверительное управление (ДУ), обязан понимать и читать ту информацию, которую ему может предоставить статистика торговли ПАММ-счета. Иначе это будет то самое казино. Вообще методика инвестирования в ПАММ-счета – это практически многотомная книга, но я постараюсь осветить основные моменты.

 

С чего начать?

Во-первых, нужно определиться со своими целями. Что вы хотите? Какой доход вам интересен? Какими средствами вы готовы рисковать? ПАММ – это очень высокорисковый вид инвестирования, учтите это. Нельзя брать кредиты, продавать квартиру любимой бабушки и переходить на хлеб и воду. Определите сумму средств, которую вы можете безболезненно потерять, и инвестируйте только её. Помните, на рынке нет никаких гарантий получения прибыли. Гарантию вам даст только банк под 6-10% годовых. Но если вам интересно получить 60-100% и даже выше, и вы имеете понятие, как вообще происходит торговля на всемирном валютном обменнике, то: Добро пожаловать в очень увлекательное занятие – ПАММ-инвестирование!

Во-вторых, отыскиваем ПАММ-площадку, то есть сервис, который и занимается обслуживанием ПАММ-счетов и берет на себя все технические моменты и контроль за работой связки инвестор-управляющий трейдер (управ). В статье я буду касаться ПАММ-площадки Альпари, в силу тех причин, что и сам на ней работал и считаю ее самой оптимальной и лучшей на данный момент.

Ну и в третьих, и это самое легкое, отыскиваем ПАММ-счет на площадке, который нам понравился, регистрируемся, вкладываемся в него и ждем прибыль, потирая в предвкушении потные ручонки;) Разумеется, я пошутил, третье – это самое сложное, что есть в ПАММ-инвестировании.

 

Отбор и сортировка ПАММ-счетов

Приступаем к отбору ПАММ-счетов, именно счетов, во множественном числе, потому что вкладываться придется в несколько ПАММов, создавая свой ПАММ-портфель, и никак иначе. Это называется диверсификация рисков, ну или по простому, не кладите все яйца в одну корзину!

ПАММ счета имеют такой критерий как агрессивность торговли (показатель среднедневной волатильности дневного результата торговли, проще говоря, % прибыли или убытка в день) и обычно делятся на 3 вида:

– агрессивные – торговый результат достигает 7-10% в день или выше 150% в год, бывает и гораздо больше, вплоть до нескольких тысяч. Доля агрессивных счетов в портфеле должна быть не выше 5-10%, и сами инвестсредства должны быть в таких же пределах. Для любителей экстрима.

– умеренные – торговый результат достигает 3-5% в день или около 100% в год. Долю умеренных счетов желательно иметь в районе 30-50%.

– консервативные – торговый результат достигает 1-3% в день или около 60-80%% в год. Таких счетов должно быть подавляющее большинство в вашем портфеле, но, опять же, вы сами решаете, каких целей вам хочется достичь и с какими рисками.

Разумеется, дневной торговый результат далеко не всегда составляет какой-то процент, это усредненный показатель за какой-то период, не забывайте это. Кроме того, очень важно учесть загрузку депозита, это тоже показатель агрессивности, но загрузка может зависеть от используемой ТС, может быть, именно в этот момент по ТС появилось много сигналов и трейдер открыл много позиций.

Кроме 3 показателей агрессивности могут быть и дополнительные перекосы в обе стороны, например, ультраконсервативные и ультра агрессивные. Балансируйте свой портфель правильно.

Ну и приступаем графикам и показателям торговли ПАММ счета

 

Кривая доходности, а так же кривые баланса (balance) и средств (эквити, Equity) 

– баланс счета – это средства счета, учитывающие только закрытые позиции

– средства (эквити) – это состояние счета в текущем моменте при открытых позициях. Средства = Баланс – Маржа – Спред + Плавающая прибыль – Плавающий убыток.

Идеальный график доходности идеального ПАММ счета (по оси x – время, по оси y – доходность):

Кривая доходности

 

Шкала времени в 2 раза больше шкалы доходности. Разумеется, такого добиться очень сложно, но к этому варианту нужно приближаться. Отсюда сразу вывод, чем дольше по времени идет торговля, тем точнее график показателей доходности. Поэтому крайне не рекомендую брать в расчет счета с жизнью менее полугода, лучше всего установить порог в один год. Только по достижении хотя бы 6 месяцев вменяемой торговли ПАММ доказывает свою жизнеспособность. Единственный вариант, когда можно вложиться в свежеиспеченный счет, это когда вы знаете трейдера лично или трейдер уже показал достойную торговлю и открывает счет с подобной ТС, но, допустим, с другими параметрами риска. Если вы видите, что кривая доходности резко прыгает вверх с самого начала графика, то трейдер явно завышает риски, стремясь показать хорошую доходность и привлечь инвесторов. Лечится полугодовым наблюдением. Если кривая вяленько растет гораздо ниже идеальной, то, скорее всего, трейдер осторожничает в обратную сторону и занижает риски, что, в принципе, неплохо, либо ТС на данном рынке так себя показывает.

График эквити должен кружиться вокруг графика баланса как спираль вокруг единой оси. К сожалению, у Альпари нет графика эквити в мониторингах, хорошо демонстрирует это сервис Myfxbook, если эквити выше доходности, то это незафиксированная прибыль, если ниже – то это незафиксированный убыток, ну а если так, как на примере ниже, то это уже пересиживание убытков и торговля без стопов.

Как, например, вот тут:

Баланс и эквити

Красная линия – это баланс, желтая – это эквити.

 

Мартингейл на кривой доходности. Как определить?

Мартингейла все боятся. Принцип мартингейла – это удвоение позиции при просадке. Открыл трейдер, допустим, бай 0,01лота, пошла просадка, он открывает тот же бай, но уже 0,02 лота, потом – 0,04 и так далее. Очень и очень рискованный метод. Но опытнейшие трейдеры вполне им эффективно пользуются, особенно консервативным вариантом. Вообще на принципе мартингейла основано подавляющее большинство торговых роботов, и очень многие опытные трейдеры его используют. Мартингейл вполне может дать вам 100-300% прибыли, но если успеете выйти.

График доходности при использовании принципа мартингейла – это «пила» и, чаще всего, закономерная «кочерга».

Пример:

Мартингейл

Счет использует мартингейл – пилообразная кривая доходности с эквити и закономерная кочерга, счет слит в ноль.

В общем, вот они, основы чтения графика доходности.

Плавно переходим к чтению декларации управляющего трейдера и статистики, предоставляемой ПАММ-площадкой.

Декларация трейдера– это заявляемые им параметры ведения торговли, среди которых:

  • максимальная просадка;
  • максимальная дневная просадка;
  • максимальное используемое кредитное плечо (КП);
  • максимальное установленное КП.

По сути, трейдер озвучивает критерии риска. На ветке форума, которая открывается в обязательном порядке на каждый ПАММ-счет, трейдер в свободной форме описывает свою используемую ТС, разумеется, без открытия своих фишек и секретов, а также ведет общение с инвесторами, что весьма и весьма удобно и полезно. Нарушения декларируемых значений говорит о том, что что-то пошло не так.

 

Статистика торговли от ПАММ площадки

На примере моего личного, уже закрытого, ПАММ счета.

Статистика ПАММа

В сущности, в этих показателях есть все, расшифровывать их не буду, все есть в подсказках от самой площадки. Используя те данные, которые описаны в статье выше, уже можно сложить некую картину моей торговли.

 

Как понять что творит на счете управ?

Наблюдения за ИКП (используемое КП):

  1. ИКП не должно иметь резких скачков, если такое наблюдается, особенно в период просадок, это явное превышение риска с целью побыстрее выбраться из просадки, но может быть таковы правила ТС

ИКП

 

  1. Структура ИКП – чаще всего правильное ИКПснижается с жизнью ПАММА, то есть в начале ИКП при меньшем балансе используется больше

ИКП

Превышение риска, заход «на всю котлету» сразу отобразит график ИКП, особенно если это происходит в самом начале жизни ПАММА – управ таким образом стремится нарисовать красивую доходность, не надо к таким даже присматриваться. Напомню, что максимальное КП зафиксировано в декларации ПАММ-счета.

 

Как понять реальную доходность ПАММ счета

Как ни странно, реальная доходность отличается от доходности, которую рисует кривая. Все дело в сложном проценте с учетом реинвестирования средств. Как же увидеть реальную доходность ПАММа? Знайте, что очень мало калькуляторов доходности ПАММ-площадок учитывают вознаграждение управа (которую он прописывает в своей оферте, и с которой вы соглашаетесь, вкладываясь в ПАММ). Выведет ли управ заработанное им из счета или будет на эти средства торговать, это неизвестно. Скажу лишь, что реальная доходность может быть в несколько раз меньше нарисованной кривой доходности.

Итак, вот и пробежались поверхностно по критериям ПАММ-счетов для своего портфеля. Подытожим выводы и правила:

  • желательно что бы вы были трейдером (я так считаю);
  • возраст счета от полугода и выше;
  • стиль торговли по степени агрессивности;
  • график доходности имеет красивый вид, может даже и с мартингейлом;
  • максимальная дневная просадка и максимальная относительная просадка, а так же как трейдер из них выбирается;
  • оферта трейдера, это те проценты которые он будет у вас забирать из прибыли, зарплата так сказать. Обычно это 25-40% от прибыли. Учитывайте это.

В общем инвестирование в ПАММ-счета не терпит суеты, смотрите мониторинги, читайте ветку форума, посвященную данному ПАММу, вникайте в статистику и не спешите, лучше понаблюдайте за ПАММом некоторое время. Ну и вкладывайтесь на просадках, если уж решили, и обязательно продумайте выход из ПАММа. В общем, все как в трейдинге. Есть даже такой метод инвестирования – инвесторы «торгуют» график доходности с помощью всех подручных средств от ФИБо уровней до классического ТА.

Удачи вам и стабильных профитов.

0
Поделиться публикацией

Криптодайджест от FxPro

Новости
BTCИнвестицииКрипта
Биткоин-киты

1. Биткоин удерживает импульс

За один месяц BTC вырос на 14%, а с начала года – почти на 53%. Конечно, даже с учетом этого роста, биткоин весьма далек от исторических максимумов, однако текущая динамика вселяет оптимизм в рынок. Судя по росту числа транзакций и растущим суточным торговым объемам, биткоин по-прежнему привлекает трейдеров. Впрочем, это до сих пор не средство для взаиморасчетов, и вполне вероятно, никогда им не станет, так как привлекает слишком существенный спекулятивный интерес. Тем не менее, это все же спрос, пусть и указывающий на весьма спорные перспективы в отношении устойчивости роста.

 

2. Киты “раскачивают” рынок

Доподлинно никогда не будет известно, насколько целенаправленными могут быть действия владельцев крупных цифровых кошельков. В пятницу крипторынок взволновала новость о перемещении 40’000 BTC ($228 млн.). Вполне вероятно, что именно в этом случае владелец активов не менялся, однако подводные течения крипторынка могут быть значительно более масштабными, так как “киты” способны совершать сделки на внебиржевых рынках, а также просто отдавать ключи от кошелька в обмен на деньги.

 

3. Ripple “обеляют” XRP

Ни для кого не секрет, что XRP существенно снижался против растущего рынка в целом. Все дело в невыполнении обещаний о партнерствах с банками. Руководство компании спешит радовать инвесторов. Ria Money Transfer и Saudi British Bank (SABB) будут использовать xCurrent (использует токен XRP) в денежных переводах. Тем не менее, на курсе это до сих пор положительно не отразилось.

 

4. Работа над ошибками CoinMarketCap

После скандала с “накрученными” торговыми оборотами и отправки доказательств регулятору, CMC вводят новую систему учета, в рамках которой биржи либо должны в режиме реального времени предоставлять данные о торговых оборотах, либо они будут исключены.

 

5. Скандал с Bitfinex и Tether

Похоже, что рынок пережил ситуацию с “потерянными” $850 млн., а намерение биржи выпустить свой токен, чтобы “залатать дыру” было воспринято участниками рынка как норма. Что же, отголоски “Дикого Крипто-Запада” чувствуются до сих пор, однако инвесторы демонстрируют невероятное терпение и готовность подстраиваться под любую реальность: столь велико их желание видеть возвращение импульса и получить еще один шанс заработать на росте активов.

 

С уважением, команда аналитиков FxPro.

0
Поделиться публикацией

Во что инвестировать в мае. Silk Road Medical Inc

Аналитика
ИнвестицииТехнический анализФондовый рынок
Silk Road

Сделаем небольшую оговорку. Риски.

Очевидно, что любой новый игрок – это больше “темная лошадка”, чем “золотая фишка”. Инвесторы на этом этапе ищут баланс между риском того, что котировки не вырастут значительно, и возможностью стать сопричастным к возможной “большой игре”.

Чистый технический анализ без длительной истории работает не совсем корректно – уровней поддержек/сопротивления еще нет, прошлого нет, реальная ликвидность не очевидна.

Почему бы не брать что-то проверенное и надежное (вроде Сбербанка, который находится в длительном и стабильном восходящем тренде, или какого-нибудь Facebook)? Ответ, думаю, понятен: инвестировать в подобные инструменты нужно очень надолго, плюс, как показывает история Биткоина, есть только один шанс поучаствовать в ралли с 500 долларов до 20 000. Следующий такой рост в 40 раз люди ждут уже второй год. И некоторые из них ждут его, войдя по $15000-$18000, а не по $500.

Поэтому мы будем исходить из двух основных тезисов – Потенциала (перспективности) и Очевидности.

 

Итак, вот интересная возможность, лежащая на поверхности

Шелковый Путь. Именно так называется американский производитель медицинских стентов Silk Road Medical Inc. Одна из их технологий позволяет стентировать сонную артерию и временно изменять кровоток. Свой продукт американцы предлагают уже с 2007-го года, и только 4-го апреля вышли на биржу.

Рынок отреагировал мгновенно: рост с 20 долларов до 40 за 2 недели! +100% к капиталу. И это без плеча!

Сердечно-сосудистые проблемы давно находятся на первом месте среди причин смертности в мире. Никакой СПИД, рак либо наркотики не забирают на тот свет больше человеческих жизней, чем тромб, инфаркт или неожиданная остановка сердца. В этом есть некий цинизм – обсуждать деньги, которые зарабатываются в этом направлении. Но, во-первых, деньги эта компания делает на спасении жизней (а не наоборот), а, во-вторых, pecunia non olet (“деньги не пахнут”, как говорил император Веспасиан, который, как известно, первым ввел налог на общественные туалеты. Когда он предложил упрекнувшему его сыну понюхать первые полученные монеты, тот подтвердил, что запаха действительно нет).

По поводу SILK существуют два удивительных факта:

Всего лишь за месяц до размещения на Nasdaq, 4-го марта 2019, крупный государственный аудитор PricewaterhouseCoopers LLP высказал сомнения в способности компании к продолжению деятельности! Очень возможно, что выход на биржу стал спасением для предприятия!

26-го марта компания объявила, что в ее Совет Директоров входит настоящий монстр топ-менеджмента, который имеет более 28 лет опыта в сфере здравоохранения – Дональд Дж. Зурбай. Ирония судьбы в том, что ранее он работал и в области государственного аудита, и в частности – в компании PricewaterhouseCoopers LLP (см. факт номер 1). :slightly_smiling_face: Это назначение – серьезный маркер для рынка и потрясающий вклад в репутационное сальдо SILK.

Итак, на недельном графике бумага находится в коррекции вниз, что и является наиболее интересной возможностью для покупок. В идеале дождаться отметки 35.80, где может быть сформирован первый среднесрочный пивот. Если отскок из данной зоны будет достаточно активным, то перспектива нового удвоения будет очень близкой. Но я бы ждал утроения и учетверения.

Во что инвестировать в мае. Silk Road Medical Inc

 

Профитных вам инвестиций!

0
Поделиться публикацией

Slack выходит на биржу, минуя IPO

Новости
ИнвестицииФондовый рынок
Slack

Ключевые моменты:

  1. Slack, компания, предоставляющая сервис по обмену корпоративными сообщениями, выпустила свою форму S-1 в пятницу.
  2. Slack планирует размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже с символом SK.
  3. В этом году уже несколько технологических компаний дебютировали на бирже, например, Lyft, PagerDuty, Pinterest и Zoom. Uber также выпустил свою форму S-1 и планирует выйти на биржу в начале мая.

Slack подал заявку на выход на биржу в пятницу, заявив о 400 млн USD дохода и 139 млн USD чистых потерь. Slack входит в число технологических компаний, чей выход на IPO очень ожидается, причем Slack выходит на биржу, используя механизм прямого размещения акций (DLP), а не более традиционный механизм первичной эмиссии акций (IPO). Slack планирует размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже с символом SK.

Slack опубликовал следующие данные за прошлый год, который закончился 31 января:

* Доход: 400.55 млн USD
* Чистые потери: 138.9 млн USD
* Эквивалент денежных средств на 31 января: 841 млн USD

Пользовательская база на 31 января по словам Slack:

* Активных пользователей ежедневно: более 10 млн
* Клиенты, использующие платные сервисы: 88 000, на 49% больше по сравнению с финансовым годом 2018
* Клиенты, которые платят более 100 000 USD, по данным регулярной годовой выручки: 575, на 93% больше по сравнению с финансовым годом 2018

Slack потратил 9,7 млн USD на продажи и маркетинг за финансовый год, заканчивающийся 31 января 2017 года, и 8 млн USD в следующем году. Затем компания урезала данную статью расходов до 2,7 млн USD в финансовом 2019 году.

Slack планирует и далее нести расходы на продажи и маркетинг, относя их к стратегическим затратам, важным для роста и развития компании.

«Мы считаем, что мы еще не освоили рынок, и мы будем усиливать наши продажи и маркетинг, чтобы привлечь больше пользователей и организаций и увеличить количество клиентов, платящих за услуги», – сообщил Slack.
Компания предложит два типа акций, что закрепит право голоса среди топовых акционеров с акциями класса B. Обычная акция класса A будет давать право одного голоса на акцию, тогда как акции класса B будут давать 10 голосов за акцию.

Accel, американская венчурная компания, является крупнейшим акционером компании, владея 24 %, Andreessen Horowitz владеет 13.3%, а Social Capital – 10.2%. CEO Slack, Стюарт Баттерфилд, владеет долей в 8.6%, а SoftBank – 7.3%.

В качестве факторов риска Slack указал, что может возникнуть необходимость внедрить дорогостоящую систему для соблюдения новых правил по обработке и хранению данных, включая общий регламент по защите данных Евросоюза (GDPR). Slack сообщил, что может потребоваться организовать системы, которые смогут хранить личные данные вне зон, попадающих под действие данного регламента, что может забрать ресурсы из остальных областей бизнеса.

Несколько технологических компаний уже вышли на биржу в 2019 году, включая сервис такси Lyft, производитель ПО для мониторинга системных ошибок PagerDuty, сервис для коллекционирования изображений Pinterest и разработчика сервиса видеосвязи Zoom.

Uber также опубликовал свою форму S-1 в пятницу и должен выйти на биржу через несколько недель.

0
Поделиться публикацией

Apple cнова опережает Samsung!

Аналитика
ИнвестицииТехнический анализФондовый рынок
Apple

Исследования группы CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) показали рост на 5% поставок смартфонов в США, что делает Apple лидером, который потеснил мирового гегемона Samsung. Справедливости ради отметим, что корейцы остаются мировым лидером, уступив именно в США.

Также, к слову, хотелось бы отметить компанию Motorola, которая умудряется восстанавливаться из пепла, как птица Феникс, приближаясь к тройке лидеров.

Apple cнова опережает Samsung!

Но сегодня речь про Apple.

На дневном графике можно отметить два момента. Один – позитивный, второй – негативный.

Apple cнова опережает Samsung!

Позитивным моментом (кроме вышеописанного достижения по объему рынка) является крутой восходящий тренд, в котором “Яблоко” находится весь 2019-й год. Соответственно, причин для его остановки или разворота пока нет. Это позволяет трейдерам рассматривать сделки на покупку в расчете на дальнейший рост котировок.

Негативный момент заключается в том, что рост 2019-го года, скорее всего, представляет из себя лишь коррекцию. Связано такое предположение с медвежьим паттерном Over&Under, который был сформирован при развороте последнего восходящего тренда осенью 2018-го из зоны 228.00-230.00, когда рынок не смог закрепиться выше, показав слабость в зоне 233.00. В рамках отработки такого паттерна, как правило, происходит возврат к предпоследней вершине структуры (отметка 229 долларов за акцию), что мы и наблюдаем сейчас. Причем, в случае, если подтвердится сценарий “большого падения” из зоны 233.00, то капитализация компании Apple может снизиться в чудовищном масштабе!

Так, технической целью долгосрочных продаж в рамках паттерна O&U может стать область поддержки 120-130 долларов. 100-долларовое “похудение” при стоимости акций меньше $230 – это можно было бы назвать если не катастрофой, то кризисом.

Это нечто, за что многие любят технический анализ: в ситуации, когда все объективно хорошо, “видеть” предпосылки, когда это “хорошо” закончится.

Существует ли План Б? Конечно. Для отмены сценария падения, быкам необходимо пробить последний максимум (отметка 233.45), что полностью нивелировало бы негативный сценарий. Но пока приходится исходить из Плана А.

Таким образом, тактикой торговли по данному инструменту, будут следующие шаги:

  1. Покупки в расчете на рост к 233.00.
  2. Продажи из зоны 233.00 в расчете на падение к 120.00-130.00.

Зонами покупок, очевидно, должны быть уровни поддержки, формируемые восходящей трендовой линией (отметки 200.00 и 210.00). Ну, а продажи от 129 будут иметь соотношение Риск/Профит 1:20 (5 долларов риск, 100 долларов цель).

Желаю профитной торговли!

0
Поделиться публикацией

Куда инвестировать в апреле и мае 2019. Zoom и 360 Finance

Разное
ИнвестицииЛайфхакФондовый рынок
Куда инвестировать в апреле и мае

Продолжаем анализ инвестиционных возможностей, которые лежат под ногами и их можно подобрать.

При этом, исходим не из глубокого фундаментального анализа, а из более приземленной логики. Потому что я верю, что зарабатывать деньги – это сложно лишь настолько, насколько мы себе можем представить. Проще говоря – не будем усложнять 🙂

 

Возможность номер один – Zoom

Итак, первая возможность, которую предлагаю вам рассмотреть – это хайпово-трендовое явление апрельского IPO, которое в Forbes уже успели назвать “самым горячим в истории IT”!

Разработчик облачных технологий для видеоконференций Zoom Video Communication за первую неделю после первичного размещения на бирже Nasdaq уже успел подрасти на 100%, котируясь на уровне 69 долларов за акцию, что делает его владельца Эрика Юаня миллиардером, а сама компания в данных условиях оценивается в более, чем 10 миллиардов!

Эрик – предприниматель “новой волны”, прославившийся своей экспрессивностью. В частности, он не встречается со своими инвесторами лично, сделав одно единственное исключение перед IPO, а также появившись непосредственно на бирже на самом первичном размещении. Вместо этого, он предлагает провести видеоконференцию через свой же сервис 🙂 Вот уж поистине демонстрация одного из важнейших качеств для стартапера – Приверженности!

На пике, как видим, котировки достигали 74 долларов, находясь сейчас в фазе технического коррекции.

Куда инвестировать в апреле и мае 2019. Zoom и 360 Finance

Любые откаты – это наиболее благополучные моменты для поиска точки входа в сделку. Цена в 66-68 долларов сейчас представляется наиболее оптимальной.

Исходим из дальнейшей перспективы увеличения капитализации в 2-3 раза. И, судя по динамике, это вопрос самого ближайшего будущего.

200-300% прибыли в торговле без плечей – это очень неплохо. А если попробовать подержать в “долгосрок”, то такая инвестиция вполне может “выстрелить”, приятно удивив вас через год-два. Выручка в 331 миллион долларов за 2018-й, а также 50 000 корпоративных клиентов (среди которых можно найти  Samsung, Uber, Walmart) – весьма впечатляющие показатели.

 

Возможность номер два – 360 Finance

Китайская финансовая платформа 360 Finance Inc (на бирже Nasdaq её можно найти под тикетом QFIN).

После своей приватизации компании-приемника в 2016-м году, данный проект стал одним из крупнейших в Китае, подключив более 1 миллиарда мобильных устройств. Компания специализируется на розничном онлайн-кредитовании и, с момента выхода на IPO в прошлом декабре, демонстрирует уверенный, ступенчатый рост.

Посмотрите на месячный график:

Куда инвестировать в апреле и мае 2019. Zoom и 360 Finance

За первые 3 месяца рынок прошел 3 фазы роста и логичен третий балансирующий откат вниз. Что, как мы уже поняли, является наиболее благоприятной инвестиционной ситуацией. Предположительно, коррекция пройдет в область 18-19 долларов. Т.е. акции данного проекта можно отнести к доступным. При этом, стоимость акции не тождественна напрямую общей рыночной капитализации. Проще говоря, компания с дешевыми акциями может стоить дороже компании с дорогими акциями.

Говорить про рынок Китая излишне – ничего более динамичного в мире сейчас нет. А частью здоровой экономики является развитие доступного и недорого потребительского кредита для населения. Т.е. сфера – перспективна, направление – диджитализировано, а компания может быть явно недооценена (капитализация составляет “всего” 57 миллионов долларов).

Вопросом начинающего инвестора ,в этой ситуации, может быть что-то вроде “А что еще стоит 20 баксов?”. Возможно, пара джинс, или обед в ресторане на одного. Как говаривал один старый инвестор, “иногда нужно отказывать от чего-то, что у вас есть, для того, чтобы у тебя появилось что-то, чего у тебя пока нет”. Возможно, этот девиз поможет вам отфильтровать для себя что-то из моего дайджеста, или же подобрать по той же логике что-нибудь самостоятельно.

Удачи!

0
Поделиться публикацией

Немного о хайпах, или как пирамиды вошли в нашу жизнь

Обучение
ИнвестицииЛайфхакПросто о сложном
О хайпах и пирамидах

Я один из немногих людей, для которого первым значением слова хайп являлся инвестиционный инструмент, а не популярный движ, или же объект обсуждения.

Давайте же вспомним, что Хайпом в инвестировании называют высокодоходные инвестиции с огромным риском. High Yield Investment Program (HYIP) – высокодоходная инвестиционная программа, у нас в народе их называют «пирамидами».

Сам того не осознавая, прародителем хайпов в СНГ стал Сергей Мавроди со своей легендарной «МММ». Многие слышали истории о том, как вкладчики потеряли свои средства в этой компании, что не является удивительным.

 

Если люди знают, что это «пирамида», то зачем они туда лезут?

Инвестиционные проекты позволяют зарабатывать вкладчикам, не принимая участия в инвестиционной деятельности. Главным условием для дохода являются новые вкладчики, которые обеспечивают прибыль тем, кто раньше вошел в проект.

Люди, которые не осведомлены о деятельности HYIP проектов не имеют ни единого шанса, чтобы заработать – они верят, что прибыль будет поступать постоянно, а вилла на Мальдивах появится вот-вот и несут свои последние сбережения в проект.

На хайпах могут зарабатывать исключительно профессионалы, у которых большой портфель компаний, и, если случается скам нескольких компаний, то другие с лихвой покрывают этот убыток.

Немного о хайпах, или как пирамиды вошли в нашу жизнь

Как можно зарабатывать на таких проектах?

Для того, чтобы иметь возможность получать доход, нужно соблюдать строгий свод правил, который есть у каждого инвестора в «пирамиды»:

Первичная оценка проекта
  1. Под первичной оценкой проекта понимаю
  2. Показатель средней доходности, который позволяет понять, какой риск и на какой срок стоит вкладываться.
  3. Красота и понятность сайта. Если видно, что сайт сделан на коленке, то поверьте, что данный проект не проживет более недели, и это в лучшем случае
  4. Самые крупные экономические форумы. Это нужно, чтобы понять мнение людей о проекте, а также получить информацию, которую вы можете не знать
  5. Способы ввода-вывода. Чем больше удобных платежных систем, тем больший уровень доверия к нему.

Если нас ничего не смутило, то мы переходим к следующему шагу:

Полная оценка компании
  1. Дата основания компании, а именно реальная дата основания, чтобы ориентироваться, через какой срок проект может закрыться. Далее мы отслеживаем на форумах, когда появилась ветка с обсуждением компании, чтобы понимать начало инвестиционной деятельности.
  2. Далее проверяем процент доходности, а также общее количество инвесторов в компании (по информации на сайте самой компании). Если есть информация о количестве инвесторов, то можно сказать, что компания очень маленькая, потому что большие проекты не любят светить подобные данные.
  3. Проверить, соответствует ли сумма минимального входа вашему риск-менеджменту.
  4. Размер стабилизационного фонда (по информации на сайте компании).
  5. Общий размер инвестиционных средств.
  6. Наличие SSL-шифрования (очень легко понять, увидеть зелененький замочек в адресной строке, говорит о присутствии SSL-шифрования).
  7. Наличие DOS-защиты.
  8. Оценить открытость компании к диалогу (наличие чата и скорость ответа от технической поддержки).
  9. Оценить качество сайта по функциональности и удобности.
  10. Найти ветку компании на инвестиционном форуме и отследить отзывы, наибольший упор сделать на негативные моменты.
  11. Мониторинг скорости прироста посещаемости (например, сайт Alexa.com).
  12. Если рост  посещаемости не продолжает увеличиваться, то это важный сигнал для выхода (или же не входа).
  13. Проверить количество и качество способов ввода и вывода денег.

После проверки всех этих пунктов делаем собственное заключение по компании. Если нас все устраивает, то можем попробовать инвестировать в подобный хайп-проект.

Всегда нужно помнить, что нужно иметь план, когда вы будете выходить из проекта, потому что «Хайп» всегда платить не будет.

 

Спасибо большое, что прочитали эту статью, если вам будет интересно, то в последующем я могу описать и другие характеристики при инвестировании в Хайпы.

0
Поделиться публикацией

ТрансКонтейнер. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы…

Аналитика
ИнвестицииТехнический анализФондовый рынок
ТрансКонтейнер

Есть такая компания – ТрансКонтейнер, крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок в России. Ранее контрольный пакет этой компании принадлежал РЖД, но в 2014 году эта доля была передана в Евразийский железнодорожный альянс. На бирже торгуется с 2010 года, в 2017 пробилась вверх из продолжительного боковика, и сейчас в глобальном восходящем тренде находится. Не далее, как несколько дней назад обновила исторический максимум, расписавшись на отметке 5875 рублей за акцию.

Сейчас неплохой момент, на мой взгляд, чтобы к ней присмотреться. Да, бумага далеко не из первых эшелонов и суперликвидной ее не назовешь, но для среднесрочных и долгосрочных инвестиционных целей у нее неплохой потенциал. 300% роста за три года вполне себе гуд.

ТрансКонтейнер. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы…

Для долгосрочных инвестиций я не стал бы ее брать прямо сейчас, поскольку на месячном графике видно, что цена находится выше середины восходящего канала и довольно далеко от двухлетней средней. То есть, весьма вероятна возможность взять в долгосрок по более привлекательной цене.

Идею прикупить ТрансКонтейнер на более короткий период, от пары месяцев до полугода, я нахожу гораздо более привлекательной. Ибо недельный график показывает, что цена только-только пробила продолжительный боковик. Можно предположить, что боковая коррекция закончилась и нас ждет продолжение восходящего движения. Если для вас торговля прорывов является допустимым элементом персональной стратегии, можете рассмотреть возможность взять акцию в лонг уже вот сейчас.

ТрансКонтейнер. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы…

Я прорывы не торгую, буду ждать отката обратно к уровню 5500, чтобы, если пробой не окажется ложным, войти в рынок на восстановлении после отката. Для того, чтобы проанализировать ситуацию в контексте этой цели, полезным будет рассмотреть дневной график.

ТрансКонтейнер. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы…

Не считая того, что он выглядит нудновато и грязновато, картина чем-то похожа на месячную. Тоже не самый удачный момент, чтобы брать прямо сейчас, так как цена находится в верхних двух третях канала и далеко от средней. Вот когда вернется к поддержке, как раз и средняя подтянется, и покупатели, глядишь созреют.

Сегодняшние торги еще не закончились. Теме не менее, видно, что объемы довольно крупные, открытие было с гэпом вверх, последующее закрытие гэпа и возврат к восходящему движению создают довольно интригующий контекст. Одновременно с этим некоторое давление сверху также проглядывается, и это еще одна из причин по которой я выбираю подождать.

0
Поделиться публикацией

Технический анализ индекса NASDAQ-100 Index

Аналитика
ИнвестицииТехнический анализФондовый рынокФорекс
NASDAQ

В августе 2018-го года как-то совсем незаметно стартовала наиболее масштабная коррекция индекса вниз, продолжаясь почти до конца нынешнего января. Это было странно, потому что падение почти на 2000 базовых пунктов – это было больше, чем падение в глобальный кризис 2008-го, когда рынки выглядели апокалиптично, а последствия того “пузыря” почувствовали не только акулы Уолл-Стрит, но и жители спального района какой-нибудь Сызрани (крах валютных ипотечных кредитов, падение российского рубля с 23 до 35, и многое другое, что напрямую сказалось на кошельках и наполненности холодильников).

В прошлом году все было как-то “потише“. Возможно, из-за того, что геополитический градус в мире был запредельным, и страх глобальных проблем перевесил страх отрезать потоньше батон колбасы по утрам.

Просто посмотрите на эти две желтые метки на месячном графике. Это 2008-й и 2018-й. История повторяется? Если да – то страшно представить потенциал дальнейшего роста. Но нам нужно постараться. Ведь нам нужно заработать! 🙂

Технический анализ индекса NASDAQ-100 Index

Мы видим самое настоящее ралли! А восстановление 2019-го года явно демонстрирует техничность роста , тогда как падение несет в себе явный психологический аспект: если что-то действительно плохо – то это не становится вдруг хорошим по мановению палочки. А Насдак восстановился именно так!

Логично предположить, что плохо вовсе и не было. Скорее всего, были страх и паника. Что и является, на самом деле, одной из движущих сил любых бирж. Добавьте в эту огненную смесь немного алчности и жадности – и… Вы, возможно, заглянете себе внутрь. 🙂

Если попробовать оценить более локальный график (давайте возьмем Н4), то мы увидим вот что:

Технический анализ индекса NASDAQ-100 Index

Очень крутой тренд вверх. “Крутой” в прямом, геометрическом, смысле: угол, под которым происходит рост, очень крут. А особенностью крутых трендов является слабая способность рынков их удерживать. Проще говоря – умеренный рост всегда более перспективен, чем агрессивный. К тому же рынок прямо сейчас тестирует критически сильное сопротивление в зоне 7679.00-7690.00, которое, кстати, и обрушило котировки в 18-м году.

Всё это самым серьезным образом говорит в пользу новой нисходящей коррекции, которая могла бы продолжаться к любой из трех целей (на графике обозначены как Target 1/2/3): 7400.0/7000.0/6575.0.

Технический анализ индекса NASDAQ-100 Index

Выше представлена контр-трендовая торговая идея, что будет нести опасность. Ведь на месячном графике пока нет никаких признаков остановки бычьего тренда, и вероятность продолжения роста – это доминирующий сценарий.

Впрочем, соотношение Риска к возможному Профиту по таким сделкам будет очень хорошим, что делает эту возможность достаточно интересной. Плюс, в случае пробоя и закрепления выше отметки 3700.0, всегда можно будет успеть “перевернуться” и стать покупателем. Потому что рост может оказаться грандиозно большим.

Профитной торговли!

0
Поделиться публикацией

Куда инвестировать в апреле и мае 2019. Uber и Pinterest

Разное
ИнвестицииЛайфхакПросто о сложномФондовый рынокФундаментальный анализ
Куда инвестировать в апреле и мае

Инвестирование – это сфера, сопряженная с понятными рисками, главный из которых – это риск потерять свои инвестиции.

Условно, риски инвестирования можно поделить на торговые и неторговые.

Торговые риски – это риск принятия неверных инвестиционных или торговых решений. Например, вы решили, что некий актив вырастет, сделав ставку на его рост, и через время оказалось, что ваш анализ этого актива был ничтожен. Деньги потеряны либо полностью, либо частично.

Неторговые риски – это риски “обманутого вкладчика”. Когда ваши деньги попадают в руки нечестных брокеров, которые всячески будут препятствовать вашему успеху, и всячески будут содействовать потере вами капитала.

Выбор честного и качественного брокера – это вопрос отдельной статьи, которых было и еще будет очень много.

Вопрос снижения торговых рисков – это, на самом деле, вопрос оптимизации вашей торговой системы: выбор хороших торговых сетапов, правильное распоряжение торговым капиталом, диверсификация, риск-менеджмент и т.п.

Как видим, вопрос ограничения любых рисков потребует от вас времени на рост ваших компетенций, а так же на самообразования.

Например, вы решили, что было бы интересно взглянуть на те торговые идеи, которые уже существуют прямо сейчас

Своевременная идея – это почти деньги. Кто из нас не хотел бы на машине времени слетать в 2013-й, чтобы купить биткоин по 150 долларов? Или в 1996-м купить какой-нибудь перспективный dot-com? Как бы вы жили сегодня, если бы у вас лежало в депозитарии пару десятков тысяч акций Facebook или Amazon?

Поверьте, люди того времени ничем не отличались от нас сегодняшних. Непонятная цифровая комбинация на флешке за 150 баксов им казалась безумием, а акции “сайтика с фотографиями” “точно никому никогда не будут нужны”. Чтобы зарабатывать миллионы нужно думать, как миллионер. Нужно искать возможности, анализировать их и, главное, действовать!

Итак, на фондовом рынке есть две возможности, которые могут быть вам понятны даже если вы не капиталист и не фундаментальный аналитик. Вам могут не понадобиться отчеты и мнения. Вы можете положиться только на свое чутье и свой жизненный опыт.

 

Возможность Номер 1

Американская технологическая компания PINTEREST – известный фотохостинг, на котором вы точно бывали, сделав какой-либо интернет-запрос. В данный момент компания вышла на IPO (первичное публичное размещение акций), с акциями по 15-17 долларов за штуку, и предварительной оценкой капитализации в 1,8 миллиарда долларов.

Давайте посчитаем 🙂

Если бы вы захотели получить прибыль с “заначки” в $1000 и выбрали инвестиционной стратегией банковский депозит, то за пару лет со сложным процентом у вас на руках оказалось бы чуть более $1600:

Куда инвестировать в апреле и мае 2019. Uber и Pinterest

А что, если бы этот инвест-капитал вы использовали на покупку каких-нибудь перспективных ценных бумаг через хорошую биржу?

Например, PINTEREST по $15. На $1000 вы получили бы около 65 акций.

Представим, что эту компанию ждет рост в 3-5 раз. Через 5 лет, в таком случае, каждая акция будет стоить на рынке $45-75. Продав свой портфель, вы получите $2925-$4875:

Куда инвестировать в апреле и мае 2019. Uber и Pinterest

Кстати, пока мы с вами читаем эту статью, акции уже стоят $24.40 😉

Куда инвестировать в апреле и мае 2019. Uber и Pinterest

или +28% доходности в первый же день!

Куда инвестировать в апреле и мае 2019. Uber и Pinterest

Каждый понимает, что ни один банковский продукт не даст такой доходности.

И вот тут снова встает вопрос о рисках. Да, так и есть: высокая доходность – это производная более высоких рисков. Никто, ни одна живая душа, не может сказать со стопроцентной уверенностью, что некая акция а) будет расти, б) сколько времени она будет расти, в) к какой цене она будет расти. Вы должны взять этот риск на себя, если хотите  получать доход, который не может получить абсолютное большинство людей на Земле. Просто на основании того факта, что миллионеров – меньшинство 🙂

 

Возможность Номер 2

1-го июня на IPO выходит … UBER! Американский стартап, создавший в 2009-м году приложение для вызова такси и доставки еды, с оборотом в 65 миллиардов, почти 7000 сотрудников и капитализацией в 100 миллиардов долларов в 2019-м!

Стоимость размещения пока не озвучена, но The New York Times прогнозирует, что это будет коридор от 45 до 54 долларов, а The Wall Street Journal высказали мнение, что инвестиция  в Uber может стать «одним из крупнейших джекпотов за всю историю стартапов Кремниевой долины».

 

Что ж, это лишь две возможности из тех, которые лежали на поверхности. Сколько еще есть идей, которые потребуют более глубокого анализа? Они могут исчисляться сотнями.

Я буду держать вас в курсе событий и регулярно “подбрасывать” новые “идеи на миллион”.

Как сказал великий Уэйн Гретцки, “100% бросков, которые вы не сделали – мимо ворот”. Изучайте эту сферу глубже, чтобы уже через несколько лет, возможно, жить как рантье, получая процент от правильно сделанных ранее вложений, попивая через трубочку из кокоса на одном из прекрасных островов 🙂

0
Поделиться публикацией

Квалком (Qualcomm). С места в карьер

Аналитика
ИнвестицииТехнический анализФондовый рынок
Qualcomm

Вообще, я считаю, что самый лучший момент заприметить акцию для покупки – пока о ней никто ничего не слышал, пока она в фазе боковика и низкой волатильности. То есть тогда, когда она скучна, неинтересна и никому не нужна. Это требует определенных усилий, внимания и регулярного смотра графиков акций компаний, которые вообще не отсвечивают в новостях. Пока что.

По этим критериям Qualcomm Inc. вообще не подходит для анализа. Но рост более, чем на 40% за два дня просто невозможно обойти вниманием.

Опустив известные и уже много раз освещенные в новостях драйверы такого вертикального взлета, возьмем сразу месячный график и проанализируем. Месячный – для того, чтобы этот бешеный скачок хоть как-то уложился в контекст соседних баров. Чтобы общая картина задала нам более-менее удобоваримый фрейм, и можно было делать выводы.

Квалком (Qualcomm). С места в карьер

На месячном графике видно, например, что в истории уже имели место подобные серьезные бары. Как роста, так и падения. Я обозначил эти звездные месяцы на графике, когда цена изменялась от тридцати и более, иногда даже до ста, процентов. Конечно, текущий месяц еще не закончился и, формально, бар можно будет считать завершенным лишь через две недели, но основная доля его волатильности, сдается мне, уже обозначена.

Итак, мы видим исторический максимум в районе $100; потом пик на уровне $82 в апреле 2014 года; и минимум $42 в феврале 2016. Собственно, с 2014 года акция торговалась в диапазоне между двумя последними экстремумами. В общем-то, она и сейчас там торгуется. Нижнюю границу можно уточнить до $50, поскольку там больше касаний.

После того, как очерчен диапазон, рискнем укрупнить картину и взглянуть на недельный таймфрейм. От нижней границы диапазона бумага торговалась десять недель к ряду в, закономерно восходящем, но не сильно волатильном краткосрочном тренде. За эти десять недель было пройдено 18% дистанции. В принципе неплохо, в банке и за год столько не получишь. Любителям торговать внутри боковика от нижней границы до верхней и обратно должно понравиться.

Квалком (Qualcomm). С места в карьер

А потом за одну неделю – а точнее два дня – цена пролетает в два с лишним раза больше в процентном соотношении. Скажу прямо, если бы такой импульс случился в другом месте графика, после коррекции в тренде или после боковика перед сопротивлением произошел бы пробой диапазона, я бы порадовался. Но, по сути, мы видим скачок от дна диапазона до уровня сопротивления с проколом и небольшим откатом. По моему опыту такие импульсы редко находят продолжение сразу. Слишком большое расстояние было пройдено за слишком короткое время. Рынок перегрелся очень быстро, и, при этом, на пустом месте. Это расстояние цена уже не раз проходила за последние годы, ничего нового не произошло. Да, был сделан новый максимум, и проколот уровень сопротивления. Но предыдущий максимум тоже был выше своего предшественника. А расстояние между последними максимумами около 8%. Скажу за себя: мне такая динамика не нравится.

Квалком (Qualcomm). С места в карьер

Опираясь на дневной график, я буду ждать либо закрытия гэпа, это будет резкая коррекция ценой, после которого может продолжиться восходящее движение, в процессе которого можно подобрать бумагу с хорошим соотношением риск-прибыль; либо – если желающих давить так сильно вниз не найдется – произойдет коррекция временем, и тогда нас ждет боковик неопределенной продолжительности в примерном диапазоне $76.5-81.7. И если в этом боковике рынок не покажет нам сильные признаки слабости, можно искать точку входа в лонг на продолжение движения.

Конечно, это рынок, и всегда есть шанс, что покупки продолжатся и цена улетит дальше и выше. Но лично я этот вариант считаю наименее вероятным в данной ситуации, а значит ставить на него деньги смысла нет.

0
Поделиться публикацией