Предлагаю вашему вниманию несколько торговых идей на американские акции из индекса Dow Jones, которыми можно воспользоваться 🚀

На этой неделе начался сезон отчетов, а в это время происходит много интересных вещей.

Немного об индексе Dow Jones

Это один из первых индексов, который отражает состояние американского фондового рынка. В него входят 30 крупнейших компаний, которые есть на бирже.

Впервые его опубликовали в 1896 году и на тот момент, он представлял среднее значение 12 акций промышленных компаний.

Шортим 📉

Учитывая, что все индексы американского фондового рынка находятся на хаях, то хотелось бы начать с шорт идей.

Боинг ВА

Боинг сильно лихорадит. Акции этой компании не имеют стабильного роста из-за нового самолета Боинг-737 Max, который терпел крушение дважды в течении полугода. Причиной крушений сбои в навигационной системе, и именно по этой причине дневной график немного напоминает решето.

После просмотра недельного графика точно убеждаемся в правильности шорт идеи. Давайте немного разберем график.

В середине марта вышли максимальные объемы в этом году, при этом бумага открылась с большим гэпом вниз. Несмотря на активный откуп акций, цена оказалась ниже лоев. В настоящий момент цена находится чуть ниже этого уровня, но этого для входа недостаточно.

После того, как цена выйдет ниже 340 долларов за акцию, то есть ниже огромной консолидации, то вряд ли что-то сможет остановить падение. Уже 24 июля состоится отчет по доходности, поэтому за этой компанией нужно пристально следить 🔍

Exxon Mobile XOM

Еще одна компания, которая при росте рынка имеет с апреля нисходящую тенденцию. С уверенностью можно утверждать, что при развороте рынков (шортового настроения) бумага легко пойдет вниз.

Вдобавок ко всему, сегодня одно агентство понизило рейтинг ожидаемой стоимости, а бумага открылась с гэпом вниз.

Нужно дождаться пока цена упадет иопустится ниже пунктирной линии, чтобы минимизировать риски, а также быть уверенными в капитуляции покупателя, а после этого уже ничего не будет мешать падению.

Покупаем 📈

Следующие инструменты  будут с лонговыми идеями.

CISCO CSCO

Компания разрабатывает сетевое оборудование для мировых гигантов. Стоит отметить, что технически бумага отлично смотрится в лонг уже в сегодняшней торговой сессии.

Несмотря на падающий рынок инструмент закрылся в хай, а также находится у исторического максимума, который при растущем рынке я уверен получится пробить.

Учитывая, что стак находится на исторических хаях, сложно определить потенциал для роста, но мне кажется, что это что-то в районе 70 долларов.

Кока-кола KO

Самый консервативный инструмент из наших идей потому что у акций Кока-колы очень маленькие ценовые колебания. Несмотря на это  я вижу потенциал для роста при условии положительного движения индексов.

Бумаги этой компании можно брать в лонг на пробой максимума с минимальным стопом, а сидеть в позиции до выхода больших объемов. За год акции компании растут примерно 5 долларов в год, но учитывая, что это предкризисное время, то можно предположить, что будет дистрибуция (агрессивный рост на максимальных объемах), и акции будут увереннее расти.

В этом месяце мы вышли из продолжительного флэта, что дает основания предполагать дальнейший рост, но не стоит забывать, что инструмент консервативный и быстро расти не будет.

Заключение

Очень многое будет зависеть от двух факторов: сезон отчетов (то есть квартальные отчеты о прибылях компании), а также от направления индекса SPY500. В зависимости о направления рынка можно выбрать идею и попытаться на ней заработать.

Спасибо за то, что прочитали статью.

Всем привет! Я вернулся 🙂

Интересная ситуация вырисовывается на недельном графике акций Аэрофлота. В декабре 2010 года был создан уровень в 90 рублей за акцию. Тогда он выступал в качестве сопротивления, и следующий тест этого уровня случился лишь через четыре года. Тогда цена ложным образом пробила его разворотным баром, после чего стоимость акций снизилась на 70% в течение того же самого года.

В августе 2016 уровень был пробит, и последующий рост цены составил 160%, также менее, чем за год. И вот, в октябре 2018 Аэрофлот снова почтил визитом уровень 90. На этот раз сверху. Память рынка сработала, как и в 90% случаев, и цена сразу же отскочила, показав пятинедельный сорокапроцентный рост, который, по сути, явился коррекцией к глобальному нисходящему тренду, нисшедшему на правление – аллегория на тему взошедшего, просто тренд нисходящий, ну вы поняли, да? 🙂  –  в июле 2017 года, после того, как бумага показала исторический максимум в 225 рублей за акцию.

Коррекция эта была довольно бодрой, помимо сорока процентного роста – что само по себе уже нехило для коррекции – можно отметить заметное повышение объема и пару больших недельных баров с сильными закрытиями. Тенденцию данный рывок переломить сходу не смог, но это известная тема, что разворот тренда редко когда имеет V-образную форму. Но, что характерно, эта миленькая коррекция со всеми ее замечательными параметрами может быть рассмотрена как первая ласточка, прилетевшая с юга на север в преддверии оттепели. И последующая полугодовая картина поведения рынка акций Аэрофлота тому подтверждение.

Действительно, все, что мы видим в качестве «продолжения» такого могучего и длительного нисходящего тренда после этой коррекции – это вялое и мелкое размазывание недельных баров по полотну графика. Для сравнения, за полгода после предыдущей мало-мальски бодрой коррекции в марте 2018 цена пролетела 45% вниз с уровня 165р до 90р. Бары падения были большие, имели место всплески объемов на падении и т.п. И это было движение в новые минимумы.

За те же полгода, с ноября 2018 по июнь 2019, цена проползла всего 25% вялыми мелкими барами, на понижающемся объеме, и только для того, чтобы повторить минимум в 90 р. И вот, последняя неделя показала нам рост на объеме гораздо большем, чем все объемы на понижении за последние два месяца.

По моему скромному мнению, следующая неделя вполне может дать возможность для входа в лонг. И если разворот тренда случится, то 40% – это меньшее, что мы можем ожидать от рынка. Что до точки входа, то ее лучше искать на дневном графике – на котором, кстати, гораздо лучше видна мощь пятничного толчка вверх, как по объемам, так и по размеру бара роста относительно предыдущих. Я думаю, что если импульс продолжится, то любое восстановление после ближайшего отката подойдет для открытия позиции. Стоп можно поставить чуть ниже минимума грядущей коррекции. Как-то так 🙂

У Tesla опять все плохо. Продажи падают, вместе с акциями и капитализацией. За всю историю компании лишь 4 квартала было закрыто с прибылью. Это, конечно, катастрофическая история, если учитывать гениальность Илона Маска, а также безусловную полезность его продуктов на Земле.

Но, “секта” Теслафанов и Теславодов всегда на позитиве, веруя в победу Добра (красота и идеалы) над Злом (Бабло! Бабло! Бабло!). Проклятых буржуев интересуют только отчеты и прибыли. Идеи изменить мир, конечно, их тоже интересуют. Но, только до тех моментов, пока это сулит бабло. 🙂

Я, как восторженный поклонник южноафриканского гения, стараюсь сдерживать эмоции и исходить из фактов, без примесей (с) (“Место встречи изменить нельзя”).

На месячном график очень легко можно заметить безупречную наклонную PPZ, которая тестируется прямо сейчас в зоне 225 долларов. Есть очень большая вероятность того, что этот пивот имеет “вес” и сможет создать турбулентность, достаточную для формирования площадки для старта вверх.

Технический анализ говорит о том, что рынок уважает уровни, а процессы, происходящие внутри, вполне описываемы законами геометрии и математики.

Если говорить конкретно о бумагах Теслы, то видно, что они достаточно техничны, и, несмотря на общий фундаментальный негатив, рынок не падает плашмя вниз.

Таким образом, зона 225.00 – это первая контрольная зона, где можно либо ждать сигнал после закрытия мая (чтобы оценить закрытие майской свечи), либо уже сейчас проверять младшие таймфреймы на предмет возможного формирования лонг-сигналов. В случае актуальности такого сценария (на графике он описан черной стрелкой), целью станет зона 287.24.

Разумеется, наклонные поддержки – это уж слишком геометрический момент. И к ним можно относиться критически. Тем не менее, посмотрите желтые метки, в которых происходило тестирование этого пивота. По-моему, это близко к идеалу.

Но, мы вынуждены рассматривать и негативный прогноз. В случае, если будет пробита зона 224.00-225.00, можно будет ожидать новый раунд падения котировок к сильнейшей поддержке 180.00 (см. красную стрелку). И в это падение, безусловно, можно будет открывать продажи (при всей любви к Маску).

Итак, мы имеет два четких сценария, которые могут быть активизированы относительно зоны 224.00-225.00. Быки уже могут покупать, медведи – уже могут продавать, а консервативно торгующие трейдеры должны немного подождать, чтобы найти подтверждающий сигнал.

Я желаю успеха всем!

Сделаем небольшую оговорку. Риски.

Очевидно, что любой новый игрок – это больше “темная лошадка”, чем “золотая фишка”. Инвесторы на этом этапе ищут баланс между риском того, что котировки не вырастут значительно, и возможностью стать сопричастным к возможной “большой игре”.

Чистый технический анализ без длительной истории работает не совсем корректно – уровней поддержек/сопротивления еще нет, прошлого нет, реальная ликвидность не очевидна.

Почему бы не брать что-то проверенное и надежное (вроде Сбербанка, который находится в длительном и стабильном восходящем тренде, или какого-нибудь Facebook)? Ответ, думаю, понятен: инвестировать в подобные инструменты нужно очень надолго, плюс, как показывает история Биткоина, есть только один шанс поучаствовать в ралли с 500 долларов до 20 000. Следующий такой рост в 40 раз люди ждут уже второй год. И некоторые из них ждут его, войдя по $15000-$18000, а не по $500.

Поэтому мы будем исходить из двух основных тезисов – Потенциала (перспективности) и Очевидности.

Итак, вот интересная возможность, лежащая на поверхности

Шелковый Путь. Именно так называется американский производитель медицинских стентов Silk Road Medical Inc. Одна из их технологий позволяет стентировать сонную артерию и временно изменять кровоток. Свой продукт американцы предлагают уже с 2007-го года, и только 4-го апреля вышли на биржу.

Рынок отреагировал мгновенно: рост с 20 долларов до 40 за 2 недели! +100% к капиталу. И это без плеча!

Сердечно-сосудистые проблемы давно находятся на первом месте среди причин смертности в мире. Никакой СПИД, рак либо наркотики не забирают на тот свет больше человеческих жизней, чем тромб, инфаркт или неожиданная остановка сердца. В этом есть некий цинизм – обсуждать деньги, которые зарабатываются в этом направлении. Но, во-первых, деньги эта компания делает на спасении жизней (а не наоборот), а, во-вторых, pecunia non olet (“деньги не пахнут”, как говорил император Веспасиан, который, как известно, первым ввел налог на общественные туалеты. Когда он предложил упрекнувшему его сыну понюхать первые полученные монеты, тот подтвердил, что запаха действительно нет).

По поводу SILK существуют два удивительных факта:

Всего лишь за месяц до размещения на Nasdaq, 4-го марта 2019, крупный государственный аудитор PricewaterhouseCoopers LLP высказал сомнения в способности компании к продолжению деятельности! Очень возможно, что выход на биржу стал спасением для предприятия!

26-го марта компания объявила, что в ее Совет Директоров входит настоящий монстр топ-менеджмента, который имеет более 28 лет опыта в сфере здравоохранения – Дональд Дж. Зурбай. Ирония судьбы в том, что ранее он работал и в области государственного аудита, и в частности – в компании PricewaterhouseCoopers LLP (см. факт номер 1). :slightly_smiling_face: Это назначение – серьезный маркер для рынка и потрясающий вклад в репутационное сальдо SILK.

Итак, на недельном графике бумага находится в коррекции вниз, что и является наиболее интересной возможностью для покупок. В идеале дождаться отметки 35.80, где может быть сформирован первый среднесрочный пивот. Если отскок из данной зоны будет достаточно активным, то перспектива нового удвоения будет очень близкой. Но я бы ждал утроения и учетверения.

Профитных вам инвестиций!

Исследования группы CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) показали рост на 5% поставок смартфонов в США, что делает Apple лидером, который потеснил мирового гегемона Samsung. Справедливости ради отметим, что корейцы остаются мировым лидером, уступив именно в США.

Также, к слову, хотелось бы отметить компанию Motorola, которая умудряется восстанавливаться из пепла, как птица Феникс, приближаясь к тройке лидеров.

Но сегодня речь про Apple.

На дневном графике можно отметить два момента. Один – позитивный, второй – негативный.

Позитивным моментом (кроме вышеописанного достижения по объему рынка) является крутой восходящий тренд, в котором “Яблоко” находится весь 2019-й год. Соответственно, причин для его остановки или разворота пока нет. Это позволяет трейдерам рассматривать сделки на покупку в расчете на дальнейший рост котировок.

Негативный момент заключается в том, что рост 2019-го года, скорее всего, представляет из себя лишь коррекцию. Связано такое предположение с медвежьим паттерном Over&Under, который был сформирован при развороте последнего восходящего тренда осенью 2018-го из зоны 228.00-230.00, когда рынок не смог закрепиться выше, показав слабость в зоне 233.00. В рамках отработки такого паттерна, как правило, происходит возврат к предпоследней вершине структуры (отметка 229 долларов за акцию), что мы и наблюдаем сейчас. Причем, в случае, если подтвердится сценарий “большого падения” из зоны 233.00, то капитализация компании Apple может снизиться в чудовищном масштабе!

Так, технической целью долгосрочных продаж в рамках паттерна O&U может стать область поддержки 120-130 долларов. 100-долларовое “похудение” при стоимости акций меньше $230 – это можно было бы назвать если не катастрофой, то кризисом.

Это нечто, за что многие любят технический анализ: в ситуации, когда все объективно хорошо, “видеть” предпосылки, когда это “хорошо” закончится.

Существует ли План Б? Конечно. Для отмены сценария падения, быкам необходимо пробить последний максимум (отметка 233.45), что полностью нивелировало бы негативный сценарий. Но пока приходится исходить из Плана А.

Таким образом, тактикой торговли по данному инструменту, будут следующие шаги:

1. Покупки в расчете на рост к 233.00.
2. Продажи из зоны 233.00 в расчете на падение к 120.00-130.00.

Зонами покупок, очевидно, должны быть уровни поддержки, формируемые восходящей трендовой линией (отметки 200.00 и 210.00). Ну, а продажи от 129 будут иметь соотношение Риск/Профит 1:20 (5 долларов риск, 100 долларов цель).

Желаю профитной торговли!

Есть такая компания – ТрансКонтейнер, крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок в России. Ранее контрольный пакет этой компании принадлежал РЖД, но в 2014 году эта доля была передана в Евразийский железнодорожный альянс. На бирже торгуется с 2010 года, в 2017 пробилась вверх из продолжительного боковика, и сейчас в глобальном восходящем тренде находится. Не далее, как несколько дней назад обновила исторический максимум, расписавшись на отметке 5875 рублей за акцию.

Сейчас неплохой момент, на мой взгляд, чтобы к ней присмотреться. Да, бумага далеко не из первых эшелонов и суперликвидной ее не назовешь, но для среднесрочных и долгосрочных инвестиционных целей у нее неплохой потенциал. 300% роста за три года вполне себе гуд.

Для долгосрочных инвестиций я не стал бы ее брать прямо сейчас, поскольку на месячном графике видно, что цена находится выше середины восходящего канала и довольно далеко от двухлетней средней. То есть, весьма вероятна возможность взять в долгосрок по более привлекательной цене.

Идею прикупить ТрансКонтейнер на более короткий период, от пары месяцев до полугода, я нахожу гораздо более привлекательной. Ибо недельный график показывает, что цена только-только пробила продолжительный боковик. Можно предположить, что боковая коррекция закончилась и нас ждет продолжение восходящего движения. Если для вас торговля прорывов является допустимым элементом персональной стратегии, можете рассмотреть возможность взять акцию в лонг уже вот сейчас.

Я прорывы не торгую, буду ждать отката обратно к уровню 5500, чтобы, если пробой не окажется ложным, войти в рынок на восстановлении после отката. Для того, чтобы проанализировать ситуацию в контексте этой цели, полезным будет рассмотреть дневной график.

Не считая того, что он выглядит нудновато и грязновато, картина чем-то похожа на месячную. Тоже не самый удачный момент, чтобы брать прямо сейчас, так как цена находится в верхних двух третях канала и далеко от средней. Вот когда вернется к поддержке, как раз и средняя подтянется, и покупатели, глядишь созреют.

Сегодняшние торги еще не закончились. Теме не менее, видно, что объемы довольно крупные, открытие было с гэпом вверх, последующее закрытие гэпа и возврат к восходящему движению создают довольно интригующий контекст. Одновременно с этим некоторое давление сверху также проглядывается, и это еще одна из причин по которой я выбираю подождать.