Индикаторы объемов в MetaTrader

Обучение
MetaTraderИндикаторыТехнический анализТорговые платформы
Все платформы хороши. MetaTrader4

Сегодня мы рассмотрим, как можно применить анализ объемов торговли в качестве основной торговой стратегии или же, в дополнение к своей ТС.

 

Volume

Для примера мы возьмем рынок FOREX и торговый терминал MetaTrader. К сожалению, в данном терминале нет прямых объемов, только тиковые. Их нам показывает встроенный индикатор «Volume» (его можно добавить, пройдя путь «Вставка/Индикаторы/Объемы»)

Индикаторы объемов в MetaTrader

Настройки при добавлении можно оставить стандартные. Но тут есть одно отличие от реальных объемов – данный индикатор показывает скорость изменения цены в моменте времени. То есть, цена изменяется быстро – объемы растут. И, наоборот, цена изменяется медленно – объемы падают.

Индикаторы объемов в MetaTrader

Как мы видим, повышение объемов сделок хорошо коррелируется с поведением цены.

Если мы возьмем реальный объем с биржи, то увидим немного другую картину, так как тут будет отображаться количество копленного или проданного актива.

Вот, например, фьючерс на евро/доллар 6E, а не валютная пара на ФОРЕКС:

Индикаторы объемов в MetaTrader

Индикаторы достаточно похожи, но на примере графика изменения цена на фьючерс есть моменты, когда объемы особо не увеличивались, хотя рынок двигался достаточно волатильно. На графике зеленые столбцы объемов показывают победу быков, а красные, соответственно, медведей.

Также, существуют вертикальные объемы и горизонтальные объемы:

  • вертикальные объемы – свеча объема отображается под свечой графика (классическое расположение);
  • горизонтальные объемы показывают, как ведут себя трейдеры на определенных ценовых уровнях. По их уровню можно определить количество продавцов и покупателей в периоде одной свечи на графике.

Индикаторы объемов в MetaTrader

Кроме индикатора Volume в MetaTrader еще есть индикаторы «Money Flow Index», «On Balance Volume» и «Accumulation/Distribution». Рассмотрим их.

 

On Balance Volume

Формально это опережающий индикатор, который «реагирует» на то, как закрылся день. Логика работы On Balance Volume основана на том, что изменения индикатора опережают изменения цены. То есть, индикатор показывает движение (вверх или вниз) до того, как это движение начинает график цены. Когда вы видите сильное расхождение данного индикатора с графиком, то как правило следует ожидать разворот.

Рассмотрим ключевые моменты использования индикатора:

  • Повышение объема сигнализирует о том, что в актив вкладывают средства, соответственно цена актива позднее начнет расти.
  • Если цена актива опережает индикатор, то это говорит об отсутствии подтверждения. Такое может наблюдаться на пике бычьего рынка или в основании медвежьего рынка.
  • Если каждый новый пик индикатора выше предыдущего, и каждая новая впадина выше предыдущей, то это говорит о восходящей тенденции. И, наоборот, нисходящая тенденция On Balance Volume в случае понижения пиков и впадин.
  • Когда индикатор изменяется в горизонтальном коридоре, не образуя последовательно повышающихся или понижающихся пиков и впадин — это неопределенная тенденция.
  • Когда тенденция индикатора меняется на восходящую или нисходящую, то происходит «прорыв». Так как,  прорывы индикатора обычно предшествуют ценовым прорывам, инвесторам следует занимать длинные позиции при прорывах индикатора вверх и, соответственно, продавать в случае прорыва индикатора вниз. Открытые позиции нужно сохранять до тех пор, пока направление тенденции не изменится.

 

Индикаторы объемов в MetaTrader

 

Money Flow Index

Данный индикатор имеет схожесть с RSI (который показывает перекупленность или перепроданность актива). Он сравнивает среднюю волатильность актива за день с предыдущим днем. И, если показатели выше, то следовательно в актив было залито больше денег и выросли объемы.

При использовании индикатора Money Flow Index следует учитывать:

  • расхождения между индикатором и движением цен. Если цены растут, а значение Money Flow Index падает (или наоборот), то велика вероятность разворота цен;
  • значение Money Flow Index выше 80 и ниже 20 сигнализирует о потенциальной вершине и основании рынка.

Индикаторы объемов в MetaTrader

 

Accumulation/Distribution

Этот встроенный технический индикатор Накопления/Распределения работает, рассчитывая разницу между всеми движениями цены вверх и вниз.

Рост индикатора Accumulation/Distribution (A/D) означает накопление (покупку). Когда индикатор падает, это означает распределение (продажу).

Расхождения между индикатором и ценой сигнализируют о предстоящем изменении цен. Обычно в случае расхождения происходит разворот цены в сторону индикатора. Например, если индикатор растет, а цена падает, то следует ожидать разворота цен.

Индикаторы объемов в MetaTrader

 

Рассмотренные выше, встроенные средства MetaTrader, как правило нацелены на поиск дивергенции либо конвергенции. Реальные объемы можно посмотреть на сайте самой биржи (cmegroup.com)

Объемы позволяют более широко взглянуть на общую картину рынка. Как правило, если волатильность на графике замедлилась, но на реальных объемах вы видите рост, то скорее всего кто- то набирает хорошую позицию на рынке. Либо же бывает, что на графике начинается высокая волатильность, но объемы при этом существенно не растут. Здесь можно предположить, что трейдеров просто пугают (пытаются высадить с рынка), ведь по объемам мы видим, что реальных вливаний в актив не происходит, стало быть, сильного движения не ожидается.

На этом все, всегда используйте объемы в купе со своей ТС.

Спасибо ,что дочитали до конца.

 

0
Поделиться публикацией

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Parabolic SAR

Начнем с того что данный индикатор был изобретен еще в 70-х годах трейдером и аналитиком Уэллсом Уайлдером, автором таких индикаторов как ATR, RSI и DMI. Работа по данному индикатору достаточно проста, но, как и большинство индикаторов, в одиночку он не способен постоянно давать качественные сигналы. Выглядит индикатор как ряд точек, идущих рядом с графиком цены. Если точки под графиком – это свидетельствует о восходящем тренде, если точки над индикатором – это свидетельствует о нисходящем тренде. Так же в ряде случаев точки PSAR являются уровнями поддержки и сопротивления.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

В связи с тем, что это трендовый индикатор, рекомендуется его использование на ТФ от 3h и выше. Конечно для торговли на более мелком ТФ он тоже подходит, но может нести в себе неоправданные риски, такие как проскальзывания и ложные смещения.

 

Работа по индикатору

Как вы уже вероятно поняли, торговля по данному индикатору является очень простой. Для входа в покупку нам достаточно дождаться первой точки под графиком цены. Соответственно, для открытия продажи нам нужна обратная ситуация, т.е. первая точка над графиком цены. Давайте подробнее рассмотрим примеры открытия таких сделок, а помогать нам в этом будет график ZEC/USDT 1d.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

В данном случае покупка была открыта при первой точке снизу графика цены, а закрыта при первой точке сверху графика цены. Продажа была открыта при первой точке сверху графика цены и, как вы можете заметить, она до сих пор еще открыта, поэтому отобразил знак вопроса, потому что профитность сделки еще не известна. Но, как вы уже заметили, не все сделки такие прибыльные, а некоторые и вовсе убыточные, даже не смотря на то, что мы используем 1d график. Как же нам фильтровать данные сигналы и не входить в заранее убыточные сделки? Давайте разберем это чуть ниже.

 

Торговая стратегия

В данной торговой стратегии я предлагаю использовать дополнительный индикатор, изученный нами ранее. Правильно, это ADX.

Итак,

  • Используемые индикаторы: ADX, PSAR.
  • Параметры входа на покупку: PSAR отобразил первую точку под графиком цены, на ADX линия DI+ пересекла DI- и ADX растет.
  • Параметры входа на продажу: PSAR отобразил первую точку над графиком цены, на ADX линия DI- пересекла DI+ и ADX растет.
  • Параметры выхода из сделки: Критический перегрев линии ADX и PSAR показал обратную от входа точку.

Теперь давайте посмотрим как все это будет выглядеть на графике.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

Для большей вариативности сделок изменил график на ТФ 3h. Как вы видите, отличная сделка, все параметры соблюдены. Едем дальше.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

Еще один замечательный пример. Едем дальше.

Parabolic SAR или еще один трендовый индикатор

А вот хороший пример того, как вы могли заработать на понижении или просто не потерять свои деньги, предварительно выйдя из покупок.

 

Подведем итоги

Сегодня мы с вами закончили изучение индикатора ADX, т.к. до конца научились применять все его функции. Познакомились с новым индикатором PSAR. Построили новую торговую стратегию, которую уже можно начинать применять в торговле.

Конечно же, я как всегда рад видеть ваши комментарии. Задавайте вопросы и делитесь впечатлением.

Помните, стратегия ваш лучший друг, эмоции ваш худший враг. Берегите деньги!

0
Поделиться публикацией

Индикатор ADX. Определение силы тренда

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Индикатор ADX

Итак, друзья, я думаю все уже знакомы с понятием «тренд» и прекрасно знают, что это такое. Так вот, как понять какова сила тренда, сколько он еще будет продолжаться и есть ли смысл пытаться ловить отскоки? Тут нам на помощь придет индикатор ADX.

Я часто встречаю трейдеров, которые регулярно допускают одни и те же ошибки. Одна из самых распространенных это ловить отскоки против тренда, там, где этого делать не нужно. Очень хороший пример – недавний успех пары BNB/USDT. На момент хода верх индикаторы по типу RSI и MACD очень часто показывали слабость тренда и, соответственно, давали сигнал входить в шорт позицию, но падения пришлось ждать очень долго, те, кто шортил от самого первого сигнала, вероятнее всего остались без депозита.

Для чего нам нужен индикатор ADX мы разобрались, а теперь давайте разберемся из чего он состоит и по традиции сделаем торговую стратегию построенную на полученных знаниях. Поехали!

 

Описание индикатора

У индикатора есть три средних линии

  1. ADX;
  2. DI-;
  3. DI+.

Так же есть средний уровень 20.

Индикатор ADX. Определение силы тренда

DI- отвечает за нисходящие движения.

DI+ отвечает за восходящие движения.

ADX – это средний индекс направленного движения.

Вариаций входов в сделку по данному индикатору всего два:

  1. Покупка если DI+ пересекла DI-, а ADX растет. Закрыть сделку при обратно пересечении линий DI- и DI+, или если ADX начал падать.
  2. Продажа если DI- пересекла DI+, а ADX растет. Закрыть сделку при обратном пересечении линий DI+ и DI- или если ADX начал падать.

Вот и все возможные вариации входов в сделку. Но данный индикатор является гораздо больше, чем просто дающим сигналы. Как я уже говорил, по нему можно понять силу тренда и его приблизительное окончание. Пока средняя ADX растет, на рынке присутствует сильный тренд. Как только она начинает подходить к критическим отметкам в 60-70, стоит присматриваться и искать точку входа на разворот, так как скоро тренд утихнет. Как только ADX начал загибаться на понижение, значит тренд пошел в обратном направлении или как минимум не продолжается.

 

Готовая стратегия

Теперь, по классике жанра, давайте составим собственную торговую стратегию из полученных знаний. В связи с тем, что я изначально приводил пример со стохастическими индикаторами, предлагаю соединить их и посмотреть что будет на деле.

Используемые индикаторы: RSI и ADX.

Правила входа: средняя ADX выше 55, RSI перегрет и отрисовал дивергенцию.

Правила выхода: средняя ADX достигла уровня 20.

Индикатор ADX. Определение силы тренда

Отличным пример был совсем недавно на графике BTC/USDT 1h. Едем дальше.

Индикатор ADX. Определение силы тренда

Еще один пример BTC/USDT 1h. Едем дальше.

Индикатор ADX. Определение силы тренда

BNB/USDT 1h так же является отличным примером.

Конечно в стратегии существуют весьма спорные или убыточные сигналы. Это не грааль, но иметь данный индикатор в своем арсенале или же использовать уже сделанную мною стратегию можно, она довольно неплохо себя показывает. Во всяком случае лучше, чем просто RSI.

Также это далеко не весь функционал данного индикатора. В стратегии я пользовался только средней ADX, а индикатор также дает сигналы при пересечениях линий DI- и DI+. В связи с этим, на основе данного индикатора можно построить множество торговых стратегий. Вы можете сами попробовать, не стесняйтесь 🙂 Ну и конечно можете задавать свои вопросы в комментариях, всегда отвечу.

Принимайте взвешенные решения, соблюдайте риски, берегите деньги!

0
Поделиться публикацией

Важность снижения волатильности перед входом в позицию!

Обучение
BTCETHUSDCADТехнический анализФорекс
Волатильность

Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить на тематику, которую очень редко затрагивают в трейдинге. Очень многие даже не обращали на такой элемент, как волатильность в своей торговле вовсе, а на самом деле очень зря. В этом я постараюсь вас убедить в своей статье и посмотрим, что из этого получится.

 

Волатильность – что это такое?

На простом человеческом языке под волатильностью понимают изменение диапазона цен в какой-либо фиксированный промежуток времени. То есть, это величина, которая характеризует количественное изменение цены.

Трейдеру знать точное определение экономического термина точно не нужно, но понимать значение он должен. В это статье я постараюсь продемонстрировать, что маленькие колебания цен для трейдера являются не меньшим другом, чем тренд.

 

Недостатки высокой волатильности

Высокая волатильность, или же широкий разброс цен, на финансовый инструмент характеризуется или неопределенностью, если это происходит вблизи важного ценового уровня поддержки или сопротивления, или полной капитуляцией покупателя/продавца.

В обоих случаях, если вы собираетесь делать вход, то находитесь в проигрыше, так как первом случае велика вероятность, что инструмент пойдет не в вашу сторону, а во втором вы получаете позицию, в которую запрыгнули как в уходящий вагон поезда.

Помимо этого получаете повышенные риски, которые не всегда подходят по риск-менеджменту. При высокой волатильности одни минусы и не видно никаких плюсов.

 

Преимущества низкой волатильности

Я глубоко убежден в том, что когда трейлер видит низкую волатильность, то это верный сигнал к предстоящему входу. Для совершения входа нужно убедиться, что все ваши правила соблюдены и только тогда нажимать на кнопку купить/продать.

Основные преимущества снижения волатильности в инструменте:

  • «красивый» и понятный график;
  • намного ниже риски, чем обычно. Это улучшает потенциальный показатель риск/прибыль;
  • как правило, снижение волатильности происходит при техническом подтверждении торговой идеи.

Для того, чтобы убедиться в моих убеждениях, предлагаю взглянуть на графики инструментов криптовалют с дневным таймфреймом.

 

Примеры из жизни

Начнем с самого наболевшего инструмента – биткоин. Зеленым прямоугольком я выделил фазы низкой волатильности. Ни одна фаза роста не происходила без понижения волатильности. Конечно, не во всех этих ситуациях нужно было входить, но это из примеров. Предлагаю продолжить…

Важность снижения волатильности перед входом в позицию!

 

Примерно такую же ситуацию можем увидеть и на «эфире», но здесь не так явно выражено, нежели в биткоине:

Важность снижения волатильности перед входом в позицию!

 

Более красивая картинка в лайткоине, что говорит о важном значении волатильности. Это мы глянули на дневном графике, но стоит прежде всего обращать внимание и на графики внутри дня.

Важность снижения волатильности перед входом в позицию!

 

Форекс на дневном графике очень сильно волатилен.

Мне на глаза попался отличный пример низкой волатильности на дневном графике прямо сейчас, то есть это отличная торговая идея: фунт/йена (GBP/JPY), нисходящий график с уменьшением волатильности. Как думаете, каковы перспективы этого инструмента?

Важность снижения волатильности перед входом в позицию!

 

Последний график на сегодня – пятиминутка соотношения американского доллара к канадскому (USD/CAD). На этом графике вы увидите два момента снижения волатильности: первый в начале торговой сессии, когда не было направления нисходящего тренда, а во втором случае снижение волатильности подтвердило основную идею и локально инструмент хорошо отыграл в шорт.

Важность снижения волатильности перед входом в позицию!

 

Вывод: Всегда оценивайте  чистоту графика и уровень волатильности перед входом  в позицию!

0
Поделиться публикацией

Торговля против тренда (контр-тренд) или как увидеть разворот

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Торговля против тренда

Всем привет, друзья! Мы уже разобрали разные случаи торговли по тренду, а теперь предлагаю вам немного углубиться в торговлю против тренда.

Начнем с того, что контр-трендовая стратегия подразумевает гораздо более высокие риски, чем торговля по тренду. Связано это с тем, что тренды порой бывают очень сильные и не ослабляются при появлении слабостей той или иной стороны. Именно по этому не зря, вы часто слышите такую фразу «не торгуй против тренда». Да, фраза правильная, я с этим согласен, но есть ряд торговых стратегий и условий, при которых нужно торговать против тренда.

 

Возможности

Начнем с того, что большая часть людей теряет деньги на рынке по двум причинам:

  1. Психологический фактор. Т.е. люди заходят на хаях или продают на низах. Фомо (FOMO), страх, жадность – вот что управляет людьми в тот момент. Я и сам раньше был таким. Да и сейчас иногда случается так, что сидишь, смотришь на график и фомо жрет изнутри, но мое отличие в том, что я научился распознавать данные «болезни» и справляться с ними. Хотя, даже спустя столько времени и опыта, бывают необдуманные ошибки.
  2. Не правильное применение знаний. Т.е. человек, зная, допустим, как работает “RSI”, пытается торговать с ним на сильном тренде. Или наоборот, зная как работает KK(“Kanal Keltnera”), пытается торговать с ним на флэте.

Именно по этой причине я выработал часть правил, которые помогут торговать против тренда, не поддаваться FOMO и использовать правильные индикаторы.

 

Составление плана

Для контр-трендовой стратегии не обойтись хотя бы без нескольких индикаторов, знания паттернов и проведения большого времени за монитором. Сама по себе стилистика работы похожа на скальпинг, но с пониженным количеством сделок и большим процентом прибыльности. Так же в торговле против тренда вам очень сильно поможет стратегия HHLL, которую мы обсуждали ранее (советую прочитать эту статью, так как знания понадобятся для изучения торговли против тренда).

Суть в том, что в контр-трендовой стратегии должна быть сборная “солянка”. У вас должны быть и трендовые индикаторы и осцилляторы. Сейчас я поделюсь с вами собственной стратегией, она входит в мой арсенал уже около года и именно на ней я заработал свои первые деньги на трейдинге.

Использовать мы будем:

  1. Полосы Боллинджера,
  2. RSI,
  3. MACD,
  4. Уровни поддержи и сопротивления,
  5. Уровни Фибоначчи,
  6. ТС HHLL

Как вы уже заметили, инструментов требуется не мало. Поэтому и времени за монитором приходится проводить много, потому-что проверить нужно все. Работа будет осуществляться исключительно по дивергенциям, но с проверкой всех выше перечисленных индикаторов и соблюдением определенных условий. Для тех кто еще не знает, дивергенция – это расхождение индикатора и графика. Т.е., например, график сделал перехай, а индикатор нет. Это говорит нам о том, что силы покупателей на исходе и возможен откат. Сейчас, по мере изучения стратегии, вы все поймете.

 

Полное включение

Для начала давайте я вам покажу, как максимально эффективно работать по данной стратегии. А потом покажу несколько торговых ситуаций в качестве примера.

Торговля против тренда (контр-тренд) или как увидеть разворот

Откройте дневной график и обозначьте уровни поддержи, натяните Фибоначчи. Теперь у нас есть примерные уровни, откуда мы можем набирать покупки. На других уровнях мы не рассматриваем актив к покупке. Теперь уменьшаем масштаб.

Торговля против тренда (контр-тренд) или как увидеть разворот

Открываем часовой график. Как только цена подходит к какому-то из наших уровней мы смотрим следующую картину:

  • дивергенция на RSI;
  • дивергенция на MACD;
  • сужающийся Боллинджер.

Если вы еще ничего не слышали о Боллинджере, то работает он так: на флэте он сужается, а на тренде расширяется. Чем он шире, тем сила тренда выше. Чем он уже, тем более спокойное время на рынке.

В работе с данной стратегией главное помнить несколько правил:

  1. Обязательно одна дивергенция хотя бы на одном из индикаторов. Если дивергенций больше одной, т.е. 2,3,5 и т.д., то ситуация нам не интересна, т.к. это будет указывать на силу тренда. Постоянная слабость, но цена идти в обратном направлении не хочет. Стоит избегать таких сделок!
  2. Не покупкать на широком Боллинджере, так как это может повлечь за собой неоправданные риски.
  3. Всегда перед входом в сделку смотреть “уровни Фибоначчи” и уровни поддержки. Входить только на или рядом с ними.
  4. Стоп всегда ставится под лоу, т.к. при обновлении лоу высок шанс начала расширения Боллинджера, что укажет на продолжение тренда и возможная формация еще одной дивергенции, которая также сломает наш сетап.
  5. Ну и не стоит забывать про стратегию HHLL, так как она также является очень хорошим помощником в торговле против тренда.

На этом наша тема подходит к концу. По старой схеме, если есть какие-то вопросы или пожелания, рад видеть вас в комментариях. Соблюдайте риски, берегите деньги и до новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Индикатор «Ишимоку». Один из самых необычных индикаторов 🇯🇵

Обучение
ИндикаторыТехнический анализ
Ишимоку

Индикатор «Ишимоку» разработан в 1930-х годах японским аналитиком Гоичи Хосода, пишущим под псевдонимом Санджин Ишимоку, для прогнозирования движения фондового Японского индекса Nikkei (Спасибо Wiki за информацию).

Индикатор «Ишимоку» имеет 5 средних линий:

  1. Tenkan – короткая линии тренда, т.к. работает по короткому промежутку времени.
  2. Kijun – средняя линии тренда, т.к. работает по среднему промежутку времени.
  3. Chikou – сдвинутая назад на средней промежуток времени.
  4. SenkouA – среднее между Tenkan и Kijun, сдвинутое вперёд на средний временной промежуток.
  5. SenkouB –  среднее между максимумом и минимум за длинный промежуток времени.
  6. Plot или Kumo – промежуток между SenkouA и SenkouB.

Индикатор «Ишимоку». Один из самых необычных индикаторов 🇯🇵

Хочу сказать сразу, что возможно на вашей торговой платформе цвета линий могут отличаться. Это нормально, смотрите в настройках их название. Также я думаю бессмысленно писать, как строится каждая из линий, так как это объемная информация и не каждому она нужна, например для меня, в торговле эта информация точно не нужна. Но вы всегда можете узнать эту информацию в комментариях, просто напишите, и я в индивидуальном порядке отвечу вам. 🙂

 

Вариации работы

Теперь, когда мы знаем из чего состоит индикатор, не сложно прикинуть правила его работы и вариации входа в сделки.

1

Начнем с того, что линии SenkouA, SenkouB и Plot (между ними) являются уровнями поддержи и сопротивления. Также это хороший индикатор настроения рынка. Я использую данное облако в одной из своих ТС.

Использую его следующим образом:

  • если цена выше облака – значит тренд восходящий;
  • если цена ниже облака – значит тренд нисходящий;
  • если цена находится в облаке – значит тренда нет и в данный момент мы находимся в стадии консолидации.

Очень хороший инструмент для понимания общей картины рынка. Мне очень помогает.

 

2

Следующая вариация сигналов это пересечение линий Tenkan и Kijun. Работа идет по принципу индикатора MACD. Если линия Tenkan пересекает линию Kijun сверху вниз – это является сигналом на продажу и при обратном пересечении сигналом на покупку. Также возможен вход в сделки, когда график цены пересекает линии Tenkan или Kijun. Т.е. например цена пересекла линию Kijun снизу вверх, значит стоит искать точки входа на покупку. Но как по мне, данный вид сигналов является уж очень не стабильным и использовать их вам я не рекомендую, но все равно имейте в виду, что такое возможно.

 

3

Следующий тип сигналов приходит от линии Chikou. Тут все просто:

  • если линия пересекает график цены снизу вверх, то это является сигналом на покупку;
  • если сверху вниз, то на продажу;

Данный вид сигналов работает довольно не плохо, но имеет ряд задержек из-за отклонения линии Chikou.

 

Графические образцы

Теперь давайте я приведу вам на графике примеры работы по данным функциям индикатора. Так же забыл напомнить, что индикатор является трендовым, то есть не подходит к ТФ менее 3h.

Индикатор «Ишимоку». Один из самых необычных индикаторов 🇯🇵

Ярчайший пример пересечения линий Tenkan и Kijun. Как видите, сделка оказалось успешной.

Индикатор «Ишимоку». Один из самых необычных индикаторов 🇯🇵

Пример пересечения Chikou, отклонение 26 баров, т.е. на конце, натянутой мной зоны, мы должны были входить в шорт позицию. Как видите, сделка оказалось успешной.

Индикатор «Ишимоку». Один из самых необычных индикаторов 🇯🇵

Отличная работа поддержки восходящего тренда, сделка так же оказалось успешной.

 

Заключение

Сегодня мы не будем составлять собственную торговую стратегию на основе изученного материала, т.к. индикатор «Ишимоку» является уже готовой ТС. Можно конечно к нему подбирать фильтры, но в этом мало смысла. Индикатор очень многофункционален и показывает много информации о рынке. Всем однозначно рекомендую использовать данный индикатор, хотя бы в каком-то из видов.

Всем успехов в торговле! Соблюдайте риски, берегите деньги.

0
Поделиться публикацией

Стратегия Мартингейла в торговле

Обучение
Торговые стратегииФорекс
Мартингейл

Сегодня мы рассмотрим торговлю по стратегии Мартингейла или, как её еще называют, «беспроигрышная» система. Открыл данный метод Поль Пьер Леви. Французский математик середины 20 века, который изучал теорию вероятности.

Стратегия Мартингейла в торговле

Изначально данную стратегию использовали преимущественно в казино, в частности, в игре в рулетку. Стоит предупредить, что стратегия является крайне рискованной и может привести к потере депозита.

Суть стратегии в удвоении ставки (размера позиции). Именно из-за неё в рулетке были добавлены два новых значения – 0,00. То есть ранее можно было ставить на красное или черное и, при удвоении ставки, рано или поздно (вероятнее всего) происходил выигрыш, который перекрывал предыдущие убытки. После введения дополнительных значений смысл применения метода в казино потерялся. В торговле же таких ограничений нет, и можно протестировать данный метод (лучше все-таки на демо-счете).

Возьмем изначальный депозит в 100 долларов и два варианта исхода (тут проще взять определенный временной отрезок, ведь на рынке может быть и долгосрочная консолидация). Заходить мы будем минимальным лотом объемом 0,01 (для примера возьмем график EURUSD), размер используемого плеча возьмем 1к100. Увеличивать лот в два раза мы будем только в случае убыточной сделки. Также стоит отметить, что размер стоп-лосса и тейк-профита у нас будет равный. Эти ордера мы будем считать в пунктах, чтобы при увеличении лота, в случае проигрыша, не было путаницы. А если учесть хорошую волатильность пары евро доллар, то станет очевидным, что рано или поздно цена выйдет из коридора, определенного ордерами.

Стратегия Мартингейла в торговле

На графике видно, что при благоприятном движении рынка мы получаем прибыль в один доллар, при движении рынка против нас – убыток тоже в один доллар. Предположим, все идет хорошо, и каждая позиция приносит нам по доллару прибыли.

Стратегия Мартингейла в торговле

Как мы видим из таблицы, после всего 5 сделок прирост к депозиту составил 5 долларов или 50 процентов от депозита, весьма и весьма неплохо, но мы рассмотрели метод, где рынок постоянно идет в нашу сторону, давайте теперь рассмотрим пример, где есть убыточные сделки.

Стратегия Мартингейла в торговле

Первая сделка дает убыток в один доллар, а нам необходимо в таком случае увеличить лот (соответственно, увеличится цена одного пункта и, не изменяя размер ордера, при том же движении пусть в 50 пунктов мы получили уже в два раза большую прибыль. Предположим, что вторую сделку мы закрыли в плюс (так как лот был увеличен, мы получили прибыль в два доллара), из двух долларов один — это прошлый убыток и один доллар – наша прибыль. Торгуем далее, и третья сделка обычным лотом (0,01) приносит убыток, то есть мы опять вернулись к депозиту в 10 долларов, следуя нашей стратегии, мы опять увеличиваем лот и получаем прибыль в два доллара, депозит уже 12$. Последняя сделка приносит убыток в доллар и, предположим, что мы решили прекратить торговлю. При этом мы заработали доллар, но в моменты увеличения объема мы могли потерять 4 доллара, а это целых 40% от депозита, при этом мы заработали всего лишь доллар и взяли «средний» сценарий развития событий. То есть мы решили немного снизить риски и не увеличивали лот, закрыв сделку в плюс, а также рынок «дал» некоторую очередность в результатах сделок. Далее мы рассмотрим негативный вариант и варианты, где лот вне зависимости от результата сделки будет увеличен.

Негативный пример: рынок дал все 5 сделок в убыток. И уже на 4-й сделке мы потеряли депозит, имея в остатке всего три доллара (а как мы помним, по правилам стратегии нужно делать лот больше после убытков), и далее мы не имеем возможности торговать из-за недостатка средств. Можно, конечно, открыться опять на доллар или же на все три, и, возможно, опять выигрышная серия сделок позволит восстановить депозит, но у нас остался один шанс при заходе на весь остаток или три шанса по доллару.

Стратегия Мартингейла в торговле

Как мы видим, нам банально не хватило депозита для такой рискованной торговли. Есть, конечно, и хорошие варианты, если вы попали в большой тренд, и рынок относительно постоянно идет в вашу сторону, то существует вероятность неплохо заработать, пример в таблице ниже.

Стратегия Мартингейла в торговле

Но такое бывает достаточно редко. Также нужно учесть, что шансы всего 50 на 50%. Какой же вывод мы можем сделать? Ради интереса, конечно, можно испытать свою удачу, на тех же реальных 10/50 долларов, но, главное, не входить в азарт и ни в коем случае не делать так на основном депозите, это грозит потерей всех средств.

 

Спасибо, что дочитали до конца.

0
Поделиться публикацией

Как торговать по тренду 📉📈

Обучение
Технический анализТорговые стратегии
Торговля по тренду

Виды трендов и способы торговли

Начнем с того, что всего есть три состоянии рынка:

  1. восходящий тренд;
  2. нисходящий тренд;
  3. флэт или накопление.

Стадию флэта и примеры работы в ней мы разбирали в одной из прошлых моих статей.

 

Сегодня мы поговорим о тренде.

На восходящем тренде торгуют все. Это просто, легко, доступно на всех платформах и биржах. На нисходящем торгуют не все, т.к. что бы получать прибыль на падающем рынке нужно брать Short позицию, что предоставляет далеко не любая биржа.

 

Теперь давайте поговорим о том, как же найти этот тренд 🔍

Вообще существует несколько способов нахождения тренда. Самый просто и популярный с помощью индикаторов, как не странно:) Также, не менее простой способ очень похож на стратегию HHLL, о которой мы так же говорили в прошлых статьях. Добавлю, для трендовых стратегий используются более большие ТФ, не о каких 15m, 30m речи не ведется, так как на таких маленьких ТФ тренды либо очень краткосрочные, либо их нет там вовсе. Поэтому принято использовать ТФ от 3h для локальных трендов и от 12h для глобальных трендов. Конкретно перечислять все трендовые индикаторы я не стану, т.к. их вариативность очень большая, но все же некоторые мы сегодня рассмотрим.

Давайте разберем оба случая на графике и построим стратегии для локального тренда и глобального тренда.

Как торговать по тренду 📉📈

Что такое вообще тренд? 🤷‍♂️

Восходящий тренд – это постоянное повышение максимумов и минимумов, как показано на картинке выше. Т.е.,иными словами, структура рынка строиться так что мы постоянно идем вверх, постоянно на время тренда, конечно же. Можно ли это взять за основу нашей стратегии? Конечно можно! Также, на скрине выше видно, как мы не пошли обновлять ближайшие минимумы, но обновили максимум, что очевидно указывало на наличии восходящего тренда.

Ведь, что еще может являться подтверждением тренда, если не очередное обновление хай/лоу ?  🙂

Можно было покупать на данной полке, стоп расположился бы под полкой ниже. Конечно в таком случае стоп будет большой и такой вариант торговли не всех устроит, да и я бы не рекомендовал вам использовать стопы больше 5%. Лично для меня, идеальный стоп 2%. 2% не потери от депозита, а именно отклонения от цены входа. Но как за основу это взять вполне можно.

Едем дальше! Давайте добавим к данной методологии другие индикаторы.

Как торговать по тренду 📉📈

На график добавил EMA(20) и облако Ишимоку. Добавил только облако, а не сам индикатор, т.к. целый индикатор очень сложен и заслуживает отдельной темы. Также натянул трендовую линию. Как вы видите, по такой методике наш вход в сделку будет значительно выгоднее прошлого, и стоп будет значительно короче. Но, также, в более меньшем масштабе и тут была возможность применения HHLL стратегии. Выход из сделки был бы по заходу обратно в облако. Давайте посмотрим как это выглядело бы все вместе.

Как торговать по тренду 📉📈

Теперь мы получаем отличную картину: обновление вершин и низин, цена выше EMA(20) и выше облака Ишимоку. Стоп у нас располагается под ближайшим минимумом, т.е. составил бы 5%, а тейк достиг аж 45-48%.

И вот у нас по факту получилась готовая стратегия для 3h графика. Можете пользоваться 😉  Сам я, по секрету, торгую по подобной стратегии, и результаты отличные, но конечно озвучивать я их не буду.

На более крупных ТФ, 12h или 1d, методология точно такая же.

Как торговать по тренду 📉📈

Те же индикаторы, такие же условия для входа. Вошли мы примерно на 8000, тейк неизвестен, т.к. сделка до сих пор активна.

 

Подведем итоги

Всегда старайтесь торговать по тренду. Такие сделки, как правило, более редкие, но дают больший % прироста. Лично я могу торговать и против тренда, но для этого должны быть особые параметры входа. При этом, риски гораздо выше, от того и нужны особые условия.

Как всегда, если что-то вам не понятно или хотели бы что-то уточнить, можете оставить свой комментарий под этим постом, и я обязательно вам отвечу.

 

Соблюдайте риски, берегите деньги! До новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Теория волн Эллиотта 🌊

Обучение
Технический анализТорговые стратегии
Волны Эллиота

Описание, ввод в работу

Начнем с того что данная тема имеет множество информации и выложить все в один пост не получиться. Это займет очень много времени – и вашего, и моего. Поэтому сегодня мы пройдем лишь главные аспекты данной теории и, уже по традиции, попробуем добавить данную методологию в нашу торговую стратегию. Поехали!

Волновая теория Эллиотта – это теория, представляющая собой закономерность развития людей и финансовых рынков. Существует всего 8 волн, которые постоянно повторяются. 5 из них по тренду и 3 против тренда, т.е. коррекционные.

Более конкретно это выглядит так :

  1. 1 – тренд;
  2. 2 – откат;
  3. 3 – тренд;
  4. 4 – откат;
  5. 5 – тренд;
  6. A – коррекция;
  7. B – откат;
  8. C – коррекция.

Также существуют некоторые параметры для того, чтобы подтвердить ту или иную волну на графике:

  1. Волна 2 никогда не подходит к началу волны 1.
  2. Волна 3 не может быть самой короткой из всех волн.
  3. Волна 4 никогда на подходит к началу волны 1.

Так же волны имеют под-волны, т.е. каждая из 5ти трендовых волн имеет в себе еще 5 волн. Более подробно на этом рисунке.

 

Теория волн Эллиотта 🌊

 

На данном рисунке изображено всего 2 волны: волна 1 и волна 2. Но, как вы можете заметить, в волне 1 есть еще волны 1,2,3,4,5, в которых в каждой, в свою очередь, есть еще волны 1,2,3,4,5 и abc в коррекционных волнах. Вот так вот забавно получается.

Лично мне при изучении данной темы на этом моменте уже хотелось покрутить пальцем вокруг виска  и перестать это изучать 🤪

Но не будьте мной на ранних этапах – все проще чем кажется на первый взгляд 😉

Чуть позже мы разберем данную систему на живом графике.

Также хотелось бы добавить, что если рассматривать рынок исключительно с точки зрения волн, то мы прийдем к следующему:

«В среднем, все рынки всегда растут».

Это получается по очень простой причине – когда мы образовали 1 маленькую волну, то позже будет образована и глобальная волна 1.

Условно говоря, мы обнаружили на 1h графике волны 1,2,3, а на графике 12h все это будет только волной 1.

А вернувшись к основным правилам теории, которые я озвучивал выше, мы помним что не одна из коррекционных волн не может доходить до начала 1 волны, а волны abc и подавно не могут этого сделать, хотя бы потому-что они не трендовые 🙂

 

Традиционный ход

Теперь, уже по традиции, давайте попробуем сделать из полученной информации торговую стратегию. Т.к. вчера мы с вами изучали Фибоначчи, а эти два инструмента отлично сочетаются друг с другом, предлагаю так и сделать.

Теория волн Эллиотта 🌊

На рисунке выше я изобразил полную волновую сетку и движение по инструменту «расширение Фибоначчи». В целом суть стратегии достаточно проста – мы знаем, когда закончилась волна 1 и 2, т.е. можем предположить о начала волны 3. Входим в покупки, держим вплоть до значимых уровней Фибоначчи. Конечно то, как выполнено все на рисунке выглядит немного большим, т.к., повторюсь, отображена вся сетка.

Сейчас покажу как это выглядит без структурирования:

Теория волн Эллиотта 🌊

Вот так это выглядит без структурирования (и не учитывайте канал – я его отобразил по другой причине).

Теперь смотрите, на данном этапе в риал тайме у нас начинается волна C. Предположительно, она закончится у уровня 0.382 расширения Фибоначчи.

Это мы можем понять по двум причинам:

  1. По самой весомости уровня Фибоначчи
  2. Помним правила волновой теории (конечно есть вероятность, что волна C закончится ниже волны 4, но такое бывает крайне редко.

Также об этом нам может сообщить сформировавшийся восходящий канал. Явно восходящий тренд присутствует, хоть пока и локальный.

 

Подвод итогов

На этом наша тема подходит к концу. К сожалению, я не смогу дать полное описание всех возможных паттернов и ситуаций связанных с волновой теорией, но сегодня вы получили базовые навыки которые пригодятся вам в торговле. Лично я большим и не пользуюсь 🙂 Но, если вам хочется углубиться в данную тему больше, советую прочитать книгу «Волновой принцип» 1938г.

Если, вдруг, из полученной информации вы что-то не поняли, то всегда рад вас видеть в комментариях под этой статьей – отвечу и разжую, если будет такая возможность.

Всем спасибо за внимание, соблюдайте риски и берегите деньги!

0
Поделиться публикацией

Магия Фибоначчи

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Фибоначчи

Что это?

Начнем с того, что «Фибоначчи» это числовая последовательность, где каждый последующий член цепочки представляет собой сумму двух предыдущих. Открыл эту числовую последовательность Леонардо Пизанский, позже провозглашенный Фибоначчи. Также есть понятие «золотое сечение Фибоначчи». Оно есть везде, во всей природе, дома, даже в самом человеке. Люди, не осознавая того, сами начали применять это сечение везде.

Магия Фибоначчи

Но это небольшое отступление, просто для понимая сущности инструмента. По такой же последовательности было построено множество инструментов технического анализа. Сегодня мы поговорим о двух из них.

 

Коррекция по Фибоначчи

В некоторых источниках данный инструмент называется «линии Фибоначчи». Инструмент представляет собой 11 линий, которые натягиваются по импульсному движению и построены в числовой последовательности Фибоначчи.

Магия Фибоначчи

На данном примере мы натянули инструмент от начала до конца нисходящего движения по монете NEO/USDT 1d. Каждая из этих зон:

  • 0.236;
  • 0.382;
  • 0.5;
  • 0.618;
  • 0.786.

являются возможными точками для окончания коррекции и продолжения нисходящего движения. Но, как мы видим, на графике выше этого не произошло. Хотя мы отлично отскакивали почти от всех перечисленных зон.

 

Расширение по Фибоначчи

Инструмент очень похож на «коррекцию Фибоначчи», но показывает он не возможную остановку коррекции, а возможную остановку трендового движения. Чаще всего так трейдеры находят конец 3-ей волны по теории волн Эллиота. Например вот график ETH/USDT 1d.

Магия Фибоначчи

Мы ярко видим конец первой волны и конец второй волны. Именно так мы натягиваем «расширение Фибоначчи» и можем с уверенностью сказать, что мы дойдем до 2.618 точки, вернее уже дошли. Это предполагаемый конец 3-ей волны и начало 4-ой коррекционный волны.

Но о волнах чуть позже, пока не акцентируйте на этом внимание, если вы заранее с этим не были знакомы. И знаете, честно, если правильно найти 1 и 2 волну, натянуть по ним данный инструмент и ждать точку 2.618, то она всегда будет достигнута, без «перелоу» точки 2, конечно же. Это лично мои наблюдения, возможно вы сможете найти другую информацию, но я еще не видел ошибок у данного инструмент 🙂

 

Стратегия

Теперь, как уже по традиции, предлагаю вам построить собственную торговую стратегию, используя данные инструменты. К сожалению, их функционал не позволяет построить торговую стратегию только с этими инструментами, к ним вместе подойдут самые простые “уровни поддержи и сопротивления”. Давайте так и сделаем. Рассмотрим монету IOST/USDT 1d график.

Магия Фибоначчи

Для начала от начала до конца восходящего движение мы натянем «коррекцию по Фибоначчи», дабы найти интересный уровень для окончания коррекции. Как мы можем заметить, единственный уровень, который также мог быть поддержкой, а точнее был ей из графика ранее, это уровень 0.786. На нем мы должны были разместить лимитные бай ордера, или же купить с рынка вручную. Теперь, что бы узнать наш тейк профит, мы, предположив что 3-я волна началась, должны натянуть «расширение по Фибоначчи».

Магия Фибоначчи

И получим вот такой тейк профит. Стоп будет размещен под зоной 0.786 Фибо. Как вы можете заметить соотношение риск/прибыль просто космос. В любом случае, для полноценной торговли вам необходимо использовать больше инструментов, по крайней мере по моему мнению.

По такой простой данной торговой стратегии вы уже можете заработать свои первые деньги на рынке.

 

Что будет после?

Друзья, также сегодня мы косвенно коснулись тему «волны Эллиота». Если у вас есть интерес к данной теме, и вам нравятся мои статьи, пожалуйста, оставьте комментарий. В следующей статье мы более развернуто обсудим тему Эллиота и его теории о волнах.

Всем счастливо, берегите деньги!

0
Поделиться публикацией

Стратегия торговли «Скальпинг»

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Скальпинг

Что такое скальпинг?

Скальпинг – это стиль торговли, в котором ключевыми факторами являются частота открытия сделок, количество средств в сделке и время удержания позиций. Иными словами, трейдер, торгующий по стратегии «скальпинг», надеется открывать много коротких по времени сделок для получения максимальной прибыли. Суть будет именно в количестве и частоте, а не в качестве сделок. Стоп будет всегда фиксированный, скажем, 0.5% (каждый выбирает сам, в зависимости от своей стратегии), а тейк всегда будет больше стопа (как и в любой стратегии), например, 2%. Таким образом мы получаем соотношение 1 к 4. Т.е. даже если трейдер промахнется 3 раза, он отобьет все потери одной сделкой и даже выйдет в плюс. Именно по такой логике и рассчитывается, что частота сделок важнее их качества. Просто математика 🙂

 

Возможные применения

В основном трейдеры, торгующие по стратегии «скальпинг», используют маленькие таймфреймы, самые распространенные из них это 5m, 10m, 15m. Конечно, есть и те, кто торгует по такой стратегии и на 30m, но это уже редкость, т.к. с увеличением таймфрейма уменьшается количество сигналов от торговой системы, а мы помним, что первоначальный замысел в количестве, а не в качестве. Позиции, открываемые трейдерами, как правило, удерживаются в течение последующих 2-3ч торгового времени, за это время позиция либо уже успела достигнуть тейк профит, либо уже сходила за стопом.

 

Готовая стратегия

Теперь, когда мы познакомились с основными характеристиками, я предлагаю нам вместе с вами создать собственную торговую стратегию «скальпинг» прямо сейчас! Вы поймете, насколько это просто.

Например, давайте возьмем таймфрейм 15m, простейшие индикаторы технического анализа, такие как RSI(14) и Stoch(14,3,3), обозначим себе стоп 0.5% и тейк 2%. И просто будем покупать актив, когда оба индикатора находятся в перепроданности и продавать, когда оба индикатора находятся в перекупленности. Для примера взята пара QTUM/USDT.

Стратегия торговли «Скальпинг»

Вот самый простейший пример покупки по данной стратегии. Конечно, на сильно активных рынках стоп в 0.5% без проблем будут съедать, и тейк в 2% будет мал. Например, на криптовалютном рынке такие условия не подойдут. Стоп и тейк должны быть больше, хотя бы в пару раз. А вот на фондовом рынке такие условия вполне будут актуальны, особенно во время затишья.

Теперь давайте рассмотрим обратную ситуацию.

Стратегия торговли «Скальпинг»

В этом случае мы бы брали шорт позицию. Обратите внимание, мы только вышли из покупки, как сразу же вошли в продажу, как раз это стратегии и нужно, частота сделок.

Конечно, такой формат сделок будет неактуален и очень плохо себя покажет на сильных трендах. В основном стратегию скальпинг использует любой трейдер, который стремится к максимальной прибыли, но исключительно на флэтовых движениях, где происходит накопление.

Давайте рассмотрим и такой пример.

Стратегия торговли «Скальпинг»

Например, вот этап накопления, как вы видите, даже тут бывают ложные сигналы (2), но наша стратегия допускает такие моменты, и стоп у нас в 4 раза короче тейка, поэтому такие ситуации нам не страшны, главное, чтобы такого не было много раз подряд.

Также вы можете абсолютно свободно создать собственную стратегию формата «скальпинг» прямо сейчас. Все базовые знания, после прочтения этой статьи, у вас есть. Просто попробуйте поиграться возможными осцилляторами на вашей торговой платформе, т.к. именно они лежат в основе всех скальп-стратегий. Главное, не забывайте о грамотном соотношении риска и прибыли.

 

Итоги

Сегодня мы с вами поняли, что такое «скальпинг», создали собственную стратегию буквально в 2 клика, поняли, из чего состоит стратегия и как повторить это на практике. Если вы новичок, то «скальпинг» может стать для вас основной формой заработка, а если вы опытный трейдер, то, вероятно, для вас это будет еще один из возможных инструментов заработка.

Помните, чистота разума и здравый рассудок должны сопутствовать вам в торговле, берегите деньги и до скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

Обучение
ИндикаторыКриптаЛайфхакТехнический анализФондовый рынокФорекс
TradingView

Всем привет. В этой статье я познакомлю Вас с самой, на мой взгляд, популярной площадкой для анализа графиков — tradingview. Узнаем, чем она завоевала такую популярность среди трейдеров нашего времени.

 

Вступление

Площадка tradingview объединила в себе весь инструментарий для успешного трейдинга, начиная от всевозможных индикаторов, заканчивая написанием собственных скриптов и торговых стратегий. Давайте обо всем по порядку.

На tradingview сосредоточено огромное количество трейдеров со всего мира. Трейдеру предоставлена возможность анализировать котировки практических всех торговых инструментов (валюты, акции, индексы, фьючерсы, облигации, CFD, криптовалюты), делиться своими идеями, обмениваться мнениями с другими участниками рынка, использовать, уже написанные другими людьми, скрипты для торговли, и в общем-то иметь все необходимые инструменты для анализа графиков в своем компьютере (и даже телефоне).

 

Данные сайта показывают, что на нем уже зарегистрировано 4.676.739 пользователей.

 

TradingView — взгляд изнутри

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

Думаю, что многим будет удобнее использовать RU версию на сайте. Смена языка находится слева рядом с поисковой строкой где написано «Search».

 

Версии TadingView

Создатели платформы предлагают пользователям к использованию 3 версии:

  1. упрощенная (версия не требует регистрации, ограниченный функционал);
  2. бесплатная версия на 30 дней (полный функционал);
  3. платная версия (полный функционал).

 

Самый верный способ — пройти регистрацию (для этого требуется только email), подключить бесплатную версию на 30 дней, и на практике ощутить все возможности платформы.

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

 

Основной функционал платформы

Функционал буду показывать вам уже с использованием платной версии, чтобы полностью раскрыть возможности платформы. Итак, начнем со стартовой страницы:

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

 

1. Основное меню

Содержит в себе:

1.1 Идеи – подразделяются по разным активам, индикаторам, паттернам. То есть, изучая теоретический материал вы, с помощью данной функции можете увидеть конкретные примеры из практики, а также ознакомиться с идеями и аналитикой других трейдеров по интересующему вас активу;

1.2 Рынки – подразделяются на криптовалюты, валюты, акции, индексы, фьючерсы, облигации, CFD. В этих списках содержатся все активы, которыми торгуют на различных торговых площадках;

1.3 Скрипты — инструментарий для анализа графиков (индикаторы, осциляторы, и т.д.), с полным описанием и примерами их использования от пользователей tradingview. Данная функция позволяет любому пользователю изучить, на основе опыта других людей, как работает тот или иной индикатор и что он показывает на графике. Очень полезная функция;

1.4 Скринер — подразделяется на акции, форекс, криптовалюты. Очень классный инструмент, который позволяет получить всю информацию о любом активе. Под всей информацией я подразумеваю изменение цены в течении выбранного периода времени, мин/макс значение актива, проторгованный объем, показания осциляторов, показания трендовых индикаторов. Вы даже можете посмотреть рейтинг на основе индикаторов который показывает в рамках выбранного таймфрейма что делать, покупать актив или продавать. Но это не грааль. Основываясь только на эти показатели, торговать я бы не советовал. Выглядит все это следующим образом:

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

1.5 Шоу — финансовые медиа, которые совмещают в себе разные видео из сферы финансов и криптовалют. Может кому-то эта функция принесет пользу, но по мне это больше как развлечение, которое можно посмотреть вместо сериала вечером. Я для себя плюсов в этом не выявил;

1.6 График — функция предоставляет графики торговых пар для их самостоятельного анализа, с использованием всех перечисленных возможностей платформы. Этой функции я хочу уделить отдельное внимание, так как по сути, это является ядром платформы. Обязательно сделаю отдельный обзор со всеми возможностями;

TradingView — храм трейдеров 21 века (часть 1)

1.7 Еще — техническая поддержка, информация о платформе, реклама, правила использования и т. д.

 

2 Идеи и Популярные авторы

В данном разделе можно ознакомиться с торговыми идеями любого пользователя tradingview, который публикует свое видение рыночной ситуации. У каждого автора публикаций есть своя статистика, рейтинг, активы, на которых преимущественно он торгует. Таким образом, вы можете выбрать для себя «топ» авторов, аналитику которых считаете полезной для себя, и периодически следить за обновлениями и за их торговлей. Но не в коем случае не нужно полагаться только на чужое мнение. Оно может служить для вас дополнительным фактором в подтверждение вашей аналитики, но ни в коем случае не ложиться в основу вашей торговой стратегии. Ведь представьте ситуацию, если вы зашли по чье-либо рекомендации, человек в то же время не дал сигнал на выход, но сам закрыл сделку. А вы ждете его указаний, пока ваша позиция плавно увеличивает сумму убытков. Не нужно так делать.

 

3 Обзор рынка

Раздел включает в себя графики и данные по всем активам. Вы можете получить информацию о поведении выбранного актива, проследить его движение на графике за выбранный промежуток времени.

4 Список котировок

Содержит индикаторы, новости с указанием их авторов. Я бы сказал, что этот раздел ложится в основу фундаментального анализа, и его данные позволяют получить большой поток новостной информации.

 

5 Правое меню включает в себя следующий функционал (сверху вниз):

5.1 Котировки, информация и новости — в маленьком окне отображено изменение цены выбранных активов в реальном времени. Можно самостоятельно создавать списки валют, группировать по определенным критериям. Так же можно просматривать новости по выбранному активу;

5.2 Оповещения — позволяют выставлять «будильник» на определенную область цены. Когда актив доходит до цены, у вас срабатывает оповещение, которое для максимального контроля можно настроить даже по sms уведомлениям. Очень полезная и удобная функция;

5.3 Окно данных — дает полную информацию по открытому инструменту и индикаторам, которые подключены для его анализа. Например, если для анализа графика у вас добавлен индикатор RSI, в данном окне вы сможете увидеть цифру, на которой RSI находится в настоящее время;

5.4 Лидеры рынка — отображает активы, которые показывают большую скорость роста или падения за определенный период времени, в зависимости от выбранных вами настроек;

5.5 Календарь — показывает события, которые прошли или же ожидаются в будущем, по датам и их авторам;

5.6 Мои идеи — позволяет вам публиковать свои мысли и анализ рынка, выкладывать на платформу в открытый доступ для обсуждения их другими участниками, и получать обратную связь по вашему анализу;

5.7 Чаты — предоставляют возможность общения с единомышленниками в тематических чатах. Например, если вы торгуете акциями или криптовалютами, вы можете с легкостью зайти в тематический чат и обсудить с другими важные для вас вопросы (или не важные, просто поболтать). Так, есть чаты по конкретным валютным парам, что дает возможность обсуждения не рынка в целом, а отдельно взятого актива;

5.8 Личные чаты — возможность общения с другими пользователями в личных сообщениях, так скажем тет-а-тет;

5.9 Лента идей — в ней показаны новые опубликованные идеи авторов, на которых вы уже подписаны. Очень удобная функция сделанная для того, чтобы не пропускать новые рекомендации от людей, которых вы читаете;

5.10 Уведомления — все, что будет происходить с вашим аккаунтом на платформе, вы увидите в этом окне. Новые подписчики, оценка идей, оценка ваших комментариев — все будет в этом окне.

 

Вот мы и познакомились с основными функциями платформы. Конечно же, как я упомянул ранее, ядро платформы — это графики. Функционал для анализа графиков очень широкий, и мне хочется выделить это в отдельную статью. Поэтому в следующей статье мы поговорим именно о графике на tradingview и познакомимся со всеми аналитическими возможностями площадки. До скорого.

0
Поделиться публикацией

Стратегия базовых движений HHLL

Обучение
ПаттерныТехнический анализТорговые стратегии
Стратегия базовых движений HHLL

Всем привет друзья! Вы часто задумывались о том, что у вас есть какая-то стратегия, но порой она дает некорректные сигналы? Или вы просто не можете найти тренд и интересы крупного игрока? Так вот сегодня я расскажу вам про стратегию HHLL и дам небольшие пояснения. Поехали 😉

Ввод в стратегию

Стратегия HHLL имеет в себе несколько опорных точек или, другими словами, условий для входа в сделку. Как вы наверное уже догадались, это точки H(Height), L(Low), HH и LL. Вариаций входа по данной стратегии есть всего 2, что очевидно. Либо на покупку, либо на продажу. Давайте рассмотрим примеры.

Стратегия базовых движений HHLL

Вот тут на валютной паре ADA/USDT на ТФ 1h мы видим разворотную модель LHLLHH. Логика такова – после образования всех 4 точек должен наступить откат в зону изначального формирования, т.е. в зону LH. И между этими точками мы должны набирать позицию на покупку, а стоп разместить сразу под зоной LL. Т.к. если в данном случае точка LL у нас обновится, то паттерн потеряет свою силу и, соответственно, держать уже убыточную позицию не будет никакого смысла.

Теперь давайте разберем обратный сценарий.

Стратегия базовых движений HHLL

Знаменитый разворот BTC. Тут мы видим обратную ситуацию. В диапазоне LH мы должны были набирать позицию на продажу, а точки, как видите, формировались в противоположном порядке, что естественно. Стратегия четко и без колебаний дала сигнал на продажу. Многие, зная это, не покупали бы Биткоин по 17-19 тысяч долларов.

 

Дополнительные параметры

Эту стратегию можно применять отдельно от данного торгового паттерна. Можно просто следить за формацией H и L участков. Если очень просто, то когда у нас каждый H выше предыдущего, а L не обновляются – это и есть восходящий тренд. Например, вот уже недавняя ситуация по Биткоину.

Стратегия базовых движений HHLL

Иными словами, для того что бы увидеть тренд и его явные намерения, силу или, наоборот, слабость не нужны даже индикаторы. График сам показывает куда он идет, а индикаторы и стратегии показывают конкретные точки входа и выхода. Лично я без конкретики не могу, надеюсь и вы не пытаетесь входить методом тыка.

Так же очень легко заметить слабость актива и потенциальный его разворот. Рассмотрим ситуацию с недавним падением Биткоина с 14000$ До 10500$.

Стратегия базовых движений HHLL

Как видите, цена уверенно шла вверх и, каждая опорная точка была выше предыдущей. Потом в один момент мы обновили точку L, а H так и не смогли обновить. Из-за чего в последствии наступила смена тренда, возможно краткосрочная, а возможно и нет. Но, как вы видите, на сегодняшний день каждый L ниже предыдущего (что указывает на нисходящий тренд).

Но сегодня нам удалось обновить самый ближайший H и, если в следующий откат вниз точка L не будет обновлена, то можно будет рассчитывать на продолжение восходящего тренда. Так что остается только подождать повторного теста зоны поддержки и ,если она устоит, то добро пожаловать в клуб любителей покупок.

Итоги

Паттерн HHLL или же LLHH (называйте, как хотите) показывает потенциальный разворот тренда и, соответственно, отрабатывает себя лучше всего именно на вершинах и низинах трендов, но может спокойно работать на локальных маленьких разворотах, но уже с большим риском.

Искать H и L точки гораздо проще чем разрабатывать собственную стратегию для нахождения истинного тренда. Т.к все это видно невооруженным глазом. Просто смотрите на график. В идеале использовать ТФ от 3h и выше, меньше 1h совсем не рекомендуется.

 

Вот с таким методом анализа мы сегодня познакомились. Берегите деньги, соблюдайте риски. До новых встреч!

0
Поделиться публикацией

Классический паттерн «Голова и плечи»

Обучение
ПаттерныТехнический анализ
Голова и Плечи

Продолжаем рассматривать классические паттерны в торговле. Сегодня разберем паттерн «Голова и плечи» и его перевернутый вариант.

В какой-то мере данный паттерн похож на «Тройную вершину», но отличие в том, что он является фигурой смены тренда на рынке. То есть направление, которое было до того, как «отрисовался» паттерн, скорее всего поменяется, но опять же нужно смотреть на более старшие таймфремы. Если на 10/15 минутке данную фигуру достаточно просто «сломать», то на периодах от 4-х часов и более это будет достаточно надежный сигнал к смене тенденции.

Визуально данный паттерн выглядит как максимум (голова) с двумя более низкими максимумами по бокам (плечи). Важно, чтобы вершина в середине была выше находящихся с боков максимумов, а вершины по бокам находились примерно на одном уровне, тогда практически идеальное формирование и, соответственно, сигнал к смене тренда. Не всегда боковые максимумы (вершины) находятся на одном уровне, но обычно это обусловлено «шумом» на рынке.

Классический паттерн «Голова и плечи»

Как и «Тройная вершина», данная фигура может формироваться под наклоном. Технически на модель это особо не влияет. Главное, чтобы основания (тела) боковых максимумов (плеч) были примерно на одном уровне. В позицию по данному паттерну имеет смысл заходить, когда цена уверенно пробила и закрепилась ниже основания паттерна. Это более надежно говорит о смене тренда. Тейк профит я обычно ставлю на расстоянии, равному общему размеру фигуры. А стоп лосс можно смело ставить чуть выше одного из плеч, так как если цена уйдет выше плеча, то скорее всего это говорит о том, что тренд не словлен и паттерн не сформировался правильно.

Классический паттерн «Голова и плечи»

Рассмотрим перевернутый вариант данной фигуры. Визуально это его отражение.

Классический паттерн «Голова и плечи»

Заходить в покупку имеет смысл, когда цена пробила вверх основание (тело) паттерна. Ордер стоп лосс ставим ниже одного из плеч или примерно на среднем уровне между ними. Тейк профит, как и в классическом варианте, примерно на расстояние, равное размеру паттерна. Кстати, можете обратить внимание, на примере перевернутого паттерна видно, что фигура не отработалась и, после формирования, смены тенденции не произошло. Среди причин могут быть, например, действия «кукловодов»или фундаментальные причины. Ведь не один даже самый популярный паттерн никогда не дает 100 процентной гарантии. От больших убытков в таких случаях спасают СТОП ордера и заход в полную позицию частями.

Почему заходить в позицию нужно после полного формирования паттерна? Если зайти в рынок на стадии формирования главной вершины (головы), то не факт, что далее произойдет формирование правой вершины (плеча) и на выходе мы получим классическую фигуру тройная вершина. А она, как мы помним, является фигурой продолжения тенденции.

Классический паттерн «Голова и плечи»

Ларри Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» называет данный паттерн среднесрочным максимум или минимум, в зависимости от направления рынка и от направления смены тенденции. А уже из трех таких паттернов формируется долгосрочный максимум или минимум. Книга очень хорошо объясняет данные явления. Всем советую почитать.

Классический паттерн «Голова и плечи»

 

На этом все! Спасибо тем кто дочитал!

0
Поделиться публикацией

Новости на Форекс – больше, чем просто статистика

Обучение
ФорексФундаментальный анализ
Новости на Форекс

Если вы торгуете на Форекс, у вас обязательно должна быть собственная прибыльная стратегия, иначе вы рискуете потерять деньги. И этот принцип актуален независимо от того, как давно вы пришли на рынок и какой у вас опыт. Одной из самых распространенных стратегий среди новичков и профессионалов является новостная торговля. К ее преимуществам можно отнести то, что она позволяет значительно сократить время нахождения перед монитором, а это, в свою очередь, избавит вас от излишней эмоциональности и рутинности в трейдинге. Кроме того, торговлю по новостям можно считать одной из самых простых для новичков, которые еще не умеют читать графики, но уже с интересом следят за новостями из мира финансов.

News

 

На вкус и цвет все новости разные

Новостная торговля присуща не только Форексу, но и другим рынкам: акциям, бинарным опционам, фьючерсам, товарным активам и криптовалютам. Но на разных рынках такая торговля предполагает использование разных инструментов и временных интервалов. Например, для акций применима среднесрочная и долгосрочная стратегия, она предполагает аналитику фундаментальных показателей и прогнозирование трендовых движений на недели и месяцы вперед.

Но в Форексе все наоборот – самой правильной считается краткосрочная стратегия торговли по новостям. Такое мнение базируется на том, что при выходе важных новостей резко увеличивается волатильность валютных активов, это происходит за короткое время до появления новости, и еще некоторое время после. Самые значительные импульсы наблюдаются в течение нескольких минут после релиза, поэтому профессиональные трейдеры всегда заранее готовятся к ним.

Конечно, не все новости стоит учитывать при торговле на Форекс. Опытными инвесторами уже давно составлен список важных направлений, на которые стоит обращать внимание:

  • публикация важных макроэкономических показателей, которые демонстрируют состояние экономики и промышленности в том или ином регионе;
  • политические события: смена правительств, военные действия, торговые договоренности между государствами и прочее;
  • новости, которые относятся к исчислению запасов и добычи природных ресурсов, которые влияют на экономическую ситуацию в государстве и соседних странах;
  • массовые стихийные бедствия и техногенные катастрофы.

Стоит, однако, учитывать, что одна и та же новость может по-разному влиять на разные финансовые активы. Кроме того, достаточно часто появляются фейковые новости, хотя они тоже имеют свое влияние на рынок. Также существует такое понятие, как «ожидаемость событий», чем внезапнее выходит новость, тем сильнее отстрелит курс валюты. При этом бывают и предсказуемые события, ожидающиеся на основании ведущих показателей, которые позволяют заранее предсказать дальнейшее развитие ситуации.

Новости на Форекс – больше, чем просто статистика

Новостная лента как дневник для трейдера

Просто отслеживать новости – это несложное занятие, которое под силу даже тем, кто вообще не имеет отношения к трейдингу. А вот правильно их интерпретировать, да еще и понять, как они повлияют на курсы валют – вот это уже более сложная задача. Хотя на первый взгляд вам может показаться, что в новостной торговле нет ничего сложного, она тоже имеет ряд недостатков, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь во время ее применения в реальных условиях. Самый главный недостаток заключается в неумении правильного восприятия выходящих новостей и применения их в торговле. Вы должны уметь правильно интерпретировать не только конкретное событие, но и общий новостной фон. Например, читая очередную мантру о росте ВВП, не забывайте оценивать факторы внешней политики и внутренней экономической ситуации.

Если при выходе конкретной новости текущие показатели совпадают или несильно отличаются от прогнозируемых, значительных колебаний не будет. Но если текущее и прогнозируемое значения сильно отличаются, то должен быть мощный импульс, именно такая ситуация считается наиболее прибыльной. Для отслеживания подобных ситуаций трейдеры используют специальные экономические календари, которые содержат актуальную информацию.

Немаловажным фактором является источник, из которого вы черпаете информацию. Он должен соответствовать следующим критериям:

  • Оперативность – если вы отслеживаете источники, которые публикуют информацию с опозданием, то и сделки будете открывать, когда уже поздно. Понятное дело, что такая торговля приведет к потере средств.
  • Подлинность – новости должны быть достоверными, иначе они либо вовсе на повлияют на рынок, либо изменят ситуацию очень краткосрочно. А отличить достоверные новости от фейковых достаточно непросто. Если вы промониторите средства массовой информации, то увидите, что даже авторитетные издания напичканы проплаченной рекламой и фальшивыми новостями.
  • Активность источника – очень желательно, чтобы новости поступали непрерывным потоком. Это позволит вам вовремя реагировать на изменения ситуации и зарабатывать даже на 5-минутных интервалах.

Иногда хорошим источником может выступать и брокер, с которым вы сотрудничаете. Например, наша компания постоянно публикует в своих социальных сетях важные события и прогнозы экспертов.

Fake news

Преждевременные выводы и скорость реакции

Итак, если вы уже нашли для себя качественный новостной ресурс, и научились отличать важные новости от менее важных, вы уже можете приступать к тестированию своей стратегии. Торговля по новостям предполагает умение правильно расставлять ордера. Хотя вы не знаете, в какую сторону двинется рынок после конкретного релиза, вы должны выставлять ордера на покупку и продажу еще до его выхода. И конечно, ни в коем случае нельзя забывать о фиксирующих ордерах Stop Loss и Take Profit. В сети ведется множество дискуссий о том, как правильно выставлять отложенные ордера, но большинство трейдеров сходятся во мнении, что они должны стоять на расстоянии 10-15 пунктов от текущей цены. Стопы ставятся обычно за 3-5 пунктов до отложенных ордеров. А Take Profit составляет примерно 10-40 пунктов. Но все эти показатели приблизительны и во многом зависят от текущей рыночной ситуации и ваших предпочтений.

AUDCAD-chart

Обычно в момент выхода важной новости происходит сильный импульс курса в одну из сторон. При благоприятном исходе цена должна пройти ваш ордер и зацепить Take Profit – в этом случае сделка считается успешной. Но иногда складываются ситуации, когда вам придется действовать очень решительно:

  • Если в результате скачка сработал ордер, но цена не дошла до Take Profit, вам необходимо быстро переместить Стоп Лосс в безубыток и далее уже следить за рынком.
  • Иногда могут случаться «проскальзывания» ордера вблизи Take Profit. В таком случае необходимо закрывать сделку даже несмотря на небольшой убыток.
  • Некоторые профи используют по 2 и больше экранов с разными терминалами. Если вы один из таких – то в редких случаях вы можете заметить, как один из терминалов завис. Тогда, оценив ситуацию на другом экране, вы можете провести прибыльную сделку.
  • Если новость оказалась не такой важной, как вы предполагали, и она практически не повлияла на рынок, стоит отменить все ордера.
  • Если вы видите, что цена прошила один или несколько ваших ордеров, но они не сработали – это явный признак того, что ваш брокер мошенник. Тут без вариантов – снимайте все деньги (если сможете) и бегите от него подальше.

Новостная торговля способна приносить достаточно хорошую прибыль, если правильно ее использовать. Благодаря этому она стала популярной среди профессионалов. Новички же рынка Форекс любят трейдинг по новостям за легкость его применения и возможность практически сразу увидеть результат, не изучая тонкости технического анализа и не используя дополнительные инструменты. По сути новостную торговлю можно считать универсальным способом заработка на Форекс, который под силу освоить и успешно применять всем желающим.

 

Желаем профитной торговли! Ваш AMarkets.

0
Поделиться публикацией

Индикаторы – главный аспект прибыльной торговли

Обучение
ИндикаторыТехнический анализТорговые стратегии
Стратегия на Форекс

Сегодня мы поговорим об индикаторах технического анализа, их разновидностях и использовании. Присаживайтесь по удобнее, будет интересно.

Введение

Для начала давайте познакомимся с разновидностями индикаторов. Всего есть 2 вида индикаторов:

  1. Осцилляторы.
  2. Трендовые индикаторы.

 

Осцилляторы

Осцилляторы хорошо себя показывают при отсутствие тренда, т.е. во флэте или, другими словами, стадии накопления рынка, когда идет распределение средств и определение дальнейшего движения цены. Но такие индикаторы плохо себя показывают на тренде. Т.к. они имеют четкие границы своих показателей и не могут до конца точно показать картину во время сильного движения цены. Если вы торгуете на не больших временных участках, то этот вид индикаторов безусловно пригодиться в вашей торговой стратегии. Если вы привыкли торговать долгие сделки, как минимум 2-3 дня, то об этом далее.

 

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы ведут себя совершенно иначе. Они очень плохо показывают себя в стадии накопления, но очень хорошо показывают себя когда идет ярко выраженный тренд. При этом, не важно, будь то восходящий или нисходящий тренд. У них нет четких границ и они могут достигать и обновлять свои уже сформированные низины и вершины, как и сама цена.

 

Конкретные типы и принципы работы

Теперь когда мы с вами определились, чем виды индикаторов отличаются друг от друга, предлагаю разобрать несколько простых и доступных примеров.

Начнем с самого распространенного осциллятора под название RSI. Более полное название Индекс относительной силы. Индикатор имеет 2 интересные зоны и среднюю между ними. Первая зона – это отметка 70. Это зона перекупленности рынка.

Начнем пожалуй с самого распространенного осциллятора под название RSI. Более полное название – Индекс относительной силы. Индикатор имеет 2 интересные зоны и среднюю между ними.

Первая зона – отметка 70, это зона перекупленности рынка. Иными словами, когда средняя индикатора RSI выходит за отметку 70 снизу вверх, она сигнализирует о том что в рынке слишком много денег и ему следовало бы немного откатиться, дабы восстановить баланс сил.

Следующая отметка -70. Тут все точно так же, только пересечение линии -70 сверху вниз будет сигнализировать о том, что откатиться нам нужно вверх, а не вниз. Имея даже этот 1 индикатор и базовые знания с которыми мы сейчас познакомились, можно построить свою собственную торговую стратегию. Например, при значении 70 мы продаем, при значении -70 мы покупаем. К сожалению, такая простая стратегия не будет работать на тренде, но вполне может показать себя на флэте.

Индикаторы - главный аспект прибыльной торговли

Выше я постарался вам отобразить одну сделку по данному индикатору. По такому принципу работает любой широко-известный осциллятор. Как видите, вполне неплохо. Но в этом примере не было тренда, а если взять истории чуть больше, то результаты конечно не всегда будут такими. Для этого нам и нужны трендовые индикаторы.

Теперь давайте рассмотрим на примере и поговорим о трендовых индикаторах. Так же предлагаю начать наше изучение с одного из самых популярных трендовых индикаторов под названием MACD.

Данный индикатор построен на базе скользящих средних. Стандартные параметры 12,26. Имеет он в себе гистограмму, две скользящих средних и нулевой уровень. В связи с тем, что он трендовый у него нет каких-то определенных границ и он может достигать любых значений, в зависимости от силы тренда.

Варианты входа и выхода из сделки очень просты. Самый простой способ – это пересечение скользящих средних. Т.е. когда 12 средняя пересекает 26 среднюю снизу вверх, то это сигнализирует нам о покупке актива. Соответственно при обратном пересечении – о продаже актива.

Еще один вариант входа и выхода из сделок используется исключительно с помощью гистограммы. Гистограмма меняет свой цвет в зависимости от положения к нулевой линии. Т.е. если гистограмма ниже нулевого значения, то она будет красной, выше – зеленой. Также при ослаблении движения цвет начинает становиться тусклым, а при возобновлении яркого окраса нужно входить в соответствии с общим трендом на гистограмме. Далее примеры работы.

Индикаторы - главный аспект прибыльной торговли

Выше – пример работы по гистограмме. В данном случае мы бы брали Short позицию. Формально цена еще дальше ушла вниз, но индикатор показал нам выходить, что мы и сделали.

Индикаторы - главный аспект прибыльной торговли

А вот пример захода при пересечении средних линий.

 

Итоги

Вот такое небольшое включение в технический анализ. Дальше мы с вами посмотрим на ситуации с индикаторами более широко. Разберем больше примеров и научимся грамотно их комбинировать для получения максимально хороших сигналов и исключения заведомо ложных.

В завершение небольшой совет : увидев новый индикатор, не спешите сразу открывать по его сигналам сделки. Посмотрите на истории, как он себя отрабатывал в тех или иных рыночных ситуациях, и закрепите все просмотром отработки сделок в реальном времени. И только потом, если вы считаете результат достойным, начинайте его тестировать на собственных деньгах.

До скорых встреч!

0
Поделиться публикацией

Стань хозяином своего капитала. Правила риск менеджмента

Обучение
Просто о сложномПсихология
Риск-менеджмент

Доброго времени суток, дорогой читатель. Сегодня мы поднимем очень важную тему, без которой трейдинг в долгосрочной перспективе обречен на провал. Тема касается управления собственным капиталом и правил риск-менеджмента.

 

Джесси Ливермор

Стань хозяином своего капитала. Правила риск менеджмента

Джесси Лаурестон Ливермор (англ. Jesse Lauriston Livermore; 1877—1940) — биржевой спекулянт начала XX века. Знаменит тем, что сумел несколько раз заработать и затем потерять состояния, исчисляющиеся миллионами долларов. Также известен своими короткими продажами (продажами без покрытия) во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов, за что получил прозвище «Великий Медведь». 28 ноября 1940 года, находясь в глубокой депрессии, Ливермор покончил жизнь самоубийством (спасибо Википедии за информацию).

Как вы поняли, Д. Ливермор довольно серьезный в прошлом и знаменитый в настоящем человек в мире трейдинга. Он прошел долгий путь, с ошеломляющими взлетами и не менее громкими падениями. Для нас с вами он сформировал ряд правил, которые могут помочь каждому сохранить свой капитал, а может быть даже и приумножить.

 

4 правила Джесси Ливермора:

 

Стань хозяином своего капитала. Правила риск менеджмента

Не теряйте деньги

Согласно этому правилу никогда не нужно входить в сделку большим объемом, а уж тем более на все средства, которые у вас имеются. Это заведомо приведет трейдера к неудаче.

Обязательной имейте денежный запас

Джесси Ливермор считал, что весь свой капитал держать в одной позиции – неправильный подход, так делать нельзя. У трейдера всегда должен быть запас свободных средств, на которые, в случае появившейся возможности, он сможет зайти в потенциально прибыльную для него сделку.

Дайте позиции возможность расти

Д. Ливермор полагал, что в первую очередь нужно позаботиться о своих убытках, всегда поддерживать их на низком уровне, в свою очередь прибыль позаботится о себе сама.

Обязательно защищайте свои открытые позиции

Открывая сделку, трейдер всегда должен знать, какую сумму он готов отдать рынку. Если он этого не знает, лучше не открывать сделку совсем. При любой открытой позиции вы должны знать момент выхода из сделки, если рынок пошел не в вашу сторону, либо иметь заранее выставленные stop loss ордера с учетом волатильности торгуемого инструмента.

 

Риск-менеджмент

Понятие риск-менеджмент напрямую относится к первому правилу Джесси Ливермора. У любого трейдера должна быть четко выстроенная система ограничения убытков.

Контроль за убытками должен быть:

1. Временной (день; месяц; год). Трейдер сразу должен для себя определить максимально возможные потери за определенный период времени. Если лимит был достигнут, нужно немедленно прекратить торговлю! Также можно сделать и с прибылью, дабы не заиграться, не попасть в состояние эйфории и не потерять все то, что было заработано.

Например:

  • 0,5% риск на день с целью получения 2% прибыли.
  • 3% риск на неделю с целью получения 9% прибыли.
  • 10% риск в месяц,с целью получения 30% прибыли;

2. Позиционный (максимально возможный убыток в одной сделке). Как правило, для новичков максимальная сумма входа в одну сделку — 10% от депозита. Здесь каждый сам должен определить для себя, какой процент от этой суммы он готов потерять.

Совет:

Stop loss ордера выставлять за локальные минимумы/максимумы цены и учитывать фители, которые пускают с целью сбора stop loss ордеров. Если есть возможность постоянно контролировать и следить за позицией, то можно обойтись без стопов, но психологически вы должны быть готовы немедленно закрывать убыточную позицию, если ваш предполагаемый сценарий движения цены не оправдался;

3. Снижение торгового объема после серии убытков. Если вы видите, что с каждым днем ваш депозит просаживается в отрицательную сторону, попробуйте уменьшить процент или сумму входа в сделки, дабы на практике разобраться, почему постоянно у вас убыточные сделки, и при этом сократить свои возможные потери;

4. Прекращение торговли в случае полосы неудачных сделок. Если вы перестали понимать рынок и контролировать ситуацию, сделайте паузу. Отдохните. Главное – не поддавайтесь эмоциям и не продолжайте торги в порыве страсти. Это ни к чему хорошему не приведет. На рынок нужно приходить с готовой стратегией и холодной головой.

 

Стань хозяином своего капитала. Правила риск менеджмента

 

Над списком этих вопросов я бы посоветовал поработать каждому индивидуально ещё до того, как вы начнете торговать на реальные деньги. Это очень важный психологический и финансовый момент, от которого напрямую будут зависеть ваши успехи в долгосрочной перспективе.

Сразу необходимо понять для себя, что любое несоблюдение правил своей торговой стратегии и правил риск-менеджмента превращает трейдинг в казино, и потеря ваших денежных средств — это всего лишь вопрос времени. Поэтому важно работать над собой, своими эмоциями и своей дисциплиной. Хорошей вам торговли и до скорых встреч.

0
Поделиться публикацией

Паттерны «Двойная вершина» и «Треугольник»

Обучение
ПаттерныТехнический анализФорекс
Торговые паттерны

Продолжаю цикл статей о классических паттернах. В этот раз мы рассмотрим паттерны «Двойная вершина» и «Треугольник». Начнем разбор с паттерна «Двойная вершина» Он так же относится к простым классическим паттернам. Некоторые относят данную фигуру к разворотной (сменяющий текущий тренд на противоположенный), но опять же всегда нужно помнить о более старших таймфремах и при входе в сделку ориентироваться на них тоже.

При таком подтверждении это скорее всего реально может говорить о смене тренда и попытке быков прорвать сопротивление и продолжить восходящий/нисходящий тренд. Также этот паттерн можно представить наоборот – «Двойное дно», то есть попытка медведей пробить поддержку и продолжить нисходящий тренд.
Паттерны «Двойная вершина» и «Треугольник»

С технической точки зрения, если попытки ни тех, ни тех не увенчались успехом, как раз образовывается паттерн «Двойная вершина» либо «Двойное дно». Визуально данный паттерн представляет собой либо два максимума, либо два минимума примерно на одном уровне. Фигура также может быть расположена под углом с наклоном вверх или вниз. А также иметь третий максимум или минимум в зависимости от направления тренда.

Паттерны «Двойная вершина» и «Треугольник»

При образовании паттерна я, как правило, захожу в позицию на 1/3 после формирования второй вершины, а далее «доливаю» позицию при движении рынка в мою сторону. Аналогичные действия при формировании «Двойного/тройного дна». При этом базовое правило – рассматривать более старшие таймфремы – 4 часа/день.

Теперь о расстановке ордеров при открытии позиции по данному паттерну. Рассмотрим на примере восходящего тренда. Стоп-лосс ставится немного выше второй вершины (при таймфреме час – это 25/30 пунктов). А тейк-профит – если цена упадет на расстояние примерно равное самой фигуре, соответственно, «доливка» позиции происходит, когда цена прошла минимум 50% от всего размера фигуры. Такие же действия, только в обратную сторону, предпринимаются при заходе в позицию при смене тренда на восходящий с нисходящего. Но опять же всегда нужно помнить, что на рынке часто происходят ложные пробои в обе стороны, и, если вам позволяет риск-менеджмент и депозит, можно немного увеличить размер стоп-лоссов.

Паттерны «Двойная вершина» и «Треугольник»

 

Данный паттерн я бы рекомендовал использовать при работе с графиками периодом от часа, так как он более-менее «без шума» адекватно отрабатывается в отличие от маленьких периодов вроде 5/15 минут.

 

Теперь поговорим о таком паттерне как «Треугольник» или, как я его называю, «консолидация перед сильным движением». Если повнимательнее посмотреть такие моменты на разных графиках, как правило после сильного уменьшения волатильности на рынке происходит сильные движения. Обычно это обусловлено тем, что «большие» игроки уже набрали полные позиции и ожидают дальнейшего развития событий либо важных макро/микро экономических данных. В отличие от паттерна «Двойная вершина/дно», данный относится к усилению и продолжению текущего тренда.

Паттерны «Двойная вершина» и «Треугольник»

Визуально паттерн похож на сужающийся ценовой канал, после чего происходит продолжение тенденции на рынке, но так как стопроцентных паттернов не бывает, цена может развернуться и в другую сторону, но это происходит достаточно редко. Для этого, как правило, нужны какие-либо фундаментальные предпосылки или соответствующий новостной фон. Лично я обычно открываю позицию при отбое от верхней границы фигуры. Стоп-лосс ставится немного (25/30пп) выше верхней границы, а тейк-профит – после прохождения расстояния, равного всему размеру паттерна. Это при условии продолжения тренда.

 

Спасибо, что дочитали до конца. Не стоит забывать, что любой паттерн – это всего лишь вероятность, он только помогает в торговле, а открытие любой позиции должно осуществляться строго в соответствии с риск-менеджментом и вашей торговой стратегией.

0
Поделиться публикацией

Binance 2.0 под микроскопом. Инструкция по работе с биржей

Обучение
BTCКрипта
Binance 2.0

Все, кто хоть как-то связаны с торговлей криптовалютой, знают об обновлении Binance 2.0. Рассмотрим нововведения более детально и разберемся, какие приятные сюрпризы приготовил нам CZ.

Предыстория

Binance появилась на свет в 2017 году. Биржа сразу взяла игру в свои руки и буквально за полгода работы вырвалась в ТОП среди всех криптовалютных бирж. Генеральный директор биржи — Чанпен Джао (Changpeng Zhao), больше известный в криптомире как CZ. Его слово сейчас имеет очень большой вес, и любой его твит может сильно влиять на биржевую игру. Можете просто взглянуть на монету binance coin (BNB) и вы увидите +500% с начала 2019 года.

Многие считаю, что биржа является Китайской. Да, от части они правы. Но, в марте 2018 года из-за требований властей Гонконга и усиливающейся регуляцией криптовалютного рынка, руководство Binance приняло решение сменить юрисдикцию на мальтийскую. Так что официально, по документам, биржа является Европейской. Welcome.

В начале 2019 года Binance запустил Binance Jersey — новая торговая платформа для обмена криптовалют на фиатные деньги.

Binance 2.0 под микроскопом. Инструкция по работе с биржей

 

Binance 2.0

Binance радует нас очередным обновлением — Binance 2.0. Что нового? Появление маржинальной торговли, то есть возможность торговать на заемные средства. Принцип следующий: вы отдаете в залог какой-либо актив, в замен получаете в два раза больше.

Список активов для маржинальной торговли пока небольшой. Он представлен ниже, где также показано, как на самой бирже найти его:

Binance 2.0 под микроскопом. Инструкция по работе с биржей

 

PS: Биржу открыл русифицированную (в новой версии на binance появился качественный перевод на русский язык), так как большинству людей в нашем сообществе ближе русский язык.

 

Как работает маржинальная торговля?

На бирже добавили кнопку «margin (маржа)» рядом с кнопкой «exchange (биржа)»:

Binance 2.0 под микроскопом. Инструкция по работе с биржей

Пока что максимальное плечо х2. Но, прошу каждого, внимательно прочитайте сообщение которое пишет binance про риски. Если вы новичок — то лучше не пробуйте торговлю с плечами. Маржинальная торговля манит высокой доходностью, но многие забывают про повышенный риск. А трейдинг — это управление рисками.

В данный момент не у всех есть возможность реально торговать. Маржинальная торговля на binance находится в тестовом режиме и торгуют пользователи, получившие специальное предложение для этого. Я отправлял заявку на тесты, но к сожалению, выбор пал на других.

Чтобы торговать на марже нужно будет со своего основного счета сделать перевод (transfet) на маржинальный счет. Перевод средств с одного своего счета на другой происходит без комиссий.

Пока торговать, или же “взять в займы”, можно только BTC, ETH, XRP, TRX.

Далее одну из валют вы отдаете в залог, и берете заемные средства в двукратном размере в любой монете, для которой binance предоставляет возможность маржинальной торговли.

 

Комиссии

Когда вы берете заемные средства, как в микрозаймах, вам начисляют проценты. Ну как сказать начисляют, просто списывают с залоговой суммы, и все. Процентная ставка на binance 0.02% в день.

Примечание: процентная ставка списывается один раз в час. То есть 0.02% от вашей залоговой суммы делится пропорционально на 24 часа, и списание происходит один раз в час.

 

Дополнительные функции

Историю ордеров разделится на два окна, чтобы было удобнее следить за маржинальными сделками, а также за сделками с плечом один к одному:

Binance 2.0 под микроскопом. Инструкция по работе с биржей

 

Вкладки «открытые ордера», «история ордеров» перенесли в отдельное всплывающее окно, и теперь это выглядит следующим образом:

Binance 2.0 под микроскопом. Инструкция по работе с биржей

 

Историю дистрибьюций (air drop начисления) можно посмотреть в отдельной вкладке:

Binance 2.0 под микроскопом. Инструкция по работе с биржей

 

Добавлена возможность отображения баланса в вашей национальной валюте:

Binance 2.0 под микроскопом. Инструкция по работе с биржей

 

Может кто-то ещё не знает, но на binance уже давно появилась возможность покупки/продажи криптовалюты напрямую, прямо с вашей банковской карты. С данным предложением вы можете ознакомиться пройдя по этой вкладке:

Binance 2.0 под микроскопом. Инструкция по работе с биржей

Binance 2.0 под микроскопом. Инструкция по работе с биржей

 

На мой взгляд все вышеперечисленные нововведения пойдут только на пользу, но создается такое ощущение, что binance скоро “захватит” криптотрейдеров в свои руки и никуда не отпустит, так как возможности, которые предоставляется биржа, с каждым годом становятся все заманчивее и заманчивее. Не зря же binance называют – «народная биржа».

 

binance_footer

0
Поделиться публикацией

Паттерн «АЛМАЗ» или пробой накопления

Обучение
ПаттерныПросто о сложномТехнический анализФорекс
Паттерн "Алмаз"

В данной серии статей мы поговорим о классических паттернах на рынке форекс. Что это такое? Как их найти на графике? Работают ли они в реальности?

Еще в те времена, когда графики рисовали мелом на досках, люди пытались найти в них закономерность. И с попеременным успехом им это удавалось так и появились первые паттерны. Первые паттерны были построены на классических фигурах геометрии. С развитием технологий появлялось все больше возможностей для анализа рынка и построения новых фигур, в данный момент существует несколько десятков основных паттернов. Они вносят существенный вклад в современный технический анализ. Некоторые из них работают, некоторые просто красивые рисунки.

Работают они или нет, решать только вам. Главное, не забывать, что на рынке не существует волшебной палочки и любой инструмент должен работать в торговой стратегии системно. А также помнить о существовании ложных пробоев.

Первым мы рассмотрим такой паттерн как «КУБ» или «АЛМАЗ». Данный паттерн не редкость практически на любом таймфреме. Но обычно наилучшим образом работает на периоде от часа и выше. В зависимости от периода графика его формирование занимает различное время. Лично я использую его на таймфремах от часа до дневного. Данная модель, как правило, является разворотной.

Паттерн «АЛМАЗ» или пробой накопления

 

Обычно после пересечения верхней или нижней границы идет разворот тренда, хотя не всегда, и может закончиться ложным пробоем. Этот паттерн можно спутать с другой классической фигурой – «ГОЛОВА И ПЛЕЧИ», но это не совсем верно. После пробоя одной из границ фигуры можно пробовать открывать позицию на покупку или продажу (лучше частями, так безопаснее)

Паттерн «АЛМАЗ» или пробой накопления

Ордера при заходе по этой фигуре я бы рекомендовал ставить следующим образом. При покупке стоп ордер устанавливается у нижней границы паттерна, а тейк профит – соотношением 1к3 и в соответствии с вашей стратегией и ситуацией на рынке. Стоп лосс также можно будет передвинуть (при успешном движении вверх) к верхней границы паттерна, это, как правило, сильный уровень.

При пробое на покупку аналогичная ситуация: стоп ставим у верхней границы паттерна либо его середины, а тейк профит – исходя их ситуации на рынки либо же на движение примерно равное размеру самого паттерна. Не стоит забывать, что при заходе в позицию по данной модели всегда нужно обращать внимание на такие же модели на более старших таймфремах, так как чем больше период, тем сильнее практически любая техническая модель. Достаточно редко после пробоя на данной модели происходит продолжение тренда, в такие моменты вам будет удобнее работать отложенниками (отложенные ордера) как для фиксации прибыли, так и для ограничения убытка в позиции.

Иногда данную модель сравнивают с моделью «пробой накопления». В некотором роде они похожи и работают почти по одинаковым принципам. На рынке всегда борются «быки и медведи», «покупатели и продавцы», и когда силы примерно равны, происходит образование данной модели, в каком-то случае, при должной волатильности, можно назвать это консолидацией.

Паттерн «АЛМАЗ» или пробой накопления

И при том, что и у тех, и у тех стоят стопы и тейк профиты при пробое в любом из направлений, тенденция стороны победителя, как правило, усиливается сносом (закрытием ордеров) стороны проигравшей. Поэтому данный патерн является достаточно удобным и простым инструментом, главное, научиться правильно его строить и понимать. Тут я бы посоветовал простроить хотя бы пару сотен таких паттернов, и потом вы научитесь определять их практически «на глаз». И не забывайте, все приходит с опытом! Спасибо, что дочитали до конца, в следующих статьях мы рассмотрим другие интересные технические модели.

p.s в статье использовался график пары фунт/доллар таймфрем день.

0
Поделиться публикацией

Базовые разворотные паттерны свечного анализа

Обучение
ПаттерныПросто о сложномТехнический анализФорекс
Стратегия на Форекс

Приветствую тебя, дорогой читатель. В продолжение темы о японских свечах хочется поделиться информацией о базовых разворотных паттернах свечного анализа, которые помогут каждому понимать и видеть рыночную ситуацию более детально.

В статье «Все, что нужно знать о японских свечах» мы познакомились с историей появления японских свечей», с тем, что они из себя представляют и какую информацию несут. Но в совокупности анализа нескольких свечей и моделей, которые они формируют, можно получить ещё больше информации для успешной торговли.

Бычье и медвежье поглощение

 

Базовые разворотные паттерны свечного анализаБазовые разворотные паттерны свечного анализа

 

Одна из самых распространенных моделей. Её часто можно встретить на графике, на любых таймфреймах. Соответственно, чем выше таймфрейм, тем лучше будет отработка паттерна.

Паттерн представляет из себя две свечи. Как правило, такое можно наблюдать перед разворотом тренда. Предположим, цена актива находится в нисходящем тренде, и первая свеча (с малым диапазоном цены) говорит об угасании трендового движения. Но здесь важно дождаться второй свечи. В идеале, вторая свеча должна своим телом полностью поглощать предыдущую свечу и быть другого цвета.

Увидев такую модель на графике, помните, что это может служить одним из первых сигналов к развороту тренда, и будьте готовы к такому развитию событий.

Молот и падающая звезда

Базовые разворотные паттерны свечного анализа

Данная свеча характеризуется наличием маленького тела и длинной тени в сторону тренда. То есть паттерн должен иметь следующие критерии: наличие трендового движения, свеча («падающая звезда» при восходящем тренде и «молот» при нисходящем). Данная свечная модель также сигнализирует нам о возможном скором развороте тренда.

 

Доджи

Базовые разворотные паттерны свечного анализа

Выглядит как математический знак «+». Одна из самых часто встречающихся разворотных свечей. Какую информацию дает нам свеча «доджи»? Она говорит о равенстве между продавцами и покупателями. По одной такой свече нельзя принимать торговые решения, лучше использовать её в совокупности с предыдущей и следующей свечой.

 

Утренняя и вечерняя звезда

 

Базовые разворотные паттерны свечного анализа

Паттерн представляет собой сочетание трех свечей. Средняя свеча может иметь вид «доджи», «молот» или «падающая звезда». Крайние две свечи имеют большой диапазон цены и являются прямо противоположными друг другу. То есть если сначала доминировали продавцы (на первой свече), то потом инициатива перешла в руки покупателей (третья свеча). Либо наоборот, доминирование покупателей сменилась доминированием продавцов.

Если на третьей свече преобладает больший объем в сравнении с первой — это дополнительный сильный сигнал, что паттерн не ложный и будет отработан.

 

Завеса из темных облаков и просвет в облаках

Базовые разворотные паттерны свечного анализа

Свечные модели «завеса из темных облаков» и «просвет в облаках» очень похожи на модель «поглощение». Отличительной особенностью данных моделей является наличие двух свечей с большим диапазоном цены, где закрытие второй свечи происходит выше середины предыдущей свечи в случае медвежьего тренда, и закрытие второй свечи происходит ниже середины предыдущей в случае бычьего тренда.

В дополнение хочу поделиться полезной шпаргалкой с рядом свечных моделей, которая может помочь вам в торговле:

Базовые разворотные паттерны свечного анализа

 

Перечисленные выше свечные модели можно встретить в интернете под другими названиями. Но названия большого значения не имеют. Если вы не знаете, как называется паттерн, но понимаете суть его работы и можете применить на практике — это гораздо ценнее. Успешным трейдером можно стать только на практике, но перед практикой нужно создать прочный фундамент из знаний основ трейдинга. Поэтому желаю каждому из вас развития в данной сфере, хорошего профита и стабильной торговли.

0
Поделиться публикацией

Торговый паттерн O&U. «‎Квазимодо»‎

Обучение
ЛайфхакПаттерныПросто о сложномТехнический анализФорекс
Quasimodo

Изучаем один из лучших разворотных паттернов, которые существуют в мире.

“Квазимодо”, “Выше/Ниже”, “Over&Under”, “O&U” – это разные интерпретации названий одного и того же сетапа.

Вы могли встречать их в аналитических обзорах, на форумах по изучению Price Action, и в литературе по изучению логики движения валютных пар.

Перед тем, как разобрать его, нужно обратить внимание на саму суть данного паттерна: он – разворотный.

Т.е. торговать его можно только против основного тренда.

Если вы видите появление такого паттерна на рынке, находящемся во флете (т.е. без тренда) – он работать не будет, а сигнал, который он подает, будет ложным.

Поняв эту фундаментальную вещь, перейдем в определение тренда. Ведь чтобы искать разворот тенденции, неплохо сначала уметь определить эту тенденцию. Проще говоря – невозможно развернуть вниз то, что не растет, и невозможно развернуть вверх то, что не падает.

Итак, трендом мы называем направленное движение рынка (т.е. рост или снижение). Иногда трендом называют и флет (“боковой тренд” или “ненаправленный тренд”). Но мы не будем себя запутывать, потому что во флете, как мы уже сказали выше, нет смысла искать наш паттерн.

Восходящий тренд имеет характерные повышения днищ структуры (см. черные стрелки), с постоянной сменой максимумов (см. желтые метки):

Торговый паттерн O&U. «‎Квазимодо»‎

Даунтренд – зеркален: понижающиеся вершины (отмечены черными стрелками), и системно пробиваемые вниз днища (желтые метки):

Торговый паттерн O&U. «‎Квазимодо»‎

Исходя из этих простых принципов и ищется разворот: должна быть нарушена структура тренда, сам порядок вещей, на которых этот тренд основан.

Разворот восходящего тренда происходит тогда, когда после очередного максимума, рынок формирует пробой последнего дна (см. LL на примере ниже). Это и есть “медвежий O&U”. Вход в продажи по медвежьему паттерну производится от предпоследней вершины:

Торговый паттерн O&U. «‎Квазимодо»‎

Разворот нисходящего тренда происходит тогда, когда после очередного лоу, рынок получает пробой ближайшей вершины (см. HH на примере ниже). Это называется “бычий O&U”. Вход в покупки осуществляется от предпоследнего минимума:

Торговый паттерн O&U. «‎Квазимодо»‎

К слову, теперь вы можете понять, почему другим его названием является “Квазимодо”. Это связано с характерными “кривыми плечами” (как у перекошенного уродца из романа Виктора Гюго). Эта ассоциация очень помогает идентифицировать данный паттерн на начальном этапе, когда глаз еще не наметан.

Идеальный способ торговли подобного сетапа – это установка лимитных приказов брокеру на покупку (buylimit) или на продажу (sellimit) на предпоследнем минимуме (для бычьего O&U) или на предпоследнем максимуме (для медвежьего O&U), со стопами за последним экстремумом, и целями, которые равны дельте HH-LL.

Т.е. порядок действий таков:

  1. Обнаруживаем паттерн O&U.
  2. Отмечаем ценовой уровень на предпоследнем лоу/хай (исходя из того, какой тренд разворачивается).
  3. Прибавляем к этой отметке размер спреда по инструменту (спреды бывают разными) и выставляем лимитный ордер.
  4. Перекрестием в Метатрейдере замеряете длину дельты HH-LL в пунктах, и полученное число используете для выставления тейкпрофита.
  5. Стоплосс ставим за пределы последнего экстремума, плюс спред.

Торговый паттерн O&U. «‎Квазимодо»‎

Этот паттерн считается очень надежным и точным, что связано с его “многобаровостью”. Т.е. он очень достоверно характеризует факт нарушения структуры тренда, что делает сделки в сторону разворота высоковероятными.

Желаю профитной торговли!

 

0
Поделиться публикацией

Все, что нужно знать о «Японских свечах»

Обучение
ЛайфхакПросто о сложномТехнический анализ
Японские свечи

Приветствую вас, друзья. Сегодня мы поговорим о принципах работы и построения «японских свечей». Разберемся, какую информацию они в себе несут и как могут помочь нам понимать движение цены на рынке.

 

История

Далекий 18 век. В то время был биржевой рынок риса. Да-да, именно, торговали рисом, а не валютами. Даже были созданы специальные рисовые биржи. График в виде «японских свечей» придумал торговец рисом Хомма Мунэхиса. График наглядно изображал минимальное и максимальное значение цены в течение определённого периода времени, а также цены на начало и конец отдельно взятого периода.

Все, что нужно знать о «Японских свечах»

В середине 80-х годов 20 века в западных странах пользовались тремя типами графиков: бары, линейный график и “крестики-нолики”. Понадобилось более сотни лет, чтобы чудесные «японские свечи» пришли на запад, завоевали популярность и заняли лидирующую позицию в арсенале многих трейдеров. Первым, кто описал принцип работы «японских свечей» был Стивен Нисон, в 1991 году.

Чем же «японские свечи» завоевали такую популярность среди трейдеров? Давайте разбираться.

 

Принцип построения «японских свечей»

Все, что нужно знать о «Японских свечах»

«Японские свечи» состоят из тела свечи и теней. Зеленый цвет свечи означает, что цена её открытия ниже цены закрытия. У красных наоборот — цена открытия выше цены закрытия свечи.

Принцип формирования зеленых свечей следующий:

  • нижняя граница тела свечи — это цена открытия, «OPEN»;
  • верхняя граница тела свечи — это цена закрытия, «CLOSE»;
  • верхняя тень — максимальное значение, до которого доходила цена в рамках отдельно взятого периода «HIGH»;
  • нижняя тень — минимальное значение, до которого опускалась цена в рамках отдельно взятого периода «LOW».

Принцип формирования красных свечей точно такой же, как и зеленых, за одним исключением:

  • нижняя граница тела свечи — это цена закрытия, «CLOSE»;
  • верхняя граница тела свечи — это цена открытия, «OPEN».

 

Базовые принципы свечного анализа

Свечи с большими телами и короткими тенями помогают увидеть нам формирование тренда. Они показывают, кто доминирует на рынке, продавцы или покупатели, в зависимости от цвета. Часто бывает так, что самые большие тела находятся в начале и в конце трендовой волны.

Все, что нужно знать о «Японских свечах»

На заметку: если после продолжительного движения вверх появились свечи с большими телами, стоит задуматься о закрытии позиции или же открытии в противоположную сторону.

Свечи с маленькими телами, но длинными тенями обычно можно наблюдать во время разворота тренда, особенно если одна из теней сильно преобладает над другой тенью и телом. Можно сказать, это несостоявшиеся большие тела. Они дают информацию, что сначала на рынке доминировала одна сторона (покупатели или продавцы), но в итоге другая переломила ход игры.

Все, что нужно знать о «Японских свечах»

Если свеча нарисовала большой фитиль вверх, то значит покупатели давили цену, но попытка оказалась не совсем удачной, и по сути продавцы победили, что говорит о возможном дальнейшем снижении цены.

Если наблюдается большой фитиль вниз, то продавцы не смогли продавить цену вниз и доминация на конкретно взятой свече осталась за покупателями. Можно предположить о дальнейшем движении цены вверх.

Длинные фитиля в обе стороны говорят о неопределенности на рынке и равной борьбе между покупателями и продавцами. В такие моменты лучше остаться в стороне и подождать формирования следующей свечи.

Японские свечи с маленькими телами и короткими тенями появляются тогда, когда мы видим движение цены просто в сторону, чаще всего во время консолидации цены на одном уровне. Такое состояние рынка называют «флет» (flat).

Все, что нужно знать о «Японских свечах»

В наше время анализ графика по «японским свечам» является самым распространенным, и для любого начинающего трейдера понимание принципа работы «японских свечей» является основой для дальнейшего продвижения в трейдинге.

Свечные модели (паттерны) – это важная и обширная тема, которая требует отдельного внимания, и я обязательно поделюсь с вами этой ценной информацией. До скорых встреч. Спасибо, что уделили время.

0
Поделиться публикацией

Хочешь разогнать депозит? Смотри на объем!

Обучение
ИндикаторыФорекс
Хочешь разогнать депозит? Смотри на объем!

Движущей силой любого рынка считаются объемы, от них зависят трендовые направления и их изменения. Объем показывает количество купленных активов и сработавших ордеров за конкретный промежуток времени.

Например: трейдер А купил $100, трейдер B продал $100, а трейдер C купил еще $100, в этом случае общий объем всех сделок составит $300. Этот показатель считается суммарным оборотом купленных и проданных активов или чистым объемом, именно он больше всего влияет на рынок, и его нужно отслеживать, если вы хотите понимать принципы правильной торговли.

Чистый объем показывает настроения участников рынка, а также уровни, на которых срабатывали крупные ордера на различных участках графика. Соответственно, для того, чтобы отслеживать объемы, можно использовать различные индикаторы, которые доступны как на самих биржах, так и на внешних ресурсах. При этом надо учитывать, что наиболее реальные обороты показаны в интерфейсах бирж и брокеров, в то время как на внешних сервисах могут быть некоторые отклонения.

 

Теория заговора в объемах

Учитывая, что объемы являются одним из самых сильных факторов, влияющих на движения рынка, многие профессиональные трейдеры выстраивают собственные торговые стратегии, опираясь именно на этот показатель. Если вы хотите понять для себя, как объемы влияют на рынок, чтобы начать успешно использовать этот показатель в своей торговле, в первую очередь, вам необходимо усвоить три аксиомы:

  1. Любой рынок находится под влиянием «больших денег», которые иногда еще называют «умными деньгами». А они появляются, в основном, с приходом институциональных инвесторов или крупных трейдеров, которые обладают значительными капиталами: частные и государственные банки, инвестиционные компании, трансграничные корпорации и прочие.
  2. Все крупные инвесторы работают в собственных интересах, но их сделки можно отследить по крупным объемам.
  3. Многие рыночные движения и изменения трендов (локальные и глобальные) можно предсказывать, отслеживая прошлые или пришедшие объемы, а также их перемещения.

 

Также, хотя это и очевидно, вам нужно знать, что на трейдерском сленге объемы разделятся на:

  • маленькие — чаще всего сопровождаются очень низкой волатильностью;
  • средние – это обычное состояние рынка;
  • крупные (экстремальные) – отображаются в виде больших всплесков объема.

Если вы посмотрите графики, то вы сразу поймете, что имеется в виду.

Чаще всего объемы отображаются именно в единицах просматриваемой торговой пары. Например, если вы смотрите ценовой график GBP/AUD, то на объемах вы будете видеть количество проведенных транзакций в фунтах стерлингов. Однако есть некоторая категория трейдеров, которые предпочитают все считать в одной валюте, например, в долларах. Для них существуют и специальные индикаторы, которые автоматически конвертируют показатели объемов и отображают их в долларовом эквиваленте, таким же образом объемы можно конвертировать и в пересчете к другой валюте (евро, фунты, золото и т.д.) на выбор трейдера. Такие индикаторы очень удобно использовать в торговле высоковолатильными или низколиквидными активами: криптовалютами, акциями малоизвестных компаний и т.д. Например, индикатор Dollar normalized volume от сервиса TradingView автоматически конвертирует и отображает любой объем в долларовом эквиваленте.

Volumes

 

Еще существует такое понятие как «профиль объема», иногда его называют «боковой объем». Он позволяет на графике более конкретно отслеживать, на каких ценовых уровнях и какой объем сделок был произведен.

Volumes

Куда идут объемы

Однако недостаточно просто видеть, в каком месте зашли большие объемы, важно также понимать, в какую сторону они движутся. На разных графиках объемы могут отображаться по-разному. Например, на некоторых графиках вы можете заметить, что цвет объемов совпадает с цветом японских свечей. Но это отнюдь не означает, что например, большой объем зеленого цвета указывает на большое количество покупок, и наоборот. В данном случае, цвет объема просто графически отображает цвет свечи, и если в определенном месте вы увидели экстремальный зеленый объем, не спешите делать выводы о том, что рынок начинает двигаться вверх.

Volumes

 

На этом примере вы можете заметить зеленую свечу с длинным фитилем, а под ней крупный объем такого же цвета. Конечно, это указывает на то, что в данном месте были проведены сделки на крупную сумму. Однако длинный фитиль сверху свечи (который по размерам больше самой свечи) означает, что покупатели пытались поднять цену вверх, но продавцы опустили курс обратно. Если сказать по-простому – в этом месте произошла борьба покупателей и продавцов, в которой продавцы оказались победителями. Если же сложится обратная ситуация: красная свеча с длинным фитилем и большой объем – это будет означать победу покупателей.

Именно поэтому многие трейдеры предпочитают пользоваться более «сдержанными» графиками, чтобы не отвлекаться на «излишнюю расцветку». Например, у нас вы можете увидеть японские свечи черного и белого цветов, при этом цвет показателя объема не зависит от цвета свечей. На данном примере вы можете увидеть черную (красную) свечу с длинным фитилем и повышенные объемы. То есть это показатель того, что в этом месте опять-таки произошла борьба продавцов и покупателей, но победили теперь покупатели. После чего цена стремительно пошла вверх.

Volumes

 

Если же на графике вы видите полную белую (зеленую) свечу с большим объемом, это показатель того, что покупатели заинтересовались просматриваемым активом и начали толкать цену вверх, а продавцы не смогли опустить курс обратно. Поэтому движение с большой долей вероятности продолжит идти вверх. Если подобная картина отображается с черной (красной) свечей, это означает что продавцы давят цену вниз, а покупатели не поднимают ее обратно вверх. В этой ситуации наиболее вероятный исход – продолжение нисходящего движения.

Volumes

Еще одна интересная ситуация может возникнуть, когда на графике отображается длинная свеча без объема. Независимо от направления свечи, это означает что цена актива изменилась без участия крупных трейдеров, то есть не было ни крупных покупателей, ни продавцов. И в этом случае курс либо продолжит боковое движение, либо же вернется обратно к первоначальному значению. Если вы увидели подобную ситуацию с движением вверх, а у вас в портфеле есть этот подорожавший актив, вам лучше его продать. Если же данного актива нет в вашем портфеле, тогда лучше на некоторое время просто отказаться от работы с ним. При этом такая же свеча красного цвета говорит о том, что данный актив не стоит брать в шорт. Но и лонговой такую ситуацию тоже сложно назвать, то есть данный актив не нужно продавать или покупать.

Volumes

 

Чем больше таймфрейм, тем больше объем

Независимо от того, на каких таймфреймах вы торгуете, рыночный оборот имеет сильнейшее значение. Но вы должны понимать, что самые важные объемы расположены на длительных промежутках времени. Поэтому объемы на больших таймфреймах имеют влияние и на более мелкие таймфреймы, другими словами – долгосрочные объемы задают глобальные тренды, а краткосрочные отображают локальные тренды. То есть, если например, в данный период времени глобально продолжается восходящий тренд (подтвержденный объемами), но на дневках или часовках видно объемы на продажу, вы, конечно, можете попробовать краткосрочно шортить. Но в любом случае должны понимать, что работаете против глобального тренда и с большой долей вероятности курс пойдет обратно вверх.

Таким образом, отслеживая объемы торгов на графиках, вы сможете с большой долей вероятности определять важные уровни поддержки и сопротивления. А также понимать в какую сторону движется рынок в данный период времени, как глобально так и локально.

 

Желаем профитной торговли! Ваш AMarkets.

0
Поделиться публикацией

Индикатор Кайман: мнение большинства важно

Обучение
ИндикаторыЛайфхакПросто о сложномФорекс
Индикатор Кайман

Известно, что в любой социальной группе существует так называемая «серая масса», которая составляет большинство, и есть те, кто ею управляет. Нередко складываются такие ситуации, когда эта толпа предпринимает действия в ущерб самой себе, а кто-то «на стороне» получает от этого выгоду. Бывают ли подобные ситуации на валютном рынке, и возможно ли по этому принципу извлечь собственную выгоду?

 

Как толпа влияет на рыночные движения

Если вы имеете некоторый опыт торговли на биржах, вы понимаете, что цена любого актива зависит от соотношения спроса и предложения. И если правильно отслеживать эти показатели, то можно понять, в какую сторону движется рынок в конкретный момент времени. Соответственно, если научиться предсказывать будущие соотношения спроса и предложения, то можно предвидеть и будущие движения рынка. Для того, чтобы правильно подходить к понятию управления рынком, нужно понимать, что такое синдром толпы, и как его используют умные трейдеры в своих интересах: все покупают, значит, мы будет продавать, все продают, значит, мы будем покупать.

Незнание того, что будет дальше, вызывает самое настоящее чувство страха, которое на бирже делится на два типа:

  • страх потерять деньги;
  • страх упустить прибыль.

И уж совсем плохо становится, когда один трейдер объединил в себе оба эти страха, что в итоге непременно станет причиной серьезнейших ошибок, приводящих к потере депозита.

В первую очередь, профессиональный трейдер отличается от толпы тем, что в его распоряжении имеются огромные финансовые ресурсы, благодаря которым можно провоцировать массы на определенные психологические реакции. Это достигается с помощью чередования рыночных трендов, протекающих обычно в четыре фазы:

  1. Накопление. Представьте себе, что на рынке царит относительное затишье, но крупные трейдеры уже нащупали основания для нового движения и готовятся к тому, чтобы толкнуть курс в нужном направлении. Манипуляторы незаметно скупают активы в противовес преобладающей толпе. В это время не видно сильных колебаний, но вы должны понимать, что это отправная точка.
  2. В какой-то момент часть рынка улавливает меняющуюся волатильность и понимает, что скоро произойдет некое движение. Собственно, за самыми проницательными инвесторами как раз и начинает двигаться большинство. Так запускается вторая фаза с участием толпы.
  3. Далее наступает третья фаза, во время которой толпа еще покупает, но профессионалы уже начинают продавать, постепенно подводя рынок к завершающей стадии и новой смене тренда.
  4. Фаза спада начинается тогда, когда средства толпы уже на исходе и они не могут удерживать курс, а крупные инвесторы продолжают продавать.

 

Один в поле воин

Как вы понимаете, количество трейдеров, управляющих рынком, значительно меньше основной толпы, но они обладают огромными капиталами. К ним относятся инвестиционные фонды, банки и финансовые институты, они «рисуют» тренды по собственному сценарию. И в целом, вам наверно не сложно понять, как происходит манипулирование рынком.

Гораздо труднее обстоит дело с тем, как правильно выявить указанные выше фазы, чтобы «пробежаться» вслед за манипуляторами. Именно с этой целью наша компания разработала индикатор рыночных настроений «Кайман», который поможет вам отслеживать ценовые уровни, достижение которых предвещает начало долгожданного слома тренда. Этот индикатор показывает соотношение покупающих и продающих участников, и где нужно находиться, чтобы не оказаться в числе «эмоциональной толпы».

 

Анализируем настроение толпы

Как и большинство индикаторов, Кайман имеет настройки таймфреймов и торговых пар. На графике он отображает верхние и нижние границы от 0 до 100, соответственно, 50 – это середина. Если для конкретного актива начинает преобладать объем покупок или продаж, цена движется выше или ниже центра. Соответственно, если Кайман указывает на увеличение объема покупок, значит, большинство участников рынка готово к движению вверх, если увеличиваются продажи, значит трейдеры готовятся к коррекционным движениям. И чем ближе курс к верхней или нижней границе, тем больше вероятность того, что скоро начнется смена тренда.

Индикатор Кайман

Что касается ключевых уровней Каймана, которые считаются основополагающими, – это 30 и 70. То есть, когда процент позиций, открытых в одном направлении, достигает критической массы в 70%, такие уровни свидетельствуют о важных состояниях актива:

  • если график Каймана входит в зону от 0 до 30, значит валюта перепродана;
  • зона от 70 до 100 указывает на перекупленность валюты.

Именно в этих диапазонах стоит готовиться к замедлению и развороту рынка, при этом дальнейшее движение крайне маловероятно. Но учитывайте, что важные уровни отличаются для разных валютных пар. Если актив ранее разворачивался, к примеру, на уровне 85, соответственно, при оценке вероятности смены тренда, нужно обращать внимание именно на этот уровень. Попадаются и такие пары, которые указывают на возможную смену тренда при достижении 90% однотипных позиций. Если по истории вы увидели подобную ситуацию, лучше приготовьтесь к тому, что она повторится, и возможно, что даже с повышенной интенсивностью.

Индикатор Кайман
Индикатор Кайман

Максимальные значения Каймана (0 и 100) достигаются очень редко, то есть индикатор имеет свои экстремальные показатели, преодоление которых маловероятно. И если некий актив представляет для вас наибольший интерес, вы сможете проанализировать его поведение по Кайману, чтобы понять, с каких уровней могут начаться разворотные движения. По историческим показателям можно выявить места, на которых курс может столкнуться с сильным сопротивлением, способным отправить его в обратную сторону.

 

Наша компания специально для своих клиентов, которые торгуют на платформе MetaTrader 4, разработала три дополнительных функциональных приложения:

  • виджет;
  • сам индикатор Кайман для МТ4;
  • торговый робот, работающий по сигналам от Каймана.

 

Большинство трейдеров не имеют понятия о психологии массы – той силе, которая движет рынком. Но вы должны понимать, что многое зависит от настроения толпы, и эта фраза верна как в прямом, так и в переносном смысле. Поэтому если вы хотите стать одним из профессионалов, ваши решения должны быть взвешенными, точно аргументированными и перспективными с точки зрения результатов. И Кайман – это отличный инструмент, который поможет вам «выйти из толпы» и пойти по тропе успешного трейдера.

 

Желаем профитной торговли! Ваш AMarkets.

0
Поделиться публикацией

Как выбрать торговую стратегию на Форекс

Обучение
Торговые стратегииФорекс
Стратегия на Форекс

Правильная стратегия – залог успешной торговли на Forex. Большинство потенциальных трейдеров хотят получить мгновенную прибыль, не изучая особо рынок и не пользуясь вспомогательными инструментами. Такой подход практически в 100% случаев оказывается убыточным, потому что на рынке всегда торгует множество профессионалов, которые с удовольствием заберут деньги у новичков. Если вы не хотите оказаться в числе «аутсайдеров», можете устраиваться поудобнее и приступать к изучению прибыльных торговых стратегий.

 

Время – деньги

Перед тем, как выбрать для себя оптимальную стратегию, обозначьте временные интервалы, в которых вы будете удерживать открытые позиции. По этому критерию торговлю разделяют на три вида:

  • краткосрочная – торговля внутри дня, сделки проводятся в интервалах от нескольких секунд до нескольких часов, в редких случаях позиция может оставаться открытой до нескольких дней;
  • среднесрочная – сделки проводятся в срок от одного дня и более, иногда позиции могут оставаться открытыми в течении нескольких недель;
  • долгосрочная – торговля, предполагающая удержание открытых позиций более месяца, может затягиваться в сроки до нескольких месяцев и даже больше.

Время - деньги

AMarkets дает возможность проанализировать любую стратегию на прошедших графиках. А при необходимости вы можете торговать на демо-счете, не вкладывая собственных средств, получив при этом $10 000 на виртуальный баланс. Все это поможет вам определиться, какой стиль стратегии выбрать для себя.

 

Торгуем по стратегии, чтобы получать прибыль

На рынке форекс существует множество разных торговых тактик. Некоторые из них работают одинаково на любом таймфрейме, другие же подходят лучше для одного и хуже для другого. После того, как вы определились с временным интервалом, можете переходить к выбору стратегии.

 

Три свечи

Если вы новичок, эта стратегия для вас, она не требует особых навыков, и вы сможете легко ее проверить на практике. Если же вы профи и до сих пор не слышали об этой тактике, вы тоже сможете успешно ее применить в своей торговле, ведь она позволяет открыть сразу много позиций в разных направлениях и на разных валютных парах. Чаще всего эту стратегию используют на краткосрочных интервалах, но есть много примеров ее успешного применения в среднесроке и долгосроке.

Для начала нужно найти «экстремум» – это ситуация, при которой хай (или лоу) одной свечки выше (или ниже) двух стоящих по бокам. Этот экстремум можно считать началом для стратегии «три свечи». Если вы видите, что следующая свечка после первой закрылась ниже экстремума – можете считать, что паттерн сформирован. Как только открылась третья свечка, покупайте актив (если движение идет вверх), либо становитесь в шорт (если движение идет вниз). В качестве дополнительного сигнала, подтверждающего необходимость в открытии сделки, выдвигается стохастический осциллятор, хотя многие трейдеры утверждают, что данная стратегия работает без индикаторов.

 

Эту стратегию можно применять сколько угодно раз и с любой частотой, но соблюдайте следующие правила:

  • стоп-ордер должен быть установлен выше (или ниже) экстремума;
  • вставать в позицию нужно сразу после открытия третьей свечи;
  • если первая и вторая свеча визуально маленькие – лучше пропустите ход;
  • если стохастик показывает обратное направление – также лучше не открывать сделку.

Если вы все сделали правильно и курс пошел в нужном направлении, можете постепенно передвигать стоп-лосс. А если цена остановилась и не меняется в течение нескольких свечей, закрывайте сделку.

Стратегия на Форекс

Метод Аутсайдинга

Это очень интересная стратегия, но она потребует от вас максимальной дисциплины. Ее эффективность обеспечивается исключительно за счет точного соблюдения всех правил:

  • большинство трейдеров утверждают, что метод Аутсайдинга лучше всего работает в паре GBP/USD (не исключено применение иных активов);
  • для успешной торговли по данной стратегии нужно использовать 15-ти минутный таймфрейм;
  • на графике следует отобразить ЕМА (скользящую среднюю) с периодичностью, равной 9.

Для начала вам стоит определить сигнальную свечу. Во внимание берутся исключительно те, которые не касаются скользящей средней, но идут с ней в одном направлении. Метод Аутсайдинга можно применять как на бычьем, так и на медвежьем тренде. Покупку (или продажу) стоит совершать, когда сигнальная свеча закрывается на слегка завышенном (или заниженном) уровне, нежели максимум (или минимум) предыдущей свечи. После открытия сделки проведите следующие действия:

  • Stop Loss необходимо выставить за сигнальную свечу, то есть выше или ниже ее (в зависимости от тренда);
  • Take Profit следует фиксировать в четком соотношении с количеством пунктов, пройденных предыдущей свечой.

Но в случае, если курс стал двигаться с ощутимой быстротой в нужном направлении, пройдя не менее 20 пунктов, не спешите фиксировать прибыль, можете попробовать перемещать Stop Loss от безубыточности и в направлении тренда.

Стратегия на Форекс

 

Прорыв волатильности

Если вы проанализируете торговый график, то можете заметить, что на нем видны некоторое уровни поддержки/сопротивления, между которыми колеблется цена актива. Обычно, если курс приближается к этим показателям, то от них идет заметный отскок в обратную сторону. Но если цена пробьет этот уровень, скорее всего, движение пойдет дальше. Стратегия «прорыв волатильности» направлена на то, чтобы предсказать это событие и открыть позицию на пробитие уровня. Это стоит делать в двух случаях:

  1. Если после отскока от уровня цена не достигает отметки предыдущего отскока, это признак того, что уровень ослабевает.
  2. Если цена приблизилась к уровню и вовсе не отскочила от него, а начала консолидироваться, вероятность пробития уровня еще выше.

Заметив подобную ситуацию, вы можете открывать сделку со стопом выше предыдущего отскока, а после пробития уровня, стоп передвигается в безубыток. Далее нужно определить новые уровни поддержки и сопротивления и продолжать работать по их показателям.

Стратегия на Форекс
Стратегия на Форекс

 

На самом деле, стратегий огромное количество и у каждой есть свои преимущества и недостатки, в любом случае, торговать по стратегии лучше, чем без нее. Если вы будете грамотно применять хотя бы три описанные выше стратегии, этого будет достаточно, чтобы получать прибыль.

 

Желаем профитной торговли! Ваш AMarkets.

0
Поделиться публикацией

Риск/Профит. Должен ли трейдер быть прав в 100% своих сделках?

Обучение
Просто о сложномФорекс
Риск/Профит. Должен ли трейдер быть прав в 100% своих сделках?

Современный способ воспитания и обучения детей часто построен по принципу наказания за ошибку. В школе ребенку поставят двойку. А папа может даже всыпать ремня.

Ребенок, не обладая критическим мышлением, “запоминает” (на подсознательном уровне), что ошибаться – нельзя. “Ошибаться” = “Страдать”.

Поэтому это выливается в попытки избежать ошибок. А совершив ошибку – избежать ответственности.

Избегание ошибок ведет к неспособности обучаться новому. А снятие ответственности – к неспособности быть лидером и достигать успеха.

Вы спросите меня, какая связь этих очевидных вещей с трейдингом, и я отвечу: прямая!

Сколько вы уже сливали счетов? Сколько раз после этого вы чувствовали себя опустошенным? Сколько раз ваша самооценка падала в ноль (“Это не мое”, “Я не способен” и т.п.)? Сколько раз вы двигали стоп в надежде, что он не будет отработан? Сколько раз вы решали не ставить стоп вообще?

Риск/Профит. Должен ли трейдер быть прав в 100% своих сделках?

Мои истории потерь на бирже отличались тем, что я пробовал проанализировать: что было не так, и что могло бы быть иначе?

Всегда причиной был не факт открытия убыточной сделки (или даже серии убытков). А отсутствие контроля рисков.

Почему трейдер на ограничивает риски по открытым позициям? Именно из-за страха ошибки. И полученный стоп – это не просто неприятность в виде потерянных денег. Это именно фиксация ошибки! Отсутствие стопов – это попытка как можно дольше оттянуть эту фиксацию. Возникает иллюзия, что сохраняется шанс оставить в условном подсознательном дневнике запись “Не ошибся! Молодец!”. Отсюда-  пересиживание, усреднения, мартингейл, локирование и т.п.

Но, рано или поздно, рынок входит в трендовое движение, противоположное вашей позиции, и вы грустно наблюдаете, как ваша маржа тает и вы уверенно приближаетесь к маржин-коллу.

 

Как переключить свое сознание и подсознание на другую программу? Возможно ли это?

У меня для вас есть хорошие новости!

Они заключается в том, что, оказывается, вам НЕ НУЖНО быть правыми в 100% своих сделках, чтобы зарабатывать деньги! 

Мало того: вам не нужно быть правыми даже в 50% случаев!

Т.е. в условной серии из 10-ти любых сделок, получив в ней 6-7 убыточных трейдов, вы можете быть в плюсе! Звучит слишком странно, чтобы быть правдой?

Давайте посмотрим.

Секрет будет заключаться в том, чтобы выбирать в свой “портфель” сделки, в которых возможный профит превышает вероятный риск не менее, чем в 4 раза.

Например, ваша торговая система позволяет вам отслеживать сигналы, позволяющие войти с риском в 20 пунктов, а тейкпрофитом в 80 пунктов.

Риск/Профит. Должен ли трейдер быть прав в 100% своих сделках?

Вариант 1: 

Из 10-ти сделок вы получили 7 убытков по 20 пп.

7 х 20 = -140 пп.

3 сделки закрылось с прибылью в 80 пп.

3 х 80 = +240 пп.

Итого: -120 + 240= +120 пп (!!)

Т.е. закрыв 7 сделок в убыток, вы получаете прибыль в 120 пунктов! Торгуя объемом в 1 полный лот, это 1200 долларов прибыли. Далее, вопросом будет лишь частота, с который ваши сделки будут открываться, что, в первую очередь, зависит от рабочего таймфрейма: чем больше ТФ, тем больше возможный профит, но и тем больше возможный стоп, и тем медленнее будет происходить отработка сделок и появление новых сигналов.

 

Вариант 2:

Из 10-ти сделок вы получили 8 (!!) убытков, закрыв только две сделки в прибыль.

8 х 20 = -160 пп.

2 х 80 = +160 пп.

Итого: -160 + 160 = 0. 

Прибыли нет. Но нет и потерь!

Какой смысл бояться ошибки, если ошибки (в виде потери своих средств) не сущесвтует?

Все, что нужно – это перенести свой фокус на осознание, что же такое настоящая ошибка!

Получить убыток – не ошибка! Убыток по сделке в трейдинге – это простая данность, которая ничем не отличается от боли в мышцах, когда вы пытаетесь их накачать. Вы должны принять эту боль, разобравшись, что это – часть процесса!

 

Вариант 3. 

Из 10-ти сделок вы получили 5 убытков и 5 профитов.

5 х 20 = -100 пп.

5 х 80 = +400 пп.

Итого: -100 + 400= +300 пп.

Если у вас в работе 1 полный лот, то ваша прибыль составила бы 3000 долларов.


Как видите, проблему страхов и ошибок можно решить не только настойчивостью. Но и образованностью!

Надеюсь, эта статья изменит вашу жизнь к лучшему!

Профитной торговли!

0
Поделиться публикацией

Спокойствие, только спокойствие!

Обучение
КриптаПросто о сложномФорекс
Спокойствие, только спокойствие!

Как известно, трейдер на рынке находится под постоянным давлением, рынок – это постоянный процесс, это река, и трейдеру волей неволей, чтоб заработать, приходится в нее нырять и выныривать. При этом трудно удержаться на берегу, когда рядом протекает бесконечная река финансов, отсюда и постоянное желание, ну и конечно же стресс, ибо рынок дает безграничные возможности при таком же риске. Всем известно, у трейдера две самые страшные эмоции – это страх и жадность, хотя, как мне кажется, это только страх, жадность – это одна из разновидностей страха (страх потерять прибыль). Страх рождает множество сопутствующих действий, которые несут только финансовую боль и разочарование. Рассмотрим некоторые группы эмоций, которые порождает страх.

 

Тильт

Тильт к нам пришел из покера (бытует мнение, что хороший покерист будет таким же трейдером), он означает невозможность совершать разумные действия, находясь во власти эмоций.

Тильт – это процесс не одного раза. Во-первых, должны возникнуть предпосылки к его возникновению, чаще всего это серия неудачных сделок в сжатом периоде времени (привет скальпингу), после которых трейдера начинает «бомбить», и он, стремясь отыграть убытки, идет во все тяжкие, забывая и правила своей ТС, и правила ММ. Самое интересное, что то же самое может произойти и во время серии профитных сделок, то есть тильт можно заработать в любое время, стоит только отпустить какую-то эмоцию на какое-то время. Самое плохое (кроме потери депо естественно) – это приобретение дурных эмоциональных привычек, от которых очень сложно избавиться.

Тильт может возникнуть даже на ожиданиях, например, вот-вот цена подойдет к уровню открытия сделки, и вдруг она развернулась. Палец замер над кнопкой покупки/продажи – и на тебе! И ожидание следующего подхода превращается в тильт.

Рыночные факторы тоже провоцируют возникновение тильт у трейдера, например, повышение волатильности во время новостей, цена летит как ужаленная и толкает буквально в спину, купи!!! Как-то я слил весь свой бонус-счет за 5 минут, а там было +400% к депо за неделю, с тех пор я новости не торгую. Но самое плохое это то, что я не смог себя заставить проанализировать сделки до возникновения этого момента, это было слишком болезненно, а ведь там была новая система и может даже грааль, как знать, как знать.

Тильт

 

Как же избежать тильта и как с ним бороться? Дисциплина и только она. Правила ТС и правила ММ, и никаких эмоций. Не торгуйте в взвинченном состоянии, равно как и усталом, и болезненном, переждите, рынок от вас не убежит.

Совсем недавно, с появлением крипторынка, появились новые понятия, но они уже относятся к психологическому манипулированию трейдерами, и хотя они основаны на том же страхе, я их постараюсь описать отдельно. К тому же я считаю, что эти понятия были всегда и относятся ко всем видам рынка, а не только к рынку криптовалют.

pump-and-dump

 

Цикл FOMO & FUD

FOMO (Fear of missing out, страх упустить возможность) – информационный вброс радужных перспектив какой-то криптомонетки или крипторынка целиком, с целью провоцирования покупки, часто и густо наряду с Пампом определенной криптомонетки (PUMP – резкая скупка криптоактива с целью сделать его привлекательным для инвестора).

То есть механизм примерно таков, учитывая малую ликвидность какого нибудь щиткоина (щиткоин –плохая монета, это в самом щадящем варианте перевода), можно спровоцировать мегадвижуху цены, располагая совсем небольшими активами, сначала скупка ордеров продаж для затравки, следом FOMO вброс и вуаля: «хомячки» купились и погнали скупать все подряд, а робот им скармливает порции монет, забираясь все выше по лестнице цены. Таким образом можно загнать какой-нибудь щиткоин на луну (так называемый буллран) и распродать бросовый актив по заоблачным ценам, лавируя по острию ордеров.

FUD (Fear-Uncertainty – Doubt, страх, сомнение, неуверенность) – информационный вброс негатива с целью провоцирования продаж. Все то же самое, только продажи и DUMP (дамп – резкая продажа криптоактива), цель – сбросить цену криптоактива, опять же, чтобы сделать ее привлекательной для инвестора. Нет, ну какая забота о потенциальных инвесторах-то! И Памп, и Дамп – обратные действия, а цель та же –привлекательность для инвестирования! С одной лишь разницей в тайминге)

В сущности, это все, что я задумал сказать в этой статье. Тема психологии в трейдинге – это очень и очень много, я решил осветить лишь пару психологических аспектов, один – это проблема трейдера, другой – это провокация трейдера рыночным и информационным пространством. А вообще психология – нуу 80% всего трейдинга. Технику можно тупо заучить, а вот понять и переломить себя в плане психологии очень и очень сложно. Понять, как действует «толпа», какая будет реакция «больших денег» – все это – то, к чему следует стремиться неотрывно в поисках профита. Поэтому трейдерский «грааль» – это терпение и самодисциплина, и никаких эмоций. Чувствуете, что «зашкаливает» – бросайте терминал и идите к семье, в спортзал или на природу и не садитесь за терминал «зашкаленным».

Работайте над своими чувствами и будет вам профит.

0
Поделиться публикацией

Как трейдеру создать финансовую подушку безопасности

Обучение
ЛайфхакПросто о сложномФорекс
Как трейдеру создать финансовую подушку безопасности

Казалось бы, мани-менеджмент в трейдинге – одна из важных составляющих успеха, и у каждого практикующего трейдера такой запас денег просто обязан быть. Однако далеко не все трейдеры и в работе, и в обычной жизни придерживаются принципов мани-менеджмента и умеют грамотно распоряжаться своими деньгами.

Торговля на Форекс без умения управлять своими личными финансами никогда не приведет вас к безбедной жизни. Чаще всего финансовые трудности испытывают три категории трейдеров:

  1. Новички, которые уверены в сверхвысокой прибыльности Forex и БО, и рассчитывают, что их депозит будет расти на 100-200% каждый месяц, а то и каждый день.
  2. Импульсивные трейдеры, которые заключив несколько успешных сделок начинают наивно полагать, что они «ухватили удачу за хвост», «досконально поняли рынок» или «нашли безубыточную стратегию». Опьяненные мимолетным успехом они в буквальном смысле сорят деньгами, и останавливаются, увы, слишком поздно.
  3. Рисковые трейдеры, которые любят использовать агрессивные тактики работы. Это они торгуют без стоп-лоссов, вкладывают весь депозит или значительную его сумму в сделку, инвестируют в сомнительные хайпы, а в случае очередного краха, хаотично ищут где бы взять денег на новый депозит, в надежде обязательно «отыграться».

Как трейдеру создать финансовую подушку безопасности

Как правило, все три категории разочаровываются в Форексе, как в способе заработка, и уходят из этой ниши навсегда. Чтобы не пополнить их ряды, стоит создать себе личный фонд финансовой стабильности, который поможет пережить даже череду неудачных сделок. При чем, не стоит дожидаться, пока ваши заработки станут исчисляться несколькими тысячами долларов. Тогда подушка финансовой безопасности образуется сама собой, но до этого профессионального уровня можно и не дойти. Гораздо важнее позаботиться о стабилизационном фонде, если вы только в начале пути и планируете сделать трейдинг своим основным источником дохода в будущем. Создается фонд личных накоплений в несколько шагов:

  1. Считаете свои ежемесячные финансовые расходы. Насколько детально считать, зависит от вашей скрупулезности. Кто-то записывает каждую трату, кто-то приблизительно высчитывает сумму, необходимую для жизни на один месяц. Специалисты рекомендуют, чтобы подушка финансовой безопасности была равна сумме зарплат за полгода, но ведь у трейдера нет зарплаты как таковой, поэтому отталкиваемся от расходов.
  2. Теперь начинаем откладывать. Отложить нужно столько, чтобы хватило на 6 месяцев жизни, не хуже, чем вы живете сейчас. Даже если вдруг торговля не заладится и ваши прогнозы будут неверны, собаку (кота, жену) нужно кормить, и платить ненавистную дань ЖКХ за коммунальные услуги тоже. Копить можно по-разному. Например, если у вас на торговом счету уже есть солидная сумма, можно вывести и отложить ее сразу. Если сразу положить необходимую сумму на счет в банке не получается, методично откладывайте 10-30% от нее каждый месяц.
  3. Отдельная статья накоплений – резервный депозит. Да, да, такой должен быть. Ведь по сути, депозит – это главный рабочий инструмент трейдера, и если деньги на торговом счету вы по какой-то причине потеряете, то где-то придется взять их снова.

Однако подушка финансовой безопасности – это не только определенный объем денег на счету в банке. Сюда также можно отнести:

  • Страховку. Для начала купите себе обычный полис страхования жизни и здоровья, а с ростом доходов можно раскошелиться на хороший ДМС. Ведь у трейдера нет профсоюза и «больничные» ему никто не оплатит.  Нелишним будет застраховать свое имущество, а также деньги на банковской карте от хищений мошенников.
  • Вклад в негосударственный пенсионный фонд. Поверьте, пенсия подкрадется незаметно, поэтому отложить определенную сумму на безбедную старость будет полезно.
  • Диверсификацию рисков. Наверное, это тема для отдельной статьи, но главное правило диверсификации – не хранить все в одной корзине. Пользуйтесь картами разных банков, не держите деньги у одного брокера, не зависьте только от одного источника дохода.

Создание собственного резервного фонда – процесс кропотливый, и многим он кажется ненужным. Однако именно достаточный резерв накоплений может дать финансовую свободу в полной мере.

0
Поделиться публикацией

Совет бывалого трейдера, или Как торговать и сохранить депозит?

Обучение
ЛайфхакПросто о сложномФорекс
Как торговать и сохранить депозит?

Чтобы заработать хорошие деньги на форекс, нужно уметь управлять своим капиталом, а не рассчитывать на удачу или на стратегию, приносящую постоянную прибыль. Стратегии, тех.анализ – это все вторично, и они не будут работать, если трейдер не умеет управлять рисками. Пока трейдер не будет использовать технику риск-менеджмента, то он будет терять немного тут, выигрывать немного там, но крупного дохода ждать не стоит. К сожалению, лишь немногие изучают правильные методы торговли и погружаются в тонкости риск-менеджмента. В этом деле трейдеру может помочь правильный и надежный брокер. Выбирайте форекс-брокеров, которые предоставляют своим клиентам исчерпывающую информацию. Например, на сайте нашей компании есть специальный информационный блок для начинающих трейдеров. Также мы организуем обучающие семинары для своих клиентов.

 

Что представляет собой риск-менеджмент?

Райан Джонс, являющийся автором издания «Биржевая игра», говорит о том, что зачастую, думая об объеме очередного открываемого ордера, трейдер действует неосознанно, он руководствуется предчувствиями. В результате такого поведения и появляется более 90% аутсайдеров в трейдинге. Профессиональные трейдеры же применяют в работе определенные схемы подсчета, рассчитывают, какой суммой можно рисковать при открытии очередной сделки. Они применяют такие схемы на постоянной основе. По словам Джонса, трейдинг представляет собой игру, где есть вознаграждение за риск.

 

На чем спотыкаются начинающие трейдеры

Главной ошибкой новичков, которые не представляют, что такое риск-менеджмент, является отказ от ограничения убытков, так как большинство из них до последнего надеется, что цена развернется, а это зачастую приводит к большим потерям и даже к сливу депозита. Вероятно, что цена рано или поздно вернется к точке открытия, однако хватит ли у трейдера депозита, чтобы суметь пересидеть все убытки? Вот поэтому, самое важное, чему стоит научиться новичку, это торговля со стопами. Бывает, что начинающие трейдеры отказываются от риск-менеджмента и даже стоп-лоссов, отдавая предпочтение высокорисковым стратегиям, на которых несколько опытных трейдеров когда-то смогли хорошо заработать.

Совет бывалого трейдера, или Как торговать и сохранить депозит?

Стили риск-менеджмента

Некоторые трейдеры подразделяют стиль управления рисками на консервативный и агрессивный.

При консервативном риск-менеджменте подразумевается максимальное снижение рисков, стопы располагаются близко к уровню открытия сделок. Консервативные трейдеры предпочитают закрывать минусовые сделки сразу, как только видят, что котировки актива двигаются в противоположную сторону от цели.

При агрессивном риск-менеджменте все наоборот. Стопы ставятся далеко от уровня открытия, из сделки не выходят, несмотря на невыгодное движение котировок, преследуется цель взять максимум от рынка.

 

Интересный факт

А знали ли вы, что рынком правят две эмоции: страх и жадность. Одни трейдеры трясутся над депозитом и всячески ограничивают себя, другие же идут во все тяжкие и часто всё теряют.

 

Принципы риск менеджмента

  1. Расчет и определение наибольшего риска убытка по одной сделке. Он производится в процентах к сумме счета и зависит от того, какой стиль торговли ведет трейдер. Обычно, если осуществляется консервативная торговля, целесообразно ограничиваться 2% потери депозита за сделку. Умеренная торговля позволяет рисковать 5%, при агрессивной – 10%. Лимит определяется расставлением стоп лосса при открытии любого ордера. К примеру, сумма на счету $10 000. В этом случае наибольший риск убытка по одной транзакции (стоп лосс) не должен быть больше $200. При этом следует открыть позицию, если коэффициент профит/убыток ожидается 3:1 и 2:1.

 

Совет умудренного финансового альпиниста 

Если вы видите актив, и его движение не соответствует вашей стратегии, то позиция не должна открываться вообще. Лишь максимальная приближенность ситуации на рынке к вашей стратегии является поводом для открытия сделки.

 

Совет бывалого трейдера, или Как торговать и сохранить депозит?

  1. Определение рисков потери денежных средств за день, неделю, месяц. Устанавливается заблаговременно исходя из того, в каком эмоциональном состоянии пребывает трейдер. Для определения эмоциональной составляющей следует использовать экспертный путь. Достаточно взять сумму, при потере которой трейдер сможет хладнокровно закрыть операцию, провести анализ сложившейся ситуации и открыть другую, не находясь при этом в подавленном состоянии из-за понесенных потерь.

Если осуществляются осторожные торги и каждое отклонение от ожиданий ухудшает настроение трейдера, лучше определить сумму денежных средств на торговый день, разделив 2% от депозита в валюте на среднее число открываемых операций на протяжении торгового дня. Тогда, если зафиксирован убыток в $200 в течение одного торгового дня по одной или нескольким транзакциям, торговлю рекомендуется прекратить.

При расчете риска убытков за неделю при консервативной торговле, помните, что потери должны составлять не больше 5% от депозита, за месяц -15-20%. Итак, если несколько дней подряд фиксируются убытки, то нужно завершить торговлю, отдохнуть, переключиться на что-то другое, и лишь на следующей неделе приступить к работе.

 

  1. Еще одним инструментом управления рисками является снижение объемов торгуемых лотов после ряда убытков. Если несколько дней фиксируются просадки, то следует трезво оценить сложившуюся ситуацию, отдохнуть и сократить на некоторое время лотность открываемых ордеров в 0.5-2 раза исходя из торгового стиля. Конечно, заработок сократится, но депозит будет защищен, если контроль над ситуацией не будет потерян.

 

Совет умудренного финансового альпиниста

Следует в первую очередь остерегаться самого себя. Преодолеть гору можно, но способны ли вы преодолеть самого себя? Помните, нельзя держать под контролем рынок. Но можно регулировать свои риски и прибыль.

 

  1. Прерывание торговли на Forex на некоторое время после нескольких больших просадок. Данный способ радикальный по сравнению с уже упомянутыми и нужен для того, чтобы защитить депозит от полного слива. Если трейдер долгое время находится в минусе, и в результате процент потери достигает 60% от капитала, то это говорит лишь об одном – трейдер находится в подавленном состоянии. Лучшее, что он может сделать для себя, это прекратить торговлю на несколько недель или месяцев.

 

Итак, вы познакомились с риск-менеджментом, сейчас уже можно сказать, что к торговле на Forex подготовлены. Если действовать, соблюдая эти простые правила финансовой безопасности, то можно достичь хороших результатов.

Хотите покорять финансовые вершины с минимальными рисками? Посмотрите обучающие видео от нашей компании, и это станет первым шагом к вашему Эвересту.

 

0
Поделиться публикацией