margin.cryptorg.net – платформа для автоматической и ручной торговли на бирже Bitmex

Разное
BTCКрипта
margin.cryptorg.net - платформа для автоматической и ручной торговли на бирже Bitmex

Cryptorg Team рады сообщить о запуске торговых ботов для биржи Bitmex. Данная биржа сильно отличается от других, поэтому мы выделили ее в отдельный проект с отдельной регистрацией.

Теперь у трейдеров есть возможность торговать с плечом, используя возможности маржинальной торговли и наших ботов. Биржа Bitmex отличается высочайшей ликвидностью, поэтому ботами торговать очень интересно. Существует мало облачных ботов для Bitmex, нам удалось добиться высокой стабильности и работоспособности алгоритмов.

Мы уже более месяца тестируем биржу на реальном торговом счету. Совместно с разработчиками тестирование вели порядка 50 трейдеров (Forex.blog в их числе 🙂 ), которые также отметили хорошие результаты. На данный момент завершено порядка 30 тысяч прибыльных сделок!

 

Результаты процентного изменения депозита

скрины из аналитики:

+80% за 35 дней  (работа ведется с 10 плечом)

margin.cryptorg.net - платформа для автоматической и ручной торговли на бирже Bitmex

+50% за 38 дней (работа ведется с 5-10 плечом)

margin.cryptorg.net - платформа для автоматической и ручной торговли на бирже Bitmex

 

Даже если вы не торгуете нашими ботами, а ведете ручную торговлю на Bitmex, регистрируйтесь у нас и используйте возможности нашей аналитики. Это особенно пригодится тем трейдерам, которым нужен подтвержденный независимый трек-рекорд.

 

Возможности платформы по работе с Bitmex

  • регулирование торгового плеча прямо из платформы;
  • множество индикаторов и сигналов на вход в сделку;
  • торговля в long и short;
  • торговля, используя ценовые уровни и каналы;
  • возможность настройки нескольких ботов с различными сигналами в long и short, боты самостоятельно включаются и выключаются, требуется минимальное вмешательство трейдера;
  • боты имеют возможность подхватывать ручные сделки, если у вас есть позиция в рынке, включите бота в том же направлении, и он будет вести сделку, согласно выставленных настроек;
  • полноценная аналитика, теперь вам не нужно считать доходность, Cryptorg это сделает за вас;
  • уведомления о происходящих сделках в telegram;
  • трейдинговый майнинг, совершая сделки вы зарабатываете наши токены CTG (сейчас эта опция в процессе активации);
  • дружелюбный чат трейдеров в telegram, где мы делимся своим опытом;

 

На что следует обратить внимание при работе с Bitmex

В моменты пиковых нагрузок биржа Bitmex не отвечает на запросы, делая так называемые overload (касается как ручной, так и автоматической торговли). С большинством перегрузок наша платформа научилась справляться, однако, в небольшом количестве случаев позиция может оставаться без выставленного тейк-профита или страховочных ордеров, если бот не справляется с ошибкой в течение 5 минут, рекомендуем отменить сделку и сделать рестарт, бот подхватывает открытую позицию и выставляет сетку. Уведомления об ошибках можно получать прямо в telegram и быстро реагировать. В будущем мы научим наших ботов более гибко обрабатывать такие ситуации.

 

С 15 августа стали доступны платные подписки

margin.cryptorg.net - платформа для автоматической и ручной торговли на бирже Bitmex

Обращаем ваше внимание, что тестовый тарифный план работает в специальной тестовой среде Bitmex и бесплатен неограниченное кол-во времени.

 

Будущие обновления

  • Рейтинг трейдеров. В будущем, трейдеры по желанию могут сделать свою статистику доходности общедоступной и участвовать в рейтинге.
  • Веб-терминал для ручной торговли. Терминал пригодится нашим трейдерам, торгующим с помощью ботов для внесения корректив в работу, если потребуется, а также управляющим, торгующим на чужих счетах посредством API.
  • Копи-трейдинг. Копирование сделок трейдеров.

 

Впереди новые обновления и улучшения условий торговли, присоединяйтесь! 🚀

0
Поделиться публикацией

Торговля фьючерсами на CME

Разное
НефтьФондовый рынок
Торговля фьючерсами на CME

Особенности работы с фьючерсами на СМЕ

Фьючерс – довольно гибкий инструмент, идеально подходит для активного трейдинга и хеджирования рисков. Принцип получения прибыли за счет торговли фьючерсами тот же, что и по остальным инструментам (купил дешевле – продал дороже и наоборот), но есть и нюансы. На них сегодня и остановимся подробнее – разберемся, как работать с фьючерсными контрактами на СМЕ, и какая информация для этого понадобится.

 

Какими фьючерсами торговать?

Вспомним классификацию этого типа инструментов:

  • поставочные – по таким контрактам производится реальная поставка товара в оговоренный срок по заранее указанной цене;
  • расчетные – поставки нет. Вместо этого после экспирации стороны, участвующие в сделке, получают прибыль/убыток.

Поставочные фьючерсы работают, но рядовыми трейдерами не используются. Этот инструмент подходит скорее компаниям, используется, например, для снижения рисков.

Что касается расчетных, то это один из наиболее ликвидных инструментов. Работать с ними можно и на Чикагской товарной бирже (СМЕ) и на российском рынке. Фьючерсные контракты выпускаются буквально на все типы активов – на акции, индексы, валюты, инструменты товарного рынка, металлы.

Ниже разберемся с основами работы с фьючерсами на СМЕ. Конкретные стратегии торговли и методики сопровождения позиции затрагивать в рамках этого материала не будем.

 

Изучаем информацию по фьючерсным контрактам

На начальном этапе трейдер должен разобраться с тем, какие фьючерсные контракты доступны для торговли, а также изучить информацию о самих фьючерсах. Эта информация может приводится в сжатой форме в торговом терминале вашего брокера, на сторонних информационных ресурсах, но все необходимое есть и на сайте СМЕ. Самый надежный путь – изучить информацию на сайте Чикагской товарной биржи:

  • в разделе «Trading» выбираем нужный тип инструментов, например, «Energy»(здесь находятся контракты на нефть разных марок, природный газ, мазут, биотопливо и прочие инструменты энергетического рынка);

Торговля фьючерсами на CME

  • нас интересуют фьючерсные контракты на сырую нефть (Crude Oil). В появившемся окне находим соответствующий пункт, не путайте фьючерсы с опционами, в конце названия указывается «Futures» либо «Option». В этой таблице дается основная информация по контракту – к какой подгруппе относится, объем, открытый интерес и тикер (краткое название);

Торговля фьючерсами на CME

  • если перейти по ссылке, увидим детальную информацию по выбранному контракту. В частности, размер одного контракта, минимальное изменение цены, детали по самому фьючерсному контракту – кто выпускает, если производится поставка, то как именно. В этом же разделе есть информация по срокам экспирации, маржинальные требования, данные по объемам, открытому интересу.

Ту же информацию можно найти на информационных сайтах. Например, на tradeinwest.ru интерфейс на русском языке, в табличной форме приведены те же данные, что и на СМЕ.

Что касается рекомендаций, то это скорее дело вкуса. К чему привыкнете, тем и пользуйтесь, информация везде одна и та же, берется она с сайта СМЕ.

 

Изучаем даты экспирации фьючерсных контрактов

На один и тот же актив одновременно могут торговаться контракты с разными сроками истечения. Как только наступает экспирация, происходит расчет между сторонами либо поставка товара для поставочных фьючерсных контрактов.

Информация об экспирации заложена в обозначении самого контракта:

  • первые буквы соответствуют тикеру фьючерса, в нашем случае это CL;
  • третья буква обозначает месяц экспирации, используется 12 латинских букв. Январь обозначает F, февраль – G и далее в том же духе;
  • затем идет число, оно указывает на год, когда наступит экспирация контракта.

Торговля фьючерсами на CME

Обозначение, например, CLV20 обозначает следующее:

  • имеем дело с фьючерсом на сырую нефть;
  • исполнение контракта произойдет в октябре;
  • контракт закончит действовать в 2020 г.

Что касается конкретных чисел, то исполнение контрактов происходит на третьей неделе месяца. Обычно это 20-21 число, если этот день не попадает на субботу-воскресенье или праздничный день. Среди спекулянтов спросом пользуются контракты с близкими сроками экспирации.

 

Использование маржинальных уровней в работе

На сайте CME есть раздел «Margins», информация из него может использоваться для определения уровней поддержки и сопротивления. Логика проста – при достижении маржинального уровня трейдер вынужден либо «доливаться», чтобы избежать маржин-колла, либо фиксировать убыток. На таких уровнях всегда ведется сильная борьба, информация с сайта СМЕ помогает определить положение таких зон.

Порядок расчета маржинальных уровней на примере Crude Oil:

  • на сайте СМЕ переходим в раздел «Margins», здесь нас интересует пункт Maintenance Margin (поддерживающая маржа). В нашем случае она равна $3650 и $3600, исходим из того, что приобретаются контракты с разным сроком истечения. Для примера ограничимся фьючерсными контрактами до конца 2019 г. Среднее значение – $3616,67;

Торговля фьючерсами на CME

  • из спецификаций инструмента уточняем минимальное изменение цены – $10;
  • рассчитываем MR (margin requirements) по формуле:

MR= $3616,67/$10 = 361,67 п.

Это число будет использоваться при определении маржинальных уровней. Открываем график фьючерсов на сырую нефть и от максимальной цены открытия откладываем вниз рассчитанное значение MR– так получаем 100%-ный маржинальный уровень. Если при его достижении трейдер пополнит депозит и снова начнут выполняться маржинальные требования, то нас будет интересовать уже 200%-ный уровень.

Дополнительно к этим уровням можно строить 25%-ные и 50%-ные – они соответствуют работе с кредитным плечом. На СМЕ принята погрешность в 5%, поэтому после расчетов получаем не уровень, а зону поддержки.

В нашем примере максимальная цена $60,92, из нее мы должны вычесть 1,05 х 361,67 и 0,95 х 361,67. В итоге получаем зону поддержки в диапазоне 57,48 – 57,12. По такой же схеме рассчитываем положение прочих уровней.

После построений получаем следующую картину.

Торговля фьючерсами на CME

Обратите внимание, как отработали основные маржинальные уровни. От 100%-ного была попытка отбоя, после пробоя – несколько шансов заработать на ретесте. От 200%-ного уровня наблюдаем резкий отскок.

 

Где торговать?

Сегодня выход на СМЕ и прочие американские биржи предлагают многие брокеры. Из зарубежных неплохо себя зарекомендовали Interactive Brokers и их «дочка» – CapTrader, неплохо выглядит Exante. Единственный ограничитель – стартовый капитал, в IB от вас потребуют минимальный депозит в $10000, в CapTrader требования по депозиту в пять раз ниже.

Из российских выход на американский рынок есть у компаний БКС, Открытие. Есть компании с оффшорной регистрацией и низкими требованиями к стартовому депозиту (тот же Just2Trade). Исходите из размеров капитала и условий работы.

 

Заключение

Принцип трейдинга всегда остается одним и тем же – купить актив дешевле и продать его дороже либо наоборот. Та же схема сохраняется и в случае с фьючерсными контрактами на CME. Фьючерсы были и остаются одним из самых востребованных инструментов фондового рынка, так что недостатка с ликвидностью вы не испытаете.

Помните, что независимо от того, чем вы торгуете, вам понадобится рабочая торговая стратегия. Если будете работать наугад, ни к чему хорошему это не приведет.

0
Поделиться публикацией

Про-трейдинг. Как начинающему трейдеру торговать на заемные средства!

Разное
Фондовый рынок
Про-трейдинг

Зачастую случается, что в силу относительно низкого дохода люди не могут финансово обеспечивать свои увлечения: гольф, создание музыки, полеты любого вида, парашютный спорт и трейдинг. В последнем случае трейдеру на помощь приходит такая опция как проп-трейдинг.

 

Что такое проп-трейдинг?

Под этим термином (проп-трейдинг) понимается рыночная торговля, которая осуществляется на заемные средства за процент от будущей прибыли. Воспользоваться такой возможностью может каждый трейдер, который торгует в плюс и может документально это подтвердить.

Подобный займ в виде торгового депозита может предоставить финансовая компания, которая специализируется на трейдинге (именно этот вариант распространен на территории СНГ) или крупные коммерческие банки.

Как понимаете, подобный вид отношений выгоден каждому участнику: трейдер получает возможность получать прибыль без внесения депозита на торговый счет, а финансовая структура таким образом увеличивает свою прибыль.

 

Как это работает?

После того, как трейдер пройдет отбор в финансовую компанию, стороны договариваются об условиях сотрудничества: покупательная возможность, процент от прибыли и срок сотрудничества. Как только удается договориться, моментально открывается счет на котором работает трейдер.

Далее может быть два варианта: трейдер работает в компании и ежедневно получает обратную связь (преимущественно за рубежом), или у себя дома совершает спекулятивные операции с постоянными отчетами своему работодателю.

 

Как попасть в проп-компанию?

Постоянно можно найти вакансии, где предлагается пройти отбор в финансовые компании, которые готовы дать в управление свои средства. Предлагаю рассмотреть некоторые требования отбора:

  1. Сперва, инвесторы захотят убедиться в том, что вы действительно плюсовый трейдер. При наличии опыта торговли на реальном счете, у вас могут запросить стейтмент за последние пол года/год.
  2. Если опыта реальных торгов нет, то будет предложено поторговать на демо-счете с ежедневными отчетами. При этом итоговый положительный результат в виде прибыли не станет гарантией приема на работу – в первую очередь будут смотреть на правильность сделок.

 

Виды отбора в проп-трейдинговую компанию

Разделю все виды отбора на две категории: конкурсные платные и бесплатные:

  • В бесплатном виде отбора вы предоставляете стейтмент и сделки за последний период времени. После чего происходит рассмотрение кандидатуры трейдера. Как понимаете, данный вид подходит только плюсовым трейдерам.
  • Конкурсный, то есть платный отбор, могут проходить абсолютно все желающие. За определенную сумму, которую устанавливает организатор отбора, участники будут торговать с целью получения максимальной прибыли. Чтобы пройти отбор, трейдерам нужно показать максимальную прибыль среди своих конкурентов, либо достигнуть определенной прибыли за отчетный период. Вся торговля осуществляется на демо-счете, а средства, оплаченные участниками, позволяют сформировать подушку безопасности для будущих победителей.

 

Какие бывают условия торговли ?

Условия для трейдера могут быть самыми разными, но об основных я постараюсь сейчас рассказать:

  • Трейдер не вносит никакого рискового залога, а компания забирает львиную часть прибыли.
    • Плюсы: вы не рискуете собственными средствами, что позволяет не заботиться о возможных потерях.
    • Минусы: вы получаете относительно небольшой процент от прибыли ( от 10 до 50%). То есть если вы заработаете 10000 долларов, то на руки  получится от 1000 до 5000 тысяч долларов.
  • Ежемесячно нужно соблюдать условия по рискам, а также по минимальной желаемой прибыли компании.
  • Трейдер вносит залог под риски, а инвестор зачисляет средства на торговый счет.
    • Плюсы: высокий процент прибыли – он может исчисляться вплоть до 90%, но может оговариваться минимум, который вы должны отчислять заемщику ежемесячно, а также не нужно вносить депозит полностью
    • Минусы: вы рискуете собственными средствами, то есть все возможные потери лежат только на трейдере.

 

Заключение

На самом деле, проп-трейдинг – это отличная возможность начать свой путь в трейдинге для новичков, либо трейдеров которые не имеют средств для внесения депозита. Главное преимущество этой  опции, что не нужно вносить депозит полностью, а зачастую даже не рисковать своими средствами вовсе.

 

Спасибо большое за то, что прочитали статью!

0
Поделиться публикацией

Основные виды торговых роботов

Разное
MetaTraderMQLРоботыТорговые стратегии
Основные виды торговых роботов

Прежде, чем рассмотреть язык программирования MQL для MetaTrader, давайте рассмотрим виды и особенности торговых роботов, которые он позволяет написать. Для начала нам нужно разбить торговых роботов на основные виды. Поехали!

 

Скальпинг-роботы

Обычно наиболее часто выбираемые, среди остальных. Это высокочастотный робот, который торгует по стратегии «Скальпинг»  и делающий несколько десятков или даже сотен сделок в день, все зависит от вашей настройки алгоритма. Данный вид трейдеры выбирают за возможность большого автоматического количества исполнения сделок. Руками сделать это не под силу. Как правило, такой робот имеет маленький тейк-профит и маленький стоп-лосс, а зарабатывает за счет количества позиций. Обычный используемый таймфрем – 5/30 минут.

 

Флэтовые роботы

Это не совсем автоматический вид роботов, так как они работают в боковике (флэте), а коридор выбирается трейдером вручную. Данный вид роботов работает в определенном ценовом коридоре, определяемом индикаторами класса осцилляторы. Как и скальпинг роботы обычно имеют короткие тейк и стоп ордера. И таймфрем от 10 минут до часа.Тренд-роботы.Уже более долгосрочный вид роботов. Основой открытия сделок является определение тренда (обычно при помощи индикаторов типа SMA, SMMA, EMA, LWMA) и другие индикаторы, помогающие в определении более среднесрочного направления цены. Размер ордеров уже более длинный, чем у предыдущих видов, и позиция может держаться открытой до нескольких недель. Еще один подвид – контр-трендовые роботы, это роботы, торгующие против тренда или же на откатах цен, в какой-то мере разновидность свинг-трейдинга. Таймфрем уже от часа/трех и до недели.

 

Мультивалютные роботы

Наиболее сложный в настройке и дорогой вид роботов. Как правило, один советник отслеживает несколько взаимосвязанных валют или валютных пар и либо открывает одинаковые позиции по парам, имеющим прямую корреляцию, либо же хеджируют позиции, открывая позиции по парам, имеющим обратную корреляцию (подробнее об этом написано в статье «Арбитраж на Форекс или корреляция валютных пар»).

 

Мартингейл-роботы или усредняющие

Данный вид роботов торгуют по стратегии Мартингейла. Робот доливает объем в позицию, если цена пошла против вас и так пока вы не выйдете в плюс или не «убьете» депозит в ноль, по сути это автоматизированный вид стратегии мартингейла на форекс. И самый высокорискованный вид роботов, крайне не рекомендую использовать их на основном реальном счете. Хотя ради интереса можно поставить на счет в 10/20 долларов и посмотреть, что выйдет.

 

Арбитражные роботы

Самый неоднозначный вид среди остальных. Система такого робота следит за котировками сразу нескольких банков/брокеров и ищет ценовые разрывы, для открытия позиций и заработка на разнице котировок у разных поставщиков. Вручную отследить это достаточно сложно. Данный вид робота не использует индикаторы или же технический анализ, а лишь различия в ценах. Но нужно быть внимательным, так как, во-первых, данный вид торговли запрещен в регламентах операций многими брокерами, а, во-вторых, в интернете полно мошенников, предлагающих купить таких «суперзарабатывающих» роботов, хотя по факту это какое-то подобие вилок на спортивных ставках.

 

Новостные роботы

В настройки такого робота обычно заложены данные по каким-либо экономическим показателям. Это может быть и процентная ставка, и данные по безработице, и строительство/продажи нового жилья или же количество рабочих мест.  В общем, наиболее волатильные и сильные новости на рынке. И, следуя заложенному ожидаемому/фактическому показателю, робот будет открывать длинную или короткую позицию (не обязательно руками забивать все показатели из календаря, можно просто настроить робота на пробой уровня или ценового коридора, под время выхода определенной новости).

 

Безиндикаторные и индикаторные роботы

Безиндикаторные роботы чем-то похожи на роботов мартингейла, они не используют индикаторы либо же технический анализ, а работают на сильных уровнях поддержки/сопротивления или же на Прайс экшен (торговля на чистом графике без каких-либо индикаторов, тут можете посмотреть информацию по стратегии «Снайпер», они в чем-то схожи) вкупе со свечным анализом графика.

Индикаторные роботы обычно, напротив, используют технические показатели трендовых индикаторов вроде следующих:

Позиции открываются, когда индикатор показывает заранее заданное значение.

 

Параметры торговли робота

И напоследок рассмотрим ключевые параметры, влияющие на работу робота.

  • Trade – параметр включения/выключения робота.
  • Lot/lot size – данный параметр задает лот, открываемый роботом.
  • Risk – размер допустимой просадки для открываемой позиции.
  • Magic Number – определенный номер для каждой позиции, чтобы робот не путал свои автоматические позиции с вашими, открытыми вручную.
  • GMTOffset – параметр, отличающий ваше местное время от GMT (лондонского).
  • Slippage – параметр, указывающий разрешенное проскальзывание (достаточно важен в периоды выхода новостей).
  • Dynamic Lot – позволяет увеличивать позицию вместе с увеличением счета после успешных сделок.
0
Поделиться публикацией

Ипотечный кризис в США и его последствия (2007/2008)

Разное
ИнвестицииЭкономика
Ипотечный кризис в США и его последствия (2007/2008)

Ипотечный кризис 2007 года и, последовавший за ним, мировой финансовый кризис 2008/2009 годов. Эти события безусловно навсегда вписаны в историю мировой экономики. По этой теме написано множество книг (кстати, могу посоветовать «Эндрю Соркин – Слишком большие, чтобы рухнуть. Инсайдерская история о том, как Уолл-стрит и Вашингтон боролись, чтобы спасти финансовую систему от кризиса и от самих себя». Отличная книга, где все подробно и понятно описано, начиная с самых истоков) и сняты как документальные, так и художественные фильмы («Уолл-стрит: деньги не спят» и «Игра на понижение»).

 

Что же произошло?

Для начала, говоря простым языком, произошел рост невыплат ипотечными заемщиками. К тому же, «на руках» у простого населения оказалось слишком много кредитов и слишком много подешевевшей недвижимости. Плюс ко всему, произошло падение производных инструментов, напрямую связанных с недвижимостью. По финансовым потерям с учетом инфляции данный кризис можно сравнить с «Великой депрессией» 30-х годов прошлого века. В итоге всех событий властям США пришлось провести жесткое вмешательство в экономику страны и в деятельность ведущих крупных компаний.

Но давайте обо всем по порядку.

Как же вышло так, что рынок недвижимости (наиболее стабилизированный сектор рынка) стал местом необычных спекуляций и роста цен?  Откуда появились гигантские невыплаты по ипотечным кредитам и закладным на недвижимость? В 2011 году Баффет заявил, что это самый огромный пузырь на рынке, который он когда-либо видел (по спекулятивному росту тут еще можно сравнить с тюльпаноманией 1636/1637 годы в Нидерландах).

 

ЭТАП ПЕРВЫЙ. Причины

 

Первоначальные причины кризиса

В экономике все связано. В предыдущей статье мы рассматривали пузырь доткомов и упомянули крах башен близнецов 11 сентября 2001 года. После этих событий правительство, как могло, пыталось привлечь внешние инвестиции в экономику страны. И это достаточно успешно получилось в 2002/2005 годах. Инвесторы все-таки вернули веру в силу американской экономики. Кроме этого, увеличение капитала произошло за счет стран с развивающейся экономикой, экспортирующих нефть (вроде Китая). Но тут есть два важных момента:

  • В 2004 году в США преобладал импорт практически во всех отраслях, а экономика при этом показывала рост по большей части из-за внешних инвестиций (тут закономерен рост внешнего долга государства).
  • Импорт рос быстрее экспорта не из-за недопроизводства, а из-за огромного потребления внутри страны.

При этом, в экономике начали появляться свободные средства (как у населения, так и у инвесторов). Вкладывать деньги в федеральные займы стало уже не так прибыльно и интересно. А дальше все просто – в момент, когда у населения на руках оказалось средств с избытком, начался сильный приток инвестиций в сектор недвижимости. Параллельно этому еще в конце 90-х годов крупнейшие ипотечные компании получили льготы от правительства, направленные на кредитование относительно бедного населения. То есть обычные люди только отошли от краха доткомов и терактов 11 сентября, как тут же им стали доступны относительно дешевые ипотечные займы.

 

Причины кризиса «второго плана»

Любой крупный кризис — это системное явление. С места ничего просто так не бывает. Тем более, в крупнейшей экономике мира.  В период краха 1930 годов был принят закон «Гласса-Стигола», который поделил инвестиционные и коммерческие банки. Вторым была запрещена торговля акциями и другими инструментами, во избежание спекуляций и мошенничества на рынке. И было введено страхование средств простых граждан, что-то вроде российской «ACB».

Много свободных средств — это не всегда хорошо, для любой экономики. Выше мы говорили о высоком притоке инвестиций США и о выдачи ипотечных займов людям с низкими доходами. В какой-то момент свободных средств у коммерческих банков стал слишком много, а торговать на бирже им все еще запрещал закон «Гласса-Стигола». Поэтому для сброса свободных средств в 1982 году был принят новый закон, который разрешил коммерческим банкам выдавать займы практически любым организациям (ранее разрешалось только государственным банкам). Тут мы приближаемся к моменту, когда банки начнут раздавать ипотечные кредиты практически всем подряд и почти под любой залог, но на плавающей процентной ставке (об этом немного позже).

Это положило начало глобальным изменениям в банковской системе США. Ко всему этому были урезаны права федеральных регуляторов в банковской и кредитной системах, рынок отправился в свободное плавание. Банки вместо выдачи кредитов другим компаниям, по новому закону, стали сами создавать дочерние фирмы под различные виды деятельности и кредитовать их. 

В реальности, это выглядело примерно так:

Ипотечный кризис в США и его последствия (2007/2008)

 

Третья важная причина

Субстандартные кредиты. Куда же без них 🙂 Обычно банки в США выдавали кредиты с риском не более 8 процентов годовых на весь ипотечный портфель. Это при большом росте цен на недвижимость. Но для людей с низким уровнем доходов эти условия были слишком неприемлемыми. А мы помним, что у банков стали «развязаны руки» и накопилось достаточно много свободного капитала, который нужно было куда-то инвестировать. Поэтому банки прилично снизили требования к ипотечным займам. Заемщики стали иметь несколько вариантов суб-кредитов:

  1. Плавающая ставка. Изначально заемщик платил только проценты по кредиту, а сумма долга оставалась прежней (в разгар кризиса более 90 процентов заёмщиков имели такие условия по кредитам).
  2. На выбор заёмщика. То есть клиент сам выбирал сумму платежа в месяц и долю процентов по кредиту в платеже. Таким образом, проценты можно было оплачивать даже не полностью. Они просто «плюсовались» к сумме основного займа.

Также были другие, менее популярные варианты, но почти все заёмщики останавливались на этих двух.

Но даже при всем при этом, банкам не хватало клиентов, а свободные средства продолжали лежать без дела. И тут банки пошли на крайний шаг – они стали выдавать займы людям, просто имевшим банковский счет с какой-либо суммой, либо же вообще ипотечные займы полностью без обеспечения. Это стали называть «мусорными» кредитами. Люди конечно стали набирать такие кредиты и покупать столько недвижимости, сколько возможно, в надежде на её дальнейший рост.

Ипотечный кризис в США и его последствия (2007/2008)

 

ЭТАП ВТОРОЙ. Точка невозврата

Банки, чтобы перестраховаться от необеспеченных кредитов, стали выпускать деривативы (они объединяли в пул несколько таких кредитов и продавали третьему лицу. Это можно назвать, в некоторой степени, точкой невозврата. 

В итоге на рынке сложилась следующая ситуация:

Ипотечный кризис в США и его последствия (2007/2008)

С виду, такие производные инструменты выглядели менее рискованными, по сравнению с необеспеченными кредитами. Банки рассчитывали, что ими можно будет воспользоваться в случае неплатежей клиентов, а их стоимость не будет подвержена снижению из-за нескольких кредитов в одном инструменте.

Что еще происходило, чтобы повысить привлекательность этих производных инструментов в портфеле? Например, к 5 необеспеченным кредитам добавлялся один обеспеченный (все для повышения привлекательности и повышения рейтинга пакета кредитов). С виду выходила как бы «матрешка», снаружи приукрашенная парой обеспеченных кредитов на десяток мусорных. Но, пока люди верили в них и цены росли, все шло относительно нормально. Да и особо никто не смотрел на реальное обеспечение инструментов, всех интересовал лишь стремительный рост и спекулятивная составляющая.  В какой-то момент эти бумаги стали отдельным объектом спекуляции, без оглядки на фундаментальные данные.

 

ЭТАП ТРЕТИЙ. Начало краха

Бурный не обоснованный рост рано или поздно всегда заканчивается. В нашем случае были свои причины:

  • Отдельная торговля деривативами, как объектом для чистой спекуляции. Практически бесконтрольный выпуск (со стороны регуляторов) новых бумаг.
  • Большинство аналитиков оценивало эти бумаги как нечто реальное и обеспеченное существующими деньгами, а оценка роста строилась без использования каких-либо прошлых данных.
  • Помимо «разбавления» мусорных пакетов, крупные банки договорились с ведущими рейтинговыми компаниями об искусственном завышение привлекательности необеспеченных инструментов.

Ипотечный пузырь тем временем раздувался все сильнее и сильнее, а выпуск уже ничем необеспеченных ценных бумаг бесконтрольно продолжался. И рядовые люди, и инвесторы ввязались в ценовую гонку. Никто не думал о результатах. Старые кредиты просто перекрывались новыми уже под залог мусорных пакетов ценных бумаг.

Ипотечный кризис в США и его последствия (2007/2008)

На момент начала кризиса доход от этой системы составлял практически 30 процентов всего ВВП страны. А держалось все на голой спекуляции и необоснованном росте цен. Новые дома строились один за одним. В какой-то момент пузырь раздулся до такой степени, что падение цен стало лишь вопросом времени.

Ипотечный кризис в США и его последствия (2007/2008)

 

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ. Последствия           

В 2011 году более 900 тысяч домов, купленных под мусорные бумаги, банки забрали обратно. А новые построенные дома оказались никому не нужны. Инвесторы и банкиры потеряли работу, а люди – имущество, отданное по долговым обязательствам банкам.

  • Индекс S&P500 снизился почти на половину стоимости, относительно 2006 года.
  • Стоимость реально производящих предприятий упала более чем на 20 процентов с лета 2007 года по осень 2008.
  • Lehman Brothers и Bear Stearns были признаны банкротами, а такие банки как ML , Bank of America были вынуждены произвести слияние, во избежание полного краха (это коснулось практически всех крупных банков, которые участвовали в этом пузыре);
  • Падение было замечено во всех секторах экономики.
  • Многие граждане потеряли свои накопления, в том числе и пенсионные.
  • Потери в долларах составили больше 5 миллиардов

Ипотечный кризис в США и его последствия (2007/2008)

 

ЭТАП ПЯТЫЙ. Дальнейшие события и меры правительства США

  • Проведено разбирательство на федеральном уровне, показавшее, что первые признаки пузыря появились еще в 2007 году, а меры по ослаблению требований к заемщикам были введены преждевременно.
  • Правительству пришлось, за счет федерального бюджета, самому выкупать «мусорные» инструменты. На выкуп этих бумаг было потрачено более 700 миллиардов долларов (то есть за счет налогоплательщиков, само собой).
  • В августе 2008 года принят пакет по стабилизации экономики, названный «План Полсона»,
  • Формально, средства из бюджета были деньгами с налогов обычных граждан. То есть, обычное население расплатилось и за безответственные действия банков, и за собственную жадность, раздувшую ипотечный кризис.
  • Из позитивных мер, государству удалось договориться с крупнейшими кредиторами от отсрочки выплат для граждан, чтобы избежать конфискации всего имущества. Также рядовым гражданам был возвращен налог на недвижимость, хотя и частично.
  • Другие пострадавшие страны снизили ставки ЦБ для повышения стимуляции экономики.
  • Правительство начало на льготных условиях выдавать кредиты крупным банкам, для удержания их на плаву (их крах мог бы нанести еще более существенные потери для экономики).
  • Компаниям не банковского сектора,  участвовавшим в кризисе, разрешили вновь выпускать ипотечные бумаги, но уже с реальными залогами.

 

Завершение

Отголоски по невыплатам оставались даже после краха. После завершения основных событий кризиса, Всемирный валютный фонд оценил потери в 4 триллиона долларов для мировой экономики. Еще более 11 триллионов было потрачено правительством для стабилизации ситуации после краха.

Спасибо. Что дочитали до конца, буду рад обратной связи в комментариях.

0
Поделиться публикацией

Dot-com bubble. Пузырь доткомов 1995-2000

Разное
ИнвестицииКриптаФондовый рынокЭкономика
Пузырь доткомов

Дотком – это компания, которая практически полностью ведет свою деятельность через сеть Интернет. Например, Google, Yandex, Twitter, Facebook. В примерном переводе означает (точка.ком).

Экономический пузырь существовал примерно с 1995 по 2001 год. Днем краха стало 10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ после дневного максимума в 5132,52 пп рухнул больше чем в 1,5 раза под закрытие рынка. Первоначальной причиной стал стремительный рост акций новых (на то время) интернет компаний. Плюс, на рынке стали постоянно появляться новые. А в деятельность «старых» гигантов прочно вошел интернет. Тогда всем казалось, что с приходом «эпохи интернета» произойдет смена глобального тренда во всем мире, и экономика резко сменит свое направление. Ведущие эксперты рынка даже оправдывали стремительный рост, на практически «придуманных», моделях рынка.  В рекламу данной темы было влито огромное количество средств. Под растущий рынок, и частные инвесторы, и компании набрали огромное количество кредитов и заемных средств. Но, в итоге, рынок рухнул. Особенно под ударом оказался американский фондовый рынок, так как большинство из растущих компаний были американскими. А сильно раздутые цены на компьютеры и комплектующие к ним снизились. Общий ущерб составил около 5 триллионов долларов.

Dot-com bubble. Пузырь доткомов 1995-2000

Давайте рассмотрим предпосылки и истинные причины кризиса.

Деньги, вырученные от роста акций, компании вновь вкладывали в рекламу (тут есть схожесть с финансовой пирамидой «МММ» 1994-1997 год). А интернет стали рассматривать не как средство для упрощения и автоматизации бизнес процессов, а как отдельный рынок и инструмент бизнеса.

 

Amazon

Возьмем для примера, интернет гиганта «Amazon».  До эпохи интернета торговля велась через бумажные каталоги и телемагазины. С приходом новой эпохи весь каталог стало возможным уместить на нескольких страницах сайта. Торговля стала более автоматизированной, а издержки уменьшились, так как сделать и содержать сайт, даже с учетом службы поддержки и модерирования, дешевле чем печатать на бумаге и покупать время теле-эфиров. В данном примере, интернет лишь оптимизировал деятельность компании во многих направлениях, но не стал отдельным направлением или инструментом продаж.

 

eBay

Другой пример, площадка интернет аукционов «eBay» У компании бизнес модель построена на создании канала коммуникации между покупателями и продавцами по аукционной модели продажи товаров. Тут крайне важна территориальная привязанность. Работать в сети выгодно либо крупным продавцам, либо частным покупателям с дорогим и редким товаром, так как никто не будет ждать кружку или ежедневник с другого континента. Также важны сроки доставки товаров. Интернет рынок в такой модели становится нерентабелен для мелких участников из-за высокой стоимости длительного времени доставки товара. Это пример, когда появление интернета не оказало существенного влияния на рынок и компанию.

 

Интернет-трейдинг

Теперь рассмотрим пример, где приход интернета автоматизировал бизнес процессы и уменьшил издержки. Это интернет-трейдинг и биржевая торговля. До этого времени торговля велась в «ямах» непосредственно в зале бирж или посредством телефонной связи. Трейдер по телефону узнавал котировки, список доступных для торговли бумаг и давал брокеру распоряжение об открытии или закрытии позиций. При том, что быстрее всех информацию получали участники в «яме» биржи, они мели существенное преимущество. Сейчас практически 100% брокеров дают возможность работать через интернет, а также есть сотни сайтов с биржевыми новостями и информацией. Информационного вакуума как ранее уже не возникает.

Также, с технической точки зрения, клиенты получили возможность выбирать практически любые мировые рынки и сами решать, как и когда им заходить в позицию. А за брокерами осталось лишь техническое исполнение приказов на покупку и продажу.  С одной стороны, благодаря эпохи интернета практически любой может стать участником торгов и доступ к биржевой информации значительно выровнялся. Но, с другой, наиболее успешно до сих пор торгуют профессиональные участники рынка.

Ко всему этому, почти все компании стали выходить на IPO. Рост акций компаний, хоть как-то связанных с интернетом, в день размещения зачастую составлял до 100% от первоначальной цены. Можно было открывать практически любую компанию, потратив приличные средства на рекламу и продвижение. После чего, смело идти на IPO. Народ скупал все, что только можно. Люди даже не обращали внимание на то, что реальная стоимость компании была в сотни раз меньше стоимости её акций на рынке. Цены вверх толкали огромные ожидания прихода новой эры интернета и «бумажная» будущая прибыль. Прогнозы многих аналитиков, выступающих по ТВ, строились на их субъективных рассуждениях. А компании часто подделывали результаты своих отчетов и «выбрасывали» на рынок ложные новости о новых разработках и прочем. Казалось, рынок вместе с инвесторами сошел с ума.

 

Теперь вкратце о причинах

  • Ожидание высоких прибылей в будущем, основанные на пустых расчётах. И, как следствие, превышенные инвестиции средств в компании.
  • Вложение практически всей прибыли в рекламу компаний, а не в реальное производство и разработки с исследованиями.
  • Попытка крупных инвесторов сделать как можно больше прибыли, вкладывая почти все имеющиеся средства, перегревая уже перегретый рынок. По слухам, даже Баффет потерпел убытки в размере более 3 миллиардов долларов.
  • Вера обычных людей, далеких от трейдинга и финансовых отчётностей, а также от понимания для чего нужен интернет. Даже обычные врачи и учителя стали вкладывать все свои сбережения в быстрорастущие акции.

Вернемся к событиям 10 марта 2000 года, когда произошел крах рынков, навсегда вошедший в историю. Ниже график индекса NASDAQ в момент краха.

Dot-com bubble. Пузырь доткомов 1995-2000

10 марта индекс упал с максимума в 5132,52 пункта. На рынке началась паника, многие компании лопнули также быстро как росли. Какие-то были проданы за бесценок, какие-то просто обанкротились и закрылись вместе с деньгами инвесторов. Крах рынка показал, что все теоретические ожидание роста и модели бизнеса, построенные на интернете, оказались не такими уж работающими. Ниже на картинке пример наиболее провальных доткомов того времени.

Dot-com bubble. Пузырь доткомов 1995-2000

Последствия

  • Утрата доверия к интернет компаниям и услугам, предоставляемым через интернет. Быстрорастущие, на первый взгляд, компании не оправдали доверия ни клиентов, ни инвесторов. Деньги, потерянные на падении, лишь усилили недоверие.
  • Крупнейший в США интернет провайдер WorldCom был заподозрен в финансовых махинациях и подделке отчетности. Его банкротство стало третьим по величине за всю историю. Такие компании как Nortel, Cisco, Global Crossing вложили огромные деньги в строящуюся техническую инфраструктуру, которая так и не стала востребованной. Соответственно, потерпели огромные убытки
  • Домены многих компаний были куплены за копейки, так как у них закончились средства. Citigroup и Merrill Lynch были оштрафованы Комиссией по ценным бумагам за манипуляции на рынке.
  • Компании, открытые для рекламы и логистики, так же потерпели убытки. После краха спрос на их услуги оказался ничтожно мал.
  • Из переживших кризис, можно отметить Amazon и eBay. Компании, которые делали ставку на интернет в виде дополнительного инструмента бизнеса, а не новой основы деятельности.
  • Общая стоимость потерь составила около 5 триллионов долларов. К тому же, рынок добили события 11 сентября в США (атака на башни-близнецы).
  • Перенасыщения рынка труда маркетологами, программистами. Многие студенты, начавшие обучение по этим специальностям, перевелись на другие более «стабильные профессии». Как следствие, отток студентов в учебных заведениях.
  • Согласно некоторой статистике, около 50 процентов доткомов выжило, но это всего лишь «голые» цифры. Компании, которые росли только вместе с рынком, были проданы более крупным по бросовым ценам и остались существовать только на бумаге.
  • Ужесточения правил IPO финансовыми регуляторами.

 

Сравнение роста доткомов в 90-х годах и роста крипто валют в 2017   
  • Высокие ожидание от новой, теперь уже, «цифровой экономики».
  • Вовлеченность простых частных инвесторов и неквалифицированных людей в интернет трейдинг.
  • Общая доступность к новым финансовым инструментам.
  • Рост, основанный лишь на ожиданиях рынка и будущего технологического скачка. Хотя, нужно признать, что технологии блокчейна все же нашли некоторое применение в бизнес процессах.
  • Высокое количество ICO (примерно то же IPO на рынке ценных бумаг, только в цифровой среде).
  • Низкая прозрачность рынка для большинства инвесторов.

 

Что будет в перспективе 5/10 лет покажет только время, а пока на графике ниже можно сравнить количество IPO во времена краха доткомов и сейчас.

Dot-com bubble. Пузырь доткомов 1995-2000

Спасибо, что дочитали до конца! Буду рад обратной связи в комментариях.

0
Поделиться публикацией

Cryptorg – автоматизированная торговля на криптовалютных биржах. 10$ – welcome bonus

Разное
Крипта
Cryptorg

Приветствую, уважаемые читатели Forex.blog! Сегодня хочу рассказать вам о сервисе для автоматизированной торговли на криптовалютных биржах – Cryptorg. Данным сервисом пользуюсь лично. Но обо всем по порядку 😉

 

Описание сервиса

Почти все нормальные криптовалютные биржи имеют открытое API. C помощью методов этого API можно на стороннем сервисе реализовать основные функции. Такие как получение текущих котировок криптоактива, свободных объемов для покупки/продажи и получение баланса кошелька и прочее.

Вот, используя эту возможность, и был реализован сервис cryptorg около 2 лет назад. Сервис позволяет реализовать и автоматизировать задуманные трейдером стратегии. В настоящий момент к сервису подключено 7 криптовалютных бирж: Binance, Bittrex, Bitfinex, Poloniex, Kucoin, HitBTC, AlienCloud. Торговля осуществляется ботами.

Лично я стал пользователем этого сервиса в марте 2018, когда биткоин каждую новую неделю обновлял свои локальные минимумы. На бинансе лежали монеты, которые я не успел перевести в стейблкоины вовремя и, пока дожидался очередного булрана, боты «наращивали» мне кошельки, торгуя одной монетой к другой.

 

Принцип работы

Так как же торгуют боты? Принцип работы ботов основан на методе усреднения. Данный метод позволяет зарабатывать даже на падающем рынке, так как в любом случае возможен небольшой отскок цены вверх для закрытия сделки в плюс.

Итак, усреднение.

 

Усреднение

Усреднение — это добавление позиций (ордеров) при торговле против тренда, то есть докупка дополнительных монет (доливка) при удержании уже имеющихся минусовых сделок.

Таким образом усредняются открытые позиции, а трейдер ожидает, что произойдет откат или коррекция ценового движения.

Cryptorg - усреднение

 

Технические сигналы для торговли

Боты сами принимают решение о входе в рынок, опираясь на технический анализ. Можно использовать любые доступные сигналы для настройки своих ботов:

  • Скользящие средние (EMA, SMA).
  • Пересечение ценой скользящих средних.
  • Осцилляторы (Полосы Боллинджера, MACD, Баланс сил, Стохастик, RSI).

Cryptorg - MACD

Возможности

Сервис предлагает дополнительные опции, чтобы торговля ботами была прозрачной и удобной.

 

Возможность работы нескольких ботов по одной паре

Cryptorg предоставляет возможность одновременного включения нескольких ботов по одной паре, причем это могут быть боты как с LONG-стратегией, так и SHORT-стратегией. Главное правило — обеих монет в торговой паре должно хватать на балансе на выполнение всех ордеров. Даже можно использовать разные сигналы для входа в сделку, чтобы проверить, какой лучше отрабатывает.

Совет: Создавайте бота для торговли коинами, в которые верите. При таком подходе, в случае резкого изменения цены до того, как бот закроет сделку, вы не останетесь «счастливым» обладателем «щиткоинов».

 

Ценовые уровни

В трейдинге особо важным является работа с ценой. График цены может долгое время двигаться в определенном диапазоне или пробивать различные уровни. Все это влияет на ход торговых пар. Использование ценовых ограничений позволяет избежать нежелательных стартов сделок при выходе из ценового канала.

 

Cryptorg - ценовые уровни

Статистика ботов

Раздел «Статистика» собирает данные по всем успешным завершенным сделкам за различные периоды времени на различных биржах. Представленные данные будут особенно полезны новичкам в трейдинге, которые затрудняются с выбором торговых пар.

Например, топ-10 успешных пар на Binance:

Cryptorg - статистика

 

Основные параметры при создании бота

Для создания бота нам понадобится страница  «Мои боты». В разделе нажимаем кнопку «Создать бота»: 

Cryptorg - создание бота

Далее по порядку:

  1. Наименование робота – Указываем название инструмента, направление и сигнал. Например, BTCETH Long MACD.
  2. Доступ – биржа, на которой будет торговать бот.
  3. Пара – здесь все понятно 🙂
  4. Стратегия — long/short – покупаем/продаем. К примеру, ETHXRP Short. Значит, продаем эфир и выкупаем обратно подешевле.
  5. Take profit — Размер прибыли, которую будет брать бот со сделки. Выставляется в % от начального ордера.
  6. Объём первого ордера — Первая сделка:
    • % от депозита – Например BTCETH, кошелек на бирже 1 BTC. При 1 % сумма первой сделки будет равна 0.01 BTC.
    • Фиксированное значение – Например при значении 0.01, бот начнёт сделку и купит ETH на 0.01 BTC.
  7. Объём страховочного ордера – размер ордера для усреднения. Не может быть меньше, чем первый ордер.
  8. Отклонение цены для выставления страховочного ордера. Его еще называют ШСО (шаг страховочного ордера). Это %, через который бот поставит страховочный ордер. К примеру цена сделки 100 сатоши, а ШСО 1 %. Тогда бот будет ставить ордера на покупки при снижении цены до 99, затем до 98, а затем до 97 и т.д.
  9. Количество страховочных ордеров за сделку — максимальное количество (СО), которое может поставить ботом за все время сделки.
  10. Количество одновременно активных страховочных ордеров — сколько СО бот будет держать открытыми на бирже.

Хотя, создание бота кажется не простым занятием 🤔 ,поверьте, что все достаточно легко и логично. Нужно только 1 раз разобраться 😉

 

Telegram

Одна из полезных фишек – можно настроить получение уведомлений о всех действиях бота в телеграм. Вот как это выглядит:

Cryptorg - telegram

 

Сколько стоит?!

Разумеется, создателям сервиса нужно что-то есть, пусть даже и каменных крабов 🦀

Cryptorg дает возможность опробовать бесплатно сервис в течение 14 дней. Далее самый «нищебродский» вариант – 15$/месяц. Но он не стоит того хотя бы потому, что с ним можно создать только 1 бота. 

Cryptorg - цены

Лично для меня самым оптимальным является тариф «Начальный». 10 ботов с лихвой окупают цену на подписку, учитывая не самый «хай» крипторынка. Вот пример месяца подписки: 

Cryptorg - аналитика

 

0.3 эфира за месяц – вполне неплохо для автоторговли. Тем более, когда ETH будет стоить 2000$ 🚀 🙂

 

Сервис однозначно заслуживает внимания.

И отличная новость для  тех, кто терпеливо дочитал до конца статьи 🙂

Нам удалось договориться с создателями Cryptorg о зачислении бонуса всему сообществу Forex.blog:

  • Первые 10 получат по 10$😱
  • Остальные – по 5$.

 

Отличная скидка для того, чтобы опробовать сервис. 

Чтобы получить бонус, регистрируйтесь по моей партнерской ссылке.
Вот она 👉 https://cryptorg.net/?ref=90842

Пишите по email info@forex.blog, в Telegram @my_forex_blog , или комментарием под этой статьей «Имя пользователя», которое указали при регистрации, и деньги будут зачислены на счет! 

0
Поделиться публикацией

Цензура наступает на пятки трейдерам?

Разное
Форекс брокеры
Цензура наступает на пятки трейдерам

Наверняка многие из вас слышали о конфликте между студией KINODANZ и известным блогером BadComedian. Российских кинопроизводителей так разозлила критика парня с Youtube, что они попытались в судебном порядке обвинить его в нарушении авторского права и взыскать, ни много ни мало – один миллион рублей. Ситуация приобрела широкий резонанс в СМИ, множество журналистов приняли сторону Евгения Баженова, автора канала BadComedian. Не так давно стало известно, что KINODANZ и блогер заключили мировое соглашение.

Этот конфликт стал поводом обвинить киностудию, а также «влиятельных людей, которые за ней стоят», в цензуре и попытке «накинуть платок на неугодный роток».

Эй, деточка, у нас тут вообще-то сайт про Форекс, при чем тут блогеры и цензура? Объясню.

11 июля 2018 года арбитражный суд Ростовской области вынес решение по делу ООО «Телетрейд» против Зурназьянц А.А. Суть дела была в следующем: гражданин Зурназьянц владел сайтом http://forex-brokery.xyz, на котором анонимно размещались отзывы о различных Форекс-брокерах. В числе прочих, были отзывы и о компании «Телетрейд», при чем многие из них – с негативным оттенком. Материалы дела насчитывают 159 страниц историй незадачливых трейдеров и людей, которые искали работу, но откликаясь на разные вакансии попадали в компанию. Позволю себе приложить к статье некоторые из них:

Цензура наступает на пятки трейдерам?
Или вот еще:

Цензура наступает на пятки трейдерам?

Еще этот, и множество других подобных историй, все можно прочитать в деле.

Цензура наступает на пятки трейдерам?

Когда эти отзывы были обнаружены представителями брокера Телетрейд, компания обратилась в суд, чтобы признать их ложными и порочащими деловую репутацию. От владельца сайта потребовали удалить сведения и заплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей, плюс возместить компании 102 тысячи расходов, которые были понесены брокером для заверения отзывов на сайте нотариусом. Итого, 602 (!) тысячи рублей – за размещение на своем сайте отзывов про брокера.

Суд принял позицию истца, т.е. «Телетрейд», обязал владельца сайта выплатить компенсацию и удалить негативные отзывы. В обосновательной части решения суда отмечалось, что обязанность доказать правдивость отзывов лежит на владельце сайта. В суде факт мошенничества со стороны ООО «Телетрейд» доказан не был. Суд даже не занимался этим. Он устанавливал факт лживости отзывов, а не то, насколько честно работает конкретный брокер. Сейчас сайт http://forex-brokery.xyz закрыт, но размещенные на нем отзывы остались в материалах судебного дела.

Негодование Телетрейд можно понять. Компания на рынке почти 20 лет, и будь она скамной конторой, это давно бы вскрылось, наверное. До 27 декабря 2018 года ООО «Телетрейд Групп» была лицензирована Центробанком России, а отзыв лицензии коснулся не только компанию, но и еще четырех других Форекс-брокеров.

На мой взгляд, возможно сам того не желая, Телетрейд открыл некий ящик Пандоры. Хотя в России нет прецедентного права, при рассмотрении новых дел судьи часто руководствуются прошлыми решениями. Теперь получается, любой нечестный брокер может опротестовать негативные отзывы о себе, по нескольким причинам:

  1. Владельцы сайтов часто размещают отзывы без доказательной базы, т.е. не требуя скриншоты о перечислении средств, копии электронных писем или аудиозаписи разговоров с менеджерами компании.
  2. Даже если документальное или аудио подтверждение есть, доказать его подлинность нелегко. Ведь как доказать, что вам звонил именно навязчивый менеджер от брокера, а не ваш друг, который назвался представителем компании?
  3. Когда имеет место факт перечисления денег в пользу брокера-мошенника, у таких контор есть ряд методов, которые позволят не отдавать ваши кровные деньги под благовидным предлогом. Например, навязанные бонусы или убыточные сделки с вашим участием или без него.

Что в таком случае делать трейдерам? Повышать уровень своей финансовой грамотности и тщательно выбирать брокера для торговли.

Что делать владельцам независимых сайтов, которые все-таки хотят предоставить пользователям возможность размещать отзывы о компаниях:

  1. Требовать подтверждающие документы.
  2. Проводить верификацию аккаунтов. Желательно, чтобы такие отзывы размещались с указанием фамилии и имени клиента.
  3. Переложить ответственность за публикации на их авторов. Судиться с одним сайтом нечестному брокеру проще, чем с большим количеством недовольных клиентов.
0
Поделиться публикацией

Чарджбэк. Что это такое и как воспользоваться?

Разное
Лайфхак
Чарджбэк

Сегодня мы поговорим о процедуре Чарджбэк (Возвратный платеж, англ. chargeback). Эта процедура позволяет вернуть средства на карту держателя в случае недобросовестности продавца или поставщика услуги. Но при условии, что покупатель докажет факт обмана или же мошенничества со стороны продавца. Данная операция, как правило, доступна для карт Visa и Mastercard.

Формально, деньги можно вернуть за любую услугу, но сегодня мы рассмотрим данную процедуру в сфере торговли.

Что можно сделать, если вам попался недобросовестный брокер, который отказывается, по разным причинам, вернуть ваши деньги?

Это может быть, как и заведенный вами депозит, так и заработанная прибыль. Важно заметить, что обычно это относится именно к нежеланию вывести законно полученные средства, но если вы сами потеряли деньги непосредственно в торговле, а брокер полностью исполнил свои обязательства, то как-то обмануть систему возврата не выйдет.

Обычно чарджбэком занимаются специализированные юридические компании. Рассматривать конкретно какую-либо мы не будем, тут уже выбор за вами. Можете опираться на отзывы, либо же на опыт друзей/знакомых. Но и среди этих компаний часто встречаются мошенники, гарантирующие 100% гарантию возврата ваших средств. 100 процентной гарантии конечно быть не может (как и в другом любом юридическом деле). Но, при грамотном выборе компании, специалисты сделают все возможное для возврата средств. Еще, как правило, действительно крупные и серьезные компании имеют некоторый минимальный порог депозита, начиная с которого они будут работать с вами (за свой процент от возвращенных средств само собой). Как правило, это от нескольких тысяч долларов (3000-5000$ и выше). Это обусловлено тем, что при проведении реальных действий по вашему делу будут задействованы квалифицированные юристы, а им тоже нужно платить.

А если какая-либо компания обещает вам вернуть ваши 100/500 долларов, да еще и по предоплате, то не соглашайтесь, так как, вероятнее всего, это мошенники, собирающие небольшие суммы с обманутых трейдеров.

Форекс-скам

Давайте рассмотрим классический пример действий по чарджбэку:

  1. Подача в банк, который выпустил вашу карту, заявления об оспаривании операции (тут мы говорим именно о заведенных средствах) с указанием причины.
  2. Так же важно будет приложить все имеющиеся документы, которые подтверждают мошенничество со стороны брокера (возможно подойдут и скриншоты ваших переписок с брокером по почте, в притензионных тикетах, чатах  и мессенджерах, уведомления от брокера по поводу пополнения счета, приходящее на электронную почту).
  3. Далее либо банк, либо платежная система (а может и те, и те) должны будут провести разбор по вашей ситуации и направить документы в банк-эквайер. В нашем случае банк-эквайер – это банк брокера, на счет которого произошел перевод ваших денег. Тут продавец (то есть брокер) должен будет доказать, что не нарушал правил платежной системы VISA/Mastercard. На это брокеру дается около 45 дней и, если доказательства не будут предоставлены, то можно считать вы победили. В реальности судебных практик в России, обычно банк эмитент решает кто прав в спорной ситуации, так как по законодательству РФ — эта услуга не является обязательной для банка эмитента. То есть если тот же Сбербанк решит, что все законно, как бы не было на самом деле, средства назад вы не получите.
  4. И наконец то платежная система (в благоприятном варианте) направит в банк документы, подтверждающие факт мошенничества со стороны брокера и (в идеале) банк сделает возврат средств на вашу карту со счета мошенников.

 

Еще пара важных моментов:

  • Карта для которой запрашивается возврат средств должна быть именная и оформлена на лицо инициирующие процедуру чарджбэком.
  • Есть специальные сроки на каждый вид транзакций, по истечению которых возврат средств становится недоступным. Как правило, это средний срок в 120 дней с момента пополнения счета (проведения операции по карте). Максимальный срок для обоих платежных систем 540 дней. Есть еще очень много чисто юридических моментов взаимодействия брокера/банка эмитента/банка- эквайера, а судебная практика по таким делам достаточно спорная. Так как брокеры обычно находятся в офшорных зонах и используют достаточно грамотные цепочки открытия банковских счетов и дочерних компаний в других странах, а суды решения выносят российские.

 

Какой же из всего этого можно сделать вывод? Если вы только начали работать с незнакомым вам брокером и сомневаетесь в его честности, то хотя бы пробуйте выводить прибыль раз в месяц/два, чтобы в случае мошенничества не пропустить сроки по чарджбэком. А лучше работайте с известными профессиональными компаниями. В них риск попасть в неприятную ситуацию значительно ниже.

Спасибо, что дочитали до конца. Буду рад обратной связи в комментариях.

P.s вот пример, из Российской судебной практики, по процедуре чарджбэком

0
Поделиться публикацией

Как торговать с маржой на Binance

Разное
Крипта
Как торговать с маржой на Binance

Начнем с того, что же такое маржинальная торговля, или другими словами, торговля с использованием кредитного плеча. Маржинальная торговля – это торговля с использованием заемных денег, выдаваемых под определенный процент и на определенных условиях. Каждая площадка предоставляет свои проценты комиссии и условия.

 

Binance 2.0

Для того что бы начать торговлю с использованием кредитного плеча на бирже Binance, нам необходимо зарегистрироваться или, как в моем случае, просто войти в существующий аккаунт. На всех скринах будет вырезан баланс, для моей же собственной безопасности.

Итак, как зарегистрироваться или войти в аккаунт я думаю все разберутся, поэтому мы начнем сразу с главной страницы торгов.

Главная страница нам встречается вот в таком формате:

Как торговать с маржой на Binance

Для того что бы перейти на торговлю с маржой мы должны нажать на кнопку “Маржа”, находящуюся чуть выше выбора ордеров. После нажатия кнопки мы увидим вот такое предупреждение

Как торговать с маржой на Binance

Следует ознакомиться и со всем согласиться.

Далее мы попадаем на вкладку нашего баланса, там также следует выбрать пункт “Маржа”.

И тут начинается самое интересное. Вы видите вот такую картину:

Как торговать с маржой на Binance

Ваш баланс нулевой, вы не можете на данный момент открывать сделки с использованием кредитного плеча. Все дело в том, что на всех криптовалютных биржах, которые предоставляют возможность торговли как с плечом, так и без него, задействован механизм двух кошельков под одну монету на каждом аккаунте. Т.е., предположим, у вас есть два кошелька для BTC на одном аккаунте Binance. Один кошелек для торговли без кредитного плеча, второй кошелек для торговли с кредитным плечом.

На данном этапе, если у вас есть деньги на кошельке для торговли без кредитного плеча, вы можете в одно мгновение перевести их на другой свой кошелек для маржи.

Делается это очень просто. В списке монет вы ищите ту монету, в которой вы хотите пополнить баланс кошелька. Пусть это будет USDT. Жмете кнопку “Перевод” в правой половине экрана и у вас открывается вот такое всплывающее окно:

Как торговать с маржой на Binance

Вводите интересующую вас сумму для перевода с одного счета на другой и жмете подтвердить перевод. В строчке “Стоимость в BTC” указывается максимально возможная для перевода сумма. Указывается она в той монете, в которой вы собираетесь сделать перевод.

Теперь, когда деньги оказались на нужном для нас кошельке, мы вправе открывать сделки с использованием кредитного плеча. Я деньги переводить не буду, но механизм работы объясню.

В этом же правом углу, сразу после кнопки “Перевод” есть кнопка “Взять/Погасить”. Нажимаем ее и видим вот такое всплывающее окно:

Как торговать с маржой на Binance

Тут мы можем видеть комиссию за использование займа за 1h торговли, сколько мы одолжили, максимальную сумму займа и дополнительную вкладку “Погасить”. Комиссия постоянно меняется и не может быть постоянной. Зависит она от цены актива и определенных рыночных условий. После того как вы взяли в займы, комиссия может стать как меньше, так и больше, не забывайте следить за этим параметром.

Максимальная сумма займа зависит от вашего собственно баланса. К сожалению, мне не удалось найти информации по кредитному плечу, но мне удалось пообщаться с людьми которые активно торгуют на Binance с плечом. Я выяснил, что примерный максимальный займ является х2 к вашему депозиту, внесенному на маржинальный счет. Иными словами используется плечо 1:2. Плечо не может регулироваться и является постоянным.

Во вкладке погасить мы видим нашу процентную ставку, долг и общий долг с учетом комиссии. Выглядит это вот так:

Как торговать с маржой на Binance

 

На этом наш обзор подходит к концу. В заключении, хотел бы вам сказать о важности соблюдения рисков при торговле с использованием кредитного плеча. Ни в коем случае не нарушайте собственную стратегию и не поддавайтесь эмоциям. А при торговле с кредитными деньгами – тем более.

Всем удачи и профитных сделок, до новых встреч!

binance_footer

0
Поделиться публикацией

АРБИТРАЖ СКАНЕР 6.0 🤖 Высокая доходность. Разумные риски

Разное
MQLРоботыТорговые стратегииФорексФорекс брокеры
АРБИТРАЖ СКАНЕР 6.0. Высокая доходность. Разумные риски

В продолжение статьи про корреляцию валютных пар на Форекс, как и обещали расскажем и даже предоставим 😱 в использование ⚡ торгового робота «АРБИТРАЖ СКАНЕР 6.0» (далее по тексту – робот).

 

Напоминаем, корреляция бывает прямой и обратной.

Прямая –  цены изменяются примерно одинаково, т.е. ходят в «унисон»: 

SP500&NASDAQ

Обратная – когда цены изменяются (ходят) «зеркально»:

EURUSD&USDCHF

 

Как работает робот

Суть стратегии арбитража заключается в том, что робот вычисляет корреляцию между всеми финансовыми инструментами, например, валютными парами, и выбирает те, у которых на данный момент корреляция имеет значения, заданные в настройках робота.

Существуют такие понятия как «раздвижка» и «схождение». Поскольку цены ходят вместе не со 100% точностью, они время от времени сходятся или раздвигаются ввиду тех или иных факторов, влияющих на цену. Давайте посмотрим, как это выглядит на рисунке.

Раздвижка и схождение

На участке под номером 1 цены движутся в унисон. 

На участке 2 происходит раздвижка и робот открывает две разнонаправленные сделки, после чего на участке 3 цены начали сходится , а на участке 4 робот закрыл сделки по указанному профиту.

 

Вот как это выглядит на графиках инструментов:

АРБИТРАЖ СКАНЕР 6.0. Высокая доходность. Разумные риски

 

Такая стратегия является безубыточной и позволяет получать прибыль от 50% годовых при небольших контролируемых рисках.

Сам робот не требует никаких дополнительных настроек и оптимизаций, как говорится, «поставил и забыл» 🙂

Торговая платформа на которой торгует робот: MetaTrader4.

 

Защита позиций от убытков

Наиболее важный момент. Несмотря на то, что арбитражные стратегии являются наименее рискованными из всех существующих стратегий, в роботе предусмотрена двойная защита от убытков, на тот случай, если произойдет какой-то коллапс на рынке.

Защита от убытков осуществляется посредством денежного стопа и временного стопа:

  • Денежный стоп срабатывает при достижении позицией определенного убытка в деньгах. Именно в деньгах, а не в пунктах.
  • Временной стоп – это функция которая закрывает позицию через определенное количество времени, например, через 24ч, если позиция не вышла в плюс. Тогда робот закроет ее независимо от результата. Временной стоп можно выставить в широких пределах, от 1 минуты до бесконечности.

Еще два очень важных момента:

  1. В торговом роботе не используется стратегия «Мартингейл».
  2. Не используются ордера Stop Loss.

Первый случай исключает возможность получения маржин кола или закрытия сделок по стоп ауту (SO – stop out). А второй случай исключает возможность манипуляций со счетом или с позициями со стороны брокера, таких как сбивание стопов или проскальзываний. 

Робот осуществляет поиск «раздвижек» одновременно на 4-х ТФ (таймфреймах), а именно на 5m, 15m, 1h, 4h.

 

Доходности и возможности 🚀

1️⃣ При высоких рисках годовая доходность может достигать 200%, а допустимая просадка – не более 30%.  

Агрессивный режим

2️⃣ При средних рисках годовая доходность может достигать 100%, а допустимая просадка – не более 15%.

Сбалансированный режим

3️⃣ При малых рисках годовая доходность может достигать 70%, а допустимая просадка – не боле 7%. Вот

Консервативный режим

Обратите внимание, доходность зависит от многих факторов и не делится равными долями по месяцам. Как было замечено за годы пользования, в зимнее время доходность выше, а в летнее – меньше. Вероятно, сказывается уменьшение волатильности в периоды отпусков. 

Мы постарались предоставить в этой статей максимум полезной выжимки по нашему роботу-арбитражеру. Кому интересно, можете посмотреть видео-презентацию: 

 

Как получить робота в использование? 

Робот в настоящий момент был протестирован и показал хорошие результаты торговли у следующих Форекс-брокеров: 

По мере успешных тестов у других брокеров список будет расширяться. 

 

Так как же получить робота? Все очень просто 🤷‍♂️

1️⃣  Регистрируетесь по одной из ссылок выше (ссылки с реф параметром 😬);

2️⃣  Открываете счет, на котором будет торговать робот (лучше открывать ECN-счета, так как на них более качественное исполнение и уже спреды);

3️⃣  Сообщаете номер зарегистрированного личного кабинета, номер торгового счета и пароль инвестора открытого счета по email robots@forex.blog или в Telegram @my_forex_blog (пароль инвестора нужен для корректной настройки робота. После установки робота в терминал можете его поменять).

Далее мы пришлем Вам файл робота, а также видео и pdf-инструкцию для установки.  

Важный момент!  Робот будет работать только на счете, который вы пришлете в пункте 3.

 

На этом все! Спасибо за внимание и побольше профитов! Если есть вопросы, задавайте в комментариях.

0
Поделиться публикацией

Арбитраж на Форекс или корреляция валютных пар 📈📉

Разное
Торговые стратегииФорекс
Арбитраж на Форекс или корреляция валютных пар 📈📉

Корреляция по определению – это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин. В случае с финансовыми рынками в качестве этих самых величин выступают различные финансовые инструменты, такие как:

  • валютные пары;
  • акции;
  • индексы;
  • товары и сырьё.

Корреляция бывает прямая и обратная.

Прямая корреляция  – это когда цены изменяются примерно одинаково, т.е. ходят в унисон. Пример прямой корреляции индексов S&P500 и NASDAQ приведён ниже.

SP500&NASDAQ

SP500&NASDAQ

 

Обратная корреляция – это случай, когда цены изменяются (ходят) зеркально. Пример обратной  корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF приведён ниже.

EURUSD&USDCHF

EURUSD&USDCHF

Как данное явление можно использовать в торговле?

Для примера возьмем пару EURUSD, у которой прямая корреляция с валютной парой GBPUSD.

Варианты:

  • Открыть две одинаково направленные позиции (например, покупку) по коррелирующим парам, но тогда, в случае движения вниз, по обеим парам будет убыток.
  • Можно захеджироваться и открыть разнонаправленные позиции. Но если мы откроем в любой момент времени разнонаправленные позиции, то будет просто своеобразный замок, и суммарный результат всегда будет около нуля!

Поэтому самый оптимальный вариант – это открывать разнонаправленные позиции по коррелирующим парам в определённые моменты.

Эти моменты называются «раздвижка» и «схождение». Тогда цены будут двигаться в сторону открытых позиций и прибыль будет по обоим инструментам.

 

Что такое «раздвижка» и «схождение»?

Попробуем объяснить на схеме:

Раздвижка и схождение

1 – участок, где цены находятся в спокойной корреляции;
2 – начинает формироваться раздвижка. Цены расходятся вследствие влияния на них тех или иных факторов (не важно, каких именно факторов);
3 – после завершения раздвижки и открытия двух разнонаправленных сделок по разным инструментам ценам необходимо прийти в первоначальное состояние. Поэтому цены начинают сходиться («схождение»);
4 – в результате схождения по одному инструменту будет плюс, по другому минус, но плюс всегда будет больше, или будут плюсы по обоим инструментам.

Например:

Во время раздвижки открыты две разнонаправленные позиции по парам

  • EURUSD (sell)
  • GBPUSD (buy)

Объём одинаковый – 1 лот.

После завершения раздвижки ценам необходимо прийти в первоначальное состояние, и они будут двигаться следующим образом:

  • GBPUSD – двигается вверх, в сторону позиции, и прошёл 70 пунктов.
  • EURUSD  – также двигается вверх, но против позиции, прошёл 30 пунктов.

По паре GBPUSD заработали +700 $, по паре EURUSD получили убыток -300 $.
Итог: 700300 = 400 $ прибыли.

 

Отслеживать корреляцию очень сложно, а тем более искать или ждать раздвижки – схождения.

Вручную этим заниматься нереально, поскольку обрабатываются огромные массивы данных, ведь вычисления идут при поступлении каждого тика котировок, а количество вычисляемых спредов может достигать нескольких тысяч!

В этом помогут автоматизированные системы или торговые роботы и у нас есть такой робот на примете 😉

Работа этого робота предполагает следующие действия:

  1. Из всех имеющихся в терминале валютных пар робот составляет максимальное количество спредов (спред – это две валютные пары или два других инструмента, участвующих в торговле).
  2. Высчитывает корреляцию каждого спреда по формуле корреляции Пирсона.
  3. Проверяет (подтверждает) наличие корреляции с помощью формулы корреляции Спирмана.
  4. Найдя коррелирующие пары,  робот начинает отслеживать раздвижки, используя формулы вычисления волатильности.
  5. После того, как определилась раздвижка – робот высчитывает и выравнивает объёмы и открывает сделки:
    • при прямой корреляции – разнонаправленные;
    • при обратной корреляции – обе сделки в одну сторону.
  6. После открытия сделок робот отслеживает их и при достижении заданного профита – закрывает.

 

О  роботе мы поговорим подробнее совсем скоро в следующей статье🤘

0
Поделиться публикацией

Фильмы про трейдинг. «Банкротство» 2010г.

Разное
Психология
фильм Банкротство

Продолжаю рассказывать о фильмах про финансовые рынки и трейдинг. В предыдущей статье на эту тему был обзор на фильм «Аферист»  А сейчас рассмотрим фильм «Банкротство» или «Крах» 2010 года, режиссёра Фабриса Женесталя. Ранее он не был известен рейтинговыми картинами, да и фильм «Банкротство» не сказать, чтобы стал очень известным. Но, если вы практикующийся трейдер, думаю идея фильма покажется вам весьма интересной.

Фильмы про трейдинг. «Банкротство» 2010г.

Главный герой фильма молодой и успешный трейдер Эрван, работающий в крупном банке. На очередном собрании трейдеров он увидел знакомый график и, в итоге, нашел зависимость между ценами на активы и погодой, а точнее выделением пара от глобального потепления. Еще он знакомиться с девушкой по имени Сибилла. Совместно с программистами они создают торгового робота, определяющего закономерность между погодой и графиками в реальном времени. Представьте себе в теории некую беспроигрышную тактику, а точнее даже робота, предсказывающего поведение рынка наперед.

И тут этот фильм немного становиться похож на картину «Аферист» 1993 года. Эрвану сносит крышу от увиденных результатов. И он добивается снятия лимитов на операции в своем банке, делая ставку на Доу-Джонс, но все-таки теряет несколько десятков миллионов долларов банковских средств. Начальник увольняет его с другом, с которым они решили протестировать робота на реальном рынке. Но уже к вечеру он видит, что трейдеры были правы и индекс все-таки совершил предсказанное движение. При том, что брать его назад никто не хочет, Эрван начинает торговать на кредитные средства.

Фильмы про трейдинг. «Банкротство» 2010г.

В какой-то момент, глядя на его успех, банк даже увеличил ему плечо в 1000 раз. И он сумел увеличить депозит с 10 до 40 миллионов долларов.

Тут мы подходим к самому интересному. Можете закрыть глаза и представить себя на месте Эрвана? Стратегия идеальна, убыточных сделок практически нет, капитал растет в прогрессии.

Но, есть одно «но». В экономической теории есть понятие «эффективного рынка». Простыми словами это значит, что все фундаментальные и технические данные в равной степени доходят до всех участников рынка и каждый участник рынка рационально интерпретирует эти данные. Исходя из этого, сделки были бы у всех одинаковые, а график выглядел бы как ступеньки вверх или вниз. Но в реальности новостной фон доходит не до всех участников, а каждый по-своему видит рынок. То есть, мы все торгуем на «неэффективном» рынке с точки зрения экономической теории. Но именно эта неэффективность и позволяет всем нам зарабатывать.

В фильме же остальные участники начинают повторять сделки за Эрваном, а как мы помним если есть продавцы, то должны быть и покупатели. В итоге рынок просто перегревается, появляется сверхвысокая волатильность, так как теперь не один Эрван вливает пару миллиардов. Крупные игроки заходят в позиции частями, чтобы не «показывать» свои намерения в открытую и резко не «ронять» рынок большими объемами.

Даже имея идеальную стратегию, вы будете ограничены объемами рынка. И, в итоге стратегия полностью перестает работать, ведь уже нет деления на покупателей и продавцов. Все почти одновременно или продают, или покупают, повторяя друг за другом.

Фильмы про трейдинг. «Банкротство» 2010г.

В конце фильма, спасаясь от ареста, Эрван прыгает из окна офиса с парашютом и погибает. Какой же вывод? Если в фильме «Аферист» крах последовал из-за нарушения рисков, то в фильме «Банкротство» из-за чрезмерного перенасыщения рынка. Прибыль на рынке все-таки ограничена размерами рынка. Мы можем легко открыть позицию на 10 миллионов долларов, но также легко зайти в рынок на 100 миллиардов уже сложнее и не так безопасно для остальных участников, да и для экономики, в целом.

И напоследок немного о фильмах «Волк с Уолл-стрит» 2013 и «Бойлерная» 2000. Эти фильмы не совсем о трейдинге. Скорее они о торговле мусорными акциями или о банальном мошенничестве. То есть брокеры/трейдеры звонили людям и обещали им хорошую прибыль, основанную на стремительном росте компаний и на их «отличном» анализе рынка. В действительности разбором рынка, как правило, никто не занимался, а деньги людей вкладывались в не известно куда.  Прибыль брокера состояла из комиссии за сделки, которая не редко доходила до 40/50 процентов от стоимости сделки. В реальности, многие акции даже в перспективе многих лет никогда не выросли бы даже для того, чтобы суметь покрыть комиссию и вывести позицию в 0. Не говоря об огромных обещанных прибылях. В данный момент подобная торговля запрещена во многих странах, а том числе в США.

На этом все. Спасибо, что дочитали.

0
Поделиться публикацией

Их борьба, или Либра против всех!

Новости Разное
BTCИнвестицииКрипта
Их борьба, или Либра против всех!

Многие знают, что Фейсбук выпускает собственную криптовалюту под названием Либра. Проект еще не запущен, но уже столкнулся с массой трудностей. Вчера проходили слушания в Конгрессе США, где Дэвид Маркус (глава проекта Libra) давал ответы на вопросы конгрессменов.

Что же известно на настоящий момент ?

 

Что такое Либра?

Их борьба, или Либра против всех!

Либра – криптовалюта на базе блокчейна от компании Фейсбук (Facebook). Компания регламентирует, что их продукт будет нацелен на простое население, а основной акцент будет сделан на трансграничные переводы. Как вы поняли, это повод для VISA и Mastercard выражать свою обеспокоенность.

Месяц назад, 18 июня, Фейсбук официально объявил о разработке своей криптовалюты, чтобы улучшить платежи на своих платформах: инстаграм, ватсап и фейсбук мессенджер (извиняйте, если на русском неправильно написал)

Фейсбук утверждает, что криптовалюта будет подкреплена активами компании (акции и банковские депозиты) для придания ценности новому инструменту (чего нет у других криптовалют).

Сообщается, что компания будет управляться швейцарской компанией «Libra Association», в которую входят учредители крупных американских компаний.

Запуск Либры намечается на первую половину 2020 года, то есть ждать осталось не менее полугода.

 

Реакции на запуск криптовалюты крупных стран

Очень многие государства высказываются против ввода криптовалюты в эксплуатацию. Предлагаю посмотреть реакции правительств крупнейших стран.

Дональд Трамп и Libra

 

США

Абсолютно вся правящая элита против выпуска Либры, начиная от банковского комитета, заканчивая президентом США Дональдом Трампом.

Сразу после обнародования планов, конгрессмены отправили письмо Марку Цукербергу с просьбой поделиться «секретами» защиты пользователей от обмана, начав всеобщий прессинг. Председатель комитета по финансовым услугам, Максин Уотерс, и вовсе потребовал от Фейсбука прекратить разработку  собственной криптовалюты.

Основные опасения властей в том, что новая финансовая структура, которая находится под юрисдикцией США, будет базироваться в Швейцарии и будет опасна для денежно-кредитной политики США. После этого последовало заявление, что Фейсбук не будет контролировать валюту, то есть Либра будет самостоятельной единицей.

Дональд Трамп также высказался по поводу нового финансового инструмента: « Либра будет иметь мало репутации или надежности. Если Facebook и другие компании хотят стать банком, они должны искать новый банковский чартер и подчиняться всем банковским правилам, как и другие банки, как национальные, так и международные. У нас есть только одна реальная валюта в США, и она сильнее, чем когда-либо, сильная и надежная. Это, безусловно, самая доминирующая валюта в мире и она всегда будет оставаться такой. Это называется доллар США! »

 

Европейский союз

В целом реакция положительно-нейтральная, потому что правительство ЕС рассматривает Либру, как неизбежную эволюцию, и объявило 26 июня, что банки ЕС введут систему мгновенных платежей к 2020 году.

Однако стоит отметить, что ведущие государства Европейского союза, такие, как Франция и Германия, а точнее их правительства выразили осторожность, считая что данная валюта должна регулироваться государством, и Либра должна быть приравнена к банку.

 

Россия

В России не высказывают обеспокоенность и уверяют, что отдельных правил для Либры вводиться не будет.

 

Индия

Банковская система этой страны настроена враждебно, ведь у Фейсбук большая доля рынка в этой большой стране. Однако в компании отметили, что на Индию Либра распространяться не будет из-за внутреннего запрета на криптовалюту на основе блокчейн технологий.

 

Китай

Стоит напомнить, что в Китае полный запрет на криптовалюты с 2017 года. Что касается Либра, Китай признает угрозу в виде новой криптовалюты для собственной валюты (юань).

 

Какие перспективы у Либры?

Вся ситуация с запуском Фейсбуком своей криптовалюты очень напоминает пранк, который вышел из-под контроля. Задумайтесь, а ведь еще ни одна криптовалюта не вызывала столько гнева и споров. У общественности нет однозначного ответа на вопрос «Что же на самом деле происходит?» Криптовалюты всегда контролировались власть имущими изначально, а чужак Фейсбук заходит в чужой огород или же это очень удачная пиар-компания перед запуском?

В любом случае, у меня напрашивается один вывод: криптовалюты имеют регуляторов, а система децентрализации просто пыль в глаза.

Если допустить, что Либра зашла на чужую тусовку, то ей просто не дадут выйти на рынок, потому что Фейсбук не пожелает идти в конфронтацию с властями и потерять влияние корпорации (Фейсбук) в мире. При одобрении Либры можно предположить, что это самая большая пиар-компания, а государство договорилось об особых условиях с Фейсбук, что снова говорит о зависимости криптовалюты от властей.

 

Дэвид Маркус

Итоги первого заседания

Конгрессмены выразили свою обеспокоенность, но не были очень категоричными. По некоторым вопросам удалось добиться консенсуса: Либра будет полностью попадать под американские стандарты и требования, Фейсбук не будет иметь никакого отношения к Либре, руководство Либры не будет монетизировать данные пользователей и передавать их третьим лицам.

Но стоит отметить, что некоторые моменты конгрессменам не понравились, и конкретного разъяснения от Дэвида Маркуса они не получили. Например, на такие вопросы остались внятного ответа не последовало:

  • Будет ли Фейсбук собирать данные о транзакциях  при покупке товаров с помощью криптовалюты?
  • Как Фейсбук будет противодействовать мошенническим действиям?
  • Почему компания «Libra Association» зарегистрирована в Швейцарии, а не в США?

СМИ преподнесли результаты слушаний не иначе, как провал Libra в Конгрессе, на что биткоин отреагировал обновлением локального минимума, обвалившись до 9500 USD.

Сегодня будет второй день слушаний, на этот раз в Комитете по финансовым услугам, поэтому возможно ситуация вокруг Либра прояснится уже очень скоро.

0
Поделиться публикацией

Классические типы ордеров MetaTrader4

Разное
MetaTraderТорговые платформы
Типы ордеров Metatrader4

Сегодня мы рассмотрим классические виды ордеров, применяемые в торговле. Именно ордера позволяют трейдеру вовремя зафиксировать прибыль или же ограничить убытки. Для примера возьмем терминал MetaTrader4, но в общем и в других популярных терминалах данные ордера применимы.

 

Все ордера можно разделить на два типа:

Рыночные ( market или ордер по рынку) – это обычный приказ, отправляемый брокеру для открытия длинной либо короткой позиции (BUY/SELL) по цене, которую, в данный момент, предлагает рынок. Как правило, этот ордер содержит две цены, BID и ASK (цена предложения / цена спроса), также к такому ордеру можно прикрепить дополнительные ордера: ограничивающие убытки (стоп лосс) и фиксирующие прибыль (тейк профит).

 

Отложенные ордера

Отложенные ордера – это приказ брокеру открыть либо закрыть позицию по заранее установленной цене. Отложенные ордера, в свою очередь, делятся на следующие:

  • BUY LIMIT – приказ открыть длинную позицию (покупка), когда цена станет равной цене спроса (ASK). Как правило, такой ордер ставят, чтобы купить актив, когда цена снизится до определенного уровня.

Классические типы ордеров MetaTrader4

  • BUY STOP – приказ открыть длинную позицию, когда цена станет равной значению ASK (цена спроса). Это что-то вроде ордера на пробой, когда трейдер ожидает, что цена, достигнув и пробив какой-либо уровень, продолжит расти.

Классические типы ордеров MetaTrader4

  • SELL LIMIT– данный ордер ставится для продажи по цене, когда она сравняется с BID (ценой предложения). Данный ордер чем-то похож на Buy Stop, но его ставят при расчете на снижение цены после определенного уровня.

 

Классические типы ордеров MetaTrader4

 

  • SELL STOP – это приказ брокеру открыть короткую позицию, когда цена станет равной BID, то есть цене предложения, говоря простым языком, это ордер на пробой определённого уровня поддержки,  после которого продолжается нисходящий тренд.

Классические типы ордеров MetaTrader4

 

СТОП ЛОСС и ТЕЙК профит

К любому отложенному или маркет ордеру можно привязать как стоп лосс (SL – Stop Loss), так и тейк профит (TP – Take Profit), о них мы поговорим ниже.

Стоп лосс – об этом ордере знают практически все. Это та самая фраза: «выбило/вынесло по стопу». Данный тип ордера нужен, чтобы ограничить свои убытки. Например, вы зашли в короткую позицию по паре EUR/USD по цене 1,1270 и на случай роста ставите ордер стоп лосс на уровне 1,1286, тем самым, если цена пойдет против вас, вверх, вы сможете ограничить свои убытки 16 пунктами (цена каждого пункта уже будет зависеть от объема вашей позиции). 

Классические типы ордеров MetaTrader4

Рассмотрим пример с покупкой актива. Предположим, вы открываете длинную позицию (покупка) по той же валютной паре, по цене 1,1261. Нужно ограничить убытки, если цена все-таки продолжит идти вниз, для этого вы выставляете стоп лосс на уровне 1,1250, тем самым ограничив убытки по открытой позиции 11 пунктами (цена ордера в долларах опять же зависит от объема позиции). То есть при открытии продажи стоп лосс ставится выше цены открытия, а при покупке -ниже цены открытия позиции.

Классические типы ордеров MetaTrader4

Теперь о более приятном: тейк профит. Данный ордер позволяет фиксировать прибыль на определенном ценовом или денежном уровне, то есть такой ордер тоже закрывает вашу позицию, но уже не с убытком, а с прибылью. Предположим, вы открыли позицию на покупку по цене 1,1263 и поставили тейк профит по цене 1,1280. В случае исполнения вы заберете 17 пунктов прибыли.

Классические типы ордеров MetaTrader4

Вы открыли короткую позицию по цене 1,1277 и поставили ТЕЙК по цене 1,1250. В случае исполнения ордера вы заработаете 27 пунктов прибыли.

Классические типы ордеров MetaTrader4

Еще один момент: данные ордера также можно ставить в связке, то есть ограничивать и прибыль, и убыток.

Также, STOP LOSS может быть поставлен в бу (безубыток). Например, когда открытая позиция ушла в плюс и вы поставили Стоп лосс, выше уровня, по которому был открыт ордер. Тогда, в случае закрытия по стоп, вы получите прибыль

 

Спасибо, что дочитали до конца.

0
Поделиться публикацией

«Кукловоды» – миф или реальность?

Разное
Психология
Кукловоды

Формально, кукловодом можно назвать почти каждого крупного игрока на рынке. Будь то фондовый рынок или же форекс. Технически это может быть либо крупная инвестиционная компания, либо просто физическое лицо с большими объемами. Все зависит от объема торгов и ликвидности рынка. Наиболее крупной компаний в мире считается Goldman Sachs, капитал которой примерно 90 миллиардов долларов, а активы составляют сумму равную примерно триллиону USD!

Хотя, практический любой игрок, имея в обороте более 10-12 миллиардов долларов может достаточно сильно влиять на рынок.

Но, даже имея достаточный капитал, не на каждый инструмент можно повлиять. Возьмите, например, топовые акции на любом рынке, российском или американском. У них слишком большой объем торгов и слишком много трейдеров и по капиталу, и по количеству принимает участие в торгах в один момент. Поэтому, даже «заливая» в акцию несколько сотен миллионов долларов (рублей для российского рынка), не факт, что выйдет оказать существенное влияние на цену. Но если взять акции с низкой ликвидностью, то там существенно повлиять на цену можно даже с капиталом в несколько миллионов рублей (пример для российского рынка). Если средний оборот по акции, например, 500 000 рублей, а вы «залили» на рынок 600 000, то тем самым превысили дневной оборот по акции, существенно сдвинув цену.

Но стоит заметить, что на то они и низко ликвидные акции, чтобы быть малоинтересными. И, выходит, вроде как ты можешь «покукловодить» в конкретной акции, но интереса особого в этом нет. Основной интерес сосредоточен на «голубых фишках», либо же на ведущих мировых валютах. Но, как я писал выше, там слишком большие обороты и слишком много игроков. Поэтому обычно в такие инструменты «кукловоды» заходят частями, чтобы не раскрыть свои «карты» перед другими трейдерами, прежде чем удастся сдвинуть цену, либо же набрать нужный объем в позиции.

В общем то, да, на рынке действительно есть компании, которые можно назвать «кукловодами», но они действуют в своих интересах и говорить, что они охотятся именно за вашими стопами не совсем верно. При том, что 90% капитала на рынке принадлежит 10% игроков, то скорее существует не понимание рынка, а понимание стратегии крупных игроков и общего поведения других трейдеров в конкретные моменты торговли. А винят обычно «кукловодов». Вследствие своей некомпетентности, либо просто при недостатке опыта. Как правило, винить в неудачах себя мало кто хочет.

Еще по своей торговли в начале помню такие моменты, когда ты открыл позицию, только поставил стоп, как, вдруг, цена сразу же начинает идти к нему. Или же, когда поставил тейк профит, а цена буквально несколько пунктов не доходит до него, а затем тебя выносит по стопу. И тут сразу думаешь «вот **ка кукловоды решили забрать мои 100 баксов». И только с опытом приходит понимание, что полез в актив, который не понимаешь, ордера поставил не по рынку, а руководствовался своими «хотелками» как можно больше заработать и как можно меньше потерять.

Пример на картинке ниже, когда рано закрыл шорты, либо просто рано начал видеть рост и зашел в покупку, а тебя вынесло по стопу. В данном примере никакие «кукловоды» не причем, а просто произошел отбой от середины падения и продолжение тренда. И таких примеров на рынке сотни, я привел только один.

«Кукловоды» - миф или реальность?

Давайте рассмотрим пример на графике, когда «кукловод» (большой игрок») скорее всего набирает позицию. Как правило объемы капитала такие, что зайти, сразу не вызвав резкое изменение цен, либо не обратив на себя внимание, достаточно сложно. Поэтому крупный игрок заходит частями и на графике это может выражаться в консолидации, но при этом в «стакане» мы будем видеть достаточно большие «заливаемые» объемы.  И после такого затишья, как правило, следует большое движение.

 

Кукловоды

 

На форексе же вы будете просто видеть консолидацию без объемов. Но тут могу посоветовать установить платформу NinjaTrader, так как там есть объемы с CME (Чикагская товарная биржа). Это упростит торговлю и позволит видеть вот такие наборы позиций «кукловодами», а также отличать такие консолидации от обычной волатильности и ложных пробоев, моментов, когда крупную позицию никто не набирает, а просто сносят по стопам. А по тому, как «заливают» объемы в шорты или лонги, можно примерно понять в какую сторону «кукловод» набирает позицию.

Какой же вывод мы можем сделать? Да, на рынке действительно присутствуют крупные игроки, торгующие большими объемами в своих интересах. Охотятся ли они за вашими стопами в прямом смысле? Скорее нет, чем да. Нужно учесть, что я не приводил пример, когда недобросовестный брокер «не дорисовывает» трейдеру график или наоборот добавляет лишнего и кажется, что цена реально пошла против тебя именно в данный момент. Спасибо, что дочитали до конца, выбирайте надежных брокеров и удачи в торговле.

0
Поделиться публикацией

Все платформы хороши. Libertex от ForexClub

Разное
Торговые платформы
Все платформы хороши. Libertex от ForexClub

Продолжаем цикл статей, посвященный различным торговых платформам. Ранее, уже были обзоры на терминалы:

Сегодня рассмотрим Libertex. Платформа Libertex (Либертекс) является собственной разработкой компании Форекс Клуб. Вообще, платформа создавалась как мобильное приложение, но она также имеет и вэб версию, а совсем недавно появилось и десктопная версия.

Libertex

Выглядит платформа довольно просто, разобраться в ней не составит труда даже новичку. А прямо внутри платформы есть видеокурсы:

Libertex

Помимо видеокурсов там  имеются новости, аналитика от компании, экономический календарь, а также сигналы, параметры которых уже вбиты в окно сделки. Данные сигналы публикует компания Trading central.

В отличии от МетаТрейдер 4 или 5 на Либертекс невозможно поставить робота или загрузить свой индикатор. Но в принципе, их там порядка 40 и  все известные индикаторы там имеются. В мобильной версии индикаторов нет. Рядом с ценой также можно увидеть и процентное изменение за период (период можно выбрать самому).

Цена актива указана одна (например, в МТ4 их две — бид и аск). в Либертексе же указано среднее значение между покупкой и продажей. Если необходимо узнать комиссию за совершение операции, то необходимо перейти на сайт компании в раздел «спецификация инструментов». Из инструментов «рисования» есть привычные линии, а также возможность для создания более сложных фигур. Все они представлены на графике.

Libertex

Существенное отличие Либертакса от других платформ это то, что при открытии позиции, указывая сумму сделки, риск идет только на эту сумму (например, если в МТ4 не поставить стоп-лосс, то риск будет идти на весь депозит) но и рамках этой сумму, которая указывается , можно поставить стоп-лосс. Вероятно, полезная функция для новичков, чтобы не «слить» депозит по глупости.

В Либертексе прибыль и убыток высчитывается в процентном соотношении. Вместо объема указывается мультипликатор. Простыми словами, мультипликатор — это кредитное плечо. На всех инструментах он разный, например , на EURUSD он составляет 500, на индексе Доу Джонс — 200. То есть, при желании можно торговать и без кредитного плеча, но соответственно, с большим депозитом. Если выбрать большой мультипликатор, то риск возрастает. К примеру, если указать сумму сделки 100 долл, а мультипликатор 10, то в сумму сделка вышла на 1000 долл. Допустим, цена пройдет 10 %, тогда прибыль составит 100 долл.

Libertex

 

Мобильная версия тоже выглядит довольно просто, нет лишних нагромождений, скачать ее можно бесплатно с ГуглМаркет и AppStore. Но, как уже было сказано выше, не весь функционал присутствует в отличии от вэб или десктопной версии. Подходит для мониторинга открытых позиций.

0
Поделиться публикацией

Фильм «Аферист». Человек, обанкротивший 200-летний банк 🏦

Разное
Психология
фильм «Аферист» 1999

Сегодня мы поговорим о фильмах про трейдинг. Сейчас уже вышли в свет и «Волк с Уолл-стрит», и в «Погоне за счастьем», и «Поменяться местами»… эти фильмы конечно хорошие, но они скорее «около рынка», то есть в них мало рассматривается сам трейдинг, как таковой. А рассмотреть я хочу фильм «Аферист» 1999 года, который снял режиссер Джеймс Дирден.

Ранее он фильмы в таком жанре не снимал, но этот вышел очень даже неплохой. Особенно он будет интересен тем, кто разбирается в теме финансовых рынков или сам является трейдером. Лично я при просмотре данного фильма узнал себя в начале торговой карьеры. Важно отметить, что фильм основан на реальных событиях.

В фильме рассказывается о Нике Лисоне (трейдере), сотруднике банка «Barings». Этот человек в одиночку сумел разорить банк, проработавший целых 203 года! С 1762 по 1995. Посмотрим, как у него это получилось 🙂

В начале фильма Ника отправляют в Сингапурское отделение банка разобраться с отчетностью. Там же он работает трейдером. В его обязанности входило исполнение заявок клиентов на рынках. Лисон торговал фьючерсами Никкей-225. По началу карьера нового трейдера в подразделении банка продвигалась весьма стремительно. Он за год принес прибыли почти на 10 миллионов долларов, а в 1995 году даже получил миллионную (в фунтах) премию за успешную торговлю. В какой-то момент Ник был назначен главным по управлению и оформлению сделок в своем филиале, что дало ему больше возможностей и здорово развязало руки. Ничего не предвещало беды 😬

Фильм «Аферист». Человек, обанкротивший 200-летний банк 🏦

В фильме мы видим достаточно веселую и интересную жизнь успешного трейдера. Но, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Особенно, если не соблюдать риск-менеджмент. В какой-то момент, превысив риски, Ник совершил несколько неудачных сделок и потерял деньги банка. Чтобы не показывать убытки, он велел своему сотруднику создать отдельный счет («88888 – счастливое число»), куда они стали записывать убытки. Счет был создан во внутренней бухгалтерии, соответственно руководство банка об убытках ничего не знало.

Далее, он стал покупать фьючи на индекс Никкей, делая ставку на рост, но при этом существенно превысив разрешенный торговый капитал и риски (кто торговал, тот поймет, когда рынок идет в твою сторону, то даже не думаешь о возможных убытках). Даже аудитор компании «Deloitte & Touche» не сразу обнаружил реальное положение дел. Но все же торговля Ника стала привлекать к себе внимание контролирующих органов.

Что он делал с убытками? Да просто записал на отдельный созданный счет, а сделки проводил «внутри самой компании» . То есть, когда клиенты присылали приказ купить 5000 фьючерсов и продать примерно столько же, то он взаимно закрывал им сделки средствами банка. Причем, формально это не запрещалось. Так же Лисон начал подделывать отчетность и печати начальства для проверяющих. Выяснили это, когда было совсем поздно и для банка, и для клиентов.

Убытки на банковские средства достигли за два года 185 миллионов фунтов. При этом, получая новые убытки, Ник все время увеличивал размер позиции, надеясь, что рынок пойдет в его сторону, и он сможет незаметно все возместить банку. Но пик падения пришелся на 1995 год. Тогда Лисон зашел на максимальную позицию опять на индекс Никкей-225. Он рассчитывал на пробой выше уровня 20 000 (совокупная открытая позиция на покупку составляла 26 миллиардов!), но 17 января произошло землетрясение в Японии. И рынок конечно обвалился.

Фильм «Аферист». Человек, обанкротивший 200-летний банк 🏦

По итогу обвала, убыток по открытым позициям Ника превысил сам капитал компании, составив целых 619 000 000 фунтов. Но, играя с такими рисками, у него попросту закончились средства для торговли (можно сказать закончились средства у самого банка),  а общий убыток Лисона достиг потолка в 1,4 миллиарда долларов.

Поняв всю ситуацию Ник попробовал бежать, но 2 марта прилетел во Франкфурт (Германия) где сдался полиции. Он получил 6 лет заключения, но из-за болезни отсидел всего 3,5 года. А банк в итоге был продан всего за 1 фунт нидерландской компании ING.

Почему стоит смотреть данный фильм? По моему мнению он очень хорошо показывает отношение к потерям на рынке. Показывает то, что нужно принимать их как часть торговли и не обманывать себя, если что то идет не так. Иначе это может привести к полной потери всех средств, к долгам или еще к чему похуже:

Фильм «Аферист». Человек, обанкротивший 200-летний банк 🏦

0
Поделиться публикацией

Плюсы криптовалюты Facebook

Разное
ИнвестицииКрипта
Facebook Libra

На первый взгляд, в либре, криптовалюте Facebook, нет особого смысла. Казалось бы, что это неспекулятивный токен, который вряд ли может принести Facebook так много профита, из-за ее децентрализации, как приносит та же соцсеть.

Но в криптомире всегда есть преимущества для тех людей, кто запускает новый протокол, если протокол становится успешным, а часто и для тех, кто только начал разработку нового проекта. И в этой статье мы разберём именно этот аспект.

 

Пользователи либры

Важно понимать, что по факту Facebook запускает две криптовалюты: одну, о которой все говорят (либра), и вторую, которая будет доступна только Facebook и ее корпоративным партнерам (инвестиционный токен либра, Libra investment token, LIT).

Первая будет обеспечена корзиной фиатных валют и эквивалентом денежных средств, что означает, что на каждый доллар либры будет соответствующий эквивалент реальных активов, на который можно обменять токен на определенных условиях.

То есть как рядовой пользователь за свои 100 долларов вы получите эквивалент в либре. Либру (опять-таки в теории) можно будет использовать на разных платформах.

Некоммерческая швейцарская организация Libra Association вкладывает ваши 100 долларов в разнообразные низкорисковые и краткосрочные инструменты типа казначейских векселей США. На 1 июля доходность месячного векселя составляла 2,125% в годовом исчислении, то есть организация получит 2 доллара на вашей покупке либры на 100 долларов. Что произойдёт с этими деньгами?

Facebook Libra

Инвесторы либры

Эти средства будут находиться под контролем и распределяться организацией Libra Association. Согласно Белой книге (white paper), средства сначала будут направляться на оперативные расходы самой организации, а оставшиеся средства будут распределяться между держателями LIT.

Организация же будет состоять из держателей этих токенов, которые инвестировали минимум 10 миллионов долларов, а также отдельных групп, выбранных организацией, с правом голоса, но которые не должны будут покупать инвестиционный токен.

Цитата из Белой книги: «Как будет формироваться резервный фонд? Пользователи либры не будут получать дивиденды от резервного фонда, средства которого будут инвестированы в низкорисковые активы. Доход от этих вложений в первую очередь пойдёт на покрытие операционных расходов организации. Часть оставшихся средств пойдёт на выплаты дивидендов ранним инвесторам LIT. Так как активы резервного фонда низкорисковые и низкодоходные, то ранние инвесторы получат дивиденды в случае успеха финансовой сети и существенного роста резервного фонда».

Ранние инвесторы – это, преимущественно, крупные технологические и венчурные компании, для кого 10 миллионов долларов не такие уж и большие инвестиции.

Большие цифры играют роль, когда вы оцениваете возможность успеха для себя как инвестора и решаете, вступать ли в игру.

 

Размер пирога

Чтобы оценить потенциал рынка либры, давайте посмотрим на денежную массу в США по данным ФРС.
В январе 2019 года в стране с населением около 329 миллионов людей M1 составлял 3,7 триллионов USD. М2 при этом составляет 14 триллионов USD, который включает в себя М1 плюс сберегательные счета, фонды денежного рынка, депозитные сертификаты и другие банковские депозиты.

Предположим, что через пару лет оборот либры достигает размеров, эквивалентных 10% М1. Также предположим, что к тому времени либра продала инвестиционных токенов на сумму 1 миллиард долларов, и годовые расходы на поддержание сети и управлениями инвестициями фонда составляют также 1 миллиард долларов. И мы предположим, что проценты по казначейским векселям США не будут меняться.

После вычета всех расходов останется почти 7 миллиардов долларов в год, а годовой ROI составит 688.51%.
Напоминаю, что на эту сумму могут рассчитывать держатели инвестиционного токена, а не криптовалюты либры, кто не получает никаких процентов. Первая группа инвесторов, в сумме, вложила гораздо меньшую сумму, чем вторая. Поэтому они получают такую умопомрачительную прибыль от портфеля с низкорисковыми инструментами.

Facebook Libra

Скрытая доходность

За десять лет гипотетические инвестиции в размере 500 USD могут принести дивидендов на 34 425,35 USD. Но, конечно, нельзя инвестировать 500 USD, так как минимальный порог для покупки инвестиционного токена – 10 млн USD, которые при нашем сценарии принесут 688 миллионов долларов. И это по скромным подсчетам.

А если мы допустим, что либра достигнет эквивалента в 15% от М2, то годовая доходность взлетит уже до 4 478%, с чистой прибылью для инвесторов в 44,7 миллиардов USD.

 

Захват доли рынка

Индустриальный и коммерческий банк Китая (ICBC) назван крупнейшим банком мира с колоссальным количеством активов на сумму 3,47 триллионов долларов США. И до настоящего времени никто не мог бросить вызов банкам с их многовековой олигополией.

Если либра захватит 25% доли рынка американской денежной массы М2, то она станет банком номером 1. И она может достичь этого с гораздо более низким процентом. ICBC почти 35 лет шёл к этой цели, в либра может стать первой очень быстро.

 

Вторичные возможности

Святым Граалем криптовалют всегда была возможность создать токенизированные, обеспеченные залогом активы и рынок производных продуктов.

И в случае успеха либры такое развитие событий не заставит себя ждать. Это приведёт к доходности гораздо выше той, что была озвучена выше. Сотни триллионов долларов могут прийти в систему либра с этой стороны.

 

Наднациональная цифровая валюта

Либра действительно другая. Для поклонников биткоина она одинаково прекрасна и ужасна.
Криптовалюты принесли постоянное соревнование в мир денег, тогда как правительства разных стран долго поддерживали монополию на выпуск и управление валютами. Либра может очень быстро все это поменять.

На данный момент Facebook – главная социальная сеть с более чем 2 миллиардами пользователей на планете с населением около 7,7 миллиардов. Получится ли удержать пальму первенства в течение многих лет и десятилетий, не известно, но вряд ли кому-то придёт в голову усомниться в состоятельности компании сейчас, финансовой или технологической.

Даже если небольшая часть пользователей Facebook купит либру, то этот проект может стать самым крупным и доходным «финансовым институтом» (пусть и децентрализованным) в мире.

 

Источник «Billion-Dollar Returns: The Upside of Facebook’s Libra Cryptocurrency»

0
Поделиться публикацией

Выбор брокера – первый шаг к успеху на Форекс

Разное
ФорексФорекс брокеры
как выбрать брокера

Форекс привлекает все больше людей, как один из видов получения прибыли в интернете. Понятное дело, что такой заработок требует изучения и получения определенных скиллов для успешной торговли, иначе неосведомленный новичок может понести потери. Но также очень важно выбрать надежную компанию, которая будет обеспечивать возможность трейдинга. Ведь рынок переполнен мошенническими проектами, и просто некачественными платформами, сотрудничество с которыми может принести массу неприятностей.

Выбор брокера

 

Надежность брокера важнее, чем умение трейдить

Форекс Брокер – это компания, которая обеспечивает возможность покупать и продавать активы на валютном рынке. Итак, если вы решили начать зарабатывать на Форекс, выбор надежного брокера – это ваша первоочередная задача. Соответственно, трейдеры пользуются услугами брокеров для осуществления торговли и получения прибыли. Сами же брокеры получают прибыль за счет комиссий от проведенных транзакций. Сегодня благодаря форекс-брокерам можно торговать не только валютами, но и металлами, акциями, фьючерсами, криптовалютами и другими активами.

На просторах интернета можно найти множество рейтингов форекс-брокеров от агентств разной степени авторитетности. Если вы их промониторите, то сможете для себя составить определенную картину происходящего. Но чаще всего такие рейтинги не дадут вам исчерпывающей информации о том, почему тот или иной брокер оказался на верхушке или на дне. Поэтому всегда есть смысл самостоятельно проверять компании и обращать внимание на важные факторы. Самое первое, что вы должны уяснить перед выбором брокера – на рынке существует две принципиально разные модели работы таких компаний.

Кухни или как они сами себя называют (не всегда) – маркет-мейкеры, являют собой некие торговые площадки, которые проводят сделки внутри собственной системы, не выводя их на внешний рынок. Они просто копируют котировки из официальных источников и отображают их на своих графиках. Главным недостатком таких платформ считается их заинтересованность в том, чтобы вы теряли свои деньги, то есть им не выгодно, чтобы вы зарабатывали. С этой целью они зачастую манипулируют курсами, получая собственную выгоду и оставляя убытки клиентам.

кухня

 

Хорошие брокеры работают по так называемой «агентской модели», которая предполагает вывод сделок на внешний рынок – межбанк. При такой модели брокер начисляет надбавку к спреду за каждую транзакцию, эта надбавка и является собственным заработком компании. В данном случае брокеру не нужно, чтобы вы теряли деньги, наоборот – ему выгодно, чтобы вы проводили как можно больше сделок, и стали «долгожителем форекса». Наверно вы понимаете, что именно эта модель и является оптимальной для вас.

Первое, на что нужно обращать внимание – это срок работы, чем дольше существует компания, тем лучше. Конечно, это не значит, что все новые проекты мошеннические. Но доверять им свои деньги – это в любом случае эксперимент с повышенным риском, оно вам надо? Для примера можно взять нашу компанию Амаркетс, который работает уже 12 лет, такой срок однозначно указывает на серьезность компании. К немаловажным критериям также относятся: финансовые показатели, сотрудничество с авторитетными поставщиками ликвидности и хранение средств клиентов в крупных банках. Упомянутые выше рейтинги дают очень скудную информацию по этим вопросам, но при желании ее можно проверить самостоятельно, чаще всего она доступна публично.

Репутация – это показатель, который зависит от отзывов реальных пользователей, и его также можно оценить по информации из публичных рейтингов. Однако на сколько это объективный показатель, вопрос остается открытым. Так как в интернете огромное количество проплаченных отзывов, как положительных (заказанных самими брокерами) так и отрицательных (заказанных конкурентами), каким из них можно верить – остается только гадать.

 

Надежный – не значит хороший

Надежность компании – это основной, но далеко не единственный критерий, по которому нужно выбрать брокера. Ведь ваша основная цель – это получение прибыли. А для этого брокер должен обеспечить оптимальные условия и набор инструментов для успешной торговли.

 

Качество работы

Под этим критерием подразумевается технология проведения сделок, чаще всего брокеры предлагают один из двух вариантов:

  • Instant Execution – позволяет установить цену сделки, и если во время обработки транзакции рыночная цена успела измениться, то сделка отменяется (трейдер получает «реквоту»).
  • Market Execution – этот вид сделки предполагает реализацию ордера по рыночной цене в текущий момент.

Некоторые брокеры предоставляют возможность использовать обе эти технологии, например наша компании, и это является оптимальным вариантом для торговли.

 

Торговые условия

Этот критерий относится не к безопасности, а скорее к удобству и это тоже очень важно. Сюда относятся такие показатели как: кредитное плечо, минимальные суммы пополнения и ордера, комиссии и прочее. Например, для новичков важно иметь возможность начать с минимальной суммы, и это предлагают далеко не все брокеры. В Амаркетс можно начать торговать на демо-счете, то есть вообще без вложений. Также мы предоставляем кредитное плечо 1:1000, при том что у других брокеров даже 1:500 редко можно встретить. Ну и с комиссией тут все ясно – чем она ниже, тем выгоднее для вас.

аМаркетс ТУ

 

Обратная связь

В современных условиях очень важно, чтобы у брокера была оперативная служба поддержки, и как можно больше каналов для связи с ней. Замечательно когда с техподдержкой можно связаться разными способами, через: электронную почту, социальные сети и мессенджеры, по телефону (в том числе обратный звонок), через живые чаты и т.д.

 

Программное обеспечение

Это ключевой инструмент трейдера, который имеет самое важное значение для удобной торговли. Брокеры должны уделять особое внимание созданию приложений для разных устройств и операционных систем. В том числе обеспечивать возможность торговать, используя мобильные приложения. Кроме того, современные брокеры предоставляют специальных роботов, благодаря которым можно быстро реагировать на меняющиеся условия рынка, параллельно избавившись от рутинной работы. Поэтому, выбирая брокера, обращайте внимание на эти критерии: широкий выбор мобильных платформ и наличие автоматизированных торговых систем.

 

Аналитика

С учетом того, что надежным компаниям выгодно, чтобы их клиенты зарабатывали, они пытаются предоставить максимально подробную аналитику. Фундаментальный и технический анализ, экономические и политические настроения, трендовые движения и прочие данные – все это в совокупности позволяет строить прогнозы о дальнейших изменениях котировок и заключать прибыльные сделки.

Обучение

Аналитика – это, конечно, хорошо, но чтобы ее правильно использовать, нужно иметь определенные знания и навыки. Именно поэтому брокеры обучают своих трейдеров разными способами: публикуют статьи и видео, проводят онлайн вебинары, консультации, мастер-классы и даже офлайн мероприятия. И, конечно, все полученные знания можно протестировать на демо-счете.

амаркетс

 

Если вы находитесь в процессе выбора форекс-брокера, то найти надежную компанию вы сможете достаточно быстро. Для этого нужно просто проанализировать публичную информацию. Но чтобы выбрать брокера с максимально широким и удобным выбором функций и сервисов, потребуется больше времени. Скорее всего, вам даже придется собственноручно протестировать несколько разных компаний. Но оно того стоит, ведь от правильного выбора брокера зависит успешность всей вашей дальнейшей торговли на Форекс.

 

Желаем профитной торговли! Ваш AMarkets.

0
Поделиться публикацией

Бреттон-Вудская система и Смитсоновское соглашение

Разное
ФорексЭкономика
бретон-вудская система

Во время Второй мировой войны, с 1 по 22 июля 1944 года в Штате Нью-Хэмпшир собрались министры 44 государств. Это собрание получило название Бреттон-Вудское соглашение (по названию города в котором состоялось)

Джон Кейнс и Гарри Уайт разработали соглашение, которое было частью закона о ленд-лизе (помощь США странам, пострадавшим в войне). Некоторые страны считали одной из причин войны нестабильность экономики в мире, и это соглашение должно было все уравновесить.

Основные пункты, к которым пришли участники встречи:

  • Курсы валют были зафиксированы на уставленном уровне.
  • Возможность свободной конвертации доллара в золото (это потом позволило сделать доллар главной валютой мира).
  • Создание регуляторов экономики и свободной торговли между странами-участницами.
  • Главным регулятором, созданным в то время, стал Международный валютный фонд, он действует по сей день.

Также был создан Всемирный банк и соглашение по таможенным тарифам. Уже МВФ предложил установить соотношение доллар/золото по цене 35 у.е. за унцию золота. А также он поддерживал фиксированные курсы валют, чтобы больше не допускать нестабильности в экономике. Нужно заметить, что МВФ основал всемирный банк и даже после отмены данного соглашения обе структуры имеют огромное влияние на мировую экономику. Он предоставляет большие займы странам с развивающейся экономикой или находящимся в кризисном положении. Соглашение по таможенным тарифам работает до сих пор, но в реальности мало кто его воспринимает всерьез (тут можно указать на торговую войну США и Китая).

Бреттон-Вудская система и Смитсоновское соглашение

Бреттон-Вудское соглашение перестало существовать в 1971 году, оно было не идеально, имело свои минусы, и президент США, Ричард Никсон, инициировал новое, Смитсоновское соглашение, чтобы смягчить негативное влияние на экономику предыдущего. По новому соглашению доллар так же свободно менялся на золото, но фиксированные курсы остались у других валют. В итоге курс доллара был искусственно завышен, и мировой экономике такой дорогой доллар стал не нужен, плюс ко всему этому в США стал стремительно нарастать торговый дефицит. В итоге данное соглашение тоже было отменено, и курсы валют пустили в свободное плавание (спрос повышает цену и наоборот).

Основным событием данных соглашений стал вывод доллара на мировой валютный рынок и его повсеместное укрепление. А также ряд кризисов и высокая волатильность на валютном рынке после их отмены. Только со временем на рынке восстановились более-менее справедливые цены в процессе саморегуляции.

После отмены Бреттон-Вудской системы стоимость валют отвязалась от золота с коридором волатильности в один процент. Также кроме свободного рынка (невидимой руки рынка) на курсы национальных валют стали сильно влиять инфляция, внешние инвестиции в экономику и прочие параметры. Но президента США это не устраивало, он считал, что саморегулируемый рынок приведет к снижению курсов национальных валют. Поэтому он предложил Смитсоновское соглашение, которое считал наиболее удачным вариантом для мировой экономики. И называл его «величайшим» в истории. В новом соглашении курсы валют были фиксированы, но отсутствовала привязка к золоту, а коридор волатильности был увеличен до 2,25% процентов по сравнению с предыдущим соглашением.

Но и в этом соглашении главным минусом стала именно отвязка валют от золота, при свободном образовании цен котировки золота выросли свыше 200 долларов/ унция. Торговый дефицит в США тоже никуда не исчез, как и переоцененный доллар. Все это, а также общая неэффективная денежно-кредитная политика привели к тому, что в 1972 году валютные рынки закрылись, на плаву остался только Японский. В марте 1973 торги возобновились, но предыдущие соглашение уже не влияли на работу свободных рынков. Курсы валют определялись, исходя из спроса и предложения.

Бреттон-Вудская система и Смитсоновское соглашение

Из плюсов: валюты быстро адаптировались к свободному рынку и на валютный рынок с высокой ликвидностью получили доступ многие трейдеры

Из минусов: часто спекулятивные курсы стали приводить к высоким показаниям инфляции. А высокие цены на нефть в купе с ростом безработицы в США оказывали в целом негативное влияние на мировую экономику (доллар все же стал мировой валютой, и от его курса зависела экономика других стран).

Только при Рональде Рейгане были разработаны программы по решению этих проблем (в разработке участвовал и Пол Уокер, глава ФРС).

0
Поделиться публикацией

Все платформы хороши. RUMUS

Разное
Торговые платформы
Rumus

Продолжаем обзор торговых терминалов на фондовых и валютных рынках. Ранее, уже успели рассмотреть платформы MetaTrader4 и QUIK. А теперь, мы добрались то такой штуки как «настраиваемая модульная система RUMUS». По крайней мере, это брокер его так называет. Название конечно громкое и красивое, но по сути это обычный терминал, в чем-то даже уступающий классическому Метаку. Давайте разберем подробнее его плюсы и минусы.

Данная платформа является собственной разработкой компании «Forex Club». Вот так выглядит главный рабочий стол. Слева снизу открытые позиции, снизу справа открытые ордера, расположение компонентов можно настроить под себя.

Все платформы хороши. RUMUS

Как вы могли заметить на картинке всего один график, хотя сверху в панели их три. Тут мы подходим к основному и, возможно, главному минусу данной платформы – мы не можем поместить в одном окне несколько графиков.

А именно – мы не можем поместить в одном окне несколько графиков, то есть имея один монитор, мы будем в один момент времени иметь на виду всего один график. Переключать таймфрем на графике, конечно, можно, но скомпоновать их в одном окне нельзя. Как понимаете, это прилично влияет на удобство торговли.

Далее раздел новости. Визуально выглядит так.

Все платформы хороши. RUMUS

В общем-то, есть схожесть с Мета трейдером, справа небольшие настройки. Цвет/фон/сигнал при выходе новости и расположение в окне. Опять же из минусов могу назвать всего один источник новостей, а именно информационное агентство «Dow Jones». В лучшие времена (2010-2011 года) и новостей по источникам было больше, и от «Dow Jones» были прямые текстовые эфиры главных выступлений, а также были новости от информационного агентства «ПРАЙМ», а это, как знаете, основной источник новостей онлайн. Но потом то ли разработчики забили, то ли брокер, и сначала пропал «ПРАЙМ», а потом и прямые эфиры, и осталось то, что есть.

Далее основной функционал. Панель управления расположена справа.

Все платформы хороши. RUMUS

В ней разделы:

  • Свойства. Это, как правило, настройки графика, шрифт, размер и толщина с цветом. А также расположение шкал и цифр на графике, если неудачно настроили, есть возможность вернуть все по умолчанию.
  • Инструменты. В этом разделе непосредственно активы, доступные для торговли, и выбор вариантов графика (свечи, бары, линия, теневые свечи, точки), в общем-то стандартный набор. Еще один минус — это ограниченное количество инструментов по сравнению с Мета трейдером.
  • Индикаторы. Тут просто идет стандартный набор индикаторов, от RSI до классических средних скользящих. В настройках индикаторов периоды и методы расчета – тоже ничего необычного.
  • Компоненты. Тут расположены основные элементы управления и торговли, а также их расположение: либо по сторонам экрана полностью, либо по сторонам окна.
  • Стратегии. Брокер вшил какие-то свои стандартные стратегии. Также есть возможность добавить свою.
  • Шаблоны. В нем тоже ничего примечательного нет, просто сделан, чтобы руками постоянно индикаторы не ставить.

Вот мы и разобрали основной функционал терминала «RUMUS». Возможно, «RUMUS» и был перспективной платформой, но рынок стремительно занял Мета трейдер, и разработку немного подзабросили. В 2010 даже была мобильная версия, точнее, просто веб-версия терминала, но при скорости мобильного интернета в то время позиция открывалась с 10 раза. Такое чувство, что сделали её для галочки, далее она была закрыта.

И в качестве бонуса тем, кто дочитал до конца. В терминале встроена игра «Тетрис», зачем она в торговом терминале, не понятно (лучше бы, возможно, нескольких графиков в окне добавили), но выглядит забавно.

Все платформы хороши. RUMUS

0
Поделиться публикацией

Все платформы хороши. QUIK

Разное
Торговые платформыФондовый рынок
quik

Продолжаем цикл статей о торговых платформах. Ранее, мы поговорили с вами о терминале Metatrader4. Сегодня статья о дремучем динозавре🦖 – платформе QUIK. Данный терминал является российской разработкой компании «ARQA Technologies». Технически это полноценная фронт-офисная система. И она зависима не от отдельного брокера, а всецело принадлежит компании «ARQA Technologies».

QUIK является наиболее популярным терминалом на фондовом рынке и под него разработано огромное количество торговых роботов. На заре трейдинга в России почти каждый брокер пытался разработать что-то свое. И появились разные рабочие и не очень торговые терминалы. Но со временем топовым остался только QUIK. По сравнению с Мета трейдером он, конечно, посложнее в настройках и интерфейсе, чем успешно пользуются недобросовестные брокеры (кухни), но все же имеет неоспоримое техническое преимущество. Давайте пройдемся по основным моментам при работе с данным терминалом.

QUIK позволяет работать на российских и зарубежных рынках:

  • ММВБ (московская биржа);
  • СМЕ (лондонская биржа);
  • NYSE (Нью-Йоркская биржа, самая крупная в мире по обороту);
  • Насдак (NASDAQ, американская биржа высокотехнологичных компаний);
  • И другие более маленькие по размеру рынки.

По сравнению с Мета трейдером, QUIK более защищен отдельными ключами, которые вам предоставляет брокер при открытии реального счета. То есть зная ваш логин/пароль от терминала, посторонний человек просто так не получит доступ к вашему торговому счету.

Примерно вот так выглядит главный экран:

Все платформы хороши. QUIK

 

Шапка интерфейса немного похожа на Мета трейдер, там расположены основные органы управления терминалом:

Все платформы хороши. QUIK

Но их расположение зависит от версии вашего терминала. В общем-то интерфейс достаточно легко настроить под себя, тем более если вы ранее работали с другими терминалами. Одним из плюсов можно отметить возможность создать несколько рабочих столов, а также синхронизацию данных с сервером, чтобы всегда иметь настройки под рукой. Индикатор соединения, как и у МТ, находится в нижнем правом углу. Терминал мало требователен к скорости интернета, что позволяет совершать сделки при практически любом соединении, но для высокочастотной торговли все-таки удобнее использовать привод Бондаря либо похожее ПО. Изначально QUIK не разрабатывался как программа для полного тех анализа, но все же на один график можно добавить до 40 различных индикаторов.

Разобраться в терминале сразу не так просто. Может уйти до недели, чтобы полностью изучить весь функционал. Но вы можете открыть демо счет, для этого есть QUIK JUNIOR – это учебная версия полноценного терминала, да, да, это не Форекс, где котировки всегда бесплатные и, если вам даже удастся получить демо-счет с онлайн котировками, то это, как правило, действует не более двух недель. На обычных демо-счетах вы получаете немного задержанные котировки, как правило, на 15 минут, но, чтобы разобраться в терминале, этого вполне хватит. Также важно учитывать, что торговля происходит непосредственно на бирже, и туда же программа будет отправлять запрос на открытие отложенной сделки, и не факт, что она исполнится в этот же день, но для этого есть раздел «карман», где можно сохранить такие заявки.

Все платформы хороши. QUIK

Если вы пришли на QUIK сразу с МТ, то рекомендую изучить инструкцию с сайта компании разработчика, так вы сэкономите свое время и нервы. Как и в МТ, инструменты разделены по разделам, чтобы зайти в данный раздел и добавить график, нажмите «Создать окно/График…», остальные операции, как правило, исполняются из верхнего меню либо непосредственно на графике кликом правой кнопки мыши. Инструменты можно группировать по разделам «под себя» и сохранять в шаблоне.

Все платформы хороши. QUIK

Также нужно учитывать, что брокеры немного могут изменять интерфейс под себя, но на общей работе это почти не сказывается. И еще один момент, безопасность может сыграть с вами злую шутку, если вы потеряете ключ крипты от терминала, соответственно, потеряете доступ к торговле, пока не восстановите ключ.

Описаны основные моменты работы с терминалом QUIK, но, как говорится, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» поэтому регистрируйте демо-счет у фондового брокера, скачивай инструкцию с оф сайта разработчика «ARQA Technologies» и вперед!

 

0
Поделиться публикацией

Все платформы хороши. MetaTrader4

Разное
MetaTraderТорговые платформы
Все платформы хороши. MetaTrader4

Начинаем нашу серию статей о торговых платформах со всеми известного MetaTrader4, или попросту с метака 🙂

MetaTrader4 (MT4)— одна из самых популярных и часто используемых у известных  брокеров платформа для торговли на рынке Форекс и CFD контрактами.

 

Вкратце о терминале

На платформе МТ4 есть возможность торговать не только валютными парами (Форекс) , но и так же контрактами на разницу цен (CFD) акций различных компаний (все зависит от брокера, какие бумаги он предоставляет для торговли). Также доступна торговля на биржевых индексах (NASDAQ, DowJones,  S&P500, DAX, Russia50 и т.д.). Тут тоже все зависит от брокера, но у крупных игроков в арсенале они имеются. Различные драгоценные металлы, сырьевые активы , ETF (биржевой инвестиционный фонд), а также популярные в последние несколько лет криптовалюты. Поэтому при выборе брокера, который предоставляет торговлю на платформе МТ4, необходимо изучить полный спектр интересующих активов и найти для себя оптимальный вариант. По крайней мере, более 50 брокерских компаний, доступных для торговли на территории РФ, используют данный терминал.

МТ4 доступен как для ПК, так и для мобильных устройств. Скачать терминал для ПК можно на сайте брокерской компании, после открытии счета, либо на официальном сайте разработчиков терминала MetaQuotes, где так же можно узнать последние обновления и возможности терминала. Для того чтобы скачать МТ4 на смартфон или планшет, необходимо воспользоваться ГуглМаркет или AppStore. Данная платформа бесплатная для скачивания, но она не имеет привязки к брокеру, чтобы подключиться к своему счету, необходимо сначала найти своего брокера в поиске в соответствующим разделе.

 

Функционал терминала

Функционал МТ4

Панель управления выглядит довольно просто. Есть средства для технического анализа (различные линии, кривые, Фиббы, сетки, можно писать заметки прямо на терминале, отмечать ценовые уровни,  строить различные фигуры и т.д).

Слева от главного графика есть обзор рынка, где можно добавлять нужные для торговли инструменты. У каждого инструмента есть спецификация, которая дает больше информации об активе (время торговли, объем и т.д).

Снизу можно открыть сразу несколько вкладок, для удобства анализа любимых инструментов. Есть возможность подключить сразу несколько счетов и переключаться между ними без ввода пароля. Это можно осуществиться в разделе «Навигатор». Для удобства пользования есть горячие клавиши.

Вот они 👇
прокрутка графика влево
прокрутка графика вправо
быстрая прокрутка графика влево, либо, если масштаб определён, прокрутка графика вверх
быстрая прокрутка графика вправо, либо, если масштаб определён, прокрутка графика вниз
Numpad 5Автоматическое восстановление масштаба графика по вертикали, после его изменения. Если масштаб был определен, эта горячая клавиша будет возвращать график в видимый диапазон.
Page Upбыстрая прокрутка графика влево
Page Downбыстрая прокрутка графика вправо
Homeпереместить график в начальную точку
Endпереместить график в конечную точку
уменьшение масштаба графика
+увеличение масштаба графика
Deleteудалить все выделенные графические объекты
Backspaceудалить последние объекты, введенные в окне графика
Enterоткрыть / закрыть окно быстрой навигации
Escзакрыть диалоговое окно
F1открытие окна  “Руководство пользователя” Метатрейдер 4
F2открытие  окна “Архив Котировок”
F3открытие окна  “Глобальные переменные”
F4загрузка МетаЭдитор (MetaEditor)
F6открыть окно “Тестер” для тестирования советника, прикрепленного к окну графика
F7открыть окно “Свойства советника”, прикрепленного к окну графика для того, чтобы изменить настройки
F8открыть окно “Настройки графика”
F9установить “Новый ордер”
F10открыть “Всплывающее окно цен”
F11включить / выключить полноэкранный режим
F12сдвинуть график на один бар влево
Shift+F12сдвинуть график на один бар вправо
Shift+F5перейти к предыдущему профилю
Ctrl+F5включение следующего профиля
Alt+1отобразить график в виде графика бар
Alt+2отобразить график в виде графика японских свечей
Alt+3отобразить график в виде линейного графика
Alt+Wоткрыть окно “Управления графиками”
Alt+F4закрыть клиентский терминал
Alt+Backspace or Ctrl+Wотменяет  удаление объекта
Ctrl+Aустанавливает высоту всех окон индикаторов по умолчанию
Ctrl+Bоткрыть окно “Список объектов”
Ctrl+C or Ctrl+Insertскопировать в буфер обмена
Ctrl+Eсвключить / отключить электронного советника
Ctrl+Fвключить “Перекрестие”
Ctrl+Gпоказать / скрыть  сетку
Ctrl+Hпоказать / скрыть индикатор OHLC, появляется дополнительная информационная строка
OHLC — аббревиатура, котировок для элементарной диаграммы ценового графика, дословно расшифровывается как:
O — open (цена открытия )
H — high (максимум цены )
L — low (минимум цены )
C — close (цена закрытия )
Ctrl+lоткрыть окно ‘Список индикаторов”
Ctrl+Lпоказать / скрыть объем
Ctrl+P print the chartпечать графика
Ctrl+Sсохранить график в файле с расширениями “CSV”, “PRN”, “НТM”
Ctrl+W or Ctrl+F4закрыть окно графика
Ctrl+Yпоказать / скрыть разделители периодов
Ctrl+Z or Alt+Backspaceотменить удаление объекта
Ctrl+Dоткрыть / закрыть  “Окно Данных”
Ctrl+Mоткрыть / закрыть окно “обзор рынка”
Ctrt+Nоткрыть / закрыть окно “Новигатор”
Ctrl+Oоткрыть окно “Настройки”
Ctrl+Rоткрыть / закрыть окно “Teстер”
Ctrl+Tоткрыть / закрыть окно “Терминала”
Ctrl+F6активирует следующее окно графика
Ctrl+F9Открывает окно “Терминал” и переключает фокус на него. После этого, торговаля может осуществляться с клавиатуры

Для того чтобы открыть ордер, необходимо нажать кнопку «новый ордер»  и тогда всплывет окно:

Окно ордера

В окне ордера нужно выбрать объем сделки (зависит от уровня депозита), Стоп-Лосс и Тейк-Профит. В разделе «Тип» выбирается тип исполнения – по цене, которая сейчас на рынке (рыночное исполнение) или по цене, которая будет в будущем (отложенный ордер). Ну и, конечно же, выбираем направление (buy/sell). Есть возможность перемещать Стоп-Лосс и Тейк-Профит прямо на графике, чтобы каждый раз не запоминать необходимую цену. После открытия ордера, он появляется во вкладке «Торговля» (данные демо-счета):

Терминал

На картинке выше, помимо прочей, представлена информация о сделке:

  • установленные цены (цена отркытия и текущая цена актива);
  • Стоп-Лосс и Тейк-Профит (S/L и T/P), если были установлены;
  • информация по комиссиям (актуально для ECN-счетов), которые уже были взяты
  • cуммарный Своп по сделке;
  • текущий результат (прибыль) – «плавающая» прибыль (floationg p/l).

Также, в окне «терминал» можно просмотреть историю счета, экономические события и новости. Есть маркет, где можно приобрести советник или индикатор. Очень удобно выгружать историю счета, где видна полная информация о сделках и полный отчет о счете , а так же динамика развития счета с соответствующим графиком кривой.

 

Индикаторы и советники

Индикаторы

 

В платформе МТ4 есть стандартные индикаторы, которые уже готовы к использованию. Пожалуй, тут представлены практически все популярные и известные индикаторы, где каждый может найти для себя подходящий. Кстати, в мобильной версии тоже есть возможность установить индикатор.  Но если и этого будет мало, то всегда можно установить новый советник или индикатор (только на ПК) , который можно создать самому (при помощи языка программирования MQL) или приобрести в Интернете. Чтобы вставить тот или иной индикатор или советник, необходимо открыть «каталог данных» :

каталог данных

После этого открывается папка пользователя, где необходимо выбрать папку MQL4 и вставить в нужные папки:

  • в папку Experts – робота;
  • в папку Indicators – индикатор.

Для того, чтобы робота поставить на реальный счет, его нужно сначала протестировать. Платформа МТ4 дает такую возможность бесплатно, преджолставляя  «Тестер Стратегий»:

тестер стратегий

Выбирается советник (в данном случае это Winnerpro2.0), валютная пара , тайм-фрейм и необходимый промежуток времени.

Далее во вкладке «результат», можно проанализировать полученные данные и визуально просмотреть на графике.

 

Итог

Более новая версия терминала от разработчиков из MetaQuotes, флагманский MetaTrader 5 несет в себе больше функциональности и имеет отличия от MT4.

Тем не менее, платформа МетаТрейдер 4 остаётся, пожалуй, до сей поры одной из самых удобных и популярных торговых терминалов для трейдеров. Его удобный и простой интерфейс позволит быстро изучить терминал.

Конечно же, для лучшей работы на терминале необходим быстрый Интернет. Остальное уже будет зависеть от котировок и поставщиков ликвидности, который будет обеспечивать брокер. Поэтому помимо выбора платформы, необходимо грамотно подойти к выбору брокера.

0
Поделиться публикацией

Никита Доля. Мошенник?

Разное
Форекс
Никита Доля. Мошенник?

Сегодня мы поговорим о мошенниках. А именно о мошенниках в сфере торговли. А еще конкретнее, о «супергуру», о «трейдере», торгующем с 10 лет!! Никите Доле. Данный «гуру» начал свой путь в городе Оренбург. Заведя во Вконтакте, что-то вроде блога трейдера.

Никита Доля. Мошенник?

А также блог на YouTube. С момента создания неудобная информация удалялась периодически, что с Вконтакте, что с YouTube. Для начала предлагаю ознакомиться вам с данным видео. Оно впоследствии было удалено с его канала, но интернет все помнит;)

Собственно, на видео мы видим школьника с бомбящей самооценкой, блог сделал, книжки по мотивации почитал, а люди такие не хотят тебе гуру деньги нести!! И тут появляется Артем Кабанов, с данным человеком знаком лично и один на один он рассказал, что автомобиль с видео куплен ему отцом, а Никита просто попросил его снятся для «рекламы».  Общее представление вы получили пойдем дальше.

По утверждениям. самого героя статья, он начал торговать в 11 лет, а первые деньги взял с обедов в школе. Тут даже говорить ничего не хочется. Я вот, например, в 11 лет крапиву палкой бил и мячик с пацанами во дворе гонял. А вы что делали?:)

Но наш маленький трейдер уже вовсю «делал бабки» на рынке. Вот, что из этого вышло. При этом наш «гуру» обещает разогнать ваш депозит с 50 долларов до 100к рублей всего за несколько месяцев его «суперобучения». Конечно ни одного скриншота или торгового стейта мы не увидим. Ваши неудобные комментарии будут удалены, а вы будете отправлены в бан.

Я знаком с его деятельностью с самого начала, так как сам с Оренбурга и тоже занимаюсь торговлей достаточно давно, соответственно время от времени мониторю данную сферу в своем городе. Еще три года назад на том же самом блоге висели объявления о ЛИЧНОМ менторстве от Доли за всего лишь (!!!) миллион рублей, а также обучение за 100 000/150 000 рублей от якобы его учеников. Но лох не шел на такое, поэтому со временем ценник на личное менторство был снижен до 100к. В торговле Никита продвигал брокера «Инста форекс» и все обучение проходило через открытие счета по его реферальной ссылке, а, как мы знает по рекламе букмекеров, договориться об открытии «реального счета» с красивыми цифрами для реферальной рекламы весьма просто.

Никита Доля. Мошенник?

По утверждению Доли эта суперплатформа превосходит все, что есть в данный момент на рынке. Ссылку на такой трэш я тут оставлять не буду, но можете погуглить. Данный ресурс заброшен еще с января 2018 года. А та информация, которая на нем предоставлена, есть в открытом доступе. В общем, ничего не обычного – стандартный сайт на конструкторе.

111 346 именно столько по утверждению счетчика на сайте в воображаемом «клубе» Никиты, но тут, сами понимаете, цифра из его головы, а в реальности никто этих участников не видел. В какой-то момент у Доли что-то щелкнуло в голове, и он начал всем рассказывать о воздержании от секса, о сыроядении, мировых заговорах и прочем. Выкладывая про это часовые видео на своем блоге и попутно продвигая «суперобучение» Но опять лох не нес свои деньги и нужно было что-то менять.

И тут нашему «гению» пришла идея забросить трейдинг и открыть интернет магазин с одеждой. 26 октября 2018 года Доля регистрирует ООО «Первый поцелуй»:

Никита Доля. Мошенник?

Никита Доля. Мошенник?

К этому времени Никита решил расширить масштабы развода и перебрался из Оренбурга в Москву. Опять, обещая инвесторам огромные проценты за инвестиции в магазин и рассказывая о своих гениальных планах стать первым в России и странах СНГ.

Я решил написать ему с левого аккаунта во Вконтакте. В итоге получил «договор инвестирования». Честно сказать, еще более криво составленных документов я не видел, а еще по итогу мы договорились на инвестиции всего в 200 000 рублей вместо первоначальных 500 000.

Никита Доля. Мошенник?

Это как годами ранее с обучением люди пишут ему, что всей суммы у них нет и тут сразу появляется «волшебное последнее место» за половину от стоимости, например. По факту же, данный сайт просто перепродавал вещи с того же Wildberries с накруткой в 1000/3000 рублей. 

Но данный развод тоже просуществовал не долго. Летом 2019 на YouTube и во Вконтакте проведена большая чиста ненужных постов и видео. И блог с каналом вновь стали «трейдерскими».

В какой то момент люди стали думать и просить показать реальные результаты торговли. Тут Доля зарегистрировался на публичном сервисе и привязал счет на 100 000 рублей. На скриншоте ниже видно результат торговли за 4 с небольшим месяца. Все посты про данный счет и видео, где это упоминалось, были удалены, в лучших традициях.

Никита Доля. Мошенник?

 

Я разобрал основные моменты. Остальной информации по данному человеку полно в интернете. Не ведитесь на красивые рассказы и картинки машин/денег/моря, всегда смотрите на профессиональные качество вашего управляющего трейдера, которому вы собираетесь заплатить за обучение. А лучшим доказательством успешности торговли будет являться пароль инвестора от торгового счета. Либо его статистика с привязкой на том же MQL5, а не какие-то левые скриншоты якобы вывода денег не понятно откуда и куда.

Спасибо, что дочитали Всем удачи в торговле и обучении!

0
Поделиться публикацией

Почему американский фондовый рынок лучшее место для любого трейдера?

Разное
ИнвестицииФондовый рынок
Американский фондовый рынок

Очень многие трейдеры начинают с форекса или же бинарных опционов. А через непродолжительный период завершают карьеру, не успев осознать, насколько глобален мир трейдинга: фондовые рынки, форекс, фьючерсы, криптовалюты, облигации.

Меня, как и многих, первыми втянули в этот финансовый мир бинарные опционы и форекс. СОВЕТ: НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С БИНАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ!!! Очень повезло, что я быстро понял хрупкость этих рынков на территории стран СНГ.

Через некоторое время я познакомился с рынками NYSE и NASDAQ, поэтому в этой статье я хотел бы рассказать о преимуществах трейдинга на американском фондовом рынке.

 

Немного об американском фондовом рынке в странах СНГ

Сейчас, как и 5 лет назад, это направление рынка у нас не развито и очень редко можно услышать, что кто-то торгует американские бумаги. Брокеров, занимающихся услугами на этом рынке, можно сосчитать на пальцах одной руки. Компаний с историей и хорошей репутацией и того меньше.

Для того, чтобы начать торговлю требуется минимальный депозит в 1 000 долларов (про дробные лоты слышать не хочу, ибо это не считаю трейдингом. Такие сделки, по моему убеждению, на рынок не выходят. Но там можно начинать с депозитом от 300 долларов).

Учитывая относительно низкий уровень заработка жителей стран СНГ, это хорошая возможность для торговли на фондовом рынке. Ведь для того, чтобы открыть счет у официального брокера «Interactive brokers» вам потребуется минимум 20 000 долларов.

 

Какие  компании дают доступ к американскому фондовому рынку в СНГ?

На данный момент я знаю только две крупных компании, которые дают доступ к NYSE и NASDAQ: SDG Trade и United Traders. Написал именно эти компании, потому что они давно на рынке и не было сообщений о возможном скаме.

О надежности компаний могу судить исключительно по возрасту, потому как другие компании очень мелкие и молодые, что является отрицательным сигналом.

 

Какие издержки будут у трейдера на новом для себя рынке?

Многие трейдеры, которые не торговали на фондовом рынке, встретятся с неприятностью в виде платного торгового терминал. Cамые простые торговые терминалы обойдутся в 40-100 долларов в месяц.

Каждая сделка сопровождается комиссией (примерно 2 доллара за 100 акций туда-обратно, то есть купили-продали). Помимо этого, у торгуемого инструмента будет спред, который начинается от 1 цента (минимум 1 доллар изначально будет минус на 1 лот, то есть на 100 акций). О дополнительных затратах, которые трейдер несет самостоятельно, поговорим в другой статье.

 

Преимущества американского фондового рынка

  • Большое количество инструментов. На сегодняшний день, согласно Finviz, торгуется 7 606 бумаг. Я уверен, что из этого количества вы сможете выбрать интересные торговые ситуации.
  • Очень высокая ликвидность. Это значит, что вам не нужно бояться, что вам не «зальют». Вы будете уверены, что сможете избавиться от ненужного вам инструмента.
  • Брокер не имеет возможности нарисовать график. Это значит, что вас точно не обманут, потому что данные едины для всего мира, то есть графики у всех брокеров идентичны цент в цент. Если вдруг кто-то додумается что-то дорисовывать, то поверьте, это последний день брокера на рынке. Это главный плюс, который выгодно отличает фондовый рынок от всех форекс-кухонь и бинарных опционов, где каждый на своей платформе может рисовать график как вздумается.
  • Очень плавное движение инструментов. Если вы возьмете инструмент со средним проторгованным объемом более 1 миллиона акций, то такую абсолютную чистоту движения не сможете увидеть ни на форексе, ни на криптовалютном рынке.

 

Минусы американского фондового рынка

  • Большие издержки. Они больше, чем на других финансовых рынках.
  • Более высокий порог входа (минимум 1 000 долларов).
  • Работа во второй половине дня (начало торгов в летнее время в 16:30 по Москве, а в зимнее в 17:30. Заканчивается торговая сессия в 23:00 и 24:00, соотвественно).

 

Если вас заинтересовал какой-нибудь вопрос по теме статьи, то напишите его в комментарии. Я постараюсь максимально быстро на него ответить.

 

Спасибо за то, что прочитали статью!

0
Поделиться публикацией

ТОП-3 книги для трейдера

Разное
Лайфхак
ТОП-3 книги для трейдера

Сегодня хотелось бы отвлечься от графиков и обратить внимание на книжные полки, где трейдеры могут найти интересную литературу. Многие люди, которые приходят в трейдинг, задаются вопросом: Что лучше почитать для понимания? Однако этот субъективный рейтинг будет интересен скорее тем, кто уже имеет опыт торговли.

Сразу открою небольшую тайну, что непосредственно о трейдинге будет всего одна книга, потому, как мне кажется, именно эти книги помогут расшевелить мозги и успешно справляться с рыночными задачами.

 

3 место – Одураченные случайностью

Например, у нас часто бывает ошибочное впечатление, что стратегия является великолепной стратегией, или что предприниматель является человеком, одарённым «проницательностью», или что трейдер является великим трейдером, в то время, как 99.9% их прошлых достижений должны быть приписаны случаю и одному только случаю. 

ТОП-3 книги для трейдера

Третье место я отдаю Нассиму Николасу Талебу – Одураченные случайностью. Скажу сразу, Талеб является моим одним из любимейших писателей, и эта книга заслуживает того, чтобы мы на нее обратили внимание, хотя бы потому, что автор сам является трейдером.

Главная тема этой книги – случайность, а если задуматься, то сколько трейдеров задумывается о случайности. Ведь согласитесь, что трейдер списывает потери на невезение, а успешные сделки записывает в свой актив, уверяя себя, что где-то далеко есть задатки Ванги.

Очень важной графой в книге выделяются агрессивные трейдеры, которые очень быстро разбогатели, как правило, они и очень быстро все теряли, потому что переходили в режим бога, а также не учли маленький банальный момент – случайность.

Чему учит книга?

Чтобы не быть одураченным случайностью, автор рекомендует научиться правильно оценивать информацию, а также убрать информационный шум, который мешает анализу ситуации. Для статистической уверенности нужно иметь большую выборку на дистанции, но и это вам ничего не гарантирует.

Для кого эта книга?

– Для тех, кто не понимает своих успехов

– Для тех, кто не понимает своих неудач

– Для тех, кто не понимает ничего

 

2 место – Воспоминания биржевого спекулянта

В принципе, конечно, все рынки одинаковы. Везде лента говорит одно и то же. Стоит хоть на миг задуматься, и это станет понятным каждому. Стоит задать себе несколько вопросов и оценить ситуацию, и тут же все станет понятно. Но люди ленятся задавать вопросы, не говоря уже про поиски ответов. Средний американец – это ведь всегда осторожный провинциал; единственное исключение – это когда он попадает в брокерскую торговлю и начинает смотреть на ленту.

ТОП-3 книги для трейдера

Второе место по праву занимает классика, шедевр и просто прекрасная книга Эдвина Лефевра – Воспоминания биржевого спекулянта. Это одна из первых книг, где прекрасный трейдер Джесси Ливермор откровенно, стараясь ничего не утаивать, дал интервью журналисту об особенностях жизни успешного трейдера.

Особую ценность представляет то, что главный герой рассказывает свой путь с самых низов, когда начинал играть в нелегальных заведениях, потому что там низкий порог входа (ничего не напоминает?).

Этому творению уже более 100 лет, а эта книга актуальна для трейдеров до сих пор, и я даже уверен, что и еще через век люди будут с удовольствием читать эту книгу.

Чему учит книга?

После прочтения вы не получите готовых ответов, когда покупать, а когда продавать, чтобы каждый месяц покупать себе новую машину. Однако мы получаем более важное, чем просто готовые ответы: какие ошибки ожидают любого трейдера, общие идеи работы рынка и как на нем себя ведут разные спекулянты.

Могу гарантировать только одно – эта книга не оставит равнодушным после прочтения.

Для кого эта книга ?

– Для тех, кто любит читать написанное простым текстом о сложных вещах

Для тех, кто не любит статистики, графиков и бессмысленных цифр

Не важно, в какой раз вы будете читать эту книгу –  в любом случае что-то новое для себя сможете найти.

 

1 место – Искусство войны

Война – это путь обмана, постоянной организации ложных выпадов, распространения дезинформации, использования уловок и хитростей. Когда такой обман хитроумно задуман и эффектно применен, противник не будет знать, где атаковать, какие силы использовать, и, таким образом, будет обречен на фатальные ошибки.

ТОП-3 книги для трейдера

Первое место занимает философский трактат о войне, который был написан в 5 веке до нашей эры полководцем Сунь-Цзы. Впрочем, достоверно точно неизвестно, когда и кто написал эту книгу, что не мешает ей стать настоящим шедевром.

Автор прекрасно описал, как победить в противостоянии с любым противником, а идеи книги легко переносятся на любую сферу жизни.

Трейдера книга может научить системе поведения на рынке, чтобы не попадаться на уловки, которые готовят для хобби-трейдеров крупные игроки.

Чему учит книга?

– Мудрости ведения противостояния древних китайцев

– Как вести себя в различных ситуациях

– Как не следует вести себя в любых неприятных ситуациях

– Как получить преимущество из различных ситуаций

Для кого эта книга?

– Для тех, кто хочет сократить в своей жизни количество непонятных ситуаций

– Для тех, кто желает получить ответы на многие вопросы, о которых не задумывался, но они являются жизненно необходимыми для успеха.

Это творение попало на первое место, потому что, на мой субъективный взгляд, именно она может научить правильно анализировать и принимать правильные решения во время торговых сессий.

Спасибо за то, что прочитали статью, ставьте лайк, если она понравилась. И если будет много лайков, тогда я напишу статью на тему: «Какие книги могут навредить карьере трейдера».

0
Поделиться публикацией

Биномо или Олимп Трейд – что лучше? Обзор торговых платформ

Разное
Бинарные опционыФорекс брокеры
Биномо или Олимп

Многие начинают свой путь в трейдинге с бинарных опционов. Брокеров, которые специализируются на БО, в рунете очень много. Если верить статистике Яндекса, то чаще всего русскоязычных пользователей интересуют такие торговые платформы, как Биномо (Binomo) и Олимп Трейд (Olymp Trade).

А теперь маленькая ложечка дегтя: с 2019 года Олимп закрыл доступ к своей платформе гражданам России. Такое решение было обосновано грядущими изменениями в российское законодательство, которые бы запретили БО, а вернее, приравняли бы бинарку к азартным играм. Подробно о законопроекте я уже писала в предыдущей своей публикации. Официально запрет пока так и не принят, но брокер с российского рынка уже ушел. Почему ушел Олимп Трейд – это отдельный вопрос. Есть мнение, что не изменения в законодательстве испугали компанию, а конкуренты задавили, однако не будем строить догадки. Важно, что если вы захотите зайти на сайт Olymp Trade с российского IP-адреса, то столкнетесь с сообщением, что регистрация из России недоступна.

Ахтунг: не пытайтесь обойти запрет с помощью VPN. Зарегистрироваться и торговать через proxy сервер можно, а вот деньги вывести со счета нельзя. Верификацию по российским документам вы просто не пройдете. Россиянам лучше выбрать себе другого брокера БО, благо надежных компаний на рынке еще много.  В частности, главный конкурент Олимпа – Биномо, пока поспешил заверить российских пользователей, что он никуда не уходит, и даже немного ужесточил условия, но об этом ниже. Пока сравним две самые популярные платформы.

 

Регуляция

Обе компании зарегистрированы в офшорах и имеют сертификат Финансовой Комиссии. Место регистрации Olymp Trade – Кипр. Управляющий офис Биномо находится на Сейшелах.

Регистрация и интерфейс

Зарегистрироваться на любой из платформ легко. Понадобится только вписать свой e-mail, придумать пароль и выбрать валюту для торговли. Можно залогиниться через соцсети – Facebook или Google. Для большей безопасности можно сразу указать свой номер телефона и задать двухфакторную идентификацию.

У Олимпа сейчас основной язык – английский, даже сообщество брокера в Facebook ведется на иностранном языке. Правда, русскоязычная версия осталась.

У Биномо мультиязычная платформа. Жители стран СНГ могут выбрать украинский, молдавский, казахский или азербайджанский язык, помимо русского. Страницы брокера на FB и Вконтакте ведутся на русском языке.

Помимо десктопной версии, у обеих платформ есть мобильные приложения.

Валюта торговли, минимальный депозит, сумма сделки

На Биномо россияне могут задать валюту счета: рубль, доллар США или евро, для жителей Украины доступна возможность торговли на гривневом счету. У Олимпа сейчас при регистрации можно выбрать одну из двух валют: доллар США или евро. Владельцы рублевых аккаунтов могут продолжать работать с ними, но теперь выбрать рубль валютой своего счета на Олимпе нельзя.

Минимальный депозит у обоих брокеров – 10 долларов или 10 евро. Минимальная сумма сделки – 1 доллар/евро. Для пользователей, которые еще открывали счета в рублях, минимальная сумма пополнения осталась прежней – 350 рублей.

Валюта счета задается сразу при регистрации, и поменять ее в процессе работы нельзя.

Демо-счет

На обеих платформах предоставляется автоматически. У Binomo стартовая сумма на демо-счету 1000$, Олимп дает счет на 10 000 демо-единиц. Ограничений по времени работы на учебном счету у брокеров нет. Но Биномо почему-то не разрешает торговать с демо-счета на всех активах. Кликаешь на валютную пару AUD/USD, например, а тебе в ответ: «сделки на этом активе доступны только на реальном счету».

Пополнение счета и вывод средств

Пополнить реальный счет на Олимпе можно с помощью 5 способов: банковская карта Visa/Mastercard, с кошельков Webmoney, NETELLER, Skrill, Fasapay. Вывод денег с торгового счета занимает от нескольких минут до суток. Если выводите ровно столько, сколько внесли на депозит, то верификация не требуется, а если сумма больше – придется верифицировать аккаунт.

У Binomo возможности для пополнения счета шире. Платформа интегрировала следующие платежные системы:

  • Visa/Mastercard, в том числе, оплата принимается с карт Maestro.
  • Webmoney, QIWI, Яндекс.Деньги.
  • NETELLER, Payeer, Perfect Money, Advcash.
  • Оплату криптовалютой: биткоином и лайткоином через сервис CoinPayments.

Вывод средств после верификации аккаунта – мгновенный. Для верификации обычно требуется скриншот кошелька или карты, с которой были списаны деньги, и электронные копии документов пользователя.

Активы для торговли и время экспирации

Зарегистрировались, счет пополнили, переходим к самому главному – торговле. У Биномо доступно для торговли 35-45 активов, в зависимости от статуса трейдера. Перечислим основные из них:

  1. Валютные пары: AUD/CAD, AUD/JPY, AUD/USD, EUR/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/JPY, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY.
  2. Криптоактивы: Bitcoin, Litecoin, Crypto IDX.
  3. Индексы: FTSE 100 (UKX), AEX, CAC, NASDAQ 100, Dow Jones IA.
  4. Акции: Microsoft, McDonalds, Boing, Coca Cola, Vodafone, Google, IBM.

Из металлов представлены золото и серебро. Доходность по активам от 10 до 83, меняется в зависимости от торговых сессий.

На валютных парах и крипте можно торговать с минимальным периодом экспирации 1-5 минут, индексы, акции и металлы доступны только для сделок с периодом от 15 минут до часа. Биномо – брокер для турбо и краткосрочных опционов, открыть сделку более чем на час здесь нельзя.

У Олимпа активов для торговли гораздо больше: 35 валютных пар, 9 криптовалют, 15 индексов, 13 акций, 6 сырьевых активов.

Чтобы все не перечислять, скриншот ниже:

Биномо или Олимп Трейд – что лучше? Обзор торговых платформМинимальный период сделки также одна минута, но для некоторых активов, например для индексов и криптовалют – 15 минут. Максимальный на БО – до конца биржевого дня. Есть две возможности устанавливать время сделки: до конкретного часа (до 18.00, например), или вручную вписывать количество минут.

Существенный недостаток Olymp Trade – резко скачущая доходность. Вот ждал ты точку входа по определённому активу, доходность была 80%, допустим. Пока появился сигнал, доходность резко упала до 30% и открывать сделку уже кажется не резонно.

Индикаторы и графические инструменты

На платформе Биномо есть 4 варианта отображения графика цены: гора, линия, свечи и бары. Временной период графика можно задать от 1 секунды до 30 дней.

У Олимпа график тоже отображается в четырех вариациях: зонный, японские свечи, бары и Хайкен Аши. Период отображения свечей – от 15 секунд до месяца.

На обеих платформах есть основные индикаторы: MA и ее вариации, BB, RSI, MACD, Stochastic. В общей сложности на Olymp Trade 25 различных индикаторов, на Binomo – 14. Зато на платформе Binomo больше графических инструментов. Хочешь – каналы рисуй в два клика, а хочешь – гармоничные паттерны.

Есть некоторые нюансы использования индикаторов, например, на Олимпе нельзя нанести на график больше четырех скользящих средних, а значит торговля по стратегиям на основе множества МА неудобна.

Торговля в выходные дни

У Olymp Trade в выходные включены только криптовалюты, зато их много. У Биномо – крипта и OTC котировки на 6 валютных пар. Чтобы стимулировать трейдеров торговать в выходные, даже проводится специальный двухдневный турнир с призовым фондом.

Бонусы

Оба брокера дают бонусы при пополнении депозита. Внесите от 50$ и вам уже начислят 10-20% сверху. Периодически проводятся акции, которые позволяют увеличивать небольшие депозиты по промокоду. Бонус у Биномо можно отработать с кредитным плечом 35-40 и вывести себе на счет. Бонусы, которые начисляет Олимп, сгорают сразу же, как трейдер выводит прибыль.

Обучение

Теоретическая база: стратегии, описание к индикаторам, FAQ есть на каждой платформе. Олимп периодически проводит бесплатные вебинары для трейдеров. Binomo пошли даже дальше и запустили целый марафон протяженностью в месяц, с домашними заданиями, разбором ошибок и практическими рекомендациями. Все обучение, естественно, бесплатно.

 

Другие «фишки» брокеров

Дать однозначный ответ на вопрос: «Кто лучше: Олимп или Биномо»? – сложно. У любой платформы есть свои преимущества и недостатки. Упомяну о некоторых, неоговоренных ранее, особенностях каждого брокера.

Binomo:

  1. Плата за абонентское обслуживание счета. Появилась у них относительно недавно, после ухода главного конкурента. Теперь, если трейдер не заключает сделки на реальном счету больше месяца, с него списывается 10 долларов (евро) или 500 рублей. Так что, или торгуйте, или выводите деньги оттуда под ноль.
  2. Турниры. Их 5-7 штук, протяженностью от одного дня до месяца. Однодневный турнир бесплатный, все остальные – платные. Призовой фонд от 300$ до 35 тысяч.
  3. Активность и общительность в социальных сетях. Менеджеры компании очень часто выкладывают в социальных сетях разнообразные кейсы и мотивирующие видео, раздают промо-кода на пополнение депозита и иногда даже бездепозитные бонусы.

Главная особенность Олимп – возможность помимо БО торговать на Форекс с кредитным плечом 1:200. Счет для Форекса и БО – общий, что очень удобно. На четко выраженном тренде можно торговать на Форекс, на время флетового движения переходить на опционы. Такое решение отлично подойдет для универсальных трейдеров, которые любят совмещать торговые методы.

 

0
Поделиться публикацией

К вопросу о кухнях. Почему межбанк является гарантом надежности на Форекс

Разное
Просто о сложномФорексФорекс брокеры
Межбанк

Межбанк является неотъемлемой частью рынка форекс, но многие трейдеры, особенно новички, не понимают, что означает этот термин. Возможно причиной этому является распространенное мнение о том, что мы простые смертные и наше дело – просто торговать на бирже, а что там происходит наверху, нас не касается. Но в действительности это мнение далеко от истины, потому что межбанк – это тот фактор, который отличает надежную компанию от мошенников, у которых основная цель – это отъем денег у собственных клиентов.

 

Сущность межбанка

У большинства людей слово Форекс ассоциируется с биржевыми графиками и валютными спекуляциями, но на самом деле это лишь верхушка айсберга. Прежде всего, нужно понимать, что рынок Форекс – это не просто биржа, и даже не связка бирж. Это огромная система с децентрализованной структурой, которая включает в себя крупнейшие банки, трансграничные корпорации, поставщиков ликвидности, брокеров и простых трейдеров.

Межбанк – это фундамент рынка Форекс. Он являет собой объединенную банковскую сеть, участники которой взаимодействуют между собой и проводят сделки по определённым правилам. Чтобы упорядочить огромное количество транзакций, были созданы специальные системы, такие как EBS, Bloomberg и Reuters. Они призваны облегчить общение внутри межбанка, для этого они объединяют сделки, позволяя проверять количество транзакций и текущие курсы. На сегодняшний день эти системы практически полностью автоматизированы и кроме валютных операций они включают дополнительные возможности обмена драгметаллами, государственными облигациями и прочими активами.

Межбанк

Кто рулит рынком

Основные воротила здесь – это так называемые поставщики ликвидности, являющиеся движущей силой всего рынка. К ним относятся крупные финансовые конгломераты, среди которых Deutsche Bank, UBS, Barclays, Morgan Stanley, Citi Bank, JPMorgan и другие. Именно эти компании формируют рынок, их еще называют провайдерами ликвидности первого порядка (Tier 1 Liquidity Providers).

Кроме того, существуют и более мелкие провайдеры ликвидности, например: IS Prime, X Open Hub, Leverate, Tickmill Прайм, FXDD, LMAX Exchange, Swissquote и прочие. Их уже считают провайдерами ликвидности второго уровня (Prime of Prime Brokers). Они берут ликвидность у поставщиков первого уровня и передают ее остальным участникам банкета. В отличии от более крупных маркетмейкеров, они обеспечивают более низкий порог входа для розничных брокеров, не требуя от них наличия огромного капитала или крупных депозитов.

Межбанк

Денег нет, но вы держитесь

Так, со структурой примерно разобрались, теперь вас наверно интересует, при чем здесь мошенники и как выбрать надежную компанию. Все просто – надежный брокер в обязательном порядке сотрудничает с внешним поставщиком ликвидности (иногда с несколькими) и выводит на него все сделки. Этот процесс и называется выводом на межбанк.

В то же время на рынке существуют брокеры, которые не сотрудничают с поставщиками ликвидности, а все сделки закрывают внутри собственной платформы. В сообществе трейдеров такую компанию называют кухней. Особенность подобного проекта заключается в том, что ему не выгодно, чтобы вы зарабатывали.

Наоборот, его основная задача – отжать ваши деньги, и чем больше тем лучше, для этого создаются все условия: проскальзывания, свечи с огромными фитилями, вышибающими стопы, глючный интерфейс и сервера, которые перезагружаются в самый ненужный момент. И это все впридачу к отказу выводить уцелевшие деньги с личного счета.

Да, подобные проекты в совершенстве овладели искусством продавать то, чего у них нет – ликвидность, взамен получая то, что им нужно, – ваши деньги. Поэтому, если после навешанных на уши «историй успеха» вы решили посотрудничать с кухней, то будьте готовы к тому, что заработать смогут все, кроме вас.

 

Ищите дальше

Даже не изучая особо тонкости межбанка, стоит помнить об очень банальных, но надежных правилах:

  • Работайте с компаниями, которые долго существуют на рынке. Ведь мошенники обычно закрываются достаточно быстро, после того, как их компания достигла определенного уровня прибыли.
  • Выбирайте брокеров, которые позволяют протестировать их услуги, ничем не рискуя, например на демо-счете или с минимальным депозитом.

Эти элементарные принципы помогут отсеять большинство мелких жуликов. Более продвинутых аферистов отличить будет сложнее, но вы справитесь и с этой задачей – достаточно просто потратить немного времени на изучение информации, которая есть в открытых источниках.

Для примера возьмем брокера AMarkets, сотрудничающего с поставщиком ликвидности X Open Hub. Этому есть подтверждение – письмо-справка (доступное для просмотра всем желающим), которое свидетельствует о партнерстве этих двух компаний. А при желании можно связаться со службой поддержки провайдера ликвидности, он подтверждает эту информацию по запросу.

Что касается X Open Hub – это торговый бренд от британской компании XTB Limited, она зарегистрирована и работает в Лондоне и регулируется Управлением по финансовому регулированию (FCA). Эта компания получила самый высокий рейтинг среди брокеров в 2018 году, по итогам опроса Wealth & Finance International Awards. Кстати AMarkets имеет сервера, расположенные в том же Соединенном Королевстве, что не только подтверждает надежность, но и обеспечивает максимальную скорость связи между брокером и поставщиком ликвидности. X Open Hub предоставляет котировки по 3000 активам, среди которых традиционные валюты, активы фондового рынка и товарных бирж, а также криптовалюты.

В общем можно смело утверждать, что X Open Hub является надежным поставщиком ликвидности, и соответственно, AMarkets – это надежный брокер, который пришел на рынок всерьез и надолго, а потому дорожит собственной репутацией. Таким же образом, проведя несложную проверку, вы сможете с высокой точностью отличать надежного брокера от мошеннической кухни.

Межбанк

 

Что в этом хорошего?

Кроме надежности, вы получите еще ряд преимуществ, если будете сотрудничать с компанией, имеющей выход на межбанк:

  • брокеру выгодно, чтобы вы открывали как можно больше сделок, получали доход и в результате становились долгосрочным клиентом;
  • не возникает конфликта интересов, вы сотрудничаете с брокером, а не конкурируете с ним;
  • минимальный депозит для начала торгов;
  • повышенный лимит кредитного плеча позволяет вам работать с более крупными суммами;
  • снижение вероятности реквот и проскальзываний, вплоть до полного их отсутствия;
  • более качественный анализ рынка благодаря торговле в реальном времени.

Это не весь список преимуществ, но даже этого достаточно чтобы понять, что благодаря выходу на межбанк вы значительно повышаете вероятность потенциальной прибыли и снижаете риск убытков.

На рынке Форекс достаточно много трейдеров, которые торгуют на кухнях, и где-то в глубине души они понимают, что это второсортные платформы, но продолжают с ними сотрудничать. Причиной этому может быть простая человеческая лень, незнание того, что есть альтернативные варианты, либо ошибочное мнение о том, что все брокеры одинаковы. Но вы то теперь точно знаете, какой важнейший фактор является неотъемлемой частью надежного брокера, и конечно же, сможете без труда определить мошенника.

 

Желаем профитной торговли! Ваш AMarkets.

0
Поделиться публикацией

Кто такие биткоин-киты, и реально ли они контролируют рынок?

Разное
BTCКриптаПросто о сложном
Биткоин-киты

Обычно термином «биткоин-киты» называют инвесторов с большим количеством биткоинов, проводя аналогию между ними и чудесными таинственными морскими существами.

Компания chainanalysis, которая занимается криптовалютными расследованиями, предложила разделить биткоин-китов на 4 типа, в зависимости от объёма криптовалюты, которой они владеют (от большего к меньшему): трейдеры, майнеры и самые первые последователи, проигравшие киты и криминальные элементы (только 3 кошелька из 32 были так тдентифицированы).

Вокруг биткоин-китов раздуто много шумихи, иногда она подогревается и традиционными новостными ресурсами. Возможность наблюдать за большинством транзакций также даёт почву для различных спекуляций медиа-ресурсов, особенно после того, как один из многочисленных аккаунтов в Твиттере сообщает о крупной транзакции.

 

Так контролируют ли биткоин-киты рынок на самом деле?

По этому пункту есть много противоречивой информации. Если посмотреть на распределение биткоинов по кошелькам, создаётся впечатление, что большой процент общего количества биткоинов сосредоточен в нескольких руках.

Так, Bloomberg однажды решил проанализировать ситуацию с крупными рыночными концентрациями с точки зрения распределения биткоинов по кошелькам. В своей статье «Биткоин-киты: 1 000 человек, которые владеют 40% рынка» (“The Bitcoin Whales: 1,000 People Who Own 40 Percent of the Market”) автор говорит о том, что «топ-100 биткоин адресов контролируют 17.3% данной валюты, тогда как у эфира топ-100 адресов контролируют уже 40%».

Предпосылки данной статьи некорректны, так как она основывается на том, что в науке обычно называется экологической ошибкой: делать предположения касательно отдельных людей на основании выводов о группе, в которую они входят.

Определённая сложность есть в том, что никто не может определить рыночную концентрацию, только глядя на биткоин-кошельки, потому что эта информация никак не соотносится с количеством пользователей биткоином. Один кошелёк может хранить средства миллионов инвесторов, а у одного инвестора может быть миллион кошельков. Тогда какое же влияние оказывают биткоин-киты на рынок?

Одно из последних серьезных исследований природы и влияния биткоин-китов было опубликовано фирмой chainalysis.

Было проанализировано 32 крупнейших биткоин-кошелька, которые не принадлежат биржам. Во-первых, они сделали вывод, что на этих кошельках сосредоточено около 1 миллиона BTC или 6% из 17.5 миллионов биткоинов, находящихся сейчас в обращении.
И хотя 6% может показаться значительной суммой, но, если сравнить с акциями, то приходит понимание, что это не совсем так. Около 6% акций Apple принадлежат инвестиционной фирме Blackrock. Билл Гейтс владел более чем 1% всех акций Microsoft, пока не продал большинство из них за последние несколько лет.

Глядя на фирмы на более ранней стадии их публичной торговли, и поэтому более соотносимые с десятилетним биткоином, то увидим, что концентрация их акций в одних руках ещё более значительная: CEO компании Spotify Даниэль Эк владеет 25% акций.
Исследование же вопроса, какие реально есть силы у китов, чтобы манипулировать рынком, действуя сообща, привело к удивительным открытиям. Действия биткоин-китов обычно направлены на стабилизацию рынков, в противовес распространённому мнению. Во время продолжительных периодов продаж они скупали биткоины на биржах. Стоит учитывать, что в этом исследовании не учитывались сделки, проведённые на бирже.

Биткоин-киты

 

Кому же принадлежат самые крупные биткоин-кошельки?

Следуя распространённому неправильному мнению, что кошелёк равно пользователь, мы можем решить, что биткоин сконцентрирован в нескольких руках. Однако реальность весьма далека от этого мнения.

В начале января 2019 года было только 5 адресов с более чем 100 000 BTC. И они принадлежать биржам (Bitfinex, Binance, Huobi, Bittrex и Bitstamp), таким образом способствуя рыночному плюрализму, так как за этими средствами по факту стоят миллионы пользователей. Такое понятие также известно как холодные кошельки, где токены хранятся долгое время с целью держать их в безопасности, в противоположность горячим кошелькам, которые используются для ежедневных операций и зачастую более подвержены хакерским атакам.

Биткоин-киты

Как видно на изображении с bitinfocharts, сейчас более 70% всех BTC держатся на кошельках, где хранится от 10 до 10 000 токенов. Эти группы кошельков содержат примерно в 4 раза больше средств, чем топ-100 кошельков с 10 000 – 1 млн токенов, куда также входят и биржи, совместно с настоящими, но не такими уж и влиятельными, как оказалось, биткоин-китами.

 

Источник «What are Bitcoin whales and do they really control the market?»

0
Поделиться публикацией