Метка: USDJPY

Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 12 – 16 августа 2019г.

BTC, ETH, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Нефть, Технический анализ, Форекс, Форекс брокеры, Фундаментальный анализ,

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

EUR/USD. Пара консолидируется в зоне сильного уровня поддержки/сопротивления в районе 1.1200. Вообще, зона 1.1150-1.1215 является достаточно знаковой для этой пары, так как ее можно назвать основной Pivot Point 2015-2016г.г. И вот теперь, спустя три года, пара вновь оказалась в этом диапазоне, что может свидетельствовать о некоторой растерянности рынка.
Факторов неопределенности достаточно много.
Во-первых, это начало очередного витка в американо-китайской торговой войне. Введя c 1 сентября 10-процентные пошлины на очередную группу китайских товаров, президент США на этом не остановился, назвал Китай «валютным манипулятором» и теперь планирует отложить выдачу лицензий на торговлю американских компаний с Huawei.
Помимо войны внешней, Трампу приходится вести и войну внутреннюю – с собственным Федрезервом. В своем twitter в четверг 08 августа он написал: «Наши компании – лучшие в мире, никто не может их догнать, но, к сожалению, этого нельзя сказать о нашем Федеральном резерве. Они ошибаются на каждом шагу…». Речь идет о стимулировании американской экономики, которая находится в одном шаге от рецессии, в чем Трамп винит сильный доллар. «Высокие процентные ставки ФРС, – пишет он, – по сравнению с другими странами поддерживают доллар на высоком уровне, в результате чего нашим замечательным производителям становится все тяжелее конкурировать».
Итак, рынок ждет от руководства США шагов, направленных на предупреждение промышленного спада. Но таких же шагов ждут и от ЕЦБ, так как, подорванная экономическими войнами и политической нестабильностью внутри ЕС, экономика Еврозоны также находится не в самом лучшем состоянии, а доходность германских облигаций достигла рекордных минимумов. Однако, снижение процентной ставки по евро – это палка о двух концах. Стимулируя промышленный рост, такой шаг создаст серьезные проблемы для банковской системы Европы. По мнению экспертов Bloomberg, снижение ставки по евро-депозитам до -0,5% увеличит расходы банков, связанные с обслуживанием отрицательных ставок, на 60%.
Не радует инвесторов и продолжающееся падение цен на нефть. Саудовская Аравия прилагает массу усилий с тем, чтобы поддержать стоимость «черного золота» хотя бы на текущем уровне, но результаты этих шагов остаются под вопросом;
GBP/USD. Большинство экспертов по обеим этим парам ожидали снижения. И если посмотреть итоги недели, то в целом прогноз оказался верным, хотя поставленных целей не достигла ни одна из них. Так, 75% аналитиков ожидало увидеть пару GBP/USD в районе 1.2000, но недельный минимум был зафиксирован чуть выше – на уровне 1.2025. Таким образом, потери британского фунта по отношению к доллару составили около 135 пунктов.
USD/JPY. Что же касается USD/JPY, то, в отличие от фунта, йена продолжила укрепляться относительно американской валюты. Аналитики (60%) ожидали, что пара сумеет достичь минимума января 2019 года в районе 105.00. Однако, падение было остановлено на горизонте 105.40 (минус 120 пунктов за неделю), после чего последовал отбой вверх, и пара завершила пятидневку на отметке 105.65;
криптовалюты. Бывший исполнительный директор Google и Facebook Авихал Гарг уверен, что реальное доминирование биткоина на крипторынке значительно выше того показателя, который публикуют криптовалютные сервисы, и фактически превышает 75%. По мнению Гарга, необходимо пересмотреть действующие стандарты измерения, так как сейчас они учитывают огромное количество альткоинов с нулевой ликвидностью. И совсем не исключено, что вскоре мы увидим, как доля биткойна перешагнет отметку в 80%, а то и в 90%. Аргументом в пользу такого развития событий является то, что BTC постепенно становится весьма популярным активом-убежищем. «Bitcoin показал себя в качестве хеджа против глобальных рисков, ведь он демонстрирует положительную корреляцию с золотом и негативную – с фондовыми рынками», – такое мнение высказал сооснователь и старший аналитик Fundstrat Том Ли в интервью телеканалу CNBC. И, глядя на графики последней недели, нельзя с ним не согласиться. Обычно топовые альткоины повторяли динамику основной криптовалюты. Сейчас же, несмотря на то, что пара BTC/USD показала устойчивый рост, прибавив за неделю около $1,500 и закрепившись в зоне $11,550-12,120, основные альткойны, включая лайткойн (LTC/USD), эфириум (ETH/USD) и рипл (XRP/USD), окончили семидневку в красной зоне. Хотя, конечно, хоронить их окончательно рано. По мнению ряда экспертов, несколько альтернативных криптовалют (например, тот же Ethereum) могут стать отдельно стоящими блокчейнами, перестав считаться альткойнами. Остальные же уйдут в небытие за ненадобностью.

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

EUR/USD. Если на Н4 и трендовые индикаторы, и осцилляторы все еще нацелены на север, то на D1 картина совсем иная – около половины индикаторов окрашены в красный цвет, а еще 15% осцилляторов подают сигналы о перекупленности пары. Также на сторону медведей встали графический анализ на Н4 и 60% экспертов, которые ждут, что, оттолкнувшись от сопротивления 1.1200, пара вторично протестирует поддержку в зоне 1.1025. По их мнению, котировки евро на уровне 1.1200 сейчас поддерживаются в основном за счет роста интереса к защитным активам. Однако, хрупкое равновесие, помимо ситуации с Brexit и нового обострения политической ситуации в Италии, способны нарушить даже слабые данные по росту ВВП Еврозоны, которые увидят свет в среду 14 августа.
На укрепление доллара также могут сыграть сокращение дефицита госбюджета и позитивные данные по инфляции в США. О том, какими будут эти цифры в действительности, станет известно в понедельник 12 августа и во вторник 14 августа, соответственно.
Оставшиеся 40% аналитиков голосуют за рост пары до зоны 1.1275-1.1345. Их прогноз базируется на ожидании рецессии и дальнейшего снижения процентных ставок в США. Так, аналитики Wall Street Journal оценивают шансы рецессии в течение ближайших 12 месяцев в 33,6% (год назад – в 18,3%), что является самым высоким показателем с 2011г. А прогнозируя изменение ставки, эксперты полагают, что к концу 2019 года она упадет с 2.25% до 1.85%;

GBP/USD. Во вторник утром, 13 августа, Великобритания представит порцию данных по рынку труда, которые ожидаются в лучшем случае нейтральными, в худшем – слабыми. Что же касается инфляции, то ее показатели, которые увидят свет в 14 августа, скорее всего, останутся на прежнем уровне. В целом, на предстоящей неделе эксперты не ждут по фунту никаких особых изменений, потому и прогноз их можно отнести к разряду нейтральных.
Что же касается технического анализа, то 100% трендовых индикаторов и большинство осцилляторов на Н4 и D1 окрашены в красный цвет. Указывает на продолжение падения пары и графический анализ. При этом уже 25% осцилляторов указывают на перепроданность пары, что является сильным сигналом к развороту тренда и предстоящей коррекции.
Уровни поддержки: минимумы января 2017г. – 1.1985 и октября 2016г. – 1.1945. Уровни сопротивления: 1.2210, 1.2415, 1.2525;
USD/JPY. Как уже было сказано, тяга инвесторов укрыть свои капиталы в тихих гаванях продолжает нарастать. И 35% аналитиков уверены, что японская валюта продолжит играть роль такой гавани, а потому падение пары продолжится вплоть до минимума 03 января 2019г. на уровне 105.00. Следующая поддержка – минимум марта 2018г. 104.60. Согласны с таким сценарием графический анализ на Н4, а также 85% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов на Н4 и D1.
30% экспертов не смогли дать прогноз, а оставшиеся 35% вместе с графическим анализом на D1 проголосовали за разворот тренда вверх и подъем пары до зоны 107.00-108.00. Такой сценарий поддержали и 15% осцилляторов, подав сигналы о перепроданности пары.
Необходимо отметить, что при переходе от недельного прогноза к среднесрочному, число сторонников быков среди экспертов резко возрастает – с 35% до 65%, а в качестве основной цели называется высота 109.00;
криптовалюты. Том Ли уверен, что, став, наряду с йеной и золотом, активом-убежищем, биткойн сможет подняться до $20,000. Схожую точку зрения высказал и соучредитель Morgan Creek Энтони Помплиано. По его мнению, центральные банки в ближайшей перспективе начнут массово скупать биткоины, чтобы хеджировать долларовые риски, появившиеся на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем. Позитивно на котировках первой криптовалюты скажется и «эпидемия» снижения регуляторами процентных ставок. Еще одной сильной стороной биткойна является его прогнозируемая эмиссия и ограниченное предложение.
За 3 месяца эталонная криптовалюта выросла на 93% и теперь ее ближайшая задача – обновить максимумы июня 2019г. в зоне $14,000. С таким прогнозом согласны более 70% экспертов, хотя, по их мнению, произойти это может к концу августа. В ближайшую же неделю, возможно, пара еще продолжит движение вдоль горизонта $12,000.

Роман Бутко, NordFX

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

Поделиться публикацией

Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 05 – 09 августа 2019г.

BTC, ETH, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Технический анализ, Форекс, Форекс брокеры,

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 05 – 09 августа 2019г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

EUR/USD. На минувшей неделе, а точнее в четверг 01 и пятницу 02 августа, произошли два события, которые могли бы потрясти рынки. Но не потрясли.
В четверг, впервые с 2008 года, Федрезерв США снизил ключевую ставку с 2.50% до 2.25%. Событие вполне ожидаемое. И на подобный шаг рынки обычно реагируют падением котировок. Однако, в данном случае, вместо того чтобы упасть, доллар вырос, хотя и ненамного (рост относительно EUR составил немногим более 100 пунктов) и ненадолго (уже в пятницу евро отыграл 85 пунктов обратно).
Основной причиной роста американской валюты стал комментарий Джерома Пауэлла, в котором глава ФРС заявил, что данное снижение ставки на 25 базисных пунктов совсем необязательно положит начало последовательной политике смягчения. Косвенно его слова подтвердило и то, что ставка была снижена всего на 0.25%, а не на 0.50%, а два члена FOMC вообще проголосовали против какого-либо понижения.
Таким образом, Федрезерв оказался наименее «мягким» на фоне центральных банков других стран, проводящих политику смягчения, что и привело к кратковременному росту доллара.
Вторым плановым событием был выход статистики по рынку труда США. Как и прогнозировалось, показатель NFP немного снизился (со 193К до 164К), на что рынок отреагировал достаточно вяло, тем более что основным ньюсмейкером в конце недели – неожиданно для многих! – выступил Дональд Трамп. (Ну куда без него!)
Для начала президент США назвал поведение Пауэлла предательством, а затем положил конец хрупкому перемирию в американо-китайской торговой войне, объявив о введении c 1 сентября 10-процентных пошлин на китайские товары стоимостью $300 млрд. Такой шаг Трампа резко увеличил, вопреки заявлениям Пауэлла, шансы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Так, вероятность следующего понижения ставки в сентябре возросла с 64% до 92%, в декабре – с 42% до 75%.
Угроза нового витка боевых действий в войне с Поднебесной обрушила американский рынок акций, а инвесторы вновь обратили свои взоры к такой валюте-убежищу, как японская йена, которая в конце недели укрепилась по отношению к доллару на 275 пунктов;
криптовалюты. Вне всякого сомнения, биткойн был, есть и будет цифровой валютой №1, которая правит бал на крипто-рынке, составляя основную долю его капитализации и определяя тренды и котировки подавляющего большинства альткоинов. И хотя порой раздаются голоса, предлагающие предоставить, например, эфириуму статус полноценной монеты, поставив его рядом с биткойном, вряд ли это случится в обозримом будущем.
Что касается новостного фона, часто определяющего тот или иной тренд, то он в последнее время совсем неоднозначен. Так, крупнейшая социальная сеть Facebook заявила, что запуск проекта ее собственной цифровой валюты Libra может быть отменен из-за значительного давления со стороны регулятора – Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
С одной стороны, это вроде бы и хорошо для биткойна – на одного сильного конкурента меньше. А с другой – задавив Libra, власти могут крепко взяться и за крипто-рынок в целом. Звонки на этот счет не затихают ни на минуту. Так, например, недавно налоговая служба США (IRS) разослала более чем 10 тысячам инвесторов письма с требованием внести сведения об их криптовалютных активах в налоговую декларацию, угрожая уклонистам серьезными штрафами и преследованием.
Пока же пара BTC/USD продолжает двигаться в боковом канале, пытаясь преодолеть сопротивление $10,500. Также в боковом тренде с небольшой волатильностью движутся и основные альткойны, включая лайткойн (LTC/USD), эфириум (ETH/USD) и рипл (XRP/USD). Можно предположить, что основной причиной такого спокойствия является середина лета, когда и инвесторы, и законодатели, и даже налоговые инспекторы отправляются в отпуск. Хотя, возможно, это просто затишье перед очередной бурей.

EUR/USD. В своем падении пара сейчас приблизилась к Pivot Point 2015-2016г.г. И, хотя отскок вверх в пятницу 02 августа окрасил индикаторы на Н4 в серый нейтральный цвет, 90% осцилляторов и трендовых индикаторов на D1 по-прежнему настаивают на продолжении нисходящего тренда. Согласны с их прогнозом и 65% экспертов, считающих, что у американской валюты есть еще потенциал для роста, и она продолжит давить на евро. Ближайшая цель для пары – 1.0950, следующая на 100 пунктов ниже.
На данный момент на стороне быков оказалось всего 35% аналитиков, однако, в ожидании смягчения кредитно-денежной политики Федрезерва, при переходе к среднесрочному прогнозу их число возрастает до 55%.
Если же обратиться к показаниям графического анализа, то на Н4 он прорисовывает сначала движение пары в диапазоне 1.1070-1.1165, а затем ее рост до горизонта 1.1225. Следующее сопротивление на уровне 1.1285;
GBP/USD. Начиная с апреля 2018 года британская валюта ослабла по отношению к доллару США на 2300 пунктов. Последние дни не стали исключением – с 25 июля фунт «похудел» на 430 пунктов. Причина все та же – Brexit. Приход к власти Бориса Джонсона и его обещание уже 31 октября расстаться с ЕС по «жесткому» сценарию заставляют инвесторов нервничать, а фунт падать.
75% экспертов ожидают вскоре увидеть пару в зоне 1.2000. И если она сумеет пробить эту поддержку, то вполне сможет «пролететь» вниз еще 100-150 пунктов. Поддерживают такое развитие событий 95% трендовых индикаторов и 90% осцилляторов на D1.
Оставшиеся 10% осцилляторов подают сигналы о перепроданности пары. Также ожидают передышки графический анализ на D1 и 25% аналитиков, по мнению которых пара на некоторое время может перейти к боковому движению в канале 1.2100-1.2250. В случае появления каких-либо позитивных новостей относительно Brexit, не исключен рост пары до уровня 1.2375.
Что касается среднесрочного прогноза, то по мнению 70% аналитиков, Банк Англии, в конце концов, будет вынужден признать серьезные риски «жесткого» выхода из ЕС и резко ужесточить кредитно-денежную политику. Таким образом, он окажется единственным крупным ЦБ, повысившим процентные ставки, что должно привести к росту котировок британской валюты и их подъему выше отметки 1.2800. Однако, произойти это может только тогда, когда окончательно станут известны хотя бы основные условия выхода Великобритании из ЕС;
USD/JPY. Эскалация торгового противостояния между США и Китаем и снижение процентной ставки по доллару США увеличивают привлекательность йены как валюты-убежища. Поэтому 60% аналитиков ожидают дальнейшего снижения пары в стремлении достичь минимума января 2019 года в районе 105.00. 100% трендовых индикаторов и 85% осцилляторов на D1 также смотрят на юг. Однако 15% осцилляторов уже подают сигналы о перепроданности пары. Уровни сопротивления 107.80, 109.00 и 110.00;

криптовалюты. Держатели биткойна пытаются найти любые аргументы, чтобы подтолкнуть его вверх. Для этого годятся любые поводы, даже снижение процентной ставки Федрезервом, – мол, потеряв интерес к доллару, инвесторы начнут вкладываться в более доходные и рисковые активы, вроде биткойна. Хотя, если вдуматься, что им мешало сделать это раньше? Снижение ставки на 0.25% – очень слабый аргумент в данном случае.
Миллиардер и глава крипто-банка Galaxy Digital Майк Новограц в интервью Bloomberg заявил, что цена биткоина до конца текущего года вновь вырастет до исторического максимума в $20 тыс. за единицу. При этом он не исключает, что в процессе торгов котировки могут опускаться до $8,500 за 1 ВТС. А популярный ведущий Джо Кернен в эфире телеканала CNBC анонсировал взлет BTC до $55,000. В мае 2020 года добыча биткоина сократится сразу в два раза, что, по его мнению, должно привести к стремительному росту стоимости монеты, благодаря ее агрессивным покупкам перед халвингом.
Что же касается краткосрочных прогнозов, то, несмотря на то, что 02 августа биткойн достиг уровня $10,650, говорить о переходе к устойчивому росту можно будет только после того, как пара BTC/USD уверенно перешагнет отметку $11,000. Пока же эксперты разделились на два равных лагеря. Но все они, и оптимисты, и пессимисты, в качестве Pivot Point называют горизонт $10,000.

Роман Бутко, NordFX

Поделиться публикацией

Прочтете за 3 минуты

Технический дайджест основных Форекс-инструментов

EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, Газ, Нефть, Технический анализ, Форекс,

EURUSD

Дневной график. Евро начали активно выкупать из зоны 1.1030 в четверг, и данная тенденция продолжилась и на выходе NFP (non-farm payrolls) в пятницу. Нужно отметить бычий пин, сформированный на конце нисходящего свинга, поэтому, с учетом пробитого ранее нижнего конверта Боллинджера, можно ожидать рост котировок в область 1.1148-1.1202 (средняя линия Боллинджера), откуда вновь будут возможны распродажи и, как следствие, падение.

Таким образом, держим покупки к 1.1148-1.1202 и затем “переворачиваемся” в продажи!

GBPUSD

Дневной график. Под закрытие недели и пятничных торгов был сформирован бычий инсайд-бар (внутренний бар), что является сильным сигналом к покупкам! Пространство для роста пары составляет 200-250 пунктов (область слияния пивот-зоны 1.2402-1.2443 и средней линии Боллинджера).

Таким образом, покупаем и держим сделки к 1.2402-1.2443 и, затем, снова среднесрочно продаем!

USDJPY

Недельный график. Произошло интенсивное обрушение котировок американского доллара на выходе пятничных новостей. Впрочем, это, в данном случае, является частью довольно техничной отработки пробитого нижнего конверта Боллинджера, который, напомню, как правило, торгуется от средней полосы Боллинджера. Именно так и произошло в этот раз.

Остается лишь отметить сильные поддержки, которые теперь являются целями снижения: 106.18, 105.14 и 104.68. Продаем!

USDCAD

Дневной график. “Вот теперь совсем другое дело!” – хочется сказать, глядя на медвежий пинбар, сформированный в пятницу! В прошлом дайджесте мы с опаской отнеслись к сформированному “некачественному” пину. И наши опасения были не напрасны – медведям на этой неделе “дали по шапке”.

Но! Никуда не делась необходимость сходить вниз, в область 1.3037, где находится область спроса на покупку в рамках долгосрочного бычьего паттерна O&U. И сейчас этот пинбар является очень хорошим сигналом к продажам: он имеет длинную тень, медвежье закрытие, и главное – он сформирован от сильной пивот-зоны.

Таким образом, продаем к 1.3037, где можно будет “переворачиваться” в покупки надолго!

USDCHF

Недельный график: здесь картина практически полностью повторяет ситуацию с USDJPY: пробой нижнего конверта Боллинджера, затем техническая коррекция к средней линии Боллинджера, и резкая отработка вниз! Гарантированной целью при продажах является зона 0.9697-0.9715, а потенциальной – 0.9549.

Таким образом, можно рассматривать только продажи к указанным отметкам!

#CL

Недельный график. “Непонятные” перемещения нефти от новых локальных максимумом к новым минимумам – ничто иное, как широкая треугольная консолидация. Пространства в треугольнике, как видим, еще достаточно, поэтому можно ожидать продолжение накопления в диапазоне 54.00-59.00.

Таким образом, можно искать сделки на покупку в зоне 54.00, а затем продажи из зоны 59.00.

#NG

Недельный график. Очередное очень низкое закрытие говорит о продолжении нисходящего тренда по газу. В случае пробоя психологической поддержки на отметке 2.000, можно будет ожидать провал котировок к следующим сильным поддержкам 1.907 и 1.688.

Таким образом, рассматриваем сделки вниз на пробой 2.000, к целям 1.907 и 1.688.

Поделиться публикацией

Прочтете за 3 минуты

Технический обзор Форекс на 29 июля – 2 августа

EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, Газ, Нефть, Технический анализ, Форекс,

EURUSD

Дневной график. Медведям удалось закрыться достаточно низко на прошедшей неделе. Однако, пара всё так же остается выше психологической поддержки в зоне 1.1100-1.1117. Пока не пробита данная область, нельзя говорить про дальнейшее падение евро.

Таким образом, предпочтительным сценарием является отскок вверх и восстановление котировок в зону 1.1175-1.1184.

Внимание! Помним, что эта неделя проходит под знаком «нонфармов» (публикация Non-Farm Payrolls), когда возможно всё, что угодно.

GBPUSD

Недельный график. Отличные новости для медведей! Пара, по всей видимости, упадет еще минимум на 300 пунктов, в зону долгосрочной поддержки 1.2086. Неделя была закрыта бескомпромиссно низко, наплевав на множественные бычьи конвергенции на младших таймфреймах, а “увидеть” актуальные цели внизу удалось лишь на недельном графике.

Поэтому – только продажи!

USDJPY

Дневной график. Формально, рынок сохраняет нисходящий тренд, но есть все шансы на окончательное подтверждение разворота вверх, для чего быкам нужно сделать всего один шаг – пробить сопротивление 109.01! В этом случае, структура приобретет восходящий характер, а новый свинг получит перспективу роста в направлении зоны сопротивления 110.68-110.99.

Таким образом, рассматриваем покупки на пробой уровня 109.00 и держим позиции до 110.68-110.99!

USDCAD

Дневной график. Пятница закрылась спорно, что может быть так называемой “медвежьей ловушкой”: с одной стороны, это “почти” пинбар (сигнал к продажам), но, с другой, цена закрытия была всё же выше цены открытия, поэтому такой сигнал явно некачественный.

Тем не менее, сценарий нисходящей технической коррекции выглядит реалистичным, потому что в зоне поддержки 1.3020-1.3042 находится перспективная область спроса, сформированная бычьим паттерном O&U

Таким образом, должен произойти откат в эту зону перед основной фазой роста.

Тактикой работы на этой неделе может быть поиск дополнительного локального сигнала к продажам к 1.3020-1.3042, откуда мы снова будем покупать!

USDCHF

Дневной график. После пробоя трендовой нисходящей линии, покупатели готовы к полному слому структуры и началу нового восходящего тренда. Для этого быкам нужно пробить сопротивление 0.9951, что выглядит вполне решаемой задачей.

Целями покупок, в этом случае, станет зона сопротивления 1.0097-1.0117.

#CL

Н1-график. Нефть флетовала всю прошедшую неделю и, по всей видимости, продолжит это делать еще какое-то время: очевидным является консолидационный характер рынка, с зажатием диапазона в треугольник.

Таким образом, наиболее вероятным сценарием станет дальнейшее накопление потенциала между уровнями 55.82-56.24, с последующим “выстрелом” в любом из направлений.

#NG

Н4-график. “Где закончится это падение?” – интересует сегодня, наверное, всех. И мы видим, что рынок вновь приближается к очередной очень сильной поддержке 2.160. В прошлый раз, когда тестировалась эта отметка, дело закончилось небольшим ралли в 327 “газовых” пункта! Очень маловероятно, чтобы такой уровень оказался “незамеченным” и в этот раз.

Таким образом, можно рассматривать новый отскок вверх и покупки в расчете на рост котировок в область 2.257 и 2.299.

Поделиться публикацией

Прочтете за 3 минуты

Технический дайджест основных Форекс-инструментов

AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, Газ, Нефть, Технический анализ, Форекс,

EURUSD

Н1-график. Пара получила поддержку в зоне “круглого” психологического уровня 1.1200. Пятница проявила в этой зоне наличие лимитных покупателей, что видно, благодаря характерным бычьим “теням” свечей. Нижняя линия Боллинджера продолжает оставаться в этой зоне , что говорит о вероятности повторного тестирования.

Таким образом, 1.1200 – контрольный уровень: либо мы увидим новый всплеск активности покупателей и, соответственно рост в направлении 1.1274-1.1300 (красная стрелка), либо медведи сумеют продавить эту отметку и евро упадет к следующей поддержке 1.1100.

GBPUSD

Н1-график. Британский фунт, синхронно с евро, активно покупали под конец пятницы, что может создавать иллюзию начала восходящего движения.

Но, есть два аргумента для продолжения снижения:

Пробит нижний конверт Боллинджера, а это – признак сохранения нисходящей тенденции.
В зоне 1.2400 находится область потенциального спроса, сформированная бычьим паттерном O&U.

Таким образом, можно ожидать снижение от сопротивления 1.2519 к 1.2400, а затем резкий рост от 1.2400 к 1.2550-1.2570.

USDJPY

Н4-график. Шикарный медвежий пин, сформированный от динамического сопротивления 107.888 (средняя линия Боллинджера). С учетом ранее пробитого нижнего конверта Боллинджера, можно уверенно говорить, что, после выхода рынков с выходных, пара продолжит падение сначала к 107.000, а затем и, возможно, к 106.500.

Таким образом, продаем в расчете на движение в 70-100 пунктов!

USDCAD

Н4-график. Пара находится в горизонтальном коридоре 1.3020-1.3093. В данный момент рынок находится в нисходящей фазе, что позволяет продавать к 1.3020, откуда вновь можно будет покупать в расчете на рост к верхней стенке диапазона (1.3093).

73 пункта – это не слишком много, однако, если на ближайшей неделе данный коридор будет подтвержден, будет возможность прогуляться в обе стороны 2-3 раза, что представляет уже неплохой потенциальный профит.

Таким образом, продаем к 1.3020 и затем покупаем от 1.3020 к 1.3093.

AUDUSD

Н4-график. Итак, быки пробили сильную зону сопротивления 0.7041, после чего произошел классический откат к пробитой зоне. Данная комбинация является наиболее цитируемой в теориях работы по пробою сильных уровней. Подразумевается, что, сразу после ретеста пробитого уровня, можно покупать в расчете на движение к следующим максимумам.

Таким образом, сразу после открытия рынков можно открывать сделки вверх из зоны 0.7041 к 0.7100 и, возможно, выше.

#CL

Н1-график. Если присмотреться к нисходящим свингам, внутри которых нефть падала (см. черные падающие линии на графике), то мы увидим, что самый последний свинг не имеет важнейшего параметра для продолжения снижения: он не пробил последний минимум! А это – один из признаков разворота вверх.

Почему у медведей сохраняются шансы? Потому что данный расклад может быть часть не разворота, а консолидации. Таким образом, если исходить из последнего, то нужно отметить диапазон между последним дном и вершиной (54.99-56.24). Как только этот коридор будет пробит в любую сторону, можно будет открывать сделки в направлении пробоя (см. черную и красную стрелки).

#NG

Н4-график. Газ продемонстрировал пробитый нижний конверт Боллинджера, что является одним из признаков продолжения нисходящего тренда.

В рамках отработки подобного сетапа, как правило, происходит предварительный откат к средней полосе Боллинджера (отметка 2.299), где находится перспективная зона распродаж.

Снижение котировок может быть продолжено в направлении поддержек 2.215 и 2.160.

Оптимально входить от отката к 2.299 (красная стрелка), но существует вероятность падения сразу после начала торгов.

Поделиться публикацией

Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 22 – 26 июля 2019г.

BTC, ETH, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Форекс, Фундаментальный анализ,

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 22 – 26 июля 2019г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели

EUR/USD. Напомним, что большинство (65%) экспертов ожидали дальнейшего укрепления доллара и снижения пары до зоны 1.1150-1.1200. И пара действительно пошла вниз, достигнув в ночь с 16 на 17 июля отметки 1.1200. Однако на этом силы медведей иссякли и, спустя два дня, быки вернули пару туда, откуда она стартовала в понедельник 15 июля – на уровень 1.1285. Таким образом, вторую неделю подряд пара пребывает в достаточно узком боковом канале, ограничивая свои колебания границами 1.1190 и 1.1285. Причиной такого затишья (возможно, перед бурей) являются не летние отпуска инвесторов, а ожидание ими заседания ЕЦБ в четверг 25 июля, на котором европейский регулятор может принять решение о снижении процентной ставки;
GBP/USD. Если посмотреть на график D1, можно сказать, что на минувшей неделе фунт пережил очередную техническую коррекцию. Поводом для этого стали сильные данные по заработным платам и розничным продажам в Великобритании. Но в целом все развивалось именно так, как и предполагало большинство (60%) экспертов. Находясь в нисходящем тренде с середины марта, пара сначала вновь протестировала поддержку в зоне 1.2440, затем, пробив ее, достигла минимума 03 января 2019г. – 1.2405, после чего опустилась еще на 25 пунктов и, нащупав дно на уровне 1.2380, развернулась вверх. В рамках коррекции пара поднялась почти на 180 пунктов, а завершила неделю в зоне 1.2500;
USD/JPY. В целом динамика пары соответствовала прогнозам аналитиков. Однако волатильность оказалась несколько ниже ожидаемой. Так, на фоне мощного роста индекса Dow Jones Industrial Average, треть экспертов ждала от пары в начале недели подъема до зоны 108.50-109.00. Однако быкам удалось поднять ее лишь до высоты 108.37. После этого инициатива перешла к медведям и, как и прогнозировали 70% аналитиков, пара отправилась на юг – к минимумам июня в районе 106.75-107.00. Но и здесь она недотянула до цели каких-то 20 пунктов. Падение остановилось на отметке 107.20. Затем последовал очередной разворот тренда, и окончание пятидневки пара встретила на отметке 107.70;
криптовалюты. Власти США буквально ополчились против намерений Facebook запустить свою криптовалюту Libra. Более того, Комитет по финансовым услугам Палаты представителей подготовил законопроект о запрете выпуска своих криптовалют не только Facebook, но и любыми другими крупными компаниями с годовой прибылью выше $25 млрд (например Google). Если Трамп подпишет этот закон, нарушители будут выплачивать штраф в размере $1 млн. в сутки. И хотя прибыль Facebook от Libra может оказаться выше этой суммы, компания, возможно, откажется от данного проекта, не желая обострять отношения с властями.
На этом фоне биткойн продолжил падение, достигнув четырехнедельного минимума на отметке $9,080. Правда потом последовал отскок вверх, в результате которого потери пары BTC/USD уменьшились и составили за семь дней около 11%.
Также ушли вниз эфириум (ETH/USD) и рипл (XRP/USD). А вот лайткойн (LTC/USD) во второй половине недели сумел вернуться к исходным значениям, – в преддверии халвинга в августе инвесторы сочли этот альткоин недооцененным и начали его скупку.

EUR/USD. Рынками продолжают править ожидания скорого снижения процентных ставок Федрезервом США и ЕЦБ. Как было сказано, рынок не исключает, что европейский регулятор объявит об этом уже в ближайший четверг – 25 июля. Хотя очень многие эксперты считают, что вплоть до конца сентября ставка останется на прежнем уровне, то есть нулевой. В первом случае пара может резко уйти вниз. Во втором – резких колебаний курса, скорее всего, ждать не стоит. Тем более, что, несмотря на замедление экономического роста, на данный момент в Еврозоне не все так плохо – цены производителей по-прежнему растут, а профицит текущих операций составил в июне почти €30 млрд (по сравнению с €22,5 млрд в апреле). И это несмотря на торговые войны!
Интересно, что будут делать в такой ситуации США? Президент Трамп возмутился в своем Twitter тем, что политика количественного смягчения QE со стороны ЕЦБ и снижение курса евро относительно доллара позволит ЕС «несправедливо легче конкурировать с США». «Европе это сходит с рук годами – вместе с Китаем и другими!» – написал Трамп, что усилило ожидания инвесторов относительно девальвации доллара и снижения ставки со стороны ФРС.
В чью сторону, евро или доллара, качнется чаша весов? Здесь пока вопросов больше, чем ответов. Тем более, что заявления министра финансов США Стивена Мнучина прямо противоположны тому, что говорит и пишет Трамп. Так, недавно, после встречи министров финансов G7 во Франции, Мнучин заверил журналистов в том, что в политике сильного доллара на данный момент нет никаких изменений.
Пока же абсолютное большинство экспертов – 75%! – ожидают роста пары до высоты 1.1350-1.1415. Ближайшее сопротивление – 1.1285.
С ними категорически не согласны оставшиеся 25% аналитиков и 90% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов на D1. Все они ожидают снижения пары к минимумам весны этого года в районе 1.1100-1.1115.
Из событий, которые могут повлиять на формирование краткосрочных трендов, на предстоящей неделе можно отметить выход следующих данных: 23 июля – результаты исследования банковского кредитования Еврозоны, 24 июля – показатели индекса деловой активности Markit в Германии и Еврозоне, и годовые данные по ВВП США, которые увидят свет в пятницу 26 июля.
GBP/USD. Во вторник будет опубликован протокол заседания Комитета по финансовой политике Великобритании. Однако этот достаточно важный документ вряд ли будет замечен рынком на фоне другого события, которое так же произойдет в этот день. 23 июля британская Консервативная партия, после подсчета голосов, огласит имя нового премьер-министра. Напомним, что на эту должность претендуют два кандидата: бывший мэр Лондона и бывший же министр иностранных дел Борис Джонсон, и действующий министр иностранных дел Джереми Хант. И от того, кто из них займет этот пост, зависит судьба Brexit – как пройдет процесс выхода из ЕС, будет ли он доведен до конца и на каких условиях.
Большинство аналитиков (65%) ожидают укрепления фунта и роста пары до зоны 1.2650-1.2750. Ближайшее сопротивление – 1.2575. Оставшиеся 35% экспертов считают, что прежде, чем уйти вверх, пара должна все-таки еще раз вернуться в зону 1.2380-1.2405. Еще более радикальную позицию занимает графический анализ на D1. Согласно его прогнозу, в течение двух недель пара может пробить поддержку в зоне 1.2400 и опуститься еще примерно на 200 пунктов;
USD/JPY. Для этой пары графический анализ на D1 прорисовывает сначала движение в диапазоне 106.75-108.35, а затем рост до высоты 109.00. Однако согласны с таким прогнозом только 40% экспертов, мнение которых основывается на недавно опубликованной макроэкономической статистике.
Напомним, что цель Банка Японии – уровень инфляции в 2%. Однако об ее достижении можно только мечтать. Инфляция в июне 2019г. оказалась точно такой же, как и год назад, и составила всего 0.7%. В такой ситуации японский регулятор может начать подумывать о снижении процентной ставки, как это уже сделали его коллеги по азиатско-тихоокеанскому региону – Австралия, Индия, Индонезия и Южная Корея.
Оставшиеся 60% аналитиков считают такой шаг Банка Японии маловероятным. По их мнению, значительно выше вероятность снижения долларовой ставки на заседании ФРС США 31 июля. В этом случае пара может не только опуститься до горизонта 106.75, но и, пробив его, устремиться к минимуму января 2019г. в зоне 105.00. На стороне медведей находятся 90% осцилляторов и 100% индикаторов на D1;

криптовалюты. На конец пятницы 19 июля пара BTC/USD находилась в районе сильного четырехнедельного уровня поддержки (а теперь уже и сопротивления) $10,500. И хотя на данный момент невозможно сформулировать какое-то определенное мнение, при переходе к среднесрочному прогнозу подавляющее большинство экспертов (65%) голосуют за рост пары.
На руку биткойну в данном случае могут сыграть проблемы Facebook, Google и других крупных компаний с выпуском собственных альткойнов. В отличие от той же Libra, биткойн – криптовалюта децентрализованная, а потому претензии относительно ее выпуска и регулирования власти США предъявить никому не смогут. Более того, вновь всплыла конспирологическая версия о том, что биткойну покровительствует никто иной, как Минфин США, который будет делать все возможное, чтобы устранить конкурентов этого эталонного цифрового актива.

Роман Бутко, NordFX

Поделиться публикацией

Прочтете за 3 минуты

Технический дайджест основных форекс-инструментов

AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, Газ, Нефть, Технический анализ, Форекс,

EURUSD

Дневной график. Уверенное бычье закрытие прошедшей недели практически нивелировало предыдущий пинбар, что говорит об очень высокой вероятности дальнейшего восстановления евро. Мы можем ожидать пробой локального сопротивления 1.1289, что открывает пространство для движения к зонам 1.1330-1.1340 и, затем, к 1.1412-1.1419.

Таким образом, рассматриваем покупки и удержание позиций к указанным целям.

GBPUSD

Дневной график. С высокой степенью уверенности мы можем говорить про разворот длительного нисходящего тренда вверх на фоне множественной бычьей конвергенции осциллятора. Контрольной зоной сопротивления выступает “круглый” уровень 1.2600, расположенный на средней линии Боллинджера. В случае пробоя данной отметки, “британец” пойдет сначала к 1.2745-1.2769, а затем можно будет говорить про еще почти 300 пунктов восходящего потенциала, в направлении 1.2983-1.3038. Вряд ли столь масштабное ралли пройдет в рамках одной недели, поэтому целями покупок до следующего уик-енда будет область 1.2745-1.2769.

USDJPY

Дневной график. В пятницу у быков была серьезная надежда на полный разворот тренда вверх, после того, как был сформирован пинбар из зоны потенциального спроса 107.924-108.000.

Однако, закрытие недели оказалось для них просто обескураживающим: полное поглощение, с выраженным медвежьим характером закрытия торгов.

Таким образом, скорее всего, мы увидим продолжение нисходящего свинга в направлении психологической поддержки 107.000.

USDCAD

Дневной график. Нижняя линия Боллинджера является важным динамическим уровнем поддержки при нисходящих трендах. В данный момент, она расположилась в области 1.2941, что и является актуальной целью распродаж. Это около 80 пунктов потенциального снижения, которые можно достаточно уверенно “взять”.

Таким образом, пока нужно рассматривать только продажи в направлении 1.2941, где, в свою очередь, могут формироваться локальные лонг-сигналы.

AUDUSD

4-часовой график. Текущая восходящая фаза движения, очевидно, нацелена на область сопротивления 0.7034, где возможен активный разворот вниз, т.к. именно в этой зоне находится потенциальный лимитный объем предложения на продажу, обеспеченный медвежьим паттерном Over&Under. Целью распродаж будет область поддержки 0.6900-0.6911 (т.е. около 120 пунктов потенциальной прибыли.

Таким образом, ждем тестирование зоны 0.7034 и, затем, продаем к 0.6900-0.6911.

#CL

Дневной график. Есть очень большие подозрения о том, что долгосрочный нисходящий тренд по нефти окончен: быки пробили вверх трендовую линию после того, как медведи практически ничего не смогли сделать после, как казалось, очень перспективного снижения из психологической зоны 60.00.

Скорее всего, следующей целью рост станет область 63.00-63.60. Вопросом является лишь траектория, по которой произойдет такое движение. Варианта два.

Первый – классический откат вниз после пробоя (см. красную стрелку). В этом случае рынок вернется к пивот-зоне 57.51-58.21, откуда можно будет покупать.

Второй – прямое продолжение роста без предварительного отката (см. черную стрелку).

#NG

Дневной график. Долгосрочный даунтренд этого инструмента окончен, о чем говорят сразу два сигнала: бычий разворотный паттерн O&U (отмечен синим зиг-загом) и бычий внутренний бар по итогам пятничных торгов.

Однако, если рынок выберет сценарием разворота отработку паттерна O&U, то нужно учитывать, что это подразумевает предварительный откат вниз, к предпоследнему экстремуму (2.307, красная траектория).

Целью среднесрочного роста будет область сопротивления 2.631-2.646.

Желаю профитной торговли!

Поделиться публикацией

Прочтете за 4 минуты

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 15 – 19 июля 2019г.

BTC, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Технический анализ, Форекс, Форекс брокеры,

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели

EUR/USD. Напомним, что 60% экспертов в качестве локального дна называли зону 1.1100-1.1185. Что же касается оставшихся 40%, то, по их мнению, поддержка 1.1185 должна была стать непреодолимым препятствием, после чего аналитики ожидали возвращения пары в эшелон 1.1275-1.1320. Именно так все и случилось: дно было зафиксировано на уровне 1.1190, после чего пара развернулась и пошла вверх, достигнув на максимуме высоты 1.1285. Затем последовал отбой, и пара завершила пятидневку на уровне Pivot Point первой половины лета – 1.1270;
GBP/USD. Линейный график пары на D1 напоминает параболу, что, в целом, отражает два основных прогноза экспертов. 40% из них ожидали снижения пары до минимумов декабря 2018 – января 2019г.г., и она опустилась до отметки 1.2438. А затем, как и предполагала другая часть аналитиков, пара отправилась на север, где и была остановлена сопротивлением 1.2575;
USD/JPY. 40% аналитиков рассчитывали на то, что пара сумеет преодолеть сопротивление 108.80 и поднимется до эшелона 109.00-109.60. Казалось, что этот прогноз вот-вот сбудется. Однако, пара так и не сумела коснуться горизонта 109.00: не дотянув всего пары пунктов, она рухнула вниз и вернулась к сильной поддержке июня-июля 2019г. в зоне 107.85;
криптовалюты. Сверхвысокая волатильность биткойна продолжает держать инвесторов и трейдеров в постоянном напряжении, поскольку колебания в 10-15-20% способны в течение короткого времени не только обогатить, но и разорить любого. Причина, в первую очередь, заключается в тонком рынке. Тонком настолько, что любая фиксация прибыли крупным игроком, любая мало-мальски громкая новость вызывают серьезные скачки курса.Так, например, заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что сети Facebook нельзя разрешать запуск своей криптовалюты Libra, пока компания не уладит все вопросы с регулирующими органами, опрокинуло в среду котировки BTC/USD вниз на 15%. Хотя, казалось бы, биткойну должно быть только лучше в отсутствии такого мощного конкурента, как Libra. В результате, восходящий тренд начала недели был прерван и пара вернулась к значениям 07 июля в зоне $11,000-11,850.
Стрессоустойчивость альткойнов оказалась значительно ниже, чем у основной криптовалюты. Так, за семь дней эфириум (ETH/USD) похудел на 7%, рипл (XRP/USD) – на 11%, а лайткойн (LTC/USD) – на 13%.

EUR/USD. Рынками продолжают править ожидания скорого снижения процентных ставок Федрезервом США и смягчения монетарной политики ЕЦБ. В чью сторону, евро или доллара, качнется чаша весов?В последнем протоколе Европейского регулятора отмечается высокий риск замедления экономического роста. И если ситуация не улучшится в ближайшее время (а почему она должна улучшиться?), ЕЦБ готов снижать процентные ставки и увеличивать покупки облигаций в рамках программы QE. Совсем не обязательно, что об этом будет объявлено уже 25 июля, однако определенную ясность намеченное на этот день заседание ЕЦБ должно все-таки внести.
Возможно, что тему смягчения монетарной политики, но уже в США, затронет и глава ФРС Джером Пауэлл, выступая во вторник 16 июля на конференции в Париже. Там он прочитает доклад об особенностях монетарной политики в посткризисную эпоху, и тональность этого доклада может оказать сильное влияние на курс доллара.
Еще одним важным событием, способным повлиять на долларовые пары, станет публикация данных по темпам роста ВВП Китая за 2 квартал 2019г. Произойдет это в понедельник 15 июля, и многие эксперты ожидают достаточно сильного замедления экономического роста Поднебесной, что может оказать серьезную поддержку американской валюте.
Что касается трендовых индикаторов и осцилляторов, то на Н4 и D1 они находятся в противофазе, – если на Н4 большинство из них окрашено в зеленый цвет, то на дневном тайм-фрейме картина противоположная.
Окрашены в красный и прогнозы большинства (65%) экспертов, которые ожидают дальнейшего укрепления доллара и снижения пары до зоны 1.1150-1.1200. Следующая цель медведей – зона 1.1100-1.1115. Что же касается быков, то они видят свою цель в подъеме пары до эшелона 1.1350-1.1410;

GBP/USD. Во вторник, 16 июля, будет опубликована статистика по рынку труда, темпам роста зарплат и безработице в Великобритании. А в среду, 17 июля, мы узнаем данные по инфляции. Но ни там, ни там эксперты не ожидают никаких сюрпризов.На данный момент 60% аналитиков, поддержанные графическим анализом и большинством индикаторов на D1, ожидают, что фунт вновь протестирует поддержку 1.2440 и, в случае успеха, опустится до минимума 03 января 2019г. на уровне 1.2405.
Оставшиеся 40% экспертов советуют открывать позиции на buy. Основных аргументов два: рост спреда доходности государственных облигаций Великобритании и США, и рост стоимости нефти. Оба этих фактора должны толкать фунт вверх. Ближайшее сопротивление 1.2755, следующее – 1.2825;
USD/JPY. Известно, что эта пара имеет сильную корреляцию с американским фондовым рынком, а индекс Dow Jones Industrial Average накануне – впервые в истории! – преодолел отметку в 27.000 и достиг в минувшую пятницу отметки 27.330. На этом фоне пара может показать рост до зоны 108.50-109.00. Следующая цель 109.65. Однако, за такой сценарий проголосовало всего 30% аналитиков. Большинство же экспертов (70%), при поддержке 90% трендовых индикаторов на D1, ожидают снижения пары к минимумам июня в районе 106.75-107.00.Что же касается графического анализа, то на D1 он прорисовывает боковое движение пары в канале 107.70-109.00 с преобладанием бычьих настроений;
криптовалюты. Если на тайм-фреймах Н4 и D1 третью неделю мы наблюдаем боковое движение пары BTC/USD с постепенной консолидацией в районе $11,500-12,000, то на W1 и MN картина выглядит гораздо оптимистичнее – восходящий тренд в самом разгаре.Позитивные прогнозы делают и многие эксперты. Так, например, американское рейтинговое агентство Weiss Ratings впервые присвоило биткоину оценку A-, подчеркнув, что на данный момент потенциальные выгоды от инвестирования в первую криптовалюту превышают риски. А генеральный директор Morgan Creek Capital Management Марк Юско (Mark Yusko) высказал мнение, что текущий рыночный цикл может поднять цену биткоина на новый исторический максимум в $30,000. Растет и майнинг биткойна. Исследования ученых Кембриджского университета показали, что на сегодня этот процесс потребляет больше электроэнергии, чем такие страны, как Швейцария или Кувейт. Однако, в какой момент произойдет новый скачок вверх, предсказать пока не может никто, и прогнозы экспертов на предстоящую неделю не выходят за пределы интервала $9,725-13,765.

Роман Бутко, NordFX

Поделиться публикацией

Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 08 – 12 июля 2019г

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Технический анализ, Форекс, Форекс брокеры, Фундаментальный анализ,

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели

EURUSD. Как и прогнозировалось, в заключительный день саммита G20 в Осаке встреча Президента США Дональда Трампа с Председателем КНР Си Цзиньпинем конец торговой войне не положила. Лидеры смогли договориться лишь о передышке в боевых действиях и возобновлении торгово-экономических консультаций. Однако и этот результат рынок воспринял с умеренным оптимизмом. Весь понедельник доллар укреплял свои позиции, опустив пару почти на 100 пунктов. Затем последовало длительное затишье, которое в пятницу смогла нарушить лишь публикация данных с рынка труда США. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельхозсектора (NFP), выросло в июне по сравнению с маем более, чем в три раза (с 72К до 224К), что позволило доллару еще больше потеснить евро. Пара почти достигла уровня 1.1200, после чего последовал небольшой отскок, и она завершила торговую сессию на отметке 1.1225;
GBPUSD. Основной кандидат на пост премьер-министра Великобритании – Борис Джонсон, продолжает играть для рынков роль «страшилки». Заявления Джонсона относительно возможности «жесткого», без сделки, выхода Великобритании из ЕС давят на фунт, опуская его котировки к уровням конца 2016 – начала 2017г.г. Естественно, повлияла на динамику пары и позитивная статистика с американского рынка труда. В результате прогноз, который на прошлой неделе дало большинство экспертов, оказался верным. Как и ожидалось, пара зафиксировала локальный минимум в зоне 1.2480, после чего поднялась на 45 пунктов, где и встретила окончание рабочей пятидневки;
USDJPY. Напомним, что сколько-нибудь четкого прогноза по этой паре неделю назад сформировать не удалось. За укрепление японской валюты и движение пары на юг тогда проголосовало 40% экспертов. Еще 30% обратили свои взоры на север, остальные же аналитики просто развели руками. В результате все они оказались правы: к середине недели пара опустилась до отметки 107.52, а затем развернулась наверх и в пятницу 05 июля вернулась к максимумам понедельника 01 июля. Таким образом, за пять дней доллар смог отыграть у йены всего лишь около 55 пунктов, практически удержавшись в границах бокового коридора первой половины июня этого года;
криптовалюты. В минувший вторник пара BTC/USD обновила двухнедельный минимум, снизившись до отметки $9,725. То есть, после взрывного роста в мае-июне на 155%, всего за семь дней с 26 июня по 02 июля биткойн потерял в цене почти половину всего того, что заработал за эти два месяца. В подобной волатильности криптовалют нет ничего удивительного. И многие эксперты говорят о возможных коррекциях в 30% и даже 50%. Вот только можно ли назвать такие колебания «коррекцией»?
После падения биткойн развернулся и несколько восстановил свои позиции, поднявшись к вечеру пятницы 05 июля до высоты $11,100. Эфириум (ETH/USD), рипл (XRP/USD) и лайткойн (LTC/USD), вслед за эталонной монетой, продемонстрировали схожие взлеты и падения. В среднем недельный диапазон колебаний монет от 17% до 23%.

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

EURUSD. К июньским данным о занятости в США рынок отнесся с большим вниманием. Именно они, по мнению многих экспертов, могут повлиять на решение ФРС относительно снижения процентной ставки. По прогнозам, произойти это могло бы на заседании Федрезерва 31 июля. Низкое значение NFP серьезно повысило бы вероятность сокращения ставки на 25 или даже на 50 базисных пунктов. Но, как было сказано выше, NFP вырос более, чем в 3 раза. Получается, что в экономике США не все так критично. Так зачем же тогда проводить политику смягчения и раздавать дешевые деньги?
Ответ на этот вопрос инвесторы будут пытаться услышать из выступлений главы ФРС Дж.Пауэлла 09, 10 и 11 июля, а также прочесть в строках Протокола заседания ФРС в среду 10 июля.
В эту же среду состоится и заседание ЕЦБ. От европейского регулятора рынки также ждут дополнительных мер для стимулирования экономики ЕС. Час Х назначен на 25 июля.
В чью сторону качнется чаша весов, пока непонятно. Смягчение монетарной политики ФРС может ослабить доллар. А аналогичное смягчение со стороны ЕЦБ толкнет вниз евро. И это может произойти одновременно. Всего одно лишь наблюдение: доходность 30-летних гособлигаций Германии показала снижение, с точностью до базисного пункта совпавшее с динамикой доходности 30-летних облигаций США.
Кстати, о Германии. В понедельник 08 июля эта страна опубликует целый ряд макроэкономических данных, включая статистику по торговому балансу за май. По прогнозам, она может оказаться положительной, что несколько усилит позиции евро.
Однако, несмотря на это, 60% экспертов считают, что пара еще не достигла локального дна, и ожидают увидеть ее в зоне 1.1100-1.1185. Согласны с ними 90% трендовых индикаторов и 80% осцилляторов на Н4 и D1. Что же касается оставшихся 40% аналитиков, то, по их мнению, пара не сможет пробить поддержку в зоне 1.1185 и вернется в зону 1.1275-1.1320. Следующие цели – 1.1350 и 1.1400. Необходимо отметить, что при переходе от недельного к месячному прогнозу число сторонников быков среди экспертов возрастает с 40% до 65%. Поддерживает их и 20% осцилляторов, находящихся сейчас в зоне перепроданности;

GBPUSD. Несмотря на заявления главы Банка Англии Марка Карни, большинство экспертов считает, что ни 1 августа, ни даже 19 сентября процентные ставки по фунту снижены не будут. Не меркнут надежды и на «мягкий» Brexit. Это оказывает британской валюте хоть и небольшую, но поддержку. Еще одним положительным фактором для фунта является то, что сейчас эта валюта достигла зоны трехнедельного минимума. Именно поэтому 60% экспертов рассчитывают на отбой пары вверх и удержание ее в диапазоне 1.1250-1.2750. Ближайшие уровни сопротивления 1.2570 и 1.2700.
Противоположной точки зрения, при поддержке графического анализа на D1, придерживаются 40% аналитиков, по мнению которых пара должна опуститься до минимумов декабря 2018 – января 2019г.г. – в зону 1.2405-1.2475.
Что касается индикаторов, то подавляющее большинство из них и на Н4, и на D1 окрашены в красный цвет. Однако, уже около 15% осцилляторов сигнализируют о перепроданности пары;
USDJPY. Интерес к йене ослабевает на фоне усиления доллара и роста привлекательности рискованных активов. Но только 40% аналитиков рассчитывает на то, что пара сумеет преодолеть сопротивление в зоне 108.50-108.80 и подняться до эшелона 109.00-109.60. Оставшиеся 60% экспертов считают, что пара какое-то время будет двигаться в боковом канале 107.55-108.50, предпринимая попытки прорвать его нижнюю границу, и, в случае успеха, может опуститься до горизонта 106.75. О возможном движении пары вниз сигнализируют и 15% осцилляторов на Н4 и D1, которые находятся в зоне перекупленности;
криптовалюты. В целом новостной фон позитивен для крипторынка. Биткоин и другие криптовалюты продолжают привлекать крупных и опытных инвесторов. Так, например, по информации Bloomberg, миллиардер из «старой гвардии» – 75-летний Генри Кравис (Henry R. Kravis), тоже не удержался и недавно стал инвестором криптовалютного фонда компании ParaFi Capital. Интерес к биткоину достиг максимума за минувшие 17 месяцев. Тема обошла по количеству запросов в Google Дональда Трампа и Ким Кардашьян, ранее занимавших первое и второе места. Даже китайские власти изменили свое отношение к криптовалютам. В отчете официального информационного агентства страны «Синьхуа» биткойн назвали активом, который обладает характеристиками идеальной «тихой гавани» для инвесторов.
Прогноз оптимистов остается прежним – $50-100 тысяч за монету BTC в ближайшие полтора года. При этом возможны провалы-«коррекции», достигающие 50 и более процентов. Пока же 30% экспертов говорит о возможном падении пары BTC/USD до поддержки $9,200, 40% рассчитывает на подъем до высоты $14,000, и 30% говорят о боковом движении в канале $9,725-12,200.

Роман Бутко, NordFX

Поделиться публикацией

Прочтете за 3 минуты

Технический дайджест основных Форекс-инструментов

EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, Нефть, Технический анализ, Форекс,

EURUSD

Дневной график. Пару продолжали всю предыдущую неделю откупать от поддержки 1.1346, что, вероятно, позволит быкам доработать среднесрочную зону сопротивления 1.1419-1.1437. Но дальнейший рост без нисходящей коррекции будет под большим вопросом. Таким образом, можно рассматривать такую стратегию работы по евро на ближайшей неделе:

1) покупки к 1.1419-1.1437

2) продажи от 1.1419-1.1437 к 1.1283-1.1315.

GBPUSD

Дневной график. Пара сохраняет флетовую динамику, торгуясь, с одной стороны, выше динамической поддержки 1.2667 (средняя линия Боллинджера, но, с другой, “бросая” характерные медвежьи тени свечей вверх.

Возможны два дальнейшие сценария.

Первый – продолжение флета в том же диапазоне (1.2667-1.2745).

Второй – пробой поддержки 1.2667 и падение к нижней линии Боллинджера (1.2565),с последующим отскоком вверх (см. красную траекторию).

USDJPY

Дневной график. Ключевым контрольным сопротивлением сейчас выступает PPZ 108.054. Рынок вновь был закрыт ниже этой зоны, что сохраняет вероятность продолжения нисходящего тренда в направлении поддержки 107.153 (красная стрелка).

Однако, медведи проявили признаки слабости на прошлой неделе, получив бычье закрытие. Поэтому, нельзя исключать возможность прорыва котировок в верхний конверт Боллинджера, что открывает пространство для роста в зону 108.682 и 109.144 (черная стрелка).

Оба сценария реальны, поэтому отслеживать реакции именно на область 108.054.

USDCAD

Дневной график. Очень длинный пинбар на конце нисходящего свинга – возможный сигнал к началу сильной восходящей коррекции. Мы можем увидеть восстановление пары на 100-200 пунктов, в направлении зон 1.3176 и 1.3283.

Поддержкой, сформировавшей пин, является уровень 1.3070, поэтому лучше дождаться подтверждающего лонг-сетапа из этой зоны.

USDCHF

Дневной график. Пара сохраняет нисходящий тренд, вновь закрывшись ниже средней линии Боллинджера. При этом, впереди у продавцов очень сложная поддержка в зоне 1.9700. Если она будет пробита, то падение продолжится еще на 100 пунктов. Но лучше быть внимательными, т.к. ниже этой зоны рынок не был с сентября 2018-го года, поэтому, очень возможно, что быки будут вновь встречать снижение лимитными приказами на покупку.

Таким образом, можно рассматривать продажи к 0.9700 и 0.9600, а также покупки от 0.9700 (в случае неспособности закрепиться ниже этой отметки).

#CL

Дневной график. Получен очень сильный сигнал к продажам нефти! Медведи очень активно распродавали инструмент на прошедшей неделе от психологического уровня 60 долларов за баррель, что сразу привело к “похудению” на 2 доллара к поддержке 58.00. Здесь, к тому же, проходит слияние долгосрочной нисходящей трендовой линии и сильной пивот-зоны.

Практически нет сомнений, что рынок продолжит падение в направлении зоны 54.51, и затем и к 52.64. Продаем!

#NG

Недельный график. Длительное падение котировок газа, предположительно, окончено – на конце нисходящего свинга сформирован выраженный бычий внутренний бар. Это – сильный сигнал к покупкам. Быки вполне могут атаковать с текущих уровней в направлении пивот-зоны 2.567-2.698, а, в случае пробоя выше этих отметок, будет возможен рост и к 3.081.

Таким образом, на ближайшей неделе покупаем к 2.698 и 3.081.

Поделиться публикацией

Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 01 – 05 июля 2019г.

BTC, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Форекс,

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 01 – 05 июля 2019г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

EURUSD. Еще две недели назад большинство экспертов предсказывало отбой пары вверх. Целью быков было возвращение к уровню 1.1350, а затем рост до зоны 1.1320-1.1350. Прогноз этот сбылся если не на 100%, то на 99% – 25 июня пара зафиксировала локальный максимум на высоте 1.1311. После чего последовал небольшой отбой и, в ожидании результатов переговоров в рамках саммита G20 в японской Осаке, пара перешла в боковой тренд в узком канале 1.1345-1.1390, завершив рабочую неделю на отметке 1.1370;
GBPUSD. После скачков на 250 пунктов во второй декаде июня, британская валюта несколько успокоилась, и минувшая неделя прошла для нее относительно спокойно. Пара вернулась в коридор 1.2650-1.2765 и финишировала неподалеку от сильной зоны поддержки/сопротивления 1.2700;
USDJPY. Подтянулась к месячной Pivot Point и валюта страны-хозяйки G20 – Японии. В преддверии встречи Президента США Дональда Трампа и Председателя КНР Си Цзиньпина на полях встречи лидеров «Большой Двадцатки» спрос на валюты-убежища немного упал, и, оттолкнувшись от минимума последних 5.5 месяцев на уровне 106.77, пара поднялась к отметке 107.90 йен за 1 доллар США;
Криптовалюты. «Биткойн не остановить!» – восклицают одни. «Еще как остановить», – усмехаются другие. Одно понятно: те, кто первым сел на поезд, уходящий в нужном направлении, и сошел на нужной остановке, могут получить колоссальную прибыль. Те же, кто запрыгнул в последний вагон или вообще перепутал поезда, получат колоссальные убытки.
Только за последние три недели биткойн вырос с $7,500 до $13,765, то есть больше, чем на 80%. А затем всего за два дня рухнул до отметки $10,390, усохнув на 25%. Еще сутки – и вновь рост на 15%…
Интересно, что в момент падения ВТС на 25%, капитализация крипторынка снизилась всего на 13% (с $367.42 млрд до $318.61 млрд). Это говорит о том, что многие инвесторы не спешат фиксировать прибыль и избавляться от своих биткойнов, а ожидают продолжения его роста.
При этом аналитики предупреждают, что не следует ждать такого же подъема от альткойнов. Это наглядно видно даже на графиках ТОПовых криптовалют, таких как, например, лайткойн (LTC/USD) или рипл (XRP/USD). А вот эфириум (ETH/USD) достаточно точно повторяет динамику эталонной монеты.

EURUSD. Рынки не ждут от работы саммита G20 сколько-нибудь прорывных решений. Гораздо больший интерес вызывают двусторонние переговоры лидеров мощнейших экономик мира на полях этого форума, и, в первую очередь, переговоры лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Трампа в субботу 29 июня. Инвесторы надеются на снижение накала в торговом противостоянии этих стран, и, если это произойдет, в понедельник торги на валютном рынке могут открыться с гэпами.
Однако, многие аналитики и на это событие смотрят достаточно спокойно и считают, что глобального перемирия в этой войне не будет. Тарифами затронуто 10.000 категорий товаров из Китая, а одним из условий, озвученных Пекином, является отказ США от всех существующих пошлин. Вероятность, что Трамп пойдет на такой шаг, близка к нулю. Стороны тепло поулыбаются друг другу, пожмут руки, но вряд ли кто-то из них пойдет на серьезные уступки. Такой нулевой (или минимальный) итог встречи позволит Трампу, в преддверии президентских выборов в США, объявить об очередной своей «победе», а Китаю – выиграть время.
В такой ситуации важной фигурой в этой «шахматной партии» станет ФРС США, который, на фоне падения мировых фондовых индексов, будет вынужден все-таки приступить к смягчению своей монетарной политики, что приведет к ослаблению американской валюты.
К снижению процентной ставки Федрезерв могут подтолкнуть и слабые макроэкономические данные США, которые выйдут на следующей неделе. Показатели индексов деловой активности ISM станут известны 01 и 03 июля, а данные с рынка труда (включая NFP) традиционно будут обнародованы в первую пятницу месяца – 05 июля.
Четверть экспертов считает, что ФРС может снизить ставки на 25 или даже 50 базисных пунктов уже совсем скоро – на своем заседании 31 июля. Более точные сигналы рынок надеется уловить из выступлений члена FOMC Ричарда Клариды в Финляндии 01 июля и вице-председателя ФРС Джона Уильямса 02 июля в Цюрихе.
С другой стороны, никуда не исчезли политические риски и экономические проблемы Еврозоны. И не исключено, что и ЕЦБ также примет дополнительный пакет мер для стимулирования экономики, а произойдет это на заседании 25 июля.
Дать какой-либо конкретный прогноз на предстоящую неделю не представляется возможным, так как мнения экспертов разделились почти поровну. Однако, если переходить к месячному и среднесрочному прогнозам, то здесь 75% аналитиков считает, что пара обязательно предпримет еще одну попытку обновить минимумы весны 2019 года и все-таки прорвет поддержку в зоне 1.1100. Следующие цели для медведей – 1.0900 и 1.0800. По мнению же оставшихся 25% экспертов, зона 1.1100 – это предел падения, и пару ожидает рост до зоны 1.1530-1.1650.
Что же касается индикаторов, то большинство трендовых индикаторов и осцилляторов на D1 окрашены в зеленый цвет. Однако, уже 20% осцилляторов подают сигналы о перекупленности пары;
GBPUSD. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй постепенно уходит в тень, и главным ньюсмейкером по вопросу Brexit становится наиболее вероятный ее преемник Борис Джонсон. На уходящей неделе он заявил, что, став главой правительства, сделает все возможное, чтобы сохранить возможность «жесткого», без сделки, выхода его страны из ЕС. По мнению Джонсона, такая угроза усилит его позиции в переговорах с Евросоюзом, и для этого политик даже готов назначить перерыв в работе Парламента.
На такую риторику рынки уже отреагировали падением фунта относительно евро. Что же касается GBP/USD, то и здесь большинство экспертов (65%) ожидают дальнейшего ослабления британской валюты, и падения пары сначала до зоны 1.2475-1.2500, а затем, в течение июля, и до минимума 03 января 2019 года – 1.2400.
Оптимизм и надежду на позитивный ход переговоров с ЕС сохраняет 35% аналитиков. В этом случае пара продолжит движение вверх. Ближайшие цели – 1.2775 и 1.2830, затем 1.2930.
Компромиссный вариант в виде циклического движения по каналу 1.2500-1.2860 предлагает графический анализ на D1;
USDJPY. Как уже было сказано, наиболее вероятным исходом встречи Президента Трампа и Председателя Си на G20 является продолжение бесконечных и безрезультатных переговоров между двумя странами. В такой ситуации мировые фондовые индексы ждет падение, монетарную политику США – смягчение, а доллар – ослабление. На все это инвесторы, естественно, отреагируют ростом спроса на защитные активы, включая йену.
Однако, дело это не одного дня, и даже не одной недели. Пока же за укрепление японской валюты и движение пары на юг голосуют всего 40% экспертов и графический анализ на D1. Еще 30% обратили свои взоры на север, остальные же аналитики просто развели руками. Примерно такая же ситуация и среди осцилляторов и трендовых индикаторов на D1.
Уровни поддержки в зонах 106.80-107.00, затем 105.50-106.00. Сопротивления 108.85, 109.70 и 110.65.
Криптовалюты. Основатель и партнер Morgan Creek Digital Энтони Помплиано (Anthony “Pomp” Pompliano) спрогнозировал рост биткоина до $100 тысяч. По его мнению, вероятность такого развития событий в ближайшие 2,5 года составляет 70-75%.
Аналогичный прогноз дает и известный трейдер и аналитик Питер Брандт (Peter Brandt). «Биткоин нацелился на $100.000. Пара BTCUSD переживает четвертую параболическую фазу с 2010 года. Ни один другой рынок за мои 45 лет трейдинга не выглядел на логарифмическом графике подобным образом», – написал он.
А вот один из создателей Fundstrat Global Advisors Том Ли, а вместе с ним и 45% экспертов, считают, что биткоин ожидает мощная коррекция. И совсем не факт, что падение BTC/USD на 25% 26-27 июля и было именно ею. Аналитики не исключают снижения пары до зоны $7,500-8,000.
Что же касается альткойнов из ТОП-10, то, судя по графикам капитализации, они постепенно уступают свои позиции цифровой валюте №1. Так, за последние 12 месяцев лишь биткойн демонстрирует рост, увеличив свою долю в общей капитализации рынка с 41% до 66%. Доля же остальных монет либо падает, либо, в лучшем случае, остается на прежнем уровне.

P.S. Как и прогнозировалось, в заключительный день саммита в Осаке встреча Президента США Дональда Трампа с Председателем КНР Си Цзиньпинем конец торговой войны не положила. Лидеры смогли договориться лишь о передышке в боевых действиях и возобновлении торгово-экономических консультаций на базе «взаимного уважения и равенства».

Роман Бутко, NordFX

Поделиться публикацией

Прочтете за 3 минуты

Технический дайджест основных Forex-инструментов.

EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, Нефть, Технический анализ, Форекс,

EURUSD

Дневной график. Феерическая неделя для быков подтвердила разворот тренда вверх. Пятница закрылась уверенно выше зоны сопротивления 1.1315-1.1346, что практически гарантирует рост еще на 100 пунктов, в направлении области 1.1419-1.1437, откуда можно будет ожидать развитие нисходящей коррекции на исходные уровни.

Таким образом, тактикой работы являются покупки к 1.1419-1.1437 и, затем, продажи из этой зоны к 1.1315-1.1346.

GBPUSD

Дневной график. Покупатели находятся за один шаг от разворота тренда вверх, для чего им необходимо пробивать ключевую зону сопротивления 1.2745-1.2763. Исходя из характерной пятничной бычьей тени свечи и высокого закрытия, такой сценарий представляет доминирующим. С учетом роста евро и золота, можно говорить про ослабление доллара, что скажется на дальнейшем росте пары.

Целями восходящего свинга (в случае движения выше 1.2763) станут зоны 1.2883 и 1.2983-1.3038.

Рассматриваем покупки и удержание позиций к этим целям.

USDJPY

Дневной график. Почти 80-пунктов доджи от “круглой” поддержки 107.036 – это возможный аргумент для начала восходящей технической коррекции. Впрочем, выше сопротивления 107.907 пару пока ждать сложно: продолжается сильный нисходящий тренд, плюс ранее был пробит нижний конверт Боллинджера (паттерн продолжения основного движения рынка).

Таким образом, рассматриваем сделки на продажу из зоны 107.907. Ближайшей целью будет следующий круглый уровень 106.00 и психологически важная зона 105.00.

USDCAD

Дневной график. На прошлой неделе оправдал себя сценарий сильного снижения котировок. Пятница была закрыта бычьим внутренним баром (на баровом графике), что является предположительным начало восходящей коррекции в направлении зон 1.3283-1.3297 и, возможно, 1.3362-1.3377 (в случае более глубокой коррекции).

Оптимальная зона покупок – 1..3160-1.3180.

Таким образом, ждем откат вниз после открытия рынков в понедельник (предположительно – в область 1.3160-1.3180) и покупаем в расчете на удержание позиций к 1.3283-1.3297.

USDCHF

Дневной график. Безапелляционный нисходящий свинг продолжается! Нет никаких признаков ослабления медведей, поэтому можно ожидать дальнейшее падение пары в направлении ближайшего сильного “круглого” уровня поддержки 0.9700.

Таким образом, рассматривать можно только продажи к 0.9700.

#CL

Дневной график. Нефть переживает этап масштабной восходящей коррекции, которая, на данный момент, достигла зоны сопротивления 57.51-58.17, где могла бы и закончиться.

Однако, есть два аргумента в пользу того, что быки смогут дотянуть рынок повыше. Во-первых, закрытие пятницы было, все же, бычьим. Во-вторых, гораздо более привлекательной зоной для лимитных заявок на продажу является область 59.67-60.62, где проходит слияние нисходящей трендовой лини, плотной зоны сопротивления и психологической отметки 60.00.

Таким образом, на ближайшей неделе можно ожидать рост в зоне 59.67-60.62 и затем резкий разворот вниз в направлении 54.50.

#NG

4х-часовой график. Падение котировок газа сохраняется. Окончание прошедшей недели рынок проводил в стадии треугольной консолидации, которая может быть либо подготовкой к дальнейшему снижению (красная стрелка), либо площадкой для некоторой восходящей коррекции в направлении PPZ 2.268, откуда распродажи будут продолжены.

Для реализации “красного сценария” медведям нужно пробивать поддержку 2.173.

Таким образом, нужно быть сосредоточенными на поиск шорт-сигналов, которые будут появляться на восходящем коррекционном свинге.

Удачной недели!

Поделиться публикацией

Прочтете за 3 минуты

Технический дайджест основных Forex-инструментов

EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, Нефть, Технический анализ, Форекс,

Традиционный взгляд на ситуацию по всем “мажорам”, а также по нефти и натуральному газу. Предлагаю посмотреть, как можно трактовать происходящее на графиках сейчас, выделив наиболее вероятные дальнейшие сценарии.

EURUSD

Дневной график. Резкое обрушение евро на прошлой неделе пока еще укладывается в сценарий нисходящей коррекции. Но для этого быки должны резко начать защиту поддержки 1.1201, что должно вылиться в резкий отскок вверх (красная стрелка), либо хотя бы в формирование лонг-сигнала в виде внутреннего бара.

Если поддержка 1.1201 не удержит рынок, то мы увидим дальнейшее снижение в направлении уровней 1.1175 и, возможно, 1.1116. В этом случае, на каждой из указанных отметок также можно будет отслеживать формирование сигналов к покупкам. Особенно, на 1.1116, где можно заметить область спроса на покупку евро в рамках бычьего паттерна O&U.

GBPUSD

Дневной график. Медведи в пятницу пробили зону входа в покупки, рекомендуемую бычьим паттерном Over&Under (1.2603). Актуальность этот сетап будет сохранять до тех пор, пока не пробито ближайшее дно структуры (1.2558, см. черную траекторию).

В случае, если 1.2558 будет пробита, будут отработаны массивные стопы быков и, как следствие, пара упадет к 1.2500 и 1.2450 (см. красную стрелку).

Таким образом, выше 1.2558 – покупки, ниже – продажи.

USDJPY

Дневной график. Пара максимально консолидирована в диапазоне 108.173-108.806. С учетом того, что медведи не смогли зафиксировать новый минимум (обязательный атрибут даунтренда), а также активного бычьего закрытия пятничных торгов, есть очень высокая вероятность разворота вверх и роста котировок в направлении зоны 110.675-110.989 (см. черную стрелку).

При этом, сопротивление 108.806 является защитным уровнем для нисходящей структуры. Это означает, что, пока оно не пробито, медведи будут сохранять возможность распродаж в направлении 107.870 (красная стрелка).

Таким образом, ниже 108.806 ищем дополнительные сигналы к продажам, а выше 108.806 – только покупки в направлении 110.675-110.989.

USDCHF

Дневной график. Восходящая техническая коррекция достигла сильной PPZ 0.9992-1.0008, где возможны фиксации прибылей продавцами и новые распродажи в направлении 0.9900-0.9918 (см. красную стрелку).

Но, в случае пробоя заслона 1.0008, можно будет говорить о сильном бычьем потенциале, достаточно для роста к следующему важному сопротивлению 1.0096 (см. черную стрелку).

Таким образом, ниже 1.0008 – продажи к 0.9900-0.9918, выше 1.0008 – покупки к 1.0096.

USDCAD

Дневной график. Восходящий коррекционный свинг тестирует снизу пробитую ранее среднесрочную восходящую трендовую линию, играющую сейчас роль пивота. Закрылись быки в пятницу достаточно высоко, поэтому возможен небольшой перехай в зону 1.3432, где трендовая имеет слияние с широкой пивот-зоной.

Таким образом, ждем касание отметки 1.3432 и продаем в расчете на дальнейшее падение пары не менее, чем на 250 пунктов, в направлении поддержки 1.3170.

#BRENT

Дневной график. Нефть имеет важные признаки разворота тренда вверх. Это, в первую очередь, бычий разворотный паттерн “Двойное дно” в зоне 50.73, и, во вторую, бычий внутренний бар (на баровом графике), которым была закрыта неделя.

Таким образом, это можно считать лонг-триггером, что позволяет открывать сделки на покупку в расчете на рост котировок в направлении зоны 56.90-57.51.

#NG

Четырехчасовой график. Натуральный газ, в очередной раз, встретил сопротивление в зоне 2.399, что, по всей видимости, приведет к откату в область поддержки 2.355 перед продолжением восстановления рынка. Целями возможных покупок могут быть пивот-зоны 2.436 и 2.536-2.567.

Таким образом, рассматриваем покупки из зоны 2.355, либо выше 2.399 (в случае пробоя вверх этой зоны после открытия рынков).

Поделиться публикацией

Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 17 – 21 июня 2019г.

BTC, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Технический анализ, Форекс, Форекс брокеры,

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели

EURUSD

Министерство экономики Германии выдало грустный прогноз относительно глобальных перспектив ведущей экономики ЕС. Заявление главы МВФ Кристин Лагард о том, что и в целом рост экономики Еврозоны замедлился, также не внушило инвесторам оптимизма. Даже информация о том, что доля евро в глобальных резервах ведущих стран начала расти, не смогла помочь европейской валюте. Сейчас эта доля составляет 20.7%, и до доллара США с его 61.7% ей еще очень далеко. Не забывает рынок и о возможной реанимации ЕЦБ политики количественного смягчения (QE).

В общем, неделя для евро не задалась, и, как и предполагало большинство экспертов (60%), с самого начала пятидневки пара обратила взоры на поддержку в зоне 1.1200-1.1215. Однако достичь ее удалось только под самый конец торговой сессии – вечером в пятницу 14 июня, поэтому прорыв ниже этой зоны так и не состоялся.

GBPUSD

Также не радовали новости и держателей британской валюты. И опять же они были связаны, в первую очередь, с Brexit. Очень велика вероятность, что пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, кресло премьер-министра займет Борис Джонсон. По итогам первого тура он имеет поддержку 114 законодателей. У его же ближайшего конкурента – министра иностранных дел Джереми Ханта – всего 43 голоса. Фунту это не предрекает ничего хорошего, так как Джонсон считает необходимым пересмотреть сделку, которую ранее согласовала с Европейским Союзом Тереза Мэй. А это явный рост политических рисков и еще один повод для бегства инвесторов с британского рынка. В результате, за прошедшие пять дней пара снизилась примерно на 150 пунктов и финишировала на отметке 1.2585&.

USDJPY

Напомним, что на прошлой неделе 40% аналитиков обратили свои взгляды на север, 40% – на юг и 20% – на восток. Именно это равенство сил быков и медведей нашло отражение на графике пары, которая всю неделю провела в очень узком диапазоне – 108.15-108.80, и завершила ее на уровне 108.55;

Криптовалюты

14 июня Президент США отпраздновал свой 73-ий день рождения. А несколькими днями раньше была обнародована информация о том, что пользователи Google значительно чаще ищут информацию о биткоине, а вовсе не о Дональде Трампе. Есть и другая, свидетельствующая о популярности главной криптовалюты, новость. Оказывается, 60% монет BTC за последний год никуда не перемещались, что говорит о высоком интересе инвесторов к данному активу.

Подтверждает этот факт и то, что, начиная с 10 июня, биткойн стабильно растет, вновь подбираясь к максимуму 31 мая на уровне $9,100. На вечер пятницы 14 июня ему удалось достичь высоты $8,700, подорожав за пять дней примерно на 15%.
Хорошую динамику сохраняет также лайткойн (LTC/USD), который на максимуме достиг отметки $143.6. Эфириум (ETH/USD) за две недели не прибавил ни одного пункта, а вот рипл стабильно движется вниз, потеряв за это же время около 10%.

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

EURUSD

Вновь чувствуется горячее дыхание очередной войны на Ближнем Востоке. 13 июня у побережья Объединенных Арабских Эмиратов загорелись два танкера. Госдеп США в торпедной атаке на корабли обвинил Иран, который все обвинения отрицает. Но, несмотря на это, цены на нефть полетели вверх.

Не затихают и холодные торговые войны. США, судя по всему, уверены в своей победе над Китаем, угрожая расширить пошлины на весь китайский импорт, если Си Цзиньпин не явится на встречу с Дональдом Трампом в японской Осаке. В ответ Министерство торговли Китая заявило, что будет «бороться до конца», поставив в приоритет внутреннее потребление. Угрожают США новыми пошлинами и ЕС.

Теперь о ближайших событиях. Если минувшая неделя была посвящена инфляции, то наступающую можно назвать пятидневкой процентных ставок. В среду 19 июня станет известно решение по процентной ставке ФРС США, а в четверг свои решения по ставке обнародуют Банки Японии и Англии. Однако, ни в первом, ни во втором, ни в третьем случаях каких-либо сенсаций ждать не стоит, все ставки, скорее всего, останутся без изменений. Гораздо больший интерес представляют сопроводительные комментарии, которые, возможно, дадут более четкие ориентиры относительно монетарной политики мега-регуляторов. По мнению экспертов Wall Street Journal, вероятность рецессии в США выросла до самого высокого уровня с 2011г., и потому 70% из них ожидают снижения ставки по доллару уже в июле-сентябре этого года.

Пока же 65% аналитиков ждут отбоя пары вверх. Росту евро может оказать поддержку связанный с конфликтом у берегов ОАЭ рост цен на нефть. Цель быков – возвращение к уровню 1.1350, следующая цель – зона 1.1420-1.1450.

На стороне медведей всего 35% экспертов. Цель – пробить поддержку в зоне 1.1200-1.1215 и достигнуть горизонта 1.1100. За падение пары также выступают более 90% трендовых индикаторов на Н4 и D1. Среди же осцилляторов картина совсем иная. На Н4 70% из них окрашены в красный цвет, а 30% подают сигналы о перепроданности пары. На D1 треть осцилляторов красные, треть – зеленые и еще одна треть окрашена в нейтрально-серый цвет.

GBPUSD

Если говорить о макроэкономических показателях, то на неделе, помимо уже упомянутого решения по процентной ставке, нас ждут публикации отчета Банка Англии по инфляции в понедельник и индекса потребительских цен в среду, которые, по прогнозам, могут сыграть против фунта. Однако, их влияние будет несильным и недолгим.

Ключевым фактором для повеления этой пары по-прежнему является Brexit. Рынки уже почти смирились с тем, что у руля Великобритании встанет Борис Джонсон. Теперь вопрос в том, как ЕС отреагирует на его попытку начать переговоры с чистого листа. И тут вновь никакой ясности. Именно поэтому голоса экспертов разделились практически поровну – треть за рост пары, треть – за ее падение, и треть просто воздержалась от каких-либо прогнозов.

Среди индикаторов большинство указывает на юг, однако примерно 10% осцилляторов на Н4 и D1 находятся в зоне перепроданности.

USDJPY

Здесь также картина не очень понятна. Чуть ли не в один голос эксперты твердят о росте безрисковых настроений. О том, что доля американского доллара в золотовалютных резервах многих стран достигла исторического минимума. О том, что страны продолжают диверсифицировать свои активы в пользу валют-убежищ, таких как йена. О том, что последние аукционы по 10- и 30-летним казначейским бумагам в США снизили их доходность и стимулировали на йену хороший спрос. В таких условиях котировки японской валюты, казалось бы, должны взлететь до небес. А йена … уже вторую неделю ползет в узком канале, не превышающем 100 пунктов.

Однако 80% экспертов по-прежнему сохраняют оптимизм относительно ее будущего, предсказывая снижение пары сначала до уровня 107.80, а затем и еще ниже на 80-100 пунктов. С таким прогнозом согласны графический анализ и 70% трендовых индикаторов на D1.

Альтернативной точки зрения придерживаются 20% аналитиков. Зоны сопротивления 108.85-109.00, 109.70-109.90 и 110.65-110.90.

Криптовалюты

Если биткойн сможет достичь максимума 31 мая на уровне $9,100, а затем уверенно продолжить свой рост, можно будет говорить о том, что падение в первые дни июня было ничем иным, как коррекцией. Цель быков – знаковая высота в $10,000 за одну монету. В том, что это произойдет если не до конца июня, то в течение лета, уверены 70% экспертов. Оставшиеся 30% настроены более пессимистично и считают, что вскоре мы увидим пару BTC/USD в зоне $7,500-8,000.

Роман Бутко, NordFX

Поделиться публикацией

Прочтете за 3 минуты

Недельный технический дайджест по основным торговым инструментам

EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, Нефть, Технический анализ, Форекс,

Традиционно, рассмотрим ситуацию по основным мажорам EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, также нефти марки #BRENT, и натуральному газу #NG.

EURUSD

Дневной график. На выходе пятничных Non-Farm Payrolls, быки сломали сильный медвежий пин, на котором я ранее рассчитывал на падение. В итоге, рынок закрылся выше пивот-зоны 1.1308-1.1325, что, с высокой вероятностью, позволит покупателям доработать среднесрочное сопротивление в зоне 1.1420-1.1438.

При этом, нужно отметить, что разворот евро вверх произошел через формацию O&U, в рамках которой рекомендуется покупать от 1.1117. Это означает, что нас может ожидать сильная коррекция вниз в указанную зону.

Таким образом, тактикой работы по евро будут:

Покупки в направлении 1.1420-1.1438.
Продажи из зоны 1.1420-1.1438 к 1.1117.

GBPUSD

Четырехчасовой график. Здесь присутствует спорная ситуация. С одной стороны, пятница была закрыта медвежьим внутренним баром, что способствует началу нисходящего свинга в направлении зоны 1.2600, где находится область спроса на фунт, сформированная в рамках бычьего паттерна O&U (Over&Under).

С другой – разворот по фунту вверх очевиден, и далеко не факт, что быки сразу “отпустят” рынок в нисходящую коррекцию. В этом случае, мы увидим дальнейший рост в направлении среднесрочного сопротивления 1.2813.

Контрольной зоной, вероятно, будет 1.2700 (см. красную и черную стрелки).

Тактикой работы по этой паре могут быть:

Продажи к 1.2700 и 1.2600.
Покупки из зон 1.2700 и 1.2600 к 1.2813.
Продажи из зоны 1.2813.

USDJPY

Четырехчасовой график. Прекрасная возможность для покупок сразу после открытия рынков в понедельник! Получено сразу несколько подтверждений того, что пара развернулась вверх.

Первое – это бычий паттерн Over&Under.

Второе – это бычий внутренний бар, который был сформирован практически от идеальной точки входа по O&U.

В пятницу этот внутренний бар покупатели пробить не успели, хотя закрытия рынка было бычьим. Таким образом, тактикой работы по этому инструменту могут быть только покупки! Цели – 109.50 и 110.00.

USDCHF

Четырехчасовой график. Сделки против тренда всегда более опасны, чем трендовые входы. Но признаки разворота вверх здесь имеются.

В первую очередь – это бычий паттерн “двойное дно”, сформированный от поддержки 0.9860.

Плюс, пятница была закрыта бычьим внутренним баром, который можно считать подтверждающим.

Рассматриваем покупки сначала к зоне 0.9949-0.9962, а, в случае пробоя, и к 1.0000-1.0008, и 1.0117.

Важно! Если зона 0.9949-0.9962 не будет пробита, то медведи получат возможность сохранить нисходящий среднесрочный тренд.

USDCAD

Дневной график. Брутальный пробой восходящей трендовой линии, и, затем, безапелляционное медвежье закрытие пятницы – всё это заставляет ожидать дальнейшее падение пары в направлении следующей солидной поддержки на уровне 1.3113.

Рассматриваем продажи к 1.3113!

Подтверждающим сигналом стал бы пробой пятничной поддержки 1.3258.

#BRENT

Дневной график. Нефть имеет шанс на восстановление к отметке 58 долларов за баррель. Главные аргументы в пользу такого сценария – это бычий внутренний бар на конце достаточно амплитудного даунсвинга, и последующий пробой в пятницу этого бара вверх.

Сейчас покупателям нужно пробить заслон в виде пивот-зоны 54.01-54.51, что выглядит относительно решаемой задачей.

Итак, покупаем к 58.00, после чего можно будет искать новые сигналы к продажам, т.к. общий тренд сохраняется как нисходящий.

#NG

Часовой график. Предположительно, локальный нисходящий тренд, в котором находится газ, завершен.

Есть два важных признака разворота:

Разворотный паттерн “Двойное дно” (отмечен синими круглыми метками).
Пробой вверх нисходящей трендовой линии.

Таким образом, очень возможно восстановление котировок в направлении 2.436 и 2.536. Покупаем!

На этом всё! Желаю вам успешной и профитной недели!

Поделиться публикацией

Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 10 – 14 июня 2019г.

BTC, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Форекс, Фундаментальный анализ,

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели.

EURUSD

Похоже, что Марио Драги уже утратил способность влиять на рынок, который ждет прихода на его место нового главы ЕЦБ. По крайней мере, достаточно мягкая риторика Драги и его рассуждения о возможном – когда-то! – количественном смягчении, прозвучавшие в минувший четверг, инвесторы восприняли достаточно спокойно. Не ослабило евро и заявление о том, что ожидать повышения ставки не стоит минимум до середины будущего года. В итоге, на удивление, пресс-конференция руководства ЕЦБ сыграла на руку европейской валюте, и пара ушла вверх, к отметке выше 1.1300. Затем последовал плавный откат до уровня 1.1250 и … новый рывок на север в момент публикации данных по рынку труда в США в пятницу 07 июня.

Эксперты были готовы к тому, что показатель NFP (количество новых рабочих мест, созданных вне сельхоз. сектора) может «усохнуть» примерно на 30%, но снижения в 3 раза (с 224К до 75К) не ожидал почти никто. В итоге, пара взлетела до отметки 1.1345, а недельный размах колебаний составил 180 пунктов. Что же касается конца пятидневки, то на момент окончания торговой сессии за 1 евро давали 1.1333 доллара.

GBPUSD

Говорят, что отсутствие новостей – это уже хорошая новость. После заявления премьер-министра Терезы Мэй об отставке, сколько-нибудь значимых событий на Британских островах не было, что позволило фунту всю неделю, шаг за шагом, укреплять свои позиции. Визит президента Трампа к королеве Елизавете II попал на первые полосы светской, но никак не экономической хроники. А усилия Мэй, направившей остатки своего влияния, чтобы не допустить «жесткого» Brexit, смогли лишь немного поддержать восходящий тренд британской валюты. То же касается и слабой статистики по занятости в США. В итоге пара вернулась к максимумам недельной давности, поставив финальный аккорд практически там, где и указывали ожидавшие коррекции аналитики, – на уровне 1.2733.

USDJPY

Напомним, что голоса экспертов на прошлой неделе разделились следующим образом: 50% – оказались на стороне медведей, 25% – на стороне быков, и 25% замерли в растерянности посредине. Можно сказать, что именно эта разноголосица и нашла отражение на графике пары.

Котировки йены по отношению к доллару сильно коррелированы с казначейскими облигациями США. Падение последних остановилось в понедельник 03 июня, остановив и падение пары ниже отметки 107.80. Затем доллар начал отыгрывать свои позиции, и к моменту публикации данных по NFP достиг высоты 108.65, после чего пара резко ушла вниз, нащупала дно на уровне 107.88, а завершила неделю на отметке 108.18.

Криптовалюты

В Египте в соответствии с законами шариата биткойн был объявлен «халяльным». Новое постановление отменяет запрет на криптовалюты, действующий с 2018 года, и это, пожалуй, самая хорошая новость недели. В целом же, новостной фон был большей частью нейтральным. В отсутствии новостей, как и предполагали многие аналитики, несмотря на попытки развернуть пару вверх, продолжилась коррекция – быки фиксировали прибыль, и эта распродажа останавливала приток новых инвесторов. Если в пятницу 31 мая пара BTC/USD находилась на отметке $9,100, то в четверг 06 июня, она зафиксировала локальный минимум, опустившись до отметки $7,450 и потеряв за шесть дней 18%.

График эфириума (ETH/USD) практически полностью повторил динамику старшего брата – биткойна. А вот рипл и лайткойн оказались значительно более способными к «регенерации». Так, пара XRP/USD практически вернулась к значениям конца предыдущей недели, а LTC/USD даже ненамного превысила их.

Предстоящая неделя

EURUSD

Выступление Марио Драги 06 июня подтолкнуло евро вверх. В среду 12 июня нас ждет очередная его речь, из который инвесторы все-таки надеются получить более четкие ориентиры относительно монетарной политики ЕЦБ на обозримое будущее. Другим источником оперативной информации для рынка является Twitter президента Трампа, в котором он нередко делится информацией и планами относительно своих торговых войн, в первую очередь с Китаем.

Что же касается точных цифр, то предстоящая неделя будет посвящена инфляции. В среду значения индекса CPI опубликует Национальное бюро статистики Китая, в среду и пятницу станут известны индексы потребительских цен в США, а в четверг 13 июня – в Германии.

Пока же мнения экспертов разделились следующим образом. 60%, при поддержке графического анализа на D1 и 20% осцилляторов, подающих сигналы о перекупленности пары, ожидают, что она попытается прорвать поддержку 1.1215 и вновь протестировать минимумы в зоне 1.1100. Альтернативной точки зрения придерживаются 40% экспертов и подавляющее большинство осцилляторов и трендовых индикаторов. В случае, если они окажутся правы, пара сможет закрепиться выше уровня 1.1400, ставя своей целью сопротивление 1.1525.

GBPUSD

В начале предстоящей недели, скорее всего, станут известны кандидаты на пост лидера Консервативной партии Великобритании. Более-менее станет ясным и расклад, сколько голосов они смогут получить, выдвигаясь на пост премьер-министра, и насколько, соответственно, велика вероятность «жесткого» Brexit и выхода из ЕС без соглашения.

На настоящий момент 55% экспертов, поддержанные графическим анализом на Н4, продолжают находиться на стороне быков и 45% – на стороне медведей. У трендовых индикаторов соотношение точно такое же – 55% за рост пары и 45% – за ее падение. Несколько другая картина у осцилляторов. Там, несмотря на подавляющее преимущество «зеленых», 10% индикаторов на Н4 и D1 подают сигналы о перекупленности пары, что может говорить либо о достаточно сильной коррекции, либо о начале разворота тренда вниз.

Определенное влияние на поведение пары могут оказать данные по рынку труда в Великобритании, которые будут опубликованы во вторник 11 июня. Но, с большой долей вероятности, можно утверждать, что влияние это будет несильным и недолгим.

USDJPY

Также вряд ли окажут воздействие на рынок и данные по ВВП Японии, которые увидят свет в понедельник 10 июня. Основными драйверами по-прежнему остаются доходность американских гособлигаций, цены на нефть и ход американо-китайских переговоров. В такой ситуации неопределенности 40% аналитиков обратили свои взгляды на север, 40% – на юг и 20% – на восток. Основные уровни поддержки 107.75 и 107.00, уровни сопротивления – 109.15, 109.65, 110.35 и 110.65;

Криптовалюты

Окажется ли нынешняя коррекция биткойна на самом деле лишь временной? Или это начало нового нисходящего тренда? Споры о том, насколько применимы способы анализа движения фиатных валют к валютам цифровым, разгораются с новой силой.

Сторонниками теории роста, естественно, являются держатели биткойнов, которые всячески пытаются подогреть рынок всевозможными новостями. Так, например, основательница компании Dadiani Syndicate сообщила, что получила от одного из клиентов заказ на приобретение 25% всех выпущенных на данный момент биткойнов (что составляет около 4,5 млн монет общей стоимостью около $36 млрд). Еще одна новость – только с начала июня крупнейшие BTC-кошельки привлекли $2.72 млрд. Но если все так, почему, несмотря на приток этих миллиардов, курс BTC/USD за шесть дней упал на 18%?

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что под конец рабочей недели – 07 июня и биткойн, и основные альткойны предприняли попытки к восстановлению, и пара BTC/USD вернулась в зону $7,800-8,000, которую условно можно считать Pivot Point последних трех недель.

Что же касается мнения аналитиков, то на данный момент 50% из них считают, что пара должна опуститься к горизонту $7,000, 30% – за возвращение в зону выше $9,000, и оставшиеся 20% – за боковое движение в канале $7,500-8,450.

Роман Бутко, NordFX

Поделиться публикацией

Прочтете за 4 минуты

Технический дайджест основных forex-инструментов

EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, Нефть, Технический анализ, Форекс,

EURUSD

Дневной график. Как и предполагалось, в зоне 1.1111-1.1118 евро встретила ощутимую поддержку. Характер отскока вверх, а также пятничное закрепление – пока не отменяют общий нисходящий тренд, но заставляют думать про возможный разворот вверх. Также, последние две недели торгов имеют достаточно выраженный бычий моментум (т.е. восходящие движения происходят интенсивнее, чем нисходящие).

В данный момент пара тестирует PPZ 1.1174-1.1184, а для разворота тренда вверх покупателям необходимо сломать сопротивление 1.1213, где находится нисходящая трендовая линия. Если это случится, то можно будет рассчитывать на откат из зоны 1.1250-1.1260 к 1.1213, чтобы открывать сделки на покупку, которые можно будет удерживать к 1.1300-1.1323 и, затем, к 1.1420-1.1437. Данный сценарий описан черной траекторией.

GBPUSD

Часовой график. Как видим, “британец” пробил трендовую линию и, достаточно уверенно, закрепился выше зоны 1.2614-1.2626. Дальнейшая восходящая отработка будет возможна двумя путями:

Рост непосредственно из зоны 1.2614-1.2626 в направлении 1.2700 (и, вероятно, выше).
Более глубокая коррекция в зону 1.2580, где находится среднесрочная область спроса на фунт, сформированная в рамках бычьего паттерна O&U.

Таким образом, тактикой торговли может быть поиск дополнительных лонг-сигналов в зонах 1.2614-1.2626 и 1.2580.

USDJPY

Дневной график. Брутальное падение на 150 пунктов в пятницу – это часть ожидаемого долгосрочного снижения американского доллара в направлении психологической отметки 100.00. Задачей трейдеров сейчас является поиск коррекционных волн вверх, на конце которых можно войти с небольшими рисками по тренду вниз.

Предположительно, от “круглого” уровня 108.00 может произойти отскок в направлении пивот-зон 109.00 и, возможно, 109.70. От каждой из этих отметок возможно продолжение снижения котировок в направлении 107.00 и 106.00.

Однако, от покупок внутри такой коррекции лучше воздержаться – это будет небезопасно.

USDCAD

Дневной график. Мы видим длинные тени свечей, что может говорить о наличии крупных продавцов в зоне 1.3550. При этом, пара ранее закрепилась выше пивот-зоны 1.3490-1.3500. Таким образом, можно считать, что рынок сейчас консолидируется в диапазоне 1.3490-1.3550 (см. черную круглую метку).

Прорыв этого диапазона, с высокой вероятностью создаст движение в направлении пробоя.

Целью внизу станет трендовая линия (1.3402), откуда можно будет вновь рассматривать покупки (см. красную траекторию).

А, в случае закрепления выше 1.3550, пара, вероятно, вырастет к 1.3657 (синяя стрелка).

Тактикой работы могут быть:

Продажи от 1.3490 к 1.3402.
Покупки от 1.3402 к 1.3657.
Покупки от 1.3550 к 1.3657.

USDCHF

Дневной график. Без шансов для быков! Пятничное медвежье поглощение перекрыло весь недельный диапазон, поэтому очень маловероятно, чтобы психологическая зона 1.0000 удержала пару. Пробой данной зоны откроет пространство для дальнейшего падения котировок в направлении 0.9959 и 0.9903-0.9926!

Таким образом, рассматривать по “чифу” можно только продажи к указанным отметкам.

#NG

Н4-график. Очень сильное падение цены на натуральный газ, предположительно, окончено: в данный момент тестируется область спроса 2.449, где находится зона входа в покупки в рамках возможной отработки бычьего паттерна Over&Under, что дает очень высокую вероятность роста с текущих уровней.

C учетом очень небольших рисков (стопы можно разместить под последним лоу 2.438) и целями выше 2.715, соотношение Риск/Профит для сделок на покупку составит более, чем 1:13! Великолепная возможность!

#CL

Дневной график. Падение достигло отметки 53.30, где присутствует зона поддержки. Но для разворота тренда вверх необходимо в этой области, чтобы покупатели с самого открытия торгов агрессивно начали выкупать нефть.

Но пока нет никаких признаков готовности быков действовать именно так – пятница была закрыта достаточно безапелляционным медвежьим баром.

Таким образом, основное ожидание на ближайшей неделе – продолжение снижения в направлении зоны 49.37-51.19. Данная область выглядит гораздо более перспективной поддержкой, где вероятность разворота вверх будет существенно более высокой (см. черную стрелку).

При этом, в случае пробоя и этой зоны, рынок провалится к долгосрочному support level 42.65 (красная стрелка).

Тактика работы по этому инструменту:

Продажи к 51.19, 49.37, и, возможно, к 42.65.
Поиск лонг-сигналов в зоне 49.37-51.19.
Покупки от 42.65.

Желаю вам профитной торговли!

Поделиться публикацией

Прочтете за 5 минут

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 03-07 июня 2019г

BTC, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Крипта, Технический анализ, Форекс, Фундаментальный анализ,

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели

EURUSD. Старина Трамп решил вновь встряхнуть рынок. Отложив на время китайские проблемы, он обратил свой взор в сторону Мексики. Если не удалось построить на границе с ней стену, чтобы остановить поток нелегалов, будем наказывать Мексику долларом, решил президент США и повысил пошлины на товары мексиканского производства. Дальше – больше: в июле ставки будут повышены до 10%, в августе – до 15%, в сентябре – до 20%, а в октябре – до 25%.
Не исключено, что такая демонстрация силы преследовала двойную цель – помимо наказания Мехико, еще и напугать Пекин: мол, смотрите, что мы делаем с непокорными!

Конечно, Китай – не Мексика, с ним все гораздо сложнее, но, как бы то ни было, доллар продолжил свой рост. В его пользу сыграли и результаты выборов в Европейский парламент. В результате в четверг 30 мая пара зафиксировала локальный минимум на уровне 1.1115, а завершила май вблизи от месячного Pivot Point – на отметке 1.1167. Таким образом, за первые пять месяцев евро ослаб по отношению к доллару примерно на 350 пунктов.
Тут уместно вспомнить, что год назад в это же время всего за полтора месяца европейская валюта потеряла в 2.5 раза больше – около 900 пунктов! Так что жалобы и трейдеров, и брокеров на снижение волатильности имеют под собой все основания.

GBPUSD. После заявления премьер-министра Терезы Мэй об отставке и успеха на выборах в Европарламент сторонников Брекзит фунт продолжает оставаться под давлением. Напомним, что 65% экспертов, поддержанные 90% осцилляторов и трендовых индикаторов, проголосовало за дальнейшее падение пары. Именно это и произошло. Пара не только ушла вниз, но и обновила минимумы весны 2019г., достигнув дна на горизонте 1.2557, после чего последовал отскок, а заключительный аккорд прозвучал на уровне 1.2630;

USDJPY. Рост напряженности влечет за собой и рост антирисковых настроений. Удар, который нанес Трамп по Мексике, обвалил чуть ли не все рыночные активы, в первую очередь, цены на нефть. И инвесторы вновь обратили свои взгляды на тихую гавань под названием японская йена, где можно переждать очередную экономическую бурю.

В результате, в отличие от евро и фунта, упавших по отношению доллару, йена, наоборот, укрепилась, достигнув в пятницу 31 мая уровня 108.30, где и встретила лето, полностью подтвердив прогноз, который дали 75% аналитиков, 85% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов;

Криптовалюты. Третью неделю подряд биткойн упорно подбирается к заветным $10,000, двигаясь по схеме «шаг вперед, полшага назад». Так, отбившись от горизонта $7,880, поздним вечером воскресенья 26 мая пара BTC/USD резко ушла вверх, достигнув в понедельник отметки $8,955. Затем последовала коррекция на 5.5%, и еще один рывок вверх, в результате которого она отметилась на высоте $9,100. Однако, закрепиться ей выше $9,000 не удалось, «быки» начали фиксировать прибыль, и биткойн попрощался с весной на отметке $8,510, подорожав за эти три месяца более, чем на 120%.

Что касается пар ETH/USD, LTC/USD и XRP/USD, то и эфириум, и лайткойн, и рипл, после роста вслед за эталонной криптовалютой, вернулись следом за ней под конец рабочей недели к значениям середины мая.

Предстоящая неделя

EURUSD

Помимо президента США Трампа, основными движителями этой пары являются Федрезерв США и ЕЦБ. Напомним, что нынешний глава Европейского Центробанка Марио Драги покидает свой пост 31 октября. Главным претендентом на его кресло сейчас является Й.Вайдман, который, будучи сторонником сильного евро, активно выступает за повышение процентных ставок. Представители же ФРС, наоборот, намекают на возможное снижение долларовой ставки из-за возможного торможения ВВП США. Такая ситуация, вроде бы, должна играть в пользу евро. Однако, по мнению Bloomberg, ЕЦБ начнет повышать ставку не раньше апреля 2020г., а за это время многое еще может измениться. Тем более, что политические и экономические проблемы Еврозоны можно наблюдать уже сейчас.

Исходя из сказанного, 60% экспертов, поддержанные графическим анализом на D1, голосуют за падение пары до поддержки 1.0975. Следующая цель на 100 пунктов ниже.

Индикаторы также, в своем большинстве, смотрят на юг – 50% из них окрашены в красный цвет, 25% – в зеленый и 25% – в серый нейтральный.

Сторонники быков на данный момент находятся в меньшинстве. По их мнению, пара не сможет пробить поддержку в зоне 1.1100 и на отскоке может достичь эшелона 1.1265-1.1325.

Теперь о событиях предстоящей недели, на которые стоит обратить внимание. В понедельник, 03 июня, нас ждет публикация индексов деловой активности Еврозоны, США и Китая, а во вторник – данных по инфляции и безработице в Еврозоне. Четверг, 06 июня, также будет насыщен новостями из Европы. Это и данные по ВВП, и решение ЕЦБ по процентной ставке, и – самое главное – пресс-конференция ЕЦБ по кредитно-денежной политике. И, наконец, как обычно, в первую пятницу месяца нас ждет публикация статистики по рынку труда в США. Эксперты ожидают, что NFP может упасть примерно на 30% (с 263К до 190К), что на какое-то время ослабит доллар.

GBPUSD

Основным претендентом на пост британского премьер-министра на сегодня является бывший мэр Лондона и министр иностранных дел Борис Джонсон. И это плохо для фунта, поскольку Джонсон является сторонником «жесткого» Brexit и выхода из ЕС без соглашения. Такой исход пугает рынок, и на сегодня 65% экспертов, поддержанные 90% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов на D1, ожидают дальнейшего ослабления британской валюты и снижения пары сначала к поддержке 1.2555, а затем и к минимумам 2018 года – 1.2475 и 1.2405.

Оставшиеся 35% аналитиков считают, что поведение пары в последние две недели является предвестником сильной коррекции, в результате которой она может вернуться к высоте 1.2745, или даже достигнуть сопротивления 1.2825.

Компромиссный вариант предлагает графический анализ на D1. Согласно его показаний, пара сначала может подняться до уровня 1.2825, а затем, развернувшись, нащупать дно в зоне 1.2405-1.2475.

USDJPY

Несмотря на то, что 100% трендовых индикаторов и 85% осцилляторов на Н4 и D1 окрашены в красный цвет, ситуация не так однозначна – 15% осцилляторов уже подают сигналы о перепроданности пары.

Уровни поддержки – 107.75 и 107.00, уровни сопротивления – 109.15, 109.65, 110.35 и 110.65.
Среди экспертов голоса разделились так: 50% – на стороне медведей, 25% – на стороне быков, и 25% замерли в растерянности посредине. Чья позиция окажется наиболее верной, будет зависеть от фондовых рынков, с которыми пара имеет сильную корреляцию, ну и, как обычно, от твиттов Трампа, посвященных, в первую очередь, ходу американо-китайской торговой войны. При этом при переходе к среднесрочному прогнозу ситуация меняется радикально – здесь уже 75% отдают пальму первенства доллару.

Криптовалюты

Шесть лет назад, в 2013 году, было опубликовано необычное послание от «Луки Магнотты из будущего», давшего прогноз цены биткоина, который оказался на удивление точным. «В среднем каждый год стоимость биткоина увеличивалась примерно в 10 раз, – написал Магнотта. – Он рос от $0,1 в 2010 году до $1 в 2011 году, до $10 в 2012 году, до $100 в 2013 году. Дальше будет замедление, и цена будет увеличиваться в 10 раз через каждые два года – биткоин вырастет до $1,000 в 2015 году, до $10,000 в 2017 году, до $100,000 в 2019 году и до $1,000,000 в 2021 году».

До конца 2019 года осталось еще семь месяцев. Или всего семь? В любом случае, чтобы достичь поставленной Магноттой цели, эта криптовалюта должна продемонстрировать просто фантастический рост.

Что же касается более краткосрочного прогноза, то известный аналитик Питер Брандт выразил мнение, что, движимая FOMO (синдромом упущенной выгоды) множества трейдеров, цена биткоина должна вскоре преодолеть отметку в $10,000. При этом Брандт подчеркнул, что не за горами довольно глубокая коррекция – быки непременно захотят зафиксировать прибыль, и эта распродажа остановит покупателей, пытающихся «запрыгнуть в уходящий поезд».

В отличие от Брандта, большинство аналитиков (70%) ставит перед парой BTC/USD более скромную цель – закрепиться выше $9,000. Оставшиеся же 30% считают, что пара возьмет передышку и будет двигаться в боковом канале $7,500-8,500.

Завершая настоящий прогноз, необходимо отметить, что время его написания – пятница, 24:00 GMT. И не исключено, что именно в предстоящие выходные, как это случалось уже не раз, быки вновь двинут котировки биткойна вверх.

Роман Бутко, NordFX

Поделиться публикацией

Прочтете за 2 минуты

USDJPY. Тренд – твой друг?

USDJPY, Технический анализ, Форекс,

“Гейша” имеет два возможных среднесрочных сценария, каждый из которых может быть активирован в самое ближайшее время.

Начнем с простых трейдерских истин:

-Trend is your friend!
-Тренду проще продолжиться, чем измениться.

В настоящий момент продолжается нисходящий среднесрочный тренд по этому инструменту, а последним закрытием на часовом графике (см. ниже) был сформирован медвежий внутренний бар. К тому же, появление этого бара было спровоцировано тестированием нисходящей трендовой линии, что можно считать демонстрацией некоторого преимущества продавцов.

Ключевой зоной поддержки, которая пока защищает американский доллар от падения, выступает уровень 109.17: пока он не пробит, вероятность разворота тренда вверх будет присутствовать.

Теперь пару слов о развороте.

Дело в том, что текущий нисходящий тренд был зарожден в конце апреля через разворотный медвежий паттерн Over&Under. Данный паттерн отрабатывается через предварительную коррекцию к предпоследнему максимуму. В данном случае, это отметка 110.33. Этот уровень отмечен на чарте красными квадратами. И, как видим, он так и не был протестирован перед основной фазой падения.

Таким образом, можно предположить два дальнейших сценария.

Первый – прямое продолжение снижения котировок в направлении 108.00 (и ниже. Напомню, что ранее я сделал “смелый прогноз” про падение пары к 100.00. Т.е. падение котировок может превысить 900 пунктов!).

Второй – это сценарий, при котором пара отправится вверх, в направлении зоны 110.33, где могут быть сосредоточены крупные лимитные заявки на продажу от “больших игроков”. Контрольным сопротивлением для активизации такого вариант, очевидно, выступает трендовая линия (это область 109.45-109.50). В случае уверенного закрытия выше данной зоны, импульс к 110.33 будет очень возможен.

Покупать или не покупать в рамках возможной коррекции – это вопрос личный. Но разместить свою “лимитку” в оптовую заявку “крупняка” – это выглядит мудрым решением.

С точки зрения трейдинга на ближайшей неделе, мы получаем три возможных направления торговли:

Продажи с текущих уровней и упорное удержание позиций в “среднесрок”.
Установка ордера Sellimit 110.33/sl 110.60/tp 108.00/107.00/100.00.
Попытки взять возможную краткосрочную коррекцию вверх к 110.33.

Желаю профитной торговли!

Поделиться публикацией

Прочтете за 3 минуты

Что ждет на ближайшей неделе ключевые Forex-инструменты

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Нефть, Технический анализ, Форекс,

Рассмотрим пары EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, #CL, #NG.

EUR/USD

Дневной график. Есть очень высокая вероятность, что мы имеем дело в разворотом евро вверх: небольшой ложный пробой поддержки 1.1109 в четверг 23.05.18 сформировал тройную бычью конвергенцию графика цена с кривой осциллятора RSI. Это важный признак смены баланса сил продавцов и покупателей в пользу последних. Уверенное продолжение отработки вверх в пятницу лишь подтверждает данное предположение.

Ближайшей целью роста выступает зона сопротивления 1.1270. А, после пробоя и этой отметки, пара направится в направлении уровней 1.1323 и 1.1437.

Оптимальной зоной для покупок представляется “круглый” психологический уровень 1.1200, куда может пройти откат от 1.1270 (см. траекторию синей стрелки).

GBP/USD

Дневной график. Британский фунт может неплохо восстановить свои позиции после формирования отличного пинбара (на баровом графике, который я, на самом деле, люблю больше, но для наглядности здесь представлен свечной чарт) за 23-е мая. Этим пином был протестирован уровень поддержки 1.2620, и, с учетом очень массивного нисходящего свинга, можно ожидать существенную коррекцию вверх не менее, чем к 1.2900, а возможно, и к 1.2983.

При этом, необходимо отметить, что сохраняется негативный среднесрочный тренд по этому инструменту, поэтому, после завершения коррекции, можно будет искать сигналы к продажам.

Таким образом, тактикой работы по этой паре могут быть покупки к 1.2900 и 1.2983, и, затем поиск шорт-сетапов на этих же уровнях.

USD/JPY

Дневной график. Стартовала интенсивная нисходящая отработка, которая являются составляющей частью вероятного долгосрочного снижения пары в направлении 100.00.

Ближайшими целями медведей могут быть уровни поддержки 108.14, и, после пробоя этой зоны, 104.46.

Рассматривать на таком рынке можно только и исключительно продажи.

USD/CAD

Н4-график. Пара сохраняет тенденцию к среднесрочной консолидации между уровнями поддержки 1.3400 и сопротивления 1.3505. В данный момент рынок находится в нисходящей фазе, поэтому можно рассматривать продажи к 1.3400 и, затем, покупки от 1.3400 к 1.3505 (см. траекторию черной стрелки).

При этом, на фоне активного ослабления американского доллара против евро, фунта и йены, можно предположить, что поддержка 1.34 и не удержит падение. Это отправило бы котировки в пике в направлении 1.3335 и 1.3300 (красная стрелка).

Таким образом, область 1.3400 является контрольной для определения как восходящего, так и нисходящего сценариев.

#CL

Дневной график. Нефть очень активно рухнула вниз в среду, после получения на вторничных торгах медвежьего внутреннего бара. При этом, неделя была закрыта позитивно для покупателей, которые проявили себя на поддержке 58 долларов за баррель, сформировав бычий инсайд.

Таким образом, среднесрочный прогноз по нефти – негативный, с вероятным дальнейшим падением котировок в направлении уровней 54.51 и 51.19. А ближайшая неделя, при этом, может пройти в восстановлении вверх, к сопротивлениям 60.43 и 63.00, от каждого из которых “черное золото” могут вновь распродавать.

Тактика работы по нефти: покупки в направлении 60.43 и 63.00, и поиск сигналов к продажам на этих уровнях, с целями 54.51 и 51.19.

#NG

Н4-график. Пятничные торги были закрыты бычьим внутренним баром в области PPZ 2.588-2.597.

Наиболее вероятным сценарием представляется продолжение восходящей коррекции натурального газа в направлении зоны 2.660, где находится долгосрочное сопротивление с сильным потенциальным предложением на продажу, которое могло быть сформировано в рамках большого медвежьего паттерна Over&Under.

Целями возможного дальнейшего падения котировок будут зоны 2.516 и 2.479!

Тактикой работы могут быть а) покупки в направлении 2.660 и б) продажи из зоны 2.660 к 2.516 и 2.479.

Желаю профитной недели!

Поделиться публикацией

Прочтете за 3 минуты

Forex. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, газ и нефть на этой неделе

EURUSD, USDJPY, Нефть, Технический анализ, Форекс,

Forex. Возможные торговые идеи на ближайшей неделе!

EURUSD

Дневной график. Как видим, евро находится в чистейшем, классическом нисходящем тренде.

Таким образом, единственно верной тактикой работы по этому инструменту должны быть продажи. К сожалению, рынок уже находится в стадии трендового движения. Это означает, что идеальная точка входа была гораздо выше, в области последней вершины 1.1270 (эти вершины отлично видно за счет понижающегося характера максимумов отката (отмечены на графике красными площадками и черными маленькими стрелками).

Тем не менее, можно продавать в расчете на дальнейшее движение рынка вниз, под “круглый уровень” 1.11, в направлении психологически важной зоны 1.10.

GBPUSD

Дневной график. Как видим, сильное медвежье движение приближается к сильной контрольной поддержке 1.2700. С одной стороны, это достаточно очевидная область спроса на покупку – эта зона ранее провоцировала движения вверх от 470 до 650 пунктов! С другой стороны – подход к этой зоне пока не предвещает быкам ничего хорошего – безоткатное падение на прошедшей неделе с агрессивным медвежьим закрытием.

Таким образом, основным сценарием на этой неделе будет продолжение падения котировок к следующему сильному уровню 1.2473 (см. красную стрелку) и, соответственно, продажи. А альтернативной стратегией станут покупки от 1.27 к 1.2900.

USDJPY

Дневной график. После выхода вниз из массивного среднесрочного треугольника, рынок перешел в стадию коррекции для ретеста пивот-зоны 110.91-111.61 (данная PPZ отмечена желтыми метками). Таким образом, после возврата в данную зону, цена может вновь рухнуть не менее, чем на 270 пунктов, к поддержке 108.14.

Тактикой работы по этой пара – поиск дополнительных триггеров на продажу в зоне 110.91-111.61 (скорее всего, это будет “круглый уровень” 111.00) и удержание позиций к отметке 108.14.

USDCAD

Н4-график. Данная пара находится в длительной консолидации, которая, по всей видимости, будет продолжена и на ближайшей неделе. Легко заметен треугольный характер данного накопления, что говорит об общем бычьем рынке. Но пространства внутри треугольника еще очень много, поэтому диапазон 1.3409-1.3505 будет сохраняться.

Это позволяет брать эти 100 пунктов в обе стороны – и на продажу, и на покупку.

#NG (натуральный газ)

Н4-график. Газ очень четки “ходит” между сильными уровнями, что, с одной стороны, дает лучшую прогнозируемость, но, с другой, редко дает возможность “посидеть” в сделке.

Сейчас можно отметить консолидацию между поддержкой 2.616 и сопротивлением 2.646, которая, не исключено, будет продолжена. Такой сценарий описан красной траекторией на графике.

Пробой консолидации вниз можно будет рассматривать в случае пробоя ниже 2.611. В этом случае целями станут уровни 2.588 и 2.563 (черная стрелка).

#CL (легкая нефть).

Н4-график. Пятница была закрыта медвежьим внутренним баром (на баровом графике), что является признаком продолжения нисходящей волны. Ближайшими целевыми уровнями продавцов выступают поддержки 62 доллара за баррель, и, в случае пробоя этой отметки, 61.21.

Таким образом, тактикой торговли на ближайшей неделе могут быть как продажи в направлении 62.00 и 61.21, так и поиск лонг-сигналов на этих уровнях.

Желаю профитной торговли!

Поделиться публикацией

Прочтете за 2 минуты

USD/JPY. Перспектива падения на 900 пунктов в ближайшие месяцы!