Ежедневная аналитическая сводка по Форекс-инструментам ☕️

Аналитика
EURUSDGBPUSDUSDRUBЗолотоНефтьТехнический анализФорекс
Ежедневная аналитическая сводка по Форекс-инструментам ☕️

Вчера со стороны США было объявлено, что введение дополнительных пошлин на некоторые китайские товары будет отложено до 15 декабря. 

Скорее всего, такое решение является не сигналом к прогрессу в торговых переговорах США и Китая, а результатом давления со стороны американских компаний.

Тем не менее, данная новость немного изменила картину по основным инструментам: Фондовые индексы США вчера выросли на закрытии, а такие защитные активы, как биткоин, золото и йена скорректировались вниз. 

Не смотря на это, в Гонконге сохраняется напряженность, связанная с протестами. Китай обвиняет в протестах США. 

Гонконг – один из самых главных финансовых центров Азии, поэтому ситуация с протестами грозит подставить под удар рынки Азии и мировые рынки, в целом. В этом случае спрос на рисковые активы в очередной раз может снизиться, а капиталы инвесторов перейдут в защитные активы.

 

#EURUSD

Уровень 1,12000 пока остается непреодолимым барьером для покупателей. Продавцы держат уровень и не дают закрепиться выше. Пока сопротивление не пройдено, советуем не рассматривать покупки на данном инструменте.

EURUSD Daily

 

#GBPUSD

Британский фунт по прежнему находится в стадии неопределенности. Волатильность маленькая. Цена ходит в диапозоне от 1,20200 – 1,21000. Рекомендуем воздержаться от торговли на данном инструменте.

GBPUSD

 

#BRENT

В рамках вчерашнего торгового дня пробили сразу два уровня сопротивления (58,30 и 59,80). Покупатель пока доминирует. Ситуация остается положительной.

нефть BRENT

 

#XAUUSD

Уровень поддержки прежный – 1480 – 1490. Ситуация за сутки не изменилась. Да, актив доходил до отметки в 1535. Продавцы вновь опустили цену ближе к уровню. Но положительный настрой сохраняется.

XAUUSD

 

#USDRUB

Вчерашний день мог напугать держателей “long” позиций. Фитиль пустили ниже уровня 65, что могло заставить многих покупателей закрыть свои позиции. Однако, сегодняшняя проторговка начинается более позитивно. 

Цену по прежнему удерживают выше уровня. Если осталась позиция открыта, то есть смысл еще держать. Однако, сегодня нужно быть предельно внимательными. Нужно быть готовым в любой момент закрыть ее. Либо обезопасить себя, выставив “stop loss” под вчерашние минимумы цены.

USDRUB

0
Поделиться публикацией

Ежедневная аналитическая сводка по Форекс-инструментам ☕️

Аналитика
EURUSDGBPUSDUSDRUBЗолотоНефтьТехнический анализФорекс
Утренняя аналитическая сводка по Форекс-инструментам и Bitcoin ☕️

По Форексу сегодня из новостных событий:

  • В 11:30 публиковались данные по безработице в Великобритании. Число заявок на пособие по безработице выросло – 27.9 тыс против прогнозируемых 15.1 тыс. Что лишь добавляет негатива к котировкам по фунту.
  • В 12:00 Германия и еврозона – индекс настроений в деловой среде от института ZEW за август. 
  • В 14:00 – ежемесячный отчет ОПЕК.
  • в 15:30 выйдет отчет Индекса потребительских цен м/м в США. Прогноз –  0.2%, что ниже предыдущего значения. Если данные будут соответствовать прогнозам, то это лишь добавит негатива к доллару.

 

#EURUSD

Вчера актив показал вертолеты вверх/вниз. Полагаем, что стопов внизу было собрано хорошее количество. Пока покупателям удается удерживать цену. Ситуация нестабильна. Хоть и дневная свеча закрылась выше уровня, однако, пока советуем повременить со входом в сделку. Инструмент находится в коридоре и предпосылок по выхода оттуда пока нет: 

EURUSD 1H

 

#GBPUSD

Ситуация по британскому фунту не изменилась. Покупателям удалось остановить падение, но четких сигналов к развороту нет, поэтому мы по прежнему рекомендуем воздержаться от торговли на данном инструменте. Текущая цена – 1.2067

 

#USDRUB

Текущая цена – 65,61. Возможно как раз сегодня наблюдаем пробитие вымпела. Если это так, то основная цель сверху кроется где-то в районе 67 – 67,5 рублей за один доллар.

USDRUB 4H

 

#BRENT

Те, кто заходил в покупки по последней рекомендации, могут зафиксировать бОльшую часть профита. Пока актив уперся в ближайший уровень сопротивления, и на дневном таймфрейме продавцы держат уровень. Лучше забрать то, что уже заработано.

Brent Daily

 

#XAUUSD

Покупатель в деле. Цену не пустили под уровень, откупили, и пошли уверенно вверх. Находится в купле по прежнему актуально. Ситуация выглядит положительной.

XAUUSd daily

0
Поделиться публикацией

Утренняя аналитическая сводка по Форекс-инструментам и Bitcoin ☕️

Аналитика
BTCEURUSDGBPUSDUSDRUBЗолотоКриптаНефтьТехнический анализФорекс
Утренняя аналитическая сводка по Форекс-инструментам и Bitcoin ☕️

По Форексу сегодня из новостных событий:

  • Производство в обрабатывающей промышленности, а также ВВП за 2-й квартал и июнь в в Великобритании в 11:30 (МСК).
  • Изменение занятости населения в Канаде в в 15:30.
  • Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes в 20:00.

 

#BRENT

Brent

По нефти пока покупки остаются актуальными. Ближайший уровень споротивления сверху – 58,35. Покупателям нужно пробивать данный уровень чтобы идти выше.

 

#USDRUB

Ситуация без изменений. Продавец выглядит немного посильнее и давит цену вниз. Самое интересное будет происходить в районе уровня 65 рублей за один доллар.

Есть два варианта: 

  • локальный разворот тренда;
  • коррекционное движение вниз. 

Пока больше склоняемся ко второму варианту, к коррекции.

 

#EURUSD

Уровень в 1,12000 пока остается непреодолимым. Покупателям не удается пробить его для дальнейшего похода цены вверх. Можно попробовать взять “short” позицию от указанного уровня, с ближайшими целями внизу 1,11500 – 1,11200.

 

#GBPUSD

Треугольник расширился. Ситуация больше стала похожей на флетовый коридор. Как известно, одно из правил трейдера – торгуй по тренду. Сейчас тренд не определен. Борьба между покупателями и продавцами равная. Поэтому советуем быть в стороне от торговли на данном инструменте.

 

#XAUUSD

Ситуация по золоту за сутки значительно не изменилась. Актив сделал остановку над уровнем поддержки и пока проторговка идет выше него. Ждем рекации на пробитие уровня.

 

#BTCUSD

 

BTCUSD
 

Ночью, цена по биткоину доходила до отметки 12130 $ по бирже Bitfinex. Это уже третья попытка закрепления выше 12000, но каждый раз продавцы удерживают уровень.

Цена уже длительное время находится в канале 12100 сверху и актуальной поддержкой  снизу в районе 11600. Границы каналы подтверждены неоднократно. Бычий настрой пока сохраняется. 

Дальнейшие варианты видим такие:

  • Уход и закрепление выше 12000$ прямо из канала. В этом случае цена должна быстро дойти до 12600-12700.
  • Уход цены вниз к 11100 и дальнейший поход вверх с целями 12000, 12600.
0
Поделиться публикацией

Утренняя аналитическая сводка по Форекс-инструментам и Bitcoin ☕️

Аналитика
BTCEURUSDGBPUSDUSDRUBЗолотоКриптаНефтьТехнический анализФорекс
Утренняя аналитическая сводка по Форекс-инструментам и Bitcoin ☕️

По Форексу сегодня из новостных событий:

  • Ежемемесячный отчет ЕЦБ в 11:00 (МСК).
  • Индекс цен на новое жилье в Канаде за июнь в в 15:30 (МСК).
  • Число заявок на пособия по безработице в США в 15:30 (МСК).

В целом, фон торговой войны США с Китаем продолжает оказывать влияние. Защитные активы растут.

 

#EURUSD

Ситуация по данному инструменту без изменений. Вновь мы видим дневную свечу “доджи”, практически идентичную предыдущей. Ждем более четких сигналов от рынка. Рекомендация: пока находиться в стороне. Текущая цена 1.1217.

 

#USDRUB

Покупателю пока удается удерживать уровень 65 от натиска продавцов. Рекомендации остаются прежние: следить за уровнем поддержки, и в случае его пробития и закрепления цены ниже – продавать.

 

#BRENT

Сегодняшний торговый день показывает, что на инструменте появился покупатель. Для самых рискованных, можно попробовать войти в покупки, и поставить “стоп ордер” за последние минимумы цены на дневке. Для осторожных трейдеров, подождать истинного подтверждения разворота тренда.

 

#XAUUSD

Золото продолжает нас радовать. Уровень сопротивления (1477 – 1495), обозначенный нами вчера, пробит. Цена закрепилась выше и это хороший знак. Пока в приоритете покупки.

 

#GBPUSD

Уровень поддержки пробит. Сейчас лучше находиться в стороне не имея позиции. На часовом таймфрейме виден треугольник с нижней границей в районе 1,21300, верхняя граница – 1,21880.

gbpusd H1

 

#BTCUSD

Текущая цена ~11,850. За вчерашний день цена «ходила» выше 12 тыс, затем вернулась к 11500. Бычий сценарий сохраняется. Поддержка сейчас просматривается в зоне 11,550 – 11,630. На часовике имеется схожесть с треугольником. Цену давят вверх к линии сопротивления.

BTCUSD H1

 

Варианты:

  1. Произойдет пробитие произойдет вверх. Тогда есть шанс увидеть отработку треугольника и поход цены в район 12700.
  2. Отскок от 12К подтвердит границу канала в третий раз. Тогда будем дальше флэтить районе 11,600-12,000.

 

Всем профитного дня!

0
Поделиться публикацией

Российский рубль. Технический анализ

Аналитика
USDRUBТехнический анализФорекс
USDRUB

Дневной график.  Рубль продолжил укрепляться. График сохраняет медвежий моментум (т.е. скорость, с которой пара снижается больше скорости восстановления на те же ценовые величины), что говорит о вероятности дальнейшего движения вниз в направлении долгосрочной зоны  поддержки 61.452.

Если посмотреть на эту зону критически, то она выглядит железобетонной. Это, с высокой вероятностью, означает наличие здесь объемных “лимиток” покупателей. Подтверждением стал бы сильный отскок вверх, с характерным бычьим “хвостом” свечи, которая будет тестировать данную область.

Если вы любите торговать “от уровня” (т.е. без дополнительных подтверждений) – эта возможность представляется очень интересной и перспективной: даже при сохранении нисходящего тренда, коррекция может составить минимум 2 рубля за доллар (зона 63.498).

Российский рубль. Технический анализ

 

Четырехчасовой график. Здесь также восходящая коррекция не впечатляет – от 62.301 быки откорректировались к “круглому” уровню 63.000, после чего рубль вновь отыграл более половины коррекции. Таким образом, можно говорить про сохранение давления на доллар, что соответствует и выводам, сделанным выше на дневном графике: рынок, скорее всего, доработает поддержку 61.452 перед разворотом.

Локальные поддержки, которые могут создавать проблемы продавцам – 62.500 и 63.301. Но это тот случай, когда может быть подтверждена теория о доминировании уровней со старшего фрейма над “младшими” уровнями.

Российский рубль. Технический анализ

Рассмотрим более краткосрочные сценарии. На часовом графике также есть признак дальнейшего падения котировок доллара (в частности, пробит нижний конверт Боллинджера, а это – один из важных сигналов продолжения существующей тенденции). Можно рассматривать сделки на продажу в направлении сильной поддержки 62.301. Выше мы сделали вывод о ненадежности этого уровня. Однако, нужно признать, что шансы на формирования “двойного дна” на этой отметке достаточно высоки. В любом случае, там есть смысл фиксировать хотя бы часть прибыли. И, скорее всего, той же стратегии с фиксациями будут придерживаться и другие игроки. А это – основа для развития коррекционной волны.

Российский рубль. Технический анализ

Попробуем сделать вывод.

Первое – мы ждем дальнейшее снижение пары сначала к 62.301, а затем и к 61.452. В свою очередь, от 61.452 возможен полный разворот вверх.

Как некая альтернатива этому плану может быть вариант с отскоком вверх от 62.301 к 62.800 и 63.027.

Желаю профитной торговли!

0
Поделиться публикацией

Обзор российского рубля (пара USDRUR)

Аналитика
USDRUBТехнический анализФорекс
USDRUB

На дневном графике видно, как доллар получил поддержку на уровне 62.301, что приводит к развитию восходящего коррекционного свинга. Есть очень высокая вероятность того, что пара может восстановиться к пробитому ранее пивоту 63.426-63.479.

Зона сопротивления 63.426-63.479 представляет из себя интерес, как ключевой рубеж: с точки зрения торговли уровней, здесь может быть сосредоточен большой объем лимитных ордеров на продажу (и тогда мы увидим новую фазу среднесрочных распродаж. Такой сценарий описан красной траекторией).

Но и пробой выше будет иметь прогностическую важность: если пару не распродают от сильной зоны предложения, значит, баланс сил вновь изменен. В этом случае, коррекция будет продолжена в направлении зоны 64.500 (черная стрелка).

Обзор российского рубля (пара USDRUR)

Если взглянуть на четырехчасовой фрейм, то, прежде всего, на себя обратит внимание медвежий внутренний бар (отмечен черной круглой отметкой). Это вполне может быть признаком завершения локальной восходящей коррекции. Но для дневного графика такая коррекция совсем мала, поэтому более вероятным сценарием сейчас представляется продолжение роста пары в направлении зоны 63.426-63.479.

Но очевидно, что если быки не смогут пройти выше верхней стенки инсайд-бара (62.992), то это стало бы хорошим подтверждением для начало новой локальной нисходящей волны (черная стрелка).

Обзор российского рубля (пара USDRUR)

Наиболее отчетливая торговая ситуация наблюдается на часовом графике, где выполнен разворотный бычий паттерн Over&Under: на нисходящем тренде заметен характерный излом, с пробоем локальной вершины после образования минимума.

Такой высоковероятностный сетап торгуется на покупку от предпоследнего сформированного лоу. В нашем случае, это зона 62.624. Мы можем ожидать откат в эту область, откуда, предположительно, начнется рост в направлении 63.426-63.478, что полностью укладывается в сценарий восходящей коррекции на дневном чарте.

Обзор российского рубля (пара USDRUR)

Итоговый анализ: с текущих уровней цена откатит к 62.624, затем интенсивная отработка вверх к отметкам 63.426 и 63.478.

Тактика работы: 

  1. Покупки из зоны 62.624 к 63.426-63.478.
  2. Поиск возможных шорт-сигналов в зоне 63.426-63.478.
0
Поделиться публикацией

Рубль (USDRUB). История чудесного спасения

Аналитика
USDRUBТехнический анализФорекс
USDRUB

Происходящее с рублем с конца марта 2019, было очень похоже на разворот нисходящего тренда вверх – поднимались днища структуры (см. маленькие красные стрелки), что является одним из главных атрибутов восходящего тренда.

Однако, как оказалось, всё это время консолидировался перед выбросом вниз. Неизвестно, поучаствовал ли в этом российский Центробанк, который сегодня отчитывался по количеству международных резервов. Но, с учетом того, что было продемонстрировано увеличение резерва почти на 2 миллиарда долларов, в форексной печи Эльвира Сахипзадовна (глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина) доллары в этот раз не сжигала. Кстати, не знаю почему (возможно – по Фрейду), у меня всегда не с первого раза правильно получается прочитать её фамилию – как-то постоянно буква “Б” становится перед “И”. У вас такое бывает?

Но мы о рубле. И мы о теханализе.

То, что происходило последнюю неделю – это триумф медведей! Были успешно сломлены:

-локальная восходящая линия тренда, вокруг которой происходила консолидация;

-поддержка 63.944;

-долгосрочная саппорт-зона 63.426-63.439.

Что же теперь? Теперь только вниз.

Возможных траекторий две: непосредственно с текущих уровней (черная стрелка), либо через классический откат с ретестом зоны 63.426-63.439 (синяя стрелка).

Рубль (USDRUB). История чудесного спасения

Остается вопрос перспектив – куда же будет падать доллар? 

Если посмотреть уровни на дневном чарте, то целей падения вырисовывается две: это поддержки 62.002 и 61.447.

Да, медведям нужно пробить еще зону поддержки, на которой рынок находится прямо сейчас – 62.768. Но, с учетом выводов, сделанных выше, маловероятно, чтобы, после таких достижений, медведи вдруг просто взяли и остановились на достигнутом.

Рубль (USDRUB). История чудесного спасения

Пока цены на нефть летят в стратосферу – рублю хорошо. Возможно, причина этого позитива – именно ситуация на рынке нефти. Если рассматривать эту корреляцию, то нужно обратить внимание, что рост котировок нефти – это большая коррекция среднесрочного нисходящего тренда. Очень скоро “черное золото” будет тестировать зону сопротивления 58.00-60.00, где, очень возможно, начнется новый раунд распродаж. А к тому моменту, рубль, вероятно, как раз будет где-то на одной из двух поддержек, которые мы обсудили выше.

Выходит, что, несмотря на позитив, который пока царит относительно российской валюты, очень скоро может возникнуть новая точка перелома.

Таким образом, тактика работы может быть следующая:

  1. Продажи к 62.002 и 61.447.
  2. Поиск возможных лонг-сетапов в зонах 62.002 и 61.447.

Желаю профитной торговли!

0
Поделиться публикацией

Ситуация с российским рублем.

Аналитика
USDRUBТехнический анализФорекс
USDRUB

На дневном графике нисходящий коррекционный свинг выглядит еще не завершенным. В настоящий момент рынок тестирует пивот-зону 64.425, но, по всей видимости, коррекция может быть глубже, в область поддержек 64.200 и 63.969. Последняя отметка является предельной для отката, так как ниже будет нарушена структура восходящего накопления (что, как я предполагаю, происходит).

Таким образом, быкующим гражданам (в трейдерском смысле) нужно приготовиться покупать по лучшим (из возможных) ценам.

Ситуация с российским рублем.

Попробуем посмотреть на пару через призму четырехчасового фрейма.

Как видим, поддержка 64.425 порождает характерные удлиненные тени свечей, что может свидетельствовать о наличии покупателей в этой зоне.  Но, всё же, более привлекательной областью для покупок выступает широкая область поддержки 64.123-64.213. Ниже рынок мог бы пройти, пожалуй, только в случае вмешательств Центрального Банка. Но что-то мне подсказывает, что никаких интервенций не будет – сжигать доллары в печи свободного рынка сейчас не время. Да и не факт, что этих лишних долларов слишком много. А розничный рынок сейчас, вероятно, готов освоить любое их количество.

Ситуация с российским рублем.

Часовой график. Картина практически идентичная: развивается техническая нисходящая коррекция, которая может быть остановлена как на текущих уровнях (64.425), так и на сильной локальной и среднесрочной саппорт-зоне 64.213-64.237.

Хорошо видно, что рубль “уважает” уровни и ходит строго между ними. Это позволяет трейдерам работать от уровней без подтверждения или дополнительных сигналов.

Ситуация с российским рублем.

Остается сказать лишь про тактику.

Практически не остается сомнений, что, после касания зоны 64.213-64.237, доллар вновь начнет дорожать в направлении среднесрочного сопротивления 65.402.

Таким образом, агрессивные торговые стратегии позволят покупать “в касание” (т.е. при непосредственном тестировании зоны 64.213-64.237). В то время, как консервативный подход к торговле потребует от вас выдержки и терпения, чтобы получить любую подтверждающую бычью формацию, образованную на указанной зоне.

Поддержка 64.213-64.237 и сопротивление 65.402 являются контрольными зонами (key zone): уход ниже поддержки сломает восходящую среднесрочную структуру рынка, отменив сценарий роста, а пробой сопротивления покажет, что из фазы накопления рынок переходит в стадии распределения (где можно будет ставить себе гораздо более смелые цели).

Желаю удачи!

0
Поделиться публикацией

USDRUB. Дяденька, накиньте рубль

Аналитика
USDRUBТехнический анализФорекс
USDRUB

За последние 7 дней реализовался негативный вариант событий, который, как казалось, будет отложен во времени. Но нет. Рубль действительно остается под давлением.

Уже сейчас тестируется последний визуальный заслон для флетового сценария – зона сопротивления 65.299-65.402. Хорошо видно, что, в случае пробоя выше, структура рынка приобретет полностью бычий характер, а целями станут следующие сильные зоны 65.654-65.896, 66.309 и 66.939.

При текущей цене 65.155, можно говорить про “похудение” более, чем на один рубль за каждую вечнозеленую бумажку с мертвыми президентами на аверсе (в случае “лайт-сценария” с тестированием 66.309), и более, чем на 1,5 рубля (в “хардкор-версии” с ростом к 66.939).

Вопросов здесь может быть лишь два:

  1. с какой скоростью будут отработаны эти цели?
  2. остановятся ли быки на этом?

USDRUB. Дяденька, накиньте рубль

Если попытаться ответить на первый вопрос, то можно отметить интересную картину.

Сегментировав график на фазы “тренда” (восходящие свинги) и “коррекции” (нисходящие свинги), мы увидим некоторую магию: все последние трендовые движения заканчивались, почему-то, 3-го числа. Так было, например, в мае. И сегодня – именно 3-е число. Если поверить в эту магию (и вспомнив, что достигнута критическая зона сопротивления 65.299-65.402), можно предположить, что рост будет окончен прямо сегодня, и пара перейдет в очередную фазу коррекции.

В этом случае, можно будет ожидать снижение в направлении зоны 64.123-64.213, после чего вновь начнется фаза роста доллара на пробой области 65.402. Такой сценарий на графике описан траекторией под номером 2.

Другим вариантом будет сценарий под номером один, который не верит ни в какую магию и числа. В рамках такого сценария текущая вершина роста таковой не является, и падение рубля продолжится без предварительной нисходящей коррекции.

Очевидно, что такой вариант мы сможем рассматривать в том случае, если быки продавят уровень 65.299-65.402. Целью станет следующее сильное сопротивление в зоне 66.399, и, уже после этого, рынок, вероятно, вновь перейдет в коррекцию.

USDRUB. Дяденька, накиньте рубль

Вторым (и последним на сегодня) вопросом является вопрос о том, способна ли зона 66.939-67.000 остановить вообще этот тренд. Безусловно, крови эта зона у покупателей попить сможет. Но, в долгосрочной перспективе, все выглядит не слишком радужно.

Как мы знаем, розовые очки разбиваются стелками внутрь, поэтому будем избегать позиции, при которой что-то нужно домысливать. Давайте остановимся на том, что мы видим. А видим мы приближение подорожания доллара сначала к 66.309, а затем и к 66.939.

 

Предупрежден – значит вооружен. Я вас предупредил, а вид вооружения вы вибирайте сами. 🙂

Желаю профитной торговли!

 

0
Поделиться публикацией

Российский рубль. Больной скорее жив, чем мертв

Аналитика
USDRUBТехнический анализФорекс
USDRUB

Традиционный взгляд на ситуацию с рублем, который выходит здесь каждый понедельник.

Предлагаю вам рассмотреть 4-часовой график пары USDRUR.

И первое, что можно сказать, если нанести на кривую котировок свинги Ганна (не важно пока, что это такое, но по своей сути это “колебательная структура”) – это очень  похоже на кардиограмму человека, больного тахикардией.

Если говорить проще, то рынок не имеет пока никакого направленного тренда – нет ни падения, ни роста.

Многие трейдеры не слишком любят время, когда рынок никуда не идет. Но у флэта есть свои преимущества. Одно из них – сильные уровни ведут себя устойчиво, что позволяет торговать между ними.

Можно отметить долгосрочное сопротивление, обеспеченное уровнями 65.299-65.402, а также две важные среднесрочные зоны:

поддержка 64.123-64.213, сопротивление 64.596-64.695.

Таким образом, можно предположить два возможных дальнейших сценария.

Первый – продолжение флета в диапазоне между среднесрочными зонами поддержки/сопротивления 64.123-64.695 (этот сценарий описан красной кривой на графике).

Второй – прорыв вверх, в направлении долгосрочного сопротивления 65.402 и, затем, новая фаза снижения (малиновая стрелка).

USDRURH4

Посмотрим часовой таймфрейм

Здесь вновь необходимо отметить пробой среднесрочного нисходящего канала, который мы уже обсуждали. Поэтому, в дальнейшей перспективе нужно, все же, рассматривать ослабление рубля и, соответственно, рост доллара.

При этом, мы не видим каких-либо прямых лонг-сигналов, которые рекомендовали бы покупать сейчас. Поэтому можно также сделать вывод о флетовом характере рынка.

Показательно, что сильные зоны поддержки/сопротивления идентичны графику Н4 – среднесрочный флетовый диапазон 64.123-64.425 (красная траектория), а контрольное сопротивление находится в зоне 65.299-65.402 (черная траектория).

USDRURH1

 

Что подразумевается под “контрольным сопротивлением”?

Это предельная граница роста в рамках флета. Т.е. пробой данной зоны а) отменил бы флетовый сценарий и б) активировал бы трендовую динамику рынка.

В данном случае, эта зона защищает рубль от тех самых “плохих новостей”, которые мы напрогнозировали ему в долгосрочном масштабе. Следующими актуальными целями стали бы зоны 66.300, 67.000 и 68.000.

 

Подытожим

  1. ослабление рубля выглядит неминуемым.
  2. но все самое неприятное не случится в ближайшую неделю.

Спекулятивные покупки с плечом пока выглядят более разумным решением, чем лонг вдолгую с бумажными долларами под подушкой.

 

Удачи!

0
Поделиться публикацией

USDRUB. Ситуация по российскому рублю

Аналитика
USDRUBТехнический анализФорекс
USDRUB

Итак, рубль не упал сразу же после того, как покинул длительный восходящий коридор (применительно к паре USDRUR, нисходящий тренд был у американского доллара, именно его мы видим на графике).

Это, на первый взгляд, внушило долю оптимизма. Тем более, параллельным курсом брутально взлетел, например, Газпром.

Однако, присмотревшись к 4х-часовому графику, мы видим, что случилось не более, чем техническое тестирование пробитой верхней стенки пробитого канала. Именно такой вариант с отработкой пробоев сильных уровней и зон чаще всего описывается в начальной трейдерской литературе – “Пробой-Откат-Ретест-Импульс”.

Таким образом, если исходить из классического подхода к торговле пробитого канала, то прямо сейчас рынок находится в наиболее подходящей зоне для покупок доллара: 64.109-64.245 (отмечена маркером “Entry Zone”).

USDRUB. Ситуация по российскому рублю

Перспективой роста котировок могут стать пивот-зоны 65.000-65.400 (Target 1) и 66.309-66.570 (Target 2).

Если посмотреть на часовой таймфрейм, то нужно признать, что прямых лонг-сигналов пока нет, поэтому нельзя исключать сценария продолжения накопления объемов в боковом коридоре 64.237-64.425 (обозначен синей стрелкой).

Соответственно, одним из возможных признаков начальной фазы отработки бычьего сценария, может стать пробой локального сопротивления 64.425.

Но, по всей видимости, торопиться в этом случае не нужно, потому что очень маловероятен пробой следующего пивота в области 64.700 (см. траекторию, описанную черной стрелкой).

USDRUB. Ситуация по российскому рублю

В общем и целом, локально с рублем ничего плохого пока не происходит. Но уже сейчас можно отметить перспективные зоны для среднесрочных покупок доллара (и целей по ним).

Агрессивные бычьи тактики будут подразумевать покупки непосредственно с текущих уровней. А более консервативные торговые системы потребуют от трейдеров дождаться подтверждающего сигнала (в виде роста выше отметки 64.425 и последующего отката к этой же области).

Желаю удачи!

 

0
Поделиться публикацией

USDRUB. Три аргумента для покупок доллара

Аналитика
USDRUBТехнический анализФорекс
USDRUB

Мы к Вам, профессор, и вот по какому делу 🙂 Рубль снова лучше обменять на доллары. Аргументы на базе технического анализа – дальше.

Не хочется вас расстраивать. Но, с другой стороны, не думаю, что открою вам Америку. Да, устойчивого восходящего тренда, формально, пока нет. Точнее, этот тренд еще не подтвержден сильным импульсом и пробоем какого-нибудь страшного сопротивления.

Но, когда этот уровень будет пробит, а импульс будет позади, это уже не будет торговой возможностью. А мы здесь собрались, все же, не пофилософствовать об упущенных прекрасных исторических возможностях, а заработать деньги, а для этого нужно быть в первом вагоне.

Итак, посмотрим на 4х-часовой график. Выполнив небольшую элементарную разметку, можно отметить несколько важных моментов, которые, увы, пока только бычьи.

Итак, цифрами на графике я отметил несколько точек, которые прокомментирую. Эти точки максимально объективны, и имеют минимум моего собственного мнения. Если вы вдруг увидите здесь противоположные моим трактовки – я буду рад обсудить их в комментариях ниже.

Итак, первое – это достаточно очевидное “двойное дно” (см. цифру 1), которое было сформировано на уровне поддержки 63.478.

“Двойное дно” (или “Double Low”) – это паттерн разворота из классического Price Action. Этот паттерн уже позади, и можно считать, что он подтвержден существенным отскоком вверх (и даже сломом общей нисходящей структуры. Но об этом – ниже).

Второе – мы легко можем констатировать, что широкий нисходящий канал, в котором пара находилась всю первую часть 2019-й года, пробит вверх (см. цифру 2). Цена уверенно закрепилась выше уровня сопротивления 64.695, где рынок закрывается начиная со 2-го мая. Всё, этого канала не существует, и значит сценарий дальнейшего роста становится основным.

Третье – четкий и очень техничный ретест уровня 64.695, который произошел 8-го мая (см. цифру 3). Как мы знаем, основная техника, по которой происходят пробои важных уровней – это “Пробой-Откат-Импульс”. Выходит, что прямо сейчас мы находится в импульсной стадии, что наиболее оптимально для открытия сделок.

Как видим, аргументов более чем достаточно!

Остается отметить следующие важные отметки, которые являются контрольными.

Key Level (контрольный уровень), который удерживает сейчас рынок от импульсного распределения – это сопротивление 65.402 (см. цифру 4). Можно смело предположить, что, как только будет пробит этот уровень, пара получит импульсное ускорение вверх.

Целями покупателей будут два важные уровня сопротивления: 66.309 (Target 1 на графике) и 66.939 (Target 2).

Удачных покупок!

0
Поделиться публикацией

Российский рубль. За один шаг от плохих новостей

Аналитика
USDRUBТехнический анализФорекс
Российский рубль. За один шаг от плохих новостей.

На дневном графике очень просто можно идентифицировать нисходящий тренд – вершины структуры, в рамках которой пара колеблется, имеют постоянное характерное снижение (см. черные метки на графике). Это – основа даунтрендов.

Последние два бара, на самом деле, очень хороши для медведей (и, разумеется, для простых граждан, зарабатывающих свои деньги не в долларах): подтверждено очередное ослабление быков при подходе к крайнему локальному максимуму 65.649, и, в случае закрытия сегодняшней торговой сессии в виде медвежьего внутреннего бара (как это есть сейчас), мы получим массивный нисходящий потенциал для нового падения котировок доллара в область поддержки 63.478 (см. синюю стрелку).

C точки зрения агрессивного трейдинга здесь идеальная зона для новых сделок.

Российский рубль. За один шаг от плохих новостей

Лирическое отступление про “агрессивный трейдинг“. Так называют подход к отрытию сделок “от стопа“ или “от риска“, когда трейдер имеет оптимальную зону для входа в сделку с понятными при этом стопом и возможным профитом. Такие сделки ВСЕГДА имеют лучшее соотношение Риск/Профит, но такой подход ВСЕГДА имеет большее количество отработанных по стопам сделок.

“Агрессор” всегда берет больше сделок в работу и, логично, получает больше стопов. Это никак не связано с убыточностью торговли, потому что главное в торговле – это не 100%-ная точность, а правильно выбранные риски. Например, при соотношении Р/П = 1:4 в серии из 10-ти сделок вы будет прибыльны даже при получении 7-ми стопов! Но об это – в отдельной статье.

Откуда же при такой достаточно приятной картине могут быть негативные прогнозы? Или, как пел Виктор Цой, “так откуда ж взялась печаль?”.

Давайте оценим структуру пары на 4х-часовом графике.

Мы знаем, что любые развороты на старших фреймах – это следствие разворотов на младших.

Исходя из этого тезиса, можно предположить, что общая нисходящая структура на дневном графике очень скоро может быть нарушена точно также, как это сейчас происходит чартом ниже.

Посмотрите, как похожая нисходящая модель была нарушена пробоем вершины (см. красную круглую метку с комментарием “Нарушение структуры“):

Российский рубль. За один шаг от плохих новостей

Да, мы не можем пока однозначно утвердительно ответить на вопрос типа “Развернулась ли уже пара вверх?“, потому что пока не пробит контрольный уровень 65.649 (Key level на скриншоте).

Как только будет пробита эта отметка, можно будет уверенно покупать доллар в расчете на достаточно активный (в среднесрочном масштабе, разумеется) рост сначала к 66.309, а затем и к 67.000.

Как говорится, шанс еще есть. И пусть рублю повезет. Но предупрежден – значит вооружен. Лучше иметь “план Б” на случай, который описан в этой статье!

Профитной торговли!

0
Поделиться публикацией

USDRUB. Бегущий по лезвию или катящийся с горы?

Аналитика
USDRUBТехнический анализФорекс
USDRUB

Шансы на рост доллара по отношению к рублю слабеют, хоть еще и не исчезли полностью. В прошлом обзоре мы рассматривали возможность взять доллар в лонг на основании ложного пробоя бокового диапазона и последующего возврата в него. Я тогда писал, что поостерегусь закупаться, пока цена не закрепится над уровнем 66.3 (я опечатался и написал 63.3 в том посте, прошу прощения), поскольку от того уровня пришли продажи и он выступает в роли локального сопротивления. По факту продажи пришли даже раньше, не доходя до цены в 66 рублей за зеленый.

USDRUB. Бегущий по лезвию или катящийся с горы?

Не сказать, что эти продажи какие-то большие и страшные. Критические отметки не пройдены, и пока цена торгуется выше минимума, от которого произошел ложный пробой – 63.6 – малейшие серьезные покупки в виде одного или двух уверенных баров роста на среднем объеме могут означать восстановление восходящего движения. Но сам факт того, что движение не пошло сразу, а бар роста, на котором случился ложный пробой на недельном графике (обозначен стрелочкой) распродан уже почти на всю длину говорит нам о том, что доллар сейчас находится под серьезным давлением.

Что касается лично моего мнения, был бы президентом Обама или какой-то другой адекватный чувак, я бы не парился и уверенности в продолжении роста было бы гораздо больше. Но Трамп навел реального шороха, возбудил множественные конфликты, и своей самодуростью – именно так – и негативной непредсказуемостью, на мой взгляд, серьезно расшатывает американскую стабильность. А это в глобальном ключе ставит весомый фундаментальный фактор не на ту чашу весов.

USDRUB. Бегущий по лезвию или катящийся с горы?

Если рассматривать дневной график, то можно воочию увидеть, как выглядит давление на доллар. Тремя красными стрелочками показаны мощны бары продаж, продавливающие цену с самого начала апреля. Первый еще можно было считать коррекционным. Своей длинной он задал диапазон, в котором велась боковая торговля последующие шесть дней. Второй большой бар пробил этот диапазон, а третий – установил новый минимум, и коррекция явно уступила место нисходящей тенденции.

Сейчас цена торгуется в коротком боковике между минимумом и максимумом последнего бара продаж. Из хороших новостей – через день после третьего медвежьего бара была попытка продавить цену еще ниже, объем прошел самый большой с начала апреля, но бар оказался маленький, новый минимум можно сказать не случился, а закрытие произошло выше минимума бара примерно на треть. После этого волатильность застыла на микроуровне, а через два дня случился зеленый хвост, который я интерпретирую как пробу нового максимума и попытку развернуть краткосрочный медвежий тренд.

Тот факт, что этот длинный зеленый бар закрылся там же, где открылся снова говорит о давлении на рынок со стороны медведей. Но надежда все еще есть. И если цена удержится над уровнем 63.6, то вполне может случиться еще одна попытка штурмануть сопротивление 66.3, после чего пойти еще выше.

0
Поделиться публикацией

Среднесрочная идея по валютной паре USDRUB с минимальным риском.

Аналитика
USDRUBИнвестицииТехнический анализФорекс
rub

Доброго времени суток, уважаемые читатели. Сегодня хотелось поделиться с Вами своим видением по ситуации USD/RUB. В последние годы прогнозы по российскому рублю носят исключительно негативные ожидания, однако мне хочется внести и позитивное видение.

 

Что было ранее ?

С начала десятилетия до 2014 года можно символизировать четырехлетним флетом, но после начались, можно сказать, в прямом смысле слова «американские горки». За 2015 год российский рубль обесценился вдвое, а если смотреть по самым хаям, то почти втрое.

Среднесрочная идея по валютной паре USDRUB с минимальным риском.

Вот, например, в 2018 году доллар очень плавно рос, с хорошими движениями в марте и августе (второе, кстати, очень многие поймали).

Среднесрочная идея по валютной паре USDRUB с минимальным риском.

 

Что происходит в настоящее время?

С начала года от отметки 70 мы попали в нисходящий тренд, который в настоящий момент не завершился и на данный момент нет предвестника его завершения.

Я хочу предложить среднесрочную шорт-идею, это мне кажется очень оптимальным решением. Мы будем шортить от уровня 65,50, а полностью закрывать позицию по достижении уровня 64,00.

 

Какие аргументы у этой идеи?

Еще в октябре прошлого года был сформирован уровень 65,50 , ниже которого мы до середины марта не падали. Сейчас, вернувшись к ценовому уровню, мы уверенно закрываемся под ним, создавая таким образом зеркальный уровень. Для меня это верный сигнал для входа. Давайте не будем торопиться и посмотрим, что у нас есть еще в арсенале.

Среднесрочная идея по валютной паре USDRUB с минимальным риском.

Хороший трейдер всегда перед входом в позицию рассчитывает потенциал, а также куда поставить стоп-лосс. Предлагаю определиться с целью нашего трейда и обоснуем ее.

Как уже писал ранее, это будет 64,00 – 64,10. Почему именно этот уровень? Все очень просто – потому что это очень сильный уровень, который мы не могли пробить с апреля до августа прошлого года, отбиваясь от него.

Кроме всего, мы не смогли пробить этот уровень с апреля до конца ноября 2016 года, в чем можно убедиться на недельном графике.

 

Куда будем ставить стоп – лосс ?

Стоп-лосс мы будем ставить, как обычно, за слом идеи. Наша идея ломается за большой красной свечой, которая была 1 апреля, то есть можно ставить стоп за 65,85 (Лучше всего на две копейки выше).

Помимо этого, наша идея ломается, если после нашего входа цена будет закрываться выше 65,60. (Если по какой-то причине происходит закрытие цены выше этого уровня, то нужно ликвидировать позицию и принять убыток).

 

Что у нас получается ?

Максимальный риск в этой сделке составляет 37 копеек, а потенциальная прибыль полтора рубля, что я считаю хорошим соотношением (после не сложных математических вычислений получается 1 к 4).

 

Чего делать не стоит ?

Сейчас мы переходим к самой важной части нашей статьи – то, чего нужно избегать в этой сделке.

1 Ждать выхода из мини-консолидации, чтобы цена закрепилась ниже 65,20. Подтверждение в трейдинге – это очень здорово, но это уже будет вход даже в не уходящий поезд, а скорее, билет на самолет рейса 180 (Кто смотрел «Пункт назначения», тот поймет, а если не смотрели, то обязательно посмотрите). Потому что слом идеи по-прежнему остается за 65,85, а соотношение риск-прибыль становится равным 1 к 1.

2 При успешном движении инструмента «включать надежду» в расчете на то, что инструмент пойдет ниже 64. Себе в помощь Вы можете взять волновой анализ, который покажет, что профит нужно фиксировать по 63,00. Нужно понимать, что сильный уровень по 64,00 разобьет все Ваши надежды.

Среднесрочная идея по валютной паре USDRUB с минимальным риском.

В конце этого материала хотелось бы напомнить, чтобы Вы всегда рассчитывали свои риски перед входом в сделку.

Спасибо большое за то, что прочитали эту статью. Хотелось бы узнать Ваше мнение в комментариях, а также если публикация понравилась, то ставьте «Лайк».

0
Поделиться публикацией

USDRUB. Брать или не брать?

Аналитика
USDRUBТехнический анализФорекс
USDRUB

В прошлом обзоре по паре доллар-рубль я упомянул про стратегию ловли ложных прорывов. Ситуация была интересная, цена пробила локальный уровень поддержки и устремилась вниз. Вариантов для входа в позицию было два. Первый – после отскока от поддержки, превратившейся в сопротивление, на понижение, и второй – после уверенного возврата в диапазон со ставкой на дальнейший рост в новые максимумы.

USDRUB. Брать или не брать?

По сути сейчас мы видим, что возврат в диапазон произошел. На недельном графике это выглядит как сильный разворотный бар, закрывшийся практически на максимуме. Объем за ту неделю прошел самый большой с начала года, это впечатляет. К тому же, на дневном графике видно, что движение вниз после пробоя развернулось на уровне поддержки 63.5 – это уровень открытия сильного и мощного бара покупок от 8-го августа 2018, который послужил началом хорошему бычьему импульсу.

То есть, в целом, картина вполне соответствует ожиданиям, рынок ведет себя адекватно прогнозу и есть все предпосылки для открытия длинной позиции по доллару. Дальнейшие действия зависят исключительно от стратегии и личных предпочтений каждого трейдера, решившего войти в рынок в данный период времени. Любители агрессивных и рискованных сделок вполне могли вскочить в поезд уже 22-го марта. Тогда мы видели лишь один сильный бар на дневном таймфрейме, и на нашей стороне была единственная поддержка на уровне 63.5. Цена даже не вернулась в диапазон. Такая сделка давала самое лучшее соотношение прибыль-риск. Но при этом раз на раз не приходится, и при регулярном исполнении подобные пируэты могут давать больше убыточных сделок, чем более осторожные входы. Сохраняя, однако, общую прибыльность стратегии. В общем, все как обычно, хочешь острых ощущений и большую прибыль – прими высокие риски и готовься много нервничать и ошибаться 🙂

USDRUB. Брать или не брать?

Следующий момент для входа – вечер 26-го марта, когда стало ясно, каким будет недельный бар. На мой взгляд, это был самый удачный момент для того, чтобы открыть долгосрочную сделку. Здесь размер стопа составил бы примерно 3.5%. Для среднесрочной торговли по дневным графикам это много, до ближайшего максимума около 8% хода, дорога может занять несколько месяцев, чтобы получить хотя бы 2:1. Поэтому входить стоило довольно крупным лотом и с расчетом на превышение уровня 71 и прорыв в новые максимумы.

Cамый удачный момент лично для меня еще не наступил. В данный момент меня смущает уровень сопротивления 63.3. Именно с этого уровня начался нисходящий импульс, приведший к пробою диапазона вниз. А значит, велика вероятность, что при подходе к этому уровню снизу цену встретят продажи неопределенной степени плотности. На долгосрочную картину это, может, и не повлияет, но для меня, как любителя ловить короткие мощные импульсы, будет предпочтительнее отрыть лонг, когда я буду уверен, что этот уровень будет преодолен с наибольшей вероятностью.

0
Поделиться публикацией

USDRUB. Март 19

Аналитика
USDRUBТехнический анализФорекс
USDRUB дневной

Сегодняшний обзор будет максимально техническим. Разговор пойдет об отношениях доллара с рублем. Особых новостей тут нет, вся динамика есть на графике, его мы и будем препарировать с разных сторон и срезов. Никакими индикаторами я не пользуюсь. Максимум – скользящая средняя, в остальном хватает уровней поддержки-сопротивления и трендовых линий. Но это лишь помощь в анализе поведения баров, главное – внимательно их читать.

USDRUB. Март 19

В прошлом обзоре по паре доллар/рубль я писал, что актив находится в восходящем тренде и переживает фазу консолидации цены в боковом диапазоне. И так будет, пока цена не пробьет этот диапазон, и либо тренд продолжится, либо сменится более глубокой коррекцией. Второй вариант мы сейчас и наблюдаем.

Почему так важно знать, находится ли цена в торговом диапазоне, – боковике – и заметить, когда она из него выходит? Лично я боковик не торгую в принципе. Это мое правило, которое я перенял у своего учителя и которое оправдывает себя на сто процентов. Понял я это не сразу, конечно. Сначала узнал о нем. Потом несколько раз им пренебрег. Потом перенял JИ раз я не торгую боковик, то выход цены из диапазона для меня означает новый сезон поиска возможностей для открытия позиции. По паре доллар/рубль сейчас как раз такой момент.

Возникает вопрос, в каком направлении искать точку входа? Казалось бы, диапазон пробит вниз, значит примериваться нужно к шортам. Но не все так просто. Одна из супер-крутых и супер-секретных – шутка… почти J  – стратегий профессиональных игроков, включая фонды и крупные банки – это торговля ложных прорывов. В данном случае это означает, что цена продавливается вниз, собирает все стоп-приказы, логично расположенные под линией поддержки, а потом возвращается в диапазон, пробивает его вверх и идет себе дальше в новые максимумы. Привлекательность такой стратегии в том, что соотношение прибыль/риск тут максимальное, расположение стоп-сигнала понятное и результат, в случае успеха, очень и очень прибыльный.

На практике это означает, что мы ждем возврата в диапазон и закупаемся баксами. Конечно, есть нюансы, возврат должен быть уверенный, рынок должен показать нам, что покупатели реально вступили в игру и их сила перевешивает силу продавцов. Особенно, если учесть тот факт, что к выходу вниз из торгового диапазона рынок привела именно сила продавцов.

Второй вариант – это таки игра на понижение. Пробои я не торгую, слишком много ложных, тут не угадаешь. Но вот если подождать ретеста уровня – ныне сопротивления – 64.8 и увидеть, что цена, вернувшись к нему, снова пошла вниз, то можно открыть короткую позицию. Но в случае успеха нужно быть внимательным и закрывать позицию в районе 63.5 при первом же признаке отскока вверх от этой цены – уровни открытия сильных баров роста и падения очень часто не пробиваются с первого раза, а силу отскока от них предсказать довольно сложно.

0
Поделиться публикацией