USDRUB
Доллар есть доллар – даже во время просадок, инвесторы не перестают верить в него. По крайней мере, если речь идет о вере в него в паре против рубля. Думаю, ни у кого нет сомнений, что на дистанции бакс всегда будет выигрывать у российской валюты в условиях сегодняшней реальности. даже несмотря на постоянно включенный печатный станок ФРС.
На прошлой неделе USD активно откупили из зоны поддержки 72.5000, что привело к тому, что уже сейчас тестируется среднесрочный пивот 73.2879-73.4841, выше которого можно будет считать, что полный разворот тренда вверх теперь подтвержден.
Картина выглядит очень хорошо для быков, поэтому есть мало сомнений, что у них удастся преодолеть этот заслон. Пробой указанной зоны обеспечит покупателей пространством для роста к двум ближайшим зонам сопротивления – 74.2555-74.7223 и 75.2630-75.6773.
Таким образом, рассматриваем только длинные позиция по этой паре. Сделки можно удерживать к целям 74.2555-74.7223 и 75.2630-75.6773.
EURUSD
Евро рухнуло на пятничных нонфармах, обновив, к тому же, и локальный минимум. Очень возможно, что медведям будем мешать перепроданность, а также появление дивергенций. Но преимущество первого хода теперь именно на стороне продавцов (см. красную стрелку).
При этом, исключать сценарий разворота вверх также нельзя – слишком близко располагается нисходящая трендовая линия, которую, соответственно, можно относительно легко пробить, что вызвало бы реакцию рынка в виде срабатывающих медвежьих стопов.
Но, даже в случае такого сценария (черная стрелка на графике), вряд ли за одну неделю пара сможет восстановиться выше, чем сопротивление 1.1846-1.1879.
Таким образом, тактикой торговли эту неделю должна быть внимательность: подтверждение снижения можно будет использовать для спокойной работы вниз, но, при первых признаках разворота, нужно будет быть готовыми сменить и свою “пластинку”.
GBPUSD
Британский фунт не слишком далеко продвинулся вниз после того, как получил отскок вниз от психологического сопротивления 1.4000. Можно было, возможно, трактовать это и как слабость продавцов, если бы не пятничное падение на американских новостях.
В этом контексте, нисходящая волна выглядит как не реализовавшая весь свой потенциал. Как только котировки закрепятся ниже круглого уровня 1.3900, можно будет ждать провал еще на 100-140 пунктов – сначала к поддержке в зоне 1.3781-1.3795, а затем к области спроса 1.3668-1.3730.
Какой-либо серьезной альтернативы такому плану пока что нет, если, конечно, не случится чего-либо экстраординарного на фундаментальном уровне.
Таким образом, здесь оптимальная тактика – продолжать продавать фунт в расчете на отработку к любым из указанных выше целей.
USDJPY
Техническая восходящая коррекция прошла чуть выше, чем мы ожидали ранее. Однако, рост, который пара пережила в пятницу в момент публикации Штатами статистики NFP, даже не сломал нисходящей структуры.
Это сохраняет и нисходящий характер среднесрочного тренда, и позиционное преимущество продавцов, которые вновь могут атаковать доллар в направлении зоны поддержки 109.173-109.427.
Данная саппорт-зона выглядит очень непростой, поэтому и пробой ниже пока рассматривать сложно. К тому же, при развитии нисходящей волны мы можем получить немного парадоксальную обратную корреляцию с евродолларом, поэтому осмелимся сделать ставку на отскок вверх.
Таким образом, первую половину недели работаем вниз к поддержке 109.173-109.427. Вторую – откупаем пару в расчете на возврат рынка к психологическому рубежу 110.000, и выше – в зону 110.271-110.480.
USDCHF
Восходящая коррекция пары приближается к очень сильному слиянию уровней – в зоне 0.9192-0.9221 будет тестироваться среднесрочное сопротивление и наклонный пивот, который до этого уже дважды обеспечивал разворот рынка вниз.
Из практики, именно в таких зонах размещаются колоссальные лимитные отбивающие объемы, которые будут обеспечивать продавцам очередной отскок вниз. Плюс, быки наверняка не станут слишком упрямиться, имея перед собой столь явный заслон, и предпочтут зафиксировать профит (что, по сути, равно открытию обратной позиции).
Свечи за пятницу и понедельник выглядят внушительно, поэтому делать ставку на разворот вниз психологически непросто. Но, другой сценарий здесь можно будет рассматривать только пост-фактум, когда быки и пробьют сопротивление 0.9221, и закрепятся выше него. А это, скорее всего, вопрос лишь следующей недели (если вообще это реально).
Таким образом, в горизонте текущей недели, рассматриваем рост в область 0.9200-0.9221, и последующий разворот вниз. Соответственно, можно попробовать собрать остатки восходящего движения, и, затем, сразу перевернуться в шорты, и держать их уже “до победного” (или хотя бы к минимальной логичной цели в зоне поддержки 0.9074-0.9081).
Исходя из того факта, что существует вариант разворота вверх, риски стоит ограничить стоп-приказами выше 0.9230, что, в любом случае, сделает соотношение Риск/Профит приемлемым.
XAUUSD
Золото пережило настоящий катаклизм, когда, открыв пятницу еще на уровне 1800 долларов за унцию, уже в понедельник вечером оказалось ниже отметки 1700.00.
К вечеру первого дня недели быки отыграли порядка 25-30 долларов, что, вероятнее всего, было связано с фиксациями очень хорошего и быстрого профита продавцами. Медвежья структура рынка сейчас подтверждена, а наличие в ней нового локального минимума вполне позволяет происходить коррекции в направлении пивот-зоны 1759.04-1769.19 (красная траектория).
Но в любой момент может произойти продолжение падения, и, в этот раз, котировку рухнут уже в районе 1650.00 и 1600.00.
Поэтому тактика работы здесь – только продажи, но, возможно, понадобится запастись терпением, чтобы получить более качественные точки входа и не попадать под ненужные просадки. Оптимальная зона распродаж, которая просматривается сейчас – это PPZ 1759.04-1769.19.
WTI
Нефть полностью подтвердила наш сценарий разворота вниз через паттерн “Голова-и-Плечи”, который отслеживался в этой ветке не одну неделю. Медведи очень динамично отрисовали “правое плечо” и сейчас актив немного приостановил падение в зоне очень сильной поддержки 64.289-65.068. В случае пробоя данной зоны, у рынка не будет сильных уровней на дистанции почти в 4 доллара за баррель, поэтому, в средне- и долгосрочной перспективе можно ожидать цену в зонах 60.595-61.540 и психологически важном круглом уровне 60.0000.
В рамках коррекции, котировки вполне могут откатить в область 70.200-70.255, откуда мы вновь ожидали бы ожесточенные распродажи – падение только началось, и готовили его слишком долго, чтобы быки могли обойтись той небольшой кровью, которой обошлись на этот момент.
Таким образом, как и в случае с золотом – только продажи.
Автор публикации
6
