Технический обзор основных Форекс-инструментов на 3-7 февраля

EUR/USD

Дневной график. В зоне 1.1100-1.1108 евро будет ждать очень серьезный заслон, пройти который будет крайне сложно. Здесь пересекаются и среднесрочная нисходящая трендовая линия, и наклонный пивот, и уровень сопротивления, и психологический круглый уровень 1.1100. Слишком сильное слияние, чтобы думать, что быки пройдут его и не заметят. Нет, не только заметят, но и, скорее всего, встретятся с массивными распродажами.

Если так и случится (а так может не случиться, пожалуй, только в случае супер-позитивного новостного фона по Еврозоне), то целями медведей станет область поддержки 1.0980-1.0991, которую, при последнем тестировании, пробить не удалось. Это означает, что в этом раз пробой станет более вероятным. Другой вопрос, что такой сценарий может не уместиться в рамки одной недели.

Таким образом, рассматриваем продажи из зоны 1.1100-1.1108 к 1.0980-1.0991. А, в более долгосрочной перспективе, сделки держать можно и к 1.0900.

GBP/USD

Дневной график. Итак, похоже, дело сделано. Британия официально завершила все официальные процедуры по выходу из ЕС, и британская валюта пока реагирует на это очень положительно. С технической точки зрения, быки пробили вверх длительную консолидацию, в которой рынок стоял всё то время, пока происходили “политические разборки”.

Закрытие пятницы, при этом, выглядит подозрительно: 1.31999 – это явно не та цифра, которую хотели бы видеть быки: ведь закрытие выше психологической зоны 1.3200 означало бы, что рост является безальтернативным сценарием.

Впрочем, такой вывод напрашивается и сейчас: ближайшее сопротивление пара будет тестировать на уровне 1.3285, а, в случае пробоя и его, пара получит перспективы движения еще более, чем на 200 пунктов, в область 1.3500.

Таким образом, тактика торговли на ближайшей неделе – покупки к 1.3285 и 1.3500.

USD/JPY

Дневной график. Медведи провели очень активную неделю, закрыв пятницу в достаточно брутальном стиле: котировки буквально “ножом” встряли в “тело” зоны поддержки 108.275-108.458. Остановить столь скоростное движение будет очень непросто.

Очень похоже, что котировки продолжат снижение в направлении зоны поддержки 107.656-107.891, где уже будет очень быков реагировать на “супер-цену” на инструмент – ведь долгосрочная структура остается восходящей, а текущее снижение – лишь коррекционная волна. Вероятность отскока вверх здесь будет максимальной, потому что продавцы наверняка будут фиксировать профит, а наличие отложенных ордеров на покупку данная зона проявляла всегда, начиная с октября 2019-го года.

Таким образом, рассматриваем продажи в направлении зоны 107.656-107.891, а затем покупки из этой зоны с первыми целями в области 108.275-108.458.

USD/CAD

Дневной график. Пока “волновики” дискутируют о том, является ли текущее движение вверх “третьей бычьей волной”, мы вынуждены констатировать, что покупателям предстоит доказать состоятельность своих притязаний в зоне сопротивления 1.3259. Именно здесь будет понятно, является ли рост коррекцией внутри длительной нисходящей структуры рынка, или, действительно, мы имеем дело с полноценным разворотом нисходящего тренда вверх.

Нужно отметить, что даже пробой зоны 1.3259 не открывает слишком серьезных перспектив для дальнейшего продвижения: очень близко будет находиться “плита”, которой выступает зона 1.3320-1.3342. Хотя, эти 60-80 пунктов для столь относительно инертной пары – вполне лакомый кусочек для быков.

Таким образом, на предстоящей неделе вполне может наблюдаться серьезная борьба: медведи будут отстаивать область сопротивления 1.3259, чтобы начать отсюда новое ралли вниз в направлении 1.3114 и 1.3040, а быки, напротив, будут пытаться пробить заслон 1.3259 и пройти с рынком вверх в область 1.3320-1.3342. Кто победит? Шансы нужно оценивать как “50 на 50”.

USD/CHF

Дневной график. Ситуация выглядит довольно спорно. Сильные аргументы можно выделить как на стороне продавцов, так и у покупателей.

Во-первых, прямо сейчас пара находится в критической зоне для потенциального начала отработки бычьего паттерна Over&Under. Идеальная зона входа находилась выше, на уровне 0.9645, но она была пробита.

Во-вторых, сам этот паттерн был образован оооочень “тонко” и не слишком убедительно: технически максимум был пробит, однако этот пробой оказался ложным, который, к тому же, привел к формированию медвежьего пинбара.

В-третьих, закрытие недели со стороны медведей было очень убедительным. Это вызывает справедливые опасения о возможности обновления последнего минимума (0.9611). А в этом случае паттерн O&U окажется “мертв”. А, значит, падение может не просто продолжиться, а ускориться.

Как видим, есть высокие шансы как разворота вверх, так и продолжения падения. Контрольной зоной является поддержка 0.9611. Появление сигналов к покупкам в этой зоне будет иметь очень большое значение, а пробой ниже покажется большой потенциал к продолжению даунтренда.

#CL

Дневной график. Итак, нефть “потрогала” сильную долгосрочную поддержку на уровне 51 доллара за бочку, что делает возможным отскок вверх. При этом, несмотря на заметную тень свечи, закрытие рынка было явно медвежьим. Это означает, что, с одной стороны, есть достаточная вероятность разворота вверх, но, с другой, на такой разворот, скорее всего, понадобится еще немного времени.

Т.е. ближайшую неделю можно рассматривать, как подтверждающую: любой бычий сигнал, полученный на явной слабости продавцов, будет означать, что нефть уже достигла своего дна, и тогда перспективой восстановления станут зоны 52.49 и 53.72.

Если медведи продавят отметку 51.00, то очень быстро понизят котировки и к 50.00. Психологическая значимость этого уровня будет также очень высока, поэтому там вопрос о развороте снова будет стоять очень актуально.

Таким образом, тактикой торговли нефтью будут как поиск локальных покупок в зоне 51.00, так и продажи к 50.00 в случае, если поддержка 51.00 будет пробита.

#NG

Месячный график. Как мы и предполагали, январь закрылся мощной медвежьей свечой, поэтому негативный прогноз по газу пока остается безальтернативно единственным. Логичной целью для продаж остается долгосрочная зона поддержки 1.600-1.688.

Если посмотреть графики меньшего порядка (недельный и дневной), то мы также увидим, что рынок продолжает обновлять минимумы. Это говорит о том, что пока уместны исключительно продажи. Никаких сигналов слабости, остановки или разворота нет.

Таким образом, шортим газ, как и раньше, удерживая позиции к 1.600-1.688. А здесь, в свою очередь, вновь встанет риторический вопрос о том, может ли газ падать вечно, и может ли газ быть бесплатным совсем? Очевидный ответ “Нет” говорит о том, что в данной зоне вероятность разворота вверх резкое возрастет.