USDRUB
Поддержка для американского доллара в зоне 73.0078-73.0921 прогнозируемо вновь показала достаточный спрос для того, чтобы пара вновь устремилась вверх. Сейчас тестируется промежуточный заслон в виде пивот-зоны 74.5979-74.900. Данная область является контрольной: в случае пробоя и закрепления выше, не будет препятствий для новой серии бычьего ралли в направлении долгосрочной зоны сопротивления 76.4192-76.7000 (красный сценарий на графике). Если же быки так и не смогут преодолеть зону 75.000 (где явно срабатывает отсечка от ЦБ, что видно по теням свечей), то снова актуальность получит медвежий сценарий, со снижением котировок на исходные уровни.
Таким образом, тактика торговли на ближайшей неделе – отслеживание реакции рынка на область 74.5979-74.9000, с дальнейшим присоединением к “сильной руке”. Цель по покупкам – 76.4192-76.700, по продажам – 73.0078-73.0921. В случае реализации любого из этих сценариев, после фиксации прибыли можно уверенно рассматривать противоположные сделки, т.к. зоны и поддержки, и сопротивления выглядят очень надежными.
EURUSD
Многодневные попытки быков закрепиться выше психологической зоны 1.2000 не увенчиваются успехом, демонстрируя “импотенцию” покупателей. Да, область спроса на евро в зоне 1.1834-1.1868 также пока сохраняет некоторый паритет, чего может быть достаточно, чтобы удерживать и дальше пару в этом диапазоне, вплоть до конца календарного марта (красный сценарий на графике).
Но, как только медведям удастся пробить отметку 1.1834, положение пары вновь станет крайне неустойчивым, что, практически наверняка, приведет к падению котировок в 17-ю фигуру, с дальнейшим распределением непосредственно к уровню 1.1700.
Таким образом, тактика работы будет заключаться либо в диапазонной торговле (сделки в обе стороны от стенок коридора 1.1834-1.2000), либо более долгосрочные “шорты” к 1.1700 и ниже, в расчете на продолжение даунтренда.
GBPUSD
Последние попытки быков защитить восходящий тренд происходят прямо сейчас. Воспринимать происходящее, как свершившийся пробой трендовой линии, пока неправильно – многое еще может измениться, что хорошо просматривается и на истории этого тренда, когда длинными тенями медведи буквально загонялись в продажи, и затем съедались до остатка.
Так может случиться и сейчас. Хотя ситуация, нужно признать, немного отличается. В частности, покупатели не смогли даже близко приблизиться к последнему максимуму, что является обязательным атрибутом аптренда.
Таким образом, контрольной зоной поддержки сейчас выступает область 1.3829-1.3852. Пожалуй, в случае ухода цены ниже, факт потери быками контроля над ситуацией будет очевиден. В этом случае, может произойти обрушение всей долгосрочной ступенчатой конструкции пары, с последовательным снижением к поддержкам 1.3618, 1.3520, 1.3442, 1.3400 (красные стрелки). В обратном случаем, ждем новую попытку спровоцировать ралли вверх к 1.4250.
В данных условиях, первый сценарий выглядит более реалистичным.
USDJPY
Пара до сих пор не смогла отработать важнейший психологический “круглый” уровень 110.000, что остается высоковероятным сценарием.
Торги понедельника были открыты с гэпом вниз, что, видимо, позволит продолжиться нисходящей коррекции в зону 108.320-108.331. Здесь будут сохраняться условия для развития “бычьего флага” – паттерна продолжения основной тенденции (красная стрелка). При этом, скорее всего, непосредственная отработка этого сетапа произойдет уже после выходных, а значит – на неделе апрельских “нонфармов”.
Также можно рассматривать и сценарий разворота тренда вниз: в случае закрепления ниже зоны 108.000, медведи получат пространство почти в 200 пунктов – вплоть до зоны поддержки 105.655-106.116 (черная стрелка).
Последняя восходящая волна получилась очень крутой. Это, одновременно, и хорошая заделка для “флагштока” бычьего флага, и для разворота тренда – ведь длительное время удерживать восходящий тренд умеют только Тесла и биткоин, что правильнее считать исключением из правил.
Таким образом, тактика работы – отслеживание реакции на область 108.320-108.331, с дальнейшим входом в сторону пробоя/отскока.
USDCHF
Пара имеет относительную корреляцию с “гейшей” (парой USDJPY), поэтому здесь, синхронно с этим инструментом, может быть выполнен бычий паттерн “флаг”.
С другой стороны, не исключено, что франк окажет давление на доллар бОльшее, чем японская йена. Предпосылки для этого есть. Например, 11-дневное закрепление ниже зоны сопротивления 0.9283-0.9307, где ранее находился последний ценовой пик. Выше этой зоны быки удерживались лишь на протяжении двух торговых сессий, поэтому у медведей есть прекрасная возможность полностью развернуть рынок вниз.
Сильной поддержкой для пары сейчас выступает область 0.9192-0.9210. Она вполне способна удерживать инструмент в пределах 100-пунктового коридора 0.9192-0.9307 (см. черную стрелку).
Как только поддержка в зоне 0.9192-0.9200 будет потеряна, пара может резко просесть в направлении 0.9033-0.9074 (красная стрелка).
Таким образом, продажи из зоны 0.9283-0.9307 сейчас выглядят максимально перспективными.
WTI
Нефть подтвердила популярную гипотезу о сильнейшей перекупленности, рухнув на торгах в четверг. При этом, был обновлен локальный минимум, что фактически сформировало разворотный паттерн Голова-и-Плечи.
Для подтверждения этого сетапа, необходимо “дорисовать” правое плечо (область 61.640-63.379), с последующим новым обрушением котировок, за счет того, что здесь может быть сосредоточен высокий объем отложенных шорт-приказов.
Такая картина была бы технически идеальной. А жизнь – неидеальна. Поэтому трейдерам нужно учитывать и вероятность продолжения развития нисходящей волны с текущих уровней (красная стрелка). В этом случае, целью продавцов будет область поддержки 51.771-53.802.
Однако, такой сценарий выглядит менее вероятным, т.к. пятница была закрыта мощным бычьим инсайд-баров (сигнал к покупкам).
Таким образом, покупаем первую половину недели в направлении 61.640 и 63.379, затем продаем из этой зоны в расчете на падение всю следующую неделю.
XAUUSD
Золото пока не сломало общий негативный тренд, но имеет хорошие шансы на разворот. Быки закрепляются выше пивот-зоны 1718.94-1733.44, которая вполне может показать “ложный пробой” вниз. Ложные пробои – это категория, гораздо более интересная для трейдинга, чем прямые (истинные) пробои, т.к. зачастую их причиной являются сознательные манипуляции более крупных игроков. Это означает, что за их действия стоит крупный интерес, и, значит, скорее всего, дальнейший расклад будет в полной мере соответствовать этому интересу.
Таким образом, если мы не увидим актив ниже зоны 1718.94-1733.44, то более актуальными будут покупки в направлении сопротивления 1763.59-1772.49 (красная стрелка).
Если же наши мысли окажутся лишь домыслами, то медведи легко вернут цену под отметку 1718.94 и продолжат давление в направлении 1680.00-1682.44 (черная стрелка).
Автор публикации
7
