Маржинальная торговля биткоинами становится все более и более популярной. Эта торговля позволит вам значительно увеличить ваши доходы, но она также связана и с определенными рисками.
В последние годы маржинальная торговля биткоином стала чрезвычайно популярна среди трейдеров, торгующих криптовалютами. Если кратко, то суть торговли заключается в следующем: трейдер занимает недостающие средства, что позволяет ему совершать более крупные торговые операции.
Как же устроена маржинальная торговля биткоинами? Каковы ее преимущества и недостатки? Каких стратегий трейдеры придерживаются чаще всего? В данной статье мы ответим на все эти вопросы, связанные с маржинальной торговлей биткоинами.
Что такое маржинальная торговля биткоинами?
Итак, давайте поговорим о том, как устроена маржинальная торговля биткоинами. Предположим, у некой Полины есть 1 000 USD. На бирже она решила открыть длинную позицию в биткоинах с плечом 10:1. Следовательно, общая сумма ее сделки составит 10 000 USD.
Для того, чтобы получить недостающую сумму, она занимает средства у других трейдеров на бирже. Естественно, помимо своих средств, они должны будут получить еще и проценты. При лучшем варианте развития событий стоимость биткоина вырастет на 30%. Если бы Полина вела торги с использованием только лишь собственных средств (1 000 USD), то ее доходы составили бы всего лишь $300. Однако за счет заемных средств, взятых в рамках маржинальной торговли, ее доходы увеличились и составили $3 000. (Данная сумма условна, поскольку указана без учета комиссий и процентов, которые нужно выплатить заемщикам).
Конечно же, данный сценарий возможен только при условии положительной динамики биткоина. Данная криптовалюта является активом, для которого характерна очень высокая волатильность. Именно поэтому Полина может потерять значительную часть своих средств, если ее решение открыть длинную позицию окажется ошибочным. Предположим, что вскоре после того, как она открыла позицию, стоимость биткоина обрушилась.
В этом случае Полина столкнулась бы с маржин коллом, когда необходимо добавить на счёт больше средств, иначе ее позиция будет закрыта. Данная ситуация связана с определённым риском. Под влиянием момента Полина может внести дополнительные средства, что только увеличит ее убытки.
Маржинальная торговля биткоинами возможна и для открытия коротких позиций. Для Полины открытие короткой позиции может быть выгодным, если она считает, что стоимость криптовалюты биткоин скоро упадет. В этом случае Полина выставит ордер на продажу стоимостью 10 000 USD. Она будет ждать, когда стоимость биткоина снизится, чтобы потом закупить криптовалюту по более низкой цене. Разница между торговлей в короткой и длинной позициях в том, за счет чего будет получен доход.
Вне зависимости от того, будет ли стоимость биткоина расти или падать, заемщикам нужно будет вернуть 9 000 USD.
Если вы знакомы с маржинальной торговлей, то будет нелишним сказать о том, что такой тип торговли имеет место быть и в рамках традиционного финансового сектора. Эта торговля популярна на валютном рынке, причем многие трейдеры используют ее с целью заработать на колебаниях котировок самых популярных валютных пар.
Риски маржинальной торговли биткоинами
Нельзя вот так просто взять и начать практиковать маржинальную торговлю биткоинами. В идеале, прежде чем начать маржинальную торговлю, вы должны набраться опыта в спот-торговле. Кроме того, вы обязательно должны обезопасить себя от возможных, неожиданных падений стоимости актива.
Если вы впервые практикуете маржинальную торговлю, то лучше всего начинать с позиций небольшого объема. Так вы сможете обезопасить себя от дорогостоящих ошибок и понять, как устроена эта торговля.
Некоторые платформы предлагают торговлю с огромными плечами. Как вы понимаете, чем больше плечо, тем больше будут потери трейдера в случае, если все пойдет не так, как ожидалось. Это потому, что некоторые позиции могут быть в большей степени подвержены волатильности, даже несмотря на относительно небольшое движение цены биткоина. Маржинальная торговля альткоинами может оказаться еще более рискованной, особенно когда речь идет об альткоинах, уровень ликвидности которых намного ниже, чем у биткоина.
Самое главное – не забывать, что маржинальная торговля – это, как правило, краткосрочная стратегия, поскольку рынки биткоина могут измениться в одно мгновение. Для торговли целесообразно использовать небольшую долю ваших средств, но важнее всего – устанавливать лимитные ордера, благодаря которым ваши позиции автоматически закроются, если цена упадёт ниже определенного уровня или достигнет конкретного максимума.
В некоторых случаях вы должны будете пройти длительный и утомительный процесс регистрации с целью подтвердить ваш способ возврата платежа. В конце концов, маржинальная торговля подразумевает, что вы будете брать займы, поэтому верификация необходима. В некоторых странах был также ограничен размер плеча, которое можно использовать. В Европе, к примеру, максимальный уровень плеча составляет 2:1 для торговли криптовалютами. Могут иметь место и более серьезные методы верификации, как, например, верификация личности клиента.
Последний, но не менее важный момент о маржинальной торговле биткоинами, который вы должны принять во внимание, касается налогов. Если вы, в ходе торгов, получаете доход, то, скорее всего, вы должны будете заплатить налог с полученных вами дивидендов. В каждой стране установлены свои законы в части налогов. Во многих странах установлена так называемая граница доходов, облагаемых налогов. Иными словами, трейдер должен будет платить налоги только в том случае, когда его доходы достигают определенного уровня.
Вам необходимо всегда иметь актуальную историю всех ваших транзакций, поскольку налоговые службы США и Соединенного Королевства в последнее время все пристальней наблюдают за активностью в криптовалютном секторе. Люди, зарабатывающие процент за выдачу средств в качестве займа, также могут нести обязательства по уплате налогов с полученного заработка (процентов).
Наконец, вы должны убедиться в надежности биржи, которую вы используете. Это должна быть биржа с функционалом, гарантирующим безопасность сделок, и надежной инфраструктурой. Выбирая платформу, которая работает не стабильно, вы рискуете понести серьезные потери, особенно тогда, когда вам нужно срочно закрыть позицию.
Не забывайте о фундаментальном анализе
Вне сомнений, данные технического анализа могут быть чрезвычайно полезны, особенно когда речь идет об определении уровней поддержки и сопротивления. Тем не менее, рынок криптовалют имеет тенденцию реагировать на события, освещенные в новостях.
Классическим примером здесь будет случай, когда компания PayPal официально объявила, что скоро ее пользователям станет доступен сервис покупки и продажи криптовалют. Данное заявление подтвердило слухи, циркулировавшие уже несколько месяцев, и привело к резкому росту котировки пары BTC/USD. Произошедшее свидетельствует о том, насколько важным является еще и фундаментальный анализ.
Автор публикации
2
