Так как все больше стран мира принимают законы об ускорении декарбонизации для борьбы с глобальным потеплением, растет интерес к инвестированию в акции зеленой энергетики.
В начале ноября 2021 года Конгресс США принял двухпартийное соглашение об инфраструктуре (Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах), которое является частью плана президента США Джо Байдена «Восстановить лучше, чем было». Этот закон позиционируется как «единственные за поколение» инвестиции в инфраструктуру страны.
Согласно закону, 7,5 млрд долларов будут инвестированы в создание национальной сети из 500 000 зарядных устройств для электромобилей (EV) в стране и в поддержку стремления президента «ускорить внедрение электромобилей, сократить выбросы, улучшить качество воздуха и создать высокооплачиваемые рабочие места по всей стране».
Государственная политика в сочетании с экстремальными погодными условиями, вызванными изменением климата, ускорила развитие возобновляемых источников энергии во всем мире.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете World Energy Outlook 2021 заявило: «В поле зрения появляется новая энергетическая экономика, продвигаемая политическими действиями, технологическими инновациями и растущей неотложностью необходимости решения проблемы изменения климата».
По мнению МЭА, чистая энергетика станет новой важной областью для инвестиций и международной конкуренции: «Если к 2050 году мир выйдет на путь чистого нулевого уровня выбросов, то ежегодные рыночные возможности для производителей ветряных турбин, солнечных панелей, литий-ионных батарей, электролизеров и топливных элементов вырастут к 2050 году в десять раз и составят 1,2 трлн долларов».
МЭА считает, что пять вышеперечисленных элементов могут принести больше доходов, чем сегодняшний нефтяной сектор и его перерабатывающая промышленность.
Дальше расскажем о компаниях чистой энергетики, в которые можно инвестировать, и о мнении аналитиков относительно акций сектора возобновляемых источников энергии.
Типы возобновляемой энергии
Большая часть возобновляемой энергии в мире предназначена для производства электроэнергии. В отличие от сжигания ископаемого топлива для выработки электроэнергии, возобновляемая энергия имеет низкий углеродный след, поэтому ее называют зеленой энергией.
Солнечная, ветровая и гидроэлектроэнергия являются одними из наиболее известных и популярных видов возобновляемой энергии.
Тип возобновляемой энергии | Как это работает |
Гидроэнергетика | Проточная вода используется для привода турбин, вырабатывающих электроэнергию. ГЭС состоят из плотин и водохранилищ. Плотины гидроэлектростанций с большим водохранилищем могут хранить воду в течение коротких или длительных периодов времени для удовлетворения пикового спроса. |
Ветер | Энергия ветра используется для привода ветряных турбин, соединенных с генераторами, таким образом производя электроэнергию за счет электромагнетизма. |
Солнечные фотоэлектрические элементы | Фотоэлектрические элементы (PV), также называемые солнечными батареями, представляют собой электронные устройства, преобразующие солнечный свет непосредственно в электричество. |
Солнечная тепловая энергия | Концентрированная солнечная энергия (CSP) использует зеркала для фокусировки солнечных лучей, которые нагревают жидкость для создания пара для привода турбин и выработки электроэнергии. CSP используется для выработки электроэнергии на крупных электростанциях. |
Перспективные акции возобновляемых источников энергии
Перспективными акциями экологически чистой энергии могут быть те, чьи компании сосредоточены на возобновляемых источниках энергии, так как углеродный след в данном случае будет ниже.
Давайте посмотрим на акции некоторых ведущих компаний альтернативной энергетики по рыночной капитализации.
По данным CompaniesMarketCap, в первую пятерку компаний по рыночной капитализации входят LONGi Green Energy Technology, Adani Green Energy, Vestas Wind Systems, Brookfield Renewable Partners и SolarEdge Technologies.
Эта статья не является финансовым или инвестиционным советом.
LONGi Green Energy Technology (601012)
LONGi — это интегрированный китайский производитель солнечных панелей и поставщик солнечных фотоэлектрических решений, основанный в 2000 году. Группа управляет семью заводами в Китае и одним в Малайзии и Вьетнаме соответственно. По словам LONGi, компания также планирует открыть производство в Индии.
Компания, зарегистрированная на Шанхайской фондовой бирже (SSE), заняла 42-е место в рейтинге Fortune Future 50. LONGi утверждает, что является ведущей в мире компанией в области солнечных технологий и имеет наибольшее количество поставок в отрасли. На момент написания статьи 1 марта, по данным CompaniesMarketCap, рыночная капитализация LONGi составляла 68,72 млрд долларов.
Выручка LONGi в третьем квартале 2021 года подскочила до 21,1 млрд юаней (3,3 млрд долларов США), что на 54% больше, чем в третьем квартале 2020 года. Выручка компании за первые девять месяцев 2021 года также выросла до 56,2 млрд юаней, увеличившись на 66% в годовом исчислении (г/г).
Adani Green Energy (ADANIGREEN)
Adani Green Energy — индийская компания по производству возобновляемых источников энергии со штаб-квартирой в Ахмедабаде, штат Гуджарат. По словам компании, он «развивает, строит, владеет, эксплуатирует и обслуживает проекты солнечных и ветряных электростанций, подключенных к сети коммунальных предприятий», с существующей мощностью портфеля проектов в 13 990 мегаватт.
Adani заключила 25-летние соглашения о закупке электроэнергии с центральными органами власти и органами власти штатов Индии, что позволило ей расширить свою деятельность в 11 штатах Индии. Компания зарегистрирована на Национальной фондовой бирже Индии (NSE) и, по данным CompaniesMarketCap, имеет рыночную капитализацию в размере 38,05 млрд долларов.
Прибыль Adani до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за девять месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года, увеличилась до 24,74 млрд индийских рупий (329,5 млн долларов США), что на 56% больше, чем за тот же период 2020 года. Компания сообщила о результатах:
«Стремительный рост выручки от поставок электроэнергии поддерживается сильным ростом мощностей и улучшением коэффициента использования солнечной и ветровой мощности».
Adani увеличил дополнительную мощность на 2460 мегаватт (МВт) и улучшил коэффициент использования установленной мощности солнечной и ветровой энергии за девять месяцев до конца 31 декабря 2021 года.
Vestas Wind Systems (VWS)
Vestas Wind Systems — датский производитель ветряных турбин, который занимается установкой и техническим обслуживанием своей продукции по всему миру. Компания зарегистрирована на бирже Nasdaq Copenhagen, а ее рыночная капитализация, по данным CompaniesMarketCap, составляет 29,79 млрд долларов.
По данным Vestas, компания обслуживает более 52 000 ветряных турбин в 73 странах с общей мощностью более 129 ГВт.
Выручка компании в 2021 году увеличилась до 15,6 млрд евро (17,4 млрд долларов), что на 5,4% больше по сравнению с 14,8 млрд евро в 2020 году. В результате более высоких затрат на сырье и эксплуатационных расходов маржа EBIT Vesta упала на 2,1% в годовом исчислении до 3% в 2021 году. Генеральный директор Хенрик Андерсен прокомментировал финансовый результат 10 февраля 2022 года:
«Вместе с ростом цен на энергоносители сбои в цепочке поставок и ускоренная инфляция затрат на сырье, транспорт и компоненты турбин продолжали увеличивать затраты в течение года, что серьезно повлияло на прибыльность».
Vestas ожидает, что сбои в цепочке поставок продолжатся и в 2022 году, а ее выручка за год прогнозируется в диапазоне от 15 до 16,5 млрд евро в 2022 году, а маржа EBIT — от 0% до 4%.
Brookfield Renewable (BEP)
Brookfield является одним из крупнейших производителей гидроэлектроэнергии, что делает его одним из лучших акций зеленой энергетики для инвесторов. Brookfield — это торгуемое на бирже ограниченное партнёрство, портфель которого состоит из возобновляемых активов, таких как гидроэлектростанции, ветряные и солнечные электростанции, а также хранилища в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азии. По состоянию на декабрь 2021 года совокупная установленная мощность Brookfield на возобновляемых источниках составляет более 21 000 МВт, а около 62 000 МВт находятся в разработке. По данным CompaniesMarketCap, рыночная капитализация компании составляет $22 млрд.
Компания «считает, что гидроэнергетика является ведущей технологией возобновляемых источников энергии из-за ее вечного характера и возможности диспетчеризации. И хотя классы ветряных и солнечных активов растут быстрее, преимущества гидроэнергетики быстро увеличиваются в сегодняшних рыночных условиях».
Тем не менее, финансы компании оставались в минусе в четвертом квартале 2021 года, зафиксировав чистый убыток в размере 57 миллионов долларов и убыток в размере 368 миллионов долларов в 2021 году. Коннор Тески, генеральный директор Brookfield Renewable, сказал:
«Заглядывая в будущее, декарбонизация прочно утвердилась в качестве цели мировой экономики, и как одна из выдающихся мировых компаний в области экологически чистой энергии с глубокими операционными возможностями и масштабом мы имеем уникальную возможность реализовать самые привлекательные инвестиционные возможности декарбонизации во всем мире».
SolarEdge Technologies (SEDG)
Компания SolarEdge (SEDG), основанная в 2006 году, является производителем фотоэлектрических систем со штаб-квартирой в Израиле. Она предоставляет широкий спектр услуг, включая сетевые услуги, хранение энергии, управление домашним энергопотреблением, зарядку электромобилей и т. д.
По данным компании, ее системы установлены более чем в 133 странах, а компания присутствует в 31 стране.
Чистая прибыль SolarEdge в четвертом квартале увеличилась более чем вдвое в годовом исчислении до 41 млн долларов, а чистая прибыль за 2021 год увеличилась до 169,2 млн долларов, что на 21% больше, чем в 2020 году. Цви Ландо, генеральный директор SolarEdge, заявил 15 февраля 2022 года:
«Глобальный спрос на солнечную энергию во всех сегментах и регионах чрезвычайно высок и создает беспрецедентный спрос на нашу продукцию. В частности, мы рады сильной динамике коммерческого рынка и растущим темпам внедрения наших инновационных технологий в этом сегменте».
Статья не является финансовым или инвестиционным советом. Прежде чем вы решите инвестировать в акции возобновляемых источников энергии, всегда проводите собственный анализ.
Автор публикации
2
