Фондовый рынок США в последнее время торговался на рекордных максимумах: индекс крупнейших компаний S&P 500 и индекс Dow Jones Industrial Average выросли с начала года на 13,1%.
Однако с развертыванием вакцин от COVID-19 и правительствами, которые надеются на возвращение к нормальной экономической активности в ближайшие месяцы, инвесторы переводят деньги из акций, которые ускоренно росли во время пандемии, в акции, связанные с восстановлением экономик.
Сдвиг заставляет инвесторов задуматься: в какие компании на фондовом рынке сейчас лучше всего инвестировать?
Недавний резкий рост доходности казначейских облигаций США сказался на акциях. Аналитики Jefferies сообщили, что макроэкономическая среда благоприятствует росту акций стоимости по сравнению с акциями роста. Они отдают предпочтение компаниям, которые работают в промышленном, материальном и финансовом секторах, так как акции компаний, связанных с Интернетом и технологических компаний несут больший риск по мере дальнейшего роста процентных ставок в долгосрочной перспективе.
Итак, в какие компании лучше всего инвестировать прямо сейчас?
Лучшие компании для инвестиций в 2021 году
- Банк Америки
В течение 2020 года акции финансовых компаний не пользовались особой популярностью среди инвесторов, так как опасения по поводу банкротства предприятий во время пандемии и влияние на банки привели к снижению цен на их акции.
Но банки находятся сейчас в лучшем состоянии, чем они были во время финансового кризиса 2008 года, и Федеральная резервная система США их поддержала.
Bank of America, второй по размеру активов банк в США после JP Morgan (JPM), предлагает возможность заработать на восстановлении экономики США. Акции Bank of America выросли на 30,3% с начала года, достигнув уровня в 40 USD за акцию впервые с 2008 года.
В апреле аналитики по акциям повысили свои целевые цены на акции со среднего диапазона в 30 USD до 41-45 USD за акцию.
- Инвестиционный фонд недвижимости Realty Income
Инвестиционный фонд недвижимости (англ. real estate investment trust (REIT)) — это компания, которая владеет недвижимостью, приносящей доход, и в большинстве случаев управляет ею. Подобные фонды владеют многими видами коммерческой недвижимости, от офисов и апартаментов до складов, больниц, торговых центров и гостиниц. Во время пандемии инвестиционные фонды недвижимости также оказались под давлением.
Realty Income – одних из наиболее популярных инвестиционных фонов недвижимости среди инвесторов, так как предлагает среднюю дивидендную доходность порядка 4%.
Компания, зарегистрировавшаяся торговую марку «The Monthly Dividend Company» («Ежемесячная дивидендная компания»), является аристократом в отношении дивидендов, ежегодно увеличивая выплаты дивидендов в течение более 25 лет, и она может стать одной из самых безопасных компаний для инвестирования в 2021 году.
Компания Realty Income сообщила о росте выручки на 10,7% в 2020 году, несмотря на пандемию, так как многие арендаторы ее объектов в США и Великобритании считаются важными предприятиями, которые продолжали работать и во время локдаунов.
Цена акций выросла примерно на 11,9% в этом году до 67 долларов, а 15 апреля аналитики Morgan Stanley повысили целевую цену с 67 долларов за акцию до 74 долларов за акцию.
- Дисней
Disney запустила свой стриминговый сервис Disney+ в ноябре 2019 года, что стало весьма своевременным ходом в преддверии пандемии. По состоянию на 2 января 2021 года у сервиса было 94,9 миллиона платных подписчиков, что помогло компенсировать потерю доходов компании из-за закрытия парков развлечений и отложенных премьер фильмов в кинотеатрах.
Так как половина взрослого населения США уже получила хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, акции компании могут стать хорошим вариантом для инвестиций на фоне перспектив восстановления сферы досуга и развлечений.
- Square
Компания Square, занимающаяся цифровыми платежами, предлагает широкий спектр платежных продуктов, например, устройства считывания кредитных карт и кассовые устройства. Но именно приложение компании для мобильных платежей Cash App привлекло внимание инвесторов, особенно после того, как оно добавило поддержку криптовалют.
Аналитики Needham сообщили в записке для клиентов: «Мы пересматриваем наши мысли о SQ после нескольких недавних событий, таких как начало предоставления ограниченных банковских услуг через Square Financial Services и недавнее принятие дополнительных финансовых стимулов, которые, как мы считаем, должны повысить наши оценки и оценки Street’s Cash App».
Аналитики также добавили: «Мы по-прежнему позитивно смотрим на акции и рекомендуем SQ инвесторам, стремящимся к росту, которым нужны цифровые платежи. Мы считаем, что приложение Cash App будет процветать во время пандемии и что фундаментальные тенденции в экосистеме продавца должны восстановиться по мере улучшения экономических условий в 2021 году».
Цена акций взлетела на 241% в 2020 году. Аналитики Needham повысили целевую цену до 310 долларов за акцию с 300 долларов, а Barclays повысил целевую цену до 330 долларов с 320 долларов за акцию.
- Taiwan Semiconductor
В то время как инвесторы повсеместно отказываются от акций технологических компаний, глобальная нехватка полупроводников из-за резкого роста спроса указывает на высокий потенциал роста в этом секторе. Taiwan Semiconductor – крупнейшее в мире литейное производство, которое имеет все возможности для извлечения выгоды из борьбы за поставки.
Акции компании выросли на 86,5% в 2020 году и выросли еще на 9 процентов с начала года, но есть возможности для дальнейшего роста. Такие клиенты, как Apple (AAPL), AMD (AMD) и Mediatek, а также Qualcomm (QCOM) и Nvidia (NVDA), вероятно, будут делать заказы на три или четыре года вперед, а в обращении компании говорится о намерении потратить 100 миллиардов долларов в следующие три года на наращивание мощностей, отмечают аналитики Deutsche Bank.
- Alibaba
Гигант электронной коммерции Alibaba предлагает инвесторам возможность получать прибыль из экономического роста Китая, который может выйти из пандемии и стать крупнейшим в мире рынком онлайн-торговли. В последние месяцы акции Alibaba находились под давлением из-за опасений по поводу возможности исключения их из листинга на американском рынке и вмешательства регулирующих органов со стороны правительства Китая. В результате акции упали с рекордного максимума в 319,32 USD за акцию в октябре 2020 года до 222 USD в декабре и марте (сейчас акции торгуются по цене 226 USD).
Тем не менее компания сообщила о 37%-ном росте выручки в 2020 году, до 221,08 млрд юаней (33,88 млрд USD), а 12 апреля китайский регулятор наложил штраф в размере 2,8 млрд долларов, сняв неопределенность в отношении результатов расследования. Цена акций выросла на 4,6%, а аналитики подтвердили рейтинг покупки, при этом средняя цена в прогнозах составляет 322,48 USD за акцию.
- Lowe’s
Сильный рынок жилья в США стимулирует рост розничной торговли товарами для дома. Бум на «Сделай сам» во время пандемии, также как и тренд на переезд из городов пригороды и сельскую местность благодаря удаленной работе, ведёт к сильному росту продаж таких ритейлеров как Lowe’s и Home Depot (HD).
Акции Lowe’s выросли на 33,5% в прошлом году и на 29,7% с начала года.
Аналитики считают рынок жилья в США стабильным, несмотря на опасения по поводу доступности растущих цен на недвижимость: «Из-за нехватки предложения жилья и сильного уровня собственного капитала мы ожидаем, что в обозримом будущем активность в области улучшения жилищных условий останется высокой (то есть процесс принятия решения по сравнению с процессом покупки)».
- 3M
Производственный конгломерат 3M – один из лучших вариантов для покупки акций в 2021 году в промышленном секторе. Компания работает в четырех основных секторах: безопасность и промышленность, транспорт и электроника, здравоохранение и потребительские товары.
В этом году акции впервые за два года превысили отметку в 200 USD за акцию после падения на 1,4% в 2020 году, так как инвесторы обратили внимание на циклические акции в надежде на восстановление экономики.
- Rio Tinto
Англо-австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto предлагает инвесторам возможность получить доступ к таким материалам, как медь и железная руда, спрос на которые, как ожидается, будет расти во время восстановления экономики.
Согласно прогнозам, в ближайшие годы физический спрос на медь резко возрастет, так как она играет важную роль в инфраструктуре возобновляемых источников энергии и электромобилях.
- CrowdStrike
Хотя в первом квартале акции технологических компаний в целом потеряли популярность, все еще есть потенциал для устойчивого долгосрочного роста, особенно в таких корпоративных секторах, как кибербезопасность. По мнению Deutsche Bank, CrowdStrike удачно сочетает две главные тенденции текущего десятилетия: растущее значение кибербезопасности и внедрение облачных технологий.
Аналитики Deutsche Bank считают, что инвестора недооценивают этот сектор, который они оценивают «в 36 миллиардов долларов, при этом CrowdStrike в настоящее время присутствует только на 5%».
Акции компании выросли на 7% с начала года до 215 USD за акцию. Deutsche Bank установил целевую цену в 265 USD за акцию.
Автор публикации
2
