Продолжение моей предыдущей статьи про торговый план трейдера на Форекс.
Кому необходим торговый план
Становление трейдера и трансформация его в профессионального игрока на бирже осуществляется поэтапно. Для каждой стадии важность и необходимость торгового плана неодинаковая:
– абсолютный новичок – ему бесполезно пытаться составлять систему для трейдинга, поскольку начинается только накопление нужной базы знаний и практического опыта;
Полезный совет! Целесообразно тут пока задействовать простейшие методики открытия позиций, например, пресечение скользящих средних или в индикаторе Stochastic выход периодных линий (быстрая и медленная) из критических областей – зоны перепроданности и сектора перекупленности!
– новичок с осознанным поведением на Forex. Уровень опытности повышается, но отсутствует разумное понимание рыночных закономерностей. Требуется демо-трейдинг, осмысленное тестирование стратегий, работа с историческими данными;
– компетентный середнячок. В данной фазе пребывает большая часть форекс-трейдеров, имеющая опыт заработка, а также печальные воспоминания о серьёзных просадках и потере первого депозита. Именно на таком этапе рождается прямая необходимость в создании торгового плана. Спекулянт, постоянно выполняя предписания, постепенно наработает способность подсознательно принимать решения;
– профессионал. Это фактически бог трейдинга на бирже Форекс, однако, предела совершенствования его способностей и знаний нет. Человек это виртуозно владеет техникой моментального анализа ситуаций на рынке и умением быстрого совершения сделок, закрытие которых чаще всего даёт профит. Естественно, работа с торговым планом стабильно зарабатывающему профессионалу уже не нужна, поскольку его интуитивный трейдинг результативен.
Принципы формирования качественного плана торговли
Методика ведения торговли, предусматривающей работу с криптовалютами, CDF-контрактами, бинарными опционами, валютными парами и другими финансовыми активами, должна разрабатываться постепенно. Здесь следует непременно изучать, анализировать и внедрять несколько ключевых моментов.
1. Мани менеджмент. Нужно заблаговременно установить лимитные рамки для денежных сумм, которыми будет можно рисковать в одной сделке, не подвергая опасности депозит. Данный критерий невероятно значимый, поскольку не станет трейдинг на Форексе результативным, если не минимизировать риски потери капитала.
2. Выявление на рынке точек входа. Следующий шаг – это подбор системы, состоящей из закономерностей рынка, сигналов технических индикаторов и объективных причин, служащих основой для шортинга либо открытия lonlg-позиций. Как правило, тут учитывается торговля по тренду, свечные паттерны, пробои уровня, развороты цены, отскоки от линии сопротивления/поддержки и т. п. К примеру, short-сделку нужно совершать, если произошло тестирование уровня сопротивления хвостом бычьей свечи, но при её закрытии уровень цены оказался ниже границы.
3. Установка приказов slop-loss и ордеров take-profit. Немало трейдеров, спекулирующих на Forex, почему-то игнорирует это важнейшее правило рискменеджмента. Без проработки условий использования ограничительных заявок нельзя выстраивать торговую стратегию.
Пояснение! На многих финансовых биржах есть возможность выставления отложенных приказов, ограничивающих в конкретной сделке убытки (stop-loss) и фиксирующих достигнутой прибыли (take-profit). Они уменьшают возможность потери крупных сумм или обнуления депозита, а также способствуют сохранению профита в оптимальной точке, так как цена стремительно может пойти вниз!
Обычно, соотношение расстояния от актуальной котировки до линии тейк-профита и уровня стоп-лосса составляет 3 к 1. Не следует расстраиваться из-за срабатывания stop-loss, ведь был выполнен важный пункт плана торговли – своевременное ограничение убытков. Происходит утрата лишь малой части депозита.
Выделяют несколько вариантных разновидностей постановки ордеров stop-loss:
– учёт процентного соотношения от наличествующего депозита;
– стопы за границей сопротивления/поддержки;
– точки вблизи ценовых экстремумов;
– приказы по уровню волатильности (задействование индикатора ATR) и др.
4. Проведение позиции. Сопровождение открытой позиции и момент выхода с валютного рынка – это заключительные факторы успешного плана торговли на Форексе. Специалисты рекомендуют трейдерам в работе применять такие схемы:
– all-out либо all-in – наиболее популярный способ, используемый спекулянтами, придерживающимися стратегии интрадей ( это торговля внутри дня). Здесь всё элементарно, к примеру, открытие позиции объёмом, предположим, 0,2 лота всегда завершается выходом из рынка с таким же размером ордера. То есть без фрагментации закрывается сделка вручную, а, может, по тейк-профиту;
– пирамидинг – методика постепенного наращивания количества позиций по направлению тренда. Заключение дополнительных сделок часто практикуется почитателями позиционного трейдинга;
– анти-пирамидинг – вариант, противоположный предыдущему способу торговли. Тут при долгосрочных позициях и среднесрочных сделках выполняется постепенное закрытие ордера по частям;
– trailing-stop – это удивительный инструмент в платформе MetaTrader (версия 4, 5), позволяющий эффективно зарабатывать при трейдинге по треду. По сути, является он динамическим стоп-лоссом, следующим за ценой, пока не произойдёт разворот или обратный ценовой скачок, затрагивающий уровень трейлинг-стопа. Невероятно полезная опция, которую перед использованием нужно скрупулёзно изучить и полноценно протестировать в центовой торговле на Форекс либо на демо-счёте.
Заключение
Необходимость структурированного, оптимизированного и продуманного плана для результативного трейдинга на валютном рынке или аналоговых площадках очевидна. Чёткое исполнение пунктов торгового плана непременно поспособствует улучшению эффективности работы, а также поможет в преодолении индивидуальных психологических барьеров, мешающих реализации своего потенциала. Сначала рекомендуется держать постоянно на виду оформленный свод правил, чтобы быстрее переместиться в стадию неосознанной компетентности.
Если не соблюдать принципы торговой системы, то будет ухудшаться статистика и, соответственно, уменьшаться доход. Эти искусственные проскальзывания происходят часто, когда необоснованно занижается take-profit, происходит вхождение в рынок на 5-10 пунктов раньше сигнала, при передвижении границ stop-loss и т. п. Поэтому недопустимо без исключительно причинных обстоятельств нарушать правила торгового плана.
Автор публикации
4
