Технический обзор основных Форекс-инструментов на 20-24 января

EURUSD

Дневной график. Евро тестирует очень сильную область поддержки 1.1070-1.1085, которая образована горизонтальным уровнем и восходящей трендовой линией. Можно было бы, с большой долей вероятности, ожидать отскок вверх из столь серьезной зоны спроса (см. черную стрелку), если не та скорость, с которой медведи устроили падение в четверг и, особенно, в пятницу.

Плюс, не будем забывать, что последняя сформированная локальная вершина в зоне 1.1174 была значительно ниже общего максимума структуры (1.1238), что часто происходит перед разворотом восходящей тенденции. Всё это делает сценарий дальнейшего снижения приоритетным. Контрольной зоной поддержки становится 1.1070-1.1085: любой значительный пробой станет сигналом готовности рынка к продолжению падения котировок в направлении зоны поддержки 1.0980-1.0990. Если же быки соберутся и смогут отрисовать существенный лонг-сигнал в зоне 1.1070-1.1085, то будет шанс на взлет к 1.1160-1.1173.

Таким образом, тактикой торговли на ближайшей неделе станет сначала ожидание реакции рынка на область 1.1070-1.1085, а затем покупки или продажи, в зависимости от отскока/пробоя из указанную зону. Целью вверху будет зона 1.1160-1.1173, а внизу – 1.0980-1.0990.

GBPUSD

Дневной график. Пара продолжает оставаться в рамках консолидации: с декабря 2019-го торговый диапазон характерно сужается как сверху, так и снизу (см. маленькие черные стрелки, которыми отмечены повышающиеся поддержки и понижающиеся сопротивления).

Судьба любой консолидации – это пробой. Рано или поздно. А пробой консолидации, как правило, приводит к импульсу в том же направлении, в котором было пробито накопление. Сейчас пара зажата между уровнями 1.2948-1.3116. Судя по пятничной очень волатильной свече, этот коридор вряд ли сможет долго удерживать рынок. Соответственно, бычий дальнейший сценарий будет актуален до тех пор, пока не пробита поддержка 1.2948, а медвежий импульс может начаться сразу же после пробоя этой отметки.

Таким образом, на ближайшей неделе нужно будет отслеживать реакцию рынка на зону 1.2948: в случае формирования сигналов к покупкам в этой зоне, можно будет входить вверх в расчете на начало нового среднесрочного восходящего импульса (см. синюю стрелку), а продажи можно будет открывать в случае пробоя 1.2948 (см. зеленую стрелку).

USDJPY

Дневной график. За прошедшую неделю быки смогли только прощупать зону выше последнего максимума 110.223, закрыв пятницу ложным пробоем вверх и небольшим коротким “пином”. Это, конечно же, не является полноценным сигналом к продажам, однако вполне может привести к развитию нисходящей технической коррекции к пробитой ранее PPZ 109.679, где находится наиболее оптимальная область входа в среднесрочные покупки по тренду.

Также, нельзя исключать возможность так называемой “медвежьей ловушки” – ситуации, когда рынок формирует провокацию к продажам, и, вместо отработки вниз, уходит в резкое восходящее движение. В любом случае, продажи на этой неделе выглядят очень рискованными.

Таким образом, можно рассматривать либо покупки из зоны 109.679 после нисходящей коррекции, либо же покупки на пробой сопротивления 110.223 в расчете на движение к следующему психологическому уровню 111.00.

USDCAD

Дневной график. Все 5 дней прошедшей недели пара профлетовала в диапазоне 1.3035-1.3075. 40 пунктов туда-назад – не предел мечтаний для трейдера, но те, кто смог четко определить этот коридор, могли заработать, торгуя в обе стороны накоротке.

Нужно отметить, что никаких признаков того, что данная тенденция окончена – нет. Это означает, что вполне возможно продолжение бокового тренда между этими же отметками (см. зеленую траекторию). Но и пробой в любом из направлений мог бы стать сигналом на вход в сторону пробоя.

Таким образом, на предстоящей неделе торговля может вестись как внутри “боковика” 1.3035-1.3075, так и на его пробой. При этом, вряд ли стоит использовать ордера buystop/sellstop, во избежании случайной “шпильки”. Целью вверху будет область сопротивления 1.3160-1.3200, а внизу – зона поддержки 1.2967.

USDCHF

Дневной график. Среднесрочный тренд пока сохраняется нисходящий, но текущая фаза – коррекционная. Если учесть, что медведи так и не смогли пробить поддержку 0.9630, то потенциал развития этого восходящего отката представляется достаточно большим – вплоть до зоны 0.9740-0.9760, где расположена ближайшая локальная вершина.

Это означает еще и высокую вероятность полного разворота вверх, для чего быкам нужно преодолеть заслон в виде сопротивления 0.9760. В этом случае, восходящая волна достигнет долгосрочной PPZ 0.9832-0.9840 (см. красную стрелку). Но, как мы знаем из истории, любому тренду проще продолжиться, чем закончиться. Это означает, что правильным будет исходить из предположения о том, что продавцы сохранят контроль над рынком и смогут защитить область 0.9740-0.9760 (см. черную стрелку).

Таким образом, тактикой торговли на ближайшей неделе могут быть сначала покупки к 0.9740-0.9760, а затем разворот в продажи (в случае формирования дополнительного шорт-сигнала). Однако, в случае пробоя уровня 0.9760, покупки вновь будут актуальны и держать их можно будет до 0.9832-0.9840.

#CL

Дневной график. Достаточно глубокая нисходящая коррекция рынка нефти, предположительно, завершена: протестирована долгосрочная восходящая трендовая линия, с последующим формированием характерной тени свечи, оставленной покупателями и двумя подряд бычьими свечами. Вряд ли, в такой ситуации, локальный пивот на уровне 58.77 сможет создать сопротивление, поэтому, скорее всего, мы увидим восстановление актива в область 61 доллара за баррель. В случае же, если восходящий тренд окажется настолько состоятельным, чтобы пробить и 61.00, перспективой быков станут зоны 63.18 и 64.68.

Таким образом, пока можно рассматривать только покупки к 61.00 (с возможным прицелом на более смелые цели в более долгосрочной перспективе).

#NG

Недельный график. Газу продолжает быть плохо! Котировки вновь находятся за один шаг от того, чтобы пробить психологическую поддержку в 2.000, что, безусловно, скажется на продолжении нисходящего ралли и движение в направлении 1.500-1.600. Предпосылки к этому – самые серьезные. Например, четкий и уверенный пробой уровня поддержки 2.077, и еще более значительный сигнал в виде достаточно брутального медвежьего поглощения по итогам прошлой недели! С точки зрения теханализа, можно утверждать, что у данного инструмента практически нет шансов удержать выше отметки 2.000. Под этим круглым уровнем наверняка находятся и стопы быков, поэтому движение ниже приведет к массивной их отработке, что еще больше подбросит дровишек в топку даунтренда. Таким образом, здесь – только продажи, которые можно удерживать в направлении зоны 1.500-1.6000.