Технический анализ Форекс рынка на 23-27 февраля 2020г.

EURUSD

Дневной график: из зоны 1.0782-1.0800 сформирован отскок вверх с внушительным бычьим моментумом. Из всего следует, что рост котировок будет продолжен. Снижение в рамках последней медвежьей волны было очень сильным, что требовало коррекции, и, как видим, в пятницу продавцы активно ликвидировали “шорты”, что вылилось в очень сильное поглощение и закрытие торгов выше, чем открывалась неделя!

Логичной целью технической коррекции теперь выглядит зона 1.0981-1.0992, где проходит слияние нисходящей линии тренда и очень сильного среднесрочного пивота. Здесь евро может вновь встретить активные распродажи, поэтому этот потенциальный объем на продажу является сейчас очень привлекательным для рынка, а значит – восстановление евро против доллара будет продолжаться.

Таким образом, пока рассматриваем покупки к 1.0981-1.0992, а затем резко переворачиваемся в продажи к 1.0900.

GBPUSD

Дневной график: пара, после падение из зоны сопротивления 1.3064, встретила поддержку на уровне 1.2781. Это спровоцировало активную коррекцию, которая имеет и потенциал разворота. Однако, для разворота быкам нужно еще и пробить достаточно плотную зону сопротивления 1.2970-1.3000. Как видим, эта зона уже тестировалась в пятницу, и можно назвать попытку быков относительно неудачной.

Выходит, что у нас два дальнейших возможных сценария, и оба они будут происходить относительно контрольной зоны 1.2970-1.3000: в случае прорыва дальше вверх (что выглядит совсем не простой задачей), быки пойдут тестировать ближайший заслон 1.3064 (см. черную стрелку). А, если психологически важный круглый уровень 1.3000 так и не пропустит рынок выше, то мы, скорее всего, вновь увидим снижение на 120 пунктов в область 1.2871 (черная стрелка).

Таким образом, тактика торговли на предстоящей неделе – отслеживать реакцию на зону 1.2970-1.3000 и входить в сторону пробоя или отскока. Целями вверху будут 1.3064 и 1.3100, внизу – 1.2871.

USDRUB

Дневной график: очень крутой сигнал к продажам был получен в пятницу под закрытие торгов – “качественный” медвежий пин, сформированный, к тому же, от четкой среднесрочной зоны сопротивления 64.289-64.385. Мы знаем, что свойства пинбаров предполагают возможность предварительного отката вверх в зону 50% размера свечи (в нашем конкретном случае, это зона 64.150). Но, в целом, всё выглядит как готовность к падению котировок в направлении пивот-зоны 62.981.

Вероятность такого сценария усиливает еще и то, что быки выполнили свой план-минимум, сформировав очередной максимум восходящего свинга. При этом, закрытие торгов произошло очень низко, с ложным пробоем зоны 64.100-64.200. Ложные пробои – это отдельные, самостоятельные триггеры для открытия сделок, но, в комплексе со всеми остальными описанными сигналами, мы имеет “ядерную смесь”.

Таким образом, на ближайшей неделе – только продажи! Цель – зона 62.981, а сделки можно открывать как сразу после открытия рынков в понедельник, так и из зоны 64.150 (в случае развития отката).

USDJPY

Дневной график: как и в случае с рублем, здесь мы также имеет прекрасный шорт-триггер – медвежий инсайд-бар! В пятницу, после затяжного восходящего тренда и попытки пробоя очередного среднесрочного сопротивления 112.00, рынок резко откатил вниз, закрывшись, в итоге, почти на 50 пунктов ниже психологически важной “круглой” зоны.

С учетом очень сильной трендовой восходящей волны, вероятность дальнейшего развития технической коррекции нужно оценивать как очень большую. А внутренний бар – это также общепризнанный сигнал с высокой вероятностью отработки. Оптимальными целями снижения представляются пивот-зоны 110.02-110.22 и 109.42-109.68.

Также, нужно понимать, что данное снижение будет лишь коррекцией, после которой среднесрочный аптренд может быть продолжен – структура рынка остается бычьей, а откат является лишь технически вынужденным.

Таким образом, рассматриваем продажи в направлении 110.02-110.22 и 109.42-109.68. В том случае, если снижение будет быстрым, то из этих зон уже к концу недели снова можно будет открывать сделки вверх.

USDCHF

Дневной график: восходящая волна, как и у многих инструментов, где базовой валютой выступает американский доллар, захлебнулась в пятницу. Мощнейшим медвежьим поглощением было перекрыто сразу 5 предыдущих бычьих бара! Это, почти наверняка, приведет к продолжению падения котировок.

Логичными ближайшими целевыми зонами выступают поддержки 0.9712 и 0.9630-0.9640.

Можно ли рассчитывать на более глобальное снижение? На этот вопрос ответит только реакция рынка на зону 0.9630-0.9640, где находится мощная потенциальная область спроса, сформированная ранее в предыдущем развороте тренда вверх. Последнее движение вверх очень напоминает “третью волну вверх”, что говорит о том, что вероятность продолжения роста после коррекции будет сохраняться.

Таким образом, пока рассматриваем продажи в направлении 0.9712 и 0.9630-0.9640.

#CL

Дневной график: нефть, как и предполагалось, продолжила рост, но выше пивот-зоны 54.02-55.04 быки не закрепились. Судя по теням свечей, которые мы наблюдали и в четверг, и в пятницу, сдаваться никто не собирается, но, при этом, ситуация немного патовая, почти по Ленину (“верхи не могут, низы не хотят”).

Мы видим, что рост дальше, с одной стороны, не обеспечен сигналами к продолжению, а, с другой – выглядит не до конца исчерпавшим весь свой потенциал. Когда происходит такое, то, чаще всего, всё выливается во флет. Сделаем, пожалуй, ставку именно на флетовый прогноз по рынку нефти. Торговый диапазон, соответственно, будет ограничен снизу поддержкой в зоне 51.41-52.10, а сверху – сопротивлением 54.02-55.04.

Таким образом, трейдерам придется искать свои шансы на локальных Н1-Н4 графиках в поисках каких-либо подтверждающих сигналов в обе стороны внутри диапазона 51.41-55.04.

#NG

Дневной график: неужели газ ожил, нащупав, наконец дно? Этот вопрос на прошедшей неделе задавали многие, и давайте попробуем на него ответить.

Вместо ожидаемого продолжения снижения, мы увидели не просто перспективный рост, но и формирование бычьего разворотного сигнала Over&Under! Область входа в покупки, которую рекомендует этот популярный паттерн, находится на предпоследнем минимуме (зона 1.814), куда цена, как правило, откатывает перед основной фазой роста. Именно эту картину мы пока и видим: после тестирование зоны сопротивления 2.023, котировки всю вторую половину недели снижались, что позволяет ожидать тестирование зоны 1.814 и новый резкий разворот вверх.

Таким образом, продажи по газу уже не рассматриваем, а позиции в покупки можно собирать, начиная от текущих уровней, заканчивая зоной 1.814. Цели могут оказаться достаточно смелыми, но вряд ли все они будут отработаны в рамках всего одной торговой недели.