Технический дайджест основных Форекс-инструментов

Аналитика
AUDUSDEURUSDGBPUSDUSDCADUSDJPYГазНефтьТехнический анализФорекс
Технический дайджест

EURUSD

Н1-график. Пара получила поддержку в зоне “круглого” психологического уровня 1.1200. Пятница проявила в этой зоне наличие лимитных покупателей, что видно, благодаря характерным бычьим “теням” свечей.  Нижняя линия Боллинджера продолжает оставаться в этой зоне , что говорит о вероятности повторного тестирования.

Таким образом, 1.1200 – контрольный уровень: либо мы увидим новый всплеск активности покупателей и, соответственно рост в направлении 1.1274-1.1300 (красная стрелка), либо медведи сумеют продавить эту отметку и евро упадет к следующей поддержке 1.1100.

Технический дайджест основных Форекс-инструментов

 

GBPUSD

Н1-график. Британский фунт, синхронно с евро, активно покупали под конец пятницы, что может создавать иллюзию начала восходящего движения.

Но, есть два аргумента для продолжения снижения:

  1. Пробит нижний конверт Боллинджера, а это – признак сохранения нисходящей тенденции.
  2. В зоне 1.2400 находится область потенциального спроса, сформированная бычьим паттерном O&U.

Таким образом, можно ожидать снижение от сопротивления 1.2519 к 1.2400, а затем резкий рост от 1.2400 к 1.2550-1.2570.

Технический дайджест основных Форекс-инструментов

 

USDJPY

Н4-график. Шикарный медвежий пин, сформированный от динамического сопротивления 107.888 (средняя линия Боллинджера). С учетом ранее пробитого нижнего конверта Боллинджера, можно уверенно говорить, что, после выхода рынков с выходных, пара продолжит падение сначала к 107.000, а затем и, возможно, к 106.500.

Таким образом, продаем в расчете на движение в 70-100 пунктов! 

Технический дайджест основных Форекс-инструментов

 

USDCAD

Н4-график. Пара находится в горизонтальном коридоре 1.3020-1.3093.  В данный момент рынок находится в нисходящей фазе, что позволяет продавать к 1.3020, откуда вновь можно  будет покупать в расчете на рост к верхней стенке диапазона (1.3093).

73 пункта – это не слишком много, однако, если на ближайшей неделе данный коридор будет подтвержден, будет возможность прогуляться в обе стороны 2-3 раза, что представляет уже неплохой потенциальный профит.

Таким образом, продаем к 1.3020 и затем покупаем от 1.3020 к 1.3093.

Технический дайджест основных Форекс-инструментов

 

AUDUSD

Н4-график. Итак, быки пробили сильную зону сопротивления 0.7041, после чего произошел классический откат к пробитой зоне. Данная комбинация является наиболее цитируемой в теориях работы по пробою сильных уровней. Подразумевается, что, сразу после ретеста пробитого уровня, можно покупать в расчете на движение к следующим максимумам.

Таким образом, сразу после открытия рынков можно открывать сделки вверх из зоны 0.7041 к 0.7100 и, возможно, выше.

Технический дайджест основных Форекс-инструментов

 

#CL

Н1-график. Если присмотреться к нисходящим свингам, внутри которых нефть падала (см. черные падающие линии на графике), то мы увидим, что самый последний свинг не имеет важнейшего параметра для продолжения снижения: он не пробил последний минимум! А это – один из признаков разворота вверх.

Почему у медведей сохраняются шансы? Потому что данный расклад может быть часть не разворота, а консолидации. Таким образом, если исходить из последнего, то нужно отметить диапазон между последним дном и вершиной (54.99-56.24). Как только этот коридор будет пробит в любую сторону, можно будет открывать сделки в направлении пробоя (см. черную и красную стрелки).

Технический дайджест основных Форекс-инструментов

 

#NG

Н4-график. Газ продемонстрировал пробитый нижний конверт Боллинджера, что является одним из признаков продолжения нисходящего тренда.

В рамках отработки подобного сетапа, как правило, происходит предварительный откат к средней полосе Боллинджера (отметка 2.299), где находится перспективная зона распродаж.

Снижение котировок может быть продолжено в направлении поддержек 2.215 и 2.160.

Оптимально входить от отката к 2.299 (красная стрелка), но существует вероятность падения сразу после начала торгов.

Технический дайджест основных Форекс-инструментов

0
Поделиться публикацией

Технический дайджест основных форекс-инструментов

Аналитика
AUDUSDEURUSDGBPUSDUSDCADUSDJPYГазНефтьТехнический анализФорекс
Торговые паттерны

EURUSD

Дневной график. Уверенное бычье закрытие прошедшей недели практически нивелировало предыдущий пинбар, что говорит об очень высокой вероятности дальнейшего восстановления евро. Мы можем ожидать пробой локального сопротивления 1.1289, что открывает пространство для движения к зонам 1.1330-1.1340 и, затем, к 1.1412-1.1419.

Таким образом, рассматриваем покупки и удержание позиций к указанным целям.

Технический дайджест основных форекс-инструментов

 

GBPUSD

Дневной график. С высокой степенью уверенности мы можем говорить про разворот длительного нисходящего тренда вверх на фоне множественной бычьей конвергенции осциллятора. Контрольной зоной сопротивления выступает “круглый” уровень 1.2600, расположенный на средней линии Боллинджера. В случае пробоя данной отметки, “британец” пойдет сначала к 1.2745-1.2769, а затем можно будет говорить про еще почти 300 пунктов восходящего потенциала, в направлении 1.2983-1.3038. Вряд ли столь масштабное ралли пройдет в рамках одной недели, поэтому целями покупок до следующего уик-енда будет область 1.2745-1.2769.

Технический дайджест основных форекс-инструментов

 

USDJPY

Дневной график. В пятницу у быков была серьезная надежда на полный разворот тренда вверх, после того, как был сформирован пинбар из зоны потенциального спроса 107.924-108.000.

Однако, закрытие недели оказалось для них просто обескураживающим: полное поглощение, с выраженным медвежьим характером закрытия торгов.

Таким образом, скорее всего, мы увидим продолжение нисходящего свинга в направлении психологической поддержки 107.000.

Технический дайджест основных форекс-инструментов

 

USDCAD

Дневной график. Нижняя линия Боллинджера является важным динамическим уровнем поддержки при нисходящих трендах. В данный момент, она расположилась в области 1.2941, что и является актуальной целью распродаж. Это около 80 пунктов потенциального снижения, которые можно достаточно уверенно “взять”.

Таким образом, пока нужно рассматривать только продажи в направлении 1.2941, где, в свою очередь, могут формироваться локальные лонг-сигналы.

Технический дайджест основных форекс-инструментов

 

AUDUSD

4-часовой график. Текущая восходящая фаза движения, очевидно, нацелена на область сопротивления 0.7034, где возможен активный разворот вниз, т.к. именно в этой зоне находится потенциальный лимитный объем предложения на продажу, обеспеченный медвежьим паттерном Over&Under. Целью распродаж будет область поддержки 0.6900-0.6911 (т.е. около 120 пунктов потенциальной прибыли.

Таким образом, ждем тестирование зоны 0.7034 и, затем, продаем к 0.6900-0.6911.

Технический дайджест основных форекс-инструментов

 

#CL

Дневной график. Есть очень большие подозрения о том, что долгосрочный нисходящий тренд по нефти окончен: быки пробили вверх трендовую линию после того, как медведи практически ничего не смогли сделать после, как казалось, очень перспективного снижения из психологической зоны 60.00.

Скорее всего, следующей целью рост станет область 63.00-63.60. Вопросом является лишь траектория, по которой произойдет такое движение. Варианта два.

Первый – классический откат вниз после пробоя (см. красную стрелку). В этом случае рынок вернется к пивот-зоне 57.51-58.21, откуда можно будет покупать.

Второй – прямое продолжение роста без предварительного отката (см. черную стрелку).

Технический дайджест основных форекс-инструментов

 

#NG

Дневной график. Долгосрочный даунтренд этого инструмента окончен, о чем говорят сразу два сигнала: бычий разворотный паттерн O&U (отмечен синим зиг-загом) и бычий внутренний бар по итогам пятничных торгов.

Однако, если рынок выберет сценарием разворота отработку паттерна O&U, то нужно учитывать, что это подразумевает предварительный откат вниз, к предпоследнему экстремуму (2.307, красная траектория).

Целью среднесрочного роста будет область сопротивления 2.631-2.646.

Технический дайджест основных форекс-инструментов

 

Желаю профитной торговли!

0
Поделиться публикацией

Технический дайджест основных Форекс – инструментов

Аналитика
GBPUSDUSDCADUSDCHFГазНефтьТехнический анализФорекс
Стратегия на Форекс

GBPUSD

Дневной график. Структура, получив очередной минимум, подтвердила расширяющийся характер рынка. Таким образом, текущая нисходящая фаза может быть завершена в зоне 1.2400, откуда можно будет ожидать начало восходящего свинга в направлении 1.2812.

Торгуем вниз к 1.2400, и, затем, “переворачиваемся” в покупки к 1.2812.

Технический дайджест основных Форекс - инструментов

 

USDCAD

Дневной график. “Канадца” продолжили продавать из зоны 1.3150, что заметно по характерной пятничной “тени” свечи. С учетом того, что нижняя линия Боллинджера, как сильная динамическая поддержка, опустилась к отметке 1.2969, можно рассматривать продажи именно в эту область. Таким образом, тактикой торговли могут быть продажи к 1.2969, и, затем, поиск возможных сигналов к восходящей коррекции.

USDCAD

 

USDCHF

Дневной график. Предположительно, может быть завершена восходящая техническая коррекция, т.к. в пятницу рынок тестировал среднесрочную нисходящую трендовую линию, закрывшись ниже. К тому же, в этой же зоне находится сильный среднесрочный пивот 0.9905-0.9928.

Таким образом, можно рассматривать продажи в направлении поддержки 0.9690 с текущих уровней.

Однако, в случае закрытия рынка выше 0.9930, можно будет говорить про слом нисходящего тренда и, соответственно, про возможность покупок в направлении зон 1.0009-1.0037 и 1.0092-1.0126 (черная стрелка).

USDCHF

 

#CL

Дневной график. Противоречивая ситуация: с одной стороны, потенциал нисходящего движения еще не исчерпан, но, с другой, пятница была закрыта бычьим поглощением.

Контрольной зоной, относительно которой на ближайшей неделе можно будет искать подтверждающие сигналы , выступает 57.55-58.11: в случае слабости покупателей в этой области, нефть продолжит падение в направлении 54.51, а вот если быки сумеют закрыться выше 58.11, то можно будет говорить об угрозе для среднесрочной трендовой нисходящей линии.

Таким образом, ниже зоны 57.55-58.11 – продаем, а выше – покупаем.

CL

 

#NG

Дневной график. Отличный медвежий пинбар, сформированный в пятницу от сильной пивот-зоны 2.320-2.368 – важный сигнал к вероятному новому снижению. Ждем падение котировок к ближайшей поддержке 2.173.

Продаем! 

NG

 

Желаю отличной и профитной недели!

0
Поделиться публикацией

Технический обзор нефти марки Brent

Аналитика
НефтьТехнический анализ
Brent

Monthly

Легко заметить, что рынок нефти находится в стадии долгосрочной консолидации в диапазоне последнего нисходящего свинга (59.02-74.22). Этапы консолидации отличаются от трендовой фазы, прежде всего, тем, что структуры не имеет выраженного направленного распределения.

Проще всего это отслеживать по вершинам и днищам, которые формируются экстремумами графика цены: накопление характеризуется понижением вершин и одновременным повышением днищ (см. синие и красные маленькие стрелки).

Консолидация – очень привлекательная фаза рынка, ведь она говорит о приближении “разрядки” (сильного направленного движения). Как правило, это движение имеет то же направление, в котором был пробит диапазон консолидации.

Технический обзор нефти марки Brent

 

Daily

На дневном графике можно отметить существенное снижение котировок, которое произошло после тестирования среднесрочной нисходящей трендовой линии, что может свидетельствовать о начале очередной трендовой фазы снижения котировок нефти в направлении сильной зоны поддержки 59.02. Предварительно, вполне возможно, что мы увидим повторное тестирование области сопротивления 65.40, которая сегодня представляет наибольший интерес, как потенциальная зона распродаж.

Также, можно заметить наличие локального медвежьего паттерна O&U из психологической зоны 66.00, что также способствует дальнейшему снижению.

Технический обзор нефти марки Brent

 

H1

Рассмотрим часовой таймфрейм. Здесь в глаза бросается возможный паттерн “медвежий флаг”. Данный сетап считается сильным сигналом продолжения существующей тенденции (т.е. вниз).

“Флаг” состоит из “древка” и “полотнища”. Паттерн считается очень интересным с точки зрения возможности точного определения следующих целей снижения. Дело в том, что снижение, которое происходит после такой формации, очень часто достигает тех же величин, которые до этого составили “древко флага”.

В нашем случае, древко (если измерять его сверху до самого нижнего лоу) равно 4.66 доллара. Это значит, что распродажи нефти с текущих уровней могут продолжаться до зоны 58.00!

Технический обзор нефти марки Brent

 

Таким образом, мы можем стать свидетелями одного из двух сценариев:

  1. Снижение непосредственно с текущих уровней в направлении 58.00!
  2. Восходящий откат в направлении зоны 65.40-66.00, где рынок может войти в новое ралли вниз.

Желаем найти в этом калейдоскопе место для своей успешной сделки!

Удачи!

0
Поделиться публикацией

Что было сегодня? Основные рыночные события четверга

Новости
ЗолотоИндексыНефтьФондовый рынокФорексФундаментальный анализЭкономика
EURUSD

Европейские акции и фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в четверг во время достаточно унылой торговой сессии с небольшими торговыми объемами из-за празднования Дня независимости. Золото подешевело, но удержалось выше 1 400 USD, цена на фьючерсы на нефть WTI упала.

Индекс Stoxx Europe 600 немного вырос. Контракты по S&P 500 также выросли. Торговые объемы были ниже среднего из-за праздника в Америке и ожидания выхода данных по рабочим местам в Америке.

Доллар был стабилен, так как президент Дональд Трамп обвинил Китай и Евросоюз в валютных манипуляциях, а евро немного ослаб.

Благодаря праздничному дню сегодня в Америке многие инвесторы получили короткую передышку после изматывающих нескольких недель, когда облигации выросли, акции установили рекорды по цене, так как они отслеживали каждое событие в торговой войне и старались анализировать все поступающие данные. На очереди данные по рабочим местам в США, которые могут дать подсказки относительно следующих шагов ФРС.

«Пятничные данные важны, так как они могут указать, что нам ждать от ФРС в этом месяце», сказал Нед Рампелтин, глава европейского подразделения по валютной стратегии банка Toronto-Dominion Bank в Лондоне.
«Конечно, это только покажет текущие рыночные тенденции, не стоит ждать каких-либо новых веяний».

Трамп в своём Твиттере в среду сказал, что Китай и Европа играют в «большую игру по манипуляции деньгами» и «вкачивают деньги в свою систему», чтобы соревноваться с США. Он сказал, что Америка должна соответствовать или «продолжать оставаться дураками» и наблюдать со стороны за действиями других стран.

 

Данные по рабочим местам в США должны быть опубликованы завтра, в пятницу. Ожидается, что новые рабочие места выросли до 160 000 с 75 000 в прошлом месяце.

0
Поделиться публикацией

Технический дайджест основных Форекс-инструментов

Аналитика
EURUSDGBPUSDUSDCADUSDCHFUSDJPYНефтьТехнический анализФорекс
Торговые паттерны

EURUSD

Дневной график. Пару продолжали всю предыдущую неделю откупать от поддержки 1.1346, что, вероятно, позволит быкам доработать среднесрочную зону сопротивления 1.1419-1.1437. Но дальнейший рост без нисходящей коррекции будет под большим вопросом. Таким образом, можно рассматривать такую стратегию работы по евро на ближайшей неделе:

1) покупки к 1.1419-1.1437

2) продажи от 1.1419-1.1437 к 1.1283-1.1315.

Технический дайджест основных Форекс-инструментов

 

GBPUSD

Дневной график. Пара сохраняет флетовую динамику, торгуясь, с одной стороны, выше динамической поддержки 1.2667 (средняя линия Боллинджера, но, с другой, “бросая” характерные медвежьи тени свечей вверх.

Возможны два дальнейшие сценария.

Первый – продолжение флета в том же диапазоне (1.2667-1.2745).

Второй – пробой поддержки 1.2667 и падение к нижней линии Боллинджера (1.2565),с последующим отскоком вверх (см. красную траекторию).

Технический дайджест основных Форекс-инструментов

 

USDJPY

Дневной график. Ключевым контрольным сопротивлением сейчас выступает PPZ 108.054. Рынок вновь был закрыт ниже этой зоны, что сохраняет вероятность продолжения нисходящего тренда в направлении поддержки 107.153 (красная стрелка).

Однако, медведи проявили признаки слабости на прошлой неделе, получив бычье закрытие. Поэтому, нельзя исключать возможность прорыва котировок в верхний конверт Боллинджера, что открывает пространство для роста в зону 108.682 и 109.144 (черная стрелка).

Оба сценария реальны, поэтому отслеживать реакции именно на область 108.054.

Технический дайджест основных Форекс-инструментов

 

USDCAD

Дневной график. Очень длинный пинбар на конце нисходящего свинга – возможный сигнал к началу сильной восходящей коррекции. Мы можем увидеть восстановление пары на 100-200 пунктов, в направлении зон 1.3176 и 1.3283.

Поддержкой, сформировавшей пин, является уровень 1.3070, поэтому лучше дождаться подтверждающего лонг-сетапа из этой зоны.

Технический дайджест основных Форекс-инструментов

 

USDCHF

Дневной график. Пара сохраняет нисходящий тренд, вновь закрывшись ниже средней линии Боллинджера. При этом, впереди у продавцов очень сложная поддержка в зоне 1.9700. Если она будет пробита, то падение продолжится еще на 100 пунктов. Но лучше быть внимательными, т.к. ниже этой зоны рынок не был с сентября 2018-го года, поэтому, очень возможно, что быки будут вновь встречать снижение лимитными приказами на покупку.

Таким образом, можно рассматривать продажи к 0.9700 и 0.9600, а также покупки от 0.9700 (в случае неспособности закрепиться ниже этой отметки).

Технический дайджест основных Форекс-инструментов

 

#CL

Дневной график. Получен очень сильный сигнал к продажам нефти! Медведи очень активно распродавали инструмент на прошедшей неделе от психологического уровня 60 долларов за баррель, что сразу привело к “похудению” на 2 доллара к поддержке 58.00. Здесь, к тому же, проходит слияние долгосрочной нисходящей трендовой линии и сильной пивот-зоны.

Практически нет сомнений, что рынок продолжит падение в направлении зоны 54.51, и затем и к 52.64. Продаем! 

Технический дайджест основных Форекс-инструментов

 

#NG

Недельный график. Длительное падение котировок газа, предположительно, окончено – на конце нисходящего свинга сформирован выраженный бычий внутренний бар. Это – сильный сигнал к покупкам. Быки вполне могут атаковать с текущих уровней в направлении пивот-зоны 2.567-2.698, а, в случае пробоя выше этих отметок, будет возможен рост и к 3.081.

Таким образом, на ближайшей неделе покупаем к 2.698 и 3.081.

Технический дайджест основных Форекс-инструментов

0
Поделиться публикацией

Технический дайджест основных Forex-инструментов.

Аналитика
EURUSDGBPUSDUSDCADUSDCHFUSDJPYНефтьТехнический анализФорекс
Торговые паттерны

EURUSD

Дневной график. Феерическая неделя для быков подтвердила разворот тренда вверх. Пятница закрылась уверенно выше зоны сопротивления 1.1315-1.1346, что практически гарантирует рост еще на 100 пунктов, в направлении области 1.1419-1.1437, откуда можно будет ожидать развитие нисходящей коррекции на исходные  уровни.

Таким образом, тактикой работы являются покупки к 1.1419-1.1437 и, затем, продажи из этой зоны к 1.1315-1.1346.

Технический дайджест основных Forex-инструментов.

 

GBPUSD

Дневной график. Покупатели находятся за один шаг от разворота тренда вверх, для чего им необходимо пробивать ключевую зону сопротивления 1.2745-1.2763. Исходя из характерной пятничной бычьей тени свечи и высокого закрытия, такой сценарий представляет доминирующим. С учетом роста евро и золота, можно говорить про ослабление доллара, что скажется на дальнейшем росте пары.

Целями восходящего свинга (в случае движения выше 1.2763) станут зоны 1.2883 и 1.2983-1.3038.

Рассматриваем покупки и удержание позиций к этим целям.

Технический дайджест основных Forex-инструментов.

 

USDJPY

Дневной график. Почти 80-пунктов доджи от “круглой” поддержки 107.036 – это возможный аргумент для начала восходящей технической коррекции. Впрочем, выше сопротивления 107.907 пару пока ждать сложно: продолжается сильный нисходящий тренд, плюс ранее был пробит нижний конверт Боллинджера (паттерн продолжения основного движения рынка).

Таким образом, рассматриваем сделки на продажу из зоны 107.907. Ближайшей целью будет следующий круглый уровень 106.00 и психологически важная зона 105.00.

Технический дайджест основных Forex-инструментов.

 

USDCAD

Дневной график. На прошлой неделе оправдал себя сценарий сильного снижения котировок. Пятница была закрыта бычьим внутренним баром (на баровом графике), что является предположительным начало восходящей коррекции в направлении зон 1.3283-1.3297 и, возможно, 1.3362-1.3377 (в случае более глубокой коррекции).

Оптимальная зона покупок –  1..3160-1.3180.

Таким образом, ждем откат вниз после открытия рынков в понедельник (предположительно – в область 1.3160-1.3180) и покупаем в расчете на удержание позиций к 1.3283-1.3297.

Технический дайджест основных Forex-инструментов.

 

USDCHF

Дневной график. Безапелляционный нисходящий свинг продолжается! Нет никаких признаков ослабления медведей, поэтому можно ожидать дальнейшее падение пары в направлении ближайшего сильного “круглого” уровня поддержки 0.9700.

Таким образом, рассматривать можно только продажи к 0.9700.

Технический дайджест основных Forex-инструментов.

 

#CL

Дневной график. Нефть переживает этап масштабной восходящей коррекции, которая, на данный момент, достигла зоны сопротивления 57.51-58.17, где могла бы и закончиться.

Однако, есть два аргумента в пользу того, что быки смогут дотянуть рынок повыше. Во-первых, закрытие пятницы было, все же, бычьим. Во-вторых, гораздо более привлекательной зоной для лимитных заявок на продажу является область 59.67-60.62, где проходит слияние нисходящей трендовой лини, плотной зоны сопротивления и психологической отметки 60.00.

Таким образом, на ближайшей неделе можно ожидать рост в зоне 59.67-60.62 и затем резкий разворот вниз в направлении 54.50.

Технический дайджест основных Forex-инструментов.

 

#NG

4х-часовой график. Падение котировок газа сохраняется. Окончание прошедшей недели рынок проводил в стадии треугольной консолидации, которая может быть либо подготовкой к дальнейшему снижению (красная стрелка), либо площадкой для некоторой восходящей коррекции в направлении PPZ 2.268, откуда распродажи будут продолжены.

Для реализации “красного сценария” медведям нужно пробивать поддержку 2.173.

Таким образом, нужно быть сосредоточенными на поиск шорт-сигналов, которые будут появляться на восходящем коррекционном свинге.

Технический дайджест основных Forex-инструментов.

 

Удачной недели!

0
Поделиться публикацией

Технический дайджест основных Forex-инструментов

Аналитика
EURUSDGBPUSDUSDCHFUSDJPYНефтьТехнический анализФорекс
Стратегия на Форекс

Традиционный взгляд на ситуацию по всем “мажорам”, а также по нефти и натуральному газу. Предлагаю посмотреть, как можно трактовать происходящее на графиках сейчас, выделив наиболее вероятные дальнейшие сценарии.

 

EURUSD

Дневной график. Резкое обрушение евро на прошлой неделе пока еще укладывается в сценарий нисходящей коррекции. Но для этого быки должны резко начать защиту поддержки 1.1201, что должно вылиться в резкий отскок вверх (красная стрелка), либо хотя бы в формирование лонг-сигнала в виде внутреннего бара.

Если поддержка 1.1201 не удержит рынок, то мы увидим дальнейшее снижение в направлении уровней 1.1175 и, возможно, 1.1116. В этом случае, на каждой из указанных отметок также можно будет отслеживать формирование сигналов к покупкам. Особенно, на 1.1116, где можно заметить область спроса на покупку евро в рамках бычьего паттерна O&U.

Технический дайджест основных Forex-инструментов

 

GBPUSD

Дневной график. Медведи в пятницу пробили зону входа в покупки, рекомендуемую бычьим паттерном Over&Under (1.2603). Актуальность этот сетап будет сохранять до тех пор, пока не пробито ближайшее дно структуры (1.2558, см. черную траекторию).

В случае, если 1.2558 будет пробита, будут отработаны массивные стопы быков и, как следствие, пара упадет к 1.2500 и 1.2450 (см. красную стрелку).

Таким образом, выше 1.2558 – покупки, ниже – продажи.

Технический дайджест основных Forex-инструментов

 

USDJPY

Дневной график. Пара максимально консолидирована в диапазоне 108.173-108.806. С учетом того, что медведи не смогли зафиксировать новый минимум (обязательный атрибут даунтренда), а также активного бычьего закрытия пятничных торгов, есть очень высокая вероятность разворота вверх и роста котировок в направлении зоны 110.675-110.989 (см. черную стрелку).

При этом, сопротивление 108.806 является защитным уровнем для нисходящей структуры. Это означает, что, пока оно не пробито, медведи будут сохранять возможность распродаж в направлении 107.870 (красная стрелка).

Таким образом, ниже 108.806 ищем дополнительные сигналы к продажам, а выше 108.806 – только покупки в направлении 110.675-110.989.

Технический дайджест основных Forex-инструментов

 

USDCHF

Дневной график. Восходящая техническая коррекция достигла сильной PPZ 0.9992-1.0008, где возможны фиксации прибылей продавцами и новые распродажи в направлении 0.9900-0.9918 (см. красную стрелку).

Но, в случае пробоя заслона 1.0008, можно будет говорить о сильном бычьем потенциале, достаточно для роста к следующему важному сопротивлению 1.0096 (см. черную стрелку).

Таким образом, ниже 1.0008 – продажи к 0.9900-0.9918, выше 1.0008 – покупки к 1.0096.

Технический дайджест основных Forex-инструментов

 

USDCAD

Дневной график. Восходящий коррекционный свинг тестирует снизу пробитую ранее среднесрочную восходящую трендовую линию, играющую сейчас роль пивота. Закрылись быки в пятницу достаточно высоко, поэтому возможен небольшой перехай в зону 1.3432, где трендовая имеет слияние с широкой пивот-зоной.

Таким образом, ждем касание отметки 1.3432 и продаем в расчете на дальнейшее падение пары не менее, чем на 250 пунктов, в направлении поддержки 1.3170.

Технический дайджест основных Forex-инструментов

 

#BRENT

Дневной график. Нефть имеет важные признаки разворота тренда вверх. Это, в первую очередь, бычий разворотный паттерн “Двойное дно” в зоне 50.73, и, во вторую, бычий внутренний бар (на баровом графике), которым была закрыта неделя.

Таким образом, это можно считать лонг-триггером, что позволяет открывать сделки на покупку в расчете на рост котировок в направлении зоны 56.90-57.51.

Технический дайджест основных Forex-инструментов

 

#NG

Четырехчасовой график. Натуральный газ, в очередной раз, встретил сопротивление в зоне 2.399, что, по всей видимости, приведет к откату в область поддержки 2.355 перед продолжением восстановления рынка. Целями возможных покупок могут быть пивот-зоны 2.436 и 2.536-2.567.

Таким образом, рассматриваем покупки из зоны 2.355, либо выше 2.399 (в случае пробоя вверх этой зоны после открытия рынков).

Технический дайджест основных Forex-инструментов

0
Поделиться публикацией

Россия и ОПЕК близки к заключению соглашения по поставкам нефти в долгосрочном периоде

Новости
НефтьФундаментальный анализ
Россия и ОПЕК

ОПЕК и другие производители нефти, включая Россию, выходят на финишную прямую в переговорах по соглашению, которое может быть подписано в начале июля, чтобы кооперироваться по поставкам нефти в долгосрочном периоде, сообщает Nikkei (Япония), цитируя российского министра по энергетике Александра Новака.

Новак также сообщил Nikkei, что переговоры с ОПЕК о переносе даты встречи на начало июля с изначально запланированных 25-26 июля почти завершены.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и другие производители нефти с 1 января договорились сократить выпуск нефти на 1.2 миллиона баррелей в сутки, чтобы поддержать цены на нефть. ОПЕК+ должен был собраться 25-26 июня или в начале июля, чтобы решить, продлевать ли это решение.

Предложение создать организацию было отклонено ранее в этом году, после того как Конгресс США начал предпринимать шаги по запрету в законодательном порядке картелей в нефтяной индустрии.

Nikkei сообщил, что страны хотели подписать соглашение на следующей встрече, чтобы сделать ОПЕК+ постоянной схемой взаимодействия.

В отчете не сообщается, планирует ли Россия продлевать договоренности по ограничению добычи нефти.

В четверг ОПЕК снизил свой прогноз по росту мирового спроса на нефть из-за торговых разногласий и указал на возможные будущие риски дальнейшего сокращения спроса, готовя почву для ограничения поставок до конца 2019 года.

Цены на нефть выросли на 4% в четверг, после того как взрывы на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе эскалировали напряженность между США и Ираном и вызвали обеспокоенность по поводу безопасности перевозок нефти по одному из самых перегруженных морских путей.

До этого происшествия некоторые члены ОПЕК выражали беспокойство по поводу недавнего резкого падения цен на нефть, которые обрушились до 62 долларов за баррель с апрельского пика около 75 долларов на фоне опасений из-за американско-китайского торгового конфликта и мирового экономического спада.

В своём ежемесячном отчёте, опубликованном в четверг, ОПЕК заявил, что мировой спрос на нефть вырастет на 1.14 миллионов баррелей в день (bpd) в этом году, что на 70 000 bpd меньше, чем ожидалось ранее.

 

Источник «OPEC, Russia nearing accord on long term oil supply coordination: Nikkei»

0
Поделиться публикацией

Недельный технический дайджест по основным торговым инструментам

Аналитика
EURUSDGBPUSDUSDCADUSDCHFUSDJPYНефтьТехнический анализФорекс
Форекс

Традиционно, рассмотрим ситуацию по основным мажорам EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, также нефти марки #BRENT, и натуральному газу #NG.

EURUSD

Дневной график. На выходе пятничных Non-Farm Payrolls, быки сломали сильный медвежий пин, на котором я ранее рассчитывал на падение. В итоге, рынок закрылся выше пивот-зоны 1.1308-1.1325, что, с высокой вероятностью, позволит покупателям доработать среднесрочное сопротивление в зоне 1.1420-1.1438.

При этом, нужно отметить, что разворот евро вверх произошел через формацию O&U, в рамках которой рекомендуется покупать от 1.1117. Это означает, что нас может ожидать сильная коррекция вниз в указанную зону.

Таким образом, тактикой работы по евро будут:

  1. Покупки в направлении 1.1420-1.1438.
  2. Продажи из зоны 1.1420-1.1438 к 1.1117.

Недельный технический дайджест по основным торговым инструментам

 

GBPUSD

Четырехчасовой график. Здесь присутствует спорная ситуация. С одной стороны, пятница была закрыта медвежьим внутренним баром, что способствует началу нисходящего свинга в направлении зоны 1.2600, где находится область спроса на фунт, сформированная в рамках бычьего паттерна O&U (Over&Under).

С другой – разворот по фунту вверх очевиден, и далеко не факт, что быки сразу “отпустят” рынок в нисходящую коррекцию. В этом случае, мы увидим дальнейший рост в направлении среднесрочного сопротивления 1.2813.

Контрольной зоной, вероятно, будет 1.2700 (см. красную и черную стрелки).

Тактикой работы по этой паре могут быть:

  1. Продажи к 1.2700 и 1.2600.
  2. Покупки из зон 1.2700 и 1.2600 к 1.2813.
  3. Продажи из зоны 1.2813.

Недельный технический дайджест по основным торговым инструментам

 

USDJPY

Четырехчасовой график. Прекрасная возможность для покупок сразу после открытия рынков в понедельник! Получено сразу несколько подтверждений того, что пара развернулась вверх.

Первое – это бычий паттерн Over&Under.

Второе – это бычий внутренний бар, который был сформирован практически от идеальной точки входа по O&U.

В пятницу этот внутренний бар покупатели пробить не успели, хотя закрытия рынка было бычьим. Таким образом, тактикой работы по этому инструменту могут быть только покупки! Цели – 109.50 и 110.00.

Недельный технический дайджест по основным торговым инструментам

 

USDCHF

Четырехчасовой график. Сделки  против тренда всегда более опасны, чем трендовые входы. Но признаки разворота вверх здесь имеются.

В первую очередь – это бычий паттерн “двойное дно”, сформированный от поддержки 0.9860.

Плюс, пятница была закрыта бычьим внутренним баром, который можно считать подтверждающим.

Рассматриваем покупки сначала к зоне 0.9949-0.9962, а, в случае пробоя, и к 1.0000-1.0008, и 1.0117.

Важно! Если зона 0.9949-0.9962 не будет пробита, то медведи получат возможность сохранить нисходящий среднесрочный тренд.

Недельный технический дайджест по основным торговым инструментам

 

USDCAD

Дневной график. Брутальный пробой восходящей трендовой линии, и, затем, безапелляционное медвежье закрытие пятницы – всё это заставляет ожидать дальнейшее падение пары в направлении следующей солидной поддержки на уровне 1.3113.

Рассматриваем продажи к 1.3113!

Подтверждающим сигналом стал бы пробой пятничной поддержки 1.3258.

Недельный технический дайджест по основным торговым инструментам

 

#BRENT

Дневной график. Нефть имеет шанс на восстановление к отметке 58 долларов за баррель. Главные аргументы в пользу такого сценария – это бычий внутренний бар на конце достаточно амплитудного даунсвинга, и последующий пробой в пятницу этого бара вверх.

Сейчас покупателям нужно пробить заслон в виде пивот-зоны 54.01-54.51, что выглядит относительно решаемой задачей.

Итак, покупаем к 58.00, после чего можно будет искать  новые сигналы к продажам, т.к. общий тренд сохраняется как нисходящий.

Недельный технический дайджест по основным торговым инструментам

 

#NG

Часовой график.  Предположительно, локальный нисходящий тренд, в котором находится газ, завершен.

Есть два важных признака разворота:

  1. Разворотный паттерн “Двойное дно” (отмечен синими круглыми метками).
  2. Пробой вверх нисходящей трендовой линии.

Таким образом, очень возможно восстановление котировок в направлении 2.436 и 2.536. Покупаем! 

Недельный технический дайджест по основным торговым инструментам

 

На этом всё! Желаю вам успешной и профитной недели!

0
Поделиться публикацией

Технический дайджест основных forex-инструментов

Аналитика
EURUSDGBPUSDUSDCADUSDCHFUSDJPYНефтьТехнический анализФорекс
Стратегия на Форекс

EURUSD

Дневной график. Как и предполагалось, в зоне 1.1111-1.1118 евро встретила ощутимую поддержку. Характер отскока вверх, а также пятничное закрепление – пока не отменяют общий нисходящий тренд, но заставляют думать про возможный разворот вверх. Также, последние две недели торгов имеют достаточно выраженный бычий моментум (т.е. восходящие движения происходят интенсивнее, чем нисходящие).

В данный момент пара тестирует PPZ 1.1174-1.1184, а для разворота тренда вверх покупателям необходимо сломать сопротивление 1.1213, где находится нисходящая трендовая линия. Если это случится, то можно будет рассчитывать на откат из зоны 1.1250-1.1260 к 1.1213, чтобы открывать сделки на покупку, которые можно будет удерживать к 1.1300-1.1323 и, затем, к 1.1420-1.1437. Данный сценарий описан черной траекторией.

Технический дайджест основных forex-инструментов

GBPUSD

Часовой график. Как видим, “британец” пробил трендовую линию и, достаточно уверенно, закрепился выше зоны 1.2614-1.2626. Дальнейшая восходящая отработка будет возможна двумя путями:

  1. Рост непосредственно из зоны 1.2614-1.2626 в направлении 1.2700 (и, вероятно, выше).
  2. Более глубокая коррекция в зону 1.2580, где находится среднесрочная область спроса на фунт, сформированная в рамках бычьего паттерна O&U.

Таким образом, тактикой торговли может быть поиск дополнительных лонг-сигналов в зонах 1.2614-1.2626 и 1.2580.

Технический дайджест основных forex-инструментов

USDJPY

Дневной график. Брутальное падение на 150 пунктов в пятницу – это часть ожидаемого долгосрочного снижения американского доллара в направлении психологической отметки 100.00. Задачей трейдеров сейчас является поиск коррекционных волн вверх, на конце которых можно войти с небольшими рисками по тренду вниз.

Предположительно, от “круглого” уровня 108.00 может произойти отскок в направлении пивот-зон 109.00 и, возможно, 109.70. От каждой из этих отметок возможно продолжение снижения котировок в направлении 107.00 и 106.00.

Однако, от покупок внутри такой коррекции лучше воздержаться – это будет небезопасно.

Технический дайджест основных forex-инструментов

USDCAD

Дневной график.  Мы видим  длинные тени свечей, что может говорить о наличии крупных продавцов в зоне 1.3550. При этом, пара ранее закрепилась выше пивот-зоны 1.3490-1.3500. Таким образом, можно считать, что рынок сейчас консолидируется в диапазоне 1.3490-1.3550 (см. черную круглую метку).

Прорыв этого диапазона, с высокой вероятностью создаст движение в направлении пробоя.

Целью внизу станет трендовая линия (1.3402), откуда можно будет вновь рассматривать покупки (см. красную траекторию).

А, в случае закрепления выше 1.3550, пара, вероятно, вырастет к 1.3657 (синяя стрелка).

Тактикой работы могут быть:

  1. Продажи от 1.3490 к 1.3402.
  2. Покупки от 1.3402 к 1.3657.
  3. Покупки от 1.3550 к 1.3657.

Технический дайджест основных forex-инструментов

USDCHF

Дневной график. Без шансов для быков! Пятничное медвежье поглощение перекрыло весь недельный диапазон, поэтому очень маловероятно, чтобы психологическая зона 1.0000 удержала пару. Пробой данной зоны откроет пространство для дальнейшего падения котировок в направлении 0.9959 и 0.9903-0.9926!

Таким образом, рассматривать по “чифу” можно только продажи к указанным отметкам.

Технический дайджест основных forex-инструментов

#NG

Н4-график. Очень сильное падение цены на натуральный газ, предположительно, окончено: в данный момент тестируется область спроса 2.449, где находится зона входа в покупки в рамках возможной отработки бычьего паттерна  Over&Under, что дает очень высокую вероятность роста с текущих уровней.

C учетом очень небольших рисков (стопы можно разместить под последним лоу 2.438) и целями выше 2.715, соотношение Риск/Профит для сделок на покупку составит более, чем 1:13! Великолепная возможность!

Технический дайджест основных forex-инструментов

#CL

Дневной график. Падение достигло отметки 53.30, где присутствует зона поддержки. Но для разворота тренда вверх необходимо в этой области, чтобы покупатели с самого открытия торгов агрессивно начали выкупать нефть.

Но пока нет никаких признаков готовности быков действовать именно так – пятница была закрыта достаточно безапелляционным медвежьим баром.

Таким образом, основное ожидание на ближайшей неделе – продолжение снижения в направлении зоны 49.37-51.19. Данная область выглядит гораздо более перспективной поддержкой, где вероятность разворота вверх будет существенно более высокой (см. черную стрелку).

При этом, в случае пробоя и этой зоны, рынок провалится к долгосрочному support level 42.65 (красная стрелка).

Тактика работы по этому инструменту:

  1. Продажи к 51.19, 49.37, и, возможно, к 42.65.
  2. Поиск лонг-сигналов в зоне 49.37-51.19.
  3. Покупки от 42.65.

Технический дайджест основных forex-инструментов

 

Желаю вам профитной торговли!

0
Поделиться публикацией

Что ждет на ближайшей неделе ключевые Forex-инструменты

Аналитика
EURUSDGBPUSDUSDJPYНефтьТехнический анализФорекс
Форекс

Рассмотрим пары EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, #CL, #NG.

EUR/USD

Дневной график. Есть очень высокая вероятность, что мы имеем дело в разворотом евро вверх: небольшой ложный пробой поддержки 1.1109 в четверг 23.05.18 сформировал тройную бычью конвергенцию графика цена с кривой осциллятора RSI. Это важный признак смены баланса сил продавцов и покупателей в пользу последних. Уверенное продолжение отработки вверх в пятницу лишь подтверждает данное предположение.

Ближайшей целью роста выступает зона сопротивления 1.1270. А, после пробоя и этой отметки, пара направится в направлении уровней 1.1323 и 1.1437.

Оптимальной зоной для покупок представляется “круглый” психологический уровень 1.1200, куда может пройти откат от 1.1270 (см. траекторию синей стрелки).

Что ждет на ближайшей неделе ключевые Forex-инструменты

 

GBP/USD

Дневной график. Британский фунт может неплохо восстановить свои позиции после формирования отличного пинбара (на баровом графике, который я, на самом деле, люблю больше, но для наглядности здесь представлен свечной чарт) за 23-е мая. Этим пином был протестирован уровень поддержки 1.2620, и, с учетом очень массивного нисходящего свинга, можно ожидать существенную коррекцию вверх не менее, чем к 1.2900, а возможно, и к 1.2983.

При этом, необходимо отметить, что сохраняется негативный среднесрочный тренд по этому инструменту, поэтому, после завершения коррекции, можно будет искать сигналы к продажам.

Таким образом, тактикой работы по этой паре могут быть покупки к 1.2900 и 1.2983, и, затем поиск шорт-сетапов на этих же уровнях.

Что ждет на ближайшей неделе ключевые Forex-инструменты

 

USD/JPY

Дневной график. Стартовала интенсивная нисходящая отработка, которая являются составляющей частью вероятного долгосрочного снижения пары в направлении 100.00.

Ближайшими целями медведей могут быть уровни поддержки 108.14, и, после пробоя этой зоны, 104.46.

Рассматривать на таком рынке можно только и исключительно продажи.

Что ждет на ближайшей неделе ключевые Forex-инструменты

 

USD/CAD

Н4-график. Пара сохраняет тенденцию к среднесрочной консолидации между уровнями поддержки 1.3400 и сопротивления 1.3505. В данный момент рынок находится в нисходящей фазе, поэтому можно рассматривать продажи к 1.3400 и, затем, покупки от 1.3400 к 1.3505 (см. траекторию черной стрелки).

При этом, на фоне активного ослабления американского доллара против евро, фунта и йены, можно предположить, что поддержка 1.34 и не удержит падение. Это отправило бы котировки в пике в направлении 1.3335 и 1.3300 (красная стрелка).

Таким образом, область 1.3400 является контрольной для определения как восходящего, так и нисходящего сценариев.

Что ждет на ближайшей неделе ключевые Forex-инструменты

 

#CL

Дневной график. Нефть очень активно рухнула вниз в среду, после получения на вторничных торгах медвежьего внутреннего бара.  При этом, неделя была закрыта позитивно для покупателей, которые проявили себя на поддержке 58 долларов за баррель, сформировав бычий инсайд.

Таким образом, среднесрочный прогноз по нефти – негативный, с вероятным дальнейшим падением котировок в направлении уровней 54.51 и 51.19. А ближайшая неделя, при этом, может пройти в восстановлении вверх, к сопротивлениям 60.43 и 63.00, от каждого из которых “черное золото” могут вновь распродавать.

Тактика работы по нефти: покупки в направлении 60.43 и 63.00, и поиск сигналов к продажам на этих уровнях, с целями 54.51 и 51.19.

Что ждет на ближайшей неделе ключевые Forex-инструменты

 

#NG

Н4-график. Пятничные торги были закрыты бычьим внутренним баром в области PPZ 2.588-2.597.

Наиболее вероятным сценарием представляется продолжение восходящей коррекции натурального газа в направлении зоны 2.660, где находится долгосрочное сопротивление с сильным потенциальным предложением на продажу, которое могло быть сформировано в рамках большого медвежьего паттерна Over&Under.

Целями возможного дальнейшего падения котировок будут зоны 2.516 и 2.479!

Тактикой работы могут быть а) покупки в направлении 2.660 и б) продажи из зоны 2.660 к 2.516 и 2.479.

Что ждет на ближайшей неделе ключевые Forex-инструменты

 

Желаю профитной недели!

0
Поделиться публикацией

Forex. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, газ и нефть на этой неделе

Аналитика
EURUSDUSDJPYНефтьТехнический анализФорекс
Forex. Возможные торговые идеи на ближайшей неделе!

EURUSD

Дневной график. Как видим, евро находится в чистейшем, классическом нисходящем тренде.

Таким образом, единственно верной тактикой работы по этому инструменту должны быть продажи. К сожалению, рынок уже находится в стадии трендового движения. Это означает, что идеальная точка входа была гораздо выше, в области последней вершины 1.1270 (эти вершины отлично видно за счет понижающегося характера максимумов отката (отмечены на графике красными площадками и черными маленькими стрелками).

Тем не менее, можно продавать в расчете на дальнейшее движение рынка вниз, под “круглый уровень” 1.11, в направлении психологически важной зоны 1.10.

Forex. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, газ и нефть на этой неделе

GBPUSD

Дневной график. Как видим, сильное медвежье движение приближается к сильной контрольной поддержке 1.2700. С одной стороны, это достаточно очевидная область спроса на покупку – эта зона ранее провоцировала движения вверх от 470 до 650 пунктов! С другой стороны – подход к этой зоне пока не предвещает быкам ничего хорошего – безоткатное падение на прошедшей неделе с агрессивным медвежьим закрытием.

Таким образом, основным сценарием на этой неделе будет продолжение падения котировок к следующему сильному уровню 1.2473 (см. красную стрелку) и, соответственно, продажи. А альтернативной стратегией станут покупки от 1.27 к 1.2900.

Forex. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, газ и нефть на этой неделе

USDJPY

Дневной график. После выхода вниз из массивного среднесрочного треугольника, рынок перешел в стадию коррекции для ретеста пивот-зоны 110.91-111.61 (данная PPZ отмечена желтыми метками). Таким образом, после возврата в данную зону, цена может вновь рухнуть не менее, чем на 270 пунктов, к поддержке 108.14.

Тактикой работы по этой пара – поиск дополнительных триггеров на продажу в зоне 110.91-111.61 (скорее всего, это будет “круглый уровень” 111.00) и удержание позиций к отметке 108.14.

Forex. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, газ и нефть на этой неделе

USDCAD

Н4-график. Данная пара находится в длительной консолидации, которая, по всей видимости, будет продолжена и на ближайшей неделе. Легко заметен треугольный характер данного накопления, что говорит об общем бычьем рынке. Но пространства внутри треугольника еще очень много, поэтому диапазон 1.3409-1.3505 будет сохраняться.

Это позволяет брать эти 100 пунктов в обе стороны – и на продажу, и на покупку.

Forex. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, газ и нефть на этой неделе

#NG (натуральный газ)

Н4-график. Газ очень четки “ходит” между сильными уровнями, что, с одной стороны, дает лучшую прогнозируемость, но, с другой, редко дает возможность “посидеть” в сделке.

Сейчас можно отметить консолидацию между поддержкой 2.616 и сопротивлением 2.646, которая, не исключено, будет продолжена. Такой сценарий описан красной траекторией на графике.

Пробой консолидации вниз можно будет рассматривать в случае пробоя ниже 2.611. В этом случае целями станут уровни 2.588 и 2.563 (черная стрелка).

Forex. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, газ и нефть на этой неделе

#CL (легкая нефть).

Н4-график. Пятница была закрыта медвежьим внутренним баром (на баровом графике), что является признаком продолжения нисходящей волны. Ближайшими целевыми уровнями продавцов выступают поддержки 62 доллара за баррель, и, в случае пробоя этой отметки, 61.21.

Таким образом, тактикой торговли на ближайшей неделе могут быть как продажи в направлении 62.00 и 61.21, так и поиск лонг-сигналов на этих уровнях.

Forex. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, газ и нефть на этой неделе

Желаю профитной торговли!

0
Поделиться публикацией

Нефть. Мир грязнее черного

Аналитика
НефтьТехнический анализФорексФундаментальный анализ
Нефть

Нефтяной мир в ожидании решения Трампа по Ирану в контексте добычи нефти. Путин говорит, что трудно сказать, что будет с мировым нефтерынком после этого решения. Сам Трамп обещал восстановить санкции по Ирану в полном объеме со второго мая. То есть типа Иранскую нефть никто не будет покупать в мире от слова «совсем». А все из-за того, что Иран очень любит ядерное оружие, и, пообещав не развиваться в этом направлении, на самом деле развивается. Обманщик. Это если коротко и утрированно.

Такой политический контекст, безусловно, вызывает интерес к происходящему на нефтяном рынке. Помимо основной истории с санкциями против Ирана, есть еще момент с умышленным загрязнением российской нефти, которое заметили в Беларуси. На этой почве Венгрия уже приостановила поставки нефти из России, а в самой России инициировано расследование на эту тему. И еще занимаются очисткой.

26-го апреля на самом крупном объеме за последние два месяца нефть марки Brent припала на 4% за день. Месячная скользящая средняя была наколота, дневной бар был самым большим с начала 2019 года как на росте, так и на падении, и закрылся практически на своем минимуме.

Нефть. Мир грязнее черного

Картина на недельном графике выглядит довольно удручающе. С начала 2016 года по октябрь 2018 на рынке был восходящий тренд. Вполне себе неплохой, почти за три года нефть выросла на 215%. С февраля по октябрь 2018 торговля вообще велась исключительно в верхней четверти восходящего канала на грани перекупленности. И вот, на подходе к уровню $90, обусловленному минимумом 2012 года, в рынок влились лютые продажи. Резкие, быстрые, лавинообразные. Дерзкие и агрессивные как современные российские рэперы. Все, что было достигнуто за два с половиной года, было похоронено за два с половиной месяца – в конце этого падения цена наколола поддержку апреля 2016 года. Объемы на падении возросли, бары были большие и страшные.

Нефть. Мир грязнее черного

Но делать нечего, надо откупать. Откупили довольно быстро, c января до конца апреля половину падения отыграли. Но не с таким энтузиазмом, как катились вниз. Бары были небольшие, объемы поменьше, но зато стабильные.

И вот, подходит цена к уровню сопротивления $75, на регулярных таких рядовых барах, без особого размаха, с чуть пониженным объемом, – уже кстати задуматься заставляет – но без резких коррекций… и на тебе, слету большой объемный резкий бар продаж.

И вот в таком контексте – сопротивление плюс понижение объемов плюс резкие глубокие продажи – в продолжение восходящего тренда уже не очень верится. Отрытые позиции я крыл бы уже сейчас. А новые не буду открывать до тех пор, пока а) не установятся границы боковика, если это будет боковик; б) не иссякнут медвежьи признаки в виде вот таких вот диких баров и им подобных и в) не появятся четкие бычьи признаки типа таких же баров, но в обратном направлении 🙂

0
Поделиться публикацией

Что ждет нефть Brent в 2019 году?

Аналитика
НефтьТехнический анализФорексФундаментальный анализ
Brent

Нефтяной рынок в настоящее время находится в непростой ситуации. Некоторые аналитики полагают, что цена на «черное золото» упадет до 50 долларов за баррель, однако есть и такие, кто уверен, что котировки взлетят выше 70 долларов. Чего же ждать от этого актива в 2019 году?

Мы полагаем, что средняя цена нефти Brent в текущем году будет 62 долл/барр, а WTI – 58 долл/барр. Эти прогнозы были опубликованы в январе, при этом в конце 2018 года прогноз был чуть хуже на 1-2 доллара. Нефтедобывающие компании из США не намерены снижать уровень добычи. По их мнению, страны ОПЕК слишком сократили предложение для поддержки рынка, путем введения квот. По этой причине в США снижать темпы разработки месторождений не собираются, наоборот, планируется нарастить добычу, чтобы цена не сбилась ниже значений, озвученных экспертами Уолл-стрит.

Несмотря на то, что потребление «черного золота» увеличилось, аналитики видят угрозы для роста котировок. В Соединенных Штатах выросла добыча сланцевой нефти. Американские компании не принимают участия в договоре ОПЕК, поэтому могут наращивать поставки. Эксперты полагают, что рост нефтедобычи в США приведет к увеличению предложения на 1.6 или 1.7 млн баррелей в сутки в 2019 году. При такой тенденции ожидаемое повышение спроса в этом году опровергается.

Нефтяные цены могут снизиться, а запасы увеличиться, в случае отказа от действующих квот на нефтедобычу в этом году. Ценовая конкуренция ужесточится в связи с желанием некоторых участников сделать перераспределение в доли рынка. Кроме того, ОПЕК обеспокоен и активизацией сланцевых проектов в Америке.

Новый этап турбулентности китайской экономики также может повлиять на снижение уровня нефтепотребления. Шаткость финансового рынка и стремительный отток капитала из Китая будут способствовать новому экономическому кризису.

Что ждет нефть Brent в 2019 году?

Давайте теперь рассмотрим технический момент этого вопроса и проанализируем нефть марки Brent. На недельном графике видно, что актив находится в районе сопротивления 72.00 долларов за баррель. На его пути находится EMA50, которая не должна позволить ценам пойти дальше. В ближайшие недели ожидаем откат рынка к 64-ой фигуре, где проходит достаточно сильная поддержка, плюс, здесь находится и EMA100.

По нашим прогнозам в ближайшие месяцы цены на нефть марки Brent будут находиться в диапазоне 72.00-66.00 долларов баррель. Этот диапазон устраиваем многих крупных игроков, и вряд ли кто-то из них будет раскачивать лодку и дестабилизировать рынок.

Желаем профитной торговли! Ваш AMarkets.

0
Поделиться публикацией

Не Брентом единым живет трейдер

Аналитика
НефтьТехнический анализФорекс
Crude OIL

Помимо всем известной нефтяной марки Brent, есть еще различные сорта «черного золота», которые тоже привлекательны для инвесторов. Речь пойдет о марке Crude Oil.

Light Sweet Crude Oil (Тикер CL) – эталонная марка нефти. Она добывается в США, в штате Техас. Из-за низкого содержания серы и относительно высокого выхода полезных продуктов пользуется большим спросом, в частности в США и Китае. В основном ее используют для производства бензина.

Нефть занимает ведущее место в мировом топливно-энергетическом балансе: доля ее в общем потреблении энергоресурсов составляет 48%. В связи с быстрым развитием в мире химической и нефтехимической промышленности, потребность в нефти увеличивается не только с целью повышения выработки топлива и масел, но и как источник ценного сырья для производства синтетических материалов, , моющих средств, пластмасс, красителей и другого. Бесспорно,  флагманом на рынке является Brent, но и на других сортах можно найти интересные сигналы для входа в позицию.

Первым делом посмотрим на объемы на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), тут очень интересная ситуация!

Не Брентом единым живет трейдер

Если взглянуть на майские контракты, то они в течение всей недели стремительно падали, да и данные за 18 апреля говорят нам о том, что происходит тотальная распродажа. То есть на графике мы можем увидеть падение, так как спрос падает.

Взглянем на график:

Не Брентом единым живет трейдер

Мы видим хороший уровень на отметке 64,25. Можно предположить, что после такой распродажи цене не хватит силы, чтобы пробить данный уровень. Следовательно, можем ожидать отката вплоть до 60, но это по самым пессимистическим прогнозам. Но! Если взглянуть на июньские контракты, мы можем видеть, что там ситуация совсем иная. Мы видим хороший спрос со стороны покупателей, что дает нам право предполагать, что цена в июне по данному инструменту будет расти. Если скупка контрактов продолжится на том же уровне, то, скорее всего, данный уровень, отмеченный на графике, может быть пробит.

В таком случае заходить мы будем после отката, к данному уровню уже поддержки, и ждать данных по новым контрактам, чтобы выйти из позиции в момент распродаж!

0
Поделиться публикацией

Аравийская нефтяная многоходовочка. Saudi Aramco покупает Saudi Basic

Аналитика
ИнвестицииНефтьТехнический анализФондовый рынок
SABIC

Позавчера пришли интересные новости из Саудовской Аравии. Нефтяная госкорпорация Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) разместила долларовые облигации на сумму $12 млрд. Спрос на них был огромный, и книга заявок со стороны инвесторов к утру вторника составила $85 млрд. Интересно, что сама компания не торгуется на биржах, а только готовится к IPO в 2020 году. И привлекает деньги для покупки 70% нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corp. Это крупнейшая публичная компания на ближнем востоке и в Саудовской Аравии, которая сама торгуется на аравийском рынке с 2004 года. Еще интереснее, что в справке гугла уже указано, что 70% Saudi Basic принадлежат Aramco 🙂

Вся эта многогранная нефтяная паутина имеет поистине огромные масштабы. Например, размещением этих облигаций занялись аж шесть топовых американских банков: JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, Goldman Sach, HSBC и NCB Capital. Один из них, MorganStanley, мы рассмотрим в ближайшем обзоре.

Также стоит отметить, – это очень пригодится для понимания масштабов всей этой движухи – что в 2018 году чистая прибыль Aramco составила $111,1 млрд. Это больше, чем прибыль Apple, Google и Exxon Mobil вместе взятых!

Вышеупомянутую троицу мы тоже скоро обсудим, а сейчас предлагаю взглянуть на нефтехимическую компанию, которая так приглянулась госкорпорации Saudi Aramco. Торги по Basic Industries corp. начались в марте 2004 года с $30 за акцию. Самый большой скачок роста был с момента IPO до февраля 2006 года и составил ~690%. После этого цена откатила обратно до $30 и легла в боковой дрейф.

Аравийская нефтяная многоходовочка. Saudi Aramco покупает Saudi Basic

На месячном графике явно видны три уровня: поддержка $33.6, поддержка $70 и сопротивление в районе $131, к которому сейчас подобралась цена. Также можем отметить, что с февраля 2016 года рынок находится в восходящем тренде, без особых проблем и коррекций пересек текущий боковой диапазон снизу-вверх и в данный момент консолидируется перед уровнем сопротивления. Еще, снизу его поджимает двухлетняя средняя. Вообще, такого рода консолидация перед сопротивлением – хороший признак. Вселяет надежды вкупе с намерением госкорпорации купить большущую долю в этой компании. Смущает только уменьшающийся объем и размер баров на повторном подходе к уровню сопротивления. Посмотрим ближе.

Аравийская нефтяная многоходовочка. Saudi Aramco покупает Saudi Basic

А ближе – на недельном графике – мы видим зону мощных покупок на больших объемах, отмеченную зеленым прямоугольником, в диапазоне которых сейчас торгуется цена. Тот факт, что после самой этой зоны не случилось пробоя, а продолжился боковик – не очень позитивный.  То, что от сопротивления не пришли продажи – хорошо. В целом – неопределенность. Сейчас ясно, что восходящий тренд пока не сломлен, но сил покупателей не хватает, чтобы преодолеть сопротивление. Покупать в такой ситуации более, чем опасно, поэтому остается только ждать и наблюдать.

0
Поделиться публикацией

Нефть (BRENT). Что дальше!?

Аналитика
НефтьТехнический анализФундаментальный анализ
Нефть

Нефть — остается одним из самым популярным инструментом  для торговли на финансовом рынке.  Особо в почете у трейдеров эталонный сорт марки Brent. И не зря, ведь данная марка «черного золото», является основой для ценообразования многих других сортов нефти. То есть, анализируя нефть марки Brent, мы можем понимать, что сейчас происходит на рынке этого сырья.

При анализе или составления аналитики, часто возникает вопрос : что принимать за основу анализа? Технический анализ? Или не отрываться от новостных порталов и использовать только фундаментальный анализ?  Как нам пишут в учебниках по биржевой торговле, лучше принимать в расчет два этих анализа. И с этим трудно не согласиться. И вот почему! В момент выхода какой-либо новости, связанной с этим инструментом, и после анализа данных, нам будет трудно войти в сделку без технического анализа. Вероятность войти по невыгодной цене крайне велика! Или что еще хуже, войти в середине коридора, что повышает шансы на то, что цена еще может колебаться!

 

По чем бочка нефти?  

Нефть (BRENT). Что дальше!?

Как мы видим на графике, что нефть начинает отыгрывать падение конца прошлого года! Данное падения обусловлено многими причинами, вот только некоторые их них. Во-первых, санкции…Многие жители России чуть ли не каждый день слышат это слово из телевизоров, на протяжении 5-ти лет! Но тут речь идет не о России! Санкции США против Ирана! Многим показалось, что эти ограничение оказались мягкими, хотя Белый дом и заявлял, что их цель — сократить нефтяной экспорт из исламской республики до нуля, однако сделал исключение для восьми стран. У Ирана сохраняется возможность продавать нефть Китаю, Индии, Греции, Италии, Тайваню, Японии, Турции и Южной Корее. Во-вторых, негативные прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства, они предсказали медленный рост спроса на нефть из-за замедления глобальной экономики и, как следствие, более низкий спрос на топливо. Ну и третий факт, эффективность ОПЕК+ снижается как из-за сланцевой добычи, так и из-за увеличения добычи в странах, не участвующих в соглашении, в частности в США.

С падением разобрались! Получается, раз сейчас у нас «бычье» настроение на рынке,  не означает ли то, что политическое напряжение вокруг нефти спало?

США и Китай близки к выработке торгового соглашения, которое существенно снижает риски замедления мировой экономики и потребления нефти, что еще не заложено в цены на нее. Следовательно, негативный прогноз ОПЕК и МЭА сходит на «нет». Санкции с Ирана никто не снимал, но в ближайшие три месяца нефтеперерабатывающий сектор США пройдет через профилактические ремонты и начнет активно готовиться к сезону отпусков. В этот период спрос на бензин вырастет вдвое. Спрос со стороны нефтепереработки на нефть начинает расти с марта. А так же, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна готова сокращать добычу гораздо больше, чем предусмотрено соглашением по сокращению добычи ОПЕК+. По оценкам МВФ, Саудовская Аравия балансирует бюджет при цене в 87 долларов за баррель.  Но это все глобальные новости, так же есть еще и статистические, например, запасы сырой нефти в США, если опираться на плановые новости, то это, пожалуй, самая ожидаемая новость для нефте-трейдеров, которая публикуется каждую среду. Запасы сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA) определяет еженедельное увеличение баррелей коммерческой нефти, имеющихся в наличии американских фирм. Уровень материальных запасов влияет на цену нефтепродуктов, которые в свою очередь оказывают влияние на инфляцию и другие экономические силы. Возьмем последние данные по выходу запасов сырой нефти.

Нефть (BRENT). Что дальше!?

 

До этого выпуска цены на нефть держались на уровне ~70$ за баррель, но в связи с тем , что ожидалось снижение запасов, а фактическое значение показало рост, то это не могло не сказаться на рынке нефти и Brentоткатился до 69,3.

Из всего выше перечисленного, можно понять, что цена на нефть, помимо всего прочего, сильно зависит от новостного фона, при чем, не только от внезапных, но и от плановых новостей. С фундаментальным, более менее , понятно.  А что с технической стороны анализа?

Нефть (BRENT). Что дальше!?

В целом, мы видим на графике восходящий тренд. Пробитие уровня 68,38. Что дает нам предпосылки к дальнейшему росту. Так же, мы видим, что индикатор волатильности ATRнаходится на минимумах, что делает его привлекательным для крупных игроков, которые не будут входить в рынок в период сильной волатильности. Кажется, что цель в 75.07 выглядит не так уж и бесперспективно в ближайшие месяцы, тем более, такое понятие как сезонное движение еще никто не отменял, когда цены на нефть апрель-май растут. В июне можно будет ожидать коррекцию и снова набор позиций в лонг.

Обобщая  технический и фундаментальный анализ нефти марки Brent, можно сделать вывод, что данная цена является привлекательной для покупки на среднесрочную перспективу. Технический анализ нам дает точки для входа, да и геополитическое напряжение вокруг нефти спадает, что с большой долей вероятностью дает нам понять, что цена продолжит свое восхождение.

Возвращаясь к вопросу, которому мы задавались в начале темы, какой анализ лучше применять для торговли инструментом Brent, можно определенно сказать, что оба варианты хороши, когда они дополняют друг друга. Анализируя только фундаментальный анализ, мы рискуем зайти по невыгодной цене и сидеть какое-то количество времени в ожидании. Используя только технический анализ, мы можем столкнуться с таким моментом, что цена может и не заметить те уровни или фигуры, которые мы построили на графике. А в совокупности, они могут помочь нам предугадать вероятное развитие событий. Потому что на финансовом рынке быть уверенным в чем-то на 100% невозможно!

0
Поделиться публикацией

Маленькая большая ложь про нефть

Аналитика
НефтьТехнический анализФорекс
Нефть

Вчера попалась на глаза новость о том, что после призыва Трампа увеличить поставки нефти на рынок со стороны ОПЕК цена на нефть резко упала. Открыл график. Прищурился. Приблизил лицо к монитору. Где??? Ну, говорят, упала на 0.9%. Ну так это же обычная, совершенно рядовая дневная волатильность для нефти. Даже меньше обычной.

Маленькая большая ложь про нефть

Вот у нас есть среднесрочный восходящий тренд на дневном графике, берущий начало 26-го декабря 2018 года. Тот самый, редкий V-образный разворот. И в рамках этого тренда, каждый день – каждый! – цена или растет на 1-5%, или падает на 1-2%, если пришло время коррекции. Независимо от того, что говорит Трамп. Зачем так делать, не понимаю… И это же не какой-то местечковый интернет ресурс вещает, а сам Интерфакс! Боже, боже ☺

Маленькая большая ложь про нефть

Ну раз уж открыли график резко падающей (нет) из-за слов президента США нефти, предлагаю проанализировать ситуацию. На недельном графике видно, что в октябре 18-го произошел резкий перелом двухлетнего восходящего тренда. Цена подошла к уровню сопротивления $88, обусловленного июньским минимумом 2012 года. И тут же начались продажи. За три месяца медведи похоронили весь предыдущий полуторагодовой рост. Это жестко. Я в такие моменты представляю, что строил дом полтора года и тут случился тайфун. Глобально должно быть обидно. Радует, что это не личные достижения чьи-то, а просто смена сезона, так сказать. С муравьиным упорством рынок начал расти с того места, где медведи устали и пошли спать.

По дневному таймфрейму видно, что сейчас цена потихоньку подбирается к другому уровню сопротивления – $71. Сам тренд плавный, низковолатильный, кто бы что ни говорил, с пологим углом наклона и осторожными коррекциями в один-два бара. По сути цена лежит на 20-ти дневной скользящей средней, периодически отходит от нее и тут же возвращается. Иногда прокалывает вниз. И чем ближе уровень сопротивления, тем меньше желающих оторваться от средней. Угол наклона становится еще более пологий, каждый новый максимум практически совпадает с предыдущим. Да еще Трамп со своими высказываниями портит всю малину 😀

Маленькая большая ложь про нефть

Итак, рынок в нерешительности, волатильность падает, цены закрытия баров находятся примерно на одном уровне – пружина сжимается. Снизу подгоняет скользящая средняя, сверху давит уровень сопротивления. Давление нагнетается, через какое-то время логично ожидать бум. Большой или маленький – неизвестно. В какую сторону – также неизвестно. Но. У нас уже есть восходящий тренд. И пока нет никаких признаков медвежьей активности. Значит пока шансы на пробой вверх больше. Но это не повод закупаться. Повод наблюдать и следить за развитием ситуации в динамике. Перед сопротивлением покупать вообще всегда рискованно. После – можно не успеть вскочить. Лучший вариант – поймать отскок после прорыва и уехать на нем в новые максимумы. Более рискованный варик – если будет ложный пробой вниз перед сопротивлением. Но тут нужно а) понимать риски б) рынок должен реальную силу показать, закрывая ложный пробой.

У меня всё, привет Интерфаксу )))

0
Поделиться публикацией