Разница между торговлей CFD и акциями

Прочитав статью, вы узнаете, в чем разница между торговлей CFD и акциями. Узнайте, в чем преимущества этих инструментов с помощью нашего подробного гайда и сравнительного анализа этих типов инструментов.

Торговый гайд по CFD

Инвестируя в акции, у трейдера есть две ключевые опции. Первая – это покупка акций в компаниях на разных биржах, где они торгуются. Этот процесс известен как торговая акциями. Например, вы можете купить акции Apple на бирже NASDAQ. Так вы приобретёте долю в компании.

Альтернативный вариант покупке акций – это торговля CFD на акции. Трейдер может купить контракт на разницу по какой-то конкретной ценной бумаге, спекулируя на разнице в цене актива (в данном случае – акции) без реального владения им.

CFD – это дериватив, то есть производный инструмент, продукт, по которому брокер согласен выплачивать инвестору разницу в стоимости актива, которая формируется между ценами покупки и продажи. Трейдеры могут открывать как длинные позиции (в ожидании роста цены), так и короткие (рассчитывая на падение стоимости актива).

Традиционная торговля акциями известна в качестве более долгосрочного подхода к инвестициям, когда трейдер ожидает роста цены с течением времени. При этом временные отрезки могут составлять как месяцы, так и годы.

А торговля CFD чаще рассматривается как краткосрочные инвестиции: сделки обычно либо внутридневные, либо длятся порядка недели.

Главные различия в торговле CFD и акциями

Основное различие между торговлей CFD и акциями заключается в том, что покупая CFD вы не приобретаете базисный актив. Вы только можете спекулировать на изменении его цены, что делает этот инструмент более гибким. CFD дают вам возможность зарабатывать на движении цены актива вверх или вниз. 

Ещё одним важным различием между длинной позицией по CFD и покупке акции является возможность использовать кредитное плечо. CFD на акции можно купить с использованием кредитного плеча, то есть трейдеры могут открыть позицию бОльшим объёмом, чем у них есть денег на счёте.

Изучая преимущества торговли CFD по сравнению с торговлей акциями, вы можете увидеть, что и та, и та предлагают разные способы использования движения цен на финансовых рынках, поэтому и CFD, и акции могут стать частью вашего портфеля.

Сравнительная таблица может помочь вам сделать выбор.

Пример торговли CFD и торговли акциями

Этот пример поможет вам лучше понять, как на практике работает торговля CFD и акциями. Давайте сравним CFD на акции и покупку акций на примере покупки Apple.

Покупка акций Apple

Ещё один пример показывает, как с помощью кредитного плеча можно значительно увеличить свою прибыль и убытки. Так как благодаря кредитному плечу можно купить больше акций, чем без него. Давайте представим, что у вас на депозите есть 3 000 USD для торговли акциями Apple.

Покупка акций Apple

Обратите внимание, что торговая с кредитным плечом может увеличить как прибыль, так и убытки.

В нашем примере, если цена пойдёт вниз, например, до 130 USD за акцию, то вы потеряете 102 USD на акциях (падение цены на 5,1% х 20 акций), тогда как при покупке CFD с использованием кредитного плеча вы в этом случае потеряете в 5 раз больше: 510 USD (падение цены на 5,1% х 100 акций).

Сравнение CFD торговли и торговли акциями

Анализируя разницу между CFD и акциями, вы должны понимать, что именно вы делаете в каждом конкретном случае, и учитывать все имеющиеся у вас варианты.

Торговля CFD дешевле, чем торговля акциями?

Торгуя CFD, вы должны заплатить только часть от общей стоимости вашей сделки, то есть вы можете открыть позицию эквивалентного размера на фондовом рынке за меньшие деньги. Когда вы покупаете физическую акцию, вы оплачиваете полную стоимость актива.

При этом кредитное плечо может увеличить прибыль, но оно также может увеличить и убытки.

Можно ли использовать CFD для хеджирования существующего портфеля акций?

Контракты на разницу цен предоставляют отличную возможность хеджирования, так как вы можете спекулировать и на нисходящем тренде.

Например, что у вас есть портфель акций голубых фишек. Вы хотите держать их в течение длительного времени, но чувствуете, что на рынке вот-вот будет кратковременный откат. Конечно, вас беспокоит, как это может повлиять на стоимость вашего портфеля.

Торгуя с использованием заемных средств, вы можете открывать короткие позиции, чтобы застраховаться от такой возможности. Если же рынок вырастет, то вы потеряете на CFD, но получите прибыль от своего портфеля.

Почему CFD

Кредитное плечо

Основным преимуществом CFD является то, что вы можете торговать ими с использованием кредитного плеча. То есть вам на депозите нужна будет лишь часть стоимости контракта, а остальное вы заимствуете у своего брокера. Кредитное плечо делает мировые рынки более доступными.

Спекуляции

Люди торгуют CFD, чтобы получить прибыль от движения цен в краткосрочной перспективе. Это часто называют «свинг-трейдингом», и это имеет место быть как на бычьем, так и на медвежьем рынках.

Короткие позиции

Короткие позиции – одно из основных преимуществ CFD перед классическими долгосрочными инвестициями в акции. С контрактами на разницу вы можете получить выгоду как от растущего, так и от падающего рынка. Если вы открываете короткую сделку, когда акция падает в цене, вы можете извлечь выгоду из падения цены. Это делает контракты на разницу более гибким инструментом по сравнению с традиционной торговлей акциями.

Более широкий доступ к финансовым рынкам

Контракты на разницу предлагают неограниченный доступ к различным финансовым рынкам, на которых может быть сложно получить доступ через традиционную торговлю акциями (например, развивающиеся или иностранные рынки). CFD позволяют трейдерам спекулировать на колебаниях цен на наиболее торгуемые в мире акции, товары, индексы, валютные пары и даже криптовалюты.

CFD являются сложным инструментом и несут высокий риск быстрой потери денег из-за использования кредитного плеча.

Автор публикации

не в сети давно

Яна Михайлова

0

Комментарии: 0Публикации: 227Регистрация: 17-03-2019