Проверенные методы эффективного скальпинга на Форекс Три стратегии пипсовки (скальпинга)

Тема сегодняшней беседы затронет самый излюбленный стиль торговли начинающих трейдеров – скальпинг или пипсовка. Этот метод предполагает открытие значительного числа сделок внутри одного дня/недели/месяца с незначительными значениями страховочных ордеров.

Скальпинг предназначен для извлечения прибыли от любого ценового движения. Довольно часто сделки открываются в противоположном от глобального тренда направлении. Именно поэтому пипсовка является наиболее рискованным методом управления капиталом на финансовых рынках. Однако справедливо заметить, что высокие риски компенсируются значительным потенциалом прибыли, что и привлекает начинающих участников торгов. Быть может, именно поэтому мы наблюдаем печальную статистику, согласно которой 90-95% новичков сливают депозиты.

Чтобы не пополнить ряды разочарованных трейдеров и войти в 5-10% успешных, советую ознакомиться с представленными в этой статье методами краткосрочной торговли, проверенными временем и лично мной. Сразу хочу заметить, что после ознакомления с рассмотренными далее системами крайне важно уделить время практике. Для этого рекомендую воспользоваться демонстрационным или центовым счетом, чтобы не рисковать деньгами в процессе обучения.

Особенности пипсовки

Прежде, чем перейти к рассмотрению стратегий, я хочу обратить ваше внимание на характерные особенности краткосрочной торговли, а также на ее преимущества и недостатки. Начнем с первого. К особенностям скальпинга можно отнести:

Использование низких временных периодов (от М1 до Н1, но не более);
Незначительные значения страховочных ордеров (до 40 пунктов);
Требует постоянного внимания;
Большинство скальпинговых стратегий предполагает использование значительного числа индикаторов, включая пользовательские.

Интересный факт! Инвестиционные компании Баффета и Сороса управляют капиталами вкладчиков посредством количественного трейдинга внутри дня (одновременное использование нескольких краткосрочных стратегий (до 1000) с применением вспомогательного аналитического ПО). Средняя годовая прибыль этих компаний достигает 40% (кредитное плечо не используется).

Скальпинг по праву можно считать наиболее прибыльным методом торговли на финансовых рынках, но у него есть ряд значимых недостатков:

Высокие риски. Рыночный шум нивелирует преимущества большого числа сделок. Под влиянием высокой волатильности индикаторы очень часто генерируют ложные сигналы, особенно на низких таймфреймах.
Применение краткосрочных стратегий требует от трейдера глубоких знаний в области технического и компьютерного анализа, а также внимательности и стрессоустойчивости.
Постоянное внимание. Профессиональные трейдеры проводят у терминала по несколько часов в день, отслеживая и анализируя даже незначительные ценовые колебания.

Эти недостатки меркнут в глазах начинающих трейдеров на фоне значительного потенциала прибыли, особенно если говорить о маржинальной торговле. Использование высокого кредитного плеча позволит трейдеру, в случае верного прогноза, от изменения цены актива на 1% увеличить собственный капитал на 100% (плечо 1:100). Это и есть основное преимущество краткосрочной торговли, которое привлекает новичков, однако пренебрежительное отношение к обучению и подготовительному этапу приводит к обратному результату. Чтобы так не произошло именно с вами, ознакомьтесь с представленными далее эффективными стратегиями краткосрочной торговли.

Лондонский взрыв

Стратегия довольно известна и представлена на многих профильных сайтах. Однако я позволил себе внести в нее небольшие изменения, которые ее значительно упростили. Потенциальная доходность от этого не пострадала.

В классической версии этой системы авторы рекомендуют трейдерам выставлять отложенные ордера у границ ценового диапазона азиатской сессии. Считается, что именно активность английских трейдеров является двигателем ценообразования ликвидного актива в краткосрочной перспективе. Логика в этом, безусловно, присутствует. Особенно если учесть, что Лондонская биржа является крупнейшей торговой площадкой в ЕС. Так вот, повышение торговых объемов в момент начала европейской сессии действительно может задать темп для формирования локального тренда и благодаря стратегии «Лондонский взрыв» на этом можно заработать.

Обратите внимание на расписание торговых сессий:

Важно! Время в торговом терминале соответствует часовому поясу, в котором расположен центральный сервер. При сотрудничестве с офшорными компаниями время терминала практически всегда отстает от МСК на 2-5 часов. Будьте внимательны и ориентируйтесь по GMT, поскольку от этого зависит ваш финансовый результат.

Сделки потребуется открывать по рыночной цене актива после преодоления графиком одной из границ ценового диапазона азиатской сессии в соответствующем направлении (минимума или максимума). Новичкам лучше обозначить эти границы горизонтальными линиями для более комфортной работы.

Важное условие для открытия ордеров! Последняя свеча азиатской сессии с периодом Н1 должна выходить за границы ценового диапазона (на скриншоте отмечен красными горизонтальными линиями). Открытие сделки следует рассматривать только после преодоления ценой упомянутых границ и закрепления за их пределами (дождаться закрытия свечи). Stop Loss должен быть расположен на противоположной границе диапазона, а значение Take Profit составляет 1,5 диапазона. То есть если в период азиатской сессии график преодолел 20 пунктов, то потенциальная прибыль от ордера составит 30.

Внимание! Если диапазон азиатской сессии больше или равен 60 пунктам (даже при работе с GBP/USD), то от входа в рынок лучше воздержаться.

Таким образом, получаем простой алгоритм торговли:

Определяем границы азиатской сессии и обозначаем диапазон.
Сделку лучше открывать по рыночной цене. Отложенные ордера – это удобно, но все чаще наблюдаются ложные пробои границ. Поэтому лучше дождаться закрепления цены.
Выставить страховочные ордера в соответствии с представленными выше инструкциями.
Риск на сделку не более 2% от депозита.

Потенциальная прибыль стратегии составляет порядка 15-20% в месяц.

Конверт Боллинджера

Еще одна довольно интересная система краткосрочной торговли, основанная на двух стандартных индикаторах:

Bollindger Bands;
Parabolic SAR.

Для эффективной торговли трейдеру потребуется ознакомиться с основными приемами технического анализа (локальные уровни, линии поддержки/сопротивления). Применение этих знаний не помешает в качестве дополнительного фильтра. Вносить изменения в стандартные настройки упомянутых индикаторов не потребуется. Для торговли лучше всего использовать пары с высокой средней волатильностью. Предпочтителен период М15, но стратегию можно использовать и на М5. К слову, в качестве дополнительного фильтра торговых сигналов индикаторов можно успешно применить метод трех экранов Элдера.

Сигналы для входа в рынок на покупку:

Parabolic SAR указывает на восходящий тренд (точки строятся под графиком).
График оттолкнулся от нижней границы конверта Боллинджера.
Сигнальная свеча сформирована в диапазоне между нижней и средней линиями конверта.
Stop Loss выставляется на противоположной границе конверта Боллинджера.
Take Profit фиксирован и составляет порядка 20% от средней дневной волатильности выбранной валютной пары. Например, волатильность GBP/USD внутри дня составляет примерно 200-220 пунктов, значит потенциал прибыли по каждому ордеру будет равен порядка 40 пунктов с учетом спреда.

Сигналы для открытия ордера Sell противоположны.

Важно! В некоторых случаях сделки потребуется закрывать вручную, не дожидаясь срабатывания страховочных ордеров. К таким случаям относятся:

Индикаторы указывают на разворот тренда.
Свечи формируются в противоположной плоскости конверта Боллинджера. Например, если открыт ордер Buy, то формирование 2 и более свечей между нижней и средней линиями конверта будет сигналом к закрытию сделки по текущей стоимости.

Для понимания принципа торговли будет не лишним обратить внимание на пару примеров:

В первом случае сформирован хороший сигнал на открытие ордера Sell. Впоследствии сделку пришлось закрыть, поскольку индикатор Parabolic SAR указал на смену локального тренда.
Короткими горизонтальными линиями отмечены локальные уровни. Второй выше предыдущего, что указывает на развитие восходящей тенденции ценообразования. На втором уровне формируется хороший сигнал на открытие сделки Buy, которая в результате закрывается с фиксированием прибыли.
Третий сигнал можно назвать комбинированным. График преодолел отмеченный горизонтальной линией локальный уровень, что указывает на восходящий тренд. Это подтверждается индикаторами. В результате ордер так же закрылся с фиксированием прибыли.

Важно! Предложенную стратегию сложно назвать доступной для начинающих трейдеров, но лучше не поленится ее освоить. В системе используются проверенные аналитические инструменты, а потенциал прибыли, особенно при качественной работе с периодами М5, практически неограничен. Сигналы на открытие сделок можно искать одновременно на 2-3 валютных парах, но здраво оценивайте собственные силы. Важно в ходе торговли не забывать о необходимости соблюдения правил риск-менеджмента, а перед началом работы с реальными средствами практика в демонстрационном режиме в течение не менее месяца является обязательной.