USDRUB
Хороший бычий тренд, который мы ожидали на прошлой неделе, был реализован. В настоящий момент тестируется достаточно серьезное сопротивление в зоне 74.2555-74.7223, способное остановить рост. Любые локальные сигналы к продажам, формируемые в этой зоне, будут иметь высокую вероятность отработки минимум к пивот-зоне 73.2789-73.4841 – ранее данная область служила вершиной даунтренда, и, соответственно, может содержать отложенный интерес покупателей (красная стрелка).
Пока подобный отскок находится в области догадок. Плюс, мы достоверно не знаем, насколько агрессивен будет регулятор с интервенциями. Поэтому нельзя также исключить и вариант с гораздо более сильной коррекцией в направлении среднесрочной зоны поддержки 72.1821-72.5684 (черная стрелка).
Как видим, оба возможные сценария имеют одинаковую дельту, которую и нужно будет собирать в первую половину недели. Вторую половину продиктует нам реакция рынка на область 73.2879-73.4841.
EURUSD
Евро остается в пике, без каких-либо признаков остановки. Было сметено с пути уже три локальные бычьи конвергенции, и сохраняется еще одна среднесрочная такая конвергенция на графике RSI. Поддержкой, способной спровоцировать разворот (хотя бы коррекционный) сейчас выступает область 1.1240-1.1258 – отсюда очень уместной была коррекция в направлении последнего пробитого дна структуры в зоне 1.1512-1.1545 (красная стрелка).
Но покупать в таких условиях, конечно же, пока не стОит. По крайней мере – не стОит спешить. Если не придумывать сигналов, которых пока нет, то пара вполне может падать минимум к круглому психологическому уровню 1.1200 (а с учетом того, что. к тому моменту, обязательно будет нивелированое очередное расхождение графиков цены и кривой опережающего индикатора – то и гораздо ниже).
Таким образом, здесь доминируют продажи, хотя ситуация из разряда той, когда “покупать еще рано, а продавать уже страшно”.
GBPUSD
Пара сначала провалилась ниже последнего минимума в зоне 1.3400-1.3410, но затем выпрыгнула вверх, закрепившись на несколько дней снова над этой зоной. Несмотря на это, сохраняется очевидный медвежий моментум, что будет сохранять давление со стороны продавцов.
Однако, коррекция не выглядит полной, поэтому весьма возможным будет так называемый “медвежий капкан” – ситуация, когда цена явно собирается продолжить даунтренд, но предварительно это сопровождается шейк-аутом.
В этой связи, оправданной выглядит тактика с отложенными ордерами, выставленными в зоне 1.3570-1.3610 (черная траектория). Продажи с текущих уровней будут, к сожалению, иметь непривлекательное соотношение Риск/Профит.
USDJPY
Пара зажата между массивными зонами поддержки (113.420-113.734) и сопротивления (114.423-114.835), что может удерживать цену достаточно долгое время (см. красную траекторию). Это, кстати, не самый плохой сценарий для трейдеров, любящих торговать в рейндже.
Но аптренд теперь уже не выглядит таким уверенным, как это было еще неделю назад, когда быки праздновали новый хай на сильной бычьей свече. Сейчас нужно понимать, что поддержка 113.420 играет ключевую роль, и ее потеря может сразу привести к обрушению котировок минимум на 140-150 пунктов, в направлении ближайшей саппорт-зоны 111.629-112.071 (черная стрелка).
Таким образом, на предстоящей неделе можно торговать либо накоротке в обе стороны от границ диапазона 113.420-114.835, либо избрать выжидательную тактику, разместив пробойный ордер типа sell stop ниже поддержки 113.420, с целью взять потенциальное падение к 112.071.
USDCHF
Пара не имеет устойчивой направленной тенденции, хотя, с точки зрения среднесрочных торгов, ситуация очень перспективна для продавцов. Дело в том, что ранее были успешно а) пробита трендовая линия восходящего тренда, б) сформирован медвежий паттерн O&U, в) выполнен длинный откат в точку входа в указанный паттерн.
Сейчас данную формацию можно считать активированной, поэтому сделки вниз, очевидно, будут иметь преимущество. Да, никто не знает, успеют ли медведи пройти очень сильную зону поддержки 0.9192-0.9230 – очень возможно, что здесь мы увидим задержку или консолидацию, или даже отскок вверх. Но, продавцам вряд ли нужно будет фиксировать здесь свои позиции, т.к. общий потенциал падения очень велик – вплоть до корня предыдущего восходящего тренда в зоне 0.9030, что превысит 250 пунктов общей прибыли.
Коррекцию можно будет использовать для “пирамидинга” (если, конечно, ваша первая сделка будет открыта достаточно высоко, чтобы оставаться прибыльной).
WTI
Нефть целиком и полностью подтверждает сценарий разворота бычьего тренда вниз, отработав поддержку в зоне 74 доллара за баррель. Понедельник проходит под знаком некоторой коррекции, что нормально для таких сильных падений. Ее высота может оказаться как небольшой (в случае новых распродаж в зоне 76.362-77.000, черная траектория), так и полноценной (в случае отката в область 80.234-81.309, см. красную траекторию).
Несмотря на такую разницу, вряд ли здесь стоит рассматривать длинные позиции – гораздо перспективнее будет тактика выжидания, чтобы не пропустить какой-либо сильный локальный признак истощения бычьей коррекции и новый обвал.
Вполне уместны лимитные ордера на продажу, оставленные в зоне 80.234-81.309 – даже с учетом рисков выше последнего пика (область 85.000), соотношение стопов к потенциальному профиту будет превышать 1:3 или даже 1:4.
XAUUSD
Золото буквально висит в воздухе, без какой-либо поддержки под ногами. Ближайшей сильной зоной является 1827.77-1833.14, откуда будет возможна повторная атака покупателей, который, возможно, будут агрессивно пытаться защитить бычью структуру актива (см. черную траекторию).
Но, если отскока вверх не произойдет, котировки очень легко могут уйти в дальнейшую нисходящую коррекцию минимум в область психологического круглого уровня 1800 долларов за унцию, и ниже, к пивот-зоне 1783.08-1793.63 (красная стрелка).
Таким образом, пока работаем вниз, и внимательно отслеживаем реакции на область 1827.77-1833.14, где большое значение будут иметь любые лонг-паттерны.
Автор публикации
3
