Обзор рынка Форекс на 18-22 января 2021г Обзор рынка Форекс

USDRUB

Коррекция рубля не привела к обновлению минимума – поддержка в зоне 72.6473-73.0078 была “тонко” протестирована, после чего пара показала отскок вверх с хорошим бычьим моментумом.

Пока происходящее можно трактовать как “треугольную консолидацию”, что будет сохранять позиционную возможность для продаж со стороны ЦБ (а есть ощущение, что доллар сейчас продает исключительно регулятор). Однако, в случае слома сопротивления в зоне 74.3682-75.5046, нисходящая структура рынка будет нарушена, что может привести к началу новой восходящей волны. Такой сценарий позволит активно покупать в расчете на движение сначала к 75.1614-75.6931, а затем и к 76.5000 (см. красные стрелки).

Таким образом тактика торговли на предстоящей неделе может заключаться в отслеживании реакции на зону 74.3682-75.5046: в случае пробоя – открываем покупки к целями 75.1614, 75.6931, 76.5000, а в случае образования признаков слабости покупателей – продаем в расчете на повторное тестирование области 72.6473-73.0078.

EURUSD

Евро входит в пике. Последние полторы недели были крайне неудачны для быков, и сейчас есть все признаки того, что пара упадет еще ниже.

Контрольной зоной поддержки, которая пока что удерживает котировки, выступает область 1.2061-1.2075. Структура уже имеет характерный “кривоплечный” рисунок, свойственный паттернам типа “ГиП” или “O&U”, что говорит о развороте тренда вниз.

С учетом того, что нет никаких прямых сигналов остановки, продавцы имеют явно доминирующую позицию, и, похоже, готовы сходу ломать поддержку 1.2061. Как только это произойдет, котировки упадут сначала к “круглому” психологическому уровню 1.2000, а затем и в зону 1.1880-1.1900.

Таким образом, по евро рассматриваем исключительно продажи к 1.20, 1.19.

GBPUSD

Британский фунт, хоть и повторяет движение евро против доллара, пока не выходит за рамки технической нисходящей коррекции. Да, мы можем предполагать, что и эта пара получит слом восходящего тренда, но говорить это будет правильнее после того (и в случае того), когда окажется пробита зона 1.3400-1.3442, где проходит слияние восходящей трендовой линии и сильной зоны спроса.

Любой сигнал к покупкам, образованный в данной зоне, будет иметь повышенную вероятность отработки (см. синюю траекторию).

Если же зона 1.3400 будет успешно продавлена медведями, то падение может превысить 400 пунктов (!!), достигнув зоны 1.3006-1.3045 (см. черную стрелку). У такого падения будут все признаки ралли, обильно сдобренного стопами быков.

Таким образом, пока актуальны продажи к 1.3400-1.3442 (и к 1.3200/1.3100/1.3000 в случае пробоя 1.3400). Если быки “покажут зубы” в зоне 1.3400-1.3442, все снова перевернется с ног на голову, и сделки вверх получат преимущество.

USDJPY

Пара имеет признаки разворота вверх (в виде сформированного бычьего паттерна O&U). Однако, быкам пока заметно не хватает сил в зоне трендовой линии (сопротивление 104.186-104.327). Только после того, как данная область окажется пробита, можно будет говорить об окончательном завершении даунтренда, и, соответственно, о возможном сильном росте котировок в направлении зон 105.300, 105.655 и 106.000 (см. красную стрелку).

Однако, даже без такого пробоя, шансы медведей выглядят уже не слишком хорошими – хорошо видны характерные бычьи тени свечей из локальной зоны спроса 103.623-103.751, что говорит о возможной ликвидации коротких позиций.

Рынок, безусловно, еще поморочит голову игрокам. В частности, техническая зона входа в тот самый бычий паттерн Over&Under находится на предпоследнем минимуме (103.000-103.172). И такой нырок цены вниз многие могут воспринять, как сигнал продолжения нисходящего тренда. Однако, ниже данной зоны ждать пару пока тяжело, а шансы на сильный отскок вверх будут очень большими.

Таким образом, контрольной зоной является область 104.186-104.327: появление здесь сигналов к продажам позволит взять около 100-120 пунктов снижения в зону 103.000-103.172. А закрепление выше 104.186-104.327 позволит агрессивно покупать вплоть до 106.000.

USDCHF

“Швейцарец” пока не подтвердил разворот вверх (имеется ввиду пара USDCHF), но характер атаки сопротивления 0.8919-0.8930 говорит о том, что такой сценарий – лишь вопрос времени.

В этой зоне находится последняя коррекционная вершина структуры, и, строго говоря, она уже получила перехай. Этого недостаточно для уверенных покупок, поэтому лучше дождаться, когда цена пройдет эту зону и первые свечи покажут однозначные закрытия выше.

Данный инструмент не является гипер-волатильным, поэтому цели будут относительно скромные: маловероятно, чтобы покупатели смогли получить более 70-90 пунктов прибыли, т.к. их будет встречать психологическое сопротивление 0.9000 (зона 0.8995-0.9020, см. красную стрелку).

Также есть вероятность отработки вверх через паттерн “перевернутая голова-и-плечи”. В этом случае, цена сначала откатит к поддержке 0.8820-0.8827, и лишь затем “выстрелит” к 0.9000 (см. черную стрелку).

XAUUSD

Золото сильно просело за последние две недели, и нам критически важно дождаться, как же будет закрыта сегодняшняя свеча (понедельник, 18 января). В случае, если закрытие будет идентичным тому, которое мы видим сейчас – мы будем иметь очень сильный сигнал к покупкам в виде бычьего пинбара, с ложным пробоем поддержки 1820.00-1824.13.

Такой расклад позволит всю неделю активно покупать в направлении пивот-зон 1848.84-1861.61 и психологически ценной зоны 1900.00 (область 1900.00-1906.00, см. красную стрелку).

Если же случится иначе, это может стать массивной “бычьей ловушкой”, которая поглотит большие объемы покупателей. Результат этого очевиден – актив резко упадет. И, скорее всего, цена окажется ниже круглой поддержки в 1800 долларов за унцию. В этой связи, оптимизм по золоту должен быть умеренно-консервативным – оптимальной тактикой будет дождаться итогов торгов понедельника.

WTI

Нефть сформировала в пятницу явный сигнал разворота тренда вниз, пробив сразу два импульсных уровня в зонах 53.910 и 52.640. Не остается ничего, кроме как ждать дальнейшее развитие нисходящей волны в направлении зоны 49.249.

Нужно отметить, что такое снижение, с точки зрения долгосрочного тренда, не станет критическим для быков. Поэтому здесь вполне возможна активная попытка защиты данной зоны покупателями. Но, если исходить из опыта, то можно предположить, что аптренд вообще завершен.

Таким образом, пока негативный сценарий для нефтии выглядит практически безальтернативным. Ждем снижение в область 49.249, и, соответственно, продаем.