USDRUB
Пессимистичные прогнозы по поводу судьбы рубля пока, к сожалению, оправдываются. Прорыв сопротивления в зоне 76.4192-76.5000, которое явно было “уровнем маркетмейкера”, было пробито в импульсном стиле, поэтому даже отработка вниз от сопротивления 77.637-78.0373 вряд ли остановит теперь быков.
Исторически мы знаем, что ЦБ готов сжигать практически неограниченные собственные валютные активы для удержания рубля в рамках “приличия”, поэтому коррекция для ретеста зоны 76.5000, конечно же, не исключается (этот сценарий описан на графике черной стрелкой). Но, в любой момент можно ожидать следующий импульс вверх в направлении психологической зоны 80.0000.
Пожалуй, именно на уровне 80.0000 будет понятен реальный рыночный сантимент и планы игроков на будущее. Пока же – только покупки. Наиболее оптимальной ценой для входа является область 76.4192-76.5000, где по безубытку могут массово закрываться шорт-ордера.
EURUSD
Евро, достигнув широкой пивот-зоны 1.1917-1.1963, проявляет признаки слабости покупателей, что, в целом, совпадает с общим характером даунтренда по этой паре. Непосредственно с текущих уровней возможен переход рынка в новый трендовый импульс в направлении зон поддержки 1.1760-1.1768 и 1.1700-1.1705, с последующим уходом на новые минимумы (красная стрелка).
Но, необходимо быть внимательными к пивоту 1.1820-1.1834, который ранее был пробит быками. Да, медвежья структура пока не была нарушена, но относительно этой зоны возможно формирование разворотных паттернов (типа 1-2-3). Поэтому, одной из тактик может быть отслеживание здесь бычьих сигналов прайс-экшн (см. черную стрелку).
Если цена успешно закрепится ниже этой площадки (1.1820-1.1834), среднесрочные прогнозы на дальнейшее падение котировок единой валюты станут практически однозначными.
Таким образом, пока приоритетна тактика продаж в направлении 1.1700. Но готовность немедленно “переобуться” в зоне 1.1820-1.1834 должна быть на оперативном уровне.
GBPUSD
Восходящая тенденция, которая наблюдается после выхода рынков с уик-енда, имеет признаки технической коррекции, т.к. общий характер структуры пары, после обновления минимума в пятницу, имеет откровенно медвежий характер. Вопрос сейчас лишь в том, из какой зоны будет продолжено развитие импульса вниз.
Сейчас перспективными зонами для распродаж представляются сопротивления 1.3742-1.3774 и 1.3841-1.3908. Расстояние между ними превышает 100 пунктов, поэтому тактикой спекулятивной краткосрочной торговли вполне могут и покупки.
В более долгосрочной перспективе можно рассматривать распродажи от каждой из указанных зон. Причем первая из них тестируется уже непосредственно в момент, когда готовится данный аналитический обзор.
Сильными останавливающими зона поддержки, которые могут быть хорошими целями для медведей, выступают 1.3618-1.3679 и 1.3537-1.3545 (см. черную и красную траектории на графике).
USDJPY
Технически, нисходящая коррекция пары должна быть остановлена на текущих уровнях (область 109.173-109.250): именно здесь находится последняя пробитая вершина графики и нижняя граница паттерна “бычий флаг”. Однако, нужно отметить достаточно неуверенную работу быков в этой зоне, что может говорить и об истощении восходящего тренда, что, соответственно, чревато полным разворотом вниз.
Говорить о развороте, конечно же, пока рано, т.к. во-первых, и медведям для этого нужно закрепляться ниже отметки 109.00, и, во-вторых, мы видим значительное ослабление против американского доллара евро и фунта, что может вновь заставить инвесторов перекладываться в USD из йены. В этом случае, котировки будут нацелены на среднесрочную цель на отметке 111.000 (см. черную стрелку).
Если же пара действительно уйдет ниже 109.000, то следующей саппорт-зоной для нее станет 108.331-108.413. Ниже рынок на этой неделе, скорее всего, не уйдет. Но и этого будет достаточно, чтобы начать говорить про паттерн “Голова-и-Плечи”, с очень большими перспективами среднесрочного падения инструмента.
USDCHF
Пара все ближе к тому, чтобы попробовать пробить поддержку 0.9192-0.9210, которая является контрольной зоной, защищающей структуру от разворота через паттерн ГиП (“Голова-и-Плечи”). Предпосылки к этому есть большие, хотя достаточно большое время понадобится рынку для формирования и так называемого “правого плеча”, без которого входить в продажи нецелесообразно.
Таким образом, даже несмотря на большие угрозы разворота тренда вниз, более перспективными сейчас представляются покупки из зоны 0.9192-0.9210 в направлении 0.9369-0.9403! Т.е. потенциал роста может составлять почти 200 пунктов!
Конечно, для того, чтобы входить “против паровоза” (ведь падение происходит без отката уже 7 торговых сессий подряд!), понадобятся дополнительные аргументы в виде сильных сигналов к покупкам на часовых таймфреймах. Но, с другой стороны, для продолжения безоткатной волны, нужны какие-то фундаментальные факторы, которых, очевидно, пока нет.
WTI
Мы не первую неделю отслеживаем формирование “правого плеча” по нефти. И, вполне возможно, что рынок готов к переходу в полноценную нисходящую отработку.
Однако, место для открытия новых сделок сейчас является крайне неудачным, т.к. продавать придется прямо в поддержку 57.158-59.048, которая постоянно провоцирует появление бычьих теней. Похоже, что более приоритетным сценарием пока будет оставаться повторное тестирование сопротивления в зоне 61.640-63.379.
Таким образом, тактикой торговли здесь пока могут быть как отложенные продажи из зоны 61.640-63.379, так и осторожные покупки из зоны 57.158-59.048, для которых лучше дождаться появления дополнительных подтверждающих сигналов.
Если область 57.158-59.048 окажется пробитой, можно будет уверенно говорить о начале масштабного падения котировок нефти, которое будет актуально несколько недель подряд.
XAUUSD
Золото корректируется к поддержке 1718.94-1733.44, которая является потенциальной зоной спроса. Снижение котировок происходит в качестве отката для ретеста этой зоны, после того, как была пробита среднесрочная нисходящая трендовая линия.
Дополнительным аргументом для покупок является тот факт, что последняя нисходящая волна так и не смогла обновить минимум, что является обязательным атрибутом для даунтрендов.
Для входа в покупки понадобится дождаться появления прямых лонг-сетапов в зоне 1718.94-1733.44, на что может уйти вся оставшаяся неделя.
Таким образом, тактикой торговли по золоту должна быть выжидательная позиция. Покупать – рано, продавать – некуда.
Очевидной целью следующего бычьего импульса будет психологическая область сопротивления 1790.45-1802.07.
Автор публикации
7
