USDRUB
Рубль, традиционно для себя, начал сдавать позиции при подходе к поддержке 72.6473-73.0078, быстро достигнув пивот-зоны 74.6824-75.1614. Тот серьезный бычий моментум, с которым был осуществлен этот проход, говорит о плохих дальнейших перспективах для российской валюты.
Но нельзя и не оценивать усилия регулятора, которые привел к открытию торгов понедельника гэпом вниз. Характер этого гэпа говорит о серьезности намерений ЦБ удерживать рубль в коридоре между 72.6473 и 75.1614.
У нас нет сомнений в том, что эти усилия, в итоге, окажутся тщетными, и пара, спустя какое-то время, все равно продолжит расти в направлении следующей зоны сопротивления 75.6931-76.4192. Однако, судя по всему, это вопрос не ближайшей недели.
Таким образом, с позиции среднесрочных сделок рассматриваем только покупки на снижении котировок. А краткосрочная торговля допускает открытие как покупок, так и продаж от стенок диапазона 72.6473-75.1614.
EURUSD
Очень красивое касание тенью свечи четверга (25.02) зоны сопротивления 1.2242-1.2270 и последующий резкий уход цены вниз говорят о преобладающей вероятности развития медвежьего паттерна Over&Under. В настоящий момент, евро тестирует область поддержки 1.2032-1.2061, которую можно считать достаточно серьезным оплотом быков. Но характер, с которым был осуществлен подход к этой зоне, говорит о высокой вероятности пробоя и дальнейшей нисходящей отработке.
Следующей целью продавцов, после закрепления ниже зоны 1.2032-1.2061, станут уровни 1.1963 и 1.1900, где будут возможны фиксации прибыли и коррекция (см. черную стрелку). В более долгосрочной перспективе можно рассматривать падение евро в зону 1.1755 (красная стрелка) – паттерн O&U подразумевает обновление минимумов восходящего тренда.
Таким образом, здесь рассматриваем исключительно продажи в направлении 1.1963, 1.1900, 1.1755.
GBPUSD
Американский доллар демонстрирует хорошую форму против своих главных “оппонентов” (золота, евро и британского фунта). Однако, “британец”, в отличие от единой валюты, пока сохраняет восходящую среднесрочную структуру.
Этот факт заставляет быть внимательными при подходе к трендовой линии (предположительная область тестирования – 1.3700-1.3742). Как отсюда, так и от более локализованной области спроса 1.3845-1.3850, возможно возобновление активности покупателей и, как следствие, продолжение аптренда (см. черную и красную стрелки).
Рассматривать полный разворот тренда вниз можно будет только после того, как произойдет закрепление ниже 1.3700. Такой сценарий будет возможным на фоне проседания рынка под напором USD. Но рассматривать его, безусловно, преждевременно.
При этом, продажи укладываются и в сценарий коррекции, поэтому можно рассматривать торговлю на понижение и к 1.3850, и к 1.3700-1.3750.
USDJPY
Пара сохраняет уверенный восходящий тренд, но приближается к очень сильной зоне сопротивления 106.860-106.947, где на рост будет оказывать влияние сразу несколько негативных факторов: это и психологическая важность круглого уровня 107.000 (который будет содержать лимитные заявки на продажу, включая приказы тейкпрофит покупателей), и очень амплитудный рост котировок (который очень тяжело удерживать без значительных новостных или фундаментальных факторов).
При этом, среднесрочный аптренд находится в абсолютной безопасности, поэтому даже коррекция вниз в область 106.116 не будет нести угрозы полноценного разворота, а только приведет к новой стадии активности со стороны быков.
Таким образом, покупки по тренду можно рассматривать либо после закрепления выше отметки 107.000, либо после коррекционного отката к 106.116 из зоны 106.860-107.000. Такая коррекция выглядит и логичной, и реальной, поэтому на предстоящей неделе вполне можно работать и краткосрочно вниз.
USDCHF
На пути быков практически нет сильных сопротивлений до зоны 0.9192-0.9200. Это пространство почти в 80 пунктов заставляет рассматривать исключительно покупки. При этом, также возможно предварительное ре-тестирование пробитой зоны сопротивления 0.9050-0.9074, что может позволить трейдерам получить гораздо более качественные точки входа (относительно текущей цены 0.9121).
Таким образом, несмотря на доминирование покупателей, входы вверх с текущих уровней не выглядят слишком хорошо из-за соотношения Риск/Профит 1:1. Придется набраться терпения, чтобы дождаться отката в зону 0.9050-0.9074, либо проявить высшие уровни дзена, наблюдая за тем, как цена без отката растет к 0.9200.
Для снижения суеты, рекомендуется использовать лимитные ордера:
- Buylimit 0.9055, stop loss 0.9000, take profit 0.9200;
- Sellimit 0.9200, stop loss 0.9230, take profit 0.9100.
WTI
Рекордный рост нефти проходит на фоне систематических откатов вниз. Последним камнем преткновения для быков стала зона 61.640-63.379, откуда было получено очень низкое закрытие торгов в пятницу. Понедельник начался вновь на позитиве, однако теперь есть очень большие шансы на удлинение коррекционной волны в направлении восходящей среднесрочной трендовой линии (область 57.685-58.434).
Данная поддержка защищает весь восходящий тренд, поэтому ее слом стал бы сигналом разворота. Если оценивать перспективы роста на более старших таймфреймах (недельный и месячный), то, очевидно, что потенциал быков еще не исчерпан. Поэтому рассматриваем продолжение роста либо после завершения отката вниз, либо после закрепления выше сопротивления 61.640-63.379.
Возможные сделки:
- шорт к 58.434 и 57.685.
- лонг из зоны 57.685-58.434 к 65.000.
XAUUSD
Золото безнадежно падает против доллара, упав почти к долгосрочной психологической поддержке 1700.00. Не будем списывать быков со счетов – они охотно использовали это снижение, что потенциально приводит к формированию дневного бычьего внутреннего бара. Если эта формация не будет “испорчена” до закрытия торгов в понедельник, шансы на развитие отката значительно возрастут.
Ближайшим сильным сопротивлением, где актив снова могут быть распродавать, является 1763.24-1772.49 (красный сценарий на графике). В самом оптимистичном случае, золото может восстановиться к 1817.24-1830.64 (см. черную стрелку), где легко просматривается нисходящая трендовая линия. От каждой из этих зон можно рассматривать установку отложенных приказов на продажу.
Таким образом, локальная тактика работы вверх имеет смысл. Но необходимо дождаться появления подтверждающего сигнала, которым вполне может быть бычья свеча за 1 марта.