Goldman Sachs Group Inc. во втором квартале показала самый большой в истории рост на рынке, поскольку стимулирующие меры Федеральной резервной системы принесли огромную прибыль трейдерам с Уолл-стрит.
Выручка от торговли акциями и облигациями выросла на 93%, превысив ожидания аналитиков примерно на 2,5 миллиарда долларов и отражая аналогичные прибыли, о которых во вторник сообщили JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. Банк также получил рекордные комиссионные от помощи компаниям в получении наличных денег, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса.
«Турбулентность, которую мы наблюдали в последние месяцы, только укрепляет нашу приверженность стратегии, про которую мы рассказали нашим инвесторам ранее в этом году», – сказал CEO компании Дэвид Соломон в своем заявлении в среду.
Вся мощь ФРС помогла спасти рынки, пошатнувшиеся из-за эпидемии и правительственных указов оставаться дома, которые привели к остановке экономики во всем мире. Чрезвычайные меры политиков заставили компании броситься на поиски источников финансирования, а самый большой квартальный прирост акций за более чем два десятилетия подпитал спрос на торговые услуги.
Выручка компании от торговли с фиксированным доходом повысилась более чем в два раза до $4,24 млрд, что стало максимальным показателем за девять лет, в то время как сфера акций показала лучшие результаты за 11 лет. Этот рост привел к тому, что общая выручка достигла второй по величине отметки за всю историю, а чистая прибыль – к небольшому неожиданному росту по сравнению с предыдущим годом. Прибыль составила $2,42 млрд, или $6,26 на акцию, по сравнению с оценками аналитиков в $3,95 на акцию.
Акции Goldman Sachs, упавшие на 3,5% в этом году, выросли на 3,3% до $221,04 в 9:48 утра по Нью-Йорку.
Крупный инвестиционный портфель Goldman Sachs также пошел на подъем после того, как в первые три месяца этого года он сильно просел.
Акции и долговые обязательства выросли до 1,38 миллиарда долларов после того, как в первом квартале они показали максимум почти в 900 миллионов долларов. Goldman заявил, что он уходит от сделок с использованием собственных денег и пытается привлечь больше средств клиентов. Эта стратегия могла бы помочь ограничить предпринимаемые сверх имеющейся необходимости шаги, которые добавляют волатильности к квартальным результатам фирмы.
Сырьевой бизнес компании находится на оживленной стадии и принес более 1 миллиарда долларов дохода за май, заявили компетентные лица в прошлом месяце. Goldman Sachs в среду не предоставил обновленную информацию по этому поводу. Нефтетрейдеры компании предприняли беспрецедентные шаги на этом рынке, который столкнулся с ситуацией, когда цена барреля нефти упала ниже нуля в апреле.
Выручка от обеспеченных акций и облигаций увеличилась более чем в два раза до $2,05 млрд, что значительно превышает среднюю оценку аналитиков в $1,3 млрд. Сборы от консультирования по сделкам для компаний упали на 11% до $686 млн.
Goldman Sachs опубликовал данные о большом приросте в сумме денежных средств, выделяемых на судебные разбирательства и регулирующие процедуры, добавив почти 1 миллиард долларов к первоначальной сумме. Примечательно, что банку ещё предстоит решить вопрос с издержками по коррупционному скандалу, связанному с 1MDB, спустя два года после того, как Министерство юстиции обвинило трех банкиров этой фирмы в участии в схеме хищения миллиардов долларов из малайзийского инвестиционного фонда.
Фирма с Уолл-стрит также сталкивается с давлением, так как в ходе ежегодного стресс-теста ФРС ей назначили более высокий уровень «кризисных банковских резервов», который используется, чтобы определить, сколько капитала компании необходимо для удовлетворения требований безопасности.
Goldman Sachs почти достиг необходимого уровня к концу сентября, завершив второй квартал со скромными 13,7% от оставшихся требований к капиталу. Фирма должна превысить эту отметку, чтобы продолжать выплачивать свои текущие дивиденды, и ранее она заявила о своей уверенности в достижении положительного результата.
Автор публикации
3
