Криптовалюта привлекает и инвесторов, горизонт планирования которых исчисляется годами, и активных трейдеров, чей доход формируется за счет спекулятивных операций. Большинство работает с Биткоином через криптобиржи, но это не единственный способ торговли криптой. На Чикагской товарной бирже (СМЕ) поддерживаются фьючерсы на Bitcoin. Это неплохая замена торговли электронной валютой через криптобиржу.
Какие инструменты торгуются на СМЕ
На Чикагской товарной бирже торгуются фьючерсы и опционы на активы всех категорий (валюты, акции, индексы, инструменты товарного рынка). С декабря 2017 г. к их числу добавились и криптовалюты – запущены фьючерсы на Биткоин. В 2020 г. на СМЕ планируют начать работать и с опционными контрактами на фьючерсы на ВТС.
На СМЕ невозможно работать с криптой так как это происходит на Binance и прочих криптобиржах. Здесь есть жесткие ограничения по времени работы, объему позиций.
СМЕ – не единственная биржа, поддерживающая работу с этим типом инструментов. Аналогичное предложение было на СВОЕ, но в 2019 г. его поддержку прекратили.
Отметим, что на СМЕ работа ведется с расчетными фьючерсами, то есть поставку базового актива при исполнении контракта покупатель не получает. Вместо этого выигравшая сторона получает деньги, а проигравшая – теряет их, Биткоины между кошельками не движутся.
Если нужны поставочные фьючерсы, работайте с Бинанс. С осени 2019 г. такая возможность появилась.
Особенности торговли
Детальное описание фьючерса находится на сайте Чикагской биржи. Тикер фьючерса на Биткоин не отличается от других – те же 3 буквы, означающих сокращенное название актива (BTC), латинская буква, означающая месяц экспирации и указание года экспирации.
Если ранее работали только на криптобиржах, при переходе на фьючерсы учтите их особенности:
- maintenance margin составляет 37% от суммы покупки. Если баланс счета опустится ниже этого значения, произойдет маржин колл. Простыми словами плечо примерно 1 к 2,7;
- минимальный объем контракта 5 ВТС, входной порог достаточно высокий. Мелкие игроки физически не смогут работать с фьючерсами на Биткоин на СМЕ;
- торги не ведутся непрерывно, торговые часы привязаны к работе биржи СМЕ;
- минимальное изменение цены $5 на 1 ВТС или $25 на 1 фьючерсный контракт.
Учтите, одновременно торгуется несколько фьючерсов. Например, в сентябре можно было купить октябрьский, ноябрьский и декабрьский контракты. Чем дальше срок экспирации, тем выше риск, потому и цена отличается (хотя базовый актив один и тот же).
Рекомендуем детальнее изучить соответствующий раздел на СМЕ. Информации по фьючерсам на ВТС масса.
Как организовать торговлю?
Поиск точки входа ведется теми же методами, что и в обычной торговле – подходят индикаторные торговые системы, стратегии, основанные на графическом анализе. Фундаментальный фактор также учитывается.
В России удобнее всего открыть счет у брокера, дающего выход на СМЕ. В том же Финаме через Единый счет можно работать в том числе и с фьючерсами на Биткоин. При этом брокер возьмет комиссию $1,5 за контракт.
Что касается оправданности работы с Биткоином на СМЕ. То мелким игрокам выходить на эту площадку не имеет смысла.
Заключение
Фьючерсы хороши тем, что позволяют хеджировать риски, в случае с таким волатильным активом как Биткоин это особо важно. Если вы просто спекулируете с капиталом в $500-$1000, удобнее работать через криптобиржи – там и требования менее жесткие, и вариантов ввода/вывода денег больше.
На СМЕ не получится работать с криптой в том же стиле, что и на криптобиржах. Учитывайте это при выборе торговой площадки.
Автор публикации
6
