Очень многие в финансовом мире кичатся тем, что распознали вовремя мировой кризис, стараясь как можно чаще мелькать на телеэкранах, но я на это вовсе не претендую, а всего лишь хочу поделиться своей точкой зрения.
На примере американского фондового рынка, в частности на индексе SPY, постараюсь показать признаки грядущего кризиса и немного пофантазирую о последствиях для мировой экономики.
Все знают, что во время кризиса ни одна экономика мира не остается в стороне, только кого-то это касается в большей степени, а кого-то в меньшей. Если рухнет один рынок, то за ним, как карточный домик, повалятся и другие.
В последние торговые сессии мне удалось рассмотреть признаки, которые могут быть вам интересны. Но они являются субъективными.
SPY 500
Вот-вот снова индекс SPY пробьет свой исторический максимум: все ликуют, что рынок находится в фазе роста, обновляя хаи. Хочу отметить, что каждый обвал характеризовался переписыванием максимумов с повышенной волатильностью и сейчас именно такой момент.
На мой взгляд, в настоящий момент не то время для того, чтобы падать, поэтому, возможно, это произойдет в ближайший год. Помимо этого, у дейтрейдеров (коим являюсь я) хорошо идут шорты, но очень туго идут лонги. Несмотря на общий рост, в основном, бумаги продаются, то есть толпа гонит рынок вверх, а крупные игроки от своих активов избавляются.
Признаюсь откровенно, что начало кризиса ожидали с осени 2015 года, думая, что полный обвал произойдет в 2016 году, но как сказал Дональд Трамп: «Make Аmerica great again». Надо отдать должное политике президента США, при котором обвала не произошло.
Причины для падения были: повышенные объемы, что свидетельствовало о выходе из позиций. Также вероятен сценарий, что инвесторы по некоторым бумагам накапливали короткие позиции.
Сейчас очень высокая волатильность, которой еще ранее не было, если смотреть на месячный график. Волатильность является признаком неопределенности и возможной смены тренда.
Почему прямо сейчас не произойдет обвала рынка?
Этого в ближайший месяц, скорее всего, не произойдет, потому что в настоящий момент относительно низкие объемы, но когда они проявятся, то уже все будет лететь в тартарары.
Падение будет длиться до тех пор, пока не выйдут максимальные объемы, как это было в 2002, 2009 и 2011 годах.
Поэтому те, кто торгует на фондовом рынке, просьба внимательно выбирать инструменты для лонгов.
Что может стать причиной падения?
В этой главе позволю себе вольности и немного пофантазирую. С большей долей вероятности, думаю это будет криптовалюта (да-да, именно она).
Если посмотреть на историю, то новые инструменты в финансовом мире приводили к мировому кризису. Для этого можно вспомнить кризис 2008 года, который иначе называют ипотечным, из-за введения деривативов на ипотечное кредитование.
Он характеризовался тем, что кредиторы не могли платить по счетам, а банки выдавали клиентам высший рейнтинг, не проверяя надежность клиентов. В свою очередь умные дяди и из этого сумели сделать спекулятивный инструмент, из-за которого произошел обвал сначала в США, а потом и во всем мире.
Криптовалюта, по факту, не имеет какой-либо стоимости и носит исключительно спекулятивный характер. Предполагаю, что прежде чем она уйдет в небытие, то она пробьет все хаи, чтобы набрать пассажиров в уходящий поезд, в то время как крупные игроки продадут свои «активы» толпе.
Многие будут писать, что и деньги не имеют какой-либо ценности, и кроме бумаги ничем не подкреплены, но я могу ответить, что денежные средства регулируются государством, которое держит все денежные потоки под контролем, а у криптовалюты нет никакого гаранта, что говорит о самой идеальной афере столетия.
Что общего с прошлым кризисом ?
Введение нового инструмента в финансовый мир для поддержания спекулятивного интереса у участников рынка, не учитывая реального сектора экономики, оставаясь в своей «ипотечно-криптовалютной реальности».
Отсутствие реакции от всех контролирующих органов, что мне позволяет сделать предположение, что как и в 2008 году, так и сейчас, все делается исключительно целенаправленно, то есть в этом есть заинтересованность государственных структур, а мнимая свобода криптовалюты от государства улетучивается.
Мыльные пузыри лопаются всегда !!!
Автор публикации
7
