Индекс американского доллара (DXY) можно назвать одним из фундаментальных индикаторов. График DXY отображает рыночную стоимость USD по отношению к другим валютам. На фондовом рынке индекс доллара США начал торговаться в 1973 году после перехода к плавающим валютным курсам. Исходная стоимость инструмента составляла 100,00 USD. Рост индекса к отметке 110 USD указывал на то, что рыночная стоимость американской валюты по отношению к другим денежным единицам укрепилась на 10%. За весь период существования индекса DXY максимальная стоимость инструмента составила 160 USD, а абсолютный минимум был зафиксирован в 2008 году на фоне мирового финансового кризиса и составил 70 USD. На момент написания статьи стоимость DXY варьируется в диапазоне 90-91 USD.
Индекс доллара США отображает рыночную динамику ценообразования американской валюты по отношению к другим финансовым единицам. Эти сведения можно использовать не только в ознакомительных целях, но и в торговле на Форекс. Сегодня мы подробно поговорим именно об этом.
Структура индекса DXY
DXY является сводным показателем, который определяется посредством актуальной стоимости USD по отношению к корзине других валют. В эту корзину входят финансовые единицы государств, с которыми США ведут активную торговлю. К ним относятся:
- EUR (евро) – 57,6%;
- JPY (японская йена) – 13,6%;
- GBP (британский фунт) – 11,9%;
- CAD (канадский доллар) – 9,1%;
- SEK (шведская крона) – 4,2%;
- CHF (швейцарский франк) – 3,6%.
На графике DXY преобладает восходящий тренд в том случае, если USD укрепляется по отношению к упомянутым выше валютам. Ключевую роль в ценообразовании индекса играет изменение стоимости USD по отношению к евро. Укрепление валют из представленного выше списка так же влияет на график DXY.
Как использовать график DXY в торговле на Форекс?
Сразу стоит сказать, что график индекса американского доллара гораздо проще поддается техническому анализу. Ключевая сложность торговли валютными парами заключается в том, что они являются парным финансовым инструментом. Например, график EUR/USD отображает стоимость евро по отношению к доллару США, то есть для составления торгового плана по объемам или посредством фундаментального анализа потребуется анализировать 2 инструмента: евро и доллар США. При работе с графиком DXY проводить подобную работу не потребуется.
Важно! Коэффициент корреляции индекса DXY по отношению ко всем валютным парам, в знаменателе которых стоит USD, составляет -1. Это означает, что график индекса движется в обратном направлении от графиков таких валютных пар, как EUR/USD, GBP/USD и других подобных. Если же в валютной паре USD стоит в числителе, то коэффициент корреляции будет равен 1, то есть графики DXY и, например, USD/CAD, будут двигаться в идентичном направлении.
На практике это выглядит следующим образом:
На скриншоте представлен график индекса доллара США с периодом D1. 27.11.20 ценой был преодолен значимый уровень поддержки. Этот сигнал позволяет искать сделки Buy по парам, в которых USD стоит в знаменателе, либо открывать ордера Sell на инструментах, в которых USD фигурирует в числителе.
Например, на дневном графике пары EUR/USD 27.11.20 формируется хороший сигнал на покупку по правилам технического анализа (пробой ценой важных локальных уровней). В это же время на графике USD/CAD картина противоположная:
Внимание! Открытие ордеров по валютным парам возможно по правилам любой торговой стратегии. Если вы опытный трейдер и в вашем арсенале есть несколько проверенных систем, то в таком случае индекс DXY станет хорошим, дополнительный фильтром торговых сигналов. Если же вы начинающий трейдер, то график индекса американской валюты можно использовать в качестве фундамента авторской ТС. При выявлении точек входа необязательно руководствоваться техническим анализом или свечными паттернами. На графике DXY допустимо применять весь доступный арсенал индикаторов, осциллятором и прочих аналитических инструментов. Временной период графика так же не имеет значения. Искать точки входа по валютным парам посредством графика DXY можно на любом таймфрейме.
По графику индекса американского доллара, помимо прочего, удобно проверять корректность фундаментального анализа при среднесрочной или долгосрочной торговле. Например, текущий нисходящий тренд на DXY можно объяснить снижением влияния USD на мировую экономику. Это во многом связано с завершающимся строительством проекта “Северный поток-2”, после запуска которого США потеряют крупнейшего торгового партнера в лице Германии, а, возможно, и всего Евросоюза. Еще одним фактором, влияющим на актуальную тенденцию ценообразования USD, является продажа американских государственных облигаций банками России и Китая. Принимая во внимание текущую геополитическую ситуацию, есть все основания полагать, что подобная тенденция сохранится в ближайшее время.
Заключение
График DXY отображает актуальное положение доллара США на мировом финансовом рынке, что можно успешно использовать в торговле на Форекс. Анализировать график индекса американской валюты значительно проще, чем какой-либо парный актив. Ведь на графиках DXY от М30 и выше практически полностью отсутствует рыночный шум, что положительно отражается на качестве работы индикаторов. Для работы с графиком американского индекса можно использовать все доступные аналитические инструменты. Провести анализ инструмента можно посредством бесплатных онлайн сервисов (TradingView, Investing и прочих).
Важно! График DXY не является техническим индикатором. Работа с этим инструментом позволит трейдеру с предельной точность определить текущий тренд и выявить точные торговые сигналы. Точки входа потребуется искать непосредственно на графиках валютных пар посредством эффективной и независимой стратегии.
Автор публикации
10
